2024年下半年財務(wù)工作計劃樣本（三篇）

第4頁共4頁2024年下半年財務(wù)工作計劃樣本嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定，對不符合要求的單據(jù)堅(jiān)決退回，致力于開源節(jié)流，確保有限經(jīng)費(fèi)的最大化利用。二、科學(xué)調(diào)度資金，提升資金利用效率1.強(qiáng)化并規(guī)范現(xiàn)金管理，嚴(yán)格執(zhí)行日常核算流程，依據(jù)財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金使用的計劃性、效率性和安全性。特別加強(qiáng)對房地產(chǎn)項(xiàng)目投資的分析與管理，積極應(yīng)對政策變化帶來的資金風(fēng)險。2.深化與各開戶行的合作，構(gòu)建安全、高效的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)。通過內(nèi)部管控，合理籌措、統(tǒng)籌安排資金運(yùn)用。在庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團(tuán)公司日常開支外，積極協(xié)調(diào)各開戶行，解決大額現(xiàn)金支取難題，確保各項(xiàng)目在秋收季節(jié)的現(xiàn)金需求。3.加強(qiáng)對公司資金需求及回籠情況的分析，與生產(chǎn)經(jīng)營部門保持密切溝通，及時掌握資金缺口，加大資金籌措力度，提升項(xiàng)目融資貸款能力。下半年將克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新工作，同時積極與銀行溝通，爭取優(yōu)惠貸款條件，降低融資成本。在個人貸款方面，確保及時支付到期本金及利息，維護(hù)公司信用，為進(jìn)一步融資創(chuàng)造良好條件。三、加強(qiáng)會計核算工作規(guī)范化建設(shè)目前財務(wù)部已實(shí)現(xiàn)會計電算化的初步應(yīng)用，建立了以電算化為主、手工賬為輔的核算管理模式。下一步將繼續(xù)加強(qiáng)財務(wù)基礎(chǔ)工作，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等環(huán)節(jié)入手，嚴(yán)格審核原始票據(jù)，細(xì)化賬務(wù)處理流程，結(jié)合內(nèi)控與內(nèi)審，每月進(jìn)行自查、自檢，確保賬目清晰、賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬賬相符。同時，要求全體財務(wù)人員不斷學(xué)習(xí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，將財務(wù)核算工作做得更加精細(xì)化，為公司及相關(guān)部門提供全面、細(xì)致、及時的信息支持。還需推動財務(wù)核算工作向前端的財務(wù)籌劃、過程中的財務(wù)監(jiān)督、事后的財務(wù)分析轉(zhuǎn)變，為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供可靠依據(jù)。四、深化與銀行、稅務(wù)等部門的合作，合法避稅增效益下半年，全體財務(wù)人員將加強(qiáng)對稅收政策法規(guī)的研究，與稅務(wù)部門保持密切聯(lián)系和協(xié)調(diào)，特別是針對省直地稅部門人員變動情況，重新開展稅務(wù)交流與溝通工作。通過合法避稅措施增加公司效益。五、加強(qiáng)在崗培訓(xùn)提升財務(wù)人員素質(zhì)財務(wù)部作為職能管理部門和信息部門，要求財務(wù)人員具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)和財務(wù)管理意識。針對當(dāng)前存在的問題如人員業(yè)務(wù)素質(zhì)偏低、財務(wù)管理意識淡薄等，下半年將通過部門工作例會、專題探討、外部培訓(xùn)等多種方式加強(qiáng)在崗培訓(xùn)。進(jìn)一步完善財務(wù)人員知識結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)復(fù)合型財會人才為公司發(fā)展貢獻(xiàn)力量。六、加強(qiáng)部門間溝通協(xié)作做好參謀工作為完成集團(tuán)公司本年度目標(biāo)任務(wù)財務(wù)部需加強(qiáng)與其他部門的溝通協(xié)作實(shí)現(xiàn)資源共享。