采購管理制度匯編1

標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則

□請購

第一條請購部門的劃分

各項材料的請購部門如下：

（一）常備材料：生產(chǎn)管理部門

（二）預(yù)備材料：物料管理部門

（三）非常備材料：

1.訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門

2.其他用料：使用部門或物料管理部門

第二條請購單的開立、遞送

（一）請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材

料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號（由

各部門依事業(yè)部別編訂），''請購單（內(nèi)購）（外購）〃附''請購案件寄送清單〃送采購部門。

（二）需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單

多品方式，提出請購。

（三）緊急請購時，由請購部門于''請購單〃'、說明欄〃注明原因，并加蓋'、緊急采購〃章，

以急件卷宗遞送。

（四）材料檢驗須待試車方能實施者,請購部門應(yīng)于''請購單〃上注明''試車檢驗〃及''預(yù)定

試車期限〃。

（五）庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制''請購單〃提出

請購。

第三條免開請購單部分

（一）下列總務(wù)性物品免開請購單，并可以''總務(wù)用品申請單〃委托總務(wù)部門辦理，但其

核決權(quán)限另訂，其列舉如下：

I.賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。

2.招待用品：飲料、香煙等。

3.書報（含技術(shù)性書籍及定期刊物）、名片、文具等。

4.打字、刻印、報表等。

(二)零星采購及小額零星采購材料項目。

第四條請購核決權(quán)限

(一)內(nèi)購：

1.原物料：

(1)請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由科長核決。

(2)請購金額預(yù)估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。

(3)請購金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

2.財產(chǎn)支出：

(1)請購金額預(yù)估在2000元以下者，由科長核決。

(2)請購金額預(yù)估在2000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。

(3)請購金額預(yù)估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

3.總務(wù)性用品：

(1)請購金額預(yù)估在1000元以下者，由科長核決。

(2)請購金額預(yù)估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。

(3)請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請購項目應(yīng)以“財產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。

(二)外購：

1.請購金額預(yù)估在10萬(含)元以下者，由經(jīng)理核決。

2.請購金額預(yù)估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

第五條請購案件的撤銷

(一)請購案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于''請購單(內(nèi)

購)〃或、'請購單(外購)〃第一、二聯(lián)加蓋紅色''撤銷〃的戳記及注明撤銷原因。

(二)采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：

1.采購部門于原請購單加蓋''撤銷〃章后，送何原請購部門。

2.原、'請購單〃已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部

門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。

3.原請購單未能撤銷時，采購部門應(yīng)通知原請購部門。

□采購

第一節(jié)一般規(guī)定

第六條采購部門的劃分

（一）內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。

（二）外購：由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。

（三）總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價。專案用料，必

要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。

第七條采購作業(yè)方式

除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方

式進(jìn)行采購：

（一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定

材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。

（二）長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，

議定長期供應(yīng)價格，呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購。

第八條采購作業(yè)處理期限

采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知

各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。

第二節(jié)國內(nèi)采購作業(yè)處理

第九條詢價、比價、議價

（一）采購經(jīng)辦人員接獲''請購單（內(nèi)購）〃后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及過

去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦

理比價或經(jīng)分析后議價。

（二）若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)檢附資

料并于''請購單〃上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先請使用部門或請購部門簽注意見后呈核。

（三）屬于買賣慣例超交者（如最低采購量超過請購量），采購經(jīng)辦人員于議價后，應(yīng)于請

購單''詢價記錄欄〃中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。

（四）對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商

議價。

（五）采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行

詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

（六）''試車檢驗〃的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于''請購單〃注明與廠商議定的付款條件

呈核。

第十條呈核及核決

（一）采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于''請購單〃詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂''訂購廠商〃'咬

貨期限〃與''報價有效期限〃經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。

（二）采購核決權(quán)限：

表12.2.2

采購別核決限額采購核決權(quán)限

列屬統(tǒng)購項目的原料、物料不論金額多寡經(jīng)理一總經(jīng)理

（包括燃料）

非屬統(tǒng)購項目的原料、物料不論金額多寡經(jīng)理—*總經(jīng)理

（包括燃料）

財產(chǎn)支出（包括什項購置）3000元以下采購主管

的非生產(chǎn)器材3001元至100000元經(jīng)理直接核決

經(jīng)理—*總經(jīng)理

100000元以上

財產(chǎn)支出（包括什項購置）3咖元以下采購主管

的生產(chǎn)器材3001元至幼000元經(jīng)理直接核決

經(jīng)理—*■總經(jīng)理

20001元以上

3000元以下采購主管

庶務(wù)用品3001元至50000元經(jīng)理直接核決

經(jīng)理”總經(jīng)理

50001元以上

附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應(yīng)以“財產(chǎn)支出"核決權(quán)限呈核。

第十一條訂購

（一）采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的''請購單〃后應(yīng)以''訂購單〃向廠商訂購，并以電話或傳

