德勤-大型企業(yè)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化及ERP整體規(guī)劃方案 相關(guān)兩份資料

管理驅(qū)動(dòng)，流程優(yōu)化打造一體化ERP集中管控平臺(tái)基于對(duì)集團(tuán)發(fā)展目標(biāo)及業(yè)務(wù)需求的理解，我們認(rèn)為貴集團(tuán)需要深化信息化建設(shè)2準(zhǔn)備事項(xiàng)1、企業(yè)管理基礎(chǔ)是否已扎實(shí)2、企業(yè)需求分析是否已明晰3、項(xiàng)目規(guī)劃是否與企業(yè)匹配4、企業(yè)培訓(xùn)、宣導(dǎo)是否到位5、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確與完整6、變革管理體系是否已建立7、管理與IT團(tuán)隊(duì)的組建與保障應(yīng)對(duì)措施明確集團(tuán)戰(zhàn)略與發(fā)展模式；落實(shí)組織結(jié)構(gòu)變革準(zhǔn)備與執(zhí)行；梳理集團(tuán)與企業(yè)的業(yè)務(wù)流程；開(kāi)展現(xiàn)狀分析、確定管理目標(biāo)；開(kāi)展有效信息化規(guī)劃做為指導(dǎo)；制訂信息化規(guī)劃與推進(jìn)策略；采取整體規(guī)劃、分布實(shí)施、抓住矛盾、重點(diǎn)突破的原則；開(kāi)展信息化專項(xiàng)、立體的培訓(xùn)；轉(zhuǎn)變對(duì)信息化的認(rèn)識(shí)，形成主人翁精神；開(kāi)展數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制訂以及標(biāo)準(zhǔn)化管理推進(jìn)工作建立信息化變更管理組織；建立信息化變革管理體系；遴選符合條件的關(guān)鍵用戶隊(duì)伍；制訂確保隊(duì)伍穩(wěn)定的激勵(lì)機(jī)制；XX現(xiàn)狀有整體戰(zhàn)略與發(fā)展策略；正在開(kāi)展管控模式的規(guī)劃與實(shí)施缺少完善配套組織、制度、流程進(jìn)行過(guò)需求調(diào)研，但不夠明確；沒(méi)有明確、長(zhǎng)遠(yuǎn)的信息化發(fā)展規(guī)劃；有信息化推進(jìn)策略，但仍然不夠明確；從前期調(diào)研和調(diào)研報(bào)告來(lái)看，對(duì)信息化的認(rèn)識(shí)參差不齊；沒(méi)有統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和管理體系認(rèn)識(shí)到信息化建設(shè)是一個(gè)復(fù)雜、長(zhǎng)期的，且引起變革的過(guò)程，但缺少應(yīng)對(duì)策略信息化團(tuán)隊(duì)還以硬件維護(hù)為要?jiǎng)?wù)；沒(méi)有信息化團(tuán)隊(duì)組建明確計(jì)劃以及保障；目前XX集團(tuán)已經(jīng)啟動(dòng)信息化建設(shè)的相關(guān)前期準(zhǔn)備工作，但由于是第一次面對(duì)如此大規(guī)模、系統(tǒng)性的信息化建設(shè)，所以還有很多準(zhǔn)備工作要做……操作層中層領(lǐng)導(dǎo)高層領(lǐng)導(dǎo)銷(xiāo)售管理采購(gòu)管理管理職能報(bào)表系統(tǒng)績(jī)效管理投融資管理人力資本管理知識(shí)管理全面預(yù)算物流與配送管理銷(xiāo)售訂單流程客戶開(kāi)票人力資源管理績(jī)效考核人事和組織管理薪酬管理招聘培訓(xùn)管理財(cái)務(wù)管理管理會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)核算資金管理預(yù)算管理成本管理采購(gòu)執(zhí)行戰(zhàn)略招投標(biāo)物資庫(kù)存管理供應(yīng)商關(guān)系管理客戶關(guān)系管理價(jià)格管理客戶技術(shù)服務(wù)合同管理產(chǎn)品管理供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)管理倉(cāng)儲(chǔ)及產(chǎn)成品管理異地物流管理運(yùn)輸管理計(jì)劃與調(diào)度管理生產(chǎn)管理供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)管理生產(chǎn)質(zhì)量管理生產(chǎn)績(jī)效管理異地物流管理供應(yīng)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃銷(xiāo)售計(jì)劃需求計(jì)劃車(chē)間排產(chǎn)生產(chǎn)執(zhí)行工藝改進(jìn)商務(wù)智能/戰(zhàn)略決策VMI庫(kù)存質(zhì)量檢查考勤管理鐵產(chǎn)品業(yè)務(wù)貴金屬業(yè)務(wù)新能源業(yè)務(wù)綜合業(yè)務(wù)XX集團(tuán)多元化業(yè)務(wù)外圍系統(tǒng)計(jì)質(zhì)量系統(tǒng)OA系統(tǒng)設(shè)備管理EAMMES我們建議的貴集團(tuán)未來(lái)信息化系統(tǒng)整體框架在企業(yè)信息化規(guī)劃的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，為XX集團(tuán)規(guī)劃領(lǐng)先的未來(lái)整體框架X勤礦業(yè)行業(yè)特色解決方案已有的OracleERP礦業(yè)行業(yè)特色解決方案11121314151617181920人力資源與招聘網(wǎng)站集成方案人力資源與OA系統(tǒng)集成方案有色金屬行業(yè)員工考勤管理方案有色金屬行業(yè)綜合查詢平臺(tái)方案有色金屬行業(yè)工資總額控制方案有色金屬行業(yè)定員定編管理方案有色行業(yè)集中采購(gòu)方案有色行業(yè)銷(xiāo)售直發(fā)管理方案有色行業(yè)挑庫(kù)平臺(tái)有價(jià)金屬混堆管理方案12345678910有價(jià)金屬可配置方案貿(mào)易單證管理方案計(jì)質(zhì)量管理方案九恒星資金系統(tǒng)集成方案作業(yè)成本歸集和分?jǐn)偡桨感庞米C單證管理ERP與金稅系統(tǒng)集成方案期貨管理系統(tǒng)集成方案礦業(yè)往來(lái)對(duì)賬與核銷(xiāo)平臺(tái)井下資產(chǎn)產(chǎn)量法折舊方案人力資源物資管理財(cái)務(wù)管理企業(yè)戰(zhàn)略戰(zhàn)略制定集團(tuán)分子公司事業(yè)部戰(zhàn)略監(jiān)控戰(zhàn)略評(píng)估決策分析5銷(xiāo)售管理生產(chǎn)管理計(jì)質(zhì)量管理研發(fā)管理貿(mào)易管理資源開(kāi)發(fā)管理……管理選礦冶煉加工采礦投資并購(gòu)勘探管理礦權(quán)管理資源獲取質(zhì)量管理計(jì)量管理立項(xiàng)小試/中試投產(chǎn)項(xiàng)目建議交易管理價(jià)格管理綜合查詢單證管理縱向：建立統(tǒng)分并舉的‘人、財(cái)、物、銷(xiāo)’二級(jí)管控平臺(tái)時(shí)間XX集團(tuán)信息化建設(shè)程度高試點(diǎn)階段（一期）基礎(chǔ)建設(shè)、重點(diǎn)突破推廣階段（二期）橫向推廣，縱向拉伸拓展階段（三期）全面拓展、持續(xù)優(yōu)化計(jì)質(zhì)量管理系統(tǒng)運(yùn)輸系統(tǒng)貿(mào)易系統(tǒng)MES項(xiàng)目管理系統(tǒng)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)供應(yīng)商關(guān)系管理系統(tǒng)……XX集團(tuán)信息化平臺(tái)2016.122017.122018.126集團(tuán)管控信息化平臺(tái)專業(yè)運(yùn)營(yíng)信息化平臺(tái)XX信息化信息化XX橫向：合理定位管控信息化與專業(yè)信息化平臺(tái)集團(tuán)管控信息化平臺(tái)建議實(shí)施階段范圍7XX集團(tuán)管理水平提升程度高時(shí)間試點(diǎn)階段（一期）基礎(chǔ)建設(shè)、重點(diǎn)突破試點(diǎn)單位：1，商務(wù)智能：領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的指標(biāo)梳理2，人力資源：核心人事、薪酬3，財(cái)務(wù)管理：4，物資管理5，銷(xiāo)售管理推廣階段（二期）橫向推廣，縱向拉伸拓展階段（三期）全面拓展、持續(xù)優(yōu)化1，商務(wù)智能：領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的指標(biāo)梳理2，人力資源：核心人事、薪酬3，財(cái)務(wù)管理：4，物資管理5，銷(xiāo)售管理6，預(yù)算管理7，報(bào)表合并所有單位：1，財(cái)務(wù)、物資、銷(xiāo)售深度優(yōu)化2，人力資源：培訓(xùn)、績(jī)效、招聘3，生產(chǎn)管理：4，其它專業(yè)營(yíng)運(yùn)平臺(tái)2016.122017.122018.12建議基于我們礦業(yè)行業(yè)信息化經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合XX集團(tuán)ERP一期實(shí)施內(nèi)容，我們認(rèn)為本項(xiàng)目重點(diǎn)內(nèi)容歸納為…….8現(xiàn)狀分析分析與調(diào)整落地銜接行業(yè)

最佳實(shí)踐XX集團(tuán)ERP一期建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容2、流程梳理、制度配套3、業(yè)務(wù)引領(lǐng)、專項(xiàng)設(shè)計(jì)制度制定人力資源物資管理ERP方案財(cái)務(wù)管理銷(xiāo)售管理技術(shù)支撐管理“采”“選”“冶”“加工”業(yè)務(wù)1、管理驅(qū)動(dòng)，戰(zhàn)略落實(shí)決策分析指標(biāo)梳理企業(yè)信息化目錄1.X勤介紹-省略2.X勤對(duì)XX集團(tuán)ERP建設(shè)一期項(xiàng)目理解3.項(xiàng)目整體解決方案3.1商務(wù)智能指標(biāo)梳理3.2業(yè)務(wù)流程梳理和優(yōu)化3.3ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案4.項(xiàng)目實(shí)施管理方案9業(yè)務(wù)需求系統(tǒng)方案系統(tǒng)變更以往的ERP建設(shè)，基于“自下而上”思路，存在很多問(wèn)題：流程、藍(lán)圖設(shè)計(jì)沒(méi)有考慮充分考慮領(lǐng)導(dǎo)的業(yè)務(wù)管控要求；ERP建設(shè)周期長(zhǎng)，且基本為操作型數(shù)據(jù)，無(wú)法滿足領(lǐng)導(dǎo)決策分析需求；何時(shí)能看到數(shù)據(jù)？ERP系統(tǒng)對(duì)我有何幫助？以往的ERP實(shí)施思路….10信息化實(shí)施前后腳模式指標(biāo)展現(xiàn)左右腳模式信息化實(shí)施指標(biāo)梳理指標(biāo)梳理指標(biāo)梳理信息化實(shí)施信息化實(shí)施指標(biāo)展現(xiàn)信息化實(shí)施指標(biāo)展現(xiàn)兩張皮

