第16章-實驗指導

第16章實驗指導實驗一用友ERPU852的安裝實驗二系統(tǒng)管理實驗三基礎信息設置實驗四起初數(shù)據(jù)設置實驗五采購業(yè)務處理實驗六銷售業(yè)務處理試驗七庫存業(yè)務處理實驗一用友ERPU852的安裝實驗目的掌握用友ERPU8軟件的安裝方法實驗內(nèi)容

1.安裝MSSQLSERVER2000數(shù)據(jù)庫

2.安裝Internet服務器

3.安裝用友ERPU852軟件實驗二系統(tǒng)管理實驗目的掌握企業(yè)在進行期初建賬時，如何進行核算體系的建立。實驗內(nèi)容1.啟動系統(tǒng)管理，以“Admin”的身份進行注冊。2.增設三位用戶：（[權限]

[用戶]）(1)A0001趙雪梅(2)A0002吳燕(3)A0003王濤3.建立賬套信息：（[賬套]

[建立]）(1)賬套信息：賬套號111，輸入賬套名稱：聯(lián)碩電腦，啟用日期為2009年07月。(2)單位信息：單位名稱為“寧波聯(lián)碩電腦有限公司”,單位簡稱為“聯(lián)碩電腦”，稅號為(3)核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“新會計制度科目”賬套主管選“demo”，“按行業(yè)性質(zhì)預置科目”實驗二系統(tǒng)管理(4)基礎信息：存貨、客戶及供應商均分類，有外幣核算。(5)編碼方案：客戶分類的編碼方案為3供應商分類的編碼方案為3部門編碼的方案為1,3存貨分類的編碼方案為3收發(fā)類別的編碼方案為1,2結算方式的編碼方案為2客戶權限組級次編碼3存貨權限組級次編碼3,4其他編碼項目保持不變實驗二系統(tǒng)管理(6)數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認設置。說明：設置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確(7)系統(tǒng)啟用：啟動應收、應付、總賬、采購、銷售、庫存和存貨核算系統(tǒng)，系統(tǒng)啟用日期均統(tǒng)一設為2009-07-014.分配用戶權限：（[權限]

權限））(1)用戶”趙雪梅”：設為帳套“111聯(lián)碩電腦”的帳套主管。(2)用戶”吳燕”：擁有帳套“111聯(lián)碩電腦”的“公用目錄設置”,“應收”,“應付”,“采購管理”,“銷售管理”，“庫存管理”，“存貨核算”“總帳“中的所有權限。(3)用戶”王濤”：擁有帳套“111聯(lián)碩電腦”的“公用目錄設置”，“庫存管理”，“存貨核算”中的所有權限．5.備份帳套：（[帳套]

輸出））將帳套“111聯(lián)碩電腦”的帳套文件輸出至本地磁盤，并做好備份。6.修改帳套：（[帳套]

修改））使用A0001身份登錄系統(tǒng)管理，對帳套“111聯(lián)碩電腦”進行修改，并熟悉新建帳套中，有哪些項目可以修改？哪些項目不能修改？

實驗三基礎信息設置實驗目的

掌握各項基礎檔案的設置方法實驗內(nèi)容

企業(yè)門戶登陸日期：2009-07-011.定義部門檔案：（基礎檔案

機構設置

部門檔案）2.定義職員檔案：（基礎檔案

機構設置

職員檔案）3.定義客戶分類：（基礎檔案

往來單位

客戶分類）4.定義客戶檔案：（基礎檔案

往來單位

客戶檔案）5.定義供應商分類：（基礎檔案

往來單位

供應商分類）6.定義供應商檔案：（基礎檔案

往來單位

供應商檔案）7.定義計量單位：（基礎檔案

存貨

計量單位）(1)首先增加計量單位組(2)再增加計量單位8.定義存貨分類：（基礎檔案

存貨

存貨分類）9.定義存貨檔案：（基礎檔案

存貨

存貨檔案）10.設置會計科目：（基礎檔案

財務

會計科目）(1)1131應收帳款和2131預收帳款的輔助核算設置設為“客戶往來”，受控系統(tǒng)選“應收系統(tǒng)”。(2)2121應付帳款和1151預付帳款的輔助核算設置設為“供應商往來”，受控系統(tǒng)選“應付系統(tǒng)”。11.定義憑證類別（基礎檔案

