T6流程-總體流程

T6流程存貨檔案（“提前期”即”周期“）物料清單（即BOM，生產部門，用量，損耗率，存放倉庫，版本號）銷售訂單（完工日期，發(fā)貨日期）MRP運算（運算倉庫范圍，運算日期，單據(jù)范圍）確認計劃，并下達計劃生產流程委外流程采購流程銷售流程應收與收款流程應付與付款流程固定資產管理流程成本核算流程——總覽——1-1，存貨檔案--基本頁1）存貨編碼2）存貨名稱3）規(guī)格4）存貨分類5）計量單位6）存貨屬性（外購，自制，委外，生產耗用，銷售）7）是否質檢1-2，存貨檔案--成本頁1）計價方式（選擇移動平均法）2）主要供應商（外加工的物料一定要填，其他物料可不填）2）默認倉庫（按材料存放倉庫選擇）3）同步BOM倉庫（選是）1-3，存貨檔案--控制頁1）入庫超額上限（百分比）2）出庫超額上限（百分比）1-4，存貨檔案--計劃頁1）固定批量（采購最小采購量或者倉庫最新領用量）2）固定提前期（采購周期或者生產周期）3）是否合并需求（打勾）2，物料清單（BOM）1）部門2）是否默認成本BOM（選是）3）版本號（表頭）：根據(jù)需要來填寫，若此產品只有一個BOM，則不需要填版本號，如果此產品有多個BOM，則需要填寫版本號用來區(qū)別不同的用料。4）版本號（表體）：根據(jù)需求選擇子件的版本5）基本用量分子和基本用量分母：分子除以分母則為該物料的用量。6）損耗率7）存放倉庫：選擇該物料的存放倉庫3，銷售訂單1）銷售類型：大貨銷售，試產，其他。。。2）訂單日期3）稅率4）版本號：選擇產品BOM的版本號5）預計發(fā)貨日期：此日期可用于發(fā)貨到期提醒6）預計完工日期：此日期用于開工日期的推算7）含稅單價：若是國外訂單，則稅率寫0，單價仍然填在此處4，MRP運算1）運算開始日期：當天2）運算結束日期：以所選單據(jù)中最晚的完工日期為準3）MRP過程查看5-1，確認生產計劃，下達生產訂單1）確認生產部門2）按系統(tǒng)提供的日期安排生產，或者按實際需要調整計劃開工日期3）根據(jù)需要判斷是否要合并相同物料的需求4）可調整核定數(shù)量5）核對無誤后審核計劃6）下達生產訂單，審核生產訂單5-2，確認采購計劃，生成請購單1）檢查需求日期2）根據(jù)需要判斷是否要合并相同物料的需求3）可調整核定數(shù)量4）核對無誤后審核計劃5）生成請購單，審核請購單5-3，確認委外計劃，下達委外訂單1）檢查需求日期2）根據(jù)需要判斷是否要合并相同物料的需求3）可調整核定數(shù)量4）核對無誤后審核計劃5）下達委外訂單，審核委外訂單6-1，生產流程6-2，生產備料1）可按生產訂單分析備料2）按預計開工日期備料6-3，生產領料1）選擇領料倉庫后，選擇生產訂單號，選擇生產訂單，選擇出入庫類別，填入實際領料數(shù)量2）保存并審核注意：若生產過程中出現(xiàn)料費并屬于可退貨范疇，可做紅字材料出庫單，選擇退回倉，選擇生產訂單號，勾上“執(zhí)行完未關閉的顯示”，選擇原來領料的生產訂單，確定后輸入負數(shù)表示退回倉庫。然后采購直接填寫退貨單，倉庫根據(jù)采購的退貨單生產紅字采購入庫單將物料退回給供應商若生產過程中出現(xiàn)工費并屬于不可退貨范疇，同上將物料退回倉庫，倉庫定期做其他出庫單將其處理掉6-4，完工后質檢1）在生產模塊中，根據(jù)生產訂單生成“生產檢驗單”，操作方法與采購檢驗單相似6-5，質檢合格后入庫1）根據(jù)生產檢驗單生成“產成品入庫單”（注意:半成品的入庫也是用“產成品入庫單”）2）選擇入庫類型：半成品入庫或產成品入庫3）修改實際入庫數(shù)量4）保存并審核注意：生產訂單入庫完成后將自動關閉，關閉后的訂單無法再進行相關出入庫操作。8-1，采購流程--生成采購訂單1）選擇請購單生成采購訂單2）選擇供應商3）檢查采購數(shù)量4）填寫含稅單價和稅率5）確認到貨日期6）審核采購訂單8-2，生成采購到貨單1）通過采購訂單生成到貨單2）修改到貨數(shù)量，保存即可無需審核待檢驗后，根據(jù)不合格處理單生成退貨單8-3，生產采購檢驗單1）輸入合格數(shù)量2）審核檢驗單3）處理不合格數(shù)量8-4，生成采購入庫單1）在庫存管理中，選擇到貨單，過濾出未入庫的到貨單并選擇，勾上顯示表體，選擇倉庫，確定2）生成采購入庫單后，審核8-5，生成采購發(fā)票1）根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票（有普通發(fā)票和專用發(fā)票可選）2）保存