強企業(yè)倉庫管理制度

強企業(yè)倉庫管理制度

倉庫管理制度框架

倉庫管理制度

部

表

管操表門

單

倉

理作單傳

庫

遞

管

制流樣流

理

度程本程

制

XX有限公司

倉庫管理制度

目錄

一、倉庫管理制度

1、采購入庫管理

2、銷售出庫管理

3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理

4、緊急放行管理

S、商品贈送管理

6、內(nèi)部調(diào)撥管理

7、內(nèi)部領(lǐng)用管理

8、物資借用管理

9、維修、更換、退貨與返修管理

10、分倉庫管理

11、庫存管理

12.倉庫日常管理

13.庫存商品盤點管理

14、現(xiàn)場管理

二、流程

1、采購入庫流程

2、銷售出庫流程

3、商品贈送流程

4、內(nèi)部調(diào)撥流程

5、內(nèi)部領(lǐng)用流程

6、物資借用流程

7、維修、更換、退貨與返修流程

三、表單

1、預(yù)算清單

2、采購訂單

3、入庫單

4、模擬采購發(fā)票

5、銷售訂單

6、發(fā)貨單

7、送貨單

8、出庫單

9、模擬銷售發(fā)票

10、商品贈送預(yù)算清單

11、調(diào)撥申請單

12、調(diào)撥單

13、通常借用借條

14、檢測報告

15、過期銷售訂單管理費計算表

16、資金占用費計算表

四、表單流程

1、采購預(yù)算清單

2、采購訂單

3、入庫單

4、銷售預(yù)算清單

5、銷售訂單

6、發(fā)貨單

7、送貨單

8、出庫單

9、內(nèi)部調(diào)撥申請單

10、調(diào)撥單

11、商品檢測報告

五、部門倉庫管理職責(zé)

廣東新農(nóng)村

一、倉庫管理制度

為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品積壓與資

金浪費，特制定本制度，要求有關(guān)部門遵照執(zhí)行。

一、采購入庫管理：

1、商品采購要緊分為日常備貨采購與業(yè)務(wù)員要求采購備貨兩類。日常備貨采購指

商務(wù)部根據(jù)倉庫商品庫存與市場行情主動備貨，預(yù)算清單由商務(wù)下；業(yè)務(wù)員要求采購備

貨指業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售需要向商務(wù)部提出采購備貨，預(yù)算清單仍由商務(wù)下，但業(yè)務(wù)員務(wù)必

在預(yù)算清單紅聯(lián)簽字確認。

2、商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入采購訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“己錄”章,

然后由商務(wù)部主管負責(zé)對預(yù)算清單與采購訂單進行審核。

3、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的預(yù)算清單，才可辦理物資入庫手續(xù)。入庫時倉庫負

責(zé)清點實物數(shù)量，進行外觀驗收，同時要關(guān)注商品的價格、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與預(yù)

算清單一致，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有特殊，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒

絕入庫。

4、倉庫將實物清點入庫后，應(yīng)在實物上貼上標明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批

次的標簽。

5、倉庫根據(jù)核對無誤的采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單并打印，入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)

倉庫，一聯(lián)商務(wù)部，兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計。

6、倉庫負責(zé)編制、打印、報送入庫日、周、月報表。

7、倉庫每日及時配對入庫單、采購預(yù)算清單，并與入庫日報表核對無誤后一并報

送業(yè)務(wù)會計。

8、禁止虛開無實物的入庫單。

附件：采購入庫流程、采購預(yù)算清單傳遞流程、入庫單傳遞流程

二、銷售出庫管理

1、業(yè)務(wù)員在當日16：30之前填寫次日的銷售訂預(yù)算清單報送商務(wù)部輸單，并在公

司辦公自動化上輸入工作聯(lián)系單，銷售預(yù)算清單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一

聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。倉庫在當日按銷售預(yù)算清單提早備貨，辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)員在公

司辦公自動化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證貨物及時送達客戶。

2、業(yè)務(wù)員務(wù)必完好保管所有銷售預(yù)算清單，以便與財務(wù)與客戶結(jié)算、備查，否則

后果自負。

3、商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷售訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”，然

后由商務(wù)部主管對銷售訂單進行審核。

4、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的銷售預(yù)算清單，才可辦理物資出庫手續(xù)，并在預(yù)算

