2024年出納每日工作計(jì)劃樣本（四篇）

第2頁(yè)共2頁(yè)2024年出納每日工作計(jì)劃樣本一、常規(guī)職責(zé)：1`與銀行各科室保持有效溝通，確保高效執(zhí)行上級(jí)分配的各項(xiàng)任務(wù)；2`確保員工報(bào)銷的費(fèi)用得以迅速、公正地處理；3`確保公司收入的及時(shí)收回，出具收據(jù)，即時(shí)存入銀行，避免出現(xiàn)坐支現(xiàn)金情況；4.每月初進(jìn)行銀行對(duì)賬，獲取最新的銀行對(duì)賬單；5.每月初按時(shí)編制資金狀況表；6.精確執(zhí)行工程款支付，房款收入的管理以及發(fā)票的打印工作；7.細(xì)致入微地進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證的編制；8.每季度初準(zhǔn)時(shí)從銀行獲取利息清單；9.每月初從銀行獲取稅務(wù)單據(jù)；10.依據(jù)會(huì)計(jì)提供的數(shù)據(jù)，按時(shí)發(fā)放員工工資及其它應(yīng)發(fā)款項(xiàng)；11.每月初編制并完成公積金匯繳單，確保員工公積金的支付。二、額外任務(wù)：1、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理與結(jié)算規(guī)定，每日精確核對(duì)現(xiàn)金與日記賬，一旦發(fā)現(xiàn)差異，立即調(diào)查并妥善處理，每月按銀行對(duì)賬單進(jìn)行對(duì)賬，制作未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表；2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)流程，嚴(yán)密審核支付憑證（需有經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、審批人簽字），對(duì)不符合規(guī)定的憑證拒絕支付；3、配合公司發(fā)展需求，協(xié)助部門(mén)主管開(kāi)設(shè)銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶；4.根據(jù)記賬憑證，每筆收支后在憑證上簽字并蓋章，注明“已收”或“已付”，確保合法準(zhǔn)確、手續(xù)完整、單證齊全；5.按照規(guī)定準(zhǔn)確填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算工具；6.妥善保存相關(guān)印章、票據(jù)，妥善處理會(huì)計(jì)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等資料的整理與歸檔；7.定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作進(jìn)展；8.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)安排的其他相關(guān)工作。2024年出納每日工作計(jì)劃樣本（二）作為公司的出納，我深刻認(rèn)識(shí)到履行好本職工作的重要性，同時(shí)亦需致力于為公司節(jié)省每一筆開(kāi)支，并高效完成上級(jí)分配的各項(xiàng)任務(wù)。財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理以及深化財(cái)務(wù)知識(shí)教育方面扮演著至關(guān)重要的角色。為確保財(cái)務(wù)工作既有長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，又兼顧短期安排，使其在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中發(fā)揮更大效能，特此制定____年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃如下：一、強(qiáng)化財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)專業(yè)能力提升組織全體財(cái)務(wù)人員積極參與上級(jí)舉辦的各類專業(yè)培訓(xùn)，旨在提高團(tuán)隊(duì)對(duì)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則體系框架的認(rèn)知與掌握，確保每位成員能夠精準(zhǔn)理解新準(zhǔn)則的精髓與要點(diǎn)，并熟練運(yùn)用其進(jìn)行賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，從而不斷提升自身的業(yè)務(wù)水平。二、深化預(yù)算管理，探索基層學(xué)校預(yù)算規(guī)律緊密遵循上級(jí)財(cái)政部門(mén)的指導(dǎo)方針，深入分析并總結(jié)大口徑預(yù)算工作的內(nèi)在規(guī)律，以增強(qiáng)預(yù)算工作的前瞻性、民主性和科學(xué)性。精心編制年度預(yù)算，力求貼近學(xué)校實(shí)際運(yùn)行情況，確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和可執(zhí)行性。三、規(guī)范資金管理，提升財(cái)務(wù)運(yùn)作效率1.