EAS標準操作規(guī)程標準財務管理

文檔編號：KD-—

版本號：3.0

密級：主級

EAS標準化操作規(guī)程

標準財務管理

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遠通集團

EAS標準化操作規(guī)程

標準財務管理

金蝶軟件（中國）有限公司

2008年04月

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2008年4月1.0

分發(fā)

拷貝號名字區(qū)域

說明

（對本手冊編寫過程進行簡要說明，如下所示）

目錄

1.1標準財務管理規(guī)程....................................................................5

1.2固定資產(chǎn)管理規(guī)程...................................................................31

1.3出納管理規(guī)程.......................................................................75

1.4合并報表規(guī)程.......................................................................99

K/ngdee金蝶EAS標準規(guī)程庫

1.1標準財務管理規(guī)程

1.1.1總賬初始化規(guī)程

（1）操作崗位

集團財務部：集團總賬會計

K/ngdee金蝶EAS標準規(guī)程庫

(2)操作流程圖

流程名稱總賬初始化流程層次3編號XXX-FI-ZZGL-001

任務概要總賬初始化流程處理時間2008-04-28版本V1.0

節(jié)點流程說明集團總賬會計備注

操作說明：

11.1啟動總賬初始化流1.1啟動總賬初始化流程

程

2.1往來賬3目初始余額

2.1手工錄入或?qū)?/p>

2錄入

▼

科目初始余額表

一二是否直接結(jié)束麗菇化

一一

是

3.1啟用往來業(yè)務后，3.1往來賬科?目初始余額

3否

必須錄入并結(jié)束初始化結(jié)束初始化

方可使用1

T

4.1輔助賬科目初始余額

4.1輔助賬科目初始余錄入

4

額錄入手工錄入或?qū)毹?/p>

輔助賬科目初始余額表

T

是否直接結(jié)束初始化

1.輔助賬科目初始

5.1輔助賬科目初始余是

5輔助賬科目初始余額余額錄入可引入往

額全部結(jié)束初始化否5.1

結(jié)束初始化來賬數(shù)據(jù)

6.1科目初始余額錄入1

6

手工錄入或?qū)?.1科目初始余額錄入

▼

往來賬科目初始余額表

二匚

一是否直接結(jié)束而培化二

2.科目初始余額錄

入可引入輔助賬數(shù)

是

據(jù)

7.1科目初始余額結(jié)束初

77.1科目初始余額全部否

結(jié)束初始化1始化

8.1現(xiàn)金流量初始余額L8.1現(xiàn)金流量初始余額錄入

8錄入，手工錄入或?qū)?/p>

▼3.總賬必須結(jié)束

現(xiàn)金流量初始余額表初始化后，憑證

才能過賬

9.1現(xiàn)金流量初始余額過賬將憑證中的

9結(jié)束初始化9.1現(xiàn)金流量初始余額結(jié)

科目發(fā)生額登記

束初始化

到科目余額表和

輔助賬余額表中

結(jié)束

公司名稱密級共1頁第1頁

編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

K/ngdee金蝶EAS標準規(guī)程庫

（3）操作界面說明

第一步：打開余額錄入的新增界面，錄入相關數(shù)據(jù)信息并結(jié)束初始化，如下圖所示:

操作路徑：在EAS［財務會計H總賬H初始化H科目初始余額錄入］

|峻全蝶EAS-演示中心亞區(qū)

