差旅費報銷管理規(guī)定

43-差旅費報銷管理規(guī)定為規(guī)范公司差旅費管理，進一步強化財務管理和控制開支，依據(jù)《中國黃金集團公司權屬公司差旅費管理指導意見》的通知,結合本公司實際情況，特制定本規(guī)定。一、差旅費范圍1.本管理規(guī)定所述的差旅費包括工作人員出差期間發(fā)生的交通費、住宿費及公司核發(fā)的伙食補助。2.為節(jié)約開支，修理費、辦公費（50元以上）、低值易耗品等差旅費以外的其它費用，須主管領導和總經(jīng)理同意。3.招待費由公司領導統(tǒng)一審批。部門負責人需要招待，須辦理審批手續(xù)，其他人員不允許發(fā)生招待費。4.報銷其它費用（如招待費、辦公費等）時,必須與差旅費報銷單分開粘貼，另填寫費用報銷單，經(jīng)審批人審批簽字后方可辦理報銷手續(xù)。二、出差審批公司經(jīng)營層領導、中層管理人員、助理及其他員工因公出差須填寫《出差審批單》，并按歸口分級管理程序辦理審批手續(xù)。1.出差審批程序(1)經(jīng)營層因公出差時，副職經(jīng)總經(jīng)理審核后報董事長審批；總經(jīng)理直接報董事長審批。(2)中層正職因公出差時，按照主管領導復核，總經(jīng)理審核及董事長審批程序辦理。(3)中層副職及經(jīng)理助理因公出差時，按照部門經(jīng)理復核，主管領導審核，總經(jīng)理審批程序辦理。(4)其他員工因公出差時，按照部門經(jīng)理復核，主管領導審核，總經(jīng)理審批程序辦理。2.公司經(jīng)營層領導、中層干部、經(jīng)理助理及其他員工按程序辦理審批手續(xù)后，須在綜合辦公室辦理登記手續(xù)；對于參加各類培訓學習的人員，亦須到人事部登記備案。3.各審核批準層級相關領導或干部不在崗時，出差人員必須電話請示獲批準后方可安排出差。三、借款程序》方可到資產財務部辦理借款手續(xù)。2.根據(jù)公司財務管理規(guī)定，借款人必須使用統(tǒng)一印制的《付款審批單》，在付款用途欄須注明出差事由及地點，并按照出差審批流程辦理財務借款手續(xù)。3.《付款審批單》審批同意后方可到資產財務部出納處正式辦理借款。4.外出參加培訓的工作人員辦理借款時，必須提供下列所述相關文件：(1)公司領導批準的培訓文件；審批單》時，其當期所發(fā)生的一切差旅費用均不予報銷。10.公司主要領導因外出不能及時簽批時，財務部門可先電話請示予以報銷，事后必須補齊手續(xù)。五、地區(qū)分類標準中國大陸境內地區(qū)分A、B兩類。其中：A類地區(qū)包括北京、上海、天津和重慶等4個直轄市，各省（自治區(qū)）省會城市和深圳；B類地區(qū)包括除A類地區(qū)以外的其它地區(qū)。港澳臺和境外地區(qū)發(fā)生的差旅費或其他費用不在本規(guī)定的管理范圍之內。六、人員劃分標準工作人員劃分為公司領導和其他人員兩個級別，其中：公司領導指公司領導班子成員；其他人員是指除公司領導以外的人員。七、伙食補助標準1.工作人員出差每人每天伙食補助標準如下表（單位：元）：項目A類地區(qū)B類地區(qū)公司領導7050其他人員50302.3.工作人員在出差地有住房的，補助誤餐費20元/天.人,不再發(fā)放伙食補助。4.出差期間發(fā)生招待費的，當天只補助一半的伙食補助。5.工作人員到兩當縣、徽縣及鳳縣辦事的，不發(fā)伙食補助。八、住宿費管理(一)住宿費開支標準工作人員出差住宿費實行限額報銷，每人每天限額標準如下表（單位：元）：項目A類地區(qū)B類地區(qū)公司領導330220其他人員230160(二)其他規(guī)定1.工作人員到集團公司權屬公司出差，除特殊情況外，一律要求在該權屬公司招待所食宿。其費用由該權屬公司支付的，不再報銷住宿費，但路途和中轉按正常出差開支辦理。2.工作人員在出差地內有住房的，不報住宿費。3.工作人員住宿費在限額標準以內的，據(jù)實報銷；超過限額的，按限額標準核銷。4.參加單位安排的會議、培訓等，按會議、培訓統(tǒng)一標準（含會議收費）據(jù)實報銷。5.兩人或兩人以上人員出差時，應當以減少房間和床位為原則，同性別人員應當合住；6.為強化節(jié)約意識，對于實際發(fā)生的住宿費用比定額低的，在報銷時可按降低額的50%給予返還。7.上述住宿費標準為一個標準間標準。同性兩人共同出差可一同住宿的,僅享受一個標準間住宿標準。九、交通費管理規(guī)定(一)交通工具使用標準工作人員出差乘坐火車、輪船、飛機和其它交通工具的等級標準如下表：交通工具人次檔員次檔火車飛機輪船其它軟席高鐵二等硬(臥)席非經(jīng)濟艙經(jīng)濟艙二等艙三等艙出租車其它公司領導√√√√√其他人員√√√√√（二）其他規(guī)定1.公司對其他工作人員乘坐飛機從嚴控制。如因工作需要確需乘坐飛機的，應事先經(jīng)總經(jīng)理批準，否則不予報銷機票。3.工作人員乘坐火車，從晚8時至次日凌晨7時之間，乘坐夜車6小時以上的，或連續(xù)乘坐火車時間每達12小時，加發(fā)60元的途中補助。4.工作人員乘坐火車硬席（不含動車、高鐵），連續(xù)乘坐超過6小時，可按本人實際乘坐的火車硬席座位票價的80%計發(fā)個人臥鋪補助。如途中改乘硬席臥鋪的或直接乘硬席臥鋪，不執(zhí)行本規(guī)定（乘車時間以正點到達計算）。5.工作人員出差，出差地市內交通費實報實銷。6.參與運送黃金產品人員,因其工作的特殊性,公司按每次、每人另外增加押運補助70元。7.因工作調動來公司人員只報銷長途公共汽車票、火車票和輪船