真確定交貨（到貨）日期，同時要求供應(yīng)商于''送貨單〃上注明''請購單編號〃及''包裝方式〃。

（二）若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于''請購單〃上加蓋''分批交貨〃章以資識別。

（三）采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)于''請購單〃加蓋''暫借款采購〃章，以資識別。

第十二條進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系

（一）國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段，以''采購進(jìn)度控制表〃控制采購作

業(yè)進(jìn)度。

（二）采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時，應(yīng)填制'、進(jìn)度異常反應(yīng)單〃并注明''異常

原因〃及''預(yù)定完成日期〃，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。

第十三條整理付款

（一）物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的''請購單〃連同''材料檢驗報告表〃（其免填''材料

檢驗報告表〃部分，應(yīng)于收料單加蓋''免填材料檢驗報告表〃章）送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對

無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。會計部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批

收料者，''請購單（內(nèi)購）〃的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。

（二）內(nèi)購材料須待試車檢驗者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，

依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。

（三）短交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。

（四）超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。

第三節(jié)境外采購作業(yè)處理（含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù)）

第十四條詢價、比價、議價

（?）外購部門依''請購單（外購）〃的需求口及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料，

并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進(jìn)行詢價作業(yè)，但因特殊情況（獨家制

造或代理等原因）應(yīng)于''請購單（外購）〃注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價、比價或

經(jīng)分析后議價。

（二）請購的材料規(guī)范較復(fù)雜時，外購部門應(yīng)附上各廠商所報材料的重要規(guī)范并簽注意見

后，交請購部門確認(rèn)。

第十五條呈核及核決

（一）比價、議價完成后，外購部門應(yīng)填制''請購單（外購）〃，擬訂''訂購廠商八預(yù)定

裝船日期〃等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購核決權(quán)限核決。

（二）核決權(quán)限

1.采購金額以CIF美元總價折合在XXX元（含）以下者由經(jīng)理核決。

2.采購金額以CIF美元總價折合超過XXX元以上者由總經(jīng)理核決。

（三）采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時，請購部門應(yīng)依更改后的采購

金額所需的核決權(quán)限重新呈核;但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時仍應(yīng)由原核決主管

核決。

第十六條訂購與合同

（一）、'請購單（外購）〃經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。

（二）需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核

決權(quán)限呈核后辦理。

第十七條進(jìn)度控制及異常處理

（一）外購部門應(yīng)以''請購單（外購）〃及''采購控制表〃控制外購作業(yè)進(jìn)度。

（二）外購部門于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時，應(yīng)主動開立''進(jìn)度異常及反應(yīng)單〃記明異常原因

及處理對策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請購部門。

（三）外購部門于外購案件''裝船日期〃有延誤時，應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立

''進(jìn)度異常反應(yīng)單〃記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。第

十八條進(jìn)口簽證前（''請購單（外購）〃核準(zhǔn)后）的專案申請

（一）專案進(jìn)口機器設(shè)備的申請專案進(jìn)口機器設(shè)備時,外購部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請核發(fā)

''輸入許可證〃，申請函中并應(yīng)請求''國貿(mào)局〃在''輸入許可證〃加蓋''國內(nèi)尚無產(chǎn)制〃的戳記及

核準(zhǔn)章，以便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請專案進(jìn)口及分期繳稅。

（二）進(jìn)口度量衡器及管理物品時，外購部門應(yīng)于申請''輸入許可證〃之前準(zhǔn)備''報價單〃

及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機關(guān)申請核準(zhǔn)進(jìn)口。

第十九條進(jìn)口簽證

外購材料訂購后，外購部門應(yīng)即檢具“請購單（外購）〃及有關(guān)申請文件，以''申請外匯

處理單〃（需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時，力口填''緊急外購案件聯(lián)絡(luò)單〃）送進(jìn)口單位辦理簽證。進(jìn)

口單位應(yīng)依預(yù)定日期向''國貿(mào)局〃辦理簽證，并于''輸入許可證〃核準(zhǔn)時通知外購部門。

第二十條進(jìn)口保險

（一）FOB、FAS、C&F條件的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依''請購單（外購）〃外購部門指示的

保險范圍辦理進(jìn)口保險。

（二）進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在''請購單（外購）〃上標(biāo)示，以便貨品進(jìn)口必

須公證時，進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公證。

第二十一條進(jìn)口船務(wù)

（一）FOB、FAS的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位（船務(wù)經(jīng)辦人員）于接獲''請購單（外購）〃時，應(yīng)視

其''裝運口岸〃及''裝船期限〃并參照航運資料，原則上選定三家以上船公司或承攬商，以便

進(jìn)口貨品可機動選擇船只裝運。

（二）進(jìn)口單位（船務(wù)經(jīng)辦人員）應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦

