建筑工程大包合同書

建筑工程大包合同書

甲方：

乙方：

根據(jù)上《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑

法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原

則，經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致，訂立本合同。

一、工程名稱：農(nóng)產(chǎn)品加工配送中心項(xiàng)目（包括辦公樓、冷

庫(kù)、加工車間及附屬設(shè)施，具體內(nèi)容以雙方確認(rèn)的工程圖紙為

準(zhǔn)。）

二、工程地點(diǎn)：城區(qū)工業(yè)集聚區(qū)

三、承包方式：包工包料（包括建筑材料、人工、機(jī)械設(shè)備、

工具用具、周轉(zhuǎn)材料、對(duì)焊接頭及安全文明設(shè)施）

四、承包范圍

1、施工圖紙范圍內(nèi)自機(jī)械挖土人工配合清土破樁頭開始到竣工

驗(yàn)收（包括門窗、柔性防水、外墻保溫、內(nèi)外墻涂料、消防安

裝）；并包含為完成承包工程所必須進(jìn)行的其他性輔助工作（如預(yù)

留孔、預(yù)留埋管、上下水工程、暖氣管道、建筑垃圾清理及廢料的

粉碎與使用、材料堆放與試塊的制作）。

2、現(xiàn)場(chǎng)臨建的搭拆。

3、小型材料：扎絲、鐵釘、膠帶、焊條、鐵絲，墊塊支撐、雙

面膠等。

五、開工日期：年—月—日。

竣工日期：年月日。

六、工程面積及價(jià)款:

1、辦公樓共X層，總建筑面積平方米。

2、其它建筑面積計(jì)算方法按工程圖和現(xiàn)行建筑面積計(jì)算規(guī)則執(zhí)

行。

3、本工程包工包料，執(zhí)行大包價(jià)：每平方米元。

七、付款方式

工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方于年月底付清乙方的全

部工程款(乙方須提供正式建筑業(yè)發(fā)票)。

八、雙方責(zé)任：

1、甲方責(zé)任：

(1)、每個(gè)單體工程向乙方提供叁套完整圖紙，并進(jìn)行圖紙交

流，如有變更應(yīng)在第一時(shí)間通知乙方，避免造成不必要損失。

(2)、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)管理工作及周邊關(guān)系的處理，給乙

方造成一個(gè)良好的施工環(huán)境，并對(duì)工程質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)不合格工

程勒令乙方期限整改。

(3)、給乙方配備現(xiàn)場(chǎng)施工用電、用水及生活用電、用水。

(4)、為乙方施工提供方便條件，以便保證各種材料物資順利

供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)(鋼材、商品硅、水泥、大沙、石子、磚等)。

(5)、保證按時(shí)給乙方撥付工程款。

2、乙方責(zé)任:

(1)、組建一支過硬的施工隊(duì)伍，配齊各種技術(shù)人員，配備專

職人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)及會(huì)議的出席，安全文明施工，主要負(fù)責(zé)人保

證吃住在現(xiàn)場(chǎng)。

(2)、向甲方上報(bào)施工隊(duì)的人員名單，包括資質(zhì)及各種上崗證

件，保證農(nóng)忙季節(jié)不停工。

(3)、乙方必須服從甲方管理人員指揮，嚴(yán)格遵守工地的一切

規(guī)章制度，不得和主管部門及有關(guān)職能部門發(fā)生頂嘴、沖突；對(duì)有

關(guān)部門提出的整改通知必須按時(shí)完成。

(4)、嚴(yán)格執(zhí)行特種工種持證上崗，如：塔吊工、電焊工、電

工等特殊工種。

(5)、嚴(yán)格規(guī)范施工，保證每個(gè)分項(xiàng)分部工程符合標(biāo)準(zhǔn)，凡因

質(zhì)量進(jìn)度、安全文明施工及人為因素造成的罰款由乙方自己承擔(dān)，

并且因工程不達(dá)標(biāo)造成的返工、誤工等一切損失由乙方承擔(dān)。

(6)、因乙方設(shè)備、技術(shù)或人員原因?qū)е录追讲牧蠐p失，由乙

方承擔(dān)賠償責(zé)任。

(7)、施工中注意安全施工，如發(fā)生大小事故，全部由乙方承

擔(dān)。

(8)、嚴(yán)格按合同工期完成，每拖延一天罰款1000元。

九、安全合同內(nèi)容：

1、雙方必須自覺遵守、執(zhí)行建設(shè)部《建筑施工安全檢查標(biāo)

