四川ERP系統(tǒng)上線制度

（財(cái)務(wù)管理日期: 目 適用范 職 總賬業(yè)務(wù)流程和要 應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)流程和要 資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程和要 管理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程和要 預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程和要 支持性文 附加說(shuō) 附件清 ERPERPERPERP組主數(shù)據(jù)、利潤(rùn)中心組 省公司本）（），WSWBS 行監(jiān)督；財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，要求有關(guān)部門(mén)對(duì)其不規(guī)范的ERP事項(xiàng) SEP_FM02.8.1FM0.8.1 《SEPC_FM02.8.1 省公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)人員要認(rèn)真審核財(cái)務(wù)人員提交的《四川ERP主數(shù)據(jù)維 各會(huì)計(jì)人員要嚴(yán)格按照《四川省電力公司會(huì)計(jì)核算辦法》、《SEPC_ERP_用戶(hù) ERPERP 公司核算辦法》、《SEPC_ERP_ERP SEC_RP_財(cái)務(wù)管理） 對(duì)于需要使用輔助核算科目的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，必須按照《SEPC_ERP試點(diǎn)階段_用戶(hù)手冊(cè)》的 計(jì)算。SEPC_EPWBSWBS 各單位需指定專(zhuān)人根據(jù)《SEPC_FM02.8.8帳賬》流程進(jìn)行ERPERP ERP 商在ERP系統(tǒng)中是否已經(jīng)創(chuàng)建，如果已經(jīng)存在記錄應(yīng)及時(shí)通知申請(qǐng)?zhí)峤蝗藛T并終止維護(hù) 息。所有客戶(hù)或供應(yīng)商在主數(shù)據(jù)創(chuàng)建時(shí)由ERP 員工客戶(hù) 員工客戶(hù)R ERP 集成清單交財(cái)務(wù)部門(mén)，作為打印物資集成憑證的附件。（在ERP物資模塊上線后三個(gè)月 應(yīng)不應(yīng)從而影響賬齡分析。在進(jìn)行其他應(yīng)收、應(yīng)付款的會(huì)計(jì)核算時(shí)，要仔細(xì)檢查該業(yè)務(wù)是否需要WBS進(jìn)行輔助核WBS SEC_F02..7 帶格式的:詳細(xì)內(nèi)）（線）帶格式的:帶格式的:帶格式的:帶格式的:帶格式的:字體顏色:藍(lán)色帶格式的:字體顏色:藍(lán)色帶格式的:帶格式的:3對(duì)盤(pán)盈的固定資產(chǎn)，如該資產(chǎn)的設(shè)備臺(tái)賬已存在，而無(wú)固定資產(chǎn)卡片無(wú)，則財(cái)務(wù)部資產(chǎn)帶格式的:帶格式的:主數(shù)據(jù)中維護(hù)設(shè)備與資產(chǎn)的對(duì)應(yīng)關(guān)系主數(shù)據(jù)中維護(hù)設(shè)備與資產(chǎn)的對(duì)應(yīng)關(guān)系帶格式的:4完成竣工決算后資產(chǎn)清單清單等資料創(chuàng)建創(chuàng)建設(shè)備主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)（SRP設(shè)備主數(shù)據(jù)）RP據(jù)表格，表格內(nèi)必須注明與資產(chǎn)相關(guān)聯(lián)的WS號(hào)帶格式的:帶格式的:6.1.76對(duì)以其他方式新增的固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)（具體參見(jiàn)《固定資產(chǎn)卡片維護(hù)職責(zé)分工》），由財(cái)6.1.87對(duì)無(wú)形資產(chǎn)新增業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)部收到相關(guān)合同、協(xié)議、批文等單據(jù)后，由資產(chǎn)專(zhuān)責(zé)在系統(tǒng)6.1.8對(duì)作卡片式管理的低值易耗品，由各單位歸口管理部門(mén)創(chuàng)建低值易耗品資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，在