清單上加蓋“貨已發(fā)”章。商品出庫時要關(guān)注商品的價格、規(guī)格、型號與預(yù)算清單是否

一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有特殊，應(yīng)及時通知經(jīng)辦

人員改正，否則拒絕出庫，出庫時應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價的商品。

5、業(yè)務(wù)員務(wù)必在十天內(nèi)處理所下的訂單，假如處理不及時,公司將根據(jù)訂單金額

每天加收1%。管理費，統(tǒng)計樣表見附件：過期銷售訂單管理費統(tǒng)計表。

6、出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號務(wù)必與實物一致，如有特殊，應(yīng)及時

通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出走。

7、倉庫根據(jù)核對無誤的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)

業(yè)務(wù)會計（其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務(wù)會計，一聯(lián)倉庫與預(yù)算清單配對后

送交業(yè)務(wù)會計）、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價、稅額、價稅合計。

倉庫匯總當日發(fā)貨單后報業(yè)務(wù)會計進行核銷。

8、倉庫每天記帳，次日由業(yè)務(wù)會計負責(zé)打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、

一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會計，出走單上反映數(shù)量、采購進價；與發(fā)貨單配對，并負責(zé)將

出庫單送交倉庫、業(yè)務(wù)員。

9、如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后務(wù)必及時補辦各項手

續(xù)。

10、發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或者技服人員送達客戶簽收后交業(yè)務(wù)會計核銷。

11、倉庫務(wù)必嚴格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)貨，

違規(guī)操作造成的帳實不符等后果，由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。

12、商品出庫要遵循“先進先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟

缺失。

13、倉庫每日及時配對發(fā)貨單、銷售預(yù)算清單，核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。

14、編制、打印、報送發(fā)貨日、周、月報表。

15、禁止虛開無實物的出庫單。

附件：銷售出庫流程、銷售預(yù)算清單傳遞流程、銷售訂單傳遞流程、發(fā)貨單傳遞流

程、送貨單傳遞流程、出庫單傳遞流程

三、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理

由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售情況復(fù)雜多樣，特做如下規(guī)定：

1、企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷售需要申請銷售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從倉庫調(diào)用。

2、企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品務(wù)必貼上商品標簽標明商品編碼、名稱、

規(guī)格型號、批次。

3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務(wù)需要專門配備分開票機、保險箱。

4、企業(yè)產(chǎn)品推廣部內(nèi)勤人員業(yè)務(wù)上隸屬于財務(wù)部與倉庫，行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品

推廣部。

5、銷售商品時業(yè)務(wù)員負責(zé)填寫預(yù)算清單、收款、發(fā)貨，內(nèi)勤人員負責(zé)開票、輸入

銷售訂單。

6、企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶，同時開發(fā)票、收錢。直接銷

售樣品后，應(yīng)于當日到倉庫補辦商品出庫手續(xù)，并領(lǐng)取商品補充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣

品。

7、企業(yè)產(chǎn)品推廣部補辦出庫手續(xù)時應(yīng)根據(jù)銷售商品的標簽填寫預(yù)算清單的商品編

碼，名稱、規(guī)格型號，確保預(yù)算清單與實際銷售商品一致。

8、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售店面沒有的商品時，假如預(yù)先明白銷售時間，應(yīng)提早填寫

預(yù)算清單，通知內(nèi)勤人員輸入銷售訂單；假如是預(yù)先無法預(yù)知的銷售，客戶要求馬上提

貨，可先發(fā)貨再補辦出庫手續(xù)。

9、根據(jù)銷售時是否收錢與是否開發(fā)票可分為下列四種情況：

（I）款已收、票已開：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單與錢交內(nèi)勤人員核對清點，內(nèi)勤

人員在預(yù)算清單上加蓋“錢已收”章，再根據(jù)預(yù)算清單開票，在預(yù)算清單上加蓋“票已

開”章，假如是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上，假如

是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫提貨，倉

庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”

章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對、核銷。

（2）款已收、票未開：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單與錢交內(nèi)勤人員核對清點，內(nèi)勤

人員在預(yù)算清單上加蓋“錢已收”章；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預(yù)算

清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“己錄”章，倉庫

再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對、核銷。

（3）款未收、票己開：業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單，內(nèi)勤人員根據(jù)預(yù)算清單開票，并在

預(yù)算清單上加蓋“票己開”章，假如是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號碼

寫在預(yù)算清單上；假如是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員再將預(yù)

算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當天輸入所有銷售訂單，

在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)

算清單配對、核銷。

（4）款未收、票未開：業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單，經(jīng)部門主管審核批準后到倉庫提貨，

倉庫審核預(yù)算清單后發(fā)貨，業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并要求客戶在簽收單上簽字確認。

內(nèi)勤人員應(yīng)在當天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“己錄”章，倉庫再根據(jù)銷售

訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對、核銷。

10、內(nèi)勤人員每日編制銷售日報表，與現(xiàn)金、支票核對相符后交財務(wù)部，銷售日報

表一式三份，一份留底，一份交財務(wù)部核銷，一份交倉庫核銷。

附件：企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程

四、緊急放行管理

1、因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。

2、業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫銷售預(yù)算清單，提交部門經(jīng)理審批。

3、倉庫根據(jù)審批后的銷售預(yù)算清單，在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行”章，并手工

開具送貨單，送貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)客戶，一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。

4、業(yè)務(wù)員送貨后，取得經(jīng)客戶簽字確認的送貨單。

5、業(yè)務(wù)員務(wù)必在三天內(nèi)參照銷售出庫管理補辦銷售出庫手續(xù)。假如業(yè)務(wù)員沒有在

規(guī)定時間內(nèi)補辦出庫手續(xù)，公司將根據(jù)銷售金額按天加收1%。的資金占用費。

附件：物資借用流程

五、商品贈送管理

1、商品贈送包含采購贈送與銷售贈送。

2、采購贈送指公司采購商品時供貨商贈送商品給本公司；銷售贈送指本公司業(yè)務(wù)

員銷售商品給客戶時贈送商品給客戶。

3、商務(wù)收到供貨商提供的賄送清單時，登記采購贈送商品臺帳，并將臺帳與倉庫

提供的其他入庫單核銷，填寫預(yù)算清單，商品價格由商務(wù)部根據(jù)市場價確定，并輸入訂

單。

4、倉庫清點采購贈送商品入庫，并根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫單（一式四聯(lián)），一

聯(lián)倉庫、一聯(lián)商務(wù)、兩聯(lián)財務(wù)。

5、各部門、各業(yè)務(wù)員根據(jù)明年業(yè)務(wù)預(yù)算，于當年12月20日前制定出全年銷售贈

送商品預(yù)算，分小件銷售贈送商品預(yù)算與大件銷售贈送商品預(yù)算，經(jīng)部門經(jīng)理審核后報

總經(jīng)理審批。

6、業(yè)務(wù)員在批準的銷售贈送商品額度內(nèi)，根據(jù)下列權(quán)限辦理有關(guān)手續(xù)。對每次贈

送金額（含稅價）在50元下列（含50元）的由倉庫在預(yù)算額度內(nèi)審核操縱；對每次贈

送金額在50元以上200元下列（含200元）的由部門經(jīng)理審批；對每次贈送金額在200

元以上的由總經(jīng)理審批。

7、由于業(yè)務(wù)進展的需要超出本年度商品贈送額度的可申請漕加贈送額度，經(jīng)總經(jīng)

理批準后，通知倉庫增加贈送額度。

8、倉庫每月統(tǒng)計各業(yè)務(wù)員本年贈送商品報表，報表中注明各業(yè)務(wù)員本年贈送預(yù)算

額度、本年度已贈送商品額度、剩余贈送額度，報表一式三份，一份倉庫留底、一份業(yè)

務(wù)員、一份總經(jīng)理。

9、銷售贈送商品務(wù)必在預(yù)算清單單與出庫單自定義欄內(nèi)注明“贈送”字樣，出庫

單上務(wù)必輸入商品數(shù)量、單價、金額。

10、倉庫務(wù)必按月統(tǒng)計各業(yè)務(wù)員的銷售贈送商品清單報業(yè)務(wù)會計核算。

11＞銷售贈送其他程序參照銷售出庫管理

附件：商品贈送流程

六、內(nèi)部調(diào)撥管理

1、內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉與辦事處之間的調(diào)撥，原則上辦事處與辦事處之間不得辦

理調(diào)撥，特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)。

2、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式，調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢，填寫

調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方儲存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。

3、商務(wù)審核調(diào)撥申請單，調(diào)撥申請單輸入有誤的，通知調(diào)入方重新填寫；庫存商

品短缺的，參照采購入庫流程辦理采購入庫；審核無誤的根據(jù)調(diào)撥申請單填寫調(diào)撥預(yù)算

清單，并輸入調(diào)撥單。

4、倉庫審核調(diào)撥預(yù)算清單與調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出

方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。

5、調(diào)入方清點實物入庫，在調(diào)撥單上簽字確認。每隔一星期與倉庫核對調(diào)撥清單。

6、倉庫每日將調(diào)撥單與辦事處上報調(diào)撥單日列表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。

