報表系統(tǒng)管理制度

XXX建設投資（控股）集團總公司報表管理制度為進一步加強集團公司信息化建設步伐，規(guī)范集團總公司機關、各公司及經營單位報表報送工作，及時了解和掌握各公司經營工作進度完成情況，及時指導和調整經營目標，實現(xiàn)集團公司對各個經營環(huán)節(jié)的嚴格有效管理，同時為今后集團大數據分析奠定基礎，特制定本管理制度。一、基本原則第一條實事求是原則。報表管理工作要嚴格遵守集團公司相關規(guī)章制度，堅持實事求是，客觀真實地反映企業(yè)經營活動及成果，嚴禁弄虛作假，保證報表數據的真實、準確。第二條嚴肅保密原則。相關報表統(tǒng)計人員應對公司統(tǒng)計數據保密，維護報表工作的嚴肅性。第三條歸口負責原則。實行集團總公司相關處室、基層各單位審批、基層報表填報三個層次管理體制和按業(yè)務部門歸口負責的原則。二、報表的分類整理第四條根據集團管控需要，就集團公司職能部門在對所屬全資、控股子公司進行管理過程中所需的報表進行分類、整理和規(guī)范。（一）按職能歸口分類：1、財務類報表2、生產經營類報表3、技術質量類報表4、人力資源類報表5、資金類報表（二）按報送時間分類：定期報表與不定期報表1、定期報表包括：年度報表、季度報表、月度報表、周報表和日報表等；2、不定期報表為各處室根據業(yè)務發(fā)生情況而編制的報表等。三、賬號管理第五條賬號使用數量由各單位結合管理現(xiàn)狀自行確定、自費購買，一經確定不允許隨意變更，由集團總公司信息化管理處根據業(yè)務開展情況定期進行集中新增。第六條各單位必須妥善保管賬號，不定期更改密碼，防止企業(yè)機密外泄。四、管理要求第七條為使集團管理規(guī)范、信息反饋及時準確。各編制報送單位真實、準確、及時填寫報表并在規(guī)定時間內上報，同時要建立相關統(tǒng)計臺賬，及時準確統(tǒng)計相關數據，完善內部核算及統(tǒng)計制度。利用統(tǒng)計臺，按時間順序，對原始報表資料進行系統(tǒng)管理。第八條報表填報過程中，出現(xiàn)業(yè)務層面相關問題由集團總公司機關對口處室負責處理，屬于賬號和流程異常問題由集團總公司信息化管理處負責處理。第九條各單位應嚴格按照規(guī)定內容和要求填寫，嚴禁擅自變動報表內容或自制報表進行報送。第十條報送報表工作實行部門或單位負責人負責制，各單位上報的各類報表必須先經部門或單位負責人進行審核、把關，確保報表的真實性、準確性和規(guī)范性。第十一條報表報出后，如發(fā)現(xiàn)錯誤，必須及時訂正。集團總公司機關各處室發(fā)現(xiàn)報表錯誤時，應立即通知填報單位訂正，填報單位不得推諉、拖延。第十二條各單位在報表報送過程中不得虛報、瞞報、拒報。第十三條各單位應根據本單位報表管理工作的需要，制定專職或兼職報表統(tǒng)計人員，應當安排綜合素質高、責任心強的員工擔任專（兼）職統(tǒng)計人員。第十四條所有報表資料均為內部文件性質，某些屬于機密甚至絕密性質，各單位從事報表工作的人員，必須按國家關于保密工作規(guī)定辦理；嚴格保密，嚴防丟失，未經批準，不得向無關人員泄漏。第十五條關于各類報表資料的裝訂、整理、保存方法及保存期限，均按檔案管理有關規(guī)定辦理，報表系統(tǒng)后臺并行進行自動存檔。五、附則第十六條基層各單位的報表管理工作將納入對各單位每