準(zhǔn)》，以及有關(guān)的各項(xiàng)規(guī)范，自覺遵守當(dāng)?shù)卣?、有關(guān)安全施工的

各項(xiàng)規(guī)定和行業(yè)主管部門頒布實(shí)施的有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、

規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)規(guī)定，切實(shí)保障施工人員的安全與健康。

2、乙方應(yīng)有安全管理組織體制，包括抓安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)，各級(jí)

專職、兼職的安全員，應(yīng)有各工種的安全操作規(guī)程、特種作業(yè)人員

的審證考核制度、各級(jí)安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制、定期安全檢查制度、

安全教育制度等。

3、乙方必須嚴(yán)格遵守有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、制度和規(guī)程，并按經(jīng)

濟(jì)合同有關(guān)條款加強(qiáng)自身管理，承擔(dān)安全施工及監(jiān)管的主體責(zé)任。

因工作疏忽或措施不力造成安全事故時(shí)，由責(zé)任方承擔(dān)事故責(zé)任和

一切損失。

十、現(xiàn)場(chǎng)文明施工及其人員行為的管理：

1、乙方必須遵守現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工的各項(xiàng)管理規(guī)定，必須符合

公司現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化布置的要求，按公司的規(guī)定執(zhí)行。

2、乙方應(yīng)采取一切合理的措施，防止其勞務(wù)人員發(fā)生任何違法

或妨礙治安的行為，否則由此造成的一切損失和費(fèi)用由乙方自己負(fù)

責(zé)。

3、乙方工人和管理人員要舉止文明，行為規(guī)范，遵章守紀(jì)，對(duì)

人有禮貌，禁止上工時(shí)喝酒尋釁滋事。

4、現(xiàn)場(chǎng)必須做到節(jié)約用料及隨用隨清，否則加倍罰款。

十一、合同有效期：

自年月日簽字蓋章之日生效，在乙方完成合

同的全部施工內(nèi)容及工程款付清后自動(dòng)廢止。本合同書條款雙方必

須嚴(yán)格執(zhí)行，如出現(xiàn)違反本合同條款的情況，由責(zé)任方承擔(dān)一切經(jīng)

濟(jì)損失。

十二、附則：

1、未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，如協(xié)商解決不成，可到當(dāng)?shù)?/p>

法院仲裁。

2、本合同一式三份，由甲乙雙方各執(zhí)兩份，本合同經(jīng)雙方簽字

蓋章后生效。

甲方：乙方：

負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人:

聯(lián)系電話：聯(lián)系電話

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建筑工程資金計(jì)劃

篇一：建筑施工項(xiàng)目資金管理制度

******電廠******項(xiàng)目管理規(guī)定（制度）

資金管理制度

1適用范圍

為規(guī)范和加強(qiáng)************項(xiàng)目資金管理工作、保證資金安全合理有效使用，提高

資金使用效率，根據(jù)國(guó)家方針政策、相關(guān)經(jīng)濟(jì)法規(guī)、公司制度，并結(jié)合******項(xiàng)目特點(diǎn)，

制定本制度。本制度適用于本項(xiàng)目所有的資金收支活動(dòng)。

2規(guī)范性引用文件

2.1《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》

2.2《******資金管理辦法》

2.3《******資金管理辦法實(shí)施細(xì)則》

2.4《******預(yù)算管理實(shí)施辦法》

2.5《******資金管理辦法和實(shí)施細(xì)則補(bǔ)充規(guī)定》

3職責(zé)

3.1各個(gè)部門要做好整個(gè)項(xiàng)目及年度的資金使用計(jì)劃，在每年年底報(bào)送下一年度的用款計(jì)

劃，編制好資金預(yù)算，并及時(shí)上交到財(cái)務(wù)室匯總。

3.2財(cái)務(wù)室是項(xiàng)目資金收支活動(dòng)的統(tǒng)一歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)資金收入及時(shí)準(zhǔn)確到位，

統(tǒng)一編制資金使用計(jì)劃，審核資金支付的正確性及合理性，并為各個(gè)部門及項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)提供

