2024年中心小學(xué)總務(wù)處管理制度范本（三篇）

第9頁共9頁2024年中心小學(xué)總務(wù)處管理制度范本一、工作態(tài)度（權(quán)重____%）對于能積極出謀劃策、主動承擔(dān)責(zé)任、勤勉工作且任勞任怨的個體，賦予____分；否則，依據(jù)實際情況給予相應(yīng)扣分。二、團結(jié)互助（權(quán)重____%）在工作中展現(xiàn)出良好的團隊協(xié)作精神，能夠互相幫助、協(xié)作互補、文明禮貌，并勇于開展自我批評與相互批評的，給予____分；反之，則依據(jù)具體情況進(jìn)行扣分。三、服務(wù)質(zhì)量（權(quán)重____%）對于服務(wù)態(tài)度文明積極、熱情周到，且服務(wù)質(zhì)量得到領(lǐng)導(dǎo)及服務(wù)對象高度認(rèn)可的，賦予____分；否則，根據(jù)服務(wù)質(zhì)量問題進(jìn)行相應(yīng)扣分。四、工作實績（權(quán)重____%）對于工作積極主動、效率高、質(zhì)量上乘，并取得顯著成績的個體或團隊，給予____分；否則，根據(jù)工作表現(xiàn)及成果進(jìn)行相應(yīng)扣分。五、考勤管理（權(quán)重____%）1.全勤員工獲得____分。2.事假累計超過____周或曠工一天者，將扣除本項全部分?jǐn)?shù)。3.長期病假員工，同樣扣除本項全部分?jǐn)?shù)。六、獎勵與處罰1.工作表現(xiàn)卓越，獲得同事廣泛好評者，可額外獎勵____分。2.對于工作中出現(xiàn)失誤并造成不良后果的個體，將視情節(jié)輕重扣除____分。3.職工獲得的各類獎項加分將計入總分。七、操作辦法考核流程由主管主任介紹相關(guān)情況，考核小組負(fù)責(zé)評定打分，最終由總務(wù)處統(tǒng)一記錄并造表。桐柏縣實驗高中財務(wù)管理制度一、總則1.為規(guī)范學(xué)校的財務(wù)行為，強化財務(wù)管理，提升資金使用效率，促進(jìn)學(xué)校教育教學(xué)事業(yè)的健康發(fā)展，根據(jù)國家和省市地方相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本校實際情況，特制定本制度。2.學(xué)校財務(wù)管理的基本原則包括：嚴(yán)格遵守國家和省市地方的法律、法規(guī)及財務(wù)規(guī)章制度；堅持勤儉辦學(xué)的方針；合理平衡學(xué)校發(fā)展需求與資金供給的關(guān)系，兼顧社會效益與經(jīng)濟效益。3.學(xué)校財務(wù)管理的主要任務(wù)包括：科學(xué)編制學(xué)校預(yù)算；依法多渠道籌集辦學(xué)資金；加強財務(wù)核算，提高資金使用效率；加強資產(chǎn)管理，防止資產(chǎn)閑置與流失；建立健全財務(wù)規(guī)章制度；對學(xué)校經(jīng)濟活動實施有效的財務(wù)控制和監(jiān)督；定期進(jìn)行財務(wù)分析，真實反映學(xué)校財務(wù)狀況。二、財務(wù)管理體制4.學(xué)校的財務(wù)活動在校長領(lǐng)導(dǎo)下，由財務(wù)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)。學(xué)校設(shè)立財務(wù)室，財務(wù)室配備會計一名、報賬員一名。三、學(xué)校財務(wù)人員的崗位職責(zé)5.在校長領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律等各項規(guī)章制度，定期檢查財務(wù)制度的執(zhí)行情況。如發(fā)現(xiàn)違反財稅法規(guī)及本制度的行為，應(yīng)及時予以抵制，并書面報告校領(lǐng)導(dǎo)。6.審核學(xué)校的會計原始憑證，確保其符合會計工作規(guī)范及國家稅務(wù)、會計相關(guān)規(guī)定。對于不合理、不合法、不合規(guī)的原始憑證，應(yīng)拒絕受理并退回經(jīng)辦人。7.確保按時、按質(zhì)、按量向校長提供反映學(xué)校財務(wù)狀況的財務(wù)會計資料。負(fù)責(zé)學(xué)校年度預(yù)決算的編制工作，并對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，報告學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)。同時，按時完成月度財務(wù)核算工作。8.審核記賬憑證、編制內(nèi)部管理財務(wù)報表。9.嚴(yán)格審核學(xué)校的各項費用開支，確保學(xué)校收繳費符合物價管理規(guī)定，并妥善組織學(xué)費的收繳與上繳工作。10.協(xié)助總務(wù)處及其他財務(wù)人員，對學(xué)校資產(chǎn)（包括現(xiàn)金、固定資產(chǎn)、教學(xué)設(shè)備、圖書資料等）進(jìn)行定期與不定期盤點，確保賬實相符。11.在遵守各項規(guī)章制度的前提下，協(xié)調(diào)好與各部門的關(guān)系，做好服務(wù)工作，積極配合學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)，為學(xué)校財務(wù)管理貢獻(xiàn)力量。