商務(wù)智能指標(biāo)梳理和信息化實(shí)施，要形成“左右腳”模式，即管理指標(biāo)與信息系統(tǒng)雙向驅(qū)動(dòng)11X勤在已有的礦業(yè)行業(yè)指標(biāo)庫(kù)基礎(chǔ)上，將為XX集團(tuán)全面、快速梳理KPI指標(biāo)人力資源部經(jīng)理人員總數(shù)核心人員比例人員增長(zhǎng)率人員流失率技術(shù)職務(wù)數(shù)......收入完成收入構(gòu)成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本毛利預(yù)算完成毛利構(gòu)成毛利總額預(yù)算完成應(yīng)付帳款應(yīng)交稅金間接費(fèi)（自行開(kāi)支）管理費(fèi)（自行開(kāi)支）主營(yíng)業(yè)務(wù)成本占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重礦山產(chǎn)量預(yù)算完成資產(chǎn)總額回收率完成品位情況存貨周轉(zhuǎn)率存貨余額未收帳款集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)未付帳款......財(cái)務(wù)經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理銷(xiāo)售部經(jīng)理事業(yè)部/分子公司領(lǐng)導(dǎo)收入完成產(chǎn)量完成情況利潤(rùn)總額完成凈利潤(rùn)完成應(yīng)急項(xiàng)目數(shù)利潤(rùn)總額利潤(rùn)構(gòu)成總資產(chǎn)完成....實(shí)際成本實(shí)際收入利潤(rùn)預(yù)計(jì)收入責(zé)任成本預(yù)計(jì)成本預(yù)計(jì)利潤(rùn)進(jìn)度達(dá)成率EVA預(yù)算達(dá)成率采購(gòu)金額采購(gòu)價(jià)格合格供應(yīng)商數(shù)人均采購(gòu)額庫(kù)存余額......銷(xiāo)售收入多維度毛利統(tǒng)計(jì)客戶滿意度收入增長(zhǎng)率凈資產(chǎn)收益率新增客戶數(shù)............全集團(tuán)范圍均可見(jiàn)事業(yè)部/分子公司可見(jiàn)示例12首頁(yè)收入分析成功案例–示例礦權(quán)分析目錄1.X勤介紹2.X勤對(duì)XX集團(tuán)ERP建設(shè)一期項(xiàng)目理解3.項(xiàng)目整體解決方案3.1商務(wù)智能指標(biāo)梳理3.2業(yè)務(wù)流程梳理和優(yōu)化3.3ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案4.項(xiàng)目實(shí)施管理方案14通過(guò)對(duì)XX集團(tuán)業(yè)務(wù)流程梳理和優(yōu)化，全面提升管理水平針對(duì)集團(tuán)總部和全集團(tuán)下屬所有分子公司的人力資源、財(cái)務(wù)、物資、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)進(jìn)行全面的流程梳理和診斷，提出改進(jìn)建議并設(shè)計(jì)未來(lái)的詳細(xì)業(yè)務(wù)流程，推動(dòng)XX集團(tuán)全面提升管理水平。規(guī)范流程加強(qiáng)協(xié)作落實(shí)管控支持決策推動(dòng)轉(zhuǎn)型全面梳理及優(yōu)化XX集團(tuán)四大板塊的業(yè)務(wù)流程和診斷。借鑒國(guó)內(nèi)/國(guó)際行業(yè)成功經(jīng)驗(yàn)，為XX集團(tuán)設(shè)計(jì)未來(lái)的詳細(xì)業(yè)務(wù)流程。借鑒國(guó)內(nèi)/國(guó)際行業(yè)最佳實(shí)踐的成功經(jīng)驗(yàn)，為XX集團(tuán)業(yè)務(wù)流程梳理進(jìn)行全面梳理與優(yōu)化，建立XX集團(tuán)端到端的跨組織、跨部門(mén)的全業(yè)務(wù)流程。確定流程管理目標(biāo)打破壁壘，加強(qiáng)組織間、員工間的協(xié)作，明晰流程崗位職責(zé)，清晰界定跨組織流程的對(duì)接關(guān)系設(shè)計(jì)流程單據(jù)模板格式及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)字典以及數(shù)據(jù)錄入標(biāo)準(zhǔn)確定流程關(guān)鍵指標(biāo)本項(xiàng)目目標(biāo)主要需求內(nèi)容15首先：立足“流程導(dǎo)向”，推動(dòng)公司組織、流程、制度、系統(tǒng)、文化等的全面融合管理制度基于流程編制，需包括幾個(gè)層面：業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的崗位責(zé)任和部門(mén)職責(zé)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的處理規(guī)則及原則業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制舉措財(cái)務(wù)部結(jié)算部庫(kù)存管理部門(mén)銷(xiāo)售部門(mén)市場(chǎng)部門(mén)客戶

管理發(fā)運(yùn)

管理銷(xiāo)售

結(jié)算銷(xiāo)售

合同銷(xiāo)售

收款客戶客戶計(jì)劃客戶計(jì)劃合同產(chǎn)品數(shù)量客戶計(jì)劃合同產(chǎn)品數(shù)量質(zhì)量客戶計(jì)劃合同產(chǎn)品數(shù)量質(zhì)量發(fā)票客戶經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理倉(cāng)庫(kù)管理員結(jié)算員應(yīng)收會(huì)計(jì)銷(xiāo)售經(jīng)理銷(xiāo)售

訂單銷(xiāo)售員整合業(yè)務(wù)流程1規(guī)

范

業(yè)

務(wù)

數(shù)

據(jù)風(fēng)

險(xiǎn)

識(shí)

別

與

控

制制

定

管

理

制

度落

實(shí)

部

門(mén)

職

責(zé)明

確

崗

位

職

責(zé)2345XX集團(tuán)信息管控平臺(tái)業(yè)務(wù)流程梳理與優(yōu)化，承載了組織、崗位、信息、風(fēng)險(xiǎn)、控制、IT系統(tǒng)等現(xiàn)代企業(yè)管理的全部要素和手段。通過(guò)建立以流程為導(dǎo)向的管理模式，能夠推動(dòng)公司組織、流程、制度、系統(tǒng)、文化等的全面融合。6

明確系統(tǒng)定位7

確定集成關(guān)系客戶計(jì)劃合同產(chǎn)品信用控制信用控制信用控制賬齡跟蹤《年度銷(xiāo)售計(jì)劃編制辦法》等相關(guān)制度《產(chǎn)品銷(xiāo)售管理辦法》

等相關(guān)制度《產(chǎn)品運(yùn)輸管理辦法》

等相關(guān)制度銷(xiāo)售

計(jì)劃運(yùn)輸

計(jì)劃1617其次：要遵循“先共性后個(gè)性”的優(yōu)化需求，支撐XX集團(tuán)多事業(yè)部業(yè)務(wù)……財(cái)務(wù)物資銷(xiāo)售人力項(xiàng)目組鐵事業(yè)部貴金屬事業(yè)部新能源事業(yè)部綜合事業(yè)部XX集團(tuán)共性業(yè)務(wù)流程鐵事業(yè)部貴金屬事業(yè)部新能源事業(yè)部綜合事業(yè)部流程性質(zhì)1費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程共性2銀行對(duì)賬流程共性3財(cái)務(wù)關(guān)賬流程共性4清理已失效的銀行賬戶，增加銀行失效功能，實(shí)現(xiàn)線上申請(qǐng)及批準(zhǔn)，并自動(dòng)進(jìn)行失效共性5質(zhì)量管理流程：黑色金屬、有價(jià)金屬盡量管理流程個(gè)性6成本核算流程：作業(yè)成本表、產(chǎn)品成本表個(gè)性……17關(guān)鍵任務(wù)一：建立跨組織多層級(jí)流程的框架體系L3級(jí)流程，對(duì)工作步驟的分解，是完成工作步驟的具體業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)依據(jù)礦業(yè)行業(yè)價(jià)值鏈模型，建立XX集團(tuán)的流程框架體系和流程清單，優(yōu)化非增值流程，消除流程隱患，明確流程風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)。L0級(jí)流程，流程框架，梳理公司整體運(yùn)營(yíng)概況L1級(jí)流程，流程群組，對(duì)流程框架的分解，代表群組下流程環(huán)節(jié)L2級(jí)流程，對(duì)流程工作分解，是工作的具體程序和步驟18以合同至收款（包含子流程）為例說(shuō)明業(yè)務(wù)流程梳理的流程體系19L0級(jí)L1級(jí)L2級(jí)L3級(jí)示例關(guān)鍵任務(wù)二：優(yōu)化流程組織，明確流程崗位職責(zé)，建立流程配套制度示例流程的責(zé)任部門(mén)定位不明確明確流程角色和職責(zé)確定流程權(quán)限20診斷梳理和優(yōu)化切換ERP解決方案設(shè)計(jì)ERP標(biāo)準(zhǔn)功能可以實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)處理通過(guò)改進(jìn)ERP可以實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)處理ERP不可能實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)處理ERP標(biāo)準(zhǔn)功能通過(guò)二次開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)暫時(shí)手工處理業(yè)務(wù)處理實(shí)施ERP系統(tǒng)實(shí)施業(yè)務(wù)流程梳理和優(yōu)化需要對(duì)接業(yè)務(wù)流程梳理和優(yōu)化與ERP的結(jié)合，完成流程的完美落地業(yè)務(wù)流程梳理和優(yōu)化目錄1.X勤介紹-省略2.X勤對(duì)XX集團(tuán)ERP建設(shè)一期項(xiàng)目理解3.項(xiàng)目整體解決方案3.1商務(wù)智能指標(biāo)梳理

3.2業(yè)務(wù)流程梳理和優(yōu)化3.3ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案4.項(xiàng)目實(shí)施管理方案22業(yè)務(wù)引領(lǐng)、專項(xiàng)設(shè)計(jì)23ERP業(yè)務(wù)解決方案人力資源物資管理ERP業(yè)務(wù)方案財(cái)務(wù)管理銷(xiāo)售管理技術(shù)支撐管理“采”“選”“冶”“加工”業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)引領(lǐng)、專項(xiàng)設(shè)計(jì)24ERP業(yè)務(wù)解決方案人力資源物資管理ERP業(yè)務(wù)方案財(cái)務(wù)管理銷(xiāo)售管理技術(shù)支撐管理“采”“選”“冶”“加工”業(yè)務(wù)礦業(yè)行業(yè)整體業(yè)務(wù)流程及特點(diǎn)25礦業(yè)行業(yè)的選礦、冶煉過(guò)程不同與傳統(tǒng)行業(yè)的最大特征：同一種原料，經(jīng)過(guò)同一個(gè)生產(chǎn)過(guò)程，生產(chǎn)出兩種或兩種以上的不同性質(zhì)和用途的產(chǎn)品，生產(chǎn)過(guò)程是連續(xù)不間斷的，因此在進(jìn)行方案設(shè)計(jì)時(shí)要精心考慮其不同與一般生產(chǎn)制造行業(yè)的特性；勘探采礦掘進(jìn)

出礦提升

充填運(yùn)往

選礦廠采礦選礦冶煉破碎磨礦浮選脫水運(yùn)往

冶煉廠配料造球焙燒破碎

篩分ERP重點(diǎn)關(guān)注：投入產(chǎn)出可見(jiàn)、可管、可控采礦－未來(lái)ERP能支撐…….人工、機(jī)械設(shè)備、鉆頭、柴油、炸藥、水泥采礦貧化率、采礦損失率、鐵礦原品位、鋅礦原品位產(chǎn)量、設(shè)備大修次數(shù)礦石采掘的生產(chǎn)執(zhí)行；礦區(qū)實(shí)績(jī)按班次/日統(tǒng)計(jì)；消耗按月/周沖銷(xiāo)；消耗品采購(gòu)管理，庫(kù)存管理；采掘、出礦等設(shè)備的維修維護(hù)；

采礦未來(lái)為“領(lǐng)導(dǎo)決策”提供的核心信息：X勤建議重點(diǎn)關(guān)注的ERP業(yè)務(wù)解決方案引

領(lǐng)支

撐采礦掘進(jìn)出礦充填原礦未來(lái)ERP管理的核心數(shù)據(jù)：物料主數(shù)據(jù)：如設(shè)備、鉆頭、炸藥、原礦、廢石、水泥等；

財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)：成本中心、作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)流程、成本要素等；

生產(chǎn)主數(shù)據(jù)：物料清單、生產(chǎn)配方等；采購(gòu)主數(shù)據(jù)：供應(yīng)商組數(shù)據(jù)、采購(gòu)價(jià)格；26選礦－未來(lái)ERP能支撐…….鐵實(shí)際回收率、鐵理論回收率、硫?qū)嶋H回收率、硫理論回收率、金實(shí)際回收率、銀實(shí)際回收率產(chǎn)量、單位成本、設(shè)備維修周期選礦的生產(chǎn)執(zhí)行；作業(yè)資源消耗按與銅（硫）精礦產(chǎn)出按批次對(duì)應(yīng)；鐵精礦、鋅精礦的價(jià)值評(píng)估；區(qū)分自產(chǎn)鐵精礦與外購(gòu)鐵精礦，外購(gòu)鐵精礦信息由質(zhì)檢結(jié)果獲得；庫(kù)存成本集成批次品位信息；外購(gòu)鐵精礦、消耗品采購(gòu)管理，庫(kù)存管理；作業(yè)成本歸集；回收率的計(jì)算和考核采礦未來(lái)為“領(lǐng)導(dǎo)決策”提供的核心信息：X勤建議重點(diǎn)關(guān)注的ERP業(yè)務(wù)解決方案引

領(lǐng)支

撐破碎磨礦浮選脫水原礦選礦鐵精粉人工、磨料、藥劑、機(jī)械設(shè)備、電力……選礦未來(lái)ERP管理的核心數(shù)據(jù)：物料主數(shù)據(jù)：如鋼球、試劑、銅精礦、鐵精礦、硫精礦、尾礦等；財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)：成本中心、作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)流程、成本要素等；生產(chǎn)主數(shù)據(jù)：生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)配方、批次等；27冶煉－未來(lái)ERP能支撐…….球團(tuán)生產(chǎn)率、金總回收率、銀總回收率、硫酸濃度盈利能力、資產(chǎn)負(fù)債率鐵球團(tuán)冶煉的生產(chǎn)執(zhí)行；作業(yè)資源消耗按與球團(tuán)產(chǎn)出按批次對(duì)應(yīng)；消耗品采購(gòu)管理，庫(kù)存管理；鐵球團(tuán)的實(shí)物量和產(chǎn)量管理；關(guān)注期貨市場(chǎng)價(jià)格的批次價(jià)值評(píng)估；鐵球團(tuán)、硫酸等的作業(yè)成本核算；采礦未來(lái)為“領(lǐng)導(dǎo)決策”提供的核心信息：X勤建議重點(diǎn)關(guān)注的ERP業(yè)務(wù)解決方案引

領(lǐng)支

撐選礦冶煉球團(tuán)硫酸人工、機(jī)械設(shè)備、蒸汽、水、電鐵精粉……冶煉物料主數(shù)據(jù)：如鐵球團(tuán)等；財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)：成本中心、作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)流程、成本要素等；生產(chǎn)主數(shù)據(jù)：生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)配方、批次等；

