大型人工智能集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型SAP解決方案

大型人工智能集團(tuán)

數(shù)字化轉(zhuǎn)型SAP解決方案01項(xiàng)目概述

02整體解決方案與業(yè)務(wù)改善點(diǎn)

03核心解決方案

3.1銷售業(yè)務(wù)解決方案 3.2采購倉庫解決方案 3.3項(xiàng)目管理解決方案 3.4財(cái)務(wù)成本解決方案

04對項(xiàng)目復(fù)盤的一些思考甲方基本信息和項(xiàng)目實(shí)施范圍

系統(tǒng)范圍公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（FI）管理會(huì)計(jì)（CO）物資管理（MM）銷售管理（SD）項(xiàng)目管理（PS）集成總線（CPI）XX電子科技有限公司○○○○○○XX電子科技有限公司○○○○○○XX科技有限公司○○○XX電子科技有限公司○○○○○○XX電子科技有限公司○○○○○XX電子科技有限公司○○

○XX科技有限公司○○XX企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)○○

XX成立于2016年，是一家具有軟硬件技術(shù)能力的人工智能公司；致力于研發(fā)以AI嵌入式視覺系統(tǒng)為基礎(chǔ)的多領(lǐng)域應(yīng)用方案，產(chǎn)品已經(jīng)應(yīng)用于自動(dòng)駕駛、機(jī)器人、工業(yè)視覺、智慧交通與智能安防等領(lǐng)域，研發(fā)中心位于、北京、底特律，核心研發(fā)工程師150余人。XX的核心競爭力是將自主開發(fā)和優(yōu)化的深度學(xué)習(xí)模型配合機(jī)器視覺算法優(yōu)化到成熟的芯片，包括英偉達(dá)、恩智浦、賽靈思FPGA、德州儀器、華為海思，XX提供跨多平臺(tái)的主動(dòng)感知工程應(yīng)用解決方案，擁有自主ECU平臺(tái)，更緊密地與Tier1和OEM配合，實(shí)現(xiàn)人工智能率先落地。XX核心產(chǎn)品是360度環(huán)繞感知和駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)；XX不僅深耕視覺，并且形成視覺與毫米波、視覺與激光雷達(dá)、視覺與超聲雷達(dá)的融合解決方案，公司定位人工智能軟硬件供應(yīng)商和智能駕駛主動(dòng)感知集成解決方案商，同時(shí)發(fā)力感知延長線上的功能，包括決策和控制，目前已經(jīng)與多個(gè)廠商合作量產(chǎn)高速道路自動(dòng)駕駛、自主泊車、代客泊車產(chǎn)品。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

上線支持上線準(zhǔn)備系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)藍(lán)圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目準(zhǔn)備工作環(huán)境準(zhǔn)備項(xiàng)目組織準(zhǔn)備確定項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)ERP概覽培訓(xùn)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研及分析高層訪談流程清單確認(rèn)專題方案討論未來組織架構(gòu)設(shè)計(jì)未來業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)系統(tǒng)架構(gòu)方案設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)及簽署系統(tǒng)配置系統(tǒng)接口方案設(shè)計(jì)未來表單及報(bào)表需求分析開發(fā)清單建立功能、表單及報(bào)表開發(fā)關(guān)鍵用戶培訓(xùn)最終用戶培訓(xùn)上線切換策略制定上線支持策略制定上線動(dòng)員會(huì)庫存盤點(diǎn)原系統(tǒng)結(jié)帳主數(shù)據(jù)導(dǎo)入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入新系統(tǒng)切換現(xiàn)場支持問題解決系統(tǒng)優(yōu)化財(cái)務(wù)月結(jié)知識(shí)轉(zhuǎn)移項(xiàng)目總結(jié)項(xiàng)目驗(yàn)收單元測試權(quán)限設(shè)計(jì)權(quán)限測試接口聯(lián)調(diào)集成測試數(shù)據(jù)收集與整理年度20212022月份9月10月11月12月1月2月

周項(xiàng)目階段W01W02W03W04W05W06W07W08W09W10W11W12W13W14W15W16W17W18W19W20項(xiàng)目準(zhǔn)備藍(lán)圖設(shè)計(jì)

系統(tǒng)開發(fā)實(shí)現(xiàn)

上線準(zhǔn)備

上線支持

項(xiàng)目從2021年9月16日入場，2021年11月19日藍(lán)圖簽署完成，2022年1月27日上線切換完成，2022年2月25日上線后首月月結(jié)完成。實(shí)施周期大致為4+1月。藍(lán)圖簽署確認(rèn)上線切換簽署確認(rèn)首月月結(jié)完成簽署確認(rèn)項(xiàng)目實(shí)施的組織架構(gòu)項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)XX：APSOLUT：項(xiàng)目管理辦公室XX：APSOLUT：財(cái)務(wù)組項(xiàng)目管理組技術(shù)開發(fā)組XX

：

APSOLUT：

財(cái)務(wù)顧問：XX

：

APSOLUT：

ABAP顧問：張寶全BASIS顧問：XX

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APSOLUT：

項(xiàng)目顧問：銷售組XX

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APSOLUT：

銷售顧問：采購倉庫組XX

：

APSOLUT：

采購與倉庫顧問：ERP系統(tǒng)覆蓋的業(yè)務(wù)銷售合同與訂單銷售訂單采購業(yè)務(wù)供應(yīng)商管理采購申請管理采購尋源報(bào)價(jià)采購訂單管理銷售發(fā)貨交貨單/發(fā)貨清單運(yùn)輸驗(yàn)收收貨管理零部件收貨原輔材料收貨產(chǎn)成品收貨費(fèi)用類采購收貨固定資產(chǎn)收貨銷售發(fā)票系統(tǒng)應(yīng)收發(fā)票金稅發(fā)票財(cái)務(wù)管理總賬應(yīng)付應(yīng)收固定資產(chǎn)報(bào)表合并倉庫出庫成品倉項(xiàng)目領(lǐng)退料部門領(lǐng)退料客戶借用出庫合同管理項(xiàng)目管理立項(xiàng)管理項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)目分析成本管理費(fèi)用產(chǎn)品成本核算項(xiàng)目成本核算利潤分析項(xiàng)目預(yù)算發(fā)票校驗(yàn)客戶管理圖示：未覆蓋已覆蓋通過流程+數(shù)據(jù)雙管齊下，滿足企業(yè)管控+審計(jì)合規(guī)的雙向要求數(shù)據(jù)真實(shí)業(yè)務(wù)交易，分析和計(jì)劃的同一數(shù)據(jù)來源統(tǒng)一的企業(yè)數(shù)據(jù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)的主數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理流程、內(nèi)控固化到系統(tǒng)流程標(biāo)準(zhǔn)化端到端的業(yè)務(wù)閉環(huán)管理共享服務(wù)可追溯數(shù)據(jù)流程可理解流程合規(guī)設(shè)計(jì)采購組裝測試運(yùn)行運(yùn)維一體化應(yīng)用平臺(tái)簡化一致的數(shù)據(jù)模型簡化整合的系統(tǒng)架構(gòu)實(shí)現(xiàn)流程自動(dòng)回溯01項(xiàng)目概述

02整體解決方案與業(yè)務(wù)改善點(diǎn)