文件（D業(yè)務⑥工具①鎊助時鍵入訪翻!前？金蝶EAS

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二|功起R單消息中心科目余歌初始化?X

幣別人靛Q（懣南J市）科目表一會計科目表JB用期何2。07年第7期

科目本年果計借方本年累計貸方儂

?tI?代舊名稱原正本位而報告市原由本假而報含百方向原由

11COI柒存現(xiàn)金0.000.000.000.00000000借2,191.98

21002民行存蒙0.30.000.000.000.000.00借683,288.66

1

31003存故中央銀行歌項惜

41011存敢觸信

51012耳他貨幣費金借

81012.01銀行匯至存軟借

71012.02銀行本票存款得

81012.03信用卡有款借

91012.04信用證保證金存瓢信

101012.05存出投資款信

111012.06外埠存款借

121021結(jié)苴谷村金信

131031存出保證金借

141101交易性金融資產(chǎn)僧

151101.01成本66信

161101.02公允價值變動借

171H1買入逅售金敖資產(chǎn)借

181121應收索憲信

191122攻雌款0.000.000.000.000.000.00借111,464.28

201123預他影借

211131應收蝴信

221132再收利且借

231201應收代他追僧致惜

241211位收分觸款信

2S1212反收分保合同準備金借

A

261221H地面媳0000000.000.00000000惜10,098.69

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第二步：打開余額錄入的新增界面，錄入相關數(shù)據(jù)信息并結(jié)束初始化，如下圖所示:

操作路徑：在EAS［財務會計H總賬H初始化H輔助賬科目初始余額錄入］

K/ngdee金蝶EAS標準規(guī)程庫

第三步，打開余額錄入的新增界面，錄入相關數(shù)據(jù)信息并結(jié)束初始化，如下圖所示:

操作路徑：在EAS［財務會計H總賬H初始化H往來賬科目初始余額錄入］

K/ngdee金蝶EAS標準規(guī)程庫

第四步，打開余額錄入的新增界面，錄入相關數(shù)據(jù)信息并結(jié)束初始化，如下圖所示:

操作路徑：在EAS［財務會計H總賬H初始化H現(xiàn)金流量科目初始余額錄入］

會金螺EAS-演示中心國回區(qū)I

系按⑥立而6業(yè)務?工具①帶助也鍵入功能快捷碼?禰幽巴金蝶EAS

p保存。6做軟檢遑K打印V/1結(jié)束初始化人wr加憶入福財結(jié)束初始化/、；枷也FJE一內(nèi)

U功能栗單二消息中心多數(shù)設置現(xiàn)金潦量初始余85錄入匚

而別人民幣?(記賬本位幣)信用期間2007年第硼

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"7^金轉(zhuǎn)發(fā)：EAS實能人,Foxnail3通逐錄-Microx.

1.1.2憑證處理規(guī)程

(4)操作崗位

集團財務部：集團總賬會計，集團出納，集團財務主管

Kingdee^金蝶EAS標準規(guī)程庫

(5)操作流程圖

K/ngdee金蝶EAS標準規(guī)程庫

(6)操作界面說明

第一步：打開憑證的新增界面，錄入相關財務信息，如下圖所示：

操作路徑：在EAS［財務管理H總賬H憑證處理H憑證新增］

毓金轆AS-演示

累裝⑤文件6綿05f(v)業(yè)務◎表格因Ifi?幫助時健入功跳建碼?禰空里

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,功能群.消息中心憑證一新增

第二步：打開憑證序事簿界面，查詢相關財務信息，如下圖所示：

操作路徑：在EAS［財務管理H總賬H憑證處理H憑證新增］,復核憑證，如

下圖所示:

K/ngdee金蝶EAS標準規(guī)程庫

第三步，打開憑證序事簿界面，查詢相關財務信息，如下圖所示：

操作路徑：在EAS［財務管理H總賬H憑證處理］-［憑證查詢］,憑證審核，如

下圖所示:

K/ngdee金蝶EAS標準規(guī)程庫

會金娛EAS-演示國畫因

案線⑧文件(E)第@查看&)業(yè)務◎工具①幫助的鍵入功能快捷碼?冰EE5金蝶EAS

1?-MeB??劭▼FW上互到B1??沖銷?1憑證處理

作謖(N)Alt*N

￡;功能菜單消息中心憑證件時溥憑證?查看(1)G6m

生效邵)Alt*M

記賬日期期間憑證英皇憑證號狀態(tài)制單審核復核?Alt?C嫡要科目編碼科目名稱幣別原而金85借方貨方

2007-07-012007.7記已提交預設用戶

0159反復核(8)Att*B110101交易性金融資產(chǎn)找本人艮市10,0000010,00000

吸收存款人民巾10,000.0010,000.00

手工復核Alt*V2011

2007-07-172007.7記0017已過賬母劭足的，投資收益1511長期股權投資人民幣2,491,708932.491,708.93

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