2024年企業(yè)物資采購業(yè)務(wù)管理制度（二篇）

第4頁共4頁2024年企業(yè)物資采購業(yè)務(wù)管理制度第一章、總則第一條為強(qiáng)化公司采購活動的管控，依據(jù)《預(yù)算管理制度》的條款，特此制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定涵蓋的采購包括：固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備、車飾等商品、配件及其他材料、低值易耗品和辦公用品、各類廣告和展示設(shè)計(jì)的購置。第三條所有采購活動均由公司指定的專業(yè)部門統(tǒng)一執(zhí)行，具體如下：1.廣告和展示設(shè)計(jì)采購由行政部負(fù)責(zé)；2.車間和辦公室物品采購由采購部負(fù)責(zé)；3.電腦、軟件等電子信息設(shè)備采購由行政部負(fù)責(zé)；4.其他未明確的采購由行政部或其他指定部門執(zhí)行。第四條單項(xiàng)采購金額超過____萬元（不包括整車和配件采購及整車供應(yīng)商指定的采購），需由相關(guān)采購部門協(xié)同需求部門、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部和總經(jīng)辦召開采購聽證會或合同評審會。采購部門需在會前準(zhǔn)備充分資料。第五條本制度的采購管理主要包括采購預(yù)算、詢價(jià)、合同、入庫付款及供應(yīng)商評審等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。第二章、采購詢價(jià)管理第六條采購部門收到批準(zhǔn)的采購申請后，優(yōu)先選擇公司指定供應(yīng)商。如指定供應(yīng)商無法供應(yīng)，需進(jìn)行多方比價(jià)。____千元以上的物品需進(jìn)行三家比價(jià)，做好市場詢價(jià)記錄，并保存一年以供參考和審核。第七條審計(jì)部和財(cái)務(wù)部定期或不定期進(jìn)行市場信息調(diào)查，對前期采購活動進(jìn)行評審，形成評審工作總結(jié)，供總經(jīng)理參考。第八條評審分為季度、半年度和年終評審，不定期評審由總經(jīng)理或?qū)徲?jì)總監(jiān)決定。第三章、采購合同第九條確定采購價(jià)格后，商品單位價(jià)格超過____元或合同金額超過____元，以及有頻繁供貨行為的（一年內(nèi)____次以上），需與供應(yīng)商簽訂采購合同。廣告和展示設(shè)計(jì)采購也必須簽訂合同。第十條采購合同需經(jīng)過合同評審會簽，各職能部門逐一審查內(nèi)容和條款，部門負(fù)責(zé)人聯(lián)合會簽并對其結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過會簽的合同才能加蓋公司合同專用章或公章。第十一條參與合同會簽的部門包括：總經(jīng)理、審計(jì)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、行政部。相關(guān)采購責(zé)任部門為合同會簽的經(jīng)辦人。第十一條采購合同原件由采購責(zé)任部門保管，財(cái)務(wù)部留存復(fù)印件備案，合同保管期限為____年。采購部門需跟蹤合同條款的執(zhí)行，審計(jì)部進(jìn)行定期和不定期審計(jì)。第十二條供應(yīng)商給予的現(xiàn)金折扣和銷售折讓應(yīng)在合同條款中明確。禁止采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣，違規(guī)者將受到公司根據(jù)具體情況給予的開除、降職或其他行政處罰。第四章、采購入庫和付款第十三條固定資產(chǎn)（單位價(jià)值超過____元，使用期限超過一年）需辦理驗(yàn)收手續(xù)，驗(yàn)收合格后方可入庫。第十四條公司商品、原材料需辦理入庫，填寫入庫單，倉管員對入庫數(shù)量負(fù)責(zé)，月末盤虧需進(jìn)行賠償。第十五條辦公用品和其他零星物料（數(shù)量少于____個(gè)，金額低于____元，且不屬于公司商品、原材料）需在送貨單或____上由兩人以上簽名確認(rèn)。第十六條采購金額超過____元的，需取得合法的____，盡可能取得增值稅專用____。第十七條付款時(shí)需注意：固定資產(chǎn)付款需附____、合同復(fù)印件和《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》；商品付款需附____和入庫單；未簽訂采購合同的需附《市場詢價(jià)記錄表》。