附件：內(nèi)部調(diào)撥流程、內(nèi)部調(diào)撥申請單傳遞流程、調(diào)撥單傳遞流程

七、內(nèi)部領(lǐng)用管理

1、內(nèi)部領(lǐng)用包含日常辦公用品的領(lǐng)用及辦公設(shè)備的領(lǐng)用。日常辦公用品領(lǐng)用指公

司各部門到辦公室領(lǐng)用日常辦公用品，辦公設(shè)備領(lǐng)用指公司各部門到倉庫領(lǐng)用辦公設(shè)備°

2、各部門務(wù)必根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及管理要求，制定全年的辦公用品與辦公設(shè)備

預(yù)算，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

3、日常辦公用品一次領(lǐng)用金額在100元下列（含100元）的，由部門主管在預(yù)算

額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元下列（含500元）的由部門經(jīng)理在預(yù)算

額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或者超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。

4、倉庫另建行政倉，核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負責(zé)采購，根據(jù)

采購清單輸入采購訂單，關(guān)聯(lián)生成入庫單，倉庫通過內(nèi)部調(diào)撥，將辦公用品調(diào)到行政倉,

具體操作參照采購入庫。每月辦公室根據(jù)各部門領(lǐng)用辦公用品清單輸入訂單，關(guān)聯(lián)生成

出庫單，具體操作銷售出庫流程

5、每月末辦公室編制各部門本月領(lǐng)用的日常辦公用品匯總表，提供業(yè)務(wù)會計記帳

與倉庫核對。

6、辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在100元下列（含100元）的，由部門主管在預(yù)算額

度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元下列（含500元）的由部門經(jīng)理在預(yù)算額

度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或者超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。

7、各部門應(yīng)建立在用設(shè)備的使用臺帳。

8、各部門領(lǐng)用辦公設(shè)備時應(yīng)填寫預(yù)算清單。

9、商務(wù)審核預(yù)算清單，填寫有誤的返回各部門，重新填寫，審核無誤的輸入訂單,

訂單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。

10、倉庫根據(jù)核對無誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單與出庫單，發(fā)貨單與出庫單一式四

聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會計。

11、其他出庫程序參照銷售出庫管理。

附件：內(nèi)部領(lǐng)用流程

八、物資借用管理

1、借用分銷售借用與其他借用。

2、銷售借用特指緊急放行出庫，務(wù)必通過部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批才可放行，并在

三天內(nèi)辦理核銷手續(xù)，參照緊急放行管理。

3、其他借用包含設(shè)備外借或者工具借用。

4、設(shè)備外借務(wù)必經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。外借時間在一

周內(nèi)的商品由部門主管審批；一個月內(nèi)的由部門經(jīng)理審批；一個月以上的由總經(jīng)理審批。

外借商品的遺失、損耗或者報廢由借用人員負責(zé)。

5、工具借用指維修與技服舒門常用工具的借用，由部門主管審批。借用人因崗位

調(diào)動或者離職時，務(wù)必歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或者報廢應(yīng)及時辦理出庫

手續(xù)，出庫時務(wù)必以舊換新，其他出庫手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。

6、倉庫對借用物資應(yīng)建立借用臺帳。

7、借條視同實物管理，丟失由責(zé)任人賠償。對超出借用期限的各類商品，倉庫務(wù)

必及時催辦手續(xù)，否則公司將按借用商品金額每日加收1%。資金占用費。對應(yīng)催而未催的

借條，公司對倉庫作相應(yīng)的處罰。

8、月末倉庫務(wù)必統(tǒng)計各部門各人員的借用清單。

9、借用人離職，務(wù)必經(jīng)倉庫審查后才可放行。

附件：物資借用流程

九、維修、退貨、更換、返修管理

業(yè)務(wù)員接到客戶通知，自己或者通知技服部人員對銷售商品初步診斷，然后將商品

送到維修部登記進行維修與質(zhì)量鑒定，維修部登記維修臺帳并填寫商品檢測報告。下面

可分為四種情況：

1、維修后返回客戶

(1)經(jīng)維修部維修后，商品可正常使用，維修部負責(zé)通知業(yè)務(wù)員。

(2)業(yè)務(wù)員到維修部領(lǐng)取商品，將商品返回給客戶。

2、更換商品管理

（1）經(jīng)維修部維修鑒定后，無法維修恢復(fù)正常使用的商品，業(yè)務(wù)員填寫紅字銷售

預(yù)算清單，同時填寫更換出庫商品預(yù)算清單，經(jīng)部門經(jīng)理審核批準。

（2）商務(wù)部根據(jù)審核批準后的預(yù)算清單，輸入訂單，沖回原銷售出庫訂單，辦理

更換出庫商品出庫手續(xù)。

（3）倉庫核對并清點退貨商品，與紅字銷售訂單核對無誤后關(guān)聯(lián)生成退貨單，并

辦理退貨手續(xù)，將退回商品入不良品庫。同時生成并打印更換出庫商品發(fā)貨單，與商品

一同交業(yè)務(wù)員。

（4）業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并將取得客簽字確認的發(fā)貨單送交業(yè)務(wù)會計。