并結算8-6，采購相關報表查詢1）采購訂單列表：可查詢某個時間段內采購訂單的到貨及入庫情況2）采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表：可自行選擇統(tǒng)計條件并統(tǒng)計采購訂單的到貨及入庫情況3）采購訂單預警和報警表：可查詢某個時間段內，采購訂單的到期預警和逾期情況4）未完成業(yè)務明細表：可查詢未完成采購流程的單據(jù)，采購流程以發(fā)票結算作為完成標準5）在途貨物余額表：可查詢本期結算的物料金額6）采購資金比重分析表7）采購不合格品原因分析表7-1，委外流程--審核委外訂單1）檢查委外商是否正確，選擇部門和業(yè)務員，填寫加工單價2）保存并審核委外訂單7-2，委外備料1）可按委外訂單分析備料2）按預計開工日期備料7-3，委外發(fā)料1）根據(jù)委外訂單生成“委外材料出庫單”2）選擇出庫類別，選擇部門，填寫實際發(fā)料數(shù)量3）保存并審核7-4，委外入庫前質檢1）根據(jù)委外訂單生成委外檢驗單，操作同采購檢驗單7-5，委外檢驗合格后入庫1）根據(jù)委外檢驗單生成委外入庫單2）選擇入庫類別“外加工入庫”3）保存并審核7-6，委外發(fā)票1）根據(jù)委外入庫單生成委外發(fā)票2）可根據(jù)委外訂單的用料損耗或入庫合格率修改發(fā)票金額，最終將以發(fā)票的未稅單價計算委外成品的成本，對賬金額也以發(fā)票金額為準3）保存后結算，結算后委外訂單將自動關閉7-7，月底委外核銷結算1）委外核銷結算必須等“委外材料出庫單”，記賬后方可操作，作用是結算委外入庫成本（包括材料費，加工費）7-7，委外相關報表查詢1）委外訂單列表：查詢某個時間段的委外訂單情況和入庫情況2）委外訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計表：查詢某個時間段的委外訂單入庫與未入庫量已經付款情況3）委外訂單材料使用情況表：查詢發(fā)出材料的使用情況及余額4）委外核銷報表：查詢本月委外材料的核算情況5）委外不合格品原因分析表6）委外訂單完成情況：可查詢委外訂單完工率，完工期限，用料差異等9-1，銷售流程1）根據(jù)銷售訂單生成發(fā)貨單2）填寫實際發(fā)貨數(shù)量3）保存并審核注意：若發(fā)生客戶退貨，可根據(jù)發(fā)貨單生成退貨單，然后倉庫根據(jù)退貨單生產紅字銷售出庫單，出庫類別選擇銷售退貨9-2，銷售出庫1）根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單2）選擇出貨倉庫：成品倉；選擇出庫類別：銷售出庫3）保存并審核9-3，銷售發(fā)票

1）根據(jù)發(fā)貨單生成銷售發(fā)票（普票或發(fā)票）2）可根據(jù)實際對賬情況填寫開票數(shù)量和金額，發(fā)票金額決定應收款金額。3）保存并復核注意：若發(fā)生退貨情況可根據(jù)退貨單生成紅字發(fā)票，紅字發(fā)票將產生負數(shù)應收款13-1，成本核算流程（一）~（二）一、注塑部核算1）采購入庫記賬，注塑領料記賬2）注塑部成本核算3）分配注塑部成本4）注塑入庫記賬二、噴油部核算1）噴油領料記賬2）噴油部成本核算3）分配噴油部成本4）噴油部入庫記賬13-2，成本核算流程（三）~（四）三、委外加工核算1）委外發(fā)料記賬2）委外核銷結算3）委外入庫記賬四、組裝部核算1）組裝領料記賬2）組裝部成本核算3）分配組裝部成本4）組裝部入庫記賬13-3，成本核算流程（五）~（六）五、單件包裝核算1）單件包裝領料記賬2）單件包裝成本核算3）分配單件包裝成本4）單件包裝入庫記賬六、內包裝部核算1）內包裝領料記賬2）內包裝部成本核算3）分配內包裝成本4）內包裝入庫記賬13-4，成本核算流程（七）~（八）七、外包裝核算1）外包裝領料記賬2）外包裝成本核算3）分配外包裝成本4）外包裝入庫記賬八、銷售成本核算1）銷售出庫記賬演講完畢，謝謝觀看！內容總結T6流程。6）存貨屬性（外購，自制，委外，生產耗用，銷售）。1）計價方式（選擇移動平均法）。2）主要供應商（外加工的物料一定要填，其他物料可不填）。2）默認倉庫（按材料存放倉庫選擇）。3）同步BOM倉庫（選是）。1）入庫超額上限（百分比）。2）出庫超額上限（百分比）。1）固定批量（采購最小采購量或者倉庫最新領用量）。2）固定提前期（采購周期或者生產周期）。3）是否合并需求（打勾）。2）是否默認成本BOM（選是）。