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文檔簡介

第13頁共13頁2024年內(nèi)部報告管理制度物資管理規(guī)范一、物資登記與入庫1.進(jìn)場物資需按日期、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價等詳細(xì)分類登記,并上冊備檔。2.入庫物資需分類堆放整齊,并懸掛清晰標(biāo)簽以便于識別與管理。3.在物資未完全用盡前,若需繼續(xù)使用,應(yīng)及時向物資管理人員報告,以便及時準(zhǔn)備采購,確保供應(yīng)不脫節(jié)。二、器材領(lǐng)取制度1.施工現(xiàn)場所需器材,領(lǐng)取人需事先填寫“器材領(lǐng)用單”,明確所需器材的規(guī)格、型號及數(shù)量。2.器材保管員應(yīng)依據(jù)“領(lǐng)用單”上的信息,及時準(zhǔn)確地向領(lǐng)取人發(fā)放器材,并妥善保管“領(lǐng)用單”,待器材歸還后作廢處理。3.器材領(lǐng)取后,使用人應(yīng)本著愛護集體財產(chǎn)的原則,謹(jǐn)慎使用、妥善保管,并及時歸還,以便統(tǒng)一調(diào)劑使用。4.若器材發(fā)生損壞或丟失,使用人需立即向保管員報告,并承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。三、集體宿舍管理制度為營造文明衛(wèi)生的宿舍環(huán)境,特制定以下管理條例:1.集體宿舍實行“寢室長”負(fù)責(zé)制,負(fù)責(zé)日常管理事務(wù),包括安排值日、宿舍清潔等。2.施工人員應(yīng)維護公共環(huán)境衛(wèi)生,嚴(yán)禁亂扔垃圾、隨地大小便等不文明行為,保持室內(nèi)整潔有序。3.嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)進(jìn)行賭博等違法活動,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理。4.宿舍內(nèi)禁止私拉亂接電線,使用家用電器需經(jīng)項目部批準(zhǔn),確保用電安全。5.嚴(yán)禁在床上吸煙,防止火災(zāi)事故發(fā)生。6.職工家屬、親戚來訪不得留宿于工地,非本處職工不得在集體宿舍過夜,以確保宿舍秩序和安全。7.職工應(yīng)妥善保管個人物品,防止失竊事件發(fā)生。如有偷盜行為,將依法處理。8.除夜間加班外,宿舍熄燈時間不得超過規(guī)定時間,確保職工休息充足。9.職工之間應(yīng)團結(jié)友愛、互相幫助,嚴(yán)禁打架斗毆等暴力行為。10.設(shè)立文明寢室評比機制,每月由項目部組織評選,對優(yōu)秀寢室給予表彰和獎勵。四、門衛(wèi)文明衛(wèi)生管理制度門房作為工地對外聯(lián)系的窗口,其文明衛(wèi)生狀況直接影響工地形象。特制定以下管理制度:1.門房間人員應(yīng)勤于打掃,保持地面、桌面整潔無雜物。2.門房內(nèi)物品應(yīng)擺放整齊有序,衣帽、保安器材等應(yīng)掛放成線。3.門房內(nèi)禁止吸煙、吃零食等行為,保持空氣清新。4.接待來客應(yīng)熱情周到,認(rèn)真執(zhí)行探訪規(guī)定。5.夜間值班人員應(yīng)加強巡視力度,確保工地安全無虞。6.項目部定期對門衛(wèi)工作進(jìn)行檢查考核,并按制度進(jìn)行獎懲。五、辦公室文明衛(wèi)生管理制度為創(chuàng)造文明有序的辦公環(huán)境,特制定以下管理制度:1.辦公室人員應(yīng)嚴(yán)格遵守辦公紀(jì)律,按時上下班并認(rèn)真履行崗位職責(zé)。2.辦公室內(nèi)禁止吸煙和從事與工作無關(guān)的活動。3.實行值日制度輪流打掃辦公室衛(wèi)生保持窗明地凈。4.辦公人員應(yīng)佩戴胸卡并妥善保管圖紙文件等資料閱后及時歸位整理。六、項目辦公用品及財產(chǎn)管理制度為加強項目辦公用品及財產(chǎn)管理特制定以下管理制度:1.全體人員應(yīng)愛護項目辦公用品和財產(chǎn)避免浪費和損壞。2.