乙烯基硅烷擴(kuò)建項目投資估算方案

乙烯基硅烷擴(kuò)建項目投資估算方案

一、投資估算的依據(jù)和說明（一）投資估算的依據(jù)本項目投資估算范圍包括：建設(shè)投資估算、建設(shè)期利息估算、流動資金估算以及總投資的估算，該項目投資估算的主要依據(jù)如下：1、《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》；2、《建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程》；3、《企業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》；4、《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》；5、《建設(shè)項目環(huán)境影響咨詢收費(fèi)規(guī)定》；6、《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》；7、《機(jī)電產(chǎn)品報價手冊》；8、《關(guān)于貫徹執(zhí)行全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額的若干規(guī)定》；9、國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計收費(fèi)管理規(guī)定》和《關(guān)于工程建設(shè)其他費(fèi)用項目劃分的暫行規(guī)定》；10、安裝工程主要材料價格執(zhí)行《安裝工程主要材料費(fèi)用指南》要求，不足部分參照國內(nèi)市場現(xiàn)行價格體系數(shù)據(jù)進(jìn)行計算；11、建筑工程投資估算依據(jù)《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額標(biāo)準(zhǔn)》，并根據(jù)建（構(gòu)）筑物的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)（型式）以單方造價估算，同時，參照本地區(qū)同類建筑工程進(jìn)行系數(shù)調(diào)整；12、主要設(shè)備價格參照生產(chǎn)廠家的報價，不足部分參照《全國機(jī)電產(chǎn)品價格目錄》（2008版），并按規(guī)定計取運(yùn)雜費(fèi)；13、執(zhí)行現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備詢價書；14、根據(jù)項目工程設(shè)計各專業(yè)部門提供的設(shè)計圖紙和相關(guān)資料以及xxx（集團(tuán)）有限公司提供的有關(guān)投資估算資料等；15、國家規(guī)定的其他必須遵循的投資估算標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等。（二）投資估算的依據(jù)該項目費(fèi)用界定為工程費(fèi)用和項目運(yùn)營期所發(fā)生的各項費(fèi)用；項目效益界定為運(yùn)營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴(yán)格遵循財務(wù)評價過程中費(fèi)用與效益計算范圍相一致性的原則。（三）投資估算有關(guān)問題的說明該項目場界區(qū)外的供水、供電、供氣等設(shè)施費(fèi)用不列入總投資，由當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門具體實施，并且要求與項目建設(shè)同步進(jìn)行。二、建設(shè)投資估算（一）投資估算有關(guān)問題的說明根據(jù)《投資項目可行性研究指南》的規(guī)定，建設(shè)投資（不含項目建設(shè)期固定資產(chǎn)借款利息）估算范圍包括：工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個部分，其中：工程費(fèi)用包括建筑工程投資、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、公用工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：征地及拆遷補(bǔ)償費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、項目勘察設(shè)計費(fèi)、環(huán)評及安評費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、招投標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)、場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費(fèi)、新增職工培訓(xùn)費(fèi)、聯(lián)合試車運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)等；預(yù)備費(fèi)科目及費(fèi)率的取值執(zhí)行國家相關(guān)部門的規(guī)定。（二）建筑工程投資估算該項目建筑工程包括：主體工程、輔助車間、倉儲設(shè)施、辦公室、職工宿舍、配套工程、圍墻、場區(qū)道路及綠化等，建筑工程投資根據(jù)設(shè)計規(guī)劃，參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ虇畏皆靸r指標(biāo)估算。該項目規(guī)劃總建筑面積72203.18平方米，預(yù)計建筑工程投資9611.84萬元。（三）設(shè)備購置費(fèi)估算設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設(shè)備價格，同時參照《機(jī)電產(chǎn)品報價手冊》和《建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標(biāo)》規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算；該項目計劃購置和安裝生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備、安全及環(huán)境保護(hù)設(shè)備共計107臺（套），設(shè)備購置費(fèi)8352.66萬元。