政府和社會(huì)資本合作(PPP)-規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(編制大綱)

政府和社會(huì)資本合作（PPP）-規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

黨的十八大以來，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)成為推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)型的重大引擎，十八屆三中全會(huì)提出貫徹“允許社會(huì)資本通過特許經(jīng)營(yíng)等方式參與城市基礎(chǔ)設(shè)施投資和運(yùn)營(yíng)”的精神，深入推動(dòng)以預(yù)算改革、稅制改革以及財(cái)政改革為重點(diǎn)。在此基礎(chǔ)上，為了拓寬城鎮(zhèn)化建設(shè)融資渠道，完善財(cái)政投入及管理方式，加快轉(zhuǎn)變政府職能，國(guó)務(wù)院、財(cái)政部、發(fā)改委多次發(fā)文要求大力推廣政府與社會(huì)資本合作（PPP）模式。根據(jù)《財(cái)政部PPP模式操作指南》的要求，PPP項(xiàng)目的操作主要包括項(xiàng)目識(shí)別、項(xiàng)目準(zhǔn)備、項(xiàng)目采購、項(xiàng)目執(zhí)行和項(xiàng)目移交五個(gè)階段，共19個(gè)步驟。具體操作流程如下圖所示：項(xiàng)目識(shí)別階段中，分為4個(gè)步驟：項(xiàng)目發(fā)起、項(xiàng)目篩選、物有所值評(píng)價(jià)、財(cái)政承受能力論證。第一個(gè)步驟項(xiàng)目發(fā)起，需提供項(xiàng)目建議書；第二個(gè)步驟項(xiàng)目篩選，新建、改建項(xiàng)目需提供項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步實(shí)施方案、產(chǎn)出說明；存量項(xiàng)目需提供項(xiàng)目公共資產(chǎn)歷史材料、產(chǎn)出說明、初步實(shí)施方案；第三個(gè)步驟物有所值評(píng)價(jià)，需提供項(xiàng)目物有所值評(píng)價(jià)報(bào)告；第四個(gè)步驟財(cái)政承受能力論證需提供財(cái)政承受能力論證報(bào)告。項(xiàng)目準(zhǔn)備階段需提供項(xiàng)目實(shí)施方案；項(xiàng)目采購、項(xiàng)目執(zhí)行、項(xiàng)目移交階段具體材料見下表：PPP項(xiàng)目各階段需要的文件資料序號(hào)工作階段涉及文件1項(xiàng)目識(shí)別項(xiàng)目發(fā)起《項(xiàng)目建議書》2項(xiàng)目篩選新建、改建項(xiàng)目《新建、改建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》3《新建、改建項(xiàng)目初步實(shí)施方案》4《新建、改建項(xiàng)目產(chǎn)出說明》5存量項(xiàng)目《存量項(xiàng)目公共資產(chǎn)歷史材料》6《存量項(xiàng)目產(chǎn)出說明》7《存量項(xiàng)目初步實(shí)施方案》8物有所值評(píng)價(jià)《項(xiàng)目物有所值評(píng)價(jià)報(bào)告》9物有所值評(píng)價(jià)《財(cái)政承受能力論證報(bào)告》10項(xiàng)目準(zhǔn)備《項(xiàng)目實(shí)施方案》11項(xiàng)目采購資格預(yù)審《資格預(yù)審文件》12《資格預(yù)審公告》13《資格預(yù)審申請(qǐng)》14《資格預(yù)審評(píng)審報(bào)告》15項(xiàng)目采購文件包括但不限于：采購邀請(qǐng)、競(jìng)爭(zhēng)者須知、競(jìng)爭(zhēng)者資格、資信、業(yè)績(jī)證明文件、采購方式說明、政府對(duì)項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)的授權(quán)、實(shí)施方案的批復(fù)、項(xiàng)目相關(guān)審批文件、采購程序說明、響應(yīng)文件編制要求、提交相應(yīng)文件的截止時(shí)間、項(xiàng)目開啟時(shí)間和地點(diǎn)、強(qiáng)制擔(dān)保的保證金數(shù)額和形式、評(píng)審方法、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、政府采購政策要求、項(xiàng)目合同草案及其他法律文本，以及采購需求中的技術(shù)、服務(wù)要求及合同草案條款16項(xiàng)目響應(yīng)文件《競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告》17《采購文件》18《補(bǔ)遺文件》19《競(jìng)爭(zhēng)性磋商響應(yīng)文件》20《采購需求方案》21《采購需求方案評(píng)審報(bào)告》22談判與簽署合同《確認(rèn)談判備忘錄》23《項(xiàng)目合同》24《承繼項(xiàng)目合同補(bǔ)充合同》25項(xiàng)目執(zhí)行項(xiàng)目公司設(shè)立《項(xiàng)目公司設(shè)立文件》26融資管理《融資方案》27《履約保函》28績(jī)效監(jiān)測(cè)與支付《項(xiàng)目產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)季/年報(bào)》29《項(xiàng)目產(chǎn)出說明》30《修訂項(xiàng)目合同申請(qǐng)》31中期評(píng)估《項(xiàng)目中期評(píng)估》32項(xiàng)目移交移交準(zhǔn)備《移交補(bǔ)償方案》33性能測(cè)試《資產(chǎn)評(píng)估和性能測(cè)試方案》34績(jī)效評(píng)價(jià)《項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)》關(guān)聯(lián)報(bào)告：規(guī)劃展示館布展裝修工程PPP項(xiàng)目建議書規(guī)劃展示館布展裝修工程PPP項(xiàng)目可行性研究報(bào)告規(guī)劃展示館布展裝修工程PPP項(xiàng)目實(shí)施方案規(guī)劃展示館布展裝修工程PPP項(xiàng)目物有所值評(píng)價(jià)報(bào)告規(guī)劃展示館布展裝修工程PPP項(xiàng)目財(cái)政承受能力評(píng)價(jià)報(bào)告可行性研究報(bào)告大綱第一章總論 1.1規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目概況 