財務

憑證類別）定義憑證類別為“記賬憑證”12.定義結算方式：（基礎檔案

收付結算

結算方式）13.定義本企業(yè)開戶銀行：（基礎檔案

收付結算

本單位開戶銀行）14.定義倉庫檔案：（基礎檔案

業(yè)務

倉庫檔案）15.定義收發(fā)類別：（基礎檔案

業(yè)務

收發(fā)類別）16.定義采購類型：（基礎檔案

業(yè)務

采購類型）17.定義銷售類型：（基礎檔案

業(yè)務

銷售類型）實驗四期初數(shù)據(jù)設置實驗目的

掌握企業(yè)為了在將來的業(yè)務處理時，能夠由系統(tǒng)自動生成有關的憑證。在進行期初建賬時，應如何設置相關業(yè)務的入賬科目。以及如何把原來手工做賬時，所涉及到的各業(yè)務的期末余額錄入至系統(tǒng)當中。實驗內(nèi)容

企業(yè)門戶登陸日期：2009-07-01一、設置基礎科目1.設置存貨科目：（在存貨系統(tǒng)中，初始設置

科目設置

存貨科目）2.根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對方科目：（在存貨系統(tǒng)中進入科目設置，選擇對方科目）3.設置應收系統(tǒng)中的常用科目（應收款管理

設置

初始設置）(1)基本科目設置：應收科目（本幣）為1131，預收科目（本幣）2131，銷售收入科目5101，稅金科目為21710105，壞賬入帳科目為1141。(2)結算方式科目設置：現(xiàn)金結算對應1001，支票結算對應1002，匯票結算對應1002，幣種為“人民幣”。(3)調(diào)整應收系統(tǒng)的選項：將壞賬處理方式設置為“應收余額百分比法”。(4)設置壞賬準備期初：壞賬準備科目為1141，期初余額為10000元，提取比率為0.5%。4.設置應付系統(tǒng)中的常用科目（應付款管理

設置

初始設置）(1)基本科目設置：應付科目（本幣）為2121，預付科目（本幣）為1151，采購科目1201，稅金科目為21710101(2)結算方式科目設置：現(xiàn)金結算對應1001，支票結算對應1002，匯票結算對應1002，幣種為“人民幣”。二、期初余額的整理錄入1.錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額（總帳

設置

期初余額）2.期初貨到票未到數(shù)的錄入（采購管理）2009/06/25收到豐華公司提供的硬盤150個單價為900元，商品已驗收入外購品倉庫，至今尚未收到發(fā)票。操作向?qū)В?1)啟動采購系統(tǒng)，錄入采購入庫單（業(yè)務

入庫

入庫單）(2)進行期初記賬（設置

采購期初記賬）3.期初發(fā)貨單的錄入（銷售管理）2009/06/28業(yè)務一部向華博商務公司出售電腦（P3）20臺，報價為5500元，由產(chǎn)成品倉庫發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。操作向?qū)В簡愉N售系統(tǒng)，錄入并審核期初發(fā)貨單。（設置

期初錄入

期初發(fā)貨單）錄入完畢后，保存并審核該單據(jù)。4.進入庫存系統(tǒng)，錄入各倉庫期初庫存（庫存管理

初始設置

期初設置

期初結存）操作向?qū)В?1)先選擇倉庫，然后點擊“修改”按鈕，錄入各倉庫的期初結存。(2)保存并批審期初結存5.進入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額操作向?qū)В?1)啟動存貨系統(tǒng)，錄入期初余額（初始設置

期初數(shù)據(jù)

期初余額），也可通過從庫存取數(shù)功能錄入。(2)進行期初記賬(3)進行對賬6.應收款期初余額的錄入及對賬（應收款管理

設置

期初余額）應收賬款科目的期初余額中涉及到明通公司的余額為30000。（以應收單形式錄入）操作向?qū)В?1)首先出現(xiàn)的是期初余額查詢界面，只需點擊確認即可，然后在期初余額明細表中點擊“增加”按鈕，這里只需輸入表頭信息就可以了。(2)與總賬系統(tǒng)進行對賬。7.應付期初余額的錄入及對賬（應付款管理