依據(jù)最新制度與準(zhǔn)則，結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，開(kāi)展精準(zhǔn)的業(yè)務(wù)核算工作，確保財(cái)務(wù)工作的嚴(yán)謹(jǐn)性與規(guī)范性。2.在做好本職工作的基礎(chǔ)上，積極協(xié)調(diào)與校內(nèi)其他部門(mén)的合作關(guān)系，構(gòu)建和諧的內(nèi)部環(huán)境。3.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，高效辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源節(jié)流，確保有限經(jīng)費(fèi)的最大化利用，為學(xué)校提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐。同時(shí)，加強(qiáng)費(fèi)用開(kāi)支的核算工作，確保及時(shí)記賬。4.財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格遵循崗位責(zé)任制，堅(jiān)持原則，秉公辦事，樹(shù)立良好榜樣。5.積極響應(yīng)并完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。四、推動(dòng)財(cái)務(wù)管理科學(xué)化進(jìn)程致力于實(shí)現(xiàn)核算規(guī)范化、費(fèi)用控制合理化，加強(qiáng)監(jiān)督力度，細(xì)化工作流程，以充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的積極作用。加強(qiáng)對(duì)學(xué)校硬件設(shè)施的管理與維護(hù)，確保課桌椅、教學(xué)儀器等設(shè)備得到妥善保管與合理使用，及時(shí)修復(fù)損壞物品，嚴(yán)禁私自外借。對(duì)于正常損耗的物品，需嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)損程序進(jìn)行處理。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)各教室、儀器室及處室的管理，確保人員變動(dòng)有序，損壞丟失物品需照價(jià)賠償，并妥善管理固定資產(chǎn)賬目。五、持續(xù)加強(qiáng)收費(fèi)管理工作鑒于學(xué)校收費(fèi)工作的敏感性與重要性，今年將繼續(xù)加大管理力度，確保不向?qū)W生收取任何額外費(fèi)用。具體措施包括：1.按照上級(jí)要求停止收取住宿學(xué)生的住宿費(fèi)，即使物價(jià)局允許收取，但為了農(nóng)民利益，決定立即停止。2.嚴(yán)格教育班主任與教師，禁止他們以任何理由向?qū)W生收取費(fèi)用。3.引導(dǎo)學(xué)生使用正版讀物。4.對(duì)于新華書(shū)店（基礎(chǔ)訓(xùn)練）或保險(xiǎn)公司（學(xué)生保險(xiǎn)）等機(jī)構(gòu)的上門(mén)服務(wù)，學(xué)校可提供便利條件，但嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)與教師介入相關(guān)事務(wù)。六、投入資金改善學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施計(jì)劃抽取部分資金用于修繕學(xué)校破舊、損壞之處，以改善學(xué)生的學(xué)習(xí)與生活環(huán)境。七、積極繳納電教費(fèi)用并爭(zhēng)取上級(jí)支持按照上級(jí)要求足額繳納電教費(fèi)（每生____元），并努力爭(zhēng)取上級(jí)部門(mén)對(duì)我校的各項(xiàng)支持與幫助。在____年度里，學(xué)校將緊抓改革契機(jī)，持續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度，不斷提升財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性地完成各項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容，以推動(dòng)學(xué)校的持續(xù)健康發(fā)展。2024年出納每日工作計(jì)劃樣本（三）____日-____日：執(zhí)行銀行日記賬的錄入及對(duì)賬工作；同時(shí)處理與職工借款相關(guān)的應(yīng)收款應(yīng)付款表格。（涉及外聯(lián)發(fā)與北方的事務(wù)）____日-____日：負(fù)責(zé)審核開(kāi)票資料并開(kāi)具運(yùn)輸及貨代發(fā)票，此工作針對(duì)北方物流。____日-____日：進(jìn)行司機(jī)費(fèi)用憑證的審核，確保準(zhǔn)確錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，編制報(bào)銷明細(xì)表，并完成月度結(jié)算。____日-____日：開(kāi)具剩余的運(yùn)輸及貨代發(fā)票；同時(shí)與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)進(jìn)行比對(duì)，確保及時(shí)錄入相關(guān)單據(jù)。