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文檔簡介
yonyou
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企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用模式y(tǒng)onyouupI
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+成長型企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用平臺
費用預(yù)算
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2014年8月第一次印刷
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在中華人民共和國印制。
目錄
目錄............................................................................1
第1章系統(tǒng)概述.................................................................1
1.1系統(tǒng)功能...................................................................1
1.2產(chǎn)品接口..................................................................2
1.3產(chǎn)品升級說明..............................................................3
第3章操作流程.................................................................4
3.1使用準(zhǔn)備..................................................................4
3.2系統(tǒng)操作流程..............................................................5
3.3主要業(yè)務(wù)流程..............................................................6
第4章基礎(chǔ)設(shè)置.................................................................7
4.1年度結(jié)轉(zhuǎn)..................................................................7
4.2系統(tǒng)選項..................................................................10
4.3預(yù)算項目.................................................................11
4.4預(yù)算表設(shè)計...............................................................17
4.5預(yù)算版本.................................................................25
4.6執(zhí)行數(shù)初始錄入...........................................................26
第5章費用預(yù)算業(yè)務(wù)處理........................................................30
5.1預(yù)算編制.................................................................30
5.2預(yù)算編制列表.............................................................38
5.3預(yù)算調(diào)整.................................................................42
5.4預(yù)算調(diào)整列表.............................................................43
第6章費用預(yù)算查詢分析........................................................45
6.1部門預(yù)算分析.............................................................45
6.2項目預(yù)算分析.............................................................47
6.3綜合預(yù)算分析.............................................................50
第1章系統(tǒng)概述
費用預(yù)算系統(tǒng)是用友ERP-U8的重要組成部分,適用于各類企業(yè)以及行政以及事業(yè)
與科研單位進行費用預(yù)算的管理和控制,主要處理費用預(yù)算編制,調(diào)整的全流程以
及后續(xù)的執(zhí)行數(shù)據(jù)和預(yù)算數(shù)據(jù)的對比分析等。
本系統(tǒng)作為企業(yè)以及行政事業(yè)單位費用控制的工具,可以控制U8系統(tǒng)的網(wǎng)上報銷
中的申請單,借款單和報銷單涉及到的費用項目發(fā)生以及總賬憑證中涉及到費用的
相關(guān)科目發(fā)生額。通過對單據(jù)和憑證對應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)生額的控制,做到對各項費用進行
事前計劃以及事中控制,并為事后的分析考核提供數(shù)據(jù)。
本系統(tǒng)應(yīng)用簡捷,預(yù)算項目可以使用導(dǎo)入會計科目的功能快速完成;用參照預(yù)算編
制模板的方式,提供向?qū)偷慕缑娼换?,方便用戶快速建立預(yù)算編制樣表??梢詭?/p>
助客戶快速的建立自己的費用預(yù)算體系。
系統(tǒng)功能
費用預(yù)算管理系統(tǒng)造用于各類企業(yè)以及行政事業(yè)單位的費用預(yù)算的編制和管控。可
以與網(wǎng)上報銷系統(tǒng)集成,控制網(wǎng)上報銷系統(tǒng)中費用申請單,借款單和報銷單對應(yīng)的
發(fā)生,費用申請單默認走預(yù)算占用;可以與總賬系統(tǒng)集成使用,控制總賬憑證中對
應(yīng)科目的發(fā)生。
費用預(yù)算系統(tǒng)有以下主要功能
?基礎(chǔ)設(shè)置:
?預(yù)算項目:針對預(yù)算編制中需要用到的預(yù)算項目進行維護,可以設(shè)置部門或
者項目編制,可以配置對應(yīng)的控制規(guī)則;
?預(yù)算表設(shè)計:支持按照系統(tǒng)預(yù)置的模板用向?qū)Х绞浇ū?;預(yù)算樣表支持進行
