2024年現(xiàn)金出納年終工作總結(jié)范本（七篇）

第3頁共3頁2024年現(xiàn)金出納年終工作總結(jié)范本在過去的幾個月中，我有幸加入了公司的行列，主要在財務部門擔任出納的職責。在財務部繁復的業(yè)務環(huán)境中，我負責現(xiàn)金的收支管理，維護現(xiàn)金日記賬，并進行賬務核對。同時，我處理手寫支票，以及工資和獎金的準確核對與發(fā)放?；仡欉@段時間，我以謙遜的態(tài)度深入學習新的專業(yè)知識，積極配合團隊的工作，努力適應新的職業(yè)角色，迅速并高效地進入工作狀態(tài)。然而，我也意識到自身的不足。首先，通過領導的指導，我深入理解了出納崗位的各項規(guī)章制度和日常操作流程。在同事們的悉心幫助下，我積累了豐富的實踐知識，快速熟悉了新工作。無論崗位高低，我都深信唯有全力以赴，才能彰顯個人價值。同時，為了提升效率，我自學了電腦技能和ERP系統(tǒng)的出納應用，利用這些工具使工作更加精確和迅速。其次，作為公司的出納，我在收付、記錄、監(jiān)督等四個方面全面履行了職責。在不斷優(yōu)化工作方法的同時，我成功完成了以下任務：1、嚴格遵守現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期與會計進行現(xiàn)金和賬目的核對，對任何差異及時報告并處理。2、確保公司收入的及時收回，并準確開具收據(jù)，將現(xiàn)金存入銀行。3、依據(jù)會計提供的信息，與銀行部門協(xié)調(diào)，有序地完成了員工工資和其他應發(fā)款項的發(fā)放。4、堅持財務手續(xù)的嚴謹性，只處理經(jīng)過適當審批的憑證，確保支付的合規(guī)性。此外，我還承擔了其他臨時性工作。在迎接公司上市財務審計的過程中，我做好了自我審查，對可能出現(xiàn)的問題進行了統(tǒng)計，并提交給領導審閱。在這個過程中，我始終保持敬業(yè)精神，全力以赴，同時感謝領導和同事們的寶貴支持和鼓勵。反思自身，我認識到在學習和適應方面仍有提升空間。當前的會計技術和理論知識更新迅速，我需要進一步加強學習，通過深入研究和向他人請教，提升分析問題和解決問題的能力。我計劃在接下來的一年中，取得會計從業(yè)資格證書，以增強自己的專業(yè)素養(yǎng)。總結(jié)過去，我付出了努力，也收獲了成果。作為中年人，我以嚴謹認真的態(tài)度對待工作，嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，這是我的優(yōu)勢。我始終保持謹慎的工作態(tài)度，在制度與人情之間尋找恰當?shù)钠胶?。財務人員需要堅守原則，同時也要具備靈活應對的能力。我將持續(xù)提升業(yè)務水平，確保工作的順利進行。展望未來的____，我將發(fā)揚優(yōu)點，改正不足，以更出色的表現(xiàn)完成本職工作，為公司的發(fā)展貢獻力量。2024年現(xiàn)金出納年終工作總結(jié)范本（二）光陰荏苒，又到了年度總結(jié)的時刻?；仡欉^去的一年，我收獲良多，現(xiàn)將我的工作和學習情況概述如下：一、主要工作表現(xiàn)作為單位的出納，我在收付、反映、監(jiān)督和管理四個方面全面履行職責。在不斷優(yōu)化工作方法的同時，我成功完成了以下任務：1、現(xiàn)金業(yè)務管理我嚴格遵守財務規(guī)定，確保現(xiàn)金管理的嚴謹性，進行現(xiàn)金收付和憑證審核，準確無誤地登記現(xiàn)金日記賬，確保了現(xiàn)金業(yè)務的精確性和及時性。2、銀行業(yè)務處理我與銀行部門保持緊密聯(lián)系，根據(jù)單位需求準確開具和審核銀行結(jié)算憑證，有序處理員工報銷和其他經(jīng)費，準確無誤地登記銀行存款日記賬，有效掌握銀行存款余額。3、職責任務執(zhí)行我嚴格執(zhí)行財務規(guī)定，定期與財務主管核對現(xiàn)金和賬目，發(fā)現(xiàn)差異及時報告并處理。同時，我負責審核和支付各項費用，確保手續(xù)合規(guī)。我深知內(nèi)部保管和對外安全的重要性，始終保持警覺，防止任何潛在風險。