12.與當(dāng)?shù)囟悇?wù)、物價部門、銀行等外部機構(gòu)建立良好關(guān)系，確保學(xué)校財務(wù)工作的順利進(jìn)行。13.參與經(jīng)濟合同的評審工作，防范經(jīng)營風(fēng)險，做好學(xué)校對外簽訂合同的預(yù)審、備案、保管及整理工作。14.安排并指導(dǎo)財務(wù)人員各崗位工作，組織財務(wù)部門每月工作小結(jié)會，總結(jié)財務(wù)工作中存在的問題與不足，不斷提升財務(wù)工作水平。四、財務(wù)會計崗位職責(zé)15.按照國家財經(jīng)法規(guī)、會計制度及學(xué)校規(guī)章制度的規(guī)定，編制記賬憑證、登記與結(jié)賬會計賬簿（不包括現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬），確保賬務(wù)處理手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清晰。18.負(fù)責(zé)收款收據(jù)、發(fā)票、統(tǒng)計資料、財務(wù)會計資料及其他財務(wù)資料的歸檔、整理、裝訂、保管及備份工作。19.參與學(xué)校供應(yīng)商貨款結(jié)算的預(yù)審工作。20.完成財務(wù)主任或?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。第五章出納崗位職責(zé)21.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收支存工作。每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并與會計賬核對，確保賬賬相符。22.堅持學(xué)費款與費用款分管原則，實行收支兩條線管理2024年中心小學(xué)總務(wù)處管理制度范本（二）（自____年____月____日起實施）為提升學(xué)校有限公用經(jīng)費的使用效能，確保教育教學(xué)工作的順暢進(jìn)行，依據(jù)相關(guān)財政、采購、審計法規(guī)及政策精神，結(jié)合本校實際情況，特制定本制度。一、采購原則1.遵循公開、透明、公正的原則進(jìn)行采購活動。2.自覺接受各方監(jiān)督，確保采購過程合規(guī)合法。3.秉持節(jié)約、實用的原則，合理配置資源。4.嚴(yán)格執(zhí)行申報、評審、備案、入賬、入庫、出庫登記等流程。5.根據(jù)輕重緩急，量入為出，科學(xué)制定并執(zhí)行采購計劃預(yù)算。二、采購計劃1.學(xué)校采購工作在校長及分管副校長的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處具體負(fù)責(zé)實施，確保完成學(xué)校下達(dá)的物資采購任務(wù)，滿足教育教學(xué)需求。2.各部門及功能室如需采購物資，需提前填寫《物資購置申請表》，明確物資名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，提交總務(wù)處匯總并編制預(yù)算，報校長或分管校長審批后執(zhí)行。3.對于因特殊情況（如設(shè)施突發(fā)故障需緊急修復(fù)等）需即時采購的物資，應(yīng)提出應(yīng)急采購計劃并報批。4.所有采購物資均需經(jīng)科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、主管領(lǐng)導(dǎo)審核、校長審批后方可執(zhí)行。5.總務(wù)處負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員嚴(yán)格按照計劃要求進(jìn)行物資采購，并邀請校長或分管副校長指定的采購小組人員及校務(wù)公開監(jiān)督員參與采購及監(jiān)督工作。三、采購制度1.各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，并實行入庫登記制度，確保物資有序管理。2.對于專業(yè)性較強的儀器設(shè)備和材料，需請示上級有關(guān)部門并派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。3.總務(wù)處必須嚴(yán)格按照已審批的采購計劃執(zhí)行采購任務(wù)，確保采購物資符合要求。4.總務(wù)保管員負(fù)責(zé)采購物資的驗收入庫工作，驗收入庫時需核對所購物品、購物清單及購物發(fā)票三者是否一致，并登記賬冊后妥善保管。四、采購要求1.采購前應(yīng)對供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進(jìn)行綜合評估，根據(jù)采購清單要求選擇合適的供應(yīng)商。2.日常物資采購應(yīng)至少由兩人或兩人以上共同進(jìn)行；對于超過一定金額（如____元）的物資采購，需由學(xué)校物資采購小組進(jìn)行集中采購。3.對于貴重物品及大宗物品的采購，總務(wù)處應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收，并建立完善的采購物品入賬、入庫、出庫登記制度。