2024年公司財務年度工作計劃（三篇）

第4頁共4頁2024年公司財務年度工作計劃一、強化規(guī)范管理，確保日常核算的精確性1.嚴格遵循公司核算標準與各部門實際情況，依據會計法及企業(yè)會計制度的規(guī)定，完成財務軟件的初始化設置。2.全力配合會計師事務所，對公司第七年度的年終會計報表進行詳盡審計，并依據相關部門要求，完成會計報表的匯總與上報工作。3.積極配合外部審計機構，對總公司上一年度的財務收支狀況進行全面審計，旨在提升資金使用的效益與效率。4.緊密配合公司領導層，參與各責任中心經濟責任指標的預算編制與制定工作，并著手起草公司財務管理制度的相關文件，以進一步加強財務制度建設。5.確保日常會計核算工作的嚴謹性。嚴格按照會計制度規(guī)定，明確資金渠道，細致審核每筆原始憑證，準確運用會計科目，編制會計憑證，并及時進行記賬。同時，確?！叭皶r”原則的執(zhí)行：即及時編制并報送相關會計報表至稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納人員需嚴格遵守現金管理辦法及銀行結算制度，規(guī)范辦理現金收付與銀行結算業(yè)務，確保日記賬的日清月結，并嚴格把控支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金支票與轉賬支票。6.積極與銷售部門協(xié)作，了解并跟進貨款回收情況，助力貨款回收工作的順利進行。7.多渠道籌措資金，確保公司資金運營的順暢與穩(wěn)定。8.加大新業(yè)務開拓力度，推動公司實現跨越式發(fā)展。鑒于企業(yè)未來發(fā)展空間將重點聚焦于新業(yè)務領域，需在認識、機制、措施及組織推動等方面下足功夫，力求在短時間內投資并發(fā)展新業(yè)務，以搶占市場先機。9.高效完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作任務。二、夯實基礎防范，確保安全工作的全面落實1.強化貨幣資金安全管理。定期對現金提取、送存過程進行安全檢查，確?，F金存放不超過庫存限額；對相關設備的完好性進行檢查，一旦發(fā)現隱患，立即處理并向上級匯報；同時，對發(fā)現的問題進行及時整改。2.加強票證管理安全。嚴格管理現金、收據、發(fā)票及各種有價票證，確保安全無遺漏。3.切實負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定，并確保每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙行為進行嚴格管理，采取有效措施防止亂扔煙頭現象的發(fā)生。4.高度重視防盜安全。定期檢查安全措施的落實情況，發(fā)現問題立即處理并向上級匯報。三、完善考核考評機制，提升工作質量1.嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》及相關規(guī)定，對違反規(guī)定的行為提出嚴肅處理意見。2.嚴格執(zhí)行考勤制度。確保每日工作的正常進行與高效運轉。3.建立健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理水平的全面提升。這些制度包括但不限于財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度等。通過實行崗位責任制，明確每個員工的職責范圍與工作流程要求，確保每位員工都清楚自己的工作任務與責任。4.構建自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展。嚴格審核費用開支并控制預算；加強資金日常調度與控制；落實內部各層次、各部門的資金管理責任制；盡量避免無計劃、無定額使用資金的現象發(fā)生。四、注重素質培養(yǎng)與隊伍建設隨著后勤集團的不斷發(fā)展壯大以及市場競爭的日益激烈化，提高財務人員的素質顯得尤為重要。1.深入學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度及相關財務制度等法律法規(guī)知識，增強財務人員的法制觀念與職業(yè)道德素養(yǎng)；樹立依法理財的堅定信念并做到有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必究；同時積極貫徹執(zhí)行國家方針政策并自覺遵守法律法規(guī)以維護財經紀律并抵制不正之風的影響與侵蝕。2.加強業(yè)務學習與培訓力度以提升業(yè)務水平與技能水平；定期舉辦業(yè)務培訓活動以更新業(yè)務知識并拓寬知識面；在掌握基礎知識的同時注重加強計算機知識的學習與應用能力以適應現代財務管理的需求與挑戰(zhàn)；同時積極學習稅務、金融等相關領域的知識以拓寬視野并提高理論與實際操作能力水平。3.加強學術交流與合作以促進會計人員素質的全面提升；通過撰寫論文等方式總結工作經驗并提升理論知識水平；同時鍛煉寫作與表達能力并促進理論與實踐的緊密結合與相互促進；通過加強會計人員素質的培養(yǎng)與提升全面提高公司的財務管理水平以適應新形勢對會計信息快速準確真實的要求并確保公司及各部門工作的有序運轉與事業(yè)的蓬勃發(fā)展。2024年公司財務年度工作計劃（二）隨著新一年的開啟，在全面總結過去一年財務管理工作經驗的基礎上，我們深入剖析了公司未來發(fā)展趨勢，特此制定以下財務工作計劃：一、關于日常業(yè)務工作的優(yōu)化1.深化會計核算改革：會計核算是財務管理工作的基石。我們將在此基礎上，進一步規(guī)范會計基礎工作，提升會計核算的精確性和效率。2.強化財務系統(tǒng)信息化建設：鑒于去年年底已成功引入單位工資、財政供養(yǎng)人員信息及預算編制系統(tǒng)軟件，今年我們將著力提升財務人員的計算機操作技能，加快財務系統(tǒng)信息化步伐。3.提升會計人員業(yè)務能力：通過定期組織培訓及考核，全面提升會計人員的業(yè)務素養(yǎng)和核算水平，以促進工作效率的顯著提升。4.嚴格經費管理：對于政府下撥的企業(yè)保障經費，我們將嚴格按照相關政策文件執(zhí)行，確保?？顚Ｓ茫瑖澜糜谌藛T支出、項目支出及償還債務等非指定用途。5.