03核心解決方案

3.1銷售業(yè)務(wù)解決方案 3.2采購倉庫解決方案 3.3項(xiàng)目管理解決方案 3.4財(cái)務(wù)成本解決方案

04對項(xiàng)目復(fù)盤的一些思考組織架構(gòu)經(jīng)營范圍（Businessarea）成本控制范圍（Controllingarea）記賬科目表（Chartofaccounts）折舊表（Chartofdepreciation）公司代碼（Companycode）利潤中心（Profitcentre）工廠(Plant)銷售組織(Salesorg.)采購組織(Purchasingorg.)裝運(yùn)點(diǎn)(ShippingPoint)成本中心（Costcentre）庫存地點(diǎn)(Storagelocation)總部層面的盈利分析總部層面的成本控制總部層面統(tǒng)一的會(huì)計(jì)科目表對外的財(cái)務(wù)報(bào)表披露實(shí)體(賬套）總部層面統(tǒng)一的折舊表對內(nèi)的財(cái)務(wù)核算維度執(zhí)行采購活動(dòng)的部門或組織為產(chǎn)品銷售負(fù)責(zé)的單位產(chǎn)品制造工廠處理交付貨物的實(shí)際的或邏輯的地點(diǎn)對內(nèi)的財(cái)務(wù)核算維度存儲(chǔ)地點(diǎn)位置XX經(jīng)營范圍TTWSXX成本控制范圍TTWSXX科目表TTWSXX折舊表TTWS7004XX電子科技有限公司6001XX電子科技有限公司7001XX電子科技有限公司7002XX電子科技有限公司7005XX電子科技有限公司7003XX電子科技有限公司6001XX裝運(yùn)點(diǎn)……600101-XX-職能部門6001030000財(cái)務(wù)部……材料庫1000……700101-XX職能部門……700201-XX智駕-職能部門……700301-XX職能部門……700401-XX智行-職能部門……700501-XX電子-職能部門……7001030000財(cái)務(wù)部……7002030000財(cái)務(wù)部……7003030000財(cái)務(wù)部……7004030000財(cái)務(wù)部……7005030000財(cái)務(wù)部……XX集團(tuán)采購組織90007004XX電子科技有限公司工廠6001XX電子科技有限公司工廠7001XX電子科技有限公司工廠7002XX電子科技有限公司工廠7005XX電子科技有限公司工廠7003XX電子科技有限公司工廠……材料庫1000……材料庫1000……材料庫1000……材料庫1000……材料庫10007004深圳XX智行銷售組織6001XX銷售組織7001XX銷售組織7002XX智駕銷售組織7005上海瞳勢銷售組織7003北京XX銷售組織7001XX裝運(yùn)點(diǎn)7002XX智駕裝運(yùn)點(diǎn)7003北京XX裝運(yùn)點(diǎn)7004深圳XX智行裝運(yùn)點(diǎn)7005上海瞳勢裝運(yùn)點(diǎn)7006/7007XX電子科技有限公司700601-XX科技職能部門700701-XX智聯(lián)職能部門7006020300財(cái)務(wù)部……系統(tǒng)架構(gòu)SAP

ERP銷售管理項(xiàng)目管理財(cái)務(wù)與成本采購管理OATTWS_MM_107采購付款申請流程TTWS_FI_112員工報(bào)銷流程庫存管理TTWS_PS_101研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)流程TTWS_PS_102外部合同立項(xiàng)流程WIKI客戶供應(yīng)商管理項(xiàng)目創(chuàng)建報(bào)銷申請付款申請其他流程審批項(xiàng)目創(chuàng)建項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)目圖文檔管理金蝶用友切換其他專用軟件員工工時(shí)統(tǒng)計(jì)(Teamwork)員工考勤工資計(jì)算數(shù)據(jù)架構(gòu)1梳理主數(shù)據(jù)項(xiàng)數(shù)：共計(jì)9項(xiàng)，物料、BOM、客商主數(shù)據(jù)的收集整理是核心。2建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：每類主數(shù)據(jù)均有其編碼規(guī)則和系統(tǒng)對應(yīng)的功能。3建立管理規(guī)則：明確數(shù)據(jù)的觸發(fā)條件和維護(hù)部門；每項(xiàng)主數(shù)據(jù)均有其對應(yīng)的規(guī)范化維護(hù)流程。4系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式：手工錄入/Excel批量導(dǎo)入銷售價(jià)格客戶客戶主數(shù)據(jù)科目資產(chǎn)財(cái)務(wù)專用客戶供應(yīng)商財(cái)務(wù)專用供應(yīng)商供應(yīng)商主數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)BOM成本中心利潤中心統(tǒng)計(jì)指標(biāo)成本要素內(nèi)部訂單采購價(jià)格項(xiàng)目流程架構(gòu)主數(shù)據(jù)TTWS_PS_111BOM主數(shù)據(jù)維護(hù)流程銷售TTWS_CO_101成本中心主數(shù)據(jù)維護(hù)流程TTWS_CO_102統(tǒng)計(jì)指標(biāo)維護(hù)流程TTWS_CO_104利潤中心主數(shù)據(jù)維護(hù)流程TTWS_FI_101會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)流程TTWS_SD_101客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程TTWS_MM_101物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程TTWS_MM_102供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程圖示FICOPSMMSDTTWS_SD_102銷售訂單維護(hù)流程TTWS_SD_103銷售發(fā)貨維護(hù)流程TTWS_SD_104銷售發(fā)票維護(hù)流程TTWS_SD_105樣品發(fā)貨流程TTWS_SD_106客戶售后維修流程TTWS_SD_108第三方交易流程TTWS_SD_107公司間交易流程TTWS_PS_102外部合同立項(xiàng)流程TTWS_PS_105項(xiàng)目成本預(yù)算和報(bào)價(jià)管理流程TTWS_PS_110項(xiàng)目驗(yàn)收流程TTWS_PS_109項(xiàng)目交付流程TTWS_PS_104委外項(xiàng)目管理流程TTWS_FI_102外匯匯率維護(hù)流程采購TTWS_MM_105采購訂單流程TTWS_MM_106采購結(jié)算流程TTWS_MM_108采購收貨流程TTWS_MM_104行政采購申請流程TTWS_MM_103材料采購申請流程TTWS_MM_111項(xiàng)目領(lǐng)用流程TTWS_MM_109采購?fù)素浟鞒蘐TWS_MM_110銷售出庫流程TTWS_MM_112其它領(lǐng)用流程TTWS_MM_113盤點(diǎn)流程成本TTWS_CO_103成本中心費(fèi)用分?jǐn)偡峙淞鞒蘐TWS_CO_105項(xiàng)目成本核算流程TTWS_PS_101研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)流程TTWS_PS_106項(xiàng)目超預(yù)算處理流程TTWS_PS_103自主項(xiàng)目管理流程TTWS_PS_107項(xiàng)目變更處理流程TTWS_PS_108項(xiàng)目暫停與終止處理流程TTWS_FI_103總賬過賬流程TTWS_FI_104月結(jié)處理流程TTWS_FI_105年結(jié)處理流程TTWS_FI_109應(yīng)收賬款清賬流程TTWS_FI_106預(yù)收款流程TTWS_FI_108應(yīng)收賬款收款流程TTWS_FI_107計(jì)提壞帳準(zhǔn)備流程TTWS_FI_112員工報(bào)銷流程TTWS_FI_113應(yīng)付賬款清賬流程TTWS_FI_111應(yīng)付賬款付款流程TTWS_FI_110預(yù)付款流程TTWS_FI_114固定資產(chǎn)購置申請流程TTWS_FI_115資產(chǎn)變更及調(diào)撥流程TTWS_FI_116資產(chǎn)出售（報(bào)廢）流程TTWS_FI_117資產(chǎn)盤點(diǎn)流程TTWS_MM_107采購付款申請流程TTWS_MM_114庫存報(bào)廢流程TTWS_MM_115庫存借用流程TTWS_MM_116庫存調(diào)撥流程TTWS_MM_117生產(chǎn)入庫流程倉庫財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)層面改善點(diǎn)總覽(一)閉環(huán)銷售過程管理