人員，于''信用狀開發(fā)申請書〃列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。

（三）如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應(yīng)于''請購單（外

購）〃上注明，避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。第二十二條進(jìn)口結(jié)

匯

進(jìn)口單位應(yīng)依“請購單（外購）〃標(biāo)示的''間發(fā)信用狀日期〃辦理結(jié)匯，并于信用狀（L/C）

開出后以''開發(fā)L/C快報〃通知外購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。

第二十三條稅務(wù)

（一）免貨物稅及''工業(yè)用證明〃的申請

1.進(jìn)口的貨品可申請免貨物稅者，外購部門應(yīng)于''輸入許可證〃核準(zhǔn)后，檢具必需文件，

向稅捐處申請，經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請免貨物稅。

2.除''免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口〃的項目外，其他合于免稅規(guī)定的人造

樹脂類材料，外購部門應(yīng)于開發(fā)''信用狀〃后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請、'非供塑膠

用〃證明，以便于報關(guān)時據(jù)此向海關(guān)申請依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。

（二）專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應(yīng)于進(jìn)口前，檢具有關(guān)文件，

憑以向海關(guān)申請稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。

第二十四條輸入許可證、信用狀的修改

供應(yīng)商成本公司要求修改“輸入許可證”或“信用狀”時，外購部門應(yīng)開立“信用狀、

輸入許可證修改申請書”經(jīng)呈核后，檢具修改申請文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。

第二十五條裝船通知及提貨文件的提供

（一）外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時，應(yīng)立即填制''裝船通知單〃分別

通知請購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。

（二）外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時，應(yīng)檢具''輸入許可證〃及有關(guān)文件，以

、'裝運文件處理單〃先送進(jìn)口單位辦理提貨背書。

（三）提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具''輸入許可證〃及提貨等有關(guān)文件，以''裝運文件

處理單〃辦理報關(guān)提貨。

（四）管理進(jìn)口物品放行證的申請：

進(jìn)口管理物品時，外購部門應(yīng)于收到裝運文件后,檢具必需文件送政府主管機關(guān)申請“進(jìn)

口放行證”或“進(jìn)口護(hù)照”，以便據(jù)此報關(guān)提貨。

第二十六條進(jìn)口報關(guān)

（一）關(guān)務(wù)部門收到''請購單（外購）〃及報關(guān)文件時，應(yīng)視買賣、保險及稅率等條件填制

''進(jìn)口報關(guān)處理單〃連同報關(guān)文件，委托報關(guān)行辦理報關(guān)手續(xù)，同時開立、'外購到貨通知

單〃（含外購收料單）送材料庫辦理收料。

（二）不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位（郵寄包裹則為總務(wù)部門）應(yīng)于接獲到貨通知時，查明品

名、數(shù)量等資料，并會外購部門確認(rèn)需要提貨者再行辦理報關(guān)提貨。如系無價進(jìn)口的材料、

補運賠償及退貨換料等，報關(guān)時關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立''外購到貨通知單（含外購收料單）〃通知收

貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處理。

（三）關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。

（四）海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時，進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外購部門提供有

關(guān)資料，于海關(guān)核稅后14天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議，申請復(fù)查，并申請暫借款辦理押款

提貨。押款提貨的案件，進(jìn)口單位應(yīng)于''進(jìn)口報關(guān)追蹤表〃記錄，以便督促銷案。

（五）稅捐記帳的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依''請購單（外購）〃，于報關(guān)時檢具必需文件辦

理具結(jié)記帳，并將記帳情況記入''稅捐記帳額度記錄表〃及''稅捐記帳額度控制表〃。

（六）船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵

港時，即時辦理提貨。

第二十七條報關(guān)進(jìn)度控制

關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報關(guān)、驗關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以“進(jìn)口報關(guān)追蹤表”控制通關(guān)

進(jìn)度。

第二十八條公證

（一）各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項目（如外購散

裝材料），通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時，會同公證行前往公證。

（二）外購材料于驗關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進(jìn)口單位應(yīng)于接獲報關(guān)行或

材料庫通知時，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。

（三）進(jìn)口貨品辦理公證時，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時效，索取公證報告分送

有關(guān)部門。

第二十九條退匯

（一）外購部門依進(jìn)口材料的裝運情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的可能時，應(yīng)于提

供報關(guān)文件時提示進(jìn)口單位，并于進(jìn)口材料放行及''輸入許可證〃收回后，開立''信用狀退匯

通知單〃連同''輸入許可證〃送進(jìn)口事務(wù)科辦理退匯。

（二）退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索I可信用狀正本，

送進(jìn)口單位辦理退匯。

第三十條索賠

（一）外購部門接到收貨異常報告（''材料檢驗報告表〃或''公證報告〃等）時，應(yīng)立即填制

''索賠記錄單〃連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。

（二）以船公司或保險公司為索賠對象者，由進(jìn)口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠商為索賠對象