（四）安裝工程費(fèi)估算參考行業(yè)同類項目，預(yù)計安裝工程費(fèi)422.08萬元。（五）工程建設(shè)其他費(fèi)用估算1、土地征用及遷移補(bǔ)償費(fèi)：經(jīng)營性建設(shè)項目通過出讓方式購置的土地使用權(quán)（或劃撥方式取得無限期土地使用權(quán)）而支付的土地出讓金、土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)償費(fèi)、地上附著物和青苗補(bǔ)償費(fèi)、余物遷建補(bǔ)償費(fèi)、土地登記管理費(fèi)等，或在建設(shè)過程中發(fā)生的土地復(fù)墾費(fèi)用和土地?fù)p失補(bǔ)償費(fèi)用等。2、建設(shè)單位管理費(fèi)：是指xxx（集團(tuán)）有限公司建設(shè)項目從籌建之日起至辦理竣工財務(wù)決算之日止發(fā)生的管理性開支；管理費(fèi)包括建設(shè)單位開辦費(fèi)、建設(shè)單位經(jīng)費(fèi)等。3、項目建設(shè)前期工作費(fèi)包括編制可行性研究報告等與項目啟動有關(guān)的前期費(fèi)用。4、工程勘察設(shè)計費(fèi)、施工圖預(yù)算編制費(fèi)、竣工圖編制費(fèi)：是指xxx（集團(tuán)）有限公司為進(jìn)行項目建設(shè)發(fā)生的勘察、設(shè)計及前期工作咨詢費(fèi)和勘察設(shè)計費(fèi)。5、環(huán)境影響咨詢服務(wù)費(fèi)：是指按照《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》對建設(shè)項目環(huán)境影響進(jìn)行全面評價所需費(fèi)用。6、招投標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)：是指招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)接受招標(biāo)人委托，從事招標(biāo)業(yè)務(wù)所需費(fèi)用。7、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)：是指委托工程監(jiān)理單位對工程實施監(jiān)理工作所需費(fèi)用，包括工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)、建筑施工安全監(jiān)督管理費(fèi)等。8、工程保險費(fèi)：是指xxx（集團(tuán)）有限公司在建設(shè)期間向保險公司投保的費(fèi)用。9、其他與項目建設(shè)相關(guān)的規(guī)費(fèi)費(fèi)率按國家規(guī)定的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，該項目建設(shè)投資中的工程建設(shè)其他費(fèi)用2550.92萬元，其中土地出讓金1189.73萬元。（六）預(yù)備費(fèi)估算項目預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價預(yù)備費(fèi)，該項目預(yù)備費(fèi)605.65萬元，其中：基本預(yù)備費(fèi)300.79萬元，漲價預(yù)備費(fèi)304.86萬元。（七）建設(shè)投資估算建設(shè)投資估算采用概算法，根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，該項目建設(shè)投資21543.15萬元，其中：建筑工程投資9611.84萬元，設(shè)備購置費(fèi)8352.66萬元，安裝工程費(fèi)422.08萬元；工程建設(shè)其他費(fèi)用2550.92萬元（其中：土地使用權(quán)費(fèi)1189.73萬元）；預(yù)備費(fèi)605.65萬元。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計所占比例1工程費(fèi)用9611.848352.66422.0818386.5885.35%1.1建筑工程費(fèi)9611.849611.8444.62%1.2設(shè)備購置費(fèi)8352.668352.6638.77%1.3安裝工程費(fèi)422.08422.081.96%2工程建設(shè)其他費(fèi)用2550.922550.9211.84%2.1土地出讓金1189.731189.735.52%2.2其他前期費(fèi)用1361.191361.196.32%3預(yù)備費(fèi)605.65605.652.81%3.1基本預(yù)備費(fèi)300.79300.791.40%3.2漲價預(yù)備費(fèi)304.86304.861.42%4建設(shè)投資合計21543.15100.00%三、建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為24個月，其中申請銀行貸款8849.73萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息433.64萬元。建設(shè)期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息433.64108.41325.231.1.1期初借款余額4424.8651.1.2當(dāng)期借款8849.734424.864424.861.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息433.64108.41325.231.1.4期末借款余額4424.8658849.731.2其他融資費(fèi)用1.3小計（1.1+1.2）433.64108.41325.232債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額2.