通過下達(dá)銷售訂單、倉庫發(fā)貨、財(cái)務(wù)開票實(shí)現(xiàn)銷售管理全流程管控從銷售管理鏈條角度規(guī)范了訂單、交貨和開票的全流程。銷售管理報(bào)表體現(xiàn)銷售、交貨和開票實(shí)時(shí)展示。開票和定價(jià)模式靈活的開票和定價(jià)管理根據(jù)業(yè)務(wù)模式制定了不同的參照開票規(guī)則。根據(jù)軟件、硬件、軟硬件、量產(chǎn)license等業(yè)務(wù)制定了不同的定價(jià)模式。支持特殊銷售業(yè)務(wù)特殊銷售業(yè)務(wù)的管理流程根據(jù)特殊銷售業(yè)務(wù)模式，制定了公司間和第三方銷售的管理流程。閉環(huán)采購過程管理用友系統(tǒng)下達(dá)采購、OA系統(tǒng)審批，金蝶系統(tǒng)記賬通過SAP采購訂單進(jìn)行訂單到付款的閉環(huán)管理，實(shí)現(xiàn)采購數(shù)據(jù)在同一系統(tǒng)中的共享能夠在同一系統(tǒng)中進(jìn)行采購過程的監(jiān)控特殊庫存管理比較難以區(qū)分庫存的項(xiàng)目歸屬庫存變動(dòng)與財(cái)務(wù)不能實(shí)時(shí)集成使用SAP的特殊庫存管理功能，按項(xiàng)目WBS標(biāo)識(shí)庫存，不同項(xiàng)目的庫存不能使用規(guī)范項(xiàng)目之間的庫存調(diào)撥以及庫存借用流程庫存收發(fā)自動(dòng)與財(cái)務(wù)模塊集成，減少財(cái)務(wù)手工憑證豐富可擴(kuò)展的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)屬性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)屬性較單一，物料主數(shù)據(jù)和供應(yīng)商主數(shù)據(jù)一般只有編碼名稱屬性物料主數(shù)據(jù)和供應(yīng)商主數(shù)據(jù)增加財(cái)務(wù)相關(guān)屬性，以便在業(yè)務(wù)流程中與財(cái)務(wù)模塊的實(shí)時(shí)集成控制業(yè)財(cái)一體化，增加系統(tǒng)間集成度數(shù)據(jù)孤島：倉儲(chǔ)、采購使用用友系統(tǒng)，財(cái)務(wù)管理用金蝶系統(tǒng)，審批用OA系統(tǒng)通過業(yè)務(wù)操作自動(dòng)生成財(cái)務(wù)憑證，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化OA申請付款時(shí)，根據(jù)填入的付款參考單據(jù)自動(dòng)從SAP讀取付款數(shù)據(jù)，減低數(shù)據(jù)錄入數(shù)量，提升流程效率。數(shù)據(jù)規(guī)范化管理項(xiàng)目數(shù)據(jù)存在于多個(gè)系統(tǒng)，各類編碼規(guī)則不規(guī)范規(guī)范項(xiàng)目分類制定相應(yīng)的項(xiàng)目編碼規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目結(jié)構(gòu)；實(shí)現(xiàn)了重分類憑證月末自動(dòng)生成/次月月初自動(dòng)沖銷，減少了財(cái)務(wù)人員工作量業(yè)務(wù)層面改善點(diǎn)總覽(二)項(xiàng)目精細(xì)化管理項(xiàng)目通用BOM線下管理；項(xiàng)目成本依賴財(cái)務(wù)手工臺(tái)賬；統(tǒng)一的業(yè)務(wù)平臺(tái)，BOM主數(shù)據(jù)的自動(dòng)展開，減少線下臺(tái)賬；項(xiàng)目計(jì)劃、執(zhí)行全業(yè)務(wù)過程管理；項(xiàng)目成本全面實(shí)時(shí)歸整、分析；線上業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理項(xiàng)目數(shù)據(jù)信息孤島OA系統(tǒng)集成SAP系統(tǒng)傳輸項(xiàng)目基本數(shù)據(jù)，提高工作效率，確保數(shù)據(jù)的一致性；SAP系統(tǒng)自動(dòng)生成項(xiàng)目和頂層WBS數(shù)據(jù)；統(tǒng)一科目編碼體系細(xì)分資產(chǎn)分類財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不規(guī)范簡化會(huì)計(jì)科目，規(guī)范相同業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理方法和流程，建立集團(tuán)統(tǒng)一和規(guī)范的會(huì)計(jì)科目的主數(shù)據(jù)維護(hù)流程，有利于后期合并報(bào)表的編制；費(fèi)用科目以功能范圍來劃分屬性；根據(jù)不同類別創(chuàng)建資產(chǎn)卡片，做到實(shí)物與主數(shù)據(jù)一對一；通過資產(chǎn)模塊的卡片管理，實(shí)現(xiàn)了總賬與資產(chǎn)明細(xì)賬的同步更新；減少核算工作量外幣評(píng)估和賬期管理通過系統(tǒng)功能自動(dòng)生產(chǎn)外幣評(píng)估憑證和次月沖銷的憑證，減少了財(cái)務(wù)的核算工作量，提高了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；通過賬期的管控，避免月結(jié)時(shí)，新期間業(yè)務(wù)記錯(cuò)日期，減少了月結(jié)時(shí)的核對工作量；確保月末賬表一致性往來重分類的提升減少財(cái)務(wù)工作量報(bào)表數(shù)據(jù)的分析與管理缺失實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)三大報(bào)表及賬齡表、資產(chǎn)明細(xì)表的快速查詢和導(dǎo)出，有利于財(cái)務(wù)對外披露數(shù)據(jù)和查詢分析相關(guān)數(shù)據(jù)；為管理經(jīng)營決策提供了有效數(shù)據(jù)支撐。自動(dòng)化程度提高成本核算的提升根據(jù)維護(hù)的分?jǐn)傄?guī)則，系統(tǒng)自動(dòng)實(shí)現(xiàn)費(fèi)用的分配分?jǐn)?，大大減少成本會(huì)計(jì)工作量，并提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性按項(xiàng)目歸集成本并結(jié)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)憑證的自動(dòng)生成，確保了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，減少了成本會(huì)計(jì)核算工作量技術(shù)層面改善點(diǎn)總覽實(shí)現(xiàn)OA-SAP系統(tǒng)間業(yè)務(wù)單據(jù)、流程對接業(yè)務(wù)系統(tǒng)與OA系統(tǒng)之間沒有打通項(xiàng)目基本信息費(fèi)用報(bào)銷申請單付款申請單開發(fā)批量數(shù)據(jù)導(dǎo)入程序數(shù)據(jù)手工錄入，工作量大會(huì)計(jì)憑證批量導(dǎo)入固定資產(chǎn)期初導(dǎo)入BOM批量導(dǎo)入接口傳輸日志實(shí)時(shí)監(jiān)控沒有專門系統(tǒng)進(jìn)行接口監(jiān)控通過CPI平臺(tái)實(shí)現(xiàn)接口單據(jù)監(jiān)控，快速定位問題點(diǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表定制化開發(fā)金蝶財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量較少，缺少定制化，成本追溯較難三大報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，現(xiàn)金流量表）毛利表，科目余額表固定資產(chǎn)明細(xì)，應(yīng)付暫估明細(xì)等等01項(xiàng)目概述