具體工作包括：做好下半年稅務(wù)申報及匯算清繳工作降低稅務(wù)風(fēng)險；加強(qiáng)投標(biāo)保證金管理建立統(tǒng)計檔案確保資金安全；加大收集材料發(fā)票力度搞好成本核算為稅務(wù)稽查做準(zhǔn)備；繼續(xù)深化對賬工作維護(hù)公司及項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)濟(jì)利益等。全體財務(wù)人員將緊跟公司發(fā)展步伐堅(jiān)持過程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度為公司全面完成下半年目標(biāo)任務(wù)而努力。2024年下半年財務(wù)工作計劃樣本（二）年初之際，____有限公司正式步入項(xiàng)目運(yùn)營的軌道。在此期間，財務(wù)部在充分完成前期核算任務(wù)的基礎(chǔ)上，積極協(xié)同公司各部門推進(jìn)運(yùn)營工作，以會計核算與財務(wù)管理為雙輪驅(qū)動，為公司領(lǐng)導(dǎo)層提供精準(zhǔn)的決策支持。隨著公司財務(wù)資金計劃管理體系的推出，財務(wù)部作為資金統(tǒng)籌的核心部門，正式承擔(dān)起這一重任。面對內(nèi)部對成本費(fèi)用核算與控制要求的日益提升，以及對各部門經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)精準(zhǔn)反映與有效管控的迫切需求，財務(wù)部積極應(yīng)對；同時，公司外部環(huán)境的變動，如國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的收緊、稅收政策的調(diào)整、稅務(wù)機(jī)關(guān)對房地產(chǎn)行業(yè)的重點(diǎn)檢查，以及金融機(jī)構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)貸款政策的緊縮與重點(diǎn)監(jiān)管，均成為財務(wù)部工作的重中之重。上半年，全體財務(wù)人員秉持勤勉盡責(zé)、團(tuán)結(jié)協(xié)作的精神，圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)，現(xiàn)將具體情況總結(jié)匯報如下：一、財務(wù)職能的深化與拓展鑒于____公司系____年____月通過收購并入，其原有的財務(wù)核算與管理體系存在諸多不完善之處。為此，財務(wù)部在過去半年中致力于財務(wù)職能的全面優(yōu)化與拓展。1.構(gòu)建了健全的財務(wù)會計核算體系，對成本費(fèi)用進(jìn)行了科學(xué)合理的分類，確保了核算口徑的一致性。2.完善了各類報銷單據(jù)，為強(qiáng)化內(nèi)部管理奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。3.設(shè)計并實(shí)施了資金計劃表格及管理辦法，為公司資金的規(guī)范化管理、高效統(tǒng)籌與運(yùn)用、運(yùn)營績效的提升奠定了良好基礎(chǔ)。公司推行“資金計劃管理”，彰顯了決策層對財務(wù)管理的高度重視。財務(wù)部不僅制定了詳盡的實(shí)施細(xì)則，還在部門例會上強(qiáng)調(diào)基礎(chǔ)工作的重要性，同時提升管理與服務(wù)意識，要求財務(wù)人員深刻認(rèn)識資金計劃管理的意義，按月完成資金計劃的匯總與分析，并及時向公司決策層匯報。4.針對房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性及公司管理需求，對開發(fā)成本、期間費(fèi)用的會計二級、三級明細(xì)科目進(jìn)行了梳理與統(tǒng)一核算口徑，確保了數(shù)據(jù)歸集與分析對比的連貫性。5.完善了財務(wù)報表體系，對報表格式與內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整，增加了內(nèi)部管理報表與財務(wù)分析報告，以全面反映公司整體項(xiàng)目運(yùn)營績效及資金往來、成本費(fèi)用等具體指標(biāo)的變動情況。此舉旨在滿足財務(wù)管理要求與管理層對項(xiàng)目運(yùn)營情況的分析需求。6.推進(jìn)了會計核算工作的規(guī)范化進(jìn)程，從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面入手落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化要求。對財務(wù)檔案實(shí)施了系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔與專人保管制度；對會計憑證則要求及時裝訂、保持整潔有序。7.加強(qiáng)了財務(wù)知識培訓(xùn)力度，通過參與納稅培訓(xùn)及與稅務(wù)事務(wù)所的交流合作，提升了全體財務(wù)人員對新稅務(wù)政策與知識的掌握程度。