年產1000萬平方米礦棉吸聲板生產線項目資金申請報告

**晉寧工貿有限公司目2 1 11.2項目的建設背景及必要性 11.3項目的建設地點 51.4項目的生產規(guī)模 5 51.6產品技術方案及主要設備選型 71.7工程技術方案及配套工程 1.8工作制度及勞動定員 1.9投資規(guī)模及資金籌措方案 1.10項目實施進度及建設條件落實情況 1.11主要技術經濟指標表 第二章資金申請原因和政策依據 2.1申請投資貼息資金的主要原因 2.2政策依據 32.3資金使用監(jiān)督機制 第三章項目招標 3.2項目招投標基本情況 第四章節(jié)能方案分析 4.3項目節(jié)能措施 第五章建設用地、征地拆遷分析 5.3征地拆遷分析 第六章環(huán)境和生態(tài)影響分析 6.1運行期主要污染物 6.2主要治理措施 第七章勞動保障及消防 7.1勞動保障 4第八章經濟影響分析 8.3流動資金估算 8.5投資使用計劃與資金籌措 8.8利潤總額分配 8.9財務盈利能力分析 9.2社會風險及對策分析 5現(xiàn)金流量表)和項目法人自籌資金證明土地證明1項目名稱：**晉寧工貿有限公司年產1000萬平方米礦棉吸聲板生產線項目申報單位：**晉寧工貿有限公司企業(yè)性質：民營項目地址：**縣禮義鎮(zhèn)1.2項目的建設背景及必要性礦渣棉裝飾吸聲板是以礦渣棉為主要原料，加入適量的粘結劑，經成型、干燥、切割、壓花、飾面等工序加工而成的。它具低、輕質、美觀等優(yōu)點，是一種多功能的新型裝飾材料，可廣泛用于禮堂、劇院、地鐵、隧道、商場、車站、機場、賓館以及高級住宅的吊頂裝飾和保溫，并改善建筑物使用時的聲學性能，既是理想的吸聲材料，又是高效的節(jié)能材料。礦渣棉裝飾吸聲板因為這些優(yōu)點已被國際公認是一種優(yōu)秀的不燃性裝飾吸聲天花板材2礦渣棉裝飾吸聲板幾乎占主導地位。隨著國家產業(yè)政策的不斷調整，冶煉業(yè)為適應市場形勢，順應產業(yè)政策，合理利用自然資源，加快產業(yè)結構調整和新產品開發(fā)步伐，實現(xiàn)產業(yè)多元化。**晉寧工貿有限公司按照國家產業(yè)政策要求，立足企業(yè)自身條件和市場的需要，決定利用高爐熔渣生產高附加值的礦棉吸聲板，提出建設年產1000萬平方米礦棉吸聲1.2.2項目建設的必要性一、項目產品可以減少噪聲污染對人體的侵害，為人們營造寧靜的室內環(huán)境噪聲污染、大氣污染、水污染及固體廢物污染是當今社會四得到了社會各界的高度重視。但是人們對噪聲污染的重視程度和治理意識，與大氣污染、水污染重視程度相比較，相差甚遠。其實，噪聲對人體健康的危害程度不亞于香煙中的尼古丁，它會慢慢地侵害人們的身體，使得人們情緒煩亂，造成生活、工作及思維活動無法正常運行。噪聲還會影響人們的睡眠及休息，長期生活、工作在噪聲環(huán)境里，會引發(fā)多種噪聲病，由于神經系統(tǒng)受到侵害，出現(xiàn)的癥狀一般為頭暈、頭痛、失眠、易疲勞、易3店、醫(yī)院、學校、體育場館及寫字樓等。為了改變室內聲環(huán)點胡錦濤主席曾經在中央人口資源環(huán)境工作座談會上強調指4項目建設以礦渣為原料生產高附加值的礦棉吸聲板，不僅充分利用了廢棄物，避免環(huán)境污染，而且落實了科學發(fā)展觀和循環(huán)三、項目采用工業(yè)熔渣顯熱工藝，節(jié)省了爐渣二次熔融所消耗的能源隨著我國國民經濟的飛速發(fā)展，近幾年冶金、電力等工業(yè)有了突飛猛進的增長，隨之而來的是各種工業(yè)熔渣的產生量也達到了空前的數(shù)量，2005年全國工業(yè)熔渣的產生總量達3.5標準煤完全燃燒后所產生的熱量。對于工業(yè)廢渣一般是著眼于冷凝之后的固體狀態(tài)廢渣的利用。而工業(yè)熔渣顯熱利用卻是著眼于對高溫熔渣顯熱的利用，也就是在熔渣凝固過程中，利用其潛在的顯熱將熔渣直接轉化為有用的制品，這樣就能夠節(jié)省了爐渣二次熔融所消耗的能源，在節(jié)能的同時也大大降低了制品的生產成本。