時，由外購部門辦理索賠。

（三）索賠案件辦妥后，''索賠記錄單〃應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔。

第三十一條退貨或退換

（一）外購材料須予退貨或退換時，外購部門應(yīng)適時通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)

申請。

（二）復(fù)運出口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其出口進(jìn)口簽證、船務(wù)、保險

報關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。

（三）退換的材料進(jìn)口時依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。

第四節(jié)價格及質(zhì)量的復(fù)核

第三十二條價格復(fù)核與市場行情資料提供

（一）采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的

參考。

（二）采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為

材料存量管理及核決價格的參考。

第三十三條質(zhì)量復(fù)核

采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核（如材料選用、質(zhì)量檢驗）等。

第三十四條異常處理

審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)即填制“采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表”

（或附報告資料），通知有關(guān)部門處理。

□附則

第三十五條本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，增設(shè)修訂亦同。

標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)程序

采購作業(yè)內(nèi)容是從收到“請購案件”開始進(jìn)行分發(fā)采購案件，由采購經(jīng)辦人員先核對請

購內(nèi)容，查閱“廠商資料”、“采購記錄”及其他有關(guān)資料后，開始辦理詢價，于報價后，整

理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進(jìn)行議價，辦妥后，依核決權(quán)限，呈核訂購。

詳細(xì)作業(yè)程序及要點如：

□采購作業(yè)程序及要點

表12.2.1

程序要點

接件分發(fā)1.請購單各欄填寫是否清楚

2.按分配原則分派請購案件

3.急件優(yōu)先分派辦理

4.無法于需用日期辦妥者利用"交貨期聯(lián)絡(luò)單”通知請購部門

5.撤銷請購單應(yīng)先送辦理

詢價1.交貨期無法配合需用日期時聯(lián)絡(luò)請購部門

2.充分了解請購材料的品名、規(guī)格

3.急件或需用日期接近者應(yīng)優(yōu)先辦理

4.向廠商詳細(xì)說明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、扣款規(guī)定、交

貨期、地點、付款辦法

5.同規(guī)格產(chǎn)品有幾家供應(yīng)宜均詢價

6.有否其他較有利的代用品或?qū)蛊?/p>

7.應(yīng)提供同規(guī)格，不同廠牌做比較

8.有否必要辦理售后服務(wù)及保固年限

9.新廠商產(chǎn)品，是否需經(jīng)檢驗試用

比價、議價1.廠商的供應(yīng)能力是否能按期交貨、質(zhì)量確認(rèn)

2.是否殷實可靠的生產(chǎn)廠或直接進(jìn)口商

3.其他經(jīng)銷商價格是否較低

4.經(jīng)成本分析后，設(shè)定議價目標(biāo)

5.是否必要向廠商索取型號比較

6.價格上漲下跌有何因素

7.是否必要開發(fā)其它廠商或轉(zhuǎn)外購

8.規(guī)定幾萬元以上的案件呈副經(jīng)理議價或設(shè)定議價目標(biāo)

呈

核1.請購單上應(yīng)詳細(xì)注明與廠商議定的買價條件

2.買賣慣例需超交者應(yīng)注明

3。現(xiàn)場選用較貴材料時，聯(lián)絡(luò)請購部門述明原因

4.按核決權(quán)限呈核

訂購1.需預(yù)付定金，內(nèi)外銷價需辦退稅、或規(guī)定多少金額以上或

有附帶條件等應(yīng)制定買賣合同

2.再向廠商確認(rèn)價格交貨期質(zhì)量條件

3.分批交貨者在請購單上蓋分批交貨單

4.訂購單（采用聯(lián)絡(luò)函式傳真機）寄交廠商，無法按需用日期

交貨的案件聯(lián)絡(luò)請購部門

催交1.約交日期前應(yīng)再確認(rèn)交貨期

2.無法于約交日期前交貨時聯(lián)絡(luò)請購部門并列入交貨期異

?？刂票韮?nèi)催辦

3.已逾約交貨日期尚未到貨者加緊催交

整理付款1-發(fā)票抬頭及內(nèi)容是否相符

2.發(fā)票金額與請購單價格是否相符

3.有否預(yù)付款或暫借款，應(yīng)處理

4.是否需要扣款

5.需要辦退稅的請購單轉(zhuǎn)告退稅部門

6.以內(nèi)銷價采購供外銷用材料.應(yīng)允收齊退稅同意書始得辦理付款

程序要點

收件、分發(fā)、核對1.收件

2.按分配原則指派經(jīng)辦人

3.核對品名

4.核對規(guī)格

5.核對數(shù)量

6.核對需要日期

詢價1.選擇詢價對象及地區(qū)