（5）倉庫每日及時配對紅字預(yù)算清單與退貨單，與退貨列表核對無誤后一并報送

業(yè)務(wù)會計。

（6）業(yè)務(wù)會計將預(yù)算清單、發(fā)貨單、出庫單配對核銷、入賬。

3、退貨管理

（1）業(yè)務(wù)員編制紅字銷售預(yù)算清單報主管審批后，辦理退貨手續(xù)。

（2）在退貨過程中盡量應(yīng)避免商品包裝不全、有污跡、破舊等情況。

（3）退貨由維修部負責(zé)質(zhì)量鑒定。

（4）質(zhì)量鑒定后業(yè)務(wù)員負責(zé)將退貨商品送交倉庫入庫，合格商品退回總倉庫按正

常商品管理，不良品入應(yīng)不良品庫，并作明顯標識與正常商品隔離擺放。不良品的入庫

價格由商務(wù)部根據(jù)市場可變現(xiàn)價格制定，退貨缺失由責(zé)任人承擔(dān).

（5）倉庫應(yīng)核對并清點退貨商品，與紅字銷售訂單核對無誤后關(guān)聯(lián)退貨單，并辦

理退貨手續(xù)。

（6）業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶書面通知本公司實際收到的退貨商品名稱與數(shù)量，并取得對

方簽字確認手續(xù)。

（7）每日及時配對退貨清單、退貨單與紅字銷售預(yù)算清單，與退貨日報表核對無

誤后一并報送業(yè)務(wù)會計。

（8）退貨商品由原業(yè)務(wù)員負責(zé)處置，資金的占用額度參照《內(nèi)部考核制度》。

（9）采購?fù)素浬唐酚蓚}庫及時通知商務(wù)編制紅字采購訂單，然后倉庫根據(jù)審核過

的紅字采購訂單關(guān)聯(lián)紅字入庫單。

（10）每日及時配對紅字預(yù)算清單與退貨單，與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務(wù)

會計。

（11）退貨責(zé)任落實。退貨責(zé)任由維修部負責(zé)鑒定后交財務(wù)部處理，具體鑒定時間

在《工作聯(lián)系》單中規(guī)定。

①由于客戶原因造成的退貨，由業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)調(diào)，積極挽回這部份退貨缺失，退

貨缺失包含商品跌價缺失、來回運輸費與差旅費。

A.由于業(yè)務(wù)員沒有熟悉客戶需求造成的退貨，業(yè)務(wù)員承擔(dān)40%的缺失，公司承

擔(dān)60%的缺失；

B.由于客戶表述不清造成的退貨，業(yè)務(wù)員承擔(dān)2%缺失，公司承擔(dān)98%的缺失；特

殊情況上報總經(jīng)理審批后執(zhí)行；

C.由于技服人員工作失誤造成的退貨，技服人員承擔(dān)10%缺失，公司承擔(dān)90%缺

失。

②發(fā)貨發(fā)錯退回的，由責(zé)任人承擔(dān)全部缺失。

③運輸單位造成的，由運輸單位承擔(dān)全部缺失，包含來回運輸費、包裝費、人工整

理費、商品跌價與其他缺失費。

④因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨，由商務(wù)部根據(jù)合同追究供貨方責(zé)任。

業(yè)務(wù)員應(yīng)積極處理退貨的商品，以免造成退貨商品的呆滯、積壓。

4、商品返修管理

（1）商品返修包含通常返修與退貨返修。退貨返修指客戶退貨后，倉庫與商務(wù)聯(lián)

