2024年醫(yī)療費(fèi)用控制制度樣本（二篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)2024年醫(yī)療費(fèi)用控制制度樣本第一條：為強(qiáng)化公司管理，有效管控經(jīng)營(yíng)成本，依據(jù)公司業(yè)務(wù)特性，特制定本制度。第二條：費(fèi)用報(bào)銷遵循以下原則：計(jì)劃管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、逐級(jí)審查。部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)本部門人員的費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行一級(jí)審查，確保其真實(shí)合理性；財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行二級(jí)審查，以確認(rèn)報(bào)銷票據(jù)的合法性；最后由總經(jīng)理進(jìn)行審批。第三條：費(fèi)用控制實(shí)行計(jì)劃管理。費(fèi)用支出的部門或個(gè)人需預(yù)先填寫“用款申請(qǐng)單”，詳細(xì)列明費(fèi)用性質(zhì)、用途、預(yù)計(jì)金額及支付時(shí)間等，經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。第四條：費(fèi)用發(fā)生過程中，原則上需兩人或以上共同參與，并相互監(jiān)督，共同承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。第五條：費(fèi)用發(fā)生時(shí)，相關(guān)人員應(yīng)妥善收集相關(guān)單據(jù)，如合約、合法票據(jù)等。若因無法提供合法票據(jù)導(dǎo)致的財(cái)務(wù)剔除，公司原則上不承擔(dān)，由責(zé)任人自行負(fù)責(zé)。第六條：費(fèi)用發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)整理歸類相關(guān)單據(jù)，使用公司統(tǒng)一的“費(fèi)用報(bào)銷單”規(guī)范粘貼。應(yīng)根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)（如交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)等）分類粘貼，以便準(zhǔn)確計(jì)算和整理。第七條：填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”時(shí)，應(yīng)確保信息真實(shí)準(zhǔn)確，完整填寫費(fèi)用發(fā)生原因、金額、時(shí)間等，并簽名。共同參與的人員需復(fù)查并簽名。費(fèi)用報(bào)銷單上的金額不得涂改，大小寫必須一致，否則無效。第八條：完成填寫的“費(fèi)用報(bào)銷單”連同已審批的“用款申請(qǐng)單”送交部門經(jīng)理審批。部門經(jīng)理應(yīng)重點(diǎn)審查費(fèi)用的真實(shí)性及預(yù)算與實(shí)際金額的合理性，審查無誤后簽署審批意見及姓名。第九條：將經(jīng)過部門經(jīng)理審批的“費(fèi)用報(bào)銷單”及“用款申請(qǐng)單”送交財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)經(jīng)理主要審查原始單據(jù)的合法性及費(fèi)用計(jì)算的準(zhǔn)確性。審查無誤后，財(cái)務(wù)經(jīng)理在相應(yīng)欄位簽署審批意見及姓名。第十條：將經(jīng)過部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理審批的“費(fèi)用報(bào)銷單”及“用款申請(qǐng)單”報(bào)送給總經(jīng)理，由總經(jīng)理進(jìn)行最終審查和審批?？偨?jīng)理主要關(guān)注報(bào)銷審批流程及簽名的完整性。第十一條：在收到齊全審批的“費(fèi)用報(bào)銷單”和“用款申請(qǐng)單”后，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交財(cái)務(wù)部門出納，以申請(qǐng)支付。出納需審核報(bào)銷單的完整性、費(fèi)用計(jì)算的準(zhǔn)確性、附帶單據(jù)的合法性及審批手續(xù)的完備性。確認(rèn)無誤后，出納方可辦理付款。第十二條：本管理制度的制定、修訂和解釋權(quán)歸公司董事會(huì)所有。2024年醫(yī)療費(fèi)用控制制度樣本（二）第一條：為強(qiáng)化公司管理，有效管控經(jīng)營(yíng)成本，依據(jù)公司業(yè)務(wù)特性，特制定本制度。第二條：費(fèi)用報(bào)銷遵循以下原則：計(jì)劃管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、逐級(jí)審查。部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)本部門人員的費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行一級(jí)審查，確保其真實(shí)合理性；財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行二級(jí)審查，以確認(rèn)報(bào)銷票據(jù)的合法性；最后由總經(jīng)理進(jìn)行審批。第三條：費(fèi)用控制實(shí)行計(jì)劃管理。費(fèi)用支出的部門或個(gè)人需預(yù)先填寫“用款申請(qǐng)單”，詳細(xì)列明費(fèi)用性質(zhì)、用途、預(yù)計(jì)金額及支付時(shí)間等，經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。第四條：費(fèi)用發(fā)生過程中，原則上需兩人或以上共同參與，并相互監(jiān)督，共同承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。第五條：費(fèi)用發(fā)生時(shí)，相關(guān)人員應(yīng)妥善收集相關(guān)單據(jù)，如合約、合法票據(jù)等。若因無法提供合法票據(jù)導(dǎo)致的財(cái)務(wù)剔除，公司原則上不承擔(dān)，由責(zé)任人自行負(fù)責(zé)。第六條：費(fèi)用發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)整理歸類相關(guān)單據(jù)，使用公司統(tǒng)一的“費(fèi)用報(bào)銷單”規(guī)范粘貼。應(yīng)根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)（如交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)等）分類粘貼，以便準(zhǔn)確計(jì)算和整理。第七條：填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”時(shí)，應(yīng)確保信息真實(shí)準(zhǔn)確，完整填寫費(fèi)用發(fā)生原因、金額、時(shí)間等，并簽名。共同參與的人員需復(fù)查并簽名。費(fèi)用報(bào)銷單上的金額不得涂改，大小寫必須一致，否則無效。第八條：完成填寫的“費(fèi)用報(bào)銷單”連同已審批的“用款申請(qǐng)單”送交部門經(jīng)理審批。部門經(jīng)理應(yīng)重點(diǎn)審查費(fèi)用的真實(shí)性及預(yù)算與實(shí)際金額的合理性，審查無誤后簽署審批意見及姓名。第九條：將經(jīng)過部門經(jīng)理審批的“費(fèi)用報(bào)銷單”及“用款申請(qǐng)單”送交財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)經(jīng)理主要審查原始單據(jù)的合法性及費(fèi)用計(jì)算的準(zhǔn)確性。審查無誤后，財(cái)務(wù)經(jīng)理在相應(yīng)欄位簽署審批意見及姓名。第十條：將經(jīng)過部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理審批的文件報(bào)送給總經(jīng)理，由總經(jīng)理進(jìn)行最終審查和審批?？偨?jīng)理主要關(guān)注報(bào)銷審批流程及簽名的完整性。第十一條：在收到齊全審批的“費(fèi)用報(bào)銷單”和“用款申請(qǐng)單”后，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交財(cái)務(wù)部門出納，以申請(qǐng)