4、資產(chǎn)、負(fù)債核實明細(xì)表-清算開始日

CCCC有限公司2016年8月31日資產(chǎn)、負(fù)債核實明細(xì)表CCCC有限公司2016年8月31日資產(chǎn)、負(fù)債核實明細(xì)表（除特別說明外，金額單位為人民幣元）1、貨幣資金項目金額庫存現(xiàn)金77,578.30銀行存款1,570,465.89其他貨幣資金-合計1,648,044.192、應(yīng)收票據(jù)種類金額承兌人銀行承兌匯票-商業(yè)承兌匯票101,200.00重慶四聯(lián)光電科技有限公司合計101,200.003、應(yīng)收款項單位名稱款項性質(zhì)金額占應(yīng)收款項期末余額合計數(shù)的比例（%）壞賬準(zhǔn)備期末余額中國電子科技集團(tuán)公司第十四研究所公司往來2,539,632.6948.47-東莞勤上光電股份有限公司公司往來4,504.000.09225.20廣東中龍交通科技有限公司公司往來1,769,222.0033.77171,961.10廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司公司往來1,299.000.021,299.00廣東國晟投資有限公司公司往來1,270.000.021,270.00中微光電子（濰坊）有限公司公司往來601,705.0011.48160,488.50重慶極光電器設(shè)備有限公司公司往來17,355.660.335,206.70江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司應(yīng)用產(chǎn)品分公司公司往來304,618.005.81103,283.00合計5,239,606.35443,733.504、預(yù)付款項單位名稱款項性質(zhì)金額占預(yù)付款項期末余額合計數(shù)的比例（%）深圳市竹電科技有限公司公司往來175,000.0065.40湖南維勝科技電路板有限公司公司往來6,915.702.58東莞勤上光電股份有限公司公司往來85,660.0032.02合計267,575.705、其他應(yīng)收款單位名稱款項性質(zhì)金額占其他應(yīng)收款期末余額合計數(shù)的比例（%）馬新莊借款5,000.003.05文鋒借款33,600.0020.52鄧競借款6,393.773.90王陽借款800.000.49張曉路借款326.000.20常世勇押金110,154.1067.27住房公積金其他4,646.002.84社保其他2,829.241.73合計163,749.116、存貨項目賬面金額跌價準(zhǔn)備賬面價值原材料3,429,691.182,847,757.95581,933.23庫存商品1,667,848.851,417,775.02250,073.83半成品984,595.91842,631.93141,963.98委托加工物資20,058.75-20,058.75合計6,102,194.695,108,164.90994,029.797、其他流動資產(chǎn)項目金額待抵扣進(jìn)項稅額12,145.55未申報的減免稅額330.00合計12,475.558、固定資產(chǎn)項目房屋及建筑物電子設(shè)備辦公設(shè)備機(jī)器設(shè)備合計一、賬面原值金額-278,249.1983,083.79115,943.14477,276.12二、累計折舊金額-203,384.8673,337.41100,508.02377,230.29三、減值準(zhǔn)備金額四、賬面價值金額-74,864.339,746.3815,435.12100,045.839、應(yīng)付賬款單位名稱款項性質(zhì)金額占應(yīng)付款項期末余額合計數(shù)的比例（%）中國電子科技集團(tuán)公司第四十三研究所公司往來23,093,881.2589.97深圳市贏新光電發(fā)展有限公司公司往來150.000.00蕪湖國睿兆伏電子有限公司公司往來2,499,997.509.74深圳市時代巨龍實業(yè)有限公司公司往來792.950.00深圳市桐欣浩科技有限公司公司往來1,871.670.01深圳市贏新光電發(fā)展有限公司公司往來11,777.780.05深圳市恒志達(dá)金屬制品有限公司公司往來400.000.00深圳市中景電子材料有限公司公司往來213.680.00深圳市宏興宇手板模型有限公司公司往來2,051.280.01湖南維勝科技電路板有限公司公司往來1,560.000.01東莞勤上光電股份有限公司公司往來51,833.330.20深圳卓瑞源科技有限公司公司往來4,070.320.02合計25,668,599.7610、應(yīng)付職工薪酬（1）應(yīng)付職工薪酬列示項目金額一、短期薪酬121,231.96二、離職后福利-設(shè)定提存計劃-三、辭退福利583,942.11四、一年內(nèi)到期的其他福利-合計705,174.07（2）短期薪酬列示項目金額1、工資、獎金、津貼和補(bǔ)貼121,231.962、職工福利費(fèi)-3、社會保險費(fèi)-其中：醫(yī)療保險費(fèi)-工傷保險費(fèi)-生育保險費(fèi)-4、住房公積金5、工會經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)-6、短期帶薪缺勤-7、短期利潤分享計劃-合計121,231.9611、應(yīng)交稅費(fèi)項目金額營業(yè)稅-增值稅4,021.57企業(yè)所得稅-房產(chǎn)稅-城市維護(hù)建設(shè)稅1,870.56教育費(fèi)附加778.53地方教育費(fèi)附加519.02個人所得稅41,001.79合計48,191.4712、其他應(yīng)付款單位名