銷(xiāo)售主數(shù)據(jù)：期貨市場(chǎng)價(jià)格；采購(gòu)主數(shù)據(jù)：供應(yīng)商主數(shù)據(jù)、采購(gòu)價(jià)格；未來(lái)ERP管理的核心數(shù)據(jù)：28配料造球焙燒破碎篩分入庫(kù)檢斤檢驗(yàn)精礦采購(gòu)精礦生產(chǎn)計(jì)算含量檢驗(yàn)批生產(chǎn)入庫(kù)發(fā)運(yùn)計(jì)劃財(cái)務(wù)記賬產(chǎn)品出庫(kù)客戶需求生產(chǎn)鐵精粉庫(kù)存管理鐵原礦、鐵精粉、鋅精粉、球團(tuán)

質(zhì)量指標(biāo)規(guī)則質(zhì)量指標(biāo)號(hào)號(hào)確定質(zhì)量指標(biāo)是否合格1、整個(gè)供應(yīng)鏈關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)全面數(shù)據(jù)質(zhì)量收集。為質(zhì)量監(jiān)控和質(zhì)量分析提供數(shù)據(jù)保障2、是供應(yīng)鏈整個(gè)環(huán)境唯一的數(shù)據(jù)出處，保證出入庫(kù)數(shù)據(jù)在全公司的口徑統(tǒng)一原礦入出庫(kù)檢斤檢驗(yàn)主要質(zhì)量指標(biāo)值實(shí)物量輸入檢斤檢驗(yàn)實(shí)物量質(zhì)量指標(biāo)輸入計(jì)算含量投料檢斤檢測(cè)確定混料配比實(shí)物量質(zhì)量指標(biāo)投料和完工數(shù)錄入計(jì)算含量鐵精粉檢斤檢測(cè)銷(xiāo)售結(jié)算質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)接收入庫(kù)批次屬性鐵%=鈦%=硫%=…鐵%=鈦%=硫%=…銷(xiāo)售訂單貫穿整個(gè)業(yè)務(wù)流程的質(zhì)計(jì)量管理系統(tǒng)29按我們經(jīng)驗(yàn)看，應(yīng)用行業(yè)模板可超越90%流程標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)，加快實(shí)施步驟適度標(biāo)準(zhǔn)化與個(gè)性化結(jié)合本地需求本地配置共性解決方案解決方案礦業(yè)行業(yè)模板

90%標(biāo)準(zhǔn)Oracle礦業(yè)行業(yè)最佳實(shí)踐行業(yè)模板為Oracle基于全球?qū)嵺`的基本解決方案通過(guò)分析及驗(yàn)證，形成適合礦業(yè)行業(yè)的基本流程標(biāo)準(zhǔn)礦業(yè)版塊/冶煉板塊基本流程標(biāo)準(zhǔn)為各單位實(shí)施時(shí)所必需實(shí)現(xiàn)的核心流程和功能

70%

20%X勤礦業(yè)行業(yè)實(shí)踐流程和解決方案X勤為中國(guó)礦業(yè)企業(yè)開(kāi)發(fā)的差異性解決方案通過(guò)分析及驗(yàn)證，形成適合礦業(yè)企業(yè)的差異性解決方案和擴(kuò)展流程標(biāo)準(zhǔn)礦業(yè)企業(yè)/冶煉企業(yè)擴(kuò)展流程標(biāo)準(zhǔn)為各單位實(shí)施時(shí)可選解決方案<10%試點(diǎn)單位特殊流程和需求對(duì)于試點(diǎn)單位特殊需求，在滿足統(tǒng)一規(guī)劃前提下，必須提供解決方案：差異性優(yōu)勢(shì)情形特殊流程，不實(shí)施可能引起“流程中斷”特殊需求及解決方案必須統(tǒng)一管控，可行情形下加入集團(tuán)模板中以擴(kuò)展流程標(biāo)準(zhǔn)及解決方案構(gòu)成礦業(yè)企業(yè)模板，并形成推廣“加速器”，用于未來(lái)其他公司的推廣編制文檔設(shè)置全球開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)組織主數(shù)據(jù)全球與整合流程接口

(譬如：AutoCAD)全球報(bào)告XX業(yè)務(wù)解決方案(<10%定制）30本地開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)引領(lǐng)、專項(xiàng)設(shè)計(jì)31ERP業(yè)務(wù)解決方案人力資源物資管理ERP業(yè)務(wù)方案財(cái)務(wù)管理銷(xiāo)售管理技術(shù)支撐管理“采”“選”“冶”“加工”業(yè)務(wù)組織和崗位管理-組織崗位定義-組織崗位結(jié)構(gòu)-組織安全性員工信息管理-人員基本信息-勞動(dòng)合同-員工異動(dòng)招聘管理-招聘規(guī)劃-招聘管理-招聘分析薪酬福利管理-缺勤管理-社保管理-薪酬管理XX集團(tuán)門(mén)戶網(wǎng)站XX集團(tuán)外部網(wǎng)站課件提供商稅務(wù)機(jī)構(gòu)社保機(jī)構(gòu)銀行公積金機(jī)構(gòu)其他系統(tǒng)考勤系統(tǒng)Oracle業(yè)務(wù)Oracle財(cái)務(wù)門(mén)戶外部接口接口考勤假期管理-考勤管理-假期管理人力資源智能分析培訓(xùn)管理-培訓(xùn)課程定義-培訓(xùn)過(guò)程管理-網(wǎng)上學(xué)習(xí)-培訓(xùn)分析績(jī)效管理-目標(biāo)設(shè)定-績(jī)效評(píng)估-360度考評(píng)-績(jī)效反饋郵件系統(tǒng)能力管理-能力定義-能力規(guī)劃-能力發(fā)展建立對(duì)內(nèi)緊密耦合，對(duì)外兼容開(kāi)放的人力資源管理平臺(tái)外部招聘網(wǎng)站-員工流失率分析-市場(chǎng)薪酬模型-招聘有效性分析-培訓(xùn)有效性分析……人力資源管理平臺(tái)-勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)分析-人工成本分析“標(biāo)準(zhǔn)化”-建立統(tǒng)一的、規(guī)范的組織結(jié)構(gòu)管理、職位崗位和薪酬體系，統(tǒng)一人事口徑，建立完整的人事信息庫(kù)統(tǒng)一的組織結(jié)構(gòu)管理統(tǒng)一的職位、崗位體系統(tǒng)一人事口徑，建立完整的人事信息庫(kù)統(tǒng)一、規(guī)范的薪酬體系1垂直管理分管管理多重匯報(bào)，兼職項(xiàng)目管理虛機(jī)構(gòu)管理

。。。組織對(duì)象及關(guān)系管理機(jī)構(gòu)管理模式集團(tuán)公司人力資源部集團(tuán)本部公司領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)分子公司人力資源部領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)部門(mén)科室A科室B=+組織結(jié)構(gòu)總體規(guī)劃34“管好人、管住錢(qián)”-確保XX集團(tuán)人力資源“人頭”、“工資總額”雙可控對(duì)比分析制定核定標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)年度總額計(jì)劃各單位補(bǔ)充填報(bào)統(tǒng)一核定下達(dá)總額實(shí)際薪酬計(jì)算系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)超額預(yù)警額度調(diào)整確定考核指標(biāo)考核評(píng)定獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)確定下一年總額計(jì)劃結(jié)合系統(tǒng)規(guī)范總額核定流程ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)總額管控結(jié)合系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)年度總額考核流程編制管控人頭管控工資總額管控設(shè)定崗位編制崗位編制報(bào)表崗位超編預(yù)警編制申請(qǐng)審批進(jìn)人管控總額管控超額預(yù)警獎(jiǎng)懲機(jī)制2預(yù)算“易協(xié)同”員工通過(guò)自助服務(wù)，增強(qiáng)了公司與員工的溝通，提高了員工良好的感知度353參與員工基礎(chǔ)信息自我完善積極參與各類(lèi)人力資源基礎(chǔ)管理流程在線修改部分個(gè)人信息

可根據(jù)公司管理要求，讓

員工可以修改部分個(gè)人信息，并通過(guò)在線審批后信息自動(dòng)更新至員工信息庫(kù)中。

在線請(qǐng)休假在線績(jī)效考核在線申請(qǐng)培訓(xùn)在線人事業(yè)務(wù)審批在線參與招聘過(guò)程在線基礎(chǔ)信息在線簡(jiǎn)歷在線薪資單在線培訓(xùn)情況方案要點(diǎn)：?jiǎn)T工通過(guò)自助服務(wù)查詢?nèi)耸隆⑿匠甑刃畔?，并參與在線處理的業(yè)務(wù)流程，增強(qiáng)了公司與員工溝通，減少了溝通成本，同時(shí)也使得HR部門(mén)延伸了人力資源服務(wù)，提高了員工良好的感知度。修改展示員工與經(jīng)理人桌面“一體化”打造與財(cái)務(wù)系統(tǒng)、考勤系統(tǒng)相集成的人力資源信息管理平臺(tái)輸出基于角色的管理和監(jiān)控輸入薪資管理參與人員員工薪資變更薪資生效日期收入扣減考勤數(shù)據(jù)計(jì)件數(shù)量預(yù)算變動(dòng)數(shù)據(jù)合并薪資計(jì)算稅務(wù)處理保險(xiǎn)福利發(fā)薪數(shù)據(jù)處理市場(chǎng)薪資比較預(yù)算與發(fā)生成本分析薪資結(jié)構(gòu)及結(jié)果分析人工成本匯總稅務(wù)及福利分析傳送至財(cái)務(wù)總賬模塊體現(xiàn)績(jī)效激勵(lì)普通HR審計(jì)(薪資、安全）員工總部薪資福利專員第三方信息考勤系統(tǒng)人力資本

信息福利全方位薪資管理按需求進(jìn)行成本分?jǐn)?5“看的見(jiàn)”-多樣化、自定義的綜合報(bào)表查詢平臺(tái)滿足人事業(yè)務(wù)全方位、多維度的報(bào)表需求廣泛實(shí)際應(yīng)用的綜合查詢平臺(tái)通過(guò)梳理業(yè)務(wù)流程確定報(bào)表需求根據(jù)企業(yè)應(yīng)用需要整理報(bào)表需求對(duì)報(bào)表需求提供專業(yè)性的建議提供靈活方便的綜合查詢平臺(tái)支持多種類(lèi)型格式的固定模板報(bào)表BI工具的引入挑戰(zhàn)成熟的解決方案和建議提供靈活方便的綜合查詢平臺(tái)支持多種類(lèi)型格式的固定模板報(bào)表BI工具的引入廣泛實(shí)際應(yīng)用的綜合查詢平臺(tái)通過(guò)梳理業(yè)務(wù)流程確定報(bào)表需求根據(jù)企業(yè)應(yīng)用需要整理報(bào)表需求對(duì)報(bào)表需求提供專業(yè)性的建議需求復(fù)雜多樣提供靈活方便的綜合查詢平臺(tái)支持多種類(lèi)型格式的固定模板報(bào)表操作靈活隨機(jī)廣泛實(shí)際應(yīng)用的綜合查詢平臺(tái)需求難以清晰通過(guò)梳理業(yè)務(wù)流程確定報(bào)表需求根據(jù)企業(yè)應(yīng)用需要整理報(bào)表需求對(duì)報(bào)表需求提供專業(yè)性的建議一、自定義查詢名稱三、自定義查詢項(xiàng)目二、自定義查詢條件綜合查詢平臺(tái)固定模板報(bào)表業(yè)務(wù)引領(lǐng)、專項(xiàng)設(shè)計(jì)38ERP業(yè)務(wù)解決方案人力資源物資管理ERP業(yè)務(wù)方案財(cái)務(wù)管理銷(xiāo)售管理技術(shù)支撐管理“采”“選”“冶”“加工”業(yè)務(wù)管控機(jī)制建立XX集團(tuán)集中財(cái)務(wù)管理平臺(tái)，統(tǒng)一集團(tuán)范圍預(yù)算、核算、決算體系，提升財(cái)務(wù)管控水平，防范各類(lèi)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)核算標(biāo)準(zhǔn)化財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化成本核算自動(dòng)化資金集中管理集團(tuán)計(jì)劃和預(yù)算管理企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理與決策合并與報(bào)告庫(kù)存管理…生產(chǎn)管理營(yíng)銷(xiāo)管理采購(gòu)管理質(zhì)量管理人力資源管理項(xiàng)目管理監(jiān)控核算核算監(jiān)控財(cái)務(wù)核算財(cái)務(wù)管控業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一的技術(shù)平臺(tái)管理及標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)4215637搭建XX集團(tuán)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化體系核算流程規(guī)則財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化體系權(quán)限管控體系會(huì)計(jì)科目體系期末結(jié)帳規(guī)范憑證管理體系賬簿管理