2.詢價

3,整理報價資料

4.確認(rèn)請講內(nèi)容

5.尋找對抗品

6.選擇開發(fā)對象

7.詢價索樣

8.整理對抗品資料及樣品送樣

9.整理檢驗結(jié)果

議價、比價、呈核1.調(diào)查市場行情

2.核對資金預(yù)算

3.選擇議價對象

4.研擬底價

5.研議采購條件

6.議價（或公開比價）

7.填寫上次報價記錄

8.估算海（空）運費

9.估算保險費

10.核對付款條件

11.比較交貨期限

12.檢查卸貨條件

13.估算關(guān)稅

14.按核決權(quán)限呈核

程序要點

進(jìn)口、簽證、結(jié)匯1.繕打輸入許可證申請書

2.繕寫用途說明書

3.備妥簽證必要文件

4.提案申請簽證

5.簽證專案申請作業(yè)

繕造申請書及附件（度量衡器、無線電器材）

整理必要文件

提案申請

6.申請結(jié)匯

7.整理結(jié)匯文件

8.核對簽證結(jié)匯文件

9.修改輸入許可證或信用狀作業(yè)

投保、船務(wù)1.洽訂保率

2.投保繳交保險費

3.洽訂特約船公司及運費

4.指定船舶公司

5,交涉貨柜使用期限

6.核算運費

7.繳交運費

8.處理大宗材料船務(wù)

裝運1.督促預(yù)定裝船期

2.申請“工業(yè)用”證明

3.申請分期繳稅

4O申請預(yù)保風(fēng)險及動產(chǎn)抵押

5,督促裝運文件

6.確認(rèn)船期

7.整理裝運文件

8,申請管理品放行證

9.聯(lián)絡(luò)及安排卸貨

10.確認(rèn)船代理

11-確認(rèn)公證處（所）

12.聯(lián)絡(luò)交貨期異常修改I/L,L/C

程序要占

報關(guān)、提貨1.銀行背書

2.辦理擔(dān)保提貨

3.整理文件報關(guān)

4.繳稅提貨

5.收料

索賠1.核對材料檢驗報告

2.填寫索賠記錄單

3。向保險公司、船公司索賠

4.向供料廠商索賠

5.辦理退貨掉換作業(yè)

跟催1.督促收料單

2,控制長期合同的交貨

3.控制外購資金

4.整理采購案件

5.計算卸貨延滯費及獎金

6.辦理退匯

采購管理流程

一、目的

為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公

司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配

合，特制訂本制度。

二、范圍

適用于本公司所有采購的物料及耗材品

三、定義

3.1物料：指本公司所經(jīng)營所需之直接與間接物料

3.2采購人員：采購部執(zhí)行采購業(yè)務(wù)人員

3.3需求人員：各部門開具請購申請之人員

四、采購作業(yè)流程

4.1.請購的定義：請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)需求確定

一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫物料申請給部門經(jīng)理審核后提

交采購部。

4.2采購作業(yè)是從接受物料需求到選擇適當(dāng)?shù)膹S商，并確定物料之名

稱、規(guī)格、質(zhì)理、交貨期等要求，和訂單發(fā)出，確認(rèn)及物料接收并按時

請款之過程。

4.3應(yīng)在合格供應(yīng)商中選擇供應(yīng)商，如需采購物品現(xiàn)有的供貨商無法達(dá)

成，就在網(wǎng)上或朋友介紹開發(fā)新的供應(yīng)商，則由采購部對其供貨商進(jìn)行

選擇及評估流程對供應(yīng)商進(jìn)行選擇，考核等作業(yè)。如需采購的產(chǎn)品中有

被客戶批準(zhǔn)或指定的供應(yīng)商，則采購部在采購產(chǎn)品時，必須從客戶批準(zhǔn)

和指定的供應(yīng)商名單上采購有關(guān)產(chǎn)品，如采購部要從其他供貨商處采購

時，必須將此供貨商提供給客戶批準(zhǔn)，并經(jīng)客戶批準(zhǔn)被列與客戶指定的

供應(yīng)商后，采購方可從該供應(yīng)商處采購物料。如客戶有新批準(zhǔn)的供應(yīng)商

名單或客戶對原批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單做修改和更改時，采購人員必須及時

對此客戶批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單進(jìn)行更新。

4.4對直接購買的物料，由采購人員收到請購單時對請購的物料進(jìn)行審

核及供應(yīng)商價格，數(shù)量及交期等的確認(rèn)。如果是重復(fù)性的采購，采購直

接在系統(tǒng)里生產(chǎn)采購訂單并打印，經(jīng)采購部主管經(jīng)理簽核后傳真給供應(yīng)

商,如果是新物料或新供應(yīng)商，則進(jìn)行供應(yīng)商選擇和評估及樣品評估流

程，進(jìn)行記錄。然后才能執(zhí)行采購流程傳真給供應(yīng)商。采購須進(jìn)行采購

追蹤及監(jiān)控采購的物料，及時準(zhǔn)確的到達(dá)公司入庫，然后財務(wù)根據(jù)送貨

單，入庫單進(jìn)行對賬。如供應(yīng)商無法按交期交貨時，采購應(yīng)征求相關(guān)單

位是否調(diào)料，或采取緊急對應(yīng)措施（自行提貨）如周期較長的物料可先

行訂貨，但要征求采購部門主管及經(jīng)理的同意.