系供貨商的返修；通常返修指公司代客戶返修商品。

（2）通常返修由業(yè)務(wù)員負責(zé)將返修商品送到倉庫。

（3）倉庫收到返修商品時應(yīng)登記返修商品臺帳。

（4）商務(wù)負責(zé)與供貨商聯(lián)系，并將供貨商聯(lián)系地址提交倉庫。

（5）返修好的商品送達倉庫后，倉庫應(yīng)清點實物，進行外觀驗收，登記返修商品

臺帳，并于當天通知業(yè)務(wù)員。

（6）業(yè)務(wù)員收到倉庫通知后應(yīng)及時與客戶聯(lián)系，將返修商品及時送達客戶。

（7）業(yè)務(wù)員到倉庫提貨時倉庫應(yīng)登記返修商品臺帳，并手工開具送貨單（一式三

聯(lián)），客戶簽收返修商品后，業(yè)務(wù)員應(yīng)于當日將送貨單送交倉庫核銷。

附件：維修后返回流程、商品更換流程、退貨流程、商品返修流程、商品檢測報

告?zhèn)鬟f流程

十、分倉庫管理

1、分支機構(gòu)倉庫包含：奉化倉、寧海倉、北侖倉、鎮(zhèn)海倉、培訓(xùn)倉、維修倉與行政

倉七個分支機構(gòu)倉庫。由于辦公室負責(zé)管理日常辦公用品的采購領(lǐng)用，并負責(zé)記錄日常

收發(fā)帳，因此辦公室管理制度另行制定，下述制度不包含培訓(xùn)倉與行政倉。

2、各分倉庫應(yīng)嚴格按照公司要求記錄庫存商品帳。

3、分倉庫務(wù)必從總倉調(diào)貨，不得直接從其他供貨單位采購商品，分倉與分倉之間不

得直接調(diào)貨，分倉與分倉之間調(diào)貨務(wù)必要有總倉調(diào)貨指令方可執(zhí)行。

4、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式，分倉庫根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調(diào)

撥申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由分倉庫儲存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。

5、分倉庫調(diào)入商品時清點實物入庫，在調(diào)撥單上簽字確認。每隔一星期與總倉庫核

銷調(diào)撥清單。

6、分倉庫銷售商品時手工填寫銷售預(yù)算清單與出庫單,每星期匯總出庫單與銷售發(fā)

票，報公司倉庫與財務(wù)部記帳，潸后上報出庫單、銷售發(fā)票，造成倉庫管理混亂，公司

將予以處罰。

7、總倉庫根據(jù)分倉庫提供的銷售出庫單補輸銷售訂單，并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單與出庫

單，報公司財務(wù)部入帳。

8、分倉庫每日應(yīng)盤點庫存商品并向總倉庫報送庫存日報表。

9、總倉庫不定期對各分倉庫進行抽查盤點，賬實不符的予以通報處理。

十一、庫存管理

1、商務(wù)部應(yīng)根據(jù)市場情況、預(yù)測每種商品的最高存量與最低存量。對市場難以準

確把握的商品原則上實行零庫存管理辦法。對往年有銷量，而季節(jié)性供貨的商品，應(yīng)根

據(jù)銷售量確定一個最低與最高存晝。對低于最低存量或者超過最高存量的商品，倉庫要

及時報告商務(wù)部、財務(wù)部。

2、各分支機構(gòu)倉庫對低于最低存量或者超過最高存量的商品，要及時上報公司總

部倉庫，由商務(wù)審核調(diào)撥申請并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單，通知倉庫關(guān)聯(lián)有關(guān)單據(jù)后辦理實物

調(diào)撥。

3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報門市樣品庫存余額表。

十二、倉庫日常管理

1、物資進出倉庫，都務(wù)必嚴格辦理進出庫手續(xù)。

2、對待檢的物資作出明顯的標識以便追溯。

3、倉庫務(wù)必及時將日報、周報與月報表發(fā)送到倉庫共享文件夾中，及時向商務(wù)、

營銷中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉庫信息的有關(guān)部門與人員提供有關(guān)信息。

十三、庫存商品盤點管理

1、每日下班前倉庫應(yīng)對電腦、打印機等要緊庫存商品進行盤點，編制盤點表，并

與庫存帳面余額進行核對，帳實不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門處理。

2、月末由倉庫主管組織人員對所有庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與帳面余

額核對，帳實不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門處理。

3、年中與年終倉庫應(yīng)協(xié)同財務(wù)部與其他有關(guān)部門對公司庫存商品進行全面盤點，

編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門處

理。

4、盤點過程中應(yīng)對殘次冷背庫存商品做標簽，并隔離擺放。

5、對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理與總經(jīng)理審批后,

做帳務(wù)處理。

十四、現(xiàn)場管理

1、倉庫務(wù)必做到現(xiàn)場整潔有序，按先進先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按

客戶或者商品類別做好明顯標識（可使用標牌）。標牌上應(yīng)標明商品的名稱、編號、規(guī)格、

型號批次及收、發(fā)、存情況。

2、呆滯品、待處理品、不合格品務(wù)必與正常商品嚴格隔離，并做好醒目標識，并

由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門及時處置。

3、庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)