建議和意見。

3.3合同預(yù)算室負(fù)責(zé)編制工程款收入計(jì)劃，負(fù)責(zé)工程合同價(jià)款的確定、工程進(jìn)度款的撥付

及出包費(fèi)用結(jié)算（包括計(jì)件制和總價(jià)包干形式的勞務(wù)分包）。

3.4物資供應(yīng)室負(fù)責(zé)組織整個(gè)項(xiàng)目所有物資（包括辦公用品、機(jī)工具）的價(jià)款確定與結(jié)

算，以及廢舊物資的收入結(jié)算。

3.5綜合辦公室負(fù)責(zé)房屋出租收入以及超支水電費(fèi)的結(jié)算。

3.6調(diào)度機(jī)具室負(fù)責(zé)機(jī)械出租承租費(fèi)用的結(jié)算。

3.7其余按附件A歸口分工。

4管理內(nèi)容

4.1項(xiàng)目資金管理的任務(wù)是及時(shí)收回項(xiàng)目的各項(xiàng)收入，確保工程建設(shè)的資金需要；保證各

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項(xiàng)資金支付合理合法，杜絕不合理的開支，維護(hù)項(xiàng)目資金安全，提高資金效率，正確

處理企業(yè)利益和企業(yè)信譽(yù)的關(guān)系。

4.2資金的收支管理應(yīng)當(dāng)遵循公開透明、定向使用、科學(xué)管理、加強(qiáng)監(jiān)督的原則。

4.3資金收入的管理

4.3.1資金收入必須及時(shí)、準(zhǔn)確，以確保工程建設(shè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)為基本原則。項(xiàng)目的所有收入

必須全部納入項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，任何部門無權(quán)截留挪用，嚴(yán)禁任何部門私設(shè)小金庫(kù)。

4.3.2工程價(jià)款收入管理。合同預(yù)算室每月編制產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)報(bào)表于25日前報(bào)送工程項(xiàng)目監(jiān)理

方、管理方及業(yè)主的計(jì)財(cái)部門或相關(guān)部門；財(cái)務(wù)室根據(jù)已審的統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制工程價(jià)款結(jié)算

表于月底前報(bào)送工程項(xiàng)目監(jiān)理方、管理方及業(yè)主財(cái)務(wù)部門，辦理本月份工程價(jià)款結(jié)算，及

時(shí)收回本月工程進(jìn)度款。

4.3.3零星工程價(jià)款收入由合同預(yù)算室辦理結(jié)算、并會(huì)同財(cái)務(wù)室收款。

4.3.4對(duì)外房屋出租必須簽訂出租合同，出租合同應(yīng)有租金、出租期限、結(jié)算辦法等條

款。

4.3.5對(duì)外出租機(jī)械、儀器儀表、運(yùn)輸工具、專用工具等（以下稱資產(chǎn)）必須簽訂出租合

同，出租合同應(yīng)有機(jī)械出租臺(tái)班單價(jià)、結(jié)算辦法，出租期限，費(fèi)用承擔(dān)范圍等內(nèi)容的條

款。

4.3.6對(duì)于廢舊物資銷售收入，財(cái)務(wù)室收到購(gòu)買方款項(xiàng)以后，開具浙江省統(tǒng)一收據(jù)入賬。

4.3.7對(duì)于質(zhì)量、安全保衛(wèi)等罰沒收入以及招標(biāo)相應(yīng)資料費(fèi)用等，由相關(guān)部門先行代收，

并及時(shí)移交財(cái)務(wù)室。

4.4資金支出的管理

4.4.1資金的支出只能是工程建設(shè)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要。資金的支出都必須有效益觀念和成

本觀念，資金的使用要精打細(xì)算，力求節(jié)約。

4.4.2為明確權(quán)責(zé)，對(duì)不同性質(zhì)、不同數(shù)額的資金使用，確定不同簽字級(jí)別，實(shí)行分級(jí)管

理。需要使用資金的必須經(jīng)相應(yīng)權(quán)限人員簽字批準(zhǔn)后方可使用。本項(xiàng)目資金使用的分級(jí)審

批見附件Co沒有明確的簽字級(jí)職的資金使用，由財(cái)務(wù)室根據(jù)有關(guān)原則請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后予