4、節(jié)約成本，科學采購我負責辦公室后勤物品采購，始終堅持節(jié)約原則，確保工作需求，通過合理調(diào)度和有效利用現(xiàn)有資源，最小化支出，最大化效益。5、廉潔自律，樹立良好形象我深入學習財務法規(guī)，始終保持廉潔自律，以自律為本，工作中嚴格遵守法紀，強化自我約束，始終以積極的態(tài)度投入到各項工作中，樹立了財務工作的良好形象。二、存在的不足與未來規(guī)劃1、存在的不足盡管在領導和同事的幫助下，我在思想和能力上有所提升，但仍存在一些不足。我需要進一步拓寬學習的深度和廣度，同時，我需要改進面對困難時過于強調(diào)客觀原因的問題，更積極地發(fā)揮主觀能動性。2、未來工作計劃面對____年的新挑戰(zhàn)，我計劃如下：1）提升專業(yè)素養(yǎng)。我將持續(xù)深入學習，扎實工作，尤其要強化業(yè)務知識的學習，提升解決實際問題的能力。2）強化協(xié)調(diào)作用。我將更加注重協(xié)調(diào)工作，確保職責內(nèi)的任務高效完成，同時積極參與職責外的工作，推動各項工作的全面進步。3）發(fā)揮創(chuàng)新精神。我將保持清醒的思維，面對工作中的挑戰(zhàn)，積極尋求創(chuàng)新解決方案，建立更科學的工作流程，提高工作效率和質(zhì)量?？偨Y(jié)過去，展望未來，我將以更加嚴謹、穩(wěn)重和理性的態(tài)度，迎接新的機遇與挑戰(zhàn)，為單位的發(fā)展貢獻更大的力量。2024年現(xiàn)金出納年終工作總結(jié)范本（三）一、工作總結(jié)：1.本部門嚴格按照公司的財務管理制度，對資金進行嚴格把關，有效遏制了浪費及非合理開支現(xiàn)象。2.嚴格遵守規(guī)定，每日認真收取營業(yè)款項，核對無誤后，除預留日常費用開支及自采款項外，其余款項均在每日上午十點前存入公司指定賬戶，并與總部出納進行確認，確保資金安全無誤。3.強化現(xiàn)金管理，確保及時回收公司各項收入，避免收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票均實施雙重復核機制，確保收據(jù)準確無誤，并及時將現(xiàn)金存入銀行。4.嚴格執(zhí)行借款審批流程，按時催收各專柜租金、水電費及其他相關費用，與借款人及時結(jié)算借款金額。同時，負責保管保險柜、印章、空白收據(jù)及發(fā)票等財務資料，確保安全無虞。5.堅持以公司財務規(guī)章制度為準則，嚴格審核付款憑證，確保憑證上具備經(jīng)手人及相關領導的簽字方可進行支付。對不符合手續(xù)的憑證堅決不予付款。6.根據(jù)總部會計提供的資料，確認無誤后，有序完成了職工工資及其他應發(fā)放經(jīng)費的發(fā)放工作。7.每日堅持進行庫存現(xiàn)金盤點，確?，F(xiàn)金安全，防止收付差錯。同時，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每日核對現(xiàn)金日記賬與總賬的一致性。8.積極配合主管會計進行各種賬務處理工作，嚴守公司秘密。每日下班前，向主管會計報送現(xiàn)金日記賬及相關附表報表。9.妥善保管憑證、賬簿及相關業(yè)務記錄，并按規(guī)定進行移交工作。二、下半年工作計劃：1.吸取上半年工作中的經(jīng)驗教訓，進一步完善自身工作流程，提升工作效率。2.嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度，充分發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的職能作用，確保公司財務安全穩(wěn)健運行。3.深入學習、了解和掌握相關政策法規(guī)及公司制度，不斷提升自身的業(yè)務水平和知識技能，以更好地適應工作需要。4.加強與上級領導的溝通與交流，及時匯報工作進展及存在的問題，確保分內(nèi)工作得到有效執(zhí)行。5.完成領導臨時交辦的其他工作任務，確保公司各項財務工作順利進行。以上是我對過去工作的一些體會和認識，也是我不斷將所學知識與實踐相結(jié)合的過程。在未來的工作和學習中，我將繼續(xù)努力拼搏，為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓勵。我真誠地表示感謝！2024年現(xiàn)金出納年終工作總結(jié)范本（四）在會計工作中，我確保及時修正憑證遺漏，并定期進行工作反思。在記錄每一筆業(yè)務時，我保持專注和謹慎，避免在情緒波動時進行記賬。對于錯誤的賬目，我從趙姐那里學習了修正方法。年初和月初，我從____年的賬本中汲取經(jīng)驗，記錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬?，F(xiàn)金日記賬需詳實記錄每筆業(yè)務，銀行存款日記賬則需明確各個銀行的交易，每筆業(yè)務需根據(jù)銀行的不同進行詳細記錄。公司主要在建行市中支行進行主要業(yè)務，建行用于發(fā)放工資，農(nóng)行和農(nóng)信則主要處理稅金事務。每季度各銀行都會提供利息單。現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬需遵循日清月結(jié)的原則。在報表制作方面，我每周完成財務收付存報表，每月編制流水賬明細。財務收付存報表在每月初根據(jù)審核無誤的憑證編制，周一提交趙姐審核，劉經(jīng)理核準。起初，我常出現(xiàn)數(shù)據(jù)不準確和不平衡的情況，但現(xiàn)在已能提前在周末完成，并進行核對，確保次周周一打印的報表無誤。同時，我已習慣在發(fā)送報表前仔細核對，避免遺漏記賬人員的姓名。每月的流水賬明細則在確保記賬憑證、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬無誤后進行登記，每月初都能與現(xiàn)金和銀行賬戶一致。在處理票據(jù)、支票、電匯和入賬單等細節(jié)工作時，我已能避免早期常犯的填寫錯誤，并能熟練處理銀行相關業(yè)務。在稅務方面，我對發(fā)票審核和稅金支付有了初步理解，對增值稅發(fā)票的開具也有一定了解。此外，我負責每周會議記錄的整理和修訂，以及接待公司內(nèi)外部人員，處理公司通訊費、營業(yè)執(zhí)照等事務。盡管實際工作與學校所學有所不同，但我始終保持積極向上的態(tài)度，向趙姐請教不懂的地方。____月份，我與趙姐一同前往濟南學習最新的《企業(yè)所得稅》知識。面對財務知識的快速更新，我認識到需要不斷學習新的業(yè)務知識。在思想層面，我認識到良好的心態(tài)對工作至關重要。我始終保持樂觀，這使工作進展順利，與同事關系融洽。然而，我還存在一些不足：1.知識更新：財務知識更新迅速，我需要不斷加強學習以跟上步伐。2.記賬：在記錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時偶爾出現(xiàn)漏寫或填寫錯誤，雖然隨著業(yè)務熟悉度的提高，錯誤率有所下降，但仍有改進空間。3.單據(jù)填寫：早期曾出現(xiàn)填寫不規(guī)范、蓋章不合理等問題，隨著經(jīng)驗積累，此類問題已顯著減少。以上是我在____年的工作總結(jié)，感謝____的指導和同事的支持。在未來的日子里，我將繼續(xù)學習新的業(yè)務，記錄個人成長，不斷自我鞭策，不斷進步。2024年現(xiàn)金出納年終工作總結(jié)范本（五）在本月，因公司內(nèi)部工作調(diào)整，我正式擔任公司財務部的出納職務。在此之前，我時常聽聞出納工作被描繪為財務部門中最為繁重、繁瑣且地位較低的一環(huán)。然而，通過回顧并總結(jié)過去大半年的工作經(jīng)歷，我對此持有不同看法，并對出納工作有了更為深刻的認識與理解。出納工作，其本質(zhì)要求極高的細致與精確，不容絲毫差錯。因此，我始終致力于確?，F(xiàn)金盤點的準確無誤，并在每月末與會計部門嚴格核對銀行賬目與現(xiàn)金賬目，同時精心處理發(fā)票的匯兌與監(jiān)控回傳工作，力求完美無瑕。在現(xiàn)金報銷環(huán)節(jié)，我更是秉持著高度的責任心與細心，深知每一筆款項都直接關系到同事們的切身利益，因此在每次報銷時，我都會反復核算，確保無誤。此外，我還積極與銀行保持良好的業(yè)務往來，確保各項工作的順利進行。