兼顧下屬企業(yè)需求1會(huì)計(jì)科目體系標(biāo)準(zhǔn)化根據(jù)XX集團(tuán)行業(yè)核算特性，梳理并統(tǒng)一財(cái)務(wù)核算流程及業(yè)務(wù)規(guī)則，并在系統(tǒng)中進(jìn)行固化。核算流程規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)化制定規(guī)范的憑證管理制度（包括憑證編制、憑證審核、憑證打印、憑證裝訂、憑證保存及憑證調(diào)閱查詢等），將憑證管理體系的內(nèi)容定制在信息系統(tǒng)中。憑證管理標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一設(shè)置財(cái)務(wù)管理權(quán)限，崗位與權(quán)限關(guān)聯(lián)，嚴(yán)格按照崗位分配權(quán)限。全集團(tuán)統(tǒng)一進(jìn)行權(quán)限管理與分配工作，下屬企業(yè)按照申請(qǐng)流程進(jìn)行權(quán)限新增/變更權(quán)限管控標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化的期末結(jié)賬規(guī)范包括但不限于規(guī)定的業(yè)務(wù)單據(jù)截止時(shí)間和要求、期末結(jié)賬財(cái)務(wù)準(zhǔn)備、明細(xì)賬與總賬核對(duì)、期間關(guān)閉和財(cái)務(wù)報(bào)表等期末結(jié)帳標(biāo)準(zhǔn)化搭建科學(xué)合理的科目結(jié)構(gòu)，明確各個(gè)維度的搭配使用要求。配套制定相應(yīng)的科目維護(hù)流程和規(guī)范。賬簿管理標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一財(cái)務(wù)賬簿體系，根據(jù)XX集團(tuán)實(shí)體結(jié)構(gòu)，搭建合理的帳簿結(jié)構(gòu)打破目前因職能分工和管理工具落后所造成的信息屏障，將財(cái)務(wù)管控點(diǎn)前移，在日常業(yè)務(wù)執(zhí)行中實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、信息整合2財(cái)務(wù)系統(tǒng)

手工記帳借：資產(chǎn)/成本

貸：應(yīng)付帳款財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化借：資產(chǎn)/成本

貸：暫估應(yīng)付借：暫估應(yīng)付

貸：應(yīng)付帳款結(jié)合預(yù)算管理1、檢查80萬(wàn)是否超預(yù)算

2、如果批準(zhǔn)，可用預(yù)算自動(dòng)扣減80萬(wàn)借：資產(chǎn)/成本

貸：暫估應(yīng)付借：暫估應(yīng)付

貸：應(yīng)付帳款80萬(wàn)

80萬(wàn)80萬(wàn)

80萬(wàn)實(shí)現(xiàn)事前控制1、檢查80萬(wàn)是否超預(yù)算

2、如果批準(zhǔn)，可用預(yù)算自動(dòng)扣減80萬(wàn)借：資產(chǎn)/成本

貸：暫估應(yīng)付借：暫估應(yīng)付

貸：應(yīng)付帳款采購(gòu)需求環(huán)節(jié)的預(yù)算檢查與財(cái)務(wù)審批采購(gòu)申請(qǐng)1采購(gòu)合同簽訂2到貨驗(yàn)收/生產(chǎn)耗用3業(yè)務(wù)人員到財(cái)務(wù)報(bào)賬4自動(dòng)校驗(yàn)、自動(dòng)生成80萬(wàn)

80萬(wàn)80萬(wàn)

80萬(wàn)自動(dòng)檢查審批工作流41通過(guò)X勤定制的成本管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)成本核算自動(dòng)化長(zhǎng)期冶煉選礦采礦與運(yùn)輸銷(xiāo)售鐵精粉鐵球團(tuán)鐵石礦人工、機(jī)械設(shè)備、鉆頭、

柴油、炸藥、水泥人工、磨料、藥劑、

機(jī)械設(shè)備、電力人工、機(jī)械設(shè)備、動(dòng)力利用集成化的生產(chǎn)、物資管理系統(tǒng)，包括MES系統(tǒng)，在管控生產(chǎn)過(guò)程同時(shí)自動(dòng)歸集成本。3（已實(shí)施生產(chǎn)制造）短期成本要素制定。根據(jù)X勤成功的礦業(yè)成本核算經(jīng)驗(yàn)，首先將對(duì)XX集團(tuán)各單位的成本要素統(tǒng)一分解標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行分解，滿足精細(xì)化核算的要求；成本中心劃分。根據(jù)內(nèi)控以及核算要求對(duì)成本中心進(jìn)行統(tǒng)一劃分（如工區(qū)、班組等）；成本要素以及成本中心的統(tǒng)一保證了成本核算維度的統(tǒng)一，也使得成本分析更加科學(xué)；分?jǐn)傄?guī)則設(shè)定。確定各個(gè)成本要素的分?jǐn)傄?guī)則和結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程，并在系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)配置。成本自動(dòng)歸集分?jǐn)?。通過(guò)系統(tǒng)的實(shí)施，制定相關(guān)的分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)，簡(jiǎn)化礦產(chǎn)品成本分?jǐn)偭鞒?。（未?shí)施生產(chǎn)制造）成本核算方案-以采選礦過(guò)程為例（未實(shí)施生產(chǎn)制造系統(tǒng)）43庫(kù)存管理資產(chǎn)管理應(yīng)付管理總賬/應(yīng)付管理成本管理平臺(tái)人力資源管理生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表4優(yōu)化報(bào)表合并過(guò)程，縮短合并作業(yè)周期，提高合并和報(bào)送效率現(xiàn)狀變革…改進(jìn)建議人工判斷交易編制工作底稿編制合并報(bào)表報(bào)表匯總主要存在問(wèn)題：人工判斷交易業(yè)務(wù)，容易產(chǎn)生遺漏抵銷(xiāo)分錄的編制工作繁瑣，精確度難以保證合并底稿系統(tǒng)外管理ERP合并方案交易業(yè)務(wù)管理抵銷(xiāo)模板設(shè)置往來(lái)分類(lèi)往來(lái)解決方案配套制度建設(shè)抵銷(xiāo)分錄設(shè)置抵銷(xiāo)分錄統(tǒng)計(jì)抵銷(xiāo)模板維護(hù)更新合并報(bào)表設(shè)置合并報(bào)表格式合并報(bào)表取數(shù)合并報(bào)表勾稽關(guān)系專業(yè)合并系統(tǒng)（Hyperion）基層上報(bào)報(bào)表Hyperion計(jì)算校驗(yàn)抵消合并流程控制版本管理組織調(diào)整多口徑展示45OracleERPAR模塊AP模塊GL模塊銀行系統(tǒng)銀行接口付款指令接口收款憑證接口資金管理系統(tǒng)收款票據(jù)管理付款資金劃撥……資金計(jì)劃平臺(tái)總賬憑證接口資金分析、預(yù)測(cè)資金計(jì)劃控制系統(tǒng)整體架構(gòu)企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果的統(tǒng)一展現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程的真實(shí)記錄經(jīng)營(yíng)過(guò)程端到端實(shí)時(shí)監(jiān)控342面向市場(chǎng)的資金計(jì)劃1建立基于ERP的統(tǒng)一資金計(jì)劃編制模式資金計(jì)劃錄入/導(dǎo)入建立資金計(jì)劃控制體系，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)警控制統(tǒng)一資金分析體系實(shí)現(xiàn)資金計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告記錄資金流入、流出相關(guān)單據(jù)和賬務(wù)處理EBS實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)范資金計(jì)劃平臺(tái)逐步建立資金集中管控模式，完善資金計(jì)劃、加強(qiáng)資金控制5資金計(jì)劃分析管理效果資金收支總表序號(hào)項(xiàng)目計(jì)劃數(shù)實(shí)際數(shù)一期初資金18000001980000二資金增加313000344300三資金減少512000563200（一）經(jīng)營(yíng)性資金流出25912000285032001購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的資金3500003850002支付給職工以及為職工支付的資金2000002200003支付的各項(xiàng)稅費(fèi)12000132004支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的資金6513107164415不可預(yù)計(jì)支出5400059400（二）投資性資金流出………四資金盈虧……五資金籌措與運(yùn)用……六匯率變動(dòng)對(duì)資金的影響……七期末資金……流動(dòng)資金流出匯總表序號(hào)項(xiàng)目計(jì)劃數(shù)實(shí)際數(shù)一經(jīng)營(yíng)性資金流出2591200028503200（一）購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的資金3500003850001材料采購(gòu)資金流出1500001640002外委加工資金流出1200001320003制造費(fèi)用資金支出8000088000…材料采購(gòu)資金流出明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目計(jì)劃數(shù)實(shí)際數(shù)1供應(yīng)商A70000730002供應(yīng)商B50000550003供應(yīng)商C3000036000…示例夯實(shí)預(yù)算管控基礎(chǔ)，逐步落實(shí)全面預(yù)算管控體系OracleERP預(yù)算管理系統(tǒng)預(yù)算管理系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃戰(zhàn)略模擬預(yù)算編制與滾動(dòng)預(yù)測(cè)年度營(yíng)運(yùn)計(jì)劃全面預(yù)算分解預(yù)算編制預(yù)算平衡預(yù)算調(diào)整預(yù)算審批執(zhí)行控制錄入/導(dǎo)入預(yù)算費(fèi)用控制采購(gòu)控制實(shí)際執(zhí)行結(jié)果差異分析預(yù)算差異分析滾動(dòng)預(yù)測(cè)領(lǐng)料控制資金控制預(yù)算管控基礎(chǔ)預(yù)算編制內(nèi)容預(yù)算控制方法預(yù)算控制標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算評(píng)價(jià)與激勵(lì)總部：確定公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、資本預(yù)算的具體內(nèi)容分子公司：分解各部們預(yù)算、確定預(yù)算控制會(huì)計(jì)期間總部：針對(duì)分子公司確定不同的集權(quán)、分權(quán)預(yù)算項(xiàng)目分子公司：各部門(mén)確定預(yù)算的控制方式：絕對(duì)、警告、不控制總部：參考?xì)v史數(shù)據(jù)，同行業(yè)數(shù)據(jù)，確定分子公司總預(yù)算額度分子公司：參考?xì)v史數(shù)據(jù)，同行業(yè)數(shù)據(jù)，確定各部門(mén)預(yù)算額度總部：建立預(yù)算分析程序和方法、確定分子公司獎(jiǎng)懲制度分子公司：落實(shí)部門(mén)崗位負(fù)責(zé)制、確定部門(mén)獎(jiǎng)懲制度預(yù)算管控體系落地648DeskforOracle是X勤自主研發(fā)的針對(duì)ORACLEERP系統(tǒng)安全和控制自動(dòng)化評(píng)估檢查工具庫(kù)，目前已經(jīng)在多個(gè)大型ORACLEERP客戶的內(nèi)控實(shí)踐中應(yīng)用，幫助企業(yè)信息技術(shù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和控制部門(mén)對(duì)OracleERP系統(tǒng)執(zhí)行系統(tǒng)安全和控制評(píng)估與系統(tǒng)權(quán)限審計(jì)工作。信息化建設(shè)預(yù)設(shè)控制，推動(dòng)控制體系有效執(zhí)行7展現(xiàn)層豐富的圖表職責(zé)分離報(bào)表系統(tǒng)權(quán)限查詢統(tǒng)一登錄操作層測(cè)試管理測(cè)試模板管理測(cè)試結(jié)果管理公司管理測(cè)試管理整體計(jì)算機(jī)安全控制控制規(guī)則定義整體計(jì)算機(jī)安全訪問(wèn)權(quán)限查詢權(quán)限復(fù)核用戶層級(jí)職責(zé)分離職責(zé)分離管理職責(zé)層級(jí)職責(zé)分離數(shù)據(jù)層ERP數(shù)據(jù)導(dǎo)入ERP數(shù)據(jù)快照OracleEBS系統(tǒng)總帳模塊應(yīng)收模塊采購(gòu)模塊銷(xiāo)售模塊庫(kù)存模塊應(yīng)付模塊OracleEBS系統(tǒng)2OracleEBS系統(tǒng)3…DeskforOracle架構(gòu)圖業(yè)務(wù)引領(lǐng)、專項(xiàng)設(shè)計(jì)49ERP業(yè)務(wù)解決方案人力資源物資管理ERP業(yè)務(wù)方案財(cái)務(wù)管理銷(xiāo)售管理技術(shù)支撐管理“采”“選”“冶”“加工”業(yè)務(wù)50統(tǒng)一的溝通一致的理解交叉業(yè)務(wù)的快速實(shí)現(xiàn)唯一有效的數(shù)據(jù)定義高質(zhì)量的數(shù)據(jù)多系統(tǒng)或者多項(xiàng)業(yè)務(wù)交叉使用同一數(shù)據(jù)高效率的投資–現(xiàn)在和將來(lái)客戶管理財(cái)務(wù)系統(tǒng)供應(yīng)商管理倉(cāng)庫(kù)管理運(yùn)輸管理物料編碼期貨管理流程人員制度技術(shù)建立了數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化體系的數(shù)據(jù)狀況OracleOracleOracleERP三分技術(shù)、七分管理、十二分?jǐn)?shù)據(jù)加強(qiáng)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化：在企業(yè)信息化道路上建立了數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化體系與沒(méi)有建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化體系，從數(shù)據(jù)角度來(lái)看具有著鮮明的對(duì)比50目前XX集團(tuán)已經(jīng)在U8系統(tǒng)中進(jìn)行各個(gè)分/子公司請(qǐng)購(gòu)單的申報(bào)，物供部統(tǒng)計(jì)組進(jìn)行相應(yīng)地匯總后進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)的執(zhí)行工作。雖然目前約有3.5萬(wàn)個(gè)物料編碼，并將這些編碼均以提供給各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)，但是在請(qǐng)購(gòu)單上報(bào)的過(guò)程中還是采用物料名稱或重新申報(bào)物料編碼。由于物料編碼重復(fù)申請(qǐng)，導(dǎo)致物料編碼激增；而沒(méi)有物料編碼只有物料名稱導(dǎo)致采購(gòu)業(yè)務(wù)出現(xiàn)差錯(cuò)。那么針對(duì)這種情況，我們建議：僅僅考慮物料數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)申請(qǐng)驅(qū)動(dòng)因素多樣數(shù)據(jù)使用效率低下數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)多樣，業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不統(tǒng)一數(shù)據(jù)質(zhì)量較差數(shù)據(jù)管理各自為政數(shù)據(jù)管理成本居高不下現(xiàn)有數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化體系的數(shù)據(jù)狀況財(cái)務(wù)系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)管理流程人員制度技術(shù)OracleOracleOracleU8物料編碼客戶管理供應(yīng)商管理以物料編碼標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)為例，在項(xiàng)目中X勤與XX集團(tuán)一同完善物料編碼標(biāo)準(zhǔn)化體系的建設(shè)物料分類(lèi)與編碼標(biāo)準(zhǔn)制定最終物料分類(lèi)及編碼標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)按物料物理屬性制定物資分類(lèi)模板收集現(xiàn)有物資并按照其物理屬性整理歸類(lèi)編制統(tǒng)一的物料分類(lèi)和物料編碼規(guī)則編制XX集團(tuán)物料分類(lèi)與編碼標(biāo)準(zhǔn)物料標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)狀及需求差距分析參考礦山行業(yè)物料編碼標(biāo)準(zhǔn)分類(lèi)與編碼規(guī)則確定最終分類(lèi)及細(xì)化編碼現(xiàn)狀診斷分析工作啟動(dòng)物料數(shù)據(jù)信息管理平臺(tái)整理出有效物料編碼，其歸集到所屬分類(lèi)確定參加人員和組織形式（XX集團(tuán)物供部）