以確認(rèn)。

4.4.3對(duì)于已經(jīng)簽訂的各種合同價(jià)款的支付，必須嚴(yán)格按照合同的規(guī)定執(zhí)行，不得擅自超

合同金額進(jìn)行支付。對(duì)可能的實(shí)際結(jié)算價(jià)款與原合同價(jià)相差較大的，按以下原則進(jìn)行調(diào)

整。

4.4.3.1預(yù)計(jì)結(jié)算價(jià)超過原合同價(jià)在15%及以內(nèi)的，付款時(shí)不予調(diào)整，按原合同價(jià)款執(zhí)

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行。

4.4.3.2預(yù)計(jì)結(jié)算價(jià)超過原合同價(jià)在15%以上、30%及以內(nèi)的，由合同相對(duì)方遞交變更合

同價(jià)款的申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，予以調(diào)整合同價(jià)款。

4.4.3.3預(yù)計(jì)結(jié)算價(jià)超過原合同價(jià)超過30%以上的，應(yīng)當(dāng)由原合同雙方另行簽訂變更合同

價(jià)款的正式補(bǔ)充合同，并經(jīng)原合同雙方當(dāng)事人簽字蓋章生效后再予付款。

4.5工程、物資款支付

4.5.1對(duì)于工程開工款與備料款的支付，在簽訂合同時(shí)應(yīng)做規(guī)定，原則上不超過合同價(jià)款

的15%,特殊情況經(jīng)項(xiàng)目主要領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商后再予解決。

4.5.2物資預(yù)付款原則上不予支付。采購(gòu)部門在合同談判時(shí)應(yīng)嚴(yán)格控制，沒有充分理由不

予同意支付供貨單位預(yù)付款。

4.5.3工程進(jìn)度款支付原則上不超過應(yīng)付價(jià)款的70%,具體以相應(yīng)合同為準(zhǔn)。

4.5.4在資金充足的情況下，按照合同規(guī)定正常支付；在資金不足的情況下，應(yīng)當(dāng)盡量在

與合同相對(duì)方協(xié)商后，按照以下原則支付：

4.5.4.1應(yīng)付款金額不超過5萬元的，財(cái)務(wù)室在取得付款憑據(jù)（發(fā)票、撥付單、收據(jù)）以

后，盡量當(dāng)月付清。

4.5.4.2應(yīng)付款金額超過5萬元的，經(jīng)各相關(guān)部門協(xié)商安排付款日期及金額，形成會(huì)議紀(jì)

要后嚴(yán)格執(zhí)行。

4.5.4.3其他規(guī)定具體以合同為準(zhǔn)。

4.6財(cái)務(wù)資金使用流程

4.6.1工程款支付流程控制圖（相關(guān)表格見附件D,附件E）

4.6.2材料、機(jī)工具款支付流程控制（相關(guān)表格見附件C）

篇二：項(xiàng)目工程資金保障措施

項(xiàng)目工程資金保障措施

?在實(shí)施施工進(jìn)度計(jì)劃中，經(jīng)營(yíng)核算部給予資金保障，確保不因資金問題影響施工進(jìn)度。

?建筑施工項(xiàng)目資金投入大，項(xiàng)目運(yùn)作復(fù)雜，項(xiàng)目部在項(xiàng)目管理過程中，將對(duì)資金到位情

況、項(xiàng)目的運(yùn)作情況、進(jìn)度、成本的控制等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，從而做出科學(xué)的計(jì)劃調(diào)整決

策，以保證施工的高效、安全。項(xiàng)目部將以目標(biāo)成本為基礎(chǔ)，進(jìn)一步整合合同與進(jìn)度計(jì)

劃，實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生成本并與目標(biāo)成本進(jìn)行對(duì)比分析，實(shí)現(xiàn)成本的動(dòng)態(tài)控制，有效

控制投資風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)結(jié)合合同管理、審計(jì)、分級(jí)審批、統(tǒng)計(jì)分析等多種管理手段，進(jìn)行嚴(yán)

格的計(jì)量、支付及變更管理，控制目標(biāo)成本的突破情況。從而保證項(xiàng)目資金的充足。

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?對(duì)項(xiàng)目管理采取的獎(jiǎng)懲制度，所需發(fā)放的資金及時(shí)發(fā)放，充分激勵(lì)施工人員的積極性。

篇三：施工項(xiàng)目資金管理

施工項(xiàng)目資金管理

1.施工項(xiàng)目資金管理是指施工項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)工程項(xiàng)目施工過程中資金運(yùn)動(dòng)的規(guī)律，進(jìn)行