02整體解決方案與業(yè)務(wù)改善點(diǎn)

03核心解決方案

3.1銷售業(yè)務(wù)解決方案 3.2采購倉庫解決方案 3.3項(xiàng)目管理解決方案 3.4財(cái)務(wù)成本解決方案

04對項(xiàng)目復(fù)盤的一些思考SD模塊組織架構(gòu)6001XX銷售組織10/20內(nèi)銷/外銷6001XX電子科技有限公司7001XX電子科技有限公司

公司代碼銷售組織分銷渠道產(chǎn)品組銷售部門銷售范圍7001XX銷售組織7002/7003/70057004深圳XX銷售組織1001銷售部10前裝硬件（DSSAD）20前裝泊車系統(tǒng)30前裝環(huán)繞感知（L2）40量產(chǎn)license50后裝硬件（ADAS+DMS）60后裝軟件（ADAS+DMS）70其他-服務(wù)7002/7003/70057004XX電子科技有限公司1002銷售部1003/1004/1005銷售部1006深圳銷售部10/20內(nèi)銷/外銷10/20內(nèi)銷/外銷10/20內(nèi)銷/外銷10前裝硬件（DSSAD）20前裝泊車系統(tǒng)30前裝環(huán)繞感知（L2）40量產(chǎn)license70其他-服務(wù)10前裝硬件（DSSAD）20前裝泊車系統(tǒng)30前裝環(huán)繞感知（L2）40量產(chǎn)license70其他-服務(wù)40量產(chǎn)license50后裝硬件（ADAS+DMS）60后裝軟件（ADAS+DMS）70其他-服務(wù)SD模塊組織架構(gòu)6001XX工廠6001XX電子科技有限公司7001XX電子科技有限公司

公司代碼工廠裝運(yùn)點(diǎn)7001XX工廠7002/7003/70057004深圳XX工廠6001裝運(yùn)點(diǎn)7002/7003/70057004XX電子科技有限公司7001裝運(yùn)點(diǎn)7002/7003/7005裝運(yùn)點(diǎn)7004深圳裝運(yùn)點(diǎn)SD模塊流程總覽銷售主數(shù)據(jù)銷售訂單銷售交貨銷售開票售后服務(wù)TTWS_SD_101客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程TTWS_SD_102銷售訂單維護(hù)流程開始結(jié)束TTWS_SD_103銷售發(fā)貨維護(hù)流程TTWS_SD_105樣品發(fā)貨流程TTWS_SD_106客戶售后維修流程TTWS_SD_107公司間交易流程TTWS_SD_108第三方交易流程TTWS_SD_104銷售發(fā)票維護(hù)流程軟件硬件銷售模塊核心業(yè)務(wù)方案1、基于XX的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，前裝項(xiàng)目型的銷售可分為純軟件訂單和純硬件訂單（ZOR1），軟硬件訂單（ZOR2）。其中純軟件訂單需要?jiǎng)?chuàng)建訂單和發(fā)票，純硬件訂單需要?jiǎng)?chuàng)建訂單，交貨單和發(fā)票。有時(shí)同一個(gè)項(xiàng)目軟硬件根據(jù)發(fā)票稅率不同，也需要分別創(chuàng)建兩張訂單（純軟件和純硬件訂單）。軟硬件訂單基于同一個(gè)稅率，將軟件和硬件創(chuàng)建在同一個(gè)訂單中，如下圖所示，軟件進(jìn)行開票，形成應(yīng)收。硬件進(jìn)行發(fā)貨，結(jié)轉(zhuǎn)成本。項(xiàng)目型訂單開票都基于訂單。應(yīng)用公司范圍：6001/7001/7002/7003/7004/7005。（軟硬件訂單）（硬件用于交貨）（軟件用于開票）銷售模塊核心業(yè)務(wù)方案2、基于集團(tuán)內(nèi)不同公司間存在采購和銷售的業(yè)務(wù)模式，所以制定了公司間交易業(yè)務(wù)流程，其中銷售方根據(jù)采購方的采購訂單創(chuàng)建交貨單，并進(jìn)行發(fā)貨過賬，同時(shí)在采購方自動(dòng)觸發(fā)收貨，在銷售方生成應(yīng)收同時(shí)IDOC自動(dòng)觸發(fā)生成應(yīng)付。這樣既滿足了業(yè)務(wù)需求，也減少了手工操作的復(fù)雜性，提高了效率。應(yīng)用公司范圍：6001/7001/7002/7003/7004/7005。說明：創(chuàng)建采購申請及采購訂單后，交貨單參考采購訂單進(jìn)行創(chuàng)建，如圖生成80000000交貨單，交貨單過賬的同時(shí)自動(dòng)生成了收貨的憑證，如圖4900000002的物料憑證，移動(dòng)類型為101。說明：開具公司間發(fā)票時(shí)，自動(dòng)利用IDOC技術(shù)生成對應(yīng)的應(yīng)收憑證?？梢岳肳E02查看IDOC清單，用于檢查IDOC是否成功。銷售模塊核心業(yè)務(wù)方案3、第三方貿(mào)易業(yè)務(wù)是針對后裝業(yè)務(wù)而制定的，特點(diǎn)是針對銷售訂單（ZOR3）自動(dòng)生成對外的采購申請，并參照采購申請創(chuàng)建采購訂單以及收貨，在交貨時(shí)點(diǎn)根據(jù)銷售訂單進(jìn)行交貨并過賬。由于是非項(xiàng)目型訂單，該業(yè)務(wù)的開票是參考交貨單進(jìn)行確認(rèn)，并形成財(cái)務(wù)憑證。應(yīng)用公司范圍：6001/7001/7002/7003/7004/7005。MM模塊組織架構(gòu)XX電子科技有限公司6001XX采購組織9000公司工廠庫存地點(diǎn)借用庫3001報(bào)廢庫3002產(chǎn)品庫2000材料庫1000XX采購組100庫存管理組織架構(gòu)采購管理組織架構(gòu)XX電子科技有限公司7001XX智駕電子科技有限公司7002XX電子科技有限公司7003XX電子科技有限公司7004XX電子科技有限公司7005XX電子科技有限公司工廠6001XX電子科技有限公司工廠7001XX智駕電子科技有限公司工廠7002XX電子科技有限公司工廠7003XX電子科技有限公司工廠7004XX電子科技有限公司工廠7005借用庫3001報(bào)廢庫3002產(chǎn)品庫2000材料庫1000產(chǎn)品庫2000材料庫1000產(chǎn)品庫2000材料庫1000產(chǎn)品庫2000材料庫1000產(chǎn)品庫2000材料庫1000MM模塊整體業(yè)務(wù)概覽