否則，財(cái)務(wù)部將不予付款。廣告、展示設(shè)計(jì)付款時(shí)必須附合同副本。第五章、供應(yīng)商評審第二十條每年年初，審計(jì)部將組織對上一年度供應(yīng)商進(jìn)行評審，淘汰價(jià)格高、服務(wù)差的供應(yīng)商，并編制合格供應(yīng)商名錄。第二十一條評審委員會的組成包括：2024年企業(yè)物資采購業(yè)務(wù)管理制度（二）第一章總則第一條為深入強(qiáng)化物資采購管理，規(guī)范采購行為，提升資金利用效能，依據(jù)《____招投標(biāo)法》、《____政府采購法》及《____市政府集中采購目錄及政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)》，結(jié)合我局實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條本辦法適用于局機(jī)關(guān)及各直屬單位的所有物資采購活動。物資采購系指局機(jī)關(guān)及各直屬單位利用財(cái)政性資金及自有資金，通過購買、租賃等手段，獲取貨物、工程及服務(wù)的行為。第三條物資采購應(yīng)秉持公開、公平、公正的原則，遵循競爭、擇優(yōu)、效益的核心理念。第二章物資采購的組織與管理第四條局機(jī)關(guān)設(shè)立物資采購工作小組，由局長擔(dān)任組長，分管副局長及紀(jì)檢組長擔(dān)任副組長，成員涵蓋局辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、人事監(jiān)察科及各業(yè)務(wù)科室的主要負(fù)責(zé)人。各直屬單位需相應(yīng)成立物資采購工作小組，負(fù)責(zé)本單位物資采購與管理工作。第五條物資采購工作小組負(fù)責(zé)本單位采購計(jì)劃的審核及采購事項(xiàng)的具體實(shí)施。第三章物資采購程序第六條物資使用部門需在每年____月份前，向本單位物資管理部門提交次年的物資采購計(jì)劃。該計(jì)劃經(jīng)物資管理部門匯總初審后，報(bào)物資采購工作小組審定。物資采購計(jì)劃應(yīng)詳盡列出采購項(xiàng)目的性質(zhì)、用途、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格等信息。第七條經(jīng)物資采購工作小組審定的采購計(jì)劃，由財(cái)務(wù)部門納入下一年度的財(cái)政預(yù)算計(jì)劃。第八條物資采購工作小組依據(jù)預(yù)算批復(fù)，負(fù)責(zé)采購的具體實(shí)施工作，物資使用部門需全程參與本部門采購項(xiàng)目的采購過程。第九條辦公室負(fù)責(zé)物資采購合同的簽訂工作，經(jīng)物資采購工作小組組長簽字確認(rèn)后，交財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。第十條物資由辦公室與使用部門共同驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，由辦公室負(fù)責(zé)登記入庫管理，財(cái)務(wù)部門則負(fù)責(zé)登記入賬。第四章物資采購方式第十二條對于貨物、服務(wù)、建設(shè)工程及其他工程類項(xiàng)目，單項(xiàng)或同類批量價(jià)值超過____萬元的，實(shí)行集中采購；____萬元以上至____萬元以下的，實(shí)行部門集中采購；____萬元以下的，則實(shí)行分散采購。對于____萬元以下的攝影攝像器材、空氣調(diào)節(jié)設(shè)備、計(jì)算機(jī)等特定采購項(xiàng)目，以及____臺以下汽車、____萬元以下的工程造價(jià)咨詢等，實(shí)行協(xié)議供貨。第十三條符合特定條件的貨物或服務(wù)，可采用邀請招標(biāo)方式采購，如具有特殊性，只能從有限供應(yīng)商處采購，或公開招標(biāo)費(fèi)用占比過高等情形。第十四條符合特定條件的貨物或服務(wù)，可采用競爭性談判方式采購，如招標(biāo)后無供應(yīng)商投標(biāo)、技術(shù)復(fù)雜無法確定規(guī)格要求等情形。第十六條對于規(guī)格統(tǒng)一、現(xiàn)貨充足且價(jià)格穩(wěn)定的采購項(xiàng)目，可采用詢價(jià)方式采購。第十七條具體的物資采購方式以市采購辦的審定為準(zhǔn)。第五章物資采購監(jiān)督第十八條物資采購活動必須嚴(yán)格遵守采購工作程序，確保“領(lǐng)