1.1.1規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目名稱 1.1.2規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目性質(zhì) 1.1.3規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目建設(shè)單位 1.1.4可研報(bào)告編制單位 編制單位：北京智博睿投資咨詢有限公司1.1.5規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 1.1.6規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 1.1.7規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式 1.1.8規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 1.1.9投資規(guī)模和資金籌措方案 1.1.10規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制 1.2規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目建設(shè)單位概況 1.3編制依據(jù)、原則和范圍 1.3.1可研編制情況 1.3.2編制依據(jù) 1.3.3編制原則 1.3.4編制范圍 1.4可行性研究的結(jié)論 1.4.1基本結(jié)論 1.4.2項(xiàng)目建設(shè)的意義 1.4.3經(jīng)濟(jì)效益分析 1.4.4社會(huì)效益分析 1.4.5規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目PPP實(shí)施可行性 1.4.6社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 1.4.7風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論 1.4.8社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論 第二章規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目背景及必要性 2.1規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目建設(shè)背景 2.1.1政策背景 2.1.2規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目提出理由 2.1.3規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目采用PPP模式實(shí)施背景 2.2規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目建設(shè)的必要性 2.2.1是地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要 2.2.2是完善產(chǎn)業(yè)鏈條、保障區(qū)域可持續(xù)發(fā)展的需要 2.2.3是實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展的需要 第三章市場(chǎng)分析、銷售方案及風(fēng)險(xiǎn)分析 3.1規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)分析 3.1.1市場(chǎng)分析 3.1.2規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)分析 3.2產(chǎn)品營(yíng)銷計(jì)劃和策略 3.2.1規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目目標(biāo)市場(chǎng)選擇 3.2.2產(chǎn)品的銷售策略和銷售模式 3.2.3產(chǎn)品的銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 3.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 3.3.1生產(chǎn)能力與實(shí)際產(chǎn)量分析 3.3.2銷售和價(jià)格變化分析 3.3.3產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的分析 3.3.4投資風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 第四章建設(shè)條件與廠址選擇 4.1建設(shè)條件 4.1.1地理概況 4.1.2區(qū)位交通 4.1.3自然氣候 4.1.4經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平 4.2場(chǎng)址選擇 4.2.1選址原則 4.2.2選址方案 4.3規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目建設(shè)基礎(chǔ)條件 第五章規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目建設(shè)方案 5.1規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目總體規(guī)劃 5.2建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 5.2.1建設(shè)規(guī)模 5.2.2建設(shè)內(nèi)容 5.3產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 5.3.1規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式 5.3.2規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)鏈布局 5.4技術(shù)方案 5.4.