結(jié)算與付款

庫存管理

采購訂單采購申請基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)物料主數(shù)據(jù)申請物料主數(shù)據(jù)維護(hù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)申請供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)采購申請采購申請審批采購訂單采購訂單審批采購?fù)素浻唵尾少復(fù)素浻唵螌徟少徲唵问肇洸少徲唵瓮素洶l(fā)票校驗(yàn)采購付款申請采購付款申請審批生產(chǎn)入庫項(xiàng)目領(lǐng)用出庫其它領(lǐng)用出庫項(xiàng)目庫存調(diào)撥庫存借用出庫銷售出庫庫存報(bào)廢庫存盤點(diǎn)MM模塊流程總覽基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)采購管理庫存管理采購結(jié)算與付款TTWS_MM_101物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程TTWS_MM_102供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程TTWS_MM_103材料采購申請流程TTWS_MM_105采購訂單維護(hù)流程開始結(jié)束TTWS_MM_108采購收貨流程TTWS_MM_109采購?fù)素浟鞒蘐TWS_MM_117生產(chǎn)入庫流程TTWS_MM_104行政采購申請流程TTWS_MM_110銷售出庫流程TTWS_MM_115庫存借用流程TTWS_MM_111項(xiàng)目領(lǐng)用流程TTWS_MM_112其它領(lǐng)用流程TTWS_MM_116庫存調(diào)撥流程TTWS_MM_113庫存盤點(diǎn)流程TTWS_MM_114庫存報(bào)廢流程TTWS_MM_106采購結(jié)算流程TTWS_MM_107采購付款申請流程MM模塊核心業(yè)務(wù)方案-與OA系統(tǒng)集成方案線下操作OA操作SAP操作創(chuàng)建采購訂單采購訂單審批采購訂單收貨錄入采購發(fā)票采購付款創(chuàng)建預(yù)付款申請創(chuàng)建付款申請?zhí)钊氩少弳翁?hào)填入發(fā)票號(hào)碼根據(jù)單據(jù)號(hào)選擇付款信息集成平臺(tái)(CPI)觸發(fā)接口獲取其它付款信息完成付款申請?zhí)峤粚徟犊钌暾垖徟瓿蒓A系統(tǒng)SAP系統(tǒng)業(yè)務(wù)集成點(diǎn)數(shù)據(jù)集成業(yè)務(wù)集成MM模塊核心業(yè)務(wù)方案-需求至付款的閉環(huán)采購流程線下操作OA操作SAP操作非固定資產(chǎn)采購流程項(xiàng)目部(需求部門)采購部門財(cái)務(wù)部門提出申請部門經(jīng)理確認(rèn)詢報(bào)價(jià)確定供應(yīng)商創(chuàng)建采購訂單采購訂單審批是否預(yù)付供應(yīng)商到貨采購訂單收貨收到供應(yīng)商發(fā)票發(fā)票校驗(yàn)提出付款申請付款申請審批付款記賬付款創(chuàng)建采購申請采購申請審批辦公用品等費(fèi)用采購：需要填寫成本中心、組織信息等材料等庫存采購：填寫項(xiàng)目(WBS)號(hào)、物料編碼、組織信息等需要備注付款的SAP單據(jù)號(hào)，預(yù)付：采購訂單號(hào)；付款：采購發(fā)票號(hào)訂單發(fā)給供應(yīng)商人工填寫采購價(jià)格是否非行政類采購SAP直接提出申請行政類采購OA提出申請采購模塊業(yè)務(wù)特點(diǎn)-基于項(xiàng)目的采購基于項(xiàng)目的采購有兩種科目類別：Q：作為WBS特殊庫存進(jìn)行采購，收貨時(shí)增加倉庫庫存，發(fā)料時(shí)再轉(zhuǎn)化為項(xiàng)目成本P：作為WBS項(xiàng)目費(fèi)用采購，收貨時(shí)直接進(jìn)入項(xiàng)目費(fèi)用。Q類型采購一般應(yīng)用于進(jìn)行庫存管理的物料：采購訂單收貨采購模塊業(yè)務(wù)特點(diǎn)-基于項(xiàng)目的采購基于項(xiàng)目的采購有兩種科目類別：Q：作為WBS特殊庫存進(jìn)行采購，收貨時(shí)增加倉庫庫存，發(fā)料時(shí)再轉(zhuǎn)化為項(xiàng)目成本P：作為WBS項(xiàng)目費(fèi)用采購，收貨時(shí)直接進(jìn)入項(xiàng)目費(fèi)用。P類型采購一般應(yīng)用于項(xiàng)目中的費(fèi)用采購：采購訂單收貨MM模塊核心業(yè)務(wù)方案-銷售出庫及領(lǐng)用出庫線下操作OA操作SAP操作流程網(wǎng)絡(luò)訂單銷售發(fā)貨單項(xiàng)目部（需求部門）倉儲(chǔ)部門檢查確認(rèn)物流情況銷售（樣品）發(fā)貨流程發(fā)貨出庫打印發(fā)貨清單銷售發(fā)貨出庫流程項(xiàng)目領(lǐng)用流程項(xiàng)目管理流程檢查庫存情況領(lǐng)用出庫其它領(lǐng)用流程出庫申請OA確認(rèn)移動(dòng)類型：221：WBS領(lǐng)用281：網(wǎng)絡(luò)訂單領(lǐng)用201：部門領(lǐng)用庫存管理模塊業(yè)務(wù)特點(diǎn)-基于項(xiàng)目庫存的管理基于項(xiàng)目的庫存管理主要有：項(xiàng)目庫存的收貨（取決于采購訂單科目類別為Q）；項(xiàng)目庫存之間、項(xiàng)目庫存與非項(xiàng)目庫存的轉(zhuǎn)化；基于項(xiàng)目的發(fā)料項(xiàng)目庫存之間的轉(zhuǎn)化（移動(dòng)類型415或311,項(xiàng)目庫存之間轉(zhuǎn)化會(huì)有會(huì)計(jì)憑證生成）：庫存管理模塊業(yè)務(wù)特點(diǎn)-基于項(xiàng)目庫存的管理基于項(xiàng)目的庫存管理主要有：項(xiàng)目庫存的收貨（取決于采購訂單科目類別為Q）；項(xiàng)目庫存之間、項(xiàng)目庫存與非項(xiàng)目庫存的轉(zhuǎn)化；基于項(xiàng)目的發(fā)料項(xiàng)目庫存與非項(xiàng)目之間的轉(zhuǎn)化（移動(dòng)類型415,轉(zhuǎn)化會(huì)有會(huì)計(jì)憑證生成）：庫存管理模塊業(yè)務(wù)特點(diǎn)-基于項(xiàng)目庫存的管理基于項(xiàng)目的庫存管理主要有：項(xiàng)目庫存的收貨（取決于采購訂單科目類別為Q）；項(xiàng)目庫存之間、項(xiàng)目庫存與非項(xiàng)目庫存的轉(zhuǎn)化；基于項(xiàng)目的發(fā)料項(xiàng)目的發(fā)料（項(xiàng)目發(fā)料分為根據(jù)網(wǎng)絡(luò)訂單的發(fā)料和根據(jù)WBS發(fā)料兩種）：根據(jù)網(wǎng)路訂單發(fā)料使用移動(dòng)類型281，發(fā)料的庫存類型取決于網(wǎng)絡(luò)訂單預(yù)留的是否是項(xiàng)目庫存還是一般庫存庫存管理模塊業(yè)務(wù)特點(diǎn)-基于項(xiàng)目庫存的管理基于項(xiàng)目的庫存管理主要有：項(xiàng)目庫存的收貨（取決于采購訂單科目類別為Q）；項(xiàng)目庫存之間、項(xiàng)目庫存與非項(xiàng)目庫存的轉(zhuǎn)化；基于項(xiàng)目的發(fā)料項(xiàng)目的發(fā)料（項(xiàng)目發(fā)料分為根據(jù)網(wǎng)絡(luò