項(xiàng)目工作匯報(bào)

匯報(bào)人:王標(biāo)2015年3月雨潤(rùn)地產(chǎn)集團(tuán)建湖項(xiàng)目

工作匯報(bào)2015年工作匯報(bào)目錄

二、2014年期末存貨統(tǒng)計(jì)表

二、2015年項(xiàng)目銷(xiāo)售計(jì)劃及年度預(yù)算

三、2015年項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃

四、2015年項(xiàng)目開(kāi)發(fā)融資計(jì)劃

五、2015年項(xiàng)目資金返還計(jì)劃

一、2014年期末資金靜態(tài)表

六、南區(qū)商業(yè)、住宅報(bào)規(guī)方案

七、建湖項(xiàng)目目標(biāo)成本

一、建湖項(xiàng)目總體情況匯報(bào)七、建湖項(xiàng)目目標(biāo)成本八、近階段工作安排

南地塊住宅南地塊商業(yè)（尚有296㎡未拆遷，正在協(xié)調(diào)）北地塊住宅在建：北地塊擬建：南地塊住宅21#、24#樓21#24#展示區(qū)：已投入。2014.9.13開(kāi)放一、建湖項(xiàng)目總體情況匯報(bào)地塊及規(guī)劃用途畝數(shù)/（M2）畝/單價(jià)地價(jià)契稅取證時(shí)間他抵押?jiǎn)挝坏盅涸u(píng)估價(jià)抵押期限備注北地塊（住宅）92.67畝(61780M2)109萬(wàn)/畝10190萬(wàn)305.7萬(wàn)2014年4月10日山東信托7572萬(wàn)2014年4月11日至2015年10月11日南地塊(住宅)101.85畝(67900.2M2)79萬(wàn)/畝14700萬(wàn)441萬(wàn)2014年7月30日山東信托7571萬(wàn)2014年4月11日至2015年10月11日南地塊(商業(yè))84.18畝(56120M2)2014年10月16日百瑞信托5000萬(wàn)2014年12月5日至2016年3月30日取證面積(55825.8M2,未拆遷296M2)小計(jì)278.8畝24890萬(wàn)746.7萬(wàn)土地類(lèi)相關(guān)信息一、建湖項(xiàng)目總體情況匯報(bào)北地塊綜合技術(shù)指標(biāo)表（已通過(guò)規(guī)劃審核）規(guī)劃局核準(zhǔn)指標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量住宅戶數(shù)備注數(shù)量規(guī)劃用地面積61780

總建筑面積137254.36

總計(jì)容面積96205.15一、按功能性質(zhì)劃分（1）住宅面積99825.34

（2）商業(yè)面積0

（3）配套設(shè)施面積4121.55

1、社區(qū)組織工作用房500

2、物業(yè)管理用房1050

3、公廁/

4、安防中心41

（4）車(chē)庫(kù)及設(shè)備房面積33307.47

（5）其他/

二、按地上、地下劃分地上建筑面積103946.89

地下建筑面積33307.47

總戶數(shù)757

居住人數(shù)2422

容積率1.7

綠地率40%

建筑密度20%

停車(chē)位2434

其中機(jī)動(dòng)車(chē)：760輛，非機(jī)動(dòng)車(chē)：1674輛

南地塊綜合技術(shù)指標(biāo)表（未通過(guò)規(guī)劃審核）規(guī)劃局核準(zhǔn)指標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量住宅戶數(shù)備注數(shù)量規(guī)劃用地面積67900

總建筑面積195752

總計(jì)容面積157352一、按功能性質(zhì)劃分（1）住宅面積155940

（2）商業(yè)面積0

（3）配套設(shè)施面積350

1、社區(qū)組織工作用房350

2、物業(yè)管理用房包含在北區(qū)