4.5間接物料采購，由需求人員填寫采購申請單，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并寫

申請單號后交采購人員進(jìn)行采購作業(yè)。采購人員對申請單進(jìn)行審核以及

交期確認(rèn)。如采購的產(chǎn)品之質(zhì)量對提交給客戶的產(chǎn)品質(zhì)量基本上無任何

影響的物料采購（如：文具，消耗品，勞保等）由需求部門根據(jù)其實際

工作需要報經(jīng)采購經(jīng)理審批，由采購員直接進(jìn)行采購作業(yè)。

4.6采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求應(yīng)在采購單上說明，如所采購的產(chǎn)品質(zhì)量無法

描述清楚時，則需求部門或品質(zhì)部應(yīng)附上相關(guān)的采購產(chǎn)品的質(zhì)量

標(biāo)準(zhǔn)，要求。且采購須與供應(yīng)商確認(rèn)采購物料之版次是否相符。五，供

應(yīng)商選擇及評估流程

5.1新供應(yīng)商的選擇

客戶指定之供應(yīng)商由客戶依據(jù)其本身規(guī)定進(jìn)行評估，須注明針對某客

戶，且不能因此而直接被推存為成其他客戶的供應(yīng)商

5.2供應(yīng)商的評估和考核

根據(jù)采購部的預(yù)選供應(yīng)商名單及供應(yīng)商評估調(diào)查表，采購部負(fù)責(zé)組織

SQA部門和采購人員組成評估小組到預(yù)選供應(yīng)商處進(jìn)行供應(yīng)商的評估

和考核，并將評估和考核的結(jié)果記錄與供應(yīng)商評估調(diào)查中，評估小組根

據(jù)質(zhì)量體系和特定的質(zhì)量保證要求和供應(yīng)商調(diào)查表中的項目及內(nèi)容對

供應(yīng)商提供的相關(guān)資料和樣品以及供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)能力等進(jìn)

行評估和考核

5.3合格供應(yīng)商核準(zhǔn)

采購部將供應(yīng)商評估和考核的結(jié)果及資料進(jìn)行整理后呈報公司領(lǐng)導(dǎo)核

準(zhǔn)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的供應(yīng)商被列為合格供應(yīng)商,由采購部將其登記

合格供應(yīng)商清冊，并將其資料整理建檔。如供應(yīng)商符合或具備以下條件,

只需對其建立供應(yīng)商評估調(diào)查表，即可。無須對其進(jìn)行其他評估和考核,

此資料經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)特準(zhǔn)后，可將其列為合格供應(yīng)商。

5.4采購過程中產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控

依公司對采購產(chǎn)品之質(zhì)量要求，檢驗員應(yīng)對供應(yīng)商所提供的采購產(chǎn)品之

質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計,并將統(tǒng)計的結(jié)果和狀況記新共應(yīng)商績效監(jiān)控統(tǒng)計表

中，對連續(xù)3批檢驗不合格并拒收和退貨的供應(yīng)商，由采購部按《糾正

和預(yù)防措施程序》填寫''糾正預(yù)防措施表”通知供應(yīng)商整改，并在供應(yīng)商

限期改善的時間內(nèi)對其執(zhí)行糾正和預(yù)防措施做效果確認(rèn)

5.5供應(yīng)商定期評估、考核

供應(yīng)商定期評分為季度評估和年度考核，供應(yīng)商月評估：采購部每月應(yīng)

對供應(yīng)商的質(zhì)量、交期、配合度或服務(wù)進(jìn)行評估(統(tǒng)計時段為上月結(jié)日

一本月月結(jié)日)于次月10日前實施供應(yīng)商月評估經(jīng)采購經(jīng)理核準(zhǔn)后提

交公司。

3.請購單及其提報規(guī)定

(1)請購單應(yīng)按照要求填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采

購部門；

(2)固定資產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進(jìn)行填

寫提報；

(3)其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表.)的

格式填寫提報；

(4)日常零星采購按照公司印制的按照(物品請購單)的格式填寫提

報；

(5)請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份；

(6)涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效

率該清單的電子文檔也需一并提交；

(7)請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

4.公司物資請購單的提報部門

(1)公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)

部門提報；

(2)公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目

由辦公室提報；

(3)公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二、采購部接收請購單作業(yè)流程

1、請購的接收要點

(1)采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫

整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

(2)接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采

購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

(3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

(4)對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

(1)對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

(2)對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

(3)無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；

(4)重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

3、采購周期的規(guī)定

(1)單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項目或預(yù)算在1萬元

以下采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天；

(2)單次采購金額預(yù)算在5萬元以下的項目比價采購，采購周期不應(yīng)