的資金收支預(yù)測(cè)、編制資金計(jì)劃、籌集投入資金（施工項(xiàng)目經(jīng)理部收入），資金使用（支

出）、資金核算與分析等一系列資金管理工作。

2.施工項(xiàng)目資金管理的要點(diǎn)

（1）項(xiàng)目資金管理應(yīng)保證收入、節(jié)約支出、防范風(fēng)險(xiǎn)和提高經(jīng)濟(jì)效益。

1）保證收入是指項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)向發(fā)包人收取工程預(yù)付備料款，做好分期核算、預(yù)算增

減賬、竣工結(jié)算等工作。

2）節(jié)約支出是指用資金支出過程控制方法對(duì)人工費(fèi)、材料費(fèi)、施工機(jī)械使用費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施

費(fèi)、其他直接費(fèi)和施工管理費(fèi)等各項(xiàng)支出進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，堅(jiān)持節(jié)約原則，保證支出的合理

性。

3）防范風(fēng)險(xiǎn)主要是指項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)項(xiàng)目資金的收支和支出做出合理的預(yù)測(cè)，對(duì)各種影響因

素進(jìn)行正確評(píng)估，最大限度地避免資金的收入和支出風(fēng)險(xiǎn)。

（2）企業(yè)財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理資金。為保證項(xiàng)目資金使用的獨(dú)立性，承包人應(yīng)在財(cái)務(wù)部門設(shè)

立項(xiàng)目專用賬號(hào)，所有資金的收支均按財(cái)會(huì)制度由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一對(duì)外運(yùn)作。資金進(jìn)人財(cái)務(wù)

部門后，按承包人的資金使用制度分流到項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)項(xiàng)目資金的直

接使用管理。

（3）項(xiàng)目資金計(jì)劃的編制、審批。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)施工合同、承包造價(jià)、施工進(jìn)度計(jì)

劃、施工項(xiàng)目成本計(jì)劃、物資供應(yīng)計(jì)劃等編制年、季、月度資金收支計(jì)劃，上報(bào)企業(yè)主管

部門審批后實(shí)施。

（4）項(xiàng)目資金的計(jì)收。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按企業(yè)授權(quán)配合企業(yè)財(cái)務(wù)部門及時(shí)進(jìn)行資金計(jì)收。資

金計(jì)收應(yīng)符合下列要求：

1）新開工項(xiàng)目按工程施工合同收取預(yù)付款或開辦費(fèi)。

2）根據(jù)月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制''工程進(jìn)度款估算單”，在規(guī)定日期內(nèi)報(bào)監(jiān)理工程師審批、結(jié)

算。如發(fā)包人不能按期支付工程進(jìn)度款且超過合同支付的最后限期，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)向發(fā)包

人出具付款違約通知書，并按銀行的同期貸款利率計(jì)息。

3）根據(jù)工程變更記錄和證明發(fā)包人違約的材料，及時(shí)計(jì)算索賠金額，列入工程進(jìn)度款結(jié)算

單。

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4）發(fā)包人委托代購(gòu)的工程設(shè)備或材料，必須簽訂代購(gòu)合同，收取設(shè)備訂貨預(yù)付款或代購(gòu)

款。

5）工程材料價(jià)差應(yīng)按規(guī)定計(jì)算，發(fā)包人應(yīng)及時(shí)確認(rèn)，并與進(jìn)度款一起收取。

6）工期獎(jiǎng)、質(zhì)量獎(jiǎng)、措施獎(jiǎng)、不可預(yù)見費(fèi)及索賠款應(yīng)根據(jù)施工合同規(guī)定與工程進(jìn)度款同時(shí)

收取。

7）工程尾款應(yīng)根據(jù)發(fā)包人認(rèn)可的工程結(jié)算金額及時(shí)收回。

（5）項(xiàng)目資金的控制使用。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按企業(yè)下達(dá)的用款計(jì)劃控制資金使用，以收定

支，節(jié)約開支；應(yīng)按會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)立財(cái)務(wù)臺(tái)賬，記錄資金支出情況，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，及

時(shí)盤點(diǎn)盈虧。

（6）項(xiàng)目的資金總結(jié)分析。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)堅(jiān)持做好項(xiàng)目的資金分析，進(jìn)行計(jì)劃收支與實(shí)際

