第01章實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備

C01實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT

提綱

提綱《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化》（用友U8V10.1版）配套PPT實(shí)驗(yàn)環(huán)境搭建說明案例企業(yè)概況基本情況企業(yè)會(huì)計(jì)制度操作員及權(quán)限建賬及賬套備份添加操作員建賬設(shè)置操作員權(quán)限賬套備份用友官網(wǎng)用友（集團(tuán)）成立于1988年亞太地區(qū)領(lǐng)先的軟件、云服務(wù)、金融服務(wù)提供商，中國最大的ERP、CRM、人力資源管理、商業(yè)分析、內(nèi)審、小微企業(yè)管理軟件和財(cái)政、汽車、煙草等行業(yè)應(yīng)用解決方案提供商截至2014年，中國及亞太地區(qū)超過220萬家企業(yè)與公共組織通過使用用友企業(yè)應(yīng)用軟件、企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)，實(shí)現(xiàn)精細(xì)管理、敏捷經(jīng)營、商業(yè)創(chuàng)新。中國500強(qiáng)企業(yè)，超過60%是用友的客戶。1.

實(shí)驗(yàn)環(huán)境1.

實(shí)驗(yàn)環(huán)境1.

實(shí)驗(yàn)環(huán)境1.

實(shí)驗(yàn)環(huán)境機(jī)房實(shí)驗(yàn)用機(jī)：ERPU8V10.1，win7x64+SQLserver2008虛擬電腦seentao101，win7x64+SQLserver2008云盤地址

，密碼：l4grVirtualBox.exe虛擬機(jī)軟件綠色版；VirtualBoxHelp.pdf虛擬機(jī)軟件的安裝說明和幫助手冊(cè)；seentao101.ova用友ERP-U8V10.1新道教學(xué)版的虛擬機(jī)數(shù)據(jù)文件。1.

實(shí)驗(yàn)環(huán)境1.

實(shí)驗(yàn)環(huán)境1.

實(shí)驗(yàn)環(huán)境2.1案例企業(yè)基本情況112.2案例企業(yè)會(huì)計(jì)制度(1)會(huì)計(jì)科目編碼：采用4-2-2方式科目新增與設(shè)置科目的項(xiàng)目核算2.2案例企業(yè)會(huì)計(jì)制度(2)會(huì)計(jì)核算：復(fù)式記賬，單一格式2.2案例企業(yè)會(huì)計(jì)制度(3)存貨核算：各類存貨采用永續(xù)盤存制，按照實(shí)際成本核算；在核算過程中，存貨采用移動(dòng)平均法計(jì)算成本。倉庫編碼倉庫名稱部門計(jì)價(jià)方式倉庫屬性參與MRP運(yùn)算參與ROP計(jì)算貨位管理0010商品倉庫5倉管部移動(dòng)平均法普通倉否、否否0020固定資產(chǎn)倉庫5倉管部個(gè)別計(jì)價(jià)法普通倉否、否否0030贈(zèng)品倉庫5倉管部移動(dòng)平均法普通倉否、否否0040代銷商品庫5倉管部移動(dòng)平均法普通倉否、否否2.2案例企業(yè)會(huì)計(jì)制度(4)稅務(wù)的會(huì)計(jì)處理本公司為增值稅一般納稅人，貨物購銷稅率為17%，運(yùn)費(fèi)費(fèi)率11%2.2案例企業(yè)會(huì)計(jì)制度(5)財(cái)產(chǎn)清查：公司每月上旬對(duì)存貨進(jìn)行清查，年末對(duì)固定資產(chǎn)清查，根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制“盤點(diǎn)表”2.3.1操作員及權(quán)限編碼人員姓名職務(wù)操作權(quán)限所屬角色功能權(quán)限修改0100李吉棕總經(jīng)理系統(tǒng)初始設(shè)置、所有業(yè)務(wù)單據(jù)審核與批復(fù)賬套主管0200曾志偉財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)主管簽字，審核憑證、發(fā)票與收付款單，對(duì)賬，結(jié)賬，編制會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