對故意損壞辦公用品和財產(chǎn)者將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。3.實行誰使用誰負(fù)責(zé)的原則明確責(zé)任歸屬對損壞或遺失物品進(jìn)行追究責(zé)任。4.辦公用品和財產(chǎn)不得私自挪用或移作他用一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將處以罰款。5.購置辦公用品及財產(chǎn)需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可進(jìn)行采購。6.項目負(fù)責(zé)人應(yīng)做好辦公用品和財產(chǎn)的登記工作并建立完善的檔案管理制度以便備查。七、請假制度為嚴(yán)明紀(jì)律、保障工作正常進(jìn)行特制定以下請假制度:1.管理人員和職工請假需根據(jù)施工進(jìn)度和項目部統(tǒng)一安排進(jìn)行原則上每人每月享有三天假期但具體安排需視實際情況而定。2.因公出差或請事假需履行相應(yīng)手續(xù)并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行未經(jīng)批準(zhǔn)擅自休假或出差者將按曠工或離崗處理。3.項目部將根據(jù)請假人員的具體情況和請假事由給予合理安排確保工作不受影響。2024年內(nèi)部報告管理制度(二)一、違規(guī)行為與處罰措施1.私自接團帶團、泄露公司機密信息、損害公司利益者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將處以____元至____元的罰款。情節(jié)嚴(yán)重者,公司將依法追究其法律責(zé)任。2.團隊信息獲取后,所有員工應(yīng)立即向主管經(jīng)理匯報,并以記錄為準(zhǔn)。對于未按時匯報者,每次罰款____元。團隊信息費按團隊毛利潤的____%計提,未匯報者將失去此部分提成。3.導(dǎo)游若收到游客致公司的感謝信,公司將給予該導(dǎo)游____元現(xiàn)金獎勵,以資鼓勵。4.不服從直接管理人員安排,表現(xiàn)消極推諉或公開抵抗者,每次罰款____元。在公司內(nèi)爭吵且不聽勸阻者,爭吵雙方均將被罰款____元。5.未完成月度任務(wù)者,當(dāng)月工資僅發(fā)放____%,余額待年終根據(jù)任務(wù)完成比例結(jié)算。全年任務(wù)完成率低于____%者,公司將予以辭退。財務(wù)人員工資發(fā)放規(guī)則同上。6.年度業(yè)務(wù)額排名第一的員工,公司將獎勵____元現(xiàn)金。每月非管理人員中業(yè)務(wù)毛利潤最高且完成任務(wù)者,公司將獎勵____元現(xiàn)金。7.向公司提出合理化建議并被采納實施者,公司將根據(jù)效果給予____元現(xiàn)金獎勵。8.公司將定期對員工進(jìn)行考核,對于考核不合格者將予以辭退。對于任勞任怨、表現(xiàn)優(yōu)秀者,公司將在年終給予獎勵。二、財務(wù)人員要求1.參與財務(wù)管理的所有人員需具備高度責(zé)任心,工作認(rèn)真負(fù)責(zé),嚴(yán)格遵守規(guī)章制度。2.總經(jīng)理審批必須嚴(yán)格控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)。特殊情況下超出預(yù)算的,需經(jīng)股東會研究同意后方可執(zhí)行。主管會計應(yīng)及時完成報表和賬目,現(xiàn)金會計每周六需準(zhǔn)確上報收支情況,并謹(jǐn)慎審核。各項開支實行錢賬分開管理。3.現(xiàn)金會計與主管會計需密切配合,確保賬目每月一結(jié)一公布,做到賬款相符,不得拖延。4.嚴(yán)禁任何人擅自挪用公款或損公肥私,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將處以____元至____元的罰款。三、辦公室開支審批1.辦公室所有開支需先編制預(yù)算,報總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后憑借條從現(xiàn)金會計處借款。報銷時需憑有效憑證。