出納職位說明書

出納職位說明書職位概要：主要負責公司收付款工作，管理貨幣資金、票據(jù)及有價證卷，收取客戶交來現(xiàn)金貨款、支付公司內(nèi)部人員的費用報銷、員工借支、對外貨款及其他款。原料采購單及收付款單輸入財務(wù)系統(tǒng)，核算生產(chǎn)一線員工工資。工作職責：

1、收款

嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)?，認真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象；收客戶款應(yīng)在收據(jù)

上注明“定金、尾款”，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應(yīng)注明支票號，同時將有關(guān)資

料輸入計算機，做到及時準確無誤；2、定期到銀行提取備用金，提前寫好現(xiàn)金支票；3、對付款單據(jù)進行復核，查看審批人員簽字情況及復核金額準確無誤付款，讓收款人簽字，蓋上“現(xiàn)金付訖”章；4、轉(zhuǎn)賬結(jié)算，正確填制銀行結(jié)算轉(zhuǎn)賬憑證，及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和清楚銀行存款結(jié)余情況，結(jié)算單上蓋上“銀行付訖”章；5、銀行存款、現(xiàn)金日記帳按規(guī)定進行登記并按要求辦理結(jié)賬。每日下班前，根據(jù)當天出納單據(jù)填寫《現(xiàn)金、銀行日結(jié)算單》，并及時報送主管進行復核，三天左右上交一次總經(jīng)理審批。；6、憑證錄入及整理：根據(jù)審核完畢的費用單據(jù)、原料采購單、包材領(lǐng)料單等相關(guān)單據(jù)錄入財務(wù)系統(tǒng)。；7、每月根據(jù)相關(guān)資料核算生產(chǎn)部工資，按規(guī)定做好工資發(fā)放工作，；8、負責原料采購進倉單開單，做好供應(yīng)商對賬，根據(jù)核對無誤的應(yīng)付賬款，填寫付款申請單上交上司簽批。9、根據(jù)各部門的庫存盤點表，連同倉管員做好盤點工作，復核盤點數(shù)量，做好盤盈盤虧表及在財務(wù)系統(tǒng)錄入盤點表；10、完整性：完整性：按要求保管有價證券（含銀行支票、匯票）、無丟失。確保安全性：所涉及資料（含銀行賬號）按公司規(guī)定要求進行保密，；11、以領(lǐng)導交辦其他相關(guān)工作。工作權(quán)限：1、原料采購價格監(jiān)督權(quán)；2、要求提交資料部門按時提交資料權(quán)；3、對填寫費用報銷單及付款單有指導、檢查和監(jiān)督權(quán)；4、對支付款項時間建議權(quán)；5、庫存物資的全查、抽查權(quán)；6、銀行支票、匯票等有價證券保管權(quán)；7、公司規(guī)章制度中規(guī)定或賦予的其他權(quán)力。任職資格：1、性別：男、女不限，女性優(yōu)先。2、年齡：22-40歲；3、教育背景：會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)大專及以上學歷，有會計證或初級證書者優(yōu)先；4、培訓經(jīng)歷：接受會計課程、會計資格、初級財務(wù)技能課程、企業(yè)運營流程、財務(wù)管理、資本運營、公司法等方面培訓者尤佳；5、任職經(jīng)驗：中小型企業(yè)3年以上出納工作經(jīng)驗，至少2年以上擔任過出納工作經(jīng)歷；6、技能技巧（1）具有一定的財務(wù)專業(yè)知識基礎(chǔ)、有2年以上出納工作經(jīng)驗及能力；（2）熟悉國家財稅法律法規(guī)，具備敬業(yè)的職業(yè)道德和良好的個人誠信；（3）具有較高的政策水平，嚴謹細致的工作作風；（4）流利的普通話，會聽、說粵語更佳；（5）熟練使用辦公軟件及ERP軟件。7、品質(zhì)、態(tài)度（1）為人正直、責任心強、作風嚴謹、工作仔細認真；（2）良好的敬業(yè)和進取精神及團隊合作精神；（3）較強溝通協(xié)調(diào)能力和表達能力；（4）有良好的紀律性、團隊合作及開拓創(chuàng)新精神；（5）能承受較大的工作壓力。（6）具有良好的職業(yè)道德操守。附：崗位工作考核指標說明1、支付款項準確完成率：準確支付款次數(shù)/考核期總付款次數(shù)；2、工資核算準確率：工資計算的準確人數(shù)/應(yīng)計算工資的總?cè)藬?shù)。3、發(fā)放工資準確率：準確發(fā)放工資人數(shù)/實發(fā)放總?cè)藬?shù)4、供應(yīng)商對賬單準確率：提交供應(yīng)商對賬單的準確