今年，在財務部經(jīng)理的英明領導下，我們成功辦理了公司網(wǎng)上銀行服務，并逐步將其應用于業(yè)務劃賬、部分勞務費發(fā)放以及各類有價證券的轉(zhuǎn)換等工作中。這一創(chuàng)新舉措不僅極大地提升了財務工作的效率，還有效避免了現(xiàn)金發(fā)放過程中可能出現(xiàn)的錯誤，確保了資金的安全與高效流通。作為財務工作的窗口，出納崗位與公司各個部門均保持著密切的接觸與合作。面對同事們的咨詢與不解，我總是耐心解答，積極提供幫助，努力提升服務質(zhì)量，為大家的報賬工作帶來便利。在過去的一年里，我成功處理了近千條OA網(wǎng)上財務部事項，并主動發(fā)起各類事項兩百多件，這些經(jīng)歷讓我深刻認識到出納工作的重要性與不可或缺性。為了勝任出納這一職位，我深知必須不斷學習、了解并掌握相關的政策法規(guī)與公司制度，以提升自身的政策水平。同時，我還努力儲備財務會計與出納方面的專業(yè)知識，以應對日益復雜的工作需求。我熱愛出納工作，始終保持嚴謹細致的工作作風與良好的職業(yè)道德，將個人安全與公司利益置于首位。此外，我還積極參加公司組織的各項活動，深入學習實踐____活動精神，從革命先輩們的艱苦奮斗歷程中汲取力量與智慧。展望未來，我將繼續(xù)秉持踏實認真的工作態(tài)度，努力做好本職工作并協(xié)助部門領導推動財務工作的創(chuàng)新與發(fā)展。我將針對自身存在的薄弱環(huán)節(jié)進行有針對性的學習與提升，并積極向其他優(yōu)秀財務人員學習借鑒先進經(jīng)驗與方法，以全面提升自身的綜合能力與業(yè)務水平。同時我也將不斷積累經(jīng)驗為日后的工作打下堅實的基礎。2024年現(xiàn)金出納年終工作總結(jié)范本（六）光陰荏苒，又到了年度總結(jié)的時刻?；仡欉^去的一年，我收獲良多，現(xiàn)將我的工作和學習情況概述如下：一、主要工作表現(xiàn)作為單位的出納，我在收付、反映、監(jiān)督和管理四個方面全面履行職責。在不斷優(yōu)化工作方法的同時，我成功完成了以下任務：1、現(xiàn)金業(yè)務管理我嚴格遵守財務規(guī)定，確?，F(xiàn)金管理的嚴謹性，進行現(xiàn)金收付和憑證審核，準確無誤地登記現(xiàn)金日記賬，確保了現(xiàn)金業(yè)務的精確性和及時性。2、銀行業(yè)務處理我與銀行部門保持緊密聯(lián)系，根據(jù)單位需求準確開具和審核銀行結(jié)算憑證，有序處理員工報銷和其他經(jīng)費發(fā)放，準確無誤地登記銀行存款日記賬，有效掌握銀行存款余額。3、職責任務執(zhí)行我嚴格執(zhí)行財務規(guī)定，定期與財務主管核對現(xiàn)金和賬目，及時發(fā)現(xiàn)并處理不符情況。同時，我妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)和印鑒，確保內(nèi)部管理的嚴謹性和對外的保安措施。4、節(jié)約成本，科學采購我以節(jié)約和滿足工作需求為原則，進行辦公室后勤物品采購，通過多溝通、多匯報，確保采購的合理性，最小化支出，最大化效果。5、廉潔自律，樹立良好形象我深入學習財務法規(guī)，始終保持廉潔自律，以自律為本，強化自我約束，始終保持飽滿的工作狀態(tài)，樹立了財務工作的良好形象。二、存在的不足與未來規(guī)劃1、存在的不足盡管在領導和同事的幫助下，我在思想和能力上有所提升，但仍存在一些不足，如學習的深度和廣度需加強，面對困難時主觀能動性發(fā)揮不夠。2、未來工作計劃面對新的一年，我計劃如下：（1）提升專業(yè)素養(yǎng)。我將持續(xù)學習，深入研究業(yè)務知識，提高自身會計業(yè)務能力，以適應公司發(fā)展變化的新需求。（2）發(fā)揮協(xié)調(diào)作用。我將更加注重工作的協(xié)調(diào)性，確保職責內(nèi)的工作高效完成，同時積極參與職責外的工作，推動各項工作的全面進步。（3）增強主觀能動性。我將保持清晰的思維，提高工作效率，建立科學的工作流程，確保每項工作都能有條不紊地進行。通過以上努力，我期望在新的一年中，能更好地發(fā)揮我的職能，為公司的發(fā)展貢獻力量。