公交公司2024年第三季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告

公交公司2024年第三季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況（一）營業(yè)收入。2024年1－9月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入5637．65萬元，同比下降8．45％。（二）營運(yùn)成本。2024年1－9月，公司實(shí)現(xiàn)營運(yùn)成本5090．89萬元，同比增長5．09％。其中：人工成本2667．52萬元，同比增長4．71％；工資福利支出1786．08萬元，同比增長5．87％；社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及住房公積金120．70萬元，同比增長7．14％；折舊及攤銷費(fèi)用72．30萬元，同比減少3．18％；租賃費(fèi)418．71萬元，同比增長24．30％；維修費(fèi)126．36萬元，同比減少18．54％；車輛油料費(fèi)1299．81萬元，同比減少17．31％；電費(fèi)529．05萬元，同比減少3．71％；附加費(fèi)用47．00萬元，同比減少24．50％。（三）利潤情況。一是營業(yè)利潤。2024年1－9月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤虧損278．58萬元，同比下降149．25％，扣除投資收益后，公司凈虧損300．11萬元。二是凈利潤。2024年1－9月，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤虧損336．49萬元，同比下降238．89％。三是稅前利潤。2024年1－9月，公司實(shí)現(xiàn)稅前利潤虧損291．85萬元，同比下降343．34％。（四）成本費(fèi)用支出。2024年1－9月，公司成本費(fèi)用支出5090．89萬元，其中：人工成本2667．52萬元，同比增長4．71％；工資福利支出1786．08萬元，同比增長5．87％；社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及住房公積金120．70萬元，同比增長7．14％；折舊及攤銷費(fèi)用72．30萬元，同比減少3．18％；租賃費(fèi)418．71萬元，同比增長24．30％；維修費(fèi)126．36萬元，同比減少18．54％；車輛油料費(fèi)1299．81萬元，同比減少17．31％；電費(fèi)529．05萬元，同比減少3．71％；附加費(fèi)用47．00萬元，同比減少24．50％。二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析（一）從行業(yè)看，公司營業(yè)收入同比下降，營運(yùn)成本同比增長。本季度全國公共汽電車行業(yè)累計(jì)完成營業(yè)總收入489億元，比上年同期下降4．7％，比上半年下降5．5％；完成營運(yùn)成本總額516億元，比上年同期增長4．8％，比上半年增長7．1％。其中，國家鐵路運(yùn)輸企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入173億元，同比下降6％；完成營運(yùn)成本總額189億元，同比增長3％。（二）從公司看，公交公司營收同比下降，虧損增加。一是成本管控方面：公交在司乘人員減員的情況下，加強(qiáng)人工成本精細(xì)化管理，嚴(yán)格控制辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出，使各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出始終保持在合理區(qū)間。但由于新能源車輛充電電費(fèi)、充電樁設(shè)備運(yùn)維費(fèi)用、員工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)用較去年有所上升，同時(shí)為有效降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)部積極與銀行對(duì)接溝通貸款利率和還款方案，致使財(cái)務(wù)費(fèi)用較去年有所增加。二是生產(chǎn)組織方面：根據(jù)市場需求及時(shí)調(diào)整運(yùn)力安排，新增新能源車輛，加快優(yōu)化公交線網(wǎng)，降低空駛率，提高運(yùn)營效率。面對(duì)高鐵、私家車等出行方式的沖擊，加大宣傳力度，樹立品牌形象。三是市場營銷方面：創(chuàng)新公交營銷模式，深化“公轉(zhuǎn)鐵＋”項(xiàng)目合作，探索跨市公交合作，擴(kuò)大市內(nèi)公交“同城待遇”，提升品牌影響力。一是加強(qiáng)日常巡檢維護(hù)。要求各場站嚴(yán)格按照“三不進(jìn)站、五不出站”的原則對(duì)車輛進(jìn)行管理和保養(yǎng)；二是加強(qiáng)應(yīng)急保障能力。結(jié)合冬奧會(huì)期間交通運(yùn)輸保障工作要求和極寒天氣下應(yīng)急保障工作需要，提前與相關(guān)部門簽訂《冰雪天氣應(yīng)急保障協(xié)議》；三是加強(qiáng)線路調(diào)度保障。針對(duì)重點(diǎn)線路、重點(diǎn)區(qū)域，制定專門保通保暢方案。三、下一步公司發(fā)展思路和具體舉措（一）全力抓好開源節(jié)流，確保效益穩(wěn)步增長。一是強(qiáng)化預(yù)算約束，壓降成本費(fèi)用。針對(duì)公交在司乘人員減員的情況下加強(qiáng)人工成本精細(xì)化管理、嚴(yán)格控制辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出；二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，規(guī)范財(cái)務(wù)收支。嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度和審批制度，做好資金的收支結(jié)算工作；加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查和內(nèi)控管理流程的落實(shí)；不斷增強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算和審計(jì)監(jiān)督的科學(xué)性、規(guī)范性、有效性。（二）全力提升服務(wù)水平，增強(qiáng)企業(yè)競爭實(shí)力。加強(qiáng)車廂環(huán)境整治，更新老舊部件，提升乘車舒適度。持續(xù)改善服務(wù)，通過專線電話和問卷調(diào)查收集乘客意見，提高滿意度。深入實(shí)施“人民城市”理念，優(yōu)化公交線路和運(yùn)力，推廣定制公交服務(wù)。提高應(yīng)急保障能力，根據(jù)季節(jié)和需求調(diào)整應(yīng)對(duì)策略，加強(qiáng)調(diào)度和值守，完善應(yīng)急預(yù)案，常態(tài)化開展應(yīng)急演練。（三）全力推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，增強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)能。一是探索智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)與公