超過15天；

(3)單次采購金額預(yù)算在20萬元以上的項目采購部自行招標(biāo)采購，采

購周期不應(yīng)超過40天；

(4)請購部門應(yīng)按照以上(1)-(3)條中規(guī)定的時間提前提寫請購單

采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因；

(5)遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略；

三、詢價及其規(guī)定

1.詢價請應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及

其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；

2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

3.對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過

其代理或各種中介機構(gòu)詢價就最好的；

5.對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采

購替代品；

6.遇到重要的物資、項目或預(yù)估單次采購金額大于10萬的采購情況，

詢價前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報擬邀請報價或投標(biāo)單位的基本情況，按

照附表（擬報價/招標(biāo)單位名單）的格式提報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價或

發(fā)放訂單；

7.詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；

8.除固定資產(chǎn)外單次采購金額在5千以下項目可以自行采購；單次采

購金額預(yù)算金額在5千元以上的所有項目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)

商參與比價或招標(biāo)采購，比價或招標(biāo)項目應(yīng)至少邀請三家以上單位參

與；單次采購金額預(yù)算價格在1萬元以上的項目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)，

公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價格在5萬元以上的項目由

公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機構(gòu)代理招標(biāo)；

9.比價采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實力，具有

提供或完成我公司所需物資和項目的能力；

10.比價采購或招標(biāo)采購應(yīng)按照附表（材料或設(shè)備詢價表）的格式或擬

定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價；11.在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報

請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

三、比價、議價

1.對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

2.對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價格最

低，所報價格的綜合條件更加突出；

3.收到供應(yīng)單位第一次報價或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)

定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格；

4.重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和

審查，如通過進(jìn)行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等；

5.參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與以合作單位或以中標(biāo)單位進(jìn)行價格及條

件的進(jìn)一步談判。

四、比價、議價結(jié)果匯總

1.比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；

2.比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表（比價/招標(biāo)匯總表）的格式完整列

出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出以選用單位及選用理由,

按照一定順序逐一審核；

3.如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

五、合同的簽訂及其規(guī)定。

1.合同

合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法

成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)

關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及五金產(chǎn)品買賣合同。

（1）合同正文應(yīng)包含的要素

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2）采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖

紙是合同不可分割的部分；

3）包裝要求；

4）合同總額應(yīng)含稅，含運達(dá)公司的總價，特殊情況應(yīng)注明；

5）付款方式；

6）質(zhì)量保證期；

7）質(zhì)量要求及規(guī)范；

8）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；

9）雙方的公司信息；

10）其他約定。

（2）合同簽訂及其規(guī)定

1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責(zé)任；

2）以定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最1氐；

3）為防止合同訂單增加或增加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分

項報價清單；

4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代

表來場協(xié)助清點；

5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保

期；

6）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求；

7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按

照預(yù)付款、驗收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付

款時間和付款條件等

8）與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；

9）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；

10）比價/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；

11）合同簽定簽應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對合同初稿進(jìn)

行巡簽審查；

12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；

13）簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。

六、付款及合同執(zhí)行

1.付款規(guī)定

（1）所有已簽訂合同付款時應(yīng)參照公司《修造船公司材料采購付款及

報銷流程VI.修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權(quán)限及

管理制》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

（2）按照進(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；

（3）按照貴司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附

表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢

后提交財務(wù)部付款；

（4）財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的

執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報

公司領(lǐng)導(dǎo)。

2.合同執(zhí)行

(1)已簽訂合同由采購部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)

督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購

部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；

(2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和

責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；

(3)合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及

時協(xié)商并簽訂補充合同；

七、報驗與入庫

1.報驗

(1)供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進(jìn)

行驗收；

(2)對于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相

關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

(3)達(dá)到質(zhì)檢和報驗條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進(jìn)

行質(zhì)檢、驗收；

(4)質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時報驗，并出具報驗結(jié)果

證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門

應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；

(5)用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

2.入庫

(1)公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部

門的檢驗或驗收；

(2)合同標(biāo)的物在運達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部

門及時安排卸貨與搬運；

(3)質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將

其作為暫存物資接受；

(4)質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清

單；

(5)外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；

(6)質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定不入庫。

附表一

固定資產(chǎn)購置申請表

申請部門申請時間

固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型單位預(yù)計單價預(yù)計總價

號

申部門經(jīng)財務(wù)經(jīng)理

理審批審批意

請

意見：見：

人

年月年月年月

日日日

總經(jīng)