頒發(fā)實(shí)施頒發(fā)物料編碼手冊(cè)、物料編碼管理原則、物料編碼管理制度等物料編碼是記錄和跟蹤物料信息的唯一編號(hào)。未來(lái)XX集團(tuán)物料采用十三位數(shù)字編碼：第一至二位：為物料庫(kù)存類(lèi)別的大類(lèi)第三至五位：為物料庫(kù)存類(lèi)別的中類(lèi)第六至八位：為物料庫(kù)存類(lèi)別的小類(lèi)第九至十三位：為自然流水號(hào)對(duì)于非庫(kù)存類(lèi)物料（包括服務(wù)費(fèi)用），不對(duì)單個(gè)物料進(jìn)行編碼，但每個(gè)物料會(huì)劃歸在一個(gè)采購(gòu)分類(lèi)里。為便于系統(tǒng)內(nèi)處理采購(gòu)訂單，采購(gòu)按采購(gòu)分類(lèi)進(jìn)行采購(gòu)處理。采購(gòu)時(shí)，在類(lèi)別說(shuō)明字段輸入詳細(xì)的采購(gòu)物品的信息，包括描述性的物料名稱和型號(hào)等。X勤建議未來(lái)XX集團(tuán)物料編碼的規(guī)則51招投標(biāo)對(duì)內(nèi)考慮XX集團(tuán)快速的發(fā)展需要，支撐物供部采購(gòu)模式向物資公司采購(gòu)模式的轉(zhuǎn)變52業(yè)務(wù)流程解決方案A.統(tǒng)談分簽（物供部門(mén)）

招投標(biāo)簽訂協(xié)議分別下達(dá)訂單送貨代管庫(kù)入庫(kù)開(kāi)始轉(zhuǎn)移實(shí)體庫(kù)結(jié)束該模式適用目前物供部作為XX集團(tuán)的職能部門(mén)，負(fù)責(zé)進(jìn)行招投標(biāo)，詢價(jià)，而簽訂采購(gòu)訂單的。物供部門(mén)在招投標(biāo)后，與供應(yīng)商簽訂一攬子采購(gòu)協(xié)議。后續(xù)各家分子公司與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，供應(yīng)商安排送貨。采購(gòu)訂單分散在各家分子公司，較難在集團(tuán)層面針對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核等。目前物供部門(mén)統(tǒng)一進(jìn)行招標(biāo)，然后與供應(yīng)商進(jìn)行簽訂一攬子采購(gòu)協(xié)議。當(dāng)需要送貨代管庫(kù)時(shí)，與分子公司簽訂采購(gòu)合同。簽訂協(xié)議統(tǒng)一下達(dá)訂單供應(yīng)商送貨代管庫(kù)入庫(kù)轉(zhuǎn)移實(shí)體庫(kù)結(jié)束開(kāi)始B.統(tǒng)談統(tǒng)簽（物資公司）

該模式適用未來(lái)物供部門(mén)轉(zhuǎn)換為物資公司，作為一個(gè)單獨(dú)的業(yè)務(wù)實(shí)體進(jìn)行核算。物供部門(mén)在招投標(biāo)后，與供應(yīng)商簽訂一攬子采購(gòu)協(xié)議。后續(xù)與物資公司與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，后續(xù)供應(yīng)商安排送貨。采購(gòu)訂單集中在物資公司，可以利用訂單、接收數(shù)據(jù)針對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定等。未來(lái)物供部門(mén)將成立物資公司，作為單獨(dú)核算的實(shí)體。后續(xù)在招投標(biāo)后，與供應(yīng)商簽訂一攬子采購(gòu)協(xié)議，安排送貨到分子公司。業(yè)務(wù)分析統(tǒng)談分簽大中礦業(yè)物供部安徽金日盛申請(qǐng)支付供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)統(tǒng)談統(tǒng)簽統(tǒng)付大中礦業(yè)物供公司安徽金日盛申請(qǐng)支付供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)供應(yīng)商在線報(bào)價(jià)查看決標(biāo)結(jié)果訂單確認(rèn)在線協(xié)同挖掘潛在機(jī)會(huì)在線談判分析與決標(biāo)合同管理

制定尋源策略匯總并分析采購(gòu)需求收集并分析供應(yīng)商信息招標(biāo)策略評(píng)標(biāo)規(guī)則評(píng)估小組構(gòu)成產(chǎn)品服務(wù)明細(xì)招標(biāo)控制招標(biāo)支持文檔在線標(biāo)書(shū)發(fā)布在線信息溝通在線投標(biāo)供應(yīng)商活動(dòng)監(jiān)控更改與確認(rèn)決標(biāo)審批工作流中標(biāo)通知自動(dòng)生成采購(gòu)協(xié)議/采購(gòu)訂單采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)需求一攬子協(xié)議采購(gòu)訂單采購(gòu)方兩階段開(kāi)標(biāo)多維度分析小組評(píng)標(biāo)按報(bào)價(jià)/行分析決標(biāo)離線Excel分析決標(biāo)優(yōu)化引擎在線尋源在線招投標(biāo)對(duì)外：搭建供需雙方“在線協(xié)同平臺(tái)”，提高合同簽訂的效率53庫(kù)存業(yè)務(wù)多組織架構(gòu)報(bào)表管理庫(kù)存事務(wù)處理物料管理ABC分析和周期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存計(jì)劃和補(bǔ)充請(qǐng)購(gòu)供應(yīng)商代管采購(gòu)計(jì)劃接收最小最大重補(bǔ)貨點(diǎn)入庫(kù)定義庫(kù)存物料編碼實(shí)物盤(pán)點(diǎn)周期盤(pán)點(diǎn)出庫(kù)定義貨位屬性分類(lèi)生成貨簽ABC分析移庫(kù)退庫(kù)庫(kù)存控制組織架構(gòu)物料庫(kù)存調(diào)整庫(kù)存計(jì)劃事務(wù)處理庫(kù)存全業(yè)務(wù)管理XX主組織安徽今日盛大中礦業(yè)…..成品庫(kù)大中實(shí)體庫(kù)大中代管庫(kù)貨位1貨位2批次號(hào)庫(kù)存組織級(jí)子存控制級(jí)物料跟蹤級(jí)庫(kù)存組織架構(gòu)屬性…序列號(hào)狀態(tài)等級(jí)雙計(jì)量單位提高庫(kù)存可視性借助端到端的庫(kù)存生命周期支持提高庫(kù)存可視性通過(guò)多模式庫(kù)存支持整合庫(kù)存系統(tǒng)降低庫(kù)存水平利用靈活的補(bǔ)給管理降低庫(kù)存水平，可針對(duì)每個(gè)組織每個(gè)物料進(jìn)行庫(kù)存計(jì)劃利用代管庫(kù)(供應(yīng)商寄售)降低自有庫(kù)存降低庫(kù)存水平、提高庫(kù)存物資管理可視性東五份子代管庫(kù)54通過(guò)對(duì)代管庫(kù)的管理，降低資金占用，提高采購(gòu)管理的精度和效率55集中請(qǐng)購(gòu)單物供部尋源談判簽約與采購(gòu)執(zhí)行代管庫(kù)付款集中采購(gòu)系統(tǒng)實(shí)施要點(diǎn)代管業(yè)務(wù)東五份子實(shí)體庫(kù)大中黑柳子物供部分/子公司采購(gòu)執(zhí)行倉(cāng)儲(chǔ)支付集中計(jì)劃集中尋源1/請(qǐng)購(gòu)單2/匯總請(qǐng)購(gòu)單3/尋源/談判/簽約4/下達(dá)訂單5/代管庫(kù)接收6/轉(zhuǎn)移實(shí)體庫(kù)/物料消耗8/支付貨款7/發(fā)票開(kāi)具解決方案要點(diǎn)3/4招標(biāo)下單：集團(tuán)通過(guò)一攬子采購(gòu)協(xié)議定義采購(gòu)協(xié)議，分/子公司必須根據(jù)協(xié)議生成發(fā)放，下達(dá)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單5代管庫(kù)接收：供應(yīng)商送到代管庫(kù)中，當(dāng)真正使用的時(shí)候再將物料轉(zhuǎn)移到實(shí)體庫(kù)，進(jìn)行后續(xù)結(jié)算6轉(zhuǎn)移實(shí)體庫(kù)：根據(jù)實(shí)際的物料消耗，系統(tǒng)從代管庫(kù)轉(zhuǎn)移到實(shí)體庫(kù)1/2上報(bào)請(qǐng)購(gòu)單：分/子公司通過(guò)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)峤徽?qǐng)購(gòu)單，匯總后并執(zhí)行采購(gòu)。請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)的時(shí)候，系統(tǒng)將嚴(yán)格控制，如沒(méi)有物料編碼將無(wú)法進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)。7開(kāi)具發(fā)票：根據(jù)代管庫(kù)轉(zhuǎn)移實(shí)體庫(kù)的數(shù)量，通知供應(yīng)商進(jìn)行開(kāi)具發(fā)票8支付貨款：統(tǒng)計(jì)組收到經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)審批的發(fā)票，以及入庫(kù)單，采購(gòu)訂單提交財(cái)務(wù)，進(jìn)行發(fā)票匹配后支付貨款考慮到ERP項(xiàng)目分布實(shí)施策略，X勤會(huì)設(shè)計(jì)非試點(diǎn)單位集中采購(gòu)管理過(guò)渡方案物料維護(hù)流程審批集采計(jì)劃匯總尋源簽訂采購(gòu)合同統(tǒng)談統(tǒng)簽流程未上線單位-ERP集中采購(gòu)平臺(tái)-試點(diǎn)單位試點(diǎn)單位集采計(jì)劃提報(bào)集采計(jì)劃提報(bào)過(guò)渡單位采購(gòu)合同采購(gòu)執(zhí)行維護(hù)提報(bào)集采計(jì)劃提報(bào)接口導(dǎo)入由于ERP實(shí)施是一個(gè)統(tǒng)一部署、分布推廣的過(guò)程，為保證實(shí)施質(zhì)量，在一期中系統(tǒng)平臺(tái)無(wú)法覆蓋所有生產(chǎn)基地。但另一方面，提高集采集中度，構(gòu)建物供公司是XX集團(tuán)的重要目標(biāo)，也是此次ERP集中采購(gòu)平臺(tái)需要滿足的重點(diǎn)需求。針對(duì)以上情況，X勤公司提供集采平臺(tái)過(guò)渡方案，客戶化開(kāi)發(fā)未上線單位集采計(jì)劃及物料提報(bào)程序，保證在一期試點(diǎn)階段，可以將主要試點(diǎn)基地的采購(gòu)計(jì)劃匯總的系統(tǒng)內(nèi)，有效提高集采集中度。56業(yè)務(wù)引領(lǐng)、專項(xiàng)設(shè)計(jì)57ERP業(yè)務(wù)解決方案人力資源物資管理ERP業(yè)務(wù)方案財(cái)務(wù)管理銷(xiāo)售管理技術(shù)支撐管理“采”“選”“冶”“加工”業(yè)務(wù)建立XX集團(tuán)集中管控銷(xiāo)售平臺(tái)，支撐統(tǒng)一銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理58價(jià)格管理集中銷(xiāo)售結(jié)算管理XX集團(tuán)集中管控銷(xiāo)售平臺(tái)建立客戶信用體系規(guī)范客戶考核標(biāo)準(zhǔn)降低集團(tuán)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)360度多維銷(xiāo)售報(bào)表集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)化銷(xiāo)售流程過(guò)程監(jiān)控點(diǎn)設(shè)立集中價(jià)格信息價(jià)格模擬分析統(tǒng)一定價(jià)策略123對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品，通過(guò)“收價(jià)、比價(jià)、定價(jià)”的步驟實(shí)現(xiàn)集團(tuán)銷(xiāo)售價(jià)格管控，建立完整價(jià)格管理模式，全方位提升價(jià)格管理水平59銷(xiāo)售中心通過(guò)集中統(tǒng)一的價(jià)格收集，分析，以及價(jià)格策略的制訂，價(jià)格委員會(huì)審批確定銷(xiāo)售價(jià)格的方式，實(shí)現(xiàn)XX集團(tuán)銷(xiāo)售定價(jià)的統(tǒng)一管理價(jià)格制定價(jià)格建議手工定價(jià)定價(jià)策略價(jià)格模擬區(qū)域價(jià)格對(duì)比競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品價(jià)格對(duì)比同類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格統(tǒng)計(jì)價(jià)格趨勢(shì)分析市場(chǎng)分析鐵粉、球團(tuán)價(jià)格歷史收集鐵粉、球團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品實(shí)際價(jià)格收集手工錄入其它終端自動(dòng)導(dǎo)入鐵粉、球團(tuán)當(dāng)前價(jià)格收集價(jià)格收集價(jià)格委員會(huì)審批銷(xiāo)售系統(tǒng)將以業(yè)務(wù)流程驅(qū)動(dòng)為基礎(chǔ)，覆蓋多種業(yè)務(wù)模式B.銷(xiāo)售公司（利潤(rùn)中心：獨(dú)立經(jīng)營(yíng)）