2024年現(xiàn)金出納年終工作總結(jié)范本（七）今年，在各級領導的正確領導和州中心及各縣管理部同仁的熱誠關心和幫忙下，透過自我學習和提高，我理論聯(lián)系實際，求真務實，在思想認識上和工作潛力上有了很大提高，回顧一年來的工作，我總結(jié)如下：一、今年主要的工作狀況（一）注重自身學習，提高自身綜合素質(zhì)。我深知學習是獲取知識的重要方式，是一個人進步的力量源泉。一年來，我端正學習態(tài)度，把提高自身素質(zhì)和加強自我學習結(jié)合在一齊，在學習中獲取人生中所需的精神食糧。以____和____為指導，深入學習實踐____和學習領悟黨紀法規(guī)、廉政建設有關規(guī)定并____在實際工作中，增強自律意識，按照“____”要求，樹立正確的社會主義榮辱觀，關注各級政府政治經(jīng)濟工作會議，領悟會議精神，為住房公積金的發(fā)展用心的獻言獻策。以《住房公積金管理條例》為準繩，嚴格按照《住房公積金繳存、提取管理辦法》和《族自治州住房公積金個人住房貸款辦法》及相關文件之有關規(guī)定，認真學習專業(yè)知識，提升自己的業(yè)務宣傳水平和辦理業(yè)務的潛力，熟練操作“新居住房公積金管理信息系統(tǒng)”，樂于和受托銀行交流，便于更好地互換信息，為更加專業(yè)化的管好住房公積金、辦好住房公積金業(yè)務奠定了基矗（二）政策規(guī)章聯(lián)系工作實際，恪盡職守。工作中，我愛崗敬業(yè)，能按時按質(zhì)按量完成本職工作，能夠擺正自身的位置服從領導，服從安排，切實增強大局意識和服務意識。踏踏實實工作，力求精益求精。1嚴格按照《會計法》、《住房公積金出納管理辦法》和《住房公積金會計核算辦法》，嚴肅認真辦理我縣住房公積金的歸集等相關業(yè)務。繳存的金額做到每戶必審，每月必核，嚴格把關，精準入賬，嚴防審核數(shù)據(jù)和實繳數(shù)額，按要求開具業(yè)務憑證，并時時與受托銀行聯(lián)系溝通，對業(yè)務辦理狀況進行掌控，以便發(fā)現(xiàn)問題，及時進行處理并及時入檔；協(xié)助審核提娶償還住房公積金的相關證明材料，防止有冒領或套取住房公積金行為的發(fā)生，并及時將憑證確認進賬。2根據(jù)《族自治州住房公積金個人住房貸款辦法》之規(guī)定，協(xié)助受理貸款申請人的咨詢業(yè)務和資料收集工作，做好政策的宣傳工作，并按時把銀行的還貸數(shù)據(jù)導入系統(tǒng)。3根據(jù)出納崗位職責要求，及時與各受托銀行做好原始憑證的交割，審核并認真記錄每一筆資金的往來，定期與銀行對賬，做到資金的日清月結(jié)。分類管理好各種收支憑證，確保原始憑證的合法、真實、準確、完整，并按時與會計交割，按時登記入賬，確保賬證相符、賬實相符和賬表相符。4嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和各項出納制度，負責處理管理部日常的現(xiàn)金收支業(yè)務，遵守備用金制度；不占用、____公款，保管好支票和有價證券，及時核實和報銷各項費用開支，做好相關賬務，時時理解領導及同事的監(jiān)督。5虛心求教于州點擊網(wǎng)絡公司的計算機老師，做好住房公積金信息系統(tǒng)的維護工作。及時做好信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的導入、對賬、結(jié)賬、備份、上傳和接收；并確保服務器安全，未發(fā)生過系統(tǒng)人為故障。6按時完成領導日常交辦的其它事項。（三）加強自身作風建設，嚴于律己。這一年里，我嚴格遵守國家的法律、法規(guī)和各項規(guī)章、制度，嚴格遵守黨員干部廉潔自律各項規(guī)定，自覺與腐敗形為做斗爭，有堅定的政治方向、政治立嘗政治觀點和高度的政治鑒別力；我潔身自好，樹立了正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀，不以工作上的方便謀取己利，時時以黨性原則和（會計）職業(yè)道德規(guī)范衡量隊自己、約束自己，加強作風建設：1切實轉(zhuǎn)變思想作風，不患位之不尊，而患德之不崇。在思想道德方面，使自己的思想和行動更加貼合客觀實際