二、具體職能管理（一）財務(wù)核算工作作為本部門的基礎(chǔ)性工作，財務(wù)核算工作涵蓋了資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制以及稅務(wù)申報等多個方面。在全體財務(wù)人員的共同努力下，各項(xiàng)工作均得到了及時有效的完成。1.財務(wù)審核財務(wù)審核工作分為原始報銷單據(jù)審核與會計憑證審核兩個方面。在原始報銷單據(jù)審核中，財務(wù)部嚴(yán)格遵循公司相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核程序，堅(jiān)持原則、杜絕人情因素干擾；對于票據(jù)不完善或未列入資金計劃內(nèi)的支出堅(jiān)決予以退回。在會計憑證審核方面，則重點(diǎn)對會計分錄的正確性、附件的有效性與齊全性進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。2.成本核算隨著公司“____”項(xiàng)目的推進(jìn)，工程成本支出不斷增加。財務(wù)部在工程支出方面嚴(yán)格按照稅務(wù)要求與工程部進(jìn)度管理進(jìn)行付款操作；對____建設(shè)集團(tuán)的工程款支付及時核算代扣代繳稅款并要求對方及時開具工程款項(xiàng)發(fā)票。此舉有助于清晰、及時地核算開發(fā)成本并為公司后續(xù)決策提供有力支持。2024年下半年財務(wù)工作計劃樣本（三）一、戰(zhàn)略目標(biāo)：遵循____公司的指導(dǎo)精神，即“以市場為中心、解放思想、適度調(diào)整、穩(wěn)健推進(jìn)、高質(zhì)量低消耗、創(chuàng)收增效”，我們將整合公司的內(nèi)部競爭機(jī)制與外部市場機(jī)制。鑒于公司當(dāng)前的實(shí)際狀況，我們需要制定一套先進(jìn)、合理、科學(xué)的管理制度，以推動系統(tǒng)化和規(guī)范化的進(jìn)程。我們將實(shí)施全面的指標(biāo)考核與薪酬制度，確保每位員工都有明確的責(zé)任和目標(biāo)，通過嚴(yán)格的評估與獎懲機(jī)制，以及全生產(chǎn)流程的協(xié)同監(jiān)督，以實(shí)現(xiàn)每個工序?qū)ο乱坏拦ば虻呢?fù)責(zé)。同時，我們將嚴(yán)格執(zhí)行崗位定員，以崗定資，實(shí)行高浮動工資制度，激發(fā)全體員工在危機(jī)感和責(zé)任感中勇于承擔(dān)責(zé)任，力爭完成各項(xiàng)指標(biāo)，共同為全面實(shí)現(xiàn)____年的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)而努力。二、薪酬分配原則：以噸絲工資為基準(zhǔn)，所有員工都將接受指標(biāo)考核，執(zhí)行以崗定資、以質(zhì)計件、以產(chǎn)計酬、多勞多得的原則。三、獎金分配與關(guān)聯(lián)：1.公司全體員工的獎金將與一、二車間的三大關(guān)鍵指標(biāo)掛鉤。在滿負(fù)荷生產(chǎn)情況下，以一、二車間定崗人員平均獎金的平均值為計算基礎(chǔ)。若產(chǎn)量低于____噸（____天），非繅絲人員的獎金不與三大指標(biāo)關(guān)聯(lián)，超產(chǎn)獎僅限繅絲工享受（超產(chǎn)獎基本工資不浮動）。2.整理車間的獎金除與內(nèi)部指標(biāo)關(guān)聯(lián)外，還將與一車間定崗人員的平均獎金計算。廠絲復(fù)整組的工資、獎金則與二車間的產(chǎn)量、消耗掛鉤，計算基礎(chǔ)為二車間定崗人員的平均值。3.鍋爐車間設(shè)立安全獎，每人（除軟化工）____元。4.各車間主任、副主任的獎金按車間人均獎金的200%、____%計算。5.學(xué)徒期調(diào)整為兩個月，生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)保持原規(guī)定。繅絲一、二車間、整理車間的新學(xué)徒，若提前上崗，可按計件工資計算，由公司承擔(dān)工資；鍋爐、綜合、煮繭、打包新增人員，實(shí)習(xí)期為半月，工資由車間承擔(dān)；非生產(chǎn)性新增人員，實(shí)習(xí)期為半月，工資由公司承擔(dān)。四、協(xié)同監(jiān)督原則：實(shí)施全員全過程的質(zhì)量監(jiān)督考核，所有流程需簽字確認(rèn)，上道工序?qū)ο碌拦ば蜇?fù)責(zé)，下道工序有權(quán)按照標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收上道工序流入的半成品，并有權(quán)拒收不符合標(biāo)準(zhǔn)的半成品。同時，下道工序需按程序向職能部門（生產(chǎn)科