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自開支的,不予報銷并由個人承擔(dān)。2.員工開支應(yīng)及時報總經(jīng)理簽字后到財務(wù)部報銷。3.所有報銷單據(jù)需粘貼整齊并保持美觀。四、團隊賬目審批1.團隊和散客合同簽訂后,團款應(yīng)及時交至財務(wù)部,嚴(yán)禁個人保留。違規(guī)者將處以____元至____元的罰款。2.團款原則上專款專用。導(dǎo)游外出帶團需借款時,現(xiàn)金會計需核查團款回收情況并按預(yù)算單借出費用。墊款需經(jīng)總經(jīng)理同意。3.團隊支出需由計調(diào)部出具預(yù)算單并簽字后報財務(wù)部審核。財務(wù)部將嚴(yán)格核對各項開支是否在預(yù)算內(nèi)及票據(jù)的有效性后予以報賬。4.團隊團款需在出團前支付____%,余款在團隊返回后三日內(nèi)結(jié)清。散客費用需在出團前全部交清,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.所有團隊和散客業(yè)務(wù)必須錄入系統(tǒng)并在報賬時提供合同、預(yù)算單、行程、報銷清單、意見反饋表及導(dǎo)游意見單等完整資料。五、業(yè)務(wù)經(jīng)費開支審批1.業(yè)務(wù)相關(guān)開支需事先征得業(yè)務(wù)副總同意后方可支付否則不予報銷。2.業(yè)務(wù)副總審批時需嚴(yán)格把關(guān)控制開支在預(yù)算內(nèi)單團經(jīng)費原則上不超過該團毛利潤的____%且需單團單列。3.業(yè)務(wù)經(jīng)費包括請客送禮乘車費團隊加酒等開支。4.總經(jīng)理將對業(yè)務(wù)經(jīng)費使用情況進(jìn)行監(jiān)督。六、門市部管理1.門市部所有團隊收入應(yīng)及時匯入公司財務(wù)賬戶嚴(yán)禁擅自保留或挪用。2.門市部開支需列出清單傳真至總公司經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由財務(wù)匯至其賬戶憑有效憑證報銷。3.門市部需每月來總公司報賬一次并匯報近期情況。七、工資獎金及出差補助1.員工當(dāng)月工資于次月____日發(fā)放。2.業(yè)務(wù)獎金在團款全部收清后立即發(fā)放。3.出差需經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理和辦公室同意并通知后方可進(jìn)行補助由總經(jīng)理簽字后報財務(wù)發(fā)放。4.下鄉(xiāng)鎮(zhèn)跑業(yè)務(wù)費用計入各自團隊經(jīng)營費用中。八、部門合作財務(wù)部與計調(diào)部應(yīng)緊密合作共同推動公司核心工作發(fā)展為公司其他部門提供堅實后盾支持。計調(diào)部需每日下班前將當(dāng)日出團情況報給財務(wù)部以便財務(wù)部及時掌握并預(yù)支團款。2024年內(nèi)部報告管理制度(三)一、紀(jì)律與處罰規(guī)定1.對于私拿回扣、私自接團帶團、泄露公司機密、損害公司利益的行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將處以____元至____元的罰款,情節(jié)嚴(yán)重者將依法追究其法律責(zé)任。2.所有員工在獲取團隊信息后,必須立即向主管經(jīng)理匯報,并以記錄為準(zhǔn)。第一信息費按團隊毛利潤的____%進(jìn)行提成,未匯報者每次罰款____元。3.導(dǎo)游若收到游客向公司寄送的感謝信,公司將每次獎勵該導(dǎo)游____元現(xiàn)金。4.對于不服從直接管理人員安排、消極推諉或公開抵抗的行為,每次罰款____元;在公司內(nèi)爭吵且不聽勸阻者,爭吵雙方均罰款____元。5.未完成月度任務(wù)者,當(dāng)月工資僅發(fā)放____%,余額將在年終根據(jù)任務(wù)完成比例進(jìn)行結(jié)算。全年任務(wù)完成率低于____%者,公司將予以辭退。財務(wù)人員的月工資發(fā)放比例為____%。6.年度業(yè)務(wù)額排名第一的員工,公司將獎勵____元現(xiàn)金;每月除管理人員外,業(yè)務(wù)毛利潤最高且完成任務(wù)者,公司將獎勵____元現(xiàn)金。