設置

期初余額）應付賬款科目的期初余額中涉及到單位為豐華公司的余額為8000元。（以應付單的形式錄入）操作向?qū)В?1)應付賬款期初余額的錄入方法和應收賬款的期初錄入方法非常類似。(2)錄入完畢后，與總賬系統(tǒng)進行對賬。實驗五采購業(yè)務處理實驗目的

掌握企業(yè)在日常業(yè)務中如何通過軟件來處理采購業(yè)務及相關帳表查詢實驗內(nèi)容

企業(yè)門戶登陸日期：2009-07-31業(yè)務一：

1．2009/07/01業(yè)務員雷磊向承德科技詢問鍵盤的價格（65元/只,含稅單價），覺得價格合適，隨后向公司上級主管提出請購要求，請購數(shù)量為400只。業(yè)務員據(jù)此填制請購單，需求日期為7月3號。2．2009/07/02上級主管同意向承德科技訂購鍵盤400只，單價為65元，要求到貨日期為2009/07/03。3．2009/07/03收到所訂購的鍵盤400只。填制到貨單。4．2009/07/03將所收到的貨物驗收入原材料倉庫。填制采購入庫單。5．當天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張。6．業(yè)務部門將采購發(fā)票交給財務部門，財務部門確認此業(yè)務所涉及的應付賬款及采購成本。操作向?qū)В?.在采購系統(tǒng)中，填制并審核請購單采購管理

業(yè)務

請購

請購單2.在采購系統(tǒng)中，填制并審核采購訂單采購管理

業(yè)務

訂貨

采購訂單,參照請購單生成3.在采購系統(tǒng)中，填制到貨單采購管理

業(yè)務

到貨

到貨單,參照采購訂單生成4.啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單庫存管理

日常業(yè)務

入庫

采購入庫單,參照到貨單生成5.在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票采購管理

業(yè)務

發(fā)票

專用采購發(fā)票6.在采購系統(tǒng)中，進行采購結算（自動結算）采購管理

業(yè)務

采購結算

自動結算7.在應付系統(tǒng)中，審核采購發(fā)票應付款管理

日常處理

應付單據(jù)處理

應付單據(jù)審核8.在存貨系統(tǒng)中，進行入庫單記賬存貨核算

業(yè)務核算

正常單據(jù)記賬9.在存貨系統(tǒng)中，生成入庫憑證存貨核算

財務核算

生成憑證10.賬表查詢(1)在采購系統(tǒng)中，查詢到貨明細表(2)在采購系統(tǒng)中，查詢?nèi)霂旖y(tǒng)計表(3)在采購系統(tǒng)中，查詢采購明細表(4)在采購系統(tǒng)中，查詢結算明細表(5)在庫存系統(tǒng)中，查詢庫存臺賬(6)在存貨系統(tǒng)中，查詢收發(fā)存匯總表業(yè)務二：2009/07/05向承德科技購買鼠標400只，含稅單價為55元/只，驗收入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張，立即以支票形式支付貨款。操作向?qū)В?.在采購系統(tǒng)中，填制到貨單采購管理

業(yè)務

到貨

到貨單2.啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單庫存管理

日常業(yè)務

入庫

采購入庫單,參照采購到貨單生成3.在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票，并做現(xiàn)付處理。采購管理

業(yè)務

發(fā)票

專用采購發(fā)票,填制保存后點擊“現(xiàn)付”按鈕4.在采購系統(tǒng)中，采購結算（自動結算）采購管理

業(yè)務

采購結算

自動結算業(yè)務三：2009/07/06向承德科技購買硬盤300只，單價為900元/個，驗收入外購品倉庫。同時收到專用發(fā)票一張。另外，在采購的過程中，發(fā)生了一筆運輸費300元，稅率為7%，收到相應的運費發(fā)票一張。操作向?qū)В?.在采購系統(tǒng)中，填制到貨單采購管理