在系統(tǒng)中，考慮通過(guò)公司間銷(xiāo)售訂單的方式實(shí)現(xiàn)訂單記錄了對(duì)外部客戶從銷(xiāo)售到應(yīng)收以及結(jié)算整體流程且銷(xiāo)售公司不做相關(guān)的庫(kù)存處理。業(yè)務(wù)流資金流物流客戶與銷(xiāo)售公司簽訂銷(xiāo)售合同，貨物由下屬公司直接發(fā)給客戶，客戶與銷(xiāo)售公司進(jìn)行結(jié)算，銷(xiāo)售公司與下屬公司進(jìn)行結(jié)算。業(yè)務(wù)流程解決方案A.銷(xiāo)售中心（管理中心：銷(xiāo)售管理）

業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)銷(xiāo)售中心確定價(jià)格銷(xiāo)售中心審批合同下屬公司簽訂合同下屬公司發(fā)貨開(kāi)始下屬公司結(jié)算下屬公司開(kāi)票結(jié)束系統(tǒng)方案通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)訂單的方式實(shí)現(xiàn)訂單中涵蓋了客戶與合同的關(guān)鍵信息，訂單下達(dá)前自動(dòng)檢查客戶信用與預(yù)付款信息，后繼業(yè)務(wù)階段將包含結(jié)算以及發(fā)運(yùn)信息。大眾礦業(yè)客戶銷(xiāo)售中心客戶向大眾礦業(yè)訂貨，銷(xiāo)售中心審批合同后，貨物由大眾礦業(yè)發(fā)給客戶。業(yè)務(wù)分析60銷(xiāo)售中心在不同發(fā)展階段，承擔(dān)不同部門(mén)職責(zé)，實(shí)現(xiàn)不同銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程，ERP系統(tǒng)支撐銷(xiāo)售中心不同發(fā)展階段的不同部門(mén)職責(zé)情況下的全部業(yè)務(wù)管理大眾礦業(yè)客戶銷(xiāo)售公司審批流業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)銷(xiāo)售公司確定價(jià)格銷(xiāo)售公司簽訂采銷(xiāo)合同下屬公司發(fā)貨至客戶銷(xiāo)售中心結(jié)算開(kāi)票開(kāi)始公司間結(jié)算開(kāi)票結(jié)束銷(xiāo)售中心到

銷(xiāo)售公司過(guò)度通過(guò)統(tǒng)一的商務(wù)結(jié)算策略與方案，規(guī)范從業(yè)務(wù)到財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)管理XX集團(tuán)制定統(tǒng)一結(jié)算方案結(jié)算方案罰扣系數(shù)基準(zhǔn)調(diào)價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)獎(jiǎng)勵(lì)基準(zhǔn)指標(biāo)梯度調(diào)價(jià)罰扣基準(zhǔn)指標(biāo)合同指標(biāo)重量罰扣磷水分粒度二氧化硅鐵硫……銷(xiāo)售發(fā)貨發(fā)貨確認(rèn)銷(xiāo)售合同銷(xiāo)售結(jié)算銷(xiāo)售結(jié)算單大型客戶貨源/運(yùn)輸XX集團(tuán)貨源/運(yùn)輸一般客戶結(jié)算確認(rèn)點(diǎn)銷(xiāo)售結(jié)算結(jié)算確認(rèn)點(diǎn)財(cái)務(wù)處理確認(rèn)數(shù)量發(fā)運(yùn)數(shù)量XX集團(tuán)發(fā)運(yùn)數(shù)量應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款差異發(fā)運(yùn)數(shù)量應(yīng)收暫估結(jié)算金額61業(yè)務(wù)引領(lǐng)、專項(xiàng)設(shè)計(jì)62ERP業(yè)務(wù)解決方案人力資源物資管理ERP業(yè)務(wù)方案財(cái)務(wù)管理銷(xiāo)售管理技術(shù)支撐管理“采”“選”“冶”“加工”業(yè)務(wù)ERP實(shí)施過(guò)程中技術(shù)層面主要關(guān)注點(diǎn)XX集團(tuán)ERP系統(tǒng)總體技術(shù)框架技術(shù)架構(gòu)規(guī)劃客戶化開(kāi)發(fā)系統(tǒng)運(yùn)維技術(shù)培訓(xùn)性能監(jiān)控打補(bǔ)丁健康檢查數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)恢復(fù)服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)機(jī)房容災(zāi)團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)工具開(kāi)發(fā)規(guī)范發(fā)布管理BI開(kāi)發(fā)系統(tǒng)集成系統(tǒng)功能架構(gòu)、工具數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)系統(tǒng)運(yùn)維系統(tǒng)集成63如何保障礦業(yè)行業(yè)特色需求能夠真正落地實(shí)現(xiàn)？我們X勤在礦業(yè)行業(yè)實(shí)施ERP積累的技術(shù)方案和工具有助于XX集團(tuán)需求的落地，保證質(zhì)量、降低風(fēng)險(xiǎn)礦業(yè)行業(yè)客戶化功能礦業(yè)行業(yè)客戶化報(bào)表礦業(yè)行業(yè)期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入工具成本歸集與分?jǐn)偲脚_(tái)終端接口系統(tǒng)井下資產(chǎn)明細(xì)按出礦量提取維簡(jiǎn)費(fèi)方案往來(lái)對(duì)賬與核銷(xiāo)平臺(tái)地磅系統(tǒng)接口系統(tǒng)質(zhì)量系統(tǒng)接口系統(tǒng)資金接口系統(tǒng)65客戶化開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)工具開(kāi)發(fā)規(guī)范發(fā)布管理BI開(kāi)發(fā)系統(tǒng)集成如何實(shí)現(xiàn)對(duì)XX集團(tuán)的技術(shù)人員的知識(shí)轉(zhuǎn)移？根據(jù)XX集團(tuán)技術(shù)人員的技術(shù)能力有針對(duì)性的制定培訓(xùn)內(nèi)容技術(shù)培訓(xùn)系統(tǒng)功能架構(gòu)、工具數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)系統(tǒng)運(yùn)維系統(tǒng)集成67分子公司及礦區(qū)分布廣，網(wǎng)絡(luò)條件差距較大，如何保證業(yè)務(wù)及系統(tǒng)正常運(yùn)行？針對(duì)各分子公司及礦區(qū)的網(wǎng)絡(luò)條件制定相應(yīng)的解決方案網(wǎng)絡(luò)條件較好礦/公司網(wǎng)絡(luò)條件中等礦/公司網(wǎng)絡(luò)條件一般礦/公司網(wǎng)絡(luò)條件較差礦/公司網(wǎng)絡(luò)條件非常差礦公司69關(guān)注度：解決方案：統(tǒng)一分子公司與總部的ASP運(yùn)營(yíng)商；關(guān)注度：解決方案：協(xié)助提升網(wǎng)絡(luò)條件，SSLVPN關(guān)注度：解決方案：當(dāng)?shù)卦O(shè)立服務(wù)器，可考慮離線方案設(shè)計(jì)；如何用最低成本保證硬件架構(gòu)整體安全、部署的靈活、敏捷？傳統(tǒng)ERP實(shí)施硬件平臺(tái)的設(shè)計(jì)思路統(tǒng)一采用PC服務(wù)器統(tǒng)一采用小型機(jī)但是，安全嗎？不過(guò)…好貴噢！成本低可以更靈活的部署適合中小型企業(yè)安全性高性能更穩(wěn)定適合大型企業(yè)71X勤經(jīng)過(guò)實(shí)踐檢驗(yàn)推薦XX集團(tuán)采用的硬件方案數(shù)據(jù)庫(kù)層應(yīng)用層RAC集群技術(shù)總部機(jī)房PC服務(wù)器小型機(jī)子公司機(jī)房架構(gòu)安全可靠、支持靈活的部署策略，可最大化節(jié)約成本！按需部署PCPPCP并發(fā)用戶并發(fā)用戶并發(fā)用戶72目錄1.X勤介紹-省略2.X勤對(duì)XX集團(tuán)ERP建設(shè)一期項(xiàng)目理解3.ERP系統(tǒng)解決方案4.項(xiàng)目實(shí)施管理方案73X勤總結(jié)了國(guó)內(nèi)外上千個(gè)ERP項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合Oracle加速實(shí)施工具，制定出具有X勤特色的面向價(jià)值實(shí)現(xiàn)的實(shí)施方法論：EVDforOracle藍(lán)圖方案上線準(zhǔn)備上線切換運(yùn)行維護(hù)24系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)35項(xiàng)目

啟動(dòng)16實(shí)施策略項(xiàng)目組織數(shù)據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃客戶化開(kāi)發(fā)流程與系統(tǒng)應(yīng)用項(xiàng)目管理制度123456項(xiàng)目培訓(xùn)知識(shí)轉(zhuǎn)移體系87實(shí)施方法針對(duì)XX集團(tuán)本次項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)，整合X勤全球?qū)嵤┓椒ㄕ撆c工具，結(jié)合X勤OracleERP實(shí)施方法論，建議采用“六縱八橫”實(shí)施方案管理體系74集團(tuán)下級(jí)單位需求調(diào)研問(wèn)卷準(zhǔn)備與下發(fā)試點(diǎn)單位現(xiàn)狀及需求調(diào)研形成需求報(bào)告初稿下發(fā)征求意見(jiàn)；部分相關(guān)單位現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)差異分析與初步方案試點(diǎn)和相關(guān)單位方案討論與意見(jiàn)征集集中討論與方案修訂方案下發(fā)與意見(jiàn)確認(rèn)方案修訂與專家評(píng)審試點(diǎn)單位實(shí)施方案模板的制定，必須在全集團(tuán)范圍內(nèi)，充分考慮各分子公司的業(yè)務(wù)需求、實(shí)際情況，經(jīng)過(guò)必要的多次上下意見(jiàn)溝通與討論，兼顧管理需求和基層實(shí)際，從而才最終確定。在試點(diǎn)方案設(shè)計(jì)階段，我們將應(yīng)用有著成功經(jīng)驗(yàn)的“四上四下”方法，保證充分考慮全集團(tuán)范圍內(nèi)各分子公司的業(yè)務(wù)需求實(shí)施策略75通過(guò)本次試點(diǎn)實(shí)施，X勤將幫助企業(yè)總結(jié)“快速推廣套件”為后續(xù)推廣提供快速推進(jìn)和實(shí)施手段X勤將利用在國(guó)外跨國(guó)企業(yè)以及國(guó)內(nèi)大型企業(yè)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)總結(jié)的“快速推廣套件”，根據(jù)各試點(diǎn)單位特點(diǎn)個(gè)性化形成符合企業(yè)的快速實(shí)施套件，確保后續(xù)快速推廣部署藍(lán)圖方案交付套件數(shù)據(jù)遷移工具包知識(shí)轉(zhuǎn)移套件系統(tǒng)配置工具箱快速推廣套件快速推廣