)訂單的發(fā)料和根據(jù)WBS發(fā)料兩種）：根據(jù)網(wǎng)路訂單發(fā)料使用移動(dòng)類型281，發(fā)料的庫存類型取決于網(wǎng)絡(luò)訂單預(yù)留的是否是項(xiàng)目庫存還是一般庫存庫存管理模塊業(yè)務(wù)特點(diǎn)-基于項(xiàng)目庫存的管理基于項(xiàng)目的庫存管理主要有：項(xiàng)目庫存的收貨（取決于采購訂單科目類別為Q）；項(xiàng)目庫存之間、項(xiàng)目庫存與非項(xiàng)目庫存的轉(zhuǎn)化；基于項(xiàng)目的發(fā)料項(xiàng)目的發(fā)料（項(xiàng)目發(fā)料分為根據(jù)網(wǎng)絡(luò)訂單的發(fā)料和根據(jù)WBS發(fā)料兩種）：根據(jù)WBS發(fā)料使用移動(dòng)類型221，接收的WBS取決于庫存的WBS，如果是一般庫存則需要手工填寫WBS號(hào)如果此處不是Q庫存，則需要在科目分配里填寫接收的WBS號(hào)庫存管理模塊業(yè)務(wù)特點(diǎn)-基于項(xiàng)目庫存的管理基于項(xiàng)目的庫存管理主要有：項(xiàng)目庫存的收貨（取決于采購訂單科目類別為Q）；項(xiàng)目庫存之間、項(xiàng)目庫存與非項(xiàng)目庫存的轉(zhuǎn)化；基于項(xiàng)目的發(fā)料項(xiàng)目的發(fā)料（項(xiàng)目發(fā)料分為根據(jù)網(wǎng)絡(luò)訂單的發(fā)料和根據(jù)WBS發(fā)料兩種）：根據(jù)WBS發(fā)料使用移動(dòng)類型221，接收的WBS取決于庫存的WBS，如果是一般庫存則需要手工填寫WBS號(hào)如果此處是Q庫存，則科目分配里的WBS號(hào)自動(dòng)隱藏PS模塊組織架構(gòu)項(xiàng)目定義WBS元素成本控制范圍TTWS公司代碼：6001，7001~7005利潤中心：職能部門+大的產(chǎn)品類別工廠：6001，7001~7005客戶、項(xiàng)目經(jīng)理等網(wǎng)絡(luò)外部作業(yè)內(nèi)部作業(yè)物料組件公司代碼利潤中心工廠成本中心公司代碼利潤中心工廠成本中心公司代碼利潤中心工廠采購組織采購組公司代碼利潤中心工廠工作中心工廠采購組織采購組存儲(chǔ)地點(diǎn)PS模塊擁有逐步深入的層次結(jié)構(gòu)，涉及項(xiàng)目定義、WBS元素、網(wǎng)絡(luò)、作業(yè)、物料組件等組成要素；PS模塊借用其它模塊的組織結(jié)構(gòu)以為已用；將整個(gè)公司的組織結(jié)構(gòu)引入到項(xiàng)目管理中，滿足項(xiàng)目層次管理的需求；PS模塊流程總覽TTWS_PS_111BOM主數(shù)據(jù)維護(hù)流程TTWS_PS_101研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)流程結(jié)束在項(xiàng)目執(zhí)行過程中會(huì)進(jìn)行預(yù)算檢查，檢查的顆粒度取決于預(yù)算維度的細(xì)度。如果超預(yù)算則有相應(yīng)的處理流程項(xiàng)目數(shù)據(jù)管理TTWS_PS_102外部合同立項(xiàng)流程項(xiàng)目立項(xiàng)TTWS_PS_105項(xiàng)目成本預(yù)算和報(bào)價(jià)管理流程TTWS_PS_103自主項(xiàng)目管理流程TTWS_PS_104委外項(xiàng)目管理流程TTWS_PS_106項(xiàng)目超預(yù)算處理流程TTWS_PS_107項(xiàng)目變更處理流程TTWS_PS_108項(xiàng)目暫停與終止處理流程項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)目交付與驗(yàn)收TTWS_PS_109項(xiàng)目交付流程TTWS_PS_110項(xiàng)目驗(yàn)收流程開始硬件組裝的網(wǎng)絡(luò)訂單會(huì)讀取到相應(yīng)的BOM數(shù)據(jù)PS模塊整體業(yè)務(wù)概覽項(xiàng)目質(zhì)保外部合同項(xiàng)目項(xiàng)目創(chuàng)建項(xiàng)目結(jié)構(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目采購/生產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)貨項(xiàng)目質(zhì)保項(xiàng)目關(guān)閉采購申請項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷完工與驗(yàn)收執(zhí)行與監(jiān)控項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目立項(xiàng)售后維修銷售發(fā)貨FICOSDSD項(xiàng)目預(yù)算銷售合同內(nèi)部研發(fā)項(xiàng)目OA->SAP考慮委外業(yè)務(wù)委外采購申請采購訂單MMMMMM項(xiàng)目領(lǐng)用項(xiàng)目收貨采購收貨MM銷售訂單SD項(xiàng)目成本結(jié)轉(zhuǎn)FICO一次性或分階段結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目差旅報(bào)銷不在項(xiàng)目結(jié)構(gòu)中單獨(dú)體現(xiàn)，而繼續(xù)由相關(guān)差旅費(fèi)用管理人員在線下區(qū)分差旅費(fèi)用不同的項(xiàng)目歸屬，后交由財(cái)務(wù)直接做費(fèi)用憑證。由項(xiàng)目經(jīng)理線下檢測和維護(hù)差旅費(fèi)用是否超出預(yù)算。PS模塊核心業(yè)務(wù)方案——項(xiàng)目業(yè)務(wù)范圍劃分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目制銷售業(yè)務(wù)項(xiàng)目全業(yè)務(wù)鏈管理，先創(chuàng)建項(xiàng)目再創(chuàng)建銷售訂單，銷售訂單行項(xiàng)目掛項(xiàng)目頂層WBS常規(guī)銷售業(yè)務(wù)（不帶WBS）支持標(biāo)準(zhǔn)的無項(xiàng)目銷售業(yè)務(wù)，包括第三方銷售等多種銷售形式適用于、、北京適用于深圳項(xiàng)目（前裝）包含研發(fā)項(xiàng)目銷售模式業(yè)務(wù)方式收入成本收款軟硬件合同、發(fā)貨、驗(yàn)收按項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)確認(rèn)一次性確認(rèn)收入按付款條件分期收款產(chǎn)品（后裝）硬件訂單、發(fā)貨、驗(yàn)收發(fā)貨確認(rèn)收入按付款條件目前的項(xiàng)目分類PS模塊核心業(yè)務(wù)方案——項(xiàng)目編碼管理項(xiàng)目編碼由OA傳給SAP系統(tǒng)，因此該編碼規(guī)則適用于OA實(shí)施SAP之前項(xiàng)目編號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成，編碼規(guī)則：“PJ+年+月+日+客戶編碼”現(xiàn)在公司代碼公司名稱6001XX電子科技有限公司7001XX電子科技有限公司7002XX電子科技有限公司7003XX電子科技有限公司7004XX電子科技有限公司7005XX電子科技有限公司編碼規(guī)則：公司代碼+