的責(zé)任。

本制度從2010年12月31日起執(zhí)行，往常有關(guān)規(guī)定同時廢止。

2010年12月3日

流程圖符號提示

業(yè)務(wù)流程

票據(jù)流程

業(yè)務(wù)或者操作員

表單

帳務(wù)處理

***有限責(zé)任公司

二、流程

一、采購入庫流程

二、銷售出庫流程

三、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程

款

款

款

款

丁一

-一

已

已

未

-未

收

收

收

-收

票

票

票

-票

己

未

已

-未

衣

開

開

開5

-

內(nèi)勤：清點現(xiàn)金、支

內(nèi)勒：清點現(xiàn)金、支內(nèi)勒：審核無誤后開主管：審核后在預(yù)算

票，審核無誤后開票

票，審核無誤后在預(yù)票并在預(yù)算清單上清單上簽字批準

并在預(yù)算清單上加

算清單上加蓋“款已加蓋“票已開”章

蓋“款己收”“票已

收”章

開”章

五、商品贈送流程

（一）銷售贈送

（二）采購贈送

四、內(nèi)部調(diào)撥流程

五、內(nèi)部領(lǐng)用流程

(-)日常辦公用品領(lǐng)用

（二）辦公設(shè)備領(lǐng)用

六、物資借用流程

（一）銷售借用流程：

（二）其他借用流程:

七、維修、更換、退貨與返修流程

<-）商品維修后返回流程

（二）商品更換流程

（三）退貨流程

1.銷售退貨流程

2.采購?fù)素浟鞒?/p>

（四）商品返修流程

1.客戶退貨返修流程

2.通常返修流程

客戶：清點簽收商品

***有限責(zé)任公司

三、表單

一、預(yù)算清單

預(yù)算清單編號：

供（需）方單位名稱：年月日

編

商品編號商品名稱單位數(shù)量單價稅率稅額價稅金額

號

合

計

交貨日期年月日付款日期年月日

供（需）方地址電話聯(lián)系人

實施人

荽注

簽單人:

地址：寧波市解放南路67-2號（寧波市外運大廈旁）郵編315010

總機：0574—87305055傳真/p>

維修熱線：87315176銷售熱線：87310103服務(wù)熱線：總機轉(zhuǎn)1

表

二、采購訂單

采購訂單

訂單編號：1------1日期：J

部11:11業(yè)務(wù)貝：11稅率：11

供貨單位:11備注：11

存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量數(shù)量：本幣單本幣金額本幣稅額稅額價稅合計

單位價

制單人：審核人：

表-2

三、入庫單

入庫單

入庫日期：匚入庫單號：1二訂單號：|1

倉庫：II部11：I口業(yè)務(wù)員：||

供貨單位：|-------備注：?1

存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額桎額價稅合計

制單人：審核人:

表-3

四、模擬采購發(fā)票

專用發(fā)票

發(fā)票類型：11開票日期：|11入庫單號：11

友泉節(jié)：1________1術(shù)灼郃1J:「庠：I________I

供貨單位：1----------------________________________1業(yè)務(wù)員：I

存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額稅額價稅合計

制單人:審核人:

表~4

五、銷售訂單

銷售訂單

銷售類型II日期：I-I訂單編號：|-------------1

和志,_______________,

銷售部門n業(yè)方貝：匚I機舉：I

客戶名稱：］備注:

存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額稅額價稅合計備注

制單人:審核人:

表?5

六、發(fā)貨單

發(fā)貨單

銷售類型:1------------------10期：II訂單編號-------------1

銷售部門：）——I業(yè)務(wù)員：II發(fā)貨單號：II

客戶名稱:II

倉庫:II備注:II

存貨編碼存貨片稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額稅額價稅公計備注

客戶簽收：日期:

制單人：審核人:

表-6

七、送貨單

送貨單

部門：編號:

存貨編號存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量銷售單價金額稅額價稅合計備注

合計

交貨日期：年月日客戶簽名：

購買單位地址：電話：

業(yè)務(wù)員簽名：

備注

制單人：審核人：

地址：寧波市解放南路67?2號（寧波市外運大廈旁）郵編315010

總機：057J87305055傳真/p>

維修熱線：87315176銷售熱線：87310103服務(wù)熱線：總機轉(zhuǎn)1

表-7

八、出庫單

出庫單

出庫類型出庫日期:1I出庫單號：II

部H：I）業(yè)務(wù)員：??發(fā)貨單號：??