套件1.業(yè)務(wù)流程－礦業(yè)行業(yè)2.系統(tǒng)方案－礦業(yè)行業(yè)3.管理規(guī)范和制度4.《企業(yè)行業(yè)OracleERP解決方案模板2.0》1.數(shù)據(jù)遷移策略模板－劃分業(yè)務(wù)2.數(shù)據(jù)收集模板3.數(shù)據(jù)驗(yàn)證工具4.批量轉(zhuǎn)換和導(dǎo)入工具1.操作手冊(cè)－分業(yè)務(wù)/崗位2.用戶培訓(xùn)演示包－分業(yè)務(wù)模塊3.自學(xué)手冊(cè)－模擬系統(tǒng)的操作包

4.UPK培訓(xùn)和練習(xí)套件5.練習(xí)題和試題1.配置手冊(cè)－劃分業(yè)務(wù)模塊2.配置數(shù)據(jù)包－劃分業(yè)務(wù)模塊3.配置批量處理器－批量配置導(dǎo)入工具4.配置檢查工具－自動(dòng)檢查關(guān)鍵配置5.測(cè)試腳本－業(yè)務(wù)整合測(cè)試和校驗(yàn)方案討論和培訓(xùn)數(shù)據(jù)收集和遷移系統(tǒng)配置和測(cè)試上線切換和支持推廣策略76建議按照X勤的實(shí)施方法論有序的進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施，7+3實(shí)施周期計(jì)劃體系項(xiàng)目啟動(dòng)藍(lán)圖方案系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)上線準(zhǔn)備上線切換2016項(xiàng)目

啟動(dòng)業(yè)務(wù)流程梳理及優(yōu)化3月4月5月6月7月8月9月10月11月系統(tǒng)配置和測(cè)試客戶化方案客戶化開(kāi)發(fā)和測(cè)試接口開(kāi)發(fā)和測(cè)試數(shù)據(jù)清理方案標(biāo)準(zhǔn)化編碼方案數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案歷史業(yè)務(wù)清理數(shù)據(jù)采集和確認(rèn)用戶接收測(cè)試用戶培訓(xùn)（理念、流程、方案、系統(tǒng)）方案匯報(bào)上線后運(yùn)行維護(hù)生產(chǎn)環(huán)境搭建項(xiàng)目正式啟動(dòng)完成詳細(xì)藍(lán)圖方案完成系統(tǒng)環(huán)境準(zhǔn)備完成用戶接收測(cè)試需求調(diào)研分析12月正式上線切換上線評(píng)估運(yùn)行維護(hù)完成上線準(zhǔn)備77詳細(xì)方案設(shè)計(jì)X勤將借鑒以往成功經(jīng)驗(yàn)，建立XX集團(tuán)ERP項(xiàng)目4級(jí)計(jì)劃執(zhí)行與反饋機(jī)制，確保項(xiàng)目進(jìn)度可控計(jì)劃逐層細(xì)化展開(kāi)執(zhí)行反饋逐級(jí)參照控制計(jì)劃體系階段整體工作計(jì)劃各小組

階段工作任務(wù)表各小組

雙周明細(xì)工作計(jì)劃《統(tǒng)一方案階段整體計(jì)劃》統(tǒng)一方案階段統(tǒng)一方案階段工程小組《W1-W2雙周滾動(dòng)計(jì)劃》《W2-W3雙周滾動(dòng)計(jì)劃》《W3-W4雙周滾動(dòng)計(jì)劃》

……《試點(diǎn)階段整體計(jì)劃》《推廣階段整體計(jì)劃》《管理組工作任務(wù)表》《模塊方案組工作任務(wù)表》《技術(shù)組工作任務(wù)表》項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目管理委員會(huì)各小組組長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理各小組組長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理234總體實(shí)施策略與步驟《XX集團(tuán)ERP概要方案設(shè)計(jì)報(bào)告》項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目管理委員會(huì)計(jì)劃文檔提交人

反饋人審批人

執(zhí)行監(jiān)控人178一套成熟的管理工具：以X勤特有的“項(xiàng)目問(wèn)題管理儀表盤(pán)”為例杭港地鐵ERP項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤儀表盤(pán)XX集團(tuán)ERP項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤儀表盤(pán)行號(hào)組別流程優(yōu)先級(jí)問(wèn)題提交者責(zé)任人審批人提交時(shí)間關(guān)閉時(shí)間狀態(tài)建議解決方案后續(xù)工作步驟最終處理意見(jiàn)

1人力資源管理人員信息報(bào)表低

暫停2財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)科目維護(hù)高

已完成

3物資管理物料收發(fā)報(bào)表中

解決中

4銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)功能中

沒(méi)開(kāi)始

5商務(wù)智能KPI確定及開(kāi)發(fā)高解決中123456798101112跟蹤體系79一套完備的知識(shí)體系：“授人以漁”藍(lán)圖方案項(xiàng)目啟動(dòng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)上線準(zhǔn)備運(yùn)行維護(hù)上線切換培訓(xùn)體系[ERP系統(tǒng)關(guān)鍵問(wèn)題答疑]示例Oracle技術(shù)交流[OracleR12新功能基礎(chǔ)培訓(xùn)][Oracle系統(tǒng)升級(jí)詳細(xì)方案培訓(xùn)][Oracle系統(tǒng)升級(jí)步驟和技術(shù)培訓(xùn)][ERP平臺(tái)業(yè)務(wù)需求分析宣講][ERP平臺(tái)概要設(shè)計(jì)方案宣講][ERP平臺(tái)CRP培訓(xùn)－財(cái)務(wù)管理][ERP平臺(tái)CRP培訓(xùn)－物流管理][ERP平臺(tái)CRP培訓(xùn)－合同管理][ERP平臺(tái)CRP培訓(xùn)－項(xiàng)目管理]OracleDeveloper原廠交流[ERP業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段評(píng)審匯報(bào)][ERP未來(lái)業(yè)務(wù)處理流程培訓(xùn)－財(cái)務(wù)管理][ERP未來(lái)業(yè)務(wù)處理流程培訓(xùn)－物流管理][ERP未來(lái)業(yè)務(wù)處理流程培訓(xùn)－合同管理][ERP未來(lái)業(yè)務(wù)處理流程培訓(xùn)－項(xiàng)目管理][ERP系統(tǒng)詳細(xì)解決方案培訓(xùn)－財(cái)務(wù)管理][ERP系統(tǒng)詳細(xì)解決方案培訓(xùn)－物流管理][ERP系統(tǒng)詳細(xì)解決方案培訓(xùn)－合同管理][ERP系統(tǒng)詳細(xì)解決方案培訓(xùn)－項(xiàng)目管理][Oracle財(cái)務(wù)培訓(xùn)]-原廠[Oracle物流培訓(xùn)]-原廠Oracle生產(chǎn)培訓(xùn)-原廠[Oracle合同培訓(xùn)]-原廠[Oracle技術(shù)開(kāi)發(fā)培訓(xùn)]-原廠[OracleDBA培訓(xùn)]-原廠技術(shù)開(kāi)發(fā)培訓(xùn)]-原廠X勤全球項(xiàng)目管理方法論培訓(xùn)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化工作方法和案例培訓(xùn)業(yè)務(wù)管控模式設(shè)計(jì)方法和案例培訓(xùn)行業(yè)最佳實(shí)踐以及案例培訓(xùn)管控標(biāo)準(zhǔn)化交付成果宣講業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化交付成果宣講數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化交付成果宣講數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化交付成果宣講IT標(biāo)準(zhǔn)化交付成果宣講管理標(biāo)準(zhǔn)化階段評(píng)審[工作流系統(tǒng)安裝調(diào)試培訓(xùn)][工作流平臺(tái)配置和開(kāi)發(fā)培訓(xùn)][工作流系統(tǒng)操作培訓(xùn)][系統(tǒng)管理安裝和管理培訓(xùn)][Oracle技術(shù)開(kāi)發(fā)培訓(xùn)][OracleDeveloper技術(shù)開(kāi)發(fā)培訓(xùn)][ERP系統(tǒng)配置培訓(xùn)－財(cái)務(wù)管理][ERP系統(tǒng)配置培訓(xùn)－物流管理][ERP系統(tǒng)配置培訓(xùn)－合同管理][ERP系統(tǒng)配置培訓(xùn)－項(xiàng)目管理][ERP系統(tǒng)操作培訓(xùn)－財(cái)務(wù)管理][ERP系統(tǒng)操作培訓(xùn)－物流管理][ERP系統(tǒng)操作培訓(xùn)－合同管理][ERP系統(tǒng)操作培訓(xùn)－項(xiàng)目管理][數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換策略和收集培訓(xùn)][ERP系統(tǒng)平臺(tái)上線切換階段評(píng)審匯報(bào)][ERP系統(tǒng)管理員培訓(xùn)][ERP系統(tǒng)備份和恢復(fù)維護(hù)培訓(xùn)][ERP系統(tǒng)用戶權(quán)限管理培訓(xùn)][ERP系統(tǒng)最終用戶培訓(xùn)－財(cái)務(wù)管理][ERP系統(tǒng)最終用戶培訓(xùn)－物流管理][ERP系統(tǒng)最終用戶培訓(xùn)－合同管理][ERP系統(tǒng)最終用戶培訓(xùn)－項(xiàng)目管理][ERP系統(tǒng)管理規(guī)范培訓(xùn)－財(cái)務(wù)管理][ERP系統(tǒng)管理規(guī)范培訓(xùn)－物流管理][ERP系統(tǒng)管理規(guī)范培訓(xùn)－合同管理][ERP系統(tǒng)管理規(guī)范培訓(xùn)－項(xiàng)目管理][ERP系統(tǒng)維護(hù)支持體系培訓(xùn)][ERP系統(tǒng)平臺(tái)初步驗(yàn)收階段評(píng)審匯報(bào)]1234567[ERP系統(tǒng)配置培訓(xùn)－人力資源管理][ERP系統(tǒng)操作培訓(xùn)－人力資源管理]現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)和遠(yuǎn)程培訓(xùn)相結(jié)合提前計(jì)劃，多批次集中培訓(xùn)結(jié)合為遠(yuǎn)程項(xiàng)目部員工制訂基于角色的培訓(xùn)套件。套件：視頻演示＋自學(xué)課件(UPK)+操作指南……如何解決項(xiàng)目的員工培訓(xùn)問(wèn)題?123課堂培訓(xùn)案例參觀學(xué)習(xí)情景模擬4專家交流5培訓(xùn)形式多樣化視頻學(xué)習(xí)課件6自我學(xué)習(xí)課件(UPK)7……80負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)切換工具、數(shù)據(jù)驗(yàn)證工具開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)切換策略、方案、工具設(shè)計(jì)等全程負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化和數(shù)據(jù)的收集和整理工作，管控?cái)?shù)據(jù)安全……數(shù)據(jù)管理組項(xiàng)目管理委員會(huì)項(xiàng)目管理辦公室人力資源組財(cái)務(wù)組物資組

銷(xiāo)售組技術(shù)管理組X勤顧問(wèn)XX集團(tuán)顧問(wèn)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定數(shù)據(jù)收集過(guò)程管理全面清理與核對(duì)123上線準(zhǔn)備上線切換運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目

啟動(dòng)業(yè)務(wù)部門(mén)關(guān)鍵用戶切換測(cè)試和驗(yàn)證5正式上線6藍(lán)圖方案系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化4一套先進(jìn)的數(shù)據(jù)管理辦法，負(fù)責(zé)把控?cái)?shù)據(jù)整理的質(zhì)量與進(jìn)度數(shù)據(jù)管理81X勤將合力XX集團(tuán)成立集團(tuán)、試點(diǎn)單位兩級(jí)聯(lián)合矩陣式項(xiàng)目組織，促進(jìn)業(yè)務(wù)和系統(tǒng)的協(xié)同，推動(dòng)項(xiàng)目穩(wěn)步實(shí)施組織保障財(cái)務(wù)組技術(shù)組商務(wù)智能組物資組XX集團(tuán)高層

X勤高層項(xiàng)目管理委員會(huì)

人力資源組銷(xiāo)售組XX集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)