年月日+兩位流水碼，共計(jì)12位數(shù)字。如公司創(chuàng)建的一個(gè)項(xiàng)目：6001

211028

016001211028010..600121102801.011….600121102801.01.012……600121102801.01.01.013相對應(yīng)的WBS結(jié)構(gòu)：項(xiàng)目的組織架構(gòu)搭建思路：在項(xiàng)目下掛一個(gè)總的WBS，在總的WBS下層按目前的項(xiàng)目執(zhí)行過程分階段搭建WBS，同時(shí)在平行層級(jí)搭建單獨(dú)的硬件WBS，最后在硬件WBS下層分產(chǎn)品型號(hào)（3系，5系等）再搭建WBS進(jìn)行區(qū)分。系統(tǒng)中進(jìn)行增強(qiáng)檢查，確保手工輸入的WBS元素編碼按照規(guī)則進(jìn)行：根據(jù)上層WBS的編碼（如果上層WBS為空則跳過檢查）來判斷，如果編碼規(guī)則不符合三位，且第一位為“.”，第二三位為流水碼，則系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)，不允許保存PS模塊核心業(yè)務(wù)方案——項(xiàng)目基礎(chǔ)信息集成OA系統(tǒng)SAP系統(tǒng)各類自定義建模提前維護(hù)創(chuàng)建第一層WBS集成平臺(tái)(CPI)創(chuàng)建項(xiàng)目返回是否創(chuàng)建成功的消息傳輸項(xiàng)目（可重傳）創(chuàng)建項(xiàng)目PS模塊核心業(yè)務(wù)方案——網(wǎng)絡(luò)訂單BOM自動(dòng)展開基于項(xiàng)目的BOM管理：針對5,7各系列會(huì)有一些基礎(chǔ)BOM主數(shù)據(jù)，在實(shí)際應(yīng)用中的硬件組裝可能需要根據(jù)這些基礎(chǔ)BOM進(jìn)行調(diào)整；對于硬件組裝，項(xiàng)目將成品定義為項(xiàng)目庫存，其他材料均為非限制庫存。項(xiàng)目經(jīng)理可以在網(wǎng)絡(luò)訂單中輸入成品料號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)判斷網(wǎng)絡(luò)作業(yè)沒有組件的情況下，只在輸入第一個(gè)組件時(shí)觸發(fā)增強(qiáng)功能，將成品料號(hào)的BOM自動(dòng)展開，并給展開的組件賦值網(wǎng)絡(luò)預(yù)留PS模塊核心業(yè)務(wù)方案——項(xiàng)目預(yù)算管理基于項(xiàng)目WBS層級(jí)結(jié)構(gòu)的預(yù)算管理：自下而上的預(yù)算模式，將底層WBS的預(yù)算金額一層層匯總上來，后續(xù)業(yè)務(wù)執(zhí)行時(shí)使用底層WBS，結(jié)算時(shí)自動(dòng)歸集到頂層WBS；預(yù)算維護(hù)，WBS元素可以選擇顯示編碼，也可以選擇顯示描述在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上也可以直接增加預(yù)算在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上也可以直接減少預(yù)算針對實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)超出預(yù)算的情況，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行控制，目前可能超出預(yù)算的系統(tǒng)操作包括基于WBS的采購和基于WBS的工費(fèi)憑證導(dǎo)入FICO模塊流程總覽基礎(chǔ)數(shù)據(jù)總賬管理應(yīng)收管理應(yīng)付管理資產(chǎn)管理成本管理獲利分析會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)外匯匯率維護(hù)總賬憑證記賬月結(jié)處理年結(jié)處理資產(chǎn)主數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)專用客商成本中心利潤中心統(tǒng)計(jì)指標(biāo)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備預(yù)收款流程應(yīng)收賬款收款應(yīng)收賬款清賬固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)變更固定資產(chǎn)盤點(diǎn)利潤中心主數(shù)據(jù)維護(hù)流程統(tǒng)計(jì)指標(biāo)維護(hù)成本中心主數(shù)據(jù)維護(hù)預(yù)付款流程應(yīng)付賬款清賬員工報(bào)銷成本中心費(fèi)用分?jǐn)偡峙鋯T工借款固定資產(chǎn)賬務(wù)處理（出售/報(bào)廢）項(xiàng)目成本結(jié)轉(zhuǎn)FICO模塊組織架構(gòu)TTWSXX

6001XX電子科技有限公司7001XX電子科技有限公司7002XX電子科技有限公司7003XX電子科技有限公司7004XX電子科技有限公司7005XX電子科技有限公司TTWS-XX威會(huì)計(jì)科目表600101-XX-職能部門600102-XX-前裝軟件600103-XX-前裝硬件600104-XX-后裝軟件600105-XX-后裝硬件600199-XX-其他700101-XX職能部門700102-XX前裝軟件700103-XX前裝硬件700104-XX后裝軟件700105-XX后裝硬件700199-XX其他700201-XX智駕-職能部門700202-XX智駕-前裝軟件700203-XX智駕-前裝硬件700204-XX智駕-后裝軟件700205-XX智駕-后裝硬件700299-XX智駕-其他700301-北京XX職能部門700302-北京XX前裝軟件700303-北京XX前裝硬件700304-北京XX后裝軟件700305-北京XX后裝硬件700399-北京XX其他700401-深圳XX智行-職能部門700402-深圳XX智行-前裝軟件700403-深圳XX智行-前裝硬件700404-深圳XX智行-后裝軟件700405-深圳XX智行-后裝硬件700499-深圳XX智行-其他700501-上海瞳勢電子-職能部門700502-上海瞳勢電子-前裝軟件700503-上海瞳勢電子-前裝硬件700504-上海瞳勢電子-后裝軟件700505-上海瞳勢電子-后裝硬件700599-上海瞳勢電子-其他經(jīng)營范圍成本控制范圍公司代碼利潤中心XX信用控制范圍XX統(tǒng)一客商數(shù)據(jù)成本中心6001010000人力資源部6001020000公共關(guān)系部6001030000財(cái)務(wù)部6001040000法務(wù)部6001050000系統(tǒng)研發(fā)部6001060000算法研發(fā)部6001070000硬件研發(fā)部6001080000驗(yàn)證測試部6001090100項(xiàng)目管理部-前裝軟件6001090200項(xiàng)目管理部-前裝硬件6001090300項(xiàng)目管理部-后裝軟件6001090400項(xiàng)目管理部-后裝硬件6001100000項(xiàng)目采購部7001010000人力資源部7001020000公共關(guān)系部7001030000財(cái)務(wù)部7001040000法務(wù)部7001050000系統(tǒng)研發(fā)部7001060000算法研發(fā)部7001070000硬件研發(fā)部7001080000驗(yàn)證測試部7001090100項(xiàng)目管理部-前裝軟件7001090200項(xiàng)目管理部-前裝硬件7001090300項(xiàng)目管理部-后裝軟件7001090400項(xiàng)目管理部-后裝硬件7001100000項(xiàng)目采購部7002010000人力資源部7002020000公共關(guān)系部7002030000財(cái)務(wù)部7002040000法務(wù)部7002050000系統(tǒng)研發(fā)部7002060000算法研發(fā)部7002070000硬件研發(fā)部7002080000驗(yàn)證測試部7002090100項(xiàng)目管理部-前裝軟件7002090200項(xiàng)目管理部-前裝硬件7002090300項(xiàng)目管理部-后裝軟件7002090400項(xiàng)目管理部-后裝硬件7002100000項(xiàng)目采購部7003010000人力資源部7003020000公共關(guān)系部7003030000財(cái)務(wù)部7003040000法務(wù)部7003050000系統(tǒng)研發(fā)部7003060000算法研發(fā)部7003070000硬件研發(fā)部7003080000驗(yàn)證測試部7003090100項(xiàng)目管理部-前裝軟件7003090200項(xiàng)目管理部-前裝硬件7003090300項(xiàng)目管理部-后裝軟件7003090400項(xiàng)目管理部-后裝硬件7003100000項(xiàng)目采購部7004010000人力資源部7004020000公共關(guān)系部7004030000財(cái)務(wù)部7004040000法務(wù)部7004050000系統(tǒng)研發(fā)部7004060000