項目生產工藝將礦棉生產與高爐熔渣顯熱回收利用結合起來，從根本上解決了礦棉生產單位能耗高以及熔渣熱量浪費的問5項目建設廠址位于**縣禮義鎮(zhèn)，緊鄰鑫源冶煉廠，西側是曲1.4項目的生產規(guī)模該項目建設規(guī)模為：年產1000萬平方米礦棉吸聲板。巖棉、礦渣棉、硅酸鋁棉及其制品，具有體積密度小，導熱系數(shù)低，吸聲性能好，不燃、耐熱、抗凍、耐腐蝕、不怕蟲蛀、良好的化學穩(wěn)定性等特性被廣泛地用于建筑和工業(yè)裝備、管道、窯爐的絕熱、防火、吸聲方面。隨著人們節(jié)能、環(huán)境保護意識的提高，礦物棉材料擁有很大發(fā)展空間。發(fā)達國家加大了礦物棉材料在房屋的節(jié)能改造中的應用，以零能耗建筑為奮斗目標。為此各國均增大了保溫層厚度并且相繼修訂了相關的保溫標準和規(guī)范。如日本、美國、法國、英國二十世紀八十年代較七十年代保溫層厚度增加了近50%,設備保溫投入由總投資的2%增加到4%至8%,礦物棉材料的使用量地處熱帶、溫帶的國家由于空調的大量使用開始越來越重視建筑物的節(jié)能設計和節(jié)能改造。礦物棉材料用量隨之變大?，F(xiàn)在工業(yè)生產"三廢"中不少成份可以利用作為生產礦物棉的原料，對環(huán)保6區(qū)，年增長率將達7%以上。這種趨勢在發(fā)達國家主要體現(xiàn)為改進現(xiàn)有建筑的保溫絕熱效果(如進行外墻保溫),而在發(fā)展中國家，則主要表現(xiàn)制定或提高建按此預測至2010年，世界礦物棉市場將達120億美元～140億美市冬季平均氣溫低2～3℃,夏季氣候高5～15℃,因此，有更多7漿料的制備3、注模成型8制成的料漿由立式輸送機從混合攪拌機出來送至高位貯罐板坯在熱壓機中壓制成型時，上下兩個面與壓板直接接觸，表面處理烘干后的板坯應稍作表面處理，消除因模壓9吸聲板生產流程示意圖渣棉膨制漿料模壓烘干壓花加工孔槽檢驗蒸汽冷凝水淀粉海泡石軟化鍋爐注：(1)全部材料都要經過計量，按工藝要求按次序加入。(2)所有工序都有一定的工作時間及壓力要求。(4)生產始終為清潔生產原則，循環(huán)利用原則與節(jié)能降耗原(5)項目的全部過程實現(xiàn)資源節(jié)約，環(huán)境友好的綠色生產理序號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價總價1礦棉罐個2污水泵臺83攪拌池個4上水泵臺5棉料斗個6上、下網機臺7皮帶輸送機臺8回水泵臺89減速機臺減速機臺自動打斷機臺壓力機臺平板鋸臺818烘干機架臺自動噴圖機臺涂料攪拌罐(主)臺8涂料攪拌罐(副)臺傳動鏈臺軋花機臺8烘干線輸送架臺包裝架臺廠內車斗臺油熱鍋爐臺1上水泵臺1計量器具臺汽車輛5合計序號名稱單耗年用量1礦棉2石蠟3淀粉4古膠5硼砂6硬脂酸7海泡石8防潮劑合計買，年購買量為1765噸，材料的質量要求為工業(yè)品級。1、礦棉板車間兩棟，每棟的建筑面積為5000m2,總建筑面積為10000m2,采用單層單跨輕鋼結構，層高5.4米，鋼筋混凝渣棉澎化車間，建筑面積為2000m2,采用單層單跨輕鋼3、辦公樓，建筑面積300m2,采用一層磚混結構，層高為4、庫房建筑面積為2400m2,采用單層單跨輕鋼結構，層高5、宿舍樓，建筑面積600m2,采用一層磚混結構，層高為6、原料堆場占地面積3000m2,采用150mm厚3:7灰土墊給排水(1)給水用水，由公司150米深井水接入。緊鄰的沙河煤礦礦坑水作為備用水源。項目區(qū)內設置貯水池，貯水池容積為20m3,項目區(qū)內供水由水泵抽水供入各個用水點。項目工藝生產用水對水質無特用水量為12.5m3。項目日用水量為16m3,年用水量為2625m3。(2)排水該項目實施后，排水主要為生活排水，生產過程中沒有廢水產生。日生活污水排放量為3.15m3。在辦公區(qū)周圍設置化糞池，化糞池容積為8m3,生活污水排水系統(tǒng)采用單立管系統(tǒng)。