收支對(duì)比，找出差異，分析原因，改進(jìn)資金管理。項(xiàng)目竣工后，結(jié)合成本核算與分析進(jìn)行

資金收支情況和經(jīng)濟(jì)效益總結(jié)分析，上報(bào)企業(yè)財(cái)務(wù)主管部門備案。企業(yè)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的資金

管理效果對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行獎(jiǎng)懲。

（1）儲(chǔ)備借款。是部門政策的核心。備用安排向項(xiàng)目部確保它能夠提取一定數(shù)額以內(nèi)的資

金，以平衡短期流動(dòng)資金收支問題。

（2）應(yīng)急儲(chǔ)備借款。為所其它外界原因（如業(yè)主拖欠款）而經(jīng)歷特殊收支困難的項(xiàng)目部提

供額外的短期借款。使用應(yīng)急儲(chǔ)備借款必須交付一定的手續(xù)費(fèi)。

（3）緊急借款。用于幫助項(xiàng)目部解決因突然的和不可預(yù)見的自然災(zāi)害而產(chǎn)生的收支問題

（如遇到洪水等自然災(zāi)難）。

組織的資金來源

部門的資金主要來自各個(gè)項(xiàng)目部成立時(shí)認(rèn)繳的份額（或資本金），或來自資金暫時(shí)寬裕成

員增繳的增資份額。項(xiàng)目結(jié)束該部門則把繳納的資金退還給項(xiàng)目部。繳納的資金額和資金

的時(shí)間決定者你的可以從部門中得到的資金數(shù)額。

一般來說，按照項(xiàng)目的投資額來繳納，因?yàn)橥顿Y額度越大，相對(duì)流動(dòng)資金就大，流動(dòng)資金

收支波動(dòng)就大。

部門中儲(chǔ)備的現(xiàn)有存量和潛在增長(zhǎng)可能不足以支持項(xiàng)目必要提取的擴(kuò)大。必要的時(shí)候，以

使項(xiàng)目部認(rèn)繳的份額比例提高幾個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn)。

部門貸款的主要特點(diǎn)有：

（1）部門不是援助機(jī)構(gòu)或開發(fā)銀行。它向項(xiàng)目借款，幫助其暫時(shí)收支問題，并使項(xiàng)目部能

夠暫時(shí)度過難關(guān)。

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(2)部門的借款是有政策條件的：項(xiàng)目必須采取能夠糾正其資金收支問題的政策。部門的

借款條件有助于確保，通過部門借款，項(xiàng)目部并非只是推遲做出艱難的選擇并積累更多的

債務(wù)，而是能夠加強(qiáng)其經(jīng)濟(jì)能力并償還借款。部門和項(xiàng)目部必須就需要采取的資金管理政

策行為達(dá)成一致，并根據(jù)其實(shí)施的情況分期撥款，來保證?？顚Ｓ谩?/p>

(3)部門的借款是臨時(shí)性的。取決于借款形式的不同。

(4)部門的借款必須優(yōu)先償。項(xiàng)目部必須按期向部門償還貸款，從而使資金能夠提供給其

他需要資金的項(xiàng)目部。

(5)為加強(qiáng)項(xiàng)目部對(duì)部門資金的使用安全，部門對(duì)項(xiàng)目部采取的做法用進(jìn)行評(píng)估。部門貸

款的其它功能有：

部門要及時(shí)總結(jié)項(xiàng)目中資金管理中存在的問題，找出解決問題的方法，并向各個(gè)項(xiàng)目部成

員進(jìn)行技術(shù)援助和培訓(xùn)，來與各個(gè)項(xiàng)目部分享其專業(yè)知識(shí)。其目的是幫助加強(qiáng)項(xiàng)目部資金

管理。

第一條為加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，規(guī)范項(xiàng)目資金運(yùn)作，提高資金使用效率，根據(jù)局《資金管理

辦法》及《預(yù)算管理辦法》，特制定本辦法。

第二條項(xiàng)目資金管理的基本原則：集中管理、統(tǒng)一使用、以收定支、加快周轉(zhuǎn)、開源節(jié)