算法研發(fā)部7004070000硬件研發(fā)部7004080000驗(yàn)證測試部7004090100項(xiàng)目管理部-前裝軟件7004090200項(xiàng)目管理部-前裝硬件7004090300項(xiàng)目管理部-后裝軟件7004090400項(xiàng)目管理部-后裝硬件7004100000項(xiàng)目采購部7005010000人力資源部7005020000公共關(guān)系部7005030000財(cái)務(wù)部7005040000法務(wù)部7005050000系統(tǒng)研發(fā)部7005060000算法研發(fā)部7005070000硬件研發(fā)部7005080000驗(yàn)證測試部7005090100項(xiàng)目管理部-前裝軟件7005090200項(xiàng)目管理部-前裝硬件7005090300項(xiàng)目管理部-后裝軟件7005090400項(xiàng)目管理部-后裝硬件7005100000項(xiàng)目采購部價(jià)值提升點(diǎn)：建立集團(tuán)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)科目核算體系，對未來集團(tuán)實(shí)現(xiàn)合并、全面預(yù)算提供了有力的保障XXXXXXXX一級(jí)：四位，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編碼規(guī)則二級(jí)：兩位三級(jí)：兩位XX四級(jí)：兩位編碼規(guī)則：4+2+2+2模式主數(shù)據(jù)方案-會(huì)計(jì)科目全集團(tuán)統(tǒng)一價(jià)值提升點(diǎn)：編碼由系統(tǒng)按分類自動(dòng)生成；統(tǒng)一管控集團(tuán)各公司資產(chǎn)分類，資產(chǎn)分類進(jìn)一步細(xì)化；資產(chǎn)卡片與實(shí)物一對一；長期待攤費(fèi)用納入資產(chǎn)卡片管理。1-3位為資產(chǎn)類別后三位4-7位為流水編碼XXXXXXX固定資產(chǎn)編碼規(guī)則3+7主數(shù)據(jù)方案-資產(chǎn)主數(shù)據(jù)分類及編碼規(guī)則全集團(tuán)統(tǒng)一主數(shù)據(jù)方案-成本中心編碼規(guī)則全集團(tuán)統(tǒng)一成本中心編碼規(guī)則方案是:4+2+2+2公司代碼（4位）+一級(jí)部門編碼（2位）+二級(jí)部門編碼（2位）+三級(jí)部門編碼（2位）價(jià)值提升點(diǎn)：統(tǒng)一的編碼規(guī)則，最大化適應(yīng)未來組織架構(gòu)變動(dòng)，滿足會(huì)計(jì)信息質(zhì)量可比性原則采用SAP標(biāo)準(zhǔn)解決方案，用功能范圍區(qū)分費(fèi)用性質(zhì)，減少了費(fèi)用類科目的數(shù)量。成本中心類型描述功能范圍描述1管理類1000管理費(fèi)用2銷售類2000銷售費(fèi)用3研發(fā)類3000研發(fā)費(fèi)用4生產(chǎn)類4000制造費(fèi)用XXXXXXXX

4位，公司代碼2位：一級(jí)部門分類2位：二級(jí)部門分類XX2位：三級(jí)部門分類成本中心編碼共10位數(shù)核心方案-OA與SAP總賬集成

價(jià)值提升點(diǎn)：通過接口自動(dòng)生成費(fèi)用報(bào)銷往來憑證后續(xù)事項(xiàng)：費(fèi)用報(bào)銷管理制度進(jìn)一步完善；OA與SAPFI的集成，需要泛微OA的配合，后續(xù)OA項(xiàng)目計(jì)劃，資源配備，需要進(jìn)一步落實(shí)。費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷集成憑證自動(dòng)生成總賬會(huì)計(jì)審批報(bào)銷申請總賬會(huì)計(jì)審核發(fā)票CEO審批接口CFO審批出納線下付款總賬會(huì)計(jì)報(bào)審部門負(fù)責(zé)人審批總賬會(huì)計(jì)錄入付款憑證核心方案-應(yīng)收應(yīng)付重分類應(yīng)收賬款10000.00往來重分類預(yù)收賬款10000.00使用SAP標(biāo)準(zhǔn)重分類，進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。價(jià)值提升點(diǎn)：實(shí)現(xiàn)了賬表一致，方便帳務(wù)和報(bào)表數(shù)據(jù)核對；月末執(zhí)行重分類，系統(tǒng)自動(dòng)生成重分類憑證，次月月初系統(tǒng)自動(dòng)沖回，減少了財(cái)務(wù)手工調(diào)整的工作量。核心方案-固定資產(chǎn)購置集成資產(chǎn)購置資產(chǎn)購置業(yè)務(wù)使用采購訂單進(jìn)行采購過程的管理。記錄采購過程中的供應(yīng)商，采購價(jià)格等信息。業(yè)務(wù)流：OA采購申請SAP創(chuàng)建采購訂單/資產(chǎn)卡片SAP收貨SAP發(fā)票校驗(yàn)過賬憑證流：付款業(yè)務(wù)部門發(fā)起無會(huì)計(jì)憑證業(yè)務(wù)部門創(chuàng)建無會(huì)計(jì)憑證業(yè)務(wù)部門操作DR固定資產(chǎn)CR應(yīng)付暫估財(cái)務(wù)部門操作DR應(yīng)付暫估

進(jìn)項(xiàng)稅CR應(yīng)付賬款財(cái)務(wù)部門操作DR應(yīng)付賬款CR銀行存款價(jià)值提升點(diǎn)：規(guī)范了資產(chǎn)采購流程；實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)從采購到資本化的全流程集成，貨到票未到的情況下不影響資本化和計(jì)提折舊。核心方案-公共費(fèi)用分配分?jǐn)傄?guī)則：8：5：4項(xiàng)目部XX%采購部XX%#6000020000$4,800#6000020000$3,000#6000020000$2,4006001010000成本中心：成本要素公共費(fèi)用分配到各個(gè)部門發(fā)送部門-成本中心接收部門-成本中心SAP分配依據(jù)行政部項(xiàng)目部采購部財(cái)務(wù)部可按照人員數(shù)量或其他統(tǒng)計(jì)指標(biāo)進(jìn)行自動(dòng)分配或者固定百分比，具體使用哪種方式，后續(xù)測算后再?zèng)Q定價(jià)值提升點(diǎn)：提供了多種分?jǐn)偡椒?，如：按金額/按固定百分比/按統(tǒng)計(jì)指標(biāo)；根據(jù)預(yù)設(shè)定的循環(huán)規(guī)則，實(shí)現(xiàn)了公共費(fèi)用的自動(dòng)計(jì)算和分?jǐn)偡峙湄?cái)務(wù)部XX%60010200006001030000核心方案-項(xiàng)目成本核算項(xiàng)目硬件交貨—直接材料成本借：7001010000項(xiàng)目成本-直接材料