業(yè)務

到貨

到貨單2.啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單庫存管理

日常業(yè)務

入庫

采購入庫單,參照采購到貨單生成3.在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票。采購管理

業(yè)務

發(fā)票

專用采購發(fā)票4.在采購系統(tǒng)中，填制運費發(fā)票。采購管理

業(yè)務

發(fā)票

運費發(fā)票5.在采購系統(tǒng)中，采購結算（手工結算）采購管理

采購結算

手工結算業(yè)務四：

2009/07/05業(yè)務員雷磊想購買200只鼠標，提出請購要求，經(jīng)同意填制并審核請購單。根據(jù)以往的資料得知提供鼠標的供應商有兩家，分別為豐華公司和承德科技，他們的報價分別為30元/只，35元/只。通過比價，決定向豐華公司訂購，要求到貨日期為2009/07/06。操作向?qū)В?.在采購系統(tǒng)中，定義供應商存貨價格對照表。采購管理

供應商管理

供應商存貨價格對照表,輸入供應商及存貨信息后,點擊[增行]按鈕輸入價格2.在采購系統(tǒng)中，填制并審核請購單。采購管理

業(yè)務

請購

請購單3.在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行請購比價生成訂單功能。采購管理

業(yè)務

訂貨

請購比價生單,選擇請購單,點擊[比價],產(chǎn)生所選供應商,點擊[生單]假定，2009/07/06尚未收到該貨物，向豐華公司發(fā)出催貨函。4.在采購系統(tǒng)中，查詢供應商催貨函。采購管理

供應商管理

供應商催貨函業(yè)務五：2009/07/09收到豐華公司提供的上月已驗收入庫的150個硬盤的專用發(fā)票一張，發(fā)票單價為920元。操作向?qū)В?.在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票（可拷貝采購入庫單）采購管理

業(yè)務

發(fā)票

專用采購發(fā)票,拷貝采購入庫單2.在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結算采購管理

采購結算

手工結算3.在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行結算成本處理存貨核算

業(yè)務核算

結算成本處理4.在存貨系統(tǒng)中，生成憑證（紅沖單，藍沖單）存貨核算

財務核算

生成憑證5.在采購系統(tǒng)中，查詢暫估入庫余額表。采購管理

帳表

采購帳簿

暫估入庫余額表業(yè)務六：2009/07/28收到豐華公司提供的噴墨打印機200臺，入外購品倉庫。（發(fā)票尚未收到）由于到了月底發(fā)票仍未收到，故確認該批貨物的暫估成本為78000元。操作向?qū)В?.在采購系統(tǒng)中，填制到貨單采購管理

業(yè)務

到貨

到貨單2.啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單庫存管理

日常業(yè)務

入庫

采購入庫單,參照采購到貨單生成3.在存貨系統(tǒng)中，錄入暫估入庫成本存貨核算

業(yè)務核算

暫估成本錄入4.在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行正常單據(jù)記賬。存貨核算

業(yè)務核算

正常單據(jù)記賬5.在存貨系統(tǒng)中，生成憑證（暫估記賬）存貨核算

財務核算

生成憑證業(yè)務七：2009/07/10收到承德科技提供的顯示器，數(shù)量302套，單價為1200元。驗收入原料倉庫。2009/07/11倉庫反映有3臺顯示器有質(zhì)量問題，要求退回給供應商。2009/07/11收到承德科技開據(jù)的專用發(fā)票一張。操作向?qū)В?.收到貨物時，填制到貨單采購管理

業(yè)務

到貨

到貨單2.啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單庫存管理

日常業(yè)務

入庫

采購入庫單,參照采購到貨單生成3.退貨時，填制到貨退回單采購管理

業(yè)務

到貨

到貨退回單4.在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單庫存管理

入庫業(yè)務

采購入庫單,參照到貨退回單生成5.收到發(fā)票時，在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票采購管理

業(yè)務

發(fā)票

專用采購發(fā)票6.在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結算（手工結算）采購管理

采購結算

手工結算業(yè)務八：2009/07/15從承德科技購入的鍵盤質(zhì)量有問題，退回3只，單價為65元，同時收到紅字專用發(fā)票一張。操作向?qū)В?.退貨時，在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單庫存管理

日常業(yè)務

入庫

采購入庫單,填加時注意選擇”紅字”2.收到退貨發(fā)票時，在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票采購管理