3、公廁/

4、安防中心/

（4）車(chē)庫(kù)及設(shè)備房面積38400

（5）其他/

二、按地上、地下劃分地上建筑面積157352

地下建筑面積38400

總戶數(shù)1560

居住人數(shù)4992容積率2.3

綠地率40%

建筑密度20%

停車(chē)位5211

其中機(jī)動(dòng)車(chē)：1708輛，非機(jī)動(dòng)車(chē)：3503輛

一、建湖項(xiàng)目各地塊經(jīng)濟(jì)指術(shù)指標(biāo)建湖雨潤(rùn)廣場(chǎng)項(xiàng)目總體指標(biāo)表（1.0倍容積率）更新日期：年月日

總計(jì)

（萬(wàn)m2）一期二期備注總建筑面積（萬(wàn)m2）11.1111.110.00

其中地上建筑面積10.9810.980.00

地下建筑面積0.120.120.00地下層

（含人防萬(wàn)m2)商業(yè)總面積

（商業(yè)綜合體+步行街商鋪）6.356.350.00含地下萬(wàn)m2地上停車(chē)樓1.311.310.00

其他業(yè)態(tài)

（住宅、辦公、soho等）3.143.140.00

自持物業(yè)7.097.090.00（不含地下室）其中商業(yè)2.462.460.00

其中超市1.251.250.00

影院0.370.370.00

冰場(chǎng)0.120.120.00

娛樂(lè)廣場(chǎng)0.250.250.00

KTV0.230.230.00

電玩0.080.080.00

商管用房0.070.070.00

美術(shù)館0.090.090.00

商業(yè)配套1.491.490.00

設(shè)備用房0.180.180.00

地上停車(chē)樓1.311.310.00停車(chē)位為地上停車(chē)與停車(chē)樓停車(chē)停車(chē)數(shù)量（輛）7507500其他自持物業(yè)3.143.140.00

其中soho辦公3.143.140.00規(guī)而不建銷(xiāo)售物業(yè)3.893.890.00

其中商業(yè)3.893.890.00

其中室內(nèi)步行街3.893.890.00

二、商業(yè)地塊經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)(未通過(guò)審核）單位：億元二、2015年銷(xiāo)售計(jì)劃1、2015年銷(xiāo)售目標(biāo)業(yè)態(tài)認(rèn)購(gòu)

簽約

回款

備注

確保目標(biāo)

爭(zhēng)取目標(biāo)

確保目標(biāo)

爭(zhēng)取目標(biāo)

確保目標(biāo)

爭(zhēng)取目標(biāo)

住宅4.25.044.53.23.5二、2015年推盤(pán)計(jì)劃2015年綜合業(yè)務(wù)計(jì)劃2015年第四次開(kāi)盤(pán)時(shí)間：10月份

產(chǎn)品類(lèi)型樓棟面積（萬(wàn)㎡）總貨值（萬(wàn)元）總套數(shù)均價(jià)

（元/㎡）高層212.13106501985000聯(lián)排9-11#/14-16#0.76

10830

3014250

合計(jì)

2.89

21480

228

71213252326171819202015年推售貨值產(chǎn)品類(lèi)型樓棟面積（萬(wàn)㎡）總貨值（萬(wàn)元）總套數(shù)高層58.5441630776聯(lián)排91.141539045積存1.46000121合計(jì)11.1463020942

2015年第一次開(kāi)盤(pán)時(shí)間：3月

產(chǎn)品類(lèi)型樓棟面積（萬(wàn)㎡）總貨值（萬(wàn)元）總套數(shù)均價(jià)

（元/㎡）高層41.150601044600

合計(jì)

1.1

5060

104

2015年第二次開(kāi)盤(pán)時(shí)間：5月份

產(chǎn)品類(lèi)型樓棟面積（萬(wàn)㎡）總貨值（萬(wàn)元）總套數(shù)均價(jià)

（元/㎡）高層61.3865551204750

聯(lián)排7、12130.384560

1512000

合計(jì)