每日任務(wù)：管理現(xiàn)金的收支，確保每日數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤地錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)行日清日結(jié)制度。每日工作：負(fù)責(zé)辦公用品的發(fā)放。每日安排：訂購(gòu)員工午餐及現(xiàn)場(chǎng)加班人員的晚餐。每周三：執(zhí)行付款操作（涉及外聯(lián)發(fā)與北方的支付）每周一、三、五：前往上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行獲取銀行回單，領(lǐng)取并及時(shí)錄入備用金信息至財(cái)務(wù)系統(tǒng)（涵蓋外聯(lián)發(fā)與北方的業(yè)務(wù)）每周一次：采購(gòu)辦公用品，每月進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)。靈活處理：不時(shí)處理公司員工的名片制作、結(jié)匯等事務(wù)，并處理外聯(lián)發(fā)工會(huì)的現(xiàn)金及銀行收支。出納年度總結(jié)：在本年度，我成功地：1、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理與結(jié)算規(guī)定，定期與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與賬目，一旦發(fā)現(xiàn)差異，立即報(bào)告并采取相應(yīng)措施。2、確保公司各項(xiàng)收入的及時(shí)收回，開(kāi)具收據(jù)，將現(xiàn)金及時(shí)存入銀行，避免了透支現(xiàn)象。3、依據(jù)會(huì)計(jì)提供的信息，按時(shí)發(fā)放工資及其它應(yīng)發(fā)放的款項(xiàng)。4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)流程，嚴(yán)格審核發(fā)票報(bào)銷單（必須有經(jīng)手人和審批人的簽字），對(duì)不符合規(guī)定的發(fā)票不予支付。2024年出納每日工作計(jì)劃樣本（四）在____年度，我們將持續(xù)深化日常財(cái)務(wù)核算工作，致力于加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)管理的規(guī)范化進(jìn)程，并強(qiáng)化對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)與教育。為確保財(cái)務(wù)工作的持續(xù)性和有效性，我們將實(shí)施長(zhǎng)期規(guī)劃與短期安排的雙重策略，確保財(cái)務(wù)工作在一個(gè)規(guī)范、制度化的環(huán)境中高效運(yùn)行。特此，我們制定了____年度財(cái)務(wù)出納人員的個(gè)人工作計(jì)劃。一、積極參與財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每位財(cái)務(wù)人員需按年度參與由財(cái)政局主辦的繼續(xù)教育課程，旨在深入理解新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的體系框架，全面掌握其內(nèi)容與精髓。我們將嚴(yán)格按照新準(zhǔn)則的規(guī)范進(jìn)行賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，并在學(xué)習(xí)結(jié)束后，提交詳細(xì)的學(xué)習(xí)情況報(bào)告。二、強(qiáng)化現(xiàn)金管理，優(yōu)化日常核算流程1.緊密結(jié)合新制度與準(zhǔn)則，結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，確保財(cái)務(wù)工作的準(zhǔn)確無(wú)誤。2.在完成本職工作的同時(shí)，積極協(xié)調(diào)與其他部門(mén)的關(guān)系，確保各項(xiàng)工作的順暢進(jìn)行。3.嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)出納核算工作，包括現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等，力求開(kāi)源節(jié)流，確保公司經(jīng)費(fèi)的有效利用。同時(shí)，加強(qiáng)費(fèi)用開(kāi)支的核算，及時(shí)記賬，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表及匯總表，并按月提交總經(jīng)理審閱。在支票管理上，將嚴(yán)格遵循領(lǐng)用手續(xù)，規(guī)范簽發(fā)現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票。4.財(cái)務(wù)人員需恪守崗位責(zé)任制，堅(jiān)持原則，秉公辦事，為全體員工作出表率。5.積極響應(yīng)并完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作任務(wù)。三、提升財(cái)務(wù)管理水平我們將致力于實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的科