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第1頁共1頁2024年出納會計工作職責例文1.負責全面管理庫存現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金，依據(jù)國家財會法規(guī)及公司財務制度的相關(guān)規(guī)定，精準高效地執(zhí)行公司日常資金結(jié)算業(yè)務。2.負責編制資金日報及每日資金余額表，確保數(shù)據(jù)的準確性和時效性。3.遵循日清月結(jié)的財務原則，每日或按既定周期（周、月、季）核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表一致性，確保財務數(shù)據(jù)的真實可靠。4.承擔日常銀行業(yè)務的辦理工作，包括但不限于銀行賬戶的開立、變更、注銷及銀行承兌匯票的辦理等，確保銀行業(yè)務的順暢進行。5.維護良好的銀行關(guān)系，管理銀行存款賬戶，及時收取并妥善保存銀行回執(zhí)單、對賬單等重要單據(jù)，確保財務資料的安全完整。6.負責發(fā)票的領(lǐng)購、保管、復核申請、開具及進項發(fā)票的認證工作，同時保管增值稅專票抵扣聯(lián)發(fā)票，并登記進銷項發(fā)票明細表，確保發(fā)票管理的規(guī)范有序。7.妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、印鑒章、網(wǎng)銀U盾等資金相關(guān)重要物品，確保其安全無虞、完整無缺，并做好相關(guān)記錄工作。8.負責出納崗位相關(guān)憑證資料的整理、傳遞及歸檔工作，確保財務檔案的有序管理和可追溯性。9.完成領(lǐng)導交辦的其他各項工作任務，確保工作的高效執(zhí)行和完成。2024年出納會計工作職責例文（二）管理公司各銀行賬戶，包括但不限于開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。同時，負責與銀行進行一般性的業(yè)務接洽，確保與銀行之間的合作關(guān)系順暢。負責執(zhí)行銀行結(jié)算業(yè)務，需按時且準確地核對各類銀行賬務，并及時清算未達賬項，以確保賬務的準確性和及時性。依據(jù)規(guī)定，負責購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)等財務工具，并需定期進行盤點登記，確保賬實相符、賬證相符，以維護公司的財務安全。密切關(guān)注公司資金狀況，確保資金收付的準確性和安全性，嚴禁開出空頭支票，以維護公司信譽和財務穩(wěn)定。負責審核批準的現(xiàn)金費用報銷工作，需認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的憑證，堅決拒絕辦理報銷手續(xù)，以維護公司的財務紀律和合規(guī)性。負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作，確保按時、準確地將資金發(fā)放到員工手中，以提高員工的滿意度和歸屬感。及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實相符，以維護公司的財務準確性和可信度?？刂茙齑娆F(xiàn)金限額，并妥善

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