1.76

11115

135

2015年第三次開(kāi)盤(pán)時(shí)間：6月份

產(chǎn)品類(lèi)型樓棟面積（萬(wàn)㎡）總貨值（萬(wàn)元）總套數(shù)均價(jià)

（元/㎡）高層31.8689281564800合計(jì)

1.868928156

2015年第五次開(kāi)盤(pán)時(shí)間：11月份

產(chǎn)品類(lèi)型樓棟面積（萬(wàn)㎡）總貨值（萬(wàn)元）總套數(shù)均價(jià)

（元/㎡）高層242.13104371984900

合計(jì)

2.1310437198

6424910111415163211、推售計(jì)劃表2、銷(xiāo)售目標(biāo)月度分解二、2015年銷(xiāo)售計(jì)劃目標(biāo)分解全年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月認(rèn)購(gòu)4200043312001500100035002500150020002967800087008700其中庫(kù)存住宅樓棟號(hào)1#2#8#43312002005000100

1001671003001100新增住宅樓棟號(hào)4#

1300500300150502006007007001003#

1800700500800700120016006#

2000100400500700200300100別墅

12003503507007001300700150021#24#

500055004300簽約40000350011001200110034003200180015001500570080008000回款320002700400700110020002000240016001500400060007600二、2015年銷(xiāo)售年度預(yù)算三、2015年開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃建湖項(xiàng)目2015年開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃地塊與分期建筑類(lèi)型（樓棟號(hào)）主力戶型面積區(qū)間高度（層）建筑面積(萬(wàn)平)可售面積(萬(wàn)平)主力房型開(kāi)工±0.00預(yù)售主體封頂交樓/開(kāi)業(yè)當(dāng)年形象進(jìn)度合同應(yīng)付（萬(wàn)元）北地塊高層1#94-120261.220.453房2廳已開(kāi)工已完成已完成7月30日2016年12月30日拆除外架1581高層2#

262.110.813房2廳已開(kāi)工已完成已完成8月30日2016年12月30日拆除外架2950高層8#135-143181.090.143房2廳已開(kāi)工已完成已完成已完成2016年12月30日拆除外架883北地塊地庫(kù)2.444已開(kāi)工結(jié)構(gòu)完成2749高層4#110-143261.221.113房2廳已開(kāi)工已完成3月份12月30日2016年12月30日主體封頂785聯(lián)排（7#、12#、13#）252-25830.590.384房2廳已開(kāi)工已完成5月份已封頂2016年12月30日主體封頂344高層6#110-143301.551.383房2廳已開(kāi)工3月155月份12月30日2016年12月30日主體封頂1175別墅（9-11#、14-16#）252-25831.180.764房2廳6月15日8月1日10月份10月30日2016年12月30日主體封頂1549高層3#110-143262.111.863房2廳已開(kāi)工4月1日6月份12月30日2016年12月30日主體封頂2059南地塊高層21#110-143332.152.133房2廳6月15日8月1日10月份2016年8月20日2017年12月30日(暫定）達(dá)12層707高層24#110-143332.152.133房2廳7月15日9月1日11月份2016年8月20日2017年12月30日（暫定）達(dá)12層707合計(jì)17.81411.141.5489四、2015年項(xiàng)目開(kāi)發(fā)融資計(jì)劃項(xiàng)目四證梳理及融資安排2015年綜合業(yè)務(wù)計(jì)劃證件名稱(chēng)取證時(shí)間取證面積（平方米）對(duì)應(yīng)樓棟2014年期末融資情況2015年還本付息（億元）到期時(shí)間2015年融資計(jì)劃放款時(shí)間融資增量（億元）用地規(guī)劃許可證2014.04.1061780北區(qū)2015.5.3067900.2南區(qū)其中土地證12014.04.1061780北區(qū)1.2億2015、3月、4月1.2億其中工程規(guī)劃許可證2014.09.24136025.95北區(qū)

其中施工許可證2014.09.28138476.47北區(qū)