X勤總監(jiān)X勤經(jīng)理項(xiàng)目管理辦公室X勤顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)XX集團(tuán)團(tuán)隊(duì)集團(tuán)總部信息化部顧問(wèn)集團(tuán)總部業(yè)務(wù)部門(mén)關(guān)鍵用戶分子公司業(yè)務(wù)部門(mén)關(guān)鍵用戶分子公司業(yè)務(wù)部門(mén)最終用戶變革小組專家團(tuán)隊(duì)質(zhì)量控制82X勤全生命周期運(yùn)行維護(hù)服務(wù)橫縱矩陣式的運(yùn)行維護(hù)體系分析問(wèn)題并提供建議方案無(wú)法處理的問(wèn)題提交外部顧問(wèn)專家組進(jìn)行問(wèn)題處理組織或安排內(nèi)/外部培訓(xùn)提供現(xiàn)場(chǎng)支持提供遠(yuǎn)程支持提供專家培訓(xùn)分析問(wèn)題并提供建議方案針對(duì)無(wú)法處理的問(wèn)題提交本部支撐組進(jìn)行處理發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出無(wú)法自行處理的問(wèn)題XX集團(tuán)下屬試點(diǎn)單位最終用戶X勤顧問(wèn)組關(guān)鍵用戶21支持內(nèi)容應(yīng)用健康檢查；定期的系統(tǒng)優(yōu)化分析；現(xiàn)場(chǎng)支持服務(wù)；電話支持；遠(yuǎn)程登入支持；上線后質(zhì)保期質(zhì)保期外優(yōu)先級(jí)說(shuō)明A.緊急指系統(tǒng)無(wú)法工作或受到嚴(yán)重影響。對(duì)業(yè)務(wù)有嚴(yán)重影響，不能執(zhí)行日常工作，或者有嚴(yán)重的，負(fù)面的業(yè)務(wù)/財(cái)務(wù)影響。用戶也不能通過(guò)其他方式執(zhí)行日常工作。B.高指非緊急的服務(wù)，系統(tǒng)無(wú)法工作或受到影響。對(duì)業(yè)務(wù)有一定影響。用戶在執(zhí)行日常操作時(shí)有困難且在問(wèn)題解決之前能夠進(jìn)行其他工作。C.中指非緊急的服務(wù)，系統(tǒng)無(wú)法工作或受到影響。對(duì)業(yè)務(wù)沒(méi)有直接影響。問(wèn)題給用戶帶來(lái)了不便，用戶可以通過(guò)其他方式執(zhí)行日常工作。D.低要求非緊急的額外的服務(wù)與功能。項(xiàng)目啟動(dòng)系統(tǒng)配置與開(kāi)發(fā)需求梳理與分析藍(lán)圖詳細(xì)方案設(shè)計(jì)UAT測(cè)試及上線運(yùn)維運(yùn)維體系一套強(qiáng)有力的運(yùn)維體系，確保信息化系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行83質(zhì)量管理84項(xiàng)目質(zhì)量管理X勤使用的方法和現(xiàn)有的質(zhì)量程序?qū)?xiàng)目成功提供了必要的質(zhì)量保障。X勤將從以下措施控制項(xiàng)目質(zhì)量：?X勤將使用成熟的項(xiàng)目質(zhì)量管理程序（見(jiàn)下圖）?在項(xiàng)目組織中專門(mén)設(shè)立質(zhì)量控制組?X勤將利用全球的資源，為本項(xiàng)目配備合適的專家及顧問(wèn)步驟1:質(zhì)量管理計(jì)劃步驟2:質(zhì)量控制步驟3:管理層審批定義項(xiàng)目階段提交物清單和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(項(xiàng)目質(zhì)量控制專員）計(jì)劃質(zhì)量審閱時(shí)間(項(xiàng)目團(tuán)隊(duì))執(zhí)行質(zhì)量審閱和審批(項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目質(zhì)量專員)解決質(zhì)量問(wèn)題(項(xiàng)目團(tuán)隊(duì))審閱和審批項(xiàng)目階段的完成率(管理層審閱者)鑒明最佳實(shí)踐和吸取教訓(xùn)(項(xiàng)目質(zhì)量管理專員)項(xiàng)目目標(biāo)質(zhì)量計(jì)劃&程序持續(xù)改進(jìn)的反饋階段審批決議最佳實(shí)踐和教訓(xùn)的吸取持續(xù)改進(jìn)的反饋質(zhì)量管理結(jié)果提交物審批變革管理85基礎(chǔ)架構(gòu)個(gè)人項(xiàng)目小組高層……我們將利用成熟的變革模型推進(jìn)本次ERP項(xiàng)目建設(shè)……步驟3：實(shí)施與保持施行與保持新方法

步驟2：設(shè)計(jì)與動(dòng)員

變革方案設(shè)計(jì)與全面變革動(dòng)員步驟1：測(cè)評(píng)與準(zhǔn)備為變革營(yíng)造環(huán)境高層統(tǒng)一意見(jiàn)高效的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)溝通計(jì)劃的制定與實(shí)施原有組織基礎(chǔ)架構(gòu)的評(píng)測(cè)高層變革表率推動(dòng)變革新工作技能與培訓(xùn)的確認(rèn)理順組織基礎(chǔ)架構(gòu)持續(xù)支持變革前沿引領(lǐng)變革新崗位工作技能的實(shí)施組織基礎(chǔ)架構(gòu)的建設(shè)86++戰(zhàn)略合作：共進(jìn)退團(tuán)隊(duì)：豐富的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)服務(wù)：真誠(chéng)的態(tài)度項(xiàng)目成功：管理提升=Thanks！中國(guó)xx公司流程梳理與優(yōu)化咨詢項(xiàng)目二期成果匯報(bào)目錄2. 流程二期項(xiàng)目的主要成果3. 流程二期項(xiàng)目成果實(shí)施方案流程梳理優(yōu)化項(xiàng)目目標(biāo)4. 附件：流程項(xiàng)目產(chǎn)出文檔項(xiàng)目目標(biāo)：根據(jù)xx的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)管理的需要，協(xié)助完善主要的管理流程和鋼鐵、原材料貿(mào)易、xx有色的主要業(yè)務(wù)流程，明確相關(guān)的管理信息需求，為xx全面規(guī)范和完善管理流程、業(yè)務(wù)流程，提高效率，防范風(fēng)險(xiǎn)，提升信息化水平，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)整體發(fā)展目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

xx流程梳理與優(yōu)化項(xiàng)目目標(biāo)回顧項(xiàng)目實(shí)施：第一階段：全面調(diào)研診斷，發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題，確定二期流程梳理和改進(jìn)的重點(diǎn)。第二階段：基于項(xiàng)目一期的調(diào)研，根據(jù)“整體規(guī)劃、分步實(shí)施”的方針，協(xié)助xx、xx股份和xx鋼鐵、原材料和有色改進(jìn)戰(zhàn)略與業(yè)績(jī)管理、計(jì)劃與預(yù)算管理、資金管理以及財(cái)務(wù)核算與管理報(bào)告管理流程。同時(shí)，協(xié)助xx鋼鐵、原材料和xx有色完善主要的貿(mào)易業(yè)務(wù)流程。調(diào)研診斷建立總體規(guī)劃訂立工作計(jì)劃流程設(shè)計(jì)重點(diǎn)深入收集數(shù)據(jù)流程測(cè)試責(zé)任主體、最佳實(shí)務(wù)監(jiān)控重點(diǎn)、信息傳遞項(xiàng)目工作安排選擇試點(diǎn)逐步推廣系統(tǒng)配套實(shí)施方案流程分析全面調(diào)研診斷問(wèn)題分析排序明確改進(jìn)方向明確流程定義建立總體模型制定改進(jìn)規(guī)劃制定下一步流程改進(jìn)計(jì)劃第一階段第二階段戰(zhàn)略管理體系業(yè)務(wù)流程信息系統(tǒng)xx管理架構(gòu)流程方面目前存在的主要問(wèn)題有：集團(tuán)內(nèi)各層級(jí)間、業(yè)務(wù)板塊間、部門(mén)間相互獨(dú)立，彼此分割的現(xiàn)象比較普遍，缺乏有效的銜接、信息共享的機(jī)制和流程，集團(tuán)整體協(xié)同效應(yīng)較低；集團(tuán)內(nèi)各層級(jí)、部門(mén)、板塊間信息不夠規(guī)范、不夠通暢的問(wèn)題比較普遍，矛盾比較突出，成為影響效率和風(fēng)險(xiǎn)控制的主要摯肘；內(nèi)、外貿(mào)易等領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)較高，但集團(tuán)目前尚缺乏完整的風(fēng)險(xiǎn)控制體系和管理流程；業(yè)務(wù)流程中，各板塊在市場(chǎng)研究與開(kāi)發(fā)、供應(yīng)商與客戶管理、分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)管理、價(jià)格管理和物流規(guī)劃等方面，流程普遍不夠健全、完善，業(yè)務(wù)信息比較分散，不能充分適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要；業(yè)務(wù)操作中的業(yè)務(wù)預(yù)算、業(yè)務(wù)審批、簽約、接貨、付款、收款、放貨和結(jié)算等操作程序不規(guī)范。xx流程梳理與優(yōu)化項(xiàng)目回顧－調(diào)研診斷問(wèn)題節(jié)選產(chǎn)生的影響：管理效率下降經(jīng)營(yíng)決策失誤信息質(zhì)量低下風(fēng)險(xiǎn)不易監(jiān)控整體價(jià)值難以提升削弱競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)信息化水平低項(xiàng)目二期范圍

根據(jù)目前與xx方面交流溝通，本次項(xiàng)目二期的范圍重點(diǎn)主要集中在集團(tuán)總部和xx股份xx鋼鐵、xx貿(mào)易和xx有色xx總部鋼鐵采購(gòu)原材料有色金融綜合、貨運(yùn)、京外、海外等主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品邯邢局等直屬投資企業(yè)分銷(xiāo)等鐵合金廠等證券、期貨等江鎢等主要業(yè)務(wù)、期貨等xx流程體系改進(jìn)的整體規(guī)劃戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略執(zhí)行戰(zhàn)略監(jiān)控戰(zhàn)略回顧體系規(guī)劃指標(biāo)制定投資管理資產(chǎn)管理人力資源管理規(guī)劃決策監(jiān)控評(píng)價(jià)固定資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)劃

崗位職責(zé)薪酬激勵(lì)招聘培訓(xùn)信息系統(tǒng)系統(tǒng)規(guī)劃系統(tǒng)實(shí)施系統(tǒng)維護(hù)用戶培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)管理信息管理資金管理計(jì)劃籌集運(yùn)用追蹤計(jì)劃與預(yù)算管理執(zhí)行監(jiān)控分析調(diào)整業(yè)績(jī)管理執(zhí)行監(jiān)控分析考核財(cái)務(wù)核算與管理報(bào)告制度體系財(cái)務(wù)稽核帳務(wù)管理管理報(bào)告業(yè)務(wù)流程結(jié)算收款放貨接貨付款簽約業(yè)務(wù)預(yù)算業(yè)務(wù)策劃

預(yù)算編制

目標(biāo)分解戰(zhàn)略導(dǎo)向的原則：xx的管理經(jīng)營(yíng)體系和流程必須適應(yīng)集團(tuán)的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，從加強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力的角度優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，從公司整體運(yùn)營(yíng)管理的角度構(gòu)架管理和業(yè)務(wù)流程框架體系；效率提升的原則；xx的管理經(jīng)營(yíng)體系和流程必須有助于提升管理經(jīng)營(yíng)的效率，從規(guī)范管理角度出發(fā)，明確各種業(yè)務(wù)類(lèi)型、名詞、業(yè)務(wù)口徑的定義，為提升業(yè)務(wù)管理效率提供基礎(chǔ)；風(fēng)險(xiǎn)控制的原則：xx的職能體系應(yīng)當(dāng)健全、流程中增加必要的環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)信息的全過(guò)程監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)操作中的重大風(fēng)險(xiǎn)，以便使xx在不同層級(jí)都能全面防范主要風(fēng)險(xiǎn)；協(xié)同增效的原則：集團(tuán)各部門(mén)、集團(tuán)和業(yè)務(wù)板塊、以及各業(yè)務(wù)板塊之間應(yīng)當(dāng)通過(guò)流程更緊密的銜接，克服壁壘和障礙，實(shí)現(xiàn)xx總體經(jīng)營(yíng)的協(xié)同增效；信息集中的原則：從信息集中管理的角度規(guī)范流程，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程前端、管理要求和財(cái)務(wù)核算和管理報(bào)告的高度統(tǒng)一xx流程體系改進(jìn)的原則在本項(xiàng)目中我們遵循如下基本原則：xx流程梳理與優(yōu)化項(xiàng)目的工作邏輯理解xx企業(yè)價(jià)值和發(fā)展戰(zhàn)略確定流程項(xiàng)目工作重點(diǎn)流程分析流程梳理與優(yōu)化方案設(shè)計(jì)實(shí)施方案建議支持xx發(fā)展戰(zhàn)略、提升xx企業(yè)價(jià)值是xx流程項(xiàng)目的最終目標(biāo)，所以理解xx的發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)價(jià)值是流程項(xiàng)目的起點(diǎn)。流程項(xiàng)目的梳理與優(yōu)化工作將以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)為中心，在前期診斷工作成果的基礎(chǔ)上，協(xié)助xx重點(diǎn)梳理和優(yōu)化影響xx戰(zhàn)略實(shí)施和企業(yè)價(jià)值提升的流程。針對(duì)上述分析中確定的重點(diǎn)管理流程和業(yè)務(wù)流程，明確流程現(xiàn)狀，分析影響流程績(jī)效的主要原因。對(duì)需要重點(diǎn)梳理和優(yōu)化的流程展開(kāi)工作，整理和設(shè)計(jì)流程圖以及配套流程文檔。對(duì)流程優(yōu)化方案提出包括實(shí)施條件、步驟以及配套措施等相應(yīng)的方案實(shí)施建議。明確xx業(yè)務(wù)組織模式xx貿(mào)易業(yè)務(wù)組織模式對(duì)于xx管理流程和業(yè)務(wù)流程的梳理與優(yōu)化有重大的影響，因此明確xx業(yè)務(wù)組織模式是本項(xiàng)目的重要準(zhǔn)備工作。風(fēng)險(xiǎn)管理核算與報(bào)告資金管理投資管理投資規(guī)劃投資決策實(shí)施監(jiān)控投資后評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理人力資源資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理流動(dòng)資產(chǎn)管理無(wú)形資