流、提高效益。

第三條項(xiàng)目資金管理實(shí)行收支兩條線管理辦法。即項(xiàng)目工程款回收后全額轉(zhuǎn)入公司(本

辦法均指公司或分公司)帳戶，項(xiàng)目各項(xiàng)支出由公司按計(jì)劃統(tǒng)一支付，零星支出實(shí)行定額

備用金制度。對(duì)遠(yuǎn)離公司所在地單獨(dú)開設(shè)銀行帳戶的項(xiàng)目，則由公司根據(jù)審定的資金需用

計(jì)劃劃撥給項(xiàng)目，由項(xiàng)目按計(jì)劃支付。

第二章

第四條各級(jí)財(cái)務(wù)部門是本單位項(xiàng)目資金管理的職能部門，負(fù)責(zé)本單位項(xiàng)目資金回收及

使用的日常工作，向本單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并接受上級(jí)主管部門的檢查、監(jiān)督。

第五條項(xiàng)目經(jīng)理部是項(xiàng)目資金管理的直接責(zé)任單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程款回收與項(xiàng)目資金收支

計(jì)劃的編制。

(一)項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目工程款回收第一責(zé)任人，領(lǐng)導(dǎo)和管理項(xiàng)目資金工作，對(duì)項(xiàng)目資金回

收、合理使用負(fù)責(zé)。

(二)項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)技術(shù)員(或預(yù)算員、統(tǒng)計(jì)員)負(fù)責(zé)在合同規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成對(duì)業(yè)主報(bào)量及工

程進(jìn)度款的申報(bào)，并催促業(yè)主在規(guī)定時(shí)間內(nèi)審定，為項(xiàng)目回收工程款提供可靠依據(jù)。

(=)項(xiàng)目預(yù)算員負(fù)責(zé)編制和辦理工程預(yù)結(jié)算、索賠、變更及簽證等工作，協(xié)助項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)

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技術(shù)員辦理每月工程進(jìn)度款和向業(yè)主報(bào)量的核對(duì)工作。

（四）項(xiàng)目成本員負(fù)責(zé)按月編制資金收支計(jì)劃，并辦理收取工程款相關(guān)手續(xù)。

第六條公司預(yù)算部門應(yīng)及時(shí)解決涉及工程合同條款的爭(zhēng)議問題，協(xié)助項(xiàng)目辦理工程預(yù)結(jié)

算、索賠、變更簽證、工程進(jìn)度款申報(bào)工作。

第七條公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)收集了解業(yè)主資金動(dòng)態(tài)信息，提供業(yè)主欠款有關(guān)數(shù)據(jù)，協(xié)助項(xiàng)

目收取工程款，并平衡審定項(xiàng)目資金收支計(jì)劃。

第三章銀行帳戶管理

第八條為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金集中管理，各單位應(yīng)加快信息化建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)異地零距離資金管

理，減少銀行開戶個(gè)數(shù)，避免資金沉淀，提高資金使用效率。

第九條銀行帳戶實(shí)行集中管理。項(xiàng)目原則上不得開設(shè)銀行帳戶，遠(yuǎn)離公司所在地300公里

以上或因特殊原因確需單獨(dú)開戶的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)公司批準(zhǔn)，并定期向公司報(bào)告帳戶使用

一章總則

第一條為規(guī)范事業(yè)部項(xiàng)目資金管理,提高資金使用效率,特制定本辦法.

第二條本辦法依據(jù)《北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司施工項(xiàng)目指導(dǎo)意見》及集團(tuán)公司有關(guān)財(cái)務(wù)

管理文件制定.

第三條本辦法適用于集團(tuán)公司各事業(yè)部的施工項(xiàng)目管理.

第二章職責(zé)和權(quán)限

第四條集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部的職責(zé)和權(quán)限

一,根據(jù)集團(tuán)的戰(zhàn)略和當(dāng)年的經(jīng)營(yíng)任務(wù),規(guī)劃資金使用計(jì)劃和融資方案,控制集團(tuán)公司的融資

規(guī)模.

二,負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)事業(yè)部的融資需求,進(jìn)行審核,審批融資報(bào)告后,報(bào)總會(huì)計(jì)師和董事長(zhǎng)批準(zhǔn);審

核及受理擔(dān)保，內(nèi)部借款及銀行開戶申請(qǐng).

三,根據(jù)年度融資方案，立融資渠道,與銀行溝通,確保集團(tuán)本部及事業(yè)部的資金能夠及時(shí)得

到供應(yīng).

四,根據(jù)集團(tuán)