公共單據(jù)、總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、UFO報(bào)表、銷售管理2.3.2工作角色與權(quán)限企業(yè)的員工都有自己的工作權(quán)限用友ERP支持按角色分工管理的理念，定義角色的權(quán)限后，如果用戶歸屬此角色則他具有該角色的權(quán)限角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個(gè)角色組織可以是實(shí)際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織。例如會(huì)計(jì)、出納、財(cái)務(wù)總監(jiān)、銷售主管、帳套主管等用友ERP中，只有設(shè)置了具體的用戶才能進(jìn)行相關(guān)的操作，只有合法用戶才能進(jìn)入和使用ERP系統(tǒng)角色與用戶的關(guān)系：多對(duì)多2.3.3權(quán)限分類(1)功能級(jí)權(quán)限管理，包括各功能模塊相關(guān)業(yè)務(wù)的查看和分配權(quán)限。數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限管理，該權(quán)限可以通過兩個(gè)方面進(jìn)行權(quán)控制，一個(gè)是字段級(jí)權(quán)限控制，另一個(gè)是記錄級(jí)的權(quán)限控制。金額級(jí)權(quán)限管理，該權(quán)限主要用于完善內(nèi)部金額控制，實(shí)現(xiàn)對(duì)具體金額數(shù)量劃分級(jí)別，對(duì)不同崗位和職位的操作員進(jìn)行金額級(jí)別控制，限制他們制單時(shí)可以使用的金額數(shù)量。2.3.3權(quán)限分類(2)—功能權(quán)限功能級(jí)權(quán)限管理2.3.3權(quán)限分類(3)數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限管理：字段級(jí)、記錄級(jí)權(quán)限控制3.1帳套與帳套庫在使用系統(tǒng)之前，首先要新建本單位的賬套。只有系統(tǒng)管理員用戶才有權(quán)限創(chuàng)建新賬套。一個(gè)賬套對(duì)應(yīng)一個(gè)經(jīng)營實(shí)體或核算單位對(duì)于擁有多個(gè)核算單位的企業(yè)，可以擁有多個(gè)賬套(最多可以擁有999個(gè)賬套)賬套是由一個(gè)或多個(gè)賬套庫組成，一個(gè)賬套庫含有一年或多年使用數(shù)據(jù)。賬套是賬套庫的上一級(jí)，賬套中的某個(gè)賬套庫對(duì)應(yīng)這個(gè)經(jīng)營實(shí)體的某年度區(qū)間內(nèi)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。3.2創(chuàng)建帳套步驟設(shè)置帳套主管系統(tǒng)管理員：功能級(jí)權(quán)限管理(系統(tǒng)窗口中“權(quán)限/權(quán)限”，功能節(jié)點(diǎn)級(jí)分配)帳套主管和最終級(jí)用戶：數(shù)據(jù)級(jí)和金額級(jí)(企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中“設(shè)置/基礎(chǔ)信息/數(shù)據(jù)權(quán)限”)3.3系統(tǒng)管理“登錄”3.4系統(tǒng)管理窗口與操作員增加3.5編碼方案對(duì)話框科目編碼長度設(shè)為422一級(jí)科目編碼為四位長二級(jí)科目編碼為二位長三級(jí)科目編碼為二位長。3.6數(shù)據(jù)精度對(duì)話框由于各用戶企業(yè)對(duì)數(shù)量、單價(jià)的核算精度要求不一致，為了適應(yīng)各用戶企業(yè)的不同需求，本系統(tǒng)提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。應(yīng)收、應(yīng)付、銷售、采購、庫存、存貨、采購計(jì)劃系統(tǒng)均需使用數(shù)據(jù)精度。3.7操作員權(quán)限設(shè)置4.帳套備份5.每次的上機(jī)步驟創(chuàng)建個(gè)人文件夾在“系統(tǒng)管理”窗口中，創(chuàng)建帳套(第1次使用)或拷貝并解壓帳套備份文件(第1次除外)，然后在“系統(tǒng)管理”窗口中“引入”上次實(shí)驗(yàn)“輸出”的帳套啟動(dòng)“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，進(jìn)行業(yè)務(wù)操作實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)完成后，在“系統(tǒng)管理”窗口中，“輸出”本次實(shí)驗(yàn)使用的帳套，并將其保存到云盤或U