業(yè)務

發(fā)票

紅字專用采購發(fā)票3.在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結算（自動結算）采購管理

采購結算

自動結算實驗六銷售業(yè)務處理實驗目的掌握企業(yè)在日常業(yè)務中如何通過軟件來處理銷售業(yè)務及相關帳表查詢實驗內(nèi)容

企業(yè)門戶登陸日期：2009-07-31業(yè)務一：1.2009/07/14華博商務公司想購買15臺電腦（P3），向業(yè)務一部了解價格。業(yè)務一部報價為6500元/臺。填制并審核報價單。該客戶了解情況后，要求訂購15臺，要求發(fā)貨日期為2009/07/16。填制并審核銷售訂單。2.2009/07/16業(yè)務一部從產(chǎn)成品倉庫向華博商務公司發(fā)出其所訂貨物。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票一張。3.業(yè)務部門將銷售發(fā)票交給財務部門，財務部門結轉(zhuǎn)此業(yè)務的收入及成本。操作向?qū)В?.在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整銷售選項銷售管理

設置

銷售選項將新增發(fā)票默認“參照發(fā)貨單生成”，并勾選“是否銷售生成出庫單”。2.在銷售系統(tǒng)中，填制并審核報價單銷售管理

業(yè)務

銷售報價

銷售報價單3.在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售訂單銷售管理

業(yè)務

銷售訂貨

銷售訂單可點擊“報價”，參照銷售報價單來生成銷售訂單。4.在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單銷售管理

業(yè)務

發(fā)貨

銷售發(fā)貨單5.在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票銷售管理

業(yè)務

開票

銷售專用發(fā)票6.在應收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證應收款管理

日常處理

應收單據(jù)處理

應收單據(jù)審核在單據(jù)名稱中選擇“銷售發(fā)票”，選中后雙擊進入該銷售發(fā)票，審核后，選擇“立即制單”，生成相應記賬憑證。7.在庫存系統(tǒng)中，審核銷售出庫單庫存管理

日常業(yè)務

出庫

銷售出庫單8.在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行出庫單記賬存貨核算

業(yè)務核算

正常單據(jù)記賬9.賬表查詢(1)在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售收入明細賬(2)在銷售系統(tǒng)中，查詢發(fā)貨明細表(3)在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售明細表業(yè)務二：1.2009/07/17業(yè)務二部向華博商務公司出售噴墨打印機8臺，報價為1500元，成交價為報價的88%，貨物從外購品倉庫發(fā)出。2.2009/07/17根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票一張。操作向?qū)В?.在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。銷售管理

業(yè)務

發(fā)貨

銷售發(fā)貨單2.在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票。銷售管理

業(yè)務

開票

銷售專用發(fā)票3.在銷售發(fā)票“扣率”一欄中輸入折扣。業(yè)務三：1.2009/07/17業(yè)務一部向華博商務公司出售電腦（P4）15臺，報價為8500元，貨物從產(chǎn)成品倉庫發(fā)出。2.2009/07/17根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票一張。同時收到客戶以支票所支付的全部貨款。操作向?qū)В?.在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。銷售管理

業(yè)務

發(fā)貨

銷售發(fā)貨單2.在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制銷售發(fā)票，執(zhí)行現(xiàn)結功能，復核銷售發(fā)票。銷售管理

業(yè)務

開票

銷售專用發(fā)票業(yè)務四：1.2009/07/17業(yè)務一部向華博商務公司出售電腦（P3）15臺，報價為6500元，貨物從產(chǎn)成品倉庫發(fā)出。2.2009/07/17業(yè)務二部向華博商務公司出售激光打印機10臺，報價為2500元，貨物從外購品倉庫發(fā)出。3.2009/07/17根據(jù)上述兩張發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票一張。操作向?qū)В?.在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整銷售選項銷售管理

設置

銷售選項將“單筆容差”調(diào)整為0.36。2.在銷售系統(tǒng)中，填制并審核兩張銷售發(fā)貨單。銷售管理

業(yè)務

發(fā)貨

銷售發(fā)貨單3.在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)上述兩張發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票。銷售管理