對于達(dá)到一定金額（如____元及以上）的物資采購項目，需經(jīng)學(xué)校校長辦公會議研究并由學(xué)校教師（代表）會議討論通過后，再嚴(yán)格按照程序進(jìn)行評審和備案方可實施。五、物資采購票據(jù)要求所有采購發(fā)票必須為正規(guī)票據(jù)。對于采購物資價值在一定金額（如____元）以內(nèi)的，可采用現(xiàn)金支付；超過該金額的采購項目，則實行轉(zhuǎn)賬支付以確保資金安全。六、注意事項1.所有采購工作均需得到學(xué)校校長的同意并由分管副校長分管，總務(wù)主任負(fù)責(zé)具體實施。同時應(yīng)主動聽取使用部門、學(xué)校其他部門及校務(wù)公開監(jiān)督小組的意見和建議。2.采購物品的數(shù)量和價格原則上不得突破請購單上的預(yù)算范圍。3.對于圖書資料、電子類產(chǎn)品、電器設(shè)備等特殊物資的采購，需組織采購小組成員進(jìn)行討論、詢價后方可實施；在條件允許的情況下應(yīng)邀請相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)人員參與采購評估工作以確保采購質(zhì)量。4.對于倉庫備用性辦公用品的采購工作由倉庫保管員提出添置計劃并報總務(wù)主任審核后提交校長或分管校長審批；審批通過后由總務(wù)處負(fù)責(zé)組織實施采購工作。2024年中心小學(xué)總務(wù)處管理制度范本（三）(自____年____月____日起實施)為提升學(xué)校有限公用經(jīng)費的使用效能，確保更好地服務(wù)于教育教學(xué)工作，依據(jù)相關(guān)財政、采購、審計法規(guī)及政策，結(jié)合本校實際情況，特制定本制度。一、采購原則1.遵循公開、透明、公正的原則。2.自覺接受各方監(jiān)督。3.秉持節(jié)約、實用的原則。4.實行申報、評審、備案、入賬、入庫、出庫登記的全過程管理。5.根據(jù)輕重緩急，量入為出，科學(xué)制定并嚴(yán)格執(zhí)行計劃預(yù)算。二、采購計劃1.學(xué)校采購工作在校長和分管副校長的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處具體負(fù)責(zé)實施，確保完成學(xué)校下達(dá)的物資采購任務(wù)，滿足教育教學(xué)需求。2.學(xué)校各部門及功能室需提前填寫《物資購置申請表》，詳細(xì)注明物資名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，提交總務(wù)處匯總并制定預(yù)算，報校長或分管校長審批后執(zhí)行。3.對于因特殊情況（如設(shè)施突然損壞需緊急修復(fù)等）需及時采購的物資，應(yīng)提出應(yīng)急采購計劃并快速審批執(zhí)行。4.所有采購物資均需經(jīng)科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長最終審批后方可執(zhí)行。5.總務(wù)處負(fù)責(zé)人應(yīng)及時組織相關(guān)人員，嚴(yán)格按照計劃要求進(jìn)行物資采購，同時邀請學(xué)校校長或分管副校長指定的采購小組人員及校務(wù)公開監(jiān)督員參與采購及監(jiān)督工作。三、采購制度1.各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，并實行入庫登記制度，確保物資領(lǐng)取有序。2.對于專業(yè)性較強的儀器設(shè)備和材料，需請示上級有關(guān)部門，并派遣專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。3.總務(wù)處必須嚴(yán)格按照已審批的采購計劃要求采購物資，確保采購活動的規(guī)范性和有效性。4.總務(wù)保管員負(fù)責(zé)采購物資的驗收入庫工作，驗收入庫時需確保所購物品、購物清單、購物發(fā)票三者齊全，并登記賬冊后妥善保管。四、采購要求1.采購前應(yīng)對供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進(jìn)行綜合評估，根據(jù)采購清單要求選擇合適的供應(yīng)商。2.日常所有物資采購均需二人或二人以上共同進(jìn)行，超過一定金額的物資采購需由學(xué)校物資采購小組進(jìn)行集中采購。3.對于所采購的貴重物品及大宗物品，總務(wù)處應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收，并建立完善的采購物品入賬、入庫、出庫登記制度。對于達(dá)到一定金額及以上的物資采購項目，需經(jīng)學(xué)校校長辦公會議研究并通過學(xué)校教師（代表）會議討論后，再嚴(yán)格按照程序進(jìn)行評審和備案方可實施。五、物資采購票據(jù)要求所有采購票據(jù)必須為正規(guī)票據(jù)。采購物資價值在一定金額以內(nèi)的，可以采用現(xiàn)金支付；超過該金額的采購項目，應(yīng)實行轉(zhuǎn)賬支付以確保資金安全。六、注意事項1.所有采購工作均需得到學(xué)校校長的同意并由分管副校長分管，總務(wù)主任負(fù)責(zé)具體實施。同時應(yīng)主動聽取使用部門及學(xué)校其他部門和校務(wù)公開監(jiān)督小組的意見和建議。2.采購物品的數(shù)