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費(fèi)用2.3小計（2.1+2.2）3合計（1.3+2.3）433.64108.41325.233.1建設(shè)期利息合計433.64108.41325.233.2其他融資費(fèi)用合計固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計所占比例1工程費(fèi)用9611.848352.66422.0818386.5888.45%1.1建筑工程費(fèi)9611.849611.8446.24%1.2設(shè)備購置費(fèi)8352.668352.6640.18%1.3安裝工程費(fèi)422.08422.082.03%2固定資產(chǎn)其他費(fèi)用1361.191361.196.55%3預(yù)備費(fèi)605.65605.652.91%3.1基本預(yù)備費(fèi)300.79300.791.45%3.2漲價預(yù)備費(fèi)304.86304.861.47%4建設(shè)期利息433.64433.642.09%5固定資產(chǎn)投資20787.06100.00%6固定資產(chǎn)投資合計20787.06100.00%四、流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細(xì)測算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項目運(yùn)營特點(diǎn)，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細(xì)測算法進(jìn)行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為4409.48萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產(chǎn)0.0021087.1825605.8730124.5530124.5530124.5530124.5530124.5530124.551.1應(yīng)收賬款0.009489.2311522.6413556.0513556.0513556.0513556.0513556.0513556.051.2存貨0.007380.518962.0510543.5910543.5910543.5910543.5910543.5910543.591.2.1原輔材料0.002214.162688.623163.083163.083163.083163.083163.083163.081.2.2燃料動力0.00110.70134.43158.15158.15158.15158.15158.15158.151.2.3在產(chǎn)品0.003395.034122.544850.054850.054850.054850.054850.054850.051.2.4產(chǎn)成品0.001660.622016.462372.312372.312372.312372.312372.312372.311.3現(xiàn)金0.001686.972048.472409.962409.962409.962409.962409.962409.961.4預(yù)付賬款0.002530.463072.713614.953614.953614.953614.953614.953614.952流動負(fù)債0.0018000.5521857.8125715.0725715.0725715.0725715.0725715.0725715.072.1應(yīng)付賬款0.006480.207868.829257.439257.439257.439257.439257.439257.432.2預(yù)收賬款0.0011520.3513988.9916457.6416457.6416457.6416457.6416457.6416457.643流動資金0.003086.643748.064409.484409.484409.484409.484409.484409.484流動資金增加0.003086.64661.42661.425鋪底流動資金0.006326.157681.769037.369037.369037.369037.369037.369037.36四、項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資26386.27萬元，其中：建設(shè)投資21543.15萬元，占項目總投資的81.65%；建設(shè)期利息433.64萬元，占項目總投資的1.64%；流動資金4409.48萬元，占項目總投資的16.71%?？偼顿Y及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號項目指標(biāo)占總投資比例1總投資26386.27100.00%1.1建設(shè)投資21543.1581.65%1.1.1工程費(fèi)用18386.5869.68%1.1.1.1建筑工程費(fèi)9611.8436.43%1.1.1.2設(shè)備購置費(fèi)8352.6631.66%1.1.1.3安裝工程費(fèi)422.081.60%1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用2550.929.67%1.1.2.1土地出讓金1189.734.51%1.1.2.2其他前期費(fèi)用1361.195.16%1.2.3預(yù)備費(fèi)605.652.30%1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)300.791.14%1.2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)304.861.16%1.2建設(shè)期利息433.641.64%1.3流動資金4409.4816.71%五、資金籌措與投資計劃本期項目總投資26386.27萬元，其中申請銀行長期貸款8849.73萬元，其余部分由企業(yè)自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數(shù)據(jù)指標(biāo)占總投資比例1總