業(yè)務

開票

銷售專用發(fā)票業(yè)務五：1.2009/07/18業(yè)務二部向明通公司出售激光打印機15臺，報價為2500元，貨物從外購品倉庫發(fā)出。2.2009/07/19應客戶要求，對上述所發(fā)出的商品開據(jù)兩張專用銷售發(fā)票，第一張發(fā)票中所列示的數(shù)量為10臺，第二張發(fā)票上所列示的數(shù)量為5臺。操作向?qū)В?.在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。銷售管理

業(yè)務

發(fā)貨

銷售發(fā)貨單2.在銷售系統(tǒng)中，分別根據(jù)發(fā)貨單填制并復核兩張銷售發(fā)票（考慮一下，在填制第二張發(fā)票時，系統(tǒng)自動顯示的開票數(shù)量是否為5臺）。銷售管理

業(yè)務

開票

銷售專用發(fā)票業(yè)務六：2009/07/19業(yè)務一部向華博商務公司出售15臺激光打印機，報價為2500元，物品從外購品倉庫發(fā)出。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票一張。操作向?qū)В?.在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)票銷售管理

業(yè)務

開票

銷售專用發(fā)票2.在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售發(fā)貨單銷售管理

業(yè)務

發(fā)貨

銷售發(fā)貨單3.在庫存系統(tǒng)中，查詢銷售出庫單庫存管理

日常業(yè)務

出庫

銷售出庫單業(yè)務七：2009/07/19業(yè)務一部在向華博商務公司銷售商品過程中發(fā)生了一筆代墊的安裝費800元。操作向?qū)В?.在企業(yè)應用平臺中中，增設費用項目編碼，“01”，費用項目為“安裝費”。設置

基礎檔案

業(yè)務

費用項目2.在銷售系統(tǒng)中，填制并審核代墊費用單銷售管理

業(yè)務

代墊費用

代墊費用單業(yè)務八：1.2009/07/20業(yè)務二部向欣達公司出售主機（P4）25臺，由半成品倉庫發(fā)貨，報價為3800元/臺，同時開據(jù)專用發(fā)票一張。2.2009/07/20客戶根據(jù)發(fā)貨單從半成品倉庫領出20臺主機（P4）。3.2009/07/21客戶根據(jù)發(fā)貨單再從半成品倉庫領出5臺主機（P4）。操作向?qū)В?.在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整有關選項（將“是否銷售生成出庫單”選項勾去掉）銷售管理

設置

銷售選項2.在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單銷售管理

業(yè)務

發(fā)貨

銷售發(fā)貨單3.在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票銷售管理

業(yè)務

開票

銷售專用發(fā)票4.在庫存系統(tǒng)中，填制銷售出庫單。（根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單）庫存管理

日常業(yè)務

出庫

銷售出庫單業(yè)務九：1.2009/07/20業(yè)務二部向欣達公司出售主機（P4）25臺，由半成品倉庫發(fā)貨，報價為3800元/臺。開據(jù)發(fā)票時，客戶要求再多買兩臺，根據(jù)客戶要求開據(jù)了27臺主機（P4）的專用發(fā)票一張。2.2009/07/20客戶先從半成品倉庫領出15臺主機。3.2009/07/22客戶再從半成品倉庫領出12臺主機。操作向?qū)В?.在庫存系統(tǒng)中，調(diào)整選項（將“允許超發(fā)貨單出庫”選項置上對勾標記）庫存管理

初始設置

選項2.在企業(yè)應用平臺中，定義存貨檔案設置

基礎檔案

存貨

存貨檔案,在存貨主機（P4）的“控制”頁簽中定義“出庫超額上限”為0.2。3.在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單銷售管理

業(yè)務

發(fā)貨

銷售發(fā)貨單4.在庫存系統(tǒng)中，填制銷售出庫單，根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單庫存管理

日常業(yè)務

出庫

銷售出庫單在生成第二張出庫單時，選擇“按累計出庫數(shù)調(diào)整發(fā)貨數(shù)”。5.在銷售系統(tǒng)中，填制并復核銷售發(fā)票（注意開票數(shù)量應為“27”）銷售管理