廠房雨水排放采用天溝外排水形式，輔助用房雨水排水采用普通水落管排水形式，雨水管排水采用UPVC管，廠區(qū)內道路及堆場排水采用順坡排水設雨水口，依地勢坡度排出廠區(qū)外側。供熱與通風除塵項目采暖總負荷為1125KW,項目生產工藝中所用蒸汽量1180噸，項目供暖以及生產用蒸汽由公司自備電廠供應，車間內通風采用自然通風，合理利用風壓及熱壓進行通風設計。礦棉膨化車間含有大量粉塵產生，在產塵點設置局部密閉罩排出產生粉塵，粉塵經收集通過袋式除塵器收集后，送入倉庫用項目區(qū)內供電負荷等級為三級，日生活用電負荷為27KW,生產用電量為216KW,項目供電來源為10千伏專用電力線，由高壓線路接入廠區(qū)內變壓器，變壓器容量為315KVA,高壓側接及各個輔助用房。項目年用電量為3.65萬度。技術人員25人，生產人員300人。四班三運轉，每班工作時間8小時，年工作日300天。1.9投資規(guī)模及資金籌措方案1、根據工程方案設計，參考估算指標結合市場價確定各單序號工程名稱建筑面積結構造價指標(元/m2)合計(萬元)備注1礦棉板車間輕鋼結構2渣棉澎化車間輕鋼結構3辦公樓磚混4庫房輕鋼結構5宿舍樓磚混6原料堆場合計室外綠化面積2573m2,按40元/m2估，合計10.29萬元。3、道路及硬化面積4862m2,采用150mm厚3:7灰土墊層，排污管網等)按50萬元估。9、生產設備購置費按726萬元計。11、設備安裝費用按購置費的1%計。1、建設單位管理費按工程費用的1.0%考慮；2、勘察設計費1)可研報告編制費按**省建設廳、計委《關于發(fā)布**省建設2)工程設計費按《勘察設計收費標準》(2003)計??；3)勘察費按建安工程費的0.5%計?。?)勘察成果審查費按勘察費的10%計??；5)施工圖預算編制費按工程設計費的10%計；6)施工圖紙審查費按工程設計費的13%計取。7、聯(lián)合試運轉費按設備購置費的2.0%考慮；9、基本預備費按工程費和其他費用之和的8%估算；單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程設備購置費設備安裝其它費用合計建筑工程費用1礦棉板車間2渣棉澎化車間3辦公樓4庫房5宿舍樓6原料堆場7場區(qū)綠化8硬化9圍墻及大門化糞池貯水池消防水池室外配套設施二設備購安費1變配電設備2生產設備三其他費用1建設單位管理費2勘察設計費可研報告編制費工程設計費勘察費施工圖預算編制費施工圖審查費勘察成果審查費3建設單位臨時設施費4工程監(jiān)理費5生產職工培訓費6辦公家具購置費7聯(lián)合試運轉費8土地費四基本預備費五鋪底流動資金六建設期貸款利息七總投資該項目總投資為3100.22萬元，其中：建筑安裝工程費用1052.11萬元，設備購安費755.48萬元，其他費用908.11萬元，基本預備費217.26萬元，建設期貸款利息75.60萬元，鋪底流動1.9.4資金來源該項目總投資3100.22萬元，其中銀行貸款2000萬元，**晉寧工貿有限公司自籌1100.22萬元。1.9.5投資情況目前已完成投資2790萬元，約占總投資的90%。1.10項目實施進度及建設條件落實情況該項目擬建工期為12個月(2007年12月—2008年11月)。由于一些原因，目前該項目建設已完成90%,計劃于2009年1月完成。該項目擬建工期實施進度如下：項目擬建工期實施進度表時間2008年123456789前期準備工程設計工程招標土建施工設備訂貨人員培訓設備安裝試生產移交生產1.11主要技術經濟指標表序號單位數(shù)量備注一建筑面積二公用工程消耗年耗電量萬KWH年耗水量噸三勞動定員人四總占地面積畝綠化面積綠化率%道路及硬化面積五工程總投資萬元1固定資產投資萬元2鋪底流動資金萬元六達產年銷售收入萬元七年成本費用1年總成本費用萬元2年經營成本萬元八年均利潤總額萬元稅前九年銷售稅金及附加萬元達產年十財務評價指標1投資利潤率%2投資利稅率%3財務內部收益率%稅前4財務凈現(xiàn)值(Ic=10%)萬元稅前5投資回收期A稅前6財務內部收益率%稅后7財務凈現(xiàn)值(Ic=10%)萬元稅后8投資回收期A稅后9盈虧平衡點%借款償還期A(含建設期)第二章資金申請原因和政策依據2.1申請投資貼息資金的主要原因2.1.1申請資金是為了解決項目資金不足的現(xiàn)狀，圓滿完成提供有利保障該項目總投資3100.22萬元。