2024年公司物資采購管理制度模版（三篇）

第3頁共3頁2024年公司物資采購管理制度模版第一章總則第一條為規(guī)范公司物資采購流程，強(qiáng)化內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)經(jīng)營，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，特制定本規(guī)定。第二條公司日常生產(chǎn)所需的原料、主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均受本制度約束。第三條零星物資的采購，若采取費(fèi)用報(bào)銷或直接付款方式，不適用本制度。第四條固定資產(chǎn)的購置，遵循本制度執(zhí)行。第二章物資采購規(guī)定第五條物資采購實(shí)行分類管理。原糧采購由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)，輔助材料、包裝物由倉儲(chǔ)部采購，修理用備件及后勤物資、辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)。特殊情況經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可指定專人進(jìn)行專項(xiàng)采購。第六條所有采購人員需掌握市場動(dòng)態(tài)，準(zhǔn)確預(yù)測供應(yīng)變化，確保采購物資質(zhì)量合格、價(jià)格合理、供貨及時(shí)。第七條實(shí)施合同管理，物資采購原則上需與供應(yīng)商簽訂合同，明確供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、付款方式、供貨方式及違約責(zé)任等。否則，由此造成的損失由采購人員承擔(dān)。第八條推行比價(jià)采購，確保采購物資價(jià)格低廉且質(zhì)量優(yōu)良。大宗物資采購建議采用招標(biāo)投標(biāo)方式。第九條實(shí)施采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對(duì)采購物品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。如因失職導(dǎo)致偽劣產(chǎn)品采購，采購人員需承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。同時(shí)，禁止采購人員接受回扣。如有發(fā)現(xiàn)，除追回全部回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)嚴(yán)重程度進(jìn)行嚴(yán)肅處理。第三章物資入賬及付款程序第十條采購物資到貨后，采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定辦理入庫手續(xù)，具體如下：1.原糧入庫，由磅房辦理，打印電子入庫單，信息錄入系統(tǒng)。2.輔助材料、包裝物由倉庫保管員辦理收庫，填寫三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交供應(yīng)商用于入賬。3.五金電器、修理用備件由五金庫保管員辦理入庫。4.采購人員需詳細(xì)填寫采購物資入賬單，注明物資名稱、數(shù)量、金額、供應(yīng)商等信息。流程如下：經(jīng)辦人填寫入賬單→保管員確認(rèn)收貨并簽字→部門經(jīng)理審核→會(huì)計(jì)審核入賬單合法性→總經(jīng)理批準(zhǔn)入賬→財(cái)務(wù)掛賬，作為日后付款依據(jù)。第十一條通常采取先入賬后付款的制度，特殊情況需預(yù)付款的，須經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理預(yù)付款手續(xù)。第十二條采購付款實(shí)行審批制度，采用入賬和簽批付款分離的管理方式，具體流程如下：1.所有采購需先完成入賬手續(xù)，方可申請(qǐng)付款審批，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕付款。2.申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由出納辦理匯款。3.需預(yù)付款的部門，直接填寫申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)后可先辦理匯款，財(cái)務(wù)部掛賬，待物資到貨后再由經(jīng)辦部門辦理入賬手續(xù)沖賬。第四章附則第十三條本制度自發(fā)布之日起生效，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第十四條本制度自年月日起正式實(shí)施。2024年公司物資采購管理制度模版（二）第一章總則第一條為更好地規(guī)范公司物資采購流程，強(qiáng)化內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，以確保持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)經(jīng)營，特依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定本規(guī)定。第二條本制度適用于公司日常生產(chǎn)所需的原料、主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等采購活動(dòng)。第三條針對(duì)費(fèi)用報(bào)銷及零星物資的直接付款采購，不適用本制度。第四條公司固定資產(chǎn)的購置遵循本制度的規(guī)范。第二章物資采購規(guī)定第一條物資采購采取歸口管理，輔助材料和包裝物由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)，物資及辦公用品由人事行政部負(fù)責(zé)。如有特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可指定專人進(jìn)行專項(xiàng)采購。第二條所有采購人員需掌握市場動(dòng)態(tài)，準(zhǔn)確預(yù)測供應(yīng)變化，確保采購物資質(zhì)量合格，價(jià)格合理，供貨及時(shí)。第三條實(shí)施合同管理，采購?fù)ǔＰ枧c供應(yīng)商簽訂合同，明確供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款支付方式、供貨方式及違約責(zé)任等。否則，由此造成的損失由采購人員承擔(dān)。第四條推行比價(jià)采購，確保采購物資價(jià)格低廉且質(zhì)量優(yōu)良。第五條采購人員對(duì)采購物品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。如因失職導(dǎo)致偽劣產(chǎn)品采購，采購人員需承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。同時(shí)，禁止采購人員接受回扣。若發(fā)現(xiàn)此類行為，除追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)嚴(yán)重程度進(jìn)行嚴(yán)肅處理。第三章物資入賬及付款程序第一條采購物資到貨后，采購人員應(yīng)按規(guī)辦理入庫手續(xù)。第二條采購付款一般遵循先入賬后付款原則。