完善部門開支預算：我們將嚴格控制各部門預算，確保預算信息公開透明，并建立健全員工間的相互監(jiān)督機制，堅決杜絕預算濫用和虛報現象。二、加強各部門費用管理1.業(yè)務招待費管理：繼續(xù)堅持行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則，嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”，實現業(yè)務招待費的精細化管理。2.差旅費管理：嚴格規(guī)范差旅費報銷流程和職工借款還款時限，確保公司制度得到有效執(zhí)行。同時，加強監(jiān)督，防止虛報冒領、長期借款不還及資金挪用等違規(guī)行為的發(fā)生。3.電話費管理：實施嚴格的預算控制制度，按部門為單位包干電話費預算，并努力降低話費開支。4.辦公費管理：辦公費管理將遵循年初各科室列出的計劃，經領導審批后由公司統(tǒng)一采購、保管，并實行按計劃領用的原則。5.車輛費用管理：嚴格執(zhí)行公司制定的車輛費用管理辦法，對車輛維修實行計劃審批制度，并由財務科負責車輛用油的采購和結算工作。同時，加強車輛服務中心的保管、登記和領用管理，防止亂購和無計劃領用現象的發(fā)生。三、穩(wěn)定財務隊伍，增強團隊意識1.優(yōu)化財務隊伍結構：對現有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，并選拔引進具有會計基礎且表現優(yōu)秀的人員加入財務隊伍。通過優(yōu)勝劣汰機制，增強公司財務隊伍的整體實力。2.加強理論培訓：通過理論培訓提升財務人員的宏觀經濟管理意識，改變其僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)。培養(yǎng)財務人員的超前意識和戰(zhàn)略眼光。3.強化企業(yè)經營財務分析：以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員在企業(yè)經營管理中的事前預測、事中分析和基礎財務分析能力。4.提升會計實務技能：注重提高財務人員的工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提升財務人員的業(yè)務素質和操作技能。在未來的財務工作中，我們將致力于培養(yǎng)一支以規(guī)范化流程、精細化核算、數據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供堅實的財務保障。2024年公司財務年度工作計劃（三）一、強化會計核算工作的精細化管理目前，我部門在初步實現會計電算化的基礎上，已構建起以電算化為主、手工賬為輔，兩者相互印證的會計核算管理模式。此模式有效解決了手工核算中的不規(guī)范操作及大量重復勞動導致的錯誤問題。為進一步提升財務基礎工作質量，我們將繼續(xù)深化建設，從票據處理、憑證裝訂、賬目登錄、報表編制等環(huán)節(jié)入手，嚴格審核原始票據，細化賬務處理流程，結合內控與內審機制，實施月度自查自檢，確保賬目清晰準確，實現賬證、賬實、賬表、賬賬相符，推動財務基礎工作邁向更高水平的規(guī)范化。為實現這一目標，我們要求全體財務人員持續(xù)學習，總結經驗教訓，將財務核算工作做得更加精細，全面、細致、及時地為公司及相關部門提供詳盡信息，并推動工作重心從單一的會計核算向財務籌劃、財務監(jiān)督及財務分析等前端與后端延伸，為公司領導層的決策提供堅實支撐。二、增強財務監(jiān)督職能，確保合規(guī)運營在財務監(jiān)督方面，我們將嚴格按照國家會計法規(guī)及公司財務管理制度執(zhí)行，堅決制止違法違規(guī)行為，有效預防財務風險。特別是在報銷環(huán)節(jié)，我們將加強內部監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務管理制度，對不符合規(guī)定的單據一律退回，努力實現開源節(jié)流，確保有限經費的最大化利用。三、科學調度資金，提升資金利用效率1.我們將加強并規(guī)范現金管理，做好日常核算工作，按照財務制度辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性。同時，針對房地產項目投資，我們將加強分析與管理，積極應對政策變化帶來的資金風險。2.我們將深化與各開戶行的合作，構建安全、高效的資金結算網絡。通過內部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。在庫存現金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，我們將繼續(xù)與各開戶行協(xié)調，解決大額現金支取難題，確保各項目在關鍵時期的資金需求得到滿足。3.我們將加強對公司資金需求及回籠情況的分析，主動與生產經營部門溝通協(xié)作，掌握資金缺口信息，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。下半年，我們將克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新工作，并積極與銀行溝通，爭取更多優(yōu)惠貸款條件，降低融資成本。在個人貸款方面，我們將及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造良好條件。四、深化與政府部門合作，合法避稅增效益下半年，我們將加強與銀行、稅務等政府部門的合作，深入研究稅收政策，加強與稅務部門的溝通協(xié)調，特別是針對省直地稅部門的人事變動情況，重新建立順暢的交流與溝通機制。五、全面提升財務人員素質財務部作為職能管理部門和信息部門，對公司決策具有重要影響。雖然目前財務人員在本職工作上表現兢兢業(yè)業(yè)，但仍需面對人員素質偏低、財務管理認識淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調能力不足等問題。因此，我們將通過每周部門工作例會、平時專題探討、參加中財訊會計人員培訓等多種方式，對財務人員進行全面深入的培訓。旨在完善財務人員知識結構，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才。六、加強