目前，該企業(yè)尚處于起步階段，所能籌集的資金有限，獨立完成該項目建設的難度過大。到目前為止，該項目已完成90%的建設，所面臨的資金問題也越來越嚴企業(yè)決定申請部分國家扶持資金，這對于項目的建設將起到極為重要的作用，將為該項目的圓滿完成提供有利保障。資者的信心和積極性從企業(yè)自身角度來看，由于本項目投資較大，加之近期全球金融危機，中國經濟出現(xiàn)的下行趨勢，對投資方是很大的壓力，希望借助申請部分國家扶持資金來分攤項目建設的風險，從而提高項目主要投資者的信心和積極性。2.2政策依據1、《國務院關于加快發(fā)展循環(huán)經濟的若干意見》(國發(fā)[2005]22號)中提出大力推進尾礦、廢石綜合利用，大力提高資推動不同行業(yè)合理延長產業(yè)鏈，加強對各類廢物的循環(huán)利用，推該項目建設是**晉寧工貿有限公司按照國家產業(yè)政策要求，利用高爐熔渣生產礦棉吸聲板的一資源綜合利用項目，符合國家2、中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會令第31號《中央于需要政府鼓勵和引導社會投資的競爭性、經營性項目。主要包(一)公共基礎設施項目；(二)保護和改善生態(tài)環(huán)境項目；(三)促進欠發(fā)達地區(qū)的經濟和社會發(fā)展項目；(四)推進科技進步和高新技術產業(yè)化項目；(五)符合國家有關規(guī)定的其他項目。該項目符合文件規(guī)定的第二項。若干意見》中提出建材工業(yè)發(fā)展循環(huán)經濟要在礦產資源開采及產(1)資金實行專戶存儲、?？顚Ｓ?、單獨設賬、單獨核算，(2)任何部門和任何人不得挪用、串用、擠占投資貼息資(3)對資金的使用建立檢查和監(jiān)督機制。令第3號);八部委令第2號);委令第30號);發(fā)[2006]6號)。**晉寧工貿有限公司年產1000萬平方米礦棉吸聲板生產線費65.05萬元，工程勘察費5.30萬元，工程監(jiān)理費38.71萬元，設備購置費748萬元，設備安裝費7.48萬元。發(fā)[2006]6號)結合該工程的實際情況，該工程的勘察費用較第四章節(jié)能方案分析4.1節(jié)能原則為實現(xiàn)國家“十一五”期間單位國內生產總值能耗降低20%4.2能耗狀況該項目年產1000萬平方米礦棉吸聲板，需要使用礦棉55000噸，年用水量2625噸，礦棉消耗量5.5千克/平方米產品，生產4.3項目節(jié)能措施1、供水、供電、采暖系統(tǒng)均采用合理的輸送工藝，盡可能6、廠址周圍無特殊保護的野生動物、植物等，無國家重點第六章環(huán)境和生態(tài)影響分析6.1運行期主要污染物1、固體廢棄物污染生產過程中產生可能會因切割等原因產生少量廢渣。大氣污染該項目生產過程中將會有粉塵產生，如渣棉膨制機、礦棉折3、水污染該項目采用閉路循環(huán)，生產廢水不外排。4、噪聲污染車間內噴吹風機、引風機和礦棉切割機等都可能產生噪聲。6.2主要治理措施生產過程中產生少量廢渣可用作建筑材料及鋪路使用。渣棉膨制機、礦棉折疊過程中要加吸塵罩和布袋除塵器；導熱油鍋爐要配備雙筒花崗巖旋流板濕式脫硫除塵器；小溫罐加溫3、噪聲污染對車間內產生噪聲較大的設備，擬采用減震、消聲等措施，使噪聲降低，對廠區(qū)周圍環(huán)境不會造成噪聲污染。第七章勞動保障及消防中華人民共和國勞動部令第3號3、《關于生產性建設工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》勞字(1998)48號文7.1.2勞動安全措施勞動安全防護設施與建設工程同時設計、同時施工、同時投產。