業(yè)務

開票

銷售專用發(fā)票業(yè)務十：1.2009/07/20業(yè)務二部向欣達公司出售電腦（P4）200臺，由產(chǎn)成品倉庫發(fā)貨，報價為5800元/臺。由于金額較大，客戶要求以分期付款形式購買該商品。經(jīng)協(xié)商，客戶分四次付款，并據(jù)此開據(jù)相應銷售發(fā)票。第一次開據(jù)的專用發(fā)票為數(shù)量100臺，單價5800元。2.業(yè)務部門將該業(yè)務所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財務部門，財務部門據(jù)此結轉(zhuǎn)收入及成本。操作向?qū)В?.在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整有關選項銷售管理

設置

銷售選項將“是否有分期收款業(yè)務”選項置上對勾標記。將“是否銷售生成出庫單”選項置上對勾標記。2.在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單（注意選擇業(yè)務類型）銷售管理

業(yè)務

發(fā)貨

銷售發(fā)貨單3.在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能，對發(fā)貨單進行記賬。存貨管理

業(yè)務核算

發(fā)出商品記賬4.開據(jù)發(fā)票時，在銷售系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票銷售管理

業(yè)務

開票

銷售專用發(fā)票5.在應收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票及生成收入憑證應收款管理

日常處理

應收單據(jù)處理

應收單據(jù)審核,制單6.在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能，對銷售發(fā)票進行記賬。存貨管理

業(yè)務核算

發(fā)出商品記賬7.賬表查詢(1)在存貨系統(tǒng)中，查詢發(fā)出商品明細賬(2)在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售明細表業(yè)務十一：1.2009/07/20業(yè)務二部委托海創(chuàng)公司代為銷售電腦（P3）100臺，售價為3800元，貨物從產(chǎn)成品倉庫發(fā)出。2.2009/07/25收到海創(chuàng)公司的委托代銷清單一張，結算計算機80臺，售價為3800元。立即開據(jù)銷售專用發(fā)票給海創(chuàng)公司。3.業(yè)務部門將該業(yè)務所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財務部門，財務部門據(jù)此結轉(zhuǎn)收入及成本。操作向?qū)В?.在存貨系統(tǒng)中，調(diào)整委托代銷業(yè)務的銷售成本結轉(zhuǎn)方法為“發(fā)出商品”。存貨系統(tǒng)

初始設置

選項

選項錄入2.發(fā)貨時：(1)在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷發(fā)貨單銷售管理

業(yè)務

委托代銷

委托代銷發(fā)貨單(2)在庫存系統(tǒng)中，審核銷售出庫單庫存管理

日常業(yè)務

出庫

銷售出庫單(3)在存貨系統(tǒng)中，對發(fā)貨單進行記賬存貨核算

業(yè)務核算

發(fā)出商品記賬3.結算開票時：(1)在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷結算單銷售管理

業(yè)務

委托代銷

委托代銷結算單(2)在銷售系統(tǒng)中，復核銷售發(fā)票銷售管理

業(yè)務

開票

銷售專用發(fā)票(3)在應收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票及生成銷售憑證應收款管理

日常處理

應收單據(jù)處理

應收單據(jù)審核,制單4.結轉(zhuǎn)銷售成本時：在存貨系統(tǒng)中，對單據(jù)進行記賬存貨核算

業(yè)務核算

發(fā)出商品記賬5.賬表查詢(1)在銷售系統(tǒng)中，查詢委托代銷統(tǒng)計表(2)在庫存系統(tǒng)中，查詢委托代銷明細表業(yè)務十二：1.2009/07/25業(yè)務一部售給華博商務公司的電腦（P3）15臺，單價為4800元，從產(chǎn)成品倉庫發(fā)出。2.2009/07/26業(yè)務一部售給華博商務公司的電腦因質(zhì)量問題,退回2臺，單價為4800元，收回成品倉庫。3.2009/07/26開據(jù)相應的專用發(fā)票一張，數(shù)量為13臺。操作向?qū)В?.發(fā)貨時，在銷售系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單銷售管理

業(yè)務

發(fā)貨

發(fā)貨單2.退貨時，在銷售系統(tǒng)中填制并審核退貨單銷售管理

業(yè)務

發(fā)貨

退貨單3.在銷售系統(tǒng)中，填制并復核銷售發(fā)票（選擇發(fā)貨單時應包含紅字）銷售管理

業(yè)務

開票

銷售