客戶名稱：??

倉庫：I-I備注：??

存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單位進價稅金銷售成本價稅合計備注

（不含稅）（不含稅）

制單人：審核人:

表-8

九、模擬銷售發(fā)票

專用發(fā)票

銷

售類型

3號

號

地

址

發(fā)

號

帳

號

訂

號

業(yè)

員

稅

務(wù)務(wù)

率

稅

付

件

款條

倉庫存貨編號存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量無稅單價含稅單價無稅金額含稅金額

制單人：記眠人:審核人:

表?9

十、商品贈送預(yù)算清單：

商品贈送所有單據(jù)與銷售出庫相同，只是務(wù)必在備注欄中注明“贈送”字樣。

H^一、調(diào)撥申請單

調(diào)撥申請單編號：

調(diào)入方名稱:年月日

編

商品編號項目名稱單位數(shù)量單價稅率稅額價稅金額

號

4

計

調(diào)撥原因：

表-10

十二、調(diào)撥單

調(diào)撥單

單據(jù)號：1-------1日期：II轉(zhuǎn)出部門：II轉(zhuǎn)入部門:1--------------1

轉(zhuǎn)出倉庫fI轉(zhuǎn)入倉庫I出庫類別：I—I入庫類別I

經(jīng)手人：II備注：I1

存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額

制單人：II審核人:!二記帳人:!二I

表-11

十三、物資借用借條

通常借用借條

編號:

部門：

含稅出借

商品編號商品名稱單位數(shù)量金額歸還時狀況

單價原因

合計

出借人簽名：出借日期：

審批部門：審批人簽名：

歸還人簽名：歸還日期：

倉庫人員簽名：

備注

表?12

十四、商品檢測報告

商品檢測報告

編號:

部門:

商品編號商品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量退貨原因檢測狀況

退貨人簽名：退貨日期：

業(yè)務(wù)員簽名：退貨日期：

檢測人簽名：檢測日期：

倉庫簽名：收貨日期：

備注

表?13

十五、過期銷售訂單管理費計算表

過期銷售訂單管理費統(tǒng)計表

年月日

訂單編號商品編碼商品名稱規(guī)格型號數(shù)量單價金額業(yè)務(wù)員利率/天逾期天數(shù)管理費

1%)

1%)

1%)

1%)

1%)

1%)

合計1%)

制表人：審核人:

表一14

十六、資金占用費計算表

資金占用費統(tǒng)計表

年月日

商品編碼商品名稱規(guī)格型號數(shù)量單價金額業(yè)務(wù)員出借日歸還日期利率逾期口期資金占用費

合計

制表人：審核人:

表一15

廣東新農(nóng)村

四、表單流程

一、采購預(yù)算清單

1、制單：商務(wù)輸單人員

3、流程：商務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)員需求填寫采購預(yù)算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍、黃四

聯(lián)），并輸入采購訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，假如是業(yè)務(wù)員要求的采購，業(yè)務(wù)

員應(yīng)在采購預(yù)算清單上簽字，預(yù)算清單紅聯(lián)商務(wù)留底，其他三聯(lián)交倉庫；倉庫清點商品

到入庫后，在預(yù)算清單上加蓋“貨已收”章，并關(guān)聯(lián)生成入庫單；倉庫將預(yù)算清單、入

庫單配對后，藍聯(lián)留底，白、黃兩聯(lián)交業(yè)務(wù)會計記帳。

業(yè)務(wù)員：根據(jù)業(yè)務(wù)需要通知商務(wù)采購?商務(wù)輸單員：填寫采購預(yù)算清單，輸入訂單

業(yè)務(wù)員：簽字

預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。

二、采購訂單

1、制單：商務(wù)

3、流程：商務(wù)根據(jù)采購預(yù)算清單輸入采購訂單，并審核；倉庫根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生

成入庫單，采購訂單不打印。

三、入庫單

1、制單：倉庫

3、打印：倉庫

4、流程：倉庫清點實物，審核采購訂單后根據(jù)采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式

四聯(lián)），由倉庫負責(zé)將入庫單一聯(lián)送交倉庫，一聯(lián)送交業(yè)務(wù)員、一聯(lián)送交商務(wù)、一聯(lián)送

交業(yè)務(wù)會計，并負責(zé)打印。

倉庫：根據(jù)采購訂單關(guān)聯(lián)打印

入庫單（一式四聯(lián)）。

與采購訂單配對

四、銷售預(yù)算清單

1、制單：業(yè)務(wù)員

3、流程：業(yè)務(wù)員填寫銷售預(yù)算清單