特殊情況需預(yù)付的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可辦理預(yù)付款手續(xù)。第三條采購付款實(shí)行審批制度，采取入賬和簽批付款分離的管理方式，具體流程如下：1.采購人員需先完成入賬手續(xù)，方可申請(qǐng)付款審批，否則財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕付款。2.付款申請(qǐng)需由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理匯款。3.需預(yù)付款的部門，直接填寫申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后可先辦理匯款，財(cái)務(wù)部掛賬，待物資到貨后再由經(jīng)辦部門完成入賬手續(xù)沖賬。第四章附則本制度自發(fā)布之日起生效，由人事行政部負(fù)責(zé)解釋。具體生效日期為年月日。2024年公司物資采購管理制度模版（三）機(jī)物料入庫及賬務(wù)管理一、機(jī)物料入庫流程1.采購的機(jī)物料到達(dá)倉庫后，業(yè)務(wù)員需立即通知倉庫進(jìn)行接貨，并協(xié)同倉庫管理員及使用部門共同對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收。一旦發(fā)現(xiàn)任何問題，應(yīng)立即處理。2.若采購物資在入庫前因質(zhì)量或規(guī)格型號(hào)不符需退貨，業(yè)務(wù)員需填寫《物資退貨通知單》，并經(jīng)分管副總簽批后，方可辦理退貨手續(xù)。3.驗(yàn)收合格的機(jī)物料應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)。業(yè)務(wù)員需通過微機(jī)錄入《材料入庫單》，并打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫管理員及使用部門驗(yàn)收簽字確認(rèn)。其中，若庫存計(jì)劃由倉庫管理員直接提報(bào)，則該《材料入庫單》需經(jīng)生產(chǎn)部主管簽字；若由分場（車間）提報(bào)，則需經(jīng)其部門主管簽字。4.《材料入庫單》的保存與流轉(zhuǎn)：白聯(lián)由倉庫留存，黃聯(lián)送交財(cái)務(wù)部審核，紅聯(lián)則由業(yè)務(wù)員附《入賬審批單》及購貨憑證，經(jīng)分管副總審核、總經(jīng)理簽批后，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部入賬。5.財(cái)務(wù)部對(duì)采購物資的入賬進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保入庫單與購貨憑證相符。如發(fā)現(xiàn)價(jià)格或費(fèi)用存在問題，財(cái)務(wù)部將不予辦理入賬手續(xù)，并向總經(jīng)理報(bào)告處理。6.生產(chǎn)部門在領(lǐng)用機(jī)物料過程中，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)退庫并報(bào)告分管副總。采購部門將根據(jù)實(shí)際情況提出退貨、索賠或處罰等意見，并辦理相關(guān)退貨手續(xù)。7.對(duì)于因質(zhì)量問題或庫存調(diào)劑需退貨的采購入庫物資，業(yè)務(wù)員需錄入紅字《材料入庫單》，經(jīng)倉庫管理員核對(duì)簽字及分管副總簽批后，到財(cái)務(wù)部辦理沖賬和出門手續(xù)。二、外協(xié)新制品加工及維修管理1.外協(xié)新制品的加工需求由使用部門提報(bào)計(jì)劃，并附上維修單及相關(guān)技術(shù)要求（圖紙）。經(jīng)機(jī)物料倉庫簽字確認(rèn)后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)辦理。對(duì)于機(jī)配件的出廠維修，需在門衛(wèi)處做好進(jìn)出廠登記。2.外協(xié)新制品及維修完成后，其入庫、出庫流程與機(jī)物料采購入庫、出庫程序相同。三、機(jī)物料出庫及庫存管理（一）機(jī)物料出庫管理1.機(jī)物料的出庫需由領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》一式兩聯(lián)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批后到倉庫領(lǐng)料。倉庫管理員留存一聯(lián)作為發(fā)料依據(jù)，并復(fù)查銷卡、微機(jī)錄入出庫單。另一聯(lián)則由倉庫管理員填寫價(jià)格后返回分場進(jìn)行內(nèi)部消耗核算。2.使用部門領(lǐng)用一般維修配件、生產(chǎn)用材料時(shí)，需經(jīng)分場（車間）主管或副職簽批；而整臺(tái)（套）器材、技術(shù)改造專件、容器等的領(lǐng)用，則需經(jīng)生產(chǎn)副總簽批。3.倉庫管理員需嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度。對(duì)于生產(chǎn)部門維修領(lǐng)用的配件、器材、軸承、膠帶、工具及非一次性投入使用的材料等，一律實(shí)行以舊換新。4.機(jī)物料的銷售出庫由營銷部業(yè)務(wù)員通過微機(jī)錄入《銷售出庫單》，并加收管理費(fèi)（近途____%，遠(yuǎn)途____%）。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核打印，同時(shí)收取款項(xiàng)并開具發(fā)票，辦理出庫手續(xù)。出門聯(lián)需經(jīng)分管副總簽字后方可放行。（二）機(jī)物料庫存管理1.機(jī)物料的庫存應(yīng)根據(jù)使用性質(zhì)分為零庫存和定額庫存進(jìn)行嚴(yán)格控制。2.對(duì)于能在本市區(qū)采購到且非生產(chǎn)急需的物料（如工具、材料、雜品等），實(shí)行隨用隨買的零庫存策略。3.對(duì)多機(jī)臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備常用的易損配件、器材實(shí)行定額庫存制度，按一周的用量進(jìn)行核定。當(dāng)庫存低于一周用量時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)庫。對(duì)于單機(jī)臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備的易損配件，則按最低庫存限量進(jìn)行管理，即用一個(gè)補(bǔ)一個(gè)。4.加強(qiáng)庫存賬齡管理，確保一般庫存物料的賬齡不超過兩個(gè)月。對(duì)于超過規(guī)定賬齡的物資需進(jìn)行分析處理，屬不正常庫存的應(yīng)及時(shí)調(diào)劑。5.財(cái)務(wù)部需加強(qiáng)對(duì)物資賬務(wù)的監(jiān)督管理，每月定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)。如發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況，必須查明原因并及時(shí)處理。月末時(shí)由財(cái)務(wù)部按盤存日期結(jié)賬并出具盤存表。6.對(duì)于因分場（車間）、部門計(jì)