7.向公司提出合理化建議并被采納且行之有效者,每次獎勵____元現(xiàn)金。8.公司將定期對人員進(jìn)行考核,對于不合格者將予以辭退;對于任勞任怨、不計得失、表現(xiàn)優(yōu)秀的員工,將在年終給予獎勵。二、財務(wù)人員要求1.所有參與財務(wù)管理的人員必須具備高度的責(zé)任心,工作認(rèn)真細(xì)致,嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事。2.總經(jīng)理在審批各項開支時,必須嚴(yán)格控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)。如遇特殊情況需超出預(yù)算,必須經(jīng)股東會研究同意后方可執(zhí)行。主管會計需及時編制各項報表和賬目,現(xiàn)金會計需每周六準(zhǔn)確地向主管會計報告收支情況,并謹(jǐn)慎審核各項開支。實行錢賬分開管理。3.現(xiàn)金會計與主管會計需密切配合,確保每月賬目結(jié)算清晰,并及時公布,做到賬款相符,不得拖延。4.嚴(yán)禁任何人擅自挪用公款或損公肥私,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將處以____元至____元的罰款。三、辦公室開支審批流程1.所有辦公室開支必須先編制預(yù)算,并報經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,方可憑借條從現(xiàn)金會計處借款,憑發(fā)票報銷。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自開支的,不予報銷,由個人自行承擔(dān)。2.員工個人開支需及時報請總經(jīng)理簽字后,到財務(wù)部報銷。3.所有報銷單據(jù)必須粘貼整齊、干凈利落、美觀大方。四、團隊賬目審批流程1.所有團隊和散客合同一經(jīng)簽訂,所收團款必須立即交到財務(wù)部,嚴(yán)禁個人保留團款。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將處以____元至____元的罰款。2.原則上團款應(yīng)專款專用。導(dǎo)游外出帶團需從財務(wù)部借款時,現(xiàn)金會計必須核查該團團款回收情況,并按計調(diào)部出具的預(yù)算單上所需金額借出費用。如需墊款必須經(jīng)總經(jīng)理同意。3.所有團隊的支出必須由計調(diào)部出具團隊預(yù)算單并簽字后報給財務(wù)部審核。財務(wù)部需嚴(yán)格核對各項開支是否在預(yù)算內(nèi)以及票據(jù)數(shù)字是否吻合且有效后方可報賬。4.團隊團款在出團前應(yīng)支付____%,余款在團隊返回后三日內(nèi)必須全部結(jié)清。如出現(xiàn)呆賬、壞賬將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。散客出團前必須全部交清費用否則不予發(fā)團;特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。5.所有團隊和散客信息必須錄入系統(tǒng)并在報賬時提供合同、計調(diào)部預(yù)算單、行程、報銷清單、意見反饋表以及導(dǎo)游意見單等完整資料否則不予報賬。五、業(yè)務(wù)經(jīng)費開支審批流程1.公司所有因業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的開支必須事先征得業(yè)務(wù)副總同意后方可支付否則公司不予報銷。2.業(yè)務(wù)副總在審批時需嚴(yán)格把關(guān)根據(jù)團隊競爭情況靈活掌握節(jié)約一切不必要開支確保業(yè)務(wù)經(jīng)費控制在年初預(yù)算內(nèi)。單團經(jīng)費原則上不超過該團毛利潤的____%且需單團單列。3.業(yè)務(wù)經(jīng)費包括但不限于請客、送禮、乘車費以及團隊加

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