1、車間內的機械設備的外露部分、旋轉部件要設置安全防護罩或防護欄桿；凡集中控制的電機均在機旁設單機開停按鈕及2、車間內的工作平臺四周設置1.2米高的防護欄桿；爬梯、3、為保證設備正常運轉及操作人員的安全，嚴禁采用不合格的電氣產品，所有設備正常不帶電的金屬外殼均按規(guī)定要求采取安全保護措施，如高壓設備接地、低壓設備接零等。通道設應急燈，便于出現(xiàn)事故時人員的迅速疏散。6、加強職工的安全隱患意識，將事故消滅在萌芽之中。7.1.4衛(wèi)生護，如：在粉塵產生的崗位上工作的工作人員佩戴口罩。7.2消防1、《中華人民共和國消防法》1997年8月29日7.2.2項目基本情況該項目的生產車間及貯存?zhèn)}庫的火災危險等級為戊類，火災新建車間與其它建筑物防火間距符合規(guī)范要求。在建筑周圍消防給水設計廠區(qū)內新建一座250m3消防水池，可滿足廠區(qū)室內、室外消防用水量要求。消防室外用水量按25L/S考慮，室內消防用水量按室內系統(tǒng)。室外消火栓之間的間距不大于120m。室內按照滅火器設置原則配置一定數(shù)量的滅火器。第八章經濟影響分析濟評價方法與參數(shù)》(第三版)的有關規(guī)定進行評價8.2基礎數(shù)據該項目為年設計能力為1000萬m2礦棉吸聲板項目。項目建設期為12個月，投產當年達到設計能力的80%,第二年達到設計能力，計算期確定為11年。現(xiàn)行市場價(含稅價),選擇目前市場平均價格為基期價格，遵循詳見附表8-18.4項目總投資項目總投資=固定資產投資+鋪底流動資金=3100.22萬元項目總資金=固定資產投資+流動資金=3314.09萬元8.5投資使用計劃與資金籌措固定資產投資3008.56萬元，其中申請固定資產貸款2000萬元，企業(yè)自籌1008.56萬元，于建設期一次性投入；流動資金投資305.53萬元，全部由企業(yè)自籌。項萬元，第二年增加投入53.45萬元。詳見附表8-28.6年銷售收入和年銷售稅金及附加估算聲板的價格按6元/m2計算，項目達產年銷售額為6000萬元。稅率為17%,城市維護建設稅為增值稅1%,教育費附加為增值原輔材料、燃料及動力用量表序號原材料單耗(kg/m2)年用量(噸)單價年耗額(萬元)1礦棉2石蠟3淀粉4古膠5硼砂6硬脂酸7海泡石8防潮劑合計序號輔助材料單耗(kg/m2)年用量(噸)單價年耗額(萬元)1輕鈣粉2立德粉3乳液4分散劑5油漆6包裝材料83.3萬個5合計序號燃料及動力單位年用量單價年耗額(萬元)1水噸2電萬度合計(2)工資及福利費：該項目勞動定員為325名，按1000元/(3)修理費：按年折舊額的50%計算。(4)固定資產折舊、遞延資產攤銷估算20年，凈殘值率為5%,設備折舊年限預計為10年，凈殘值率為5%。無形資產按10年平均攤銷，遞延資產按5年平均攤銷。詳見附表8-4和8-5(5)其他費用：包括其他制造費用、其他管理費用和銷售費用，其他制造費用按年直接成本的2%計提，其他管理費用按直接成本的6%計，銷售費用按銷售收入的1%計。項目達產年均總成本費用4680.31萬元，經營成本4455.16萬元，單位成品成本為4.68元/m2。詳見下表及附表8-6序號金額(元/m2)1外購原材料及輔助材料2外購燃料及動力3工資、福利及附加4折舊費5維修費6攤銷7租賃費8利息支出固定資產投資借款利息流動資金借款利息9其它費用其它管理費用其它銷售費用其它制造費用經營成本總成本費用8.8利潤總額分配達產年利潤總額為911.76萬元。所得稅按利潤總額的33%計算，法定盈余公積金、公益金按稅后利潤的10%、5%計提。所得稅后按年均利潤為584.16萬元。詳見附表8-78.9.1由項目全部投資現(xiàn)金流量(見附表8-8)可知以下指標計算指標內部收益率財務凈現(xiàn)值(萬元)投資回收期(含建設期)所得稅前所得稅后5.