土地證22014.07.3067900.2南區(qū)1.3億2015、10月、11月、12月1.3億其中工程規(guī)劃許可證2015.6.30162554南區(qū)其中施工許可證12015.7.30200954南區(qū)施工許可證2產(chǎn)權(quán)證1五、2015年項(xiàng)目返還計(jì)劃表項(xiàng)目收支2014年年末累計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2015年合計(jì)2015年期末累計(jì)2016年-至清盤(pán)項(xiàng)目累計(jì)收入銷(xiāo)售回款3278266210007201100200020002360165815004000600070003200035278120380155659集團(tuán)調(diào)款25603025603025603開(kāi)發(fā)貸款05000500030001300013000013000經(jīng)營(yíng)貸款0600060001200012000012000政府借款00000收入合計(jì)28881266210006720710020002000236016581500900011000100005700085881120380206262支出土地成本18802018802018802前期規(guī)費(fèi)23471000100010003000534705347建安配套5740210510488561572910701814146410506931312296415489212306855789787返還集團(tuán)（本金）2000400010008000900016032560325603025603返還集團(tuán)(年化利息）1000370244348136913609136借款本息02575100100100100100121163196107910792957130650營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用423827747818270945780108105110992141532544669①?gòu)V告推廣2323535205042305020454825204206529141566②工資傭金7039221923323236292752728246453419442478管理費(fèi)用33345452745252545252545252539973210581790②工資110163616161616161616161616212322630952經(jīng)營(yíng)稅金96151201765483151151178125113302453203921351011012245①營(yíng)業(yè)稅659913350365510010011883752003001349141463697783②土增稅26395320142240404733308012053956631183683所得稅00043424342支出合計(jì)2874223821370673268272200204622041824138090801090697845673785479116893202371當(dāng)期現(xiàn)金余額140280-370-12273-200-46156-166120-809421626340334883891現(xiàn)金余額累計(jì)14041949373101096321953173941874034033891單位：萬(wàn)元五、2015年項(xiàng)目返還計(jì)劃表第一筆土地款（股權(quán)收購(gòu)）支付時(shí)間2013年10月15日2014年應(yīng)付年化收益（25%）47022015年應(yīng)付年化收益（25%）4434集團(tuán)調(diào)款本息合計(jì)34739返還集團(tuán)本息合計(jì)34739是否已還清2015年還清15五、項(xiàng)目投資測(cè)算表項(xiàng)目/聯(lián)排別墅高層住宅地下車(chē)庫(kù)合計(jì)備注可售面積（m2）11683.00241394.00/253077.00

銷(xiāo)售收入15772.05124806.5615080.00155658.61

銷(xiāo)售均價(jià)（元/m2）13500.005000.00//

機(jī)動(dòng)車(chē)位銷(xiāo)售單價(jià)（元/個(gè)）//80000.00/

立體車(chē)位銷(xiāo)售單價(jià)（元/個(gè)）//40000.00/

自行車(chē)位銷(xiāo)售單價(jià)（元/m2）/2500.00//

開(kāi)發(fā)總成本10152.8796771.3212662.24119586.43

其中:土地成本5177.7113624.400.0018802.12

建設(shè)成本3933.0766954.8411779.8382667.74

地下室分?jǐn)?78.249881.380.0010359.62

開(kāi)發(fā)間接費(fèi)84.161738.62284.172106.95

資本化利息479.684572.07598.245650.00

減：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加1752.819360.491131.0012244.30

其中：營(yíng)業(yè)稅金及附加867.466864.36829.408561.22

土地增值稅885.352496.13301.603683.08

主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)3866.3718674.751286.7623827.88

減：期間費(fèi)用654.545178.47625.826458.83

其中：管理費(fèi)用181.381435.28173.421790.07

銷(xiāo)售費(fèi)用473.163743.20452.404668.76

財(cái)務(wù)費(fèi)用///0.00

利潤(rùn)總額3211.8313496.28660.9417369.05

減：所得稅802.963374.07165.234342.26

稅后凈利