理/

副總

經(jīng)理

審批

意

見：

附表二

物資采購申請表

申請部門負(fù)責(zé)人

填表日期申請購進(jìn)日期

物資

用途

序物資名稱規(guī)格（型號）數(shù)量單價（元）小計（元）

號

1

物資采購詳2

單3

4

5

總計（元）：

部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人簽字：

意見

年

月日

副總簽字：

副總意見

年

月日

總經(jīng)理意見總經(jīng)理簽字：

年

月日

注：1,此表要按物資采購管理辦法要求妥善保管。

2,申請采購物資種類多時，可在背面續(xù)填。

3,此表一式二份，表中物資單價、小計、總計價格圖在采購后填寫。

采購流程管理制度

一Hmil

編制：審核：

/jJZC.I=JXA11/|、70人八-1-，，」…]]一立職責(zé)，有效率降保不購以小，酒

足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范采購流程，加強與各部門之間

的配合，特制定本制度。

1.物料采購的部門歸屬劃分：

(1)生產(chǎn)原材料、固定資產(chǎn)采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理；

(2)日常辦公用品以及超市物品采購：由綜合管理部負(fù)責(zé)辦理；

(3)對于重要物品的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部

門辦理采購。

2.采購工作應(yīng)以降低成本為目的，規(guī)范進(jìn)、出貨流程，做到人

員合理分工與定位，通過標(biāo)準(zhǔn)化、簡單化、專業(yè)化的工作為公司提高

經(jīng)營效益。

二'采購業(yè)務(wù)流程

采購業(yè)務(wù)流程圖：

三、申請采購

1.需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要向采購部門提出物資需求，按照

規(guī)定的格式填寫相應(yīng)的請購單。

2.請購單應(yīng)該按照規(guī)定格式填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核

批準(zhǔn)后報采購部。

3.按公司實際需求，請購單主要分為以下幾類：

(1)《A類物品請購單》：主要用于采購固定資產(chǎn)(1000元

以上或同一物品累計金額為1o00元以上為固定資產(chǎn))。具體包括：

模具、加工設(shè)備、實驗設(shè)備、量具、辦公設(shè)備、家具等。

(2)《B類物品請購單》：主要用于采購原材料及外協(xié)件。原材

料具體包括：漆包線、高溫線、絕緣漆、熱縮管、絕緣套管、膠水等；

外協(xié)件具體包括：定子鐵芯、轉(zhuǎn)子鐵芯、骨架、包裝盒、包裝袋、緩

沖包裝盒等。

(3)《C類物品請購單》：主要用于采購易耗物品及工具。具體

包括：注焊劑、錫塊、融漆劑、防銹漆、工具、工作服等

(4)《D類物品請購單》：主要用于采購行政辦公用品及超市用

□笙

ono

(5)《E類物品請購單》：可用于采購其他類特殊物品。

4.需求部門在請購單巡簽完畢后提報采購部，應(yīng)要求采購部簽

字接收。需求部門留一份作為備份，以供查詢核對。

5.遇緊急物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以采取郵件方式先

行請示，征得同意后提報采購部。簽字確認(rèn)手續(xù)可以后補。

6.請購單接收注意事項：

(1)采購部門在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)

定填寫完整清晰，檢查請購單是否經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批;

(2)接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清

晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采

購的原則；

(3)檢查倉庫該物資是否有庫存；

(4)對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

7.采購部門根據(jù)各部門上報的需求計劃進(jìn)行匯總，平衡現(xiàn)有庫

存物資，統(tǒng)籌安排采購計劃。

8.請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購

部門。

9.對于提報的采購應(yīng)按照采購人員的分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工

處理。

10.對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理。

四、詢價'比價及議價

1.詢價時應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，了解圖紙

及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通。

2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購。

3.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能

不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價。

4.對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以

推薦采購替代品。

5.遇到重要的物資、項目或預(yù)估單次采購金額大于10萬的采購

情況，詢價前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報擬邀請報價或投標(biāo)單位的基本

情況。

6.詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價。

7.除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采

購；單次采購金額或預(yù)算金額在1萬元以上的所有項目都應(yīng)要求有至

少兩家以上的供應(yīng)商參與比價；單次采購金額預(yù)算價格在10萬元以

上的項目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督，?單次采購金

額預(yù)算價格在100萬元以上的項目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方

機構(gòu)代理招標(biāo)。

8.比價采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實

力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力。

9.比價采購或招標(biāo)采購應(yīng)擬定完整的詢價表。

10.詢價后填寫《采購比價報告單》，以書面或郵件方式報請公司

領(lǐng)導(dǎo)批示。

H.對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。

12.對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其價格最

低，所報價格的綜合條件更加突出。

13.收到供應(yīng)單位第一次報價或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報

情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格。

14.重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進(jìn)行

驗證和審查，如通過進(jìn)行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等。

15.參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行

價格及條件的進(jìn)一步談判。

16.比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯

總。

17.比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)完整列出報價、交貨期、付款方式及

其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核。

18.如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處

理。

五'合同的簽訂

1.合同是當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依

法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、

義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.采購下列產(chǎn)品需簽訂相應(yīng)的采購合同：

(1)A類物品采購需簽訂《采購合同》：主要是用于固定資產(chǎn)。

具體包括：模