[hpzhu1]:需確認(rèn)哪類(lèi)是由財(cái)務(wù)部帶格式的:6.1.89資產(chǎn)在使用過(guò)程中發(fā)生信息變動(dòng)，資產(chǎn)管理部門(mén)須及時(shí)填寫(xiě)相關(guān)變更單據(jù)，向資產(chǎn)歸口6.1.910對(duì)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建錯(cuò)誤形成的資產(chǎn)編號(hào)應(yīng)先凍結(jié)，不允許刪除，待后續(xù)有同類(lèi)資產(chǎn)時(shí)6.1.011門(mén)對(duì)發(fā)料的信息全面負(fù)責(zé),保證物料發(fā)到對(duì)應(yīng)的WS號(hào)無(wú)誤。ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購(gòu)訂單；由需求部門(mén)根據(jù)相ERP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建固定資產(chǎn)零購(gòu)大卡片和采購(gòu)申請(qǐng)，物資采購(gòu)部門(mén)接收采ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購(gòu)訂單并審核；實(shí)物使用管理部門(mén)收到實(shí)物后，在ERP系統(tǒng)中建立設(shè)備臺(tái)帳賬ERP中自動(dòng)創(chuàng)建明細(xì)固定資產(chǎn)卡片ERP系統(tǒng)中 帶格式的:帶格式的:（）：帶格式的:字體顏色:藍(lán)色本部、調(diào)入方、調(diào)出方三方財(cái)務(wù)部門(mén)分別在各自的利潤(rùn)中心中作總賬憑證。（）帶格式的:字體顏色:藍(lán)色本部、調(diào)入方、調(diào)出方三方財(cái)務(wù)部門(mén)分別在各自的利潤(rùn)中心中作總賬憑證。帶格式的:帶格式的:ERP系統(tǒng)中進(jìn)行ERP系統(tǒng)中打印出ERP系統(tǒng)中進(jìn)行賬務(wù)處理。期是屬于本年度還是以前年度，并進(jìn)行正確選擇，以確保該項(xiàng)業(yè)務(wù)的ERP事務(wù)類(lèi)型正ERP事務(wù)類(lèi)型，以確保資產(chǎn)核算準(zhǔn)（）-輸配電成本-ERP（流動(dòng)資產(chǎn)），（）-輸配電成本資產(chǎn)月結(jié)操作由本部資產(chǎn)專(zhuān)責(zé)在每月26日（節(jié)假日提前）統(tǒng)一執(zhí)行，生成各單位相應(yīng)會(huì)本部財(cái)務(wù)部

[m2]:帶格式的:帶格式的:帶格式的:126.4.2每年第一天，本部財(cái)務(wù)部資產(chǎn)專(zhuān)責(zé)打開(kāi)當(dāng)年資產(chǎn)賬，允許新年度資產(chǎn)入賬；待財(cái)務(wù)年度目管理部門(mén)在P系統(tǒng)整記錄工程項(xiàng)目所有相關(guān)的[m3]:[m3]:[m4]:（在“項(xiàng)目編號(hào)”字段填寫(xiě)前期費(fèi)用的WBS編號(hào)）或《前期費(fèi)用付款通知單》（在付款WBS[m4]:寫(xiě)B(tài)S－前期費(fèi)用”轉(zhuǎn)至正式項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的WS（延人在報(bào)銷(xiāo)發(fā)票和相關(guān)單據(jù)中注明費(fèi)用發(fā)生的WBS元素編號(hào)、事項(xiàng)等相關(guān)信息，非集成業(yè)務(wù)要記入到各項(xiàng)目的最底層WBS元素。（明細(xì)）”科目無(wú)余額。至少有一張卡片，；；資產(chǎn)采用特定單獨(dú)價(jià)值；最后。；資產(chǎn)管理單位固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)專(zhuān)責(zé)根據(jù)

帶格式的:非突出顯示帶格式的:帶格式的:帶格式的:（PSRP設(shè)備主數(shù)據(jù)），ERP在系統(tǒng)中維護(hù)固定，并完成工程項(xiàng)目轉(zhuǎn)資的賬務(wù)處理后，由財(cái)務(wù)部工程會(huì)計(jì)完成關(guān)閉項(xiàng)目關(guān)閉的操作 ERP 各單位（含省公司機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)）預(yù)算會(huì)計(jì)依據(jù)省公司財(cái)務(wù)部審批后的年度預(yù)算，按照FM預(yù)算數(shù)據(jù)要求整理FM年度預(yù)算數(shù)據(jù)（基金中心、承諾項(xiàng)目、預(yù)算數(shù)），經(jīng)本單位財(cái)務(wù)年度預(yù)算在當(dāng)年業(yè)務(wù)發(fā)生前，如果沒(méi)有收到省公司審批的預(yù)算數(shù)據(jù)，帶格式的:字體顏色:紅色帶格式的:字體顏色:紅色《SPC_FM0.1._

帶格式的:帶格式的:字體顏色:紅色[m5目前沒(méi)有該規(guī)定帶格式的:字體顏色:紅色《SEPC_ERP_用戶(hù)手冊(cè)_財(cái)務(wù)模塊_1.SAP《SEPC_ERP_用戶(hù)手冊(cè)_財(cái)務(wù)模塊_2.《SEPC_ERP試點(diǎn)階段_用戶(hù)手冊(cè)_財(cái)務(wù)模塊_3.《SEPC_ERP_用戶(hù)手冊(cè)_財(cái)務(wù)模塊_4.《SEPC_ERP_用戶(hù)手冊(cè)_財(cái)務(wù)模塊_5.《SEPC_ERP_