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 5.3.2技術(shù)方案 5.5工程方案 5.5.1設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) 5.5.2工程設(shè)計(jì)原則 5.5.3工程設(shè)計(jì)方案 第六章總圖運(yùn)輸及公用工程 6.1總圖布置 6.1.1總圖布置方案要點(diǎn)及說明 6.1.2總圖布置方案 6.2運(yùn)輸 6.3公用工程 6.3.1給排水 6.3.2供電 6.3.3通風(fēng)與空調(diào) 6.3.4維修 6.3.5通訊設(shè)施 6.3.6道路及綠化 第七章節(jié)能、節(jié)水 7.1用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 7.1.1原則和標(biāo)準(zhǔn) 7.1.2規(guī)范和依據(jù) 7.2能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 7.3節(jié)能節(jié)水措施分析 7.3.1建筑節(jié)能 7.3.2工藝節(jié)能 7.3.3電氣節(jié)能 7.3.4暖通、動(dòng)力節(jié)能 7.3.5節(jié)水措施 7.4節(jié)能管理 7.5用能綜合評(píng)價(jià) 第八章環(huán)境保護(hù) 8.1環(huán)境保護(hù)執(zhí)行依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn) 8.1.1設(shè)計(jì)依據(jù) 8.1.2環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 8.1.3污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 8.2主要污染物排放分析 8.2.1建設(shè)期對(duì)環(huán)境的影響 8.2.2運(yùn)營(yíng)期對(duì)環(huán)境的影響 8.3規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目擬采取的主要環(huán)保措施 8.3.1建設(shè)期污染防治措施 8.3.2運(yùn)營(yíng)期污染防治措施 8.4環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論 第九章勞動(dòng)安全衛(wèi)生及消防 9.1勞動(dòng)安全衛(wèi)生 9.1.1設(shè)計(jì)依據(jù) 9.1.2勞動(dòng)安全 9.1.3職業(yè)衛(wèi)生 9.2消防安全 9.2.1設(shè)計(jì)主要依據(jù) 9.2.2消防原則及措施 第十章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 10.1企業(yè)組織 10.1.1企業(yè)組織形式 10.1.2企業(yè)管理 10.1.3規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目管理體制 10.2勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 10.2.1勞動(dòng)定員 10.2.2人員培訓(xùn) 第十一章招標(biāo)方案及實(shí)施進(jìn)度安排 11.1規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目招投標(biāo)方案 11.1.1概述 11.1.2招標(biāo)組織形式 11.1.3招標(biāo)方式 11.3規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 第十二章規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目投資估算與資金籌措 12.1投資估算 12.1.1估算依據(jù) 12.1.2估算條件 12.1.3估算范圍 12.1.4規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目建設(shè)投資構(gòu)成 12.1.5流動(dòng)資金 12.2資金籌措 12.3資金使用計(jì)劃 第十三章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 13.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)、范圍及假設(shè)條件 13.1.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)及范圍 13.1.2假設(shè)條件 13.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取 13.2.1計(jì)算期及生產(chǎn)負(fù)荷 13.2.2基準(zhǔn)收益率 13.2.3取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 13.2.4折舊和攤銷 13.2.5稅率 13.2.6公積金 13.3財(cái)務(wù)效益與費(fèi)用估算 13.3.1銷售收入估算 13.3.2生產(chǎn)總成本估算 13.3.3利潤(rùn)及利潤(rùn)分配 13.4財(cái)務(wù)分析 13.4.1財(cái)務(wù)盈利能力分析 13.4.2財(cái)務(wù)生存能力分析 13.5不確定性分析 13.5.1盈虧平衡分析 13.5.2敏感性分析 13.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 第十四章社會(huì)影響評(píng)價(jià) 14.1社會(huì)影響分析 14.2互適性分析 14.3社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析 14.4社會(huì)效益分析 14.5社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 第十五章規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目PPP模式可行性分析 15.1規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目物有所值分析 15.1.1規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目物有所值計(jì)算 15.1.2規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目物有所值評(píng)價(jià)結(jié)論 15.2財(cái)政可承受能力分析 15.2.1財(cái)政支出責(zé)任的識(shí)別和測(cè)算 15.2.2財(cái)政承受能力評(píng)估結(jié)論 第十六章規(guī)劃展示館布展裝修工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 16.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià) 16.1.1主要風(fēng)險(xiǎn) 16.1.2其它風(fēng)險(xiǎn)