發(fā)布,發(fā)布后可以增加對應(yīng)的節(jié)點;
?支持手工錄入或者直接抽取總賬科目數(shù)據(jù)形成預(yù)算的期初執(zhí)行數(shù);
?預(yù)算編制:
?支持多版本預(yù)算數(shù)據(jù)的編制;
?支持在編制中聯(lián)查實際數(shù)明細;
?支持在欄目中擴展顯示預(yù)算項目的實際差異數(shù)據(jù)以及實際差異率以及占用率
以及完成率等。
?支持在列表中顯示預(yù)算編制表的狀態(tài),編制數(shù)據(jù)等;
?預(yù)算調(diào)整:
?支持手工增加調(diào)整單;
?提供調(diào)整單工作流程配置和審批;
?支持對編制數(shù)據(jù)進行多次調(diào)整;
第一章系統(tǒng)概述用友優(yōu)音2
?預(yù)算控制
?提供對網(wǎng)上報銷以及總賬系統(tǒng)的預(yù)算控制;
?提供在網(wǎng)上報銷系統(tǒng)中進行預(yù)算數(shù)據(jù)查看和控制數(shù)據(jù)查看;
?提供在總賬系統(tǒng)中進行預(yù)算數(shù)據(jù)查看和控制數(shù)據(jù)查看;
?預(yù)算查詢分析
?部門分析表,按照部門+預(yù)算項目或者預(yù)算項目+部門做分組;
?項目分析表,按照項目+預(yù)算項目或者預(yù)算項目+項目做分組;
?綜合分析表,支持按照部門+項目+預(yù)算項目以及項目+部門+預(yù)算項目或者預(yù)
算項目+部門+項目進行數(shù)據(jù)的分組顯示;
?支持聯(lián)查預(yù)算調(diào)整數(shù)據(jù)和預(yù)算實際數(shù)據(jù);
?支持與之前編制期間進行數(shù)據(jù)的比較分析;
1.2產(chǎn)品接口
費用預(yù)算系統(tǒng)除了自身有業(yè)務(wù)處理以及數(shù)據(jù)分析的功能外,與其他系統(tǒng)相結(jié)合,能
夠發(fā)揮更強大的功能。費用預(yù)算系統(tǒng)可以與網(wǎng)上報銷系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)聯(lián)用。
費用預(yù)算系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)
?支持對發(fā)生額或者累計發(fā)生額進行控制;
?支持一個預(yù)算項目對于多個科目的控制;
?支持按照科目的方向進行控制;
?支持預(yù)算編制的期間和控制的期間不一致的應(yīng)用場景;
?支持嚴格或者提示的控制方式;
?支持按照發(fā)生金額或者累計發(fā)生額的百分比進行控制;
?支持在保存時或者審核時進行預(yù)算的控制;
?支持在總賬系統(tǒng)進行預(yù)算數(shù)據(jù)和控制數(shù)據(jù)的查看;
費用預(yù)算系統(tǒng)與網(wǎng)上報銷系統(tǒng)
?支持對發(fā)生額或者累計發(fā)生額進行控制;
?支持設(shè)置費用項目和預(yù)算項目的對照關(guān)系,單據(jù)錄入時按照費用項目自動攜帶
預(yù)算項目;
?支持預(yù)算編制的期間和控制的期間不一致的應(yīng)用場景;
?支持嚴格或者提示的控制方式;
?支持按照發(fā)生金額或者累計發(fā)生額的百分比進行控制;
第一章系統(tǒng)概述用友優(yōu)音3
?支持在保存時或者審核過程中進行預(yù)算的控制;
?支持在網(wǎng)上報銷系統(tǒng)進行預(yù)算數(shù)據(jù)和控制數(shù)據(jù)的查看;
1.3產(chǎn)品升級說明
原有財務(wù)分析產(chǎn)品部分數(shù)據(jù)可以對應(yīng)升級到費用預(yù)算產(chǎn)品中
?只支持原有財務(wù)分析中精細預(yù)算部分的數(shù)據(jù)進行升級;
?編制方式為科目+部門或者科目+項目的財務(wù)分析數(shù)據(jù)可以直接升級為對應(yīng)的費
用預(yù)算編制數(shù)據(jù),升級后的內(nèi)容包括預(yù)算項目以及預(yù)算樣表以及預(yù)算編制表以
及預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù);
?原有財務(wù)分析中,追加后的預(yù)算數(shù)據(jù)直接升級為費用預(yù)算的編制數(shù)據(jù),不在費
用預(yù)算系統(tǒng)中體現(xiàn)原有追加的過程;
?升級上來的預(yù)算項目和科目為一一對應(yīng)的關(guān)系,控制系統(tǒng)為總賬系統(tǒng),控制方
式為嚴格控制,控制期間為月度控制。根據(jù)費用項目和預(yù)算項目的對應(yīng)關(guān)系,
對網(wǎng)上報銷日常單據(jù)進行控制。
休息一會兒…
第3章操作流程
下面提供一個操作本系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)流程,用戶在使用時最好按照標(biāo)準(zhǔn)流程進行操作,
只有這樣才能保證您少走彎路,并保證數(shù)據(jù)的正確性。特別是第一次使用的用戶,
更應(yīng)遵守使用順序。
3.1使用準(zhǔn)備
在您使用費用預(yù)算系統(tǒng)前,如果您未使用過用友ERP-U8其他系統(tǒng),則需按《系統(tǒng)
管理》使用手冊中的要求準(zhǔn)備系統(tǒng)運行環(huán)境,并根據(jù)啟用的模塊準(zhǔn)備基礎(chǔ)信息的檔
案,如部門以及職員等。具體要求見《系統(tǒng)管理》使用手冊和相關(guān)模塊的手冊。針
對使用本系統(tǒng)來說,用戶在準(zhǔn)備好基礎(chǔ)信息后,還需要準(zhǔn)備如下的信息:
?單位信息:
單位信息是指納入網(wǎng)上報銷管理的單位的基礎(chǔ)信息,具體包括:單位的統(tǒng)一編碼以
及單位名稱以及單位性質(zhì)以及單位電話以及單位地址以及郵編以及負責(zé)人以及經(jīng)
手人以及經(jīng)手人電話以及身份證號以及單位的啟用日期。
?系統(tǒng)運行參數(shù):
系統(tǒng)運行參數(shù)即為系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)配置。根據(jù)您的業(yè)務(wù)模式,通過參數(shù)配置,可以
將網(wǎng)上報錯系統(tǒng)配置為滿足企業(yè)實際業(yè)務(wù)的系統(tǒng)。
?部門信息:預(yù)算編制時,如果需要按照部門進行編制,需要按照企業(yè)的實際業(yè)務(wù)
情況,維護部門的相關(guān)信息。
?科目設(shè)置:進行科目設(shè)置后,費用預(yù)算中的預(yù)算項目可以直接導(dǎo)入會計科目,并
自動匹配上對照關(guān)系。
?項目大類和項目:維護預(yù)算編制時需要的項目大類和明細項目信息。
?費用項目分類和費用項目:如果費用預(yù)算系統(tǒng)需要對網(wǎng)上報銷系統(tǒng)進行控制,需
要維護費用項目檔案和預(yù)算項目檔案的對照關(guān)系。
第三章操作流程用友伏區(qū)5
3.2系統(tǒng)操作流程
圖3-1
第三章操作流程用友伏區(qū)6
3.3主要業(yè)務(wù)流程
休息一會兒…
第4章基礎(chǔ)設(shè)置
年度結(jié)轉(zhuǎn)
在新編制年度,提供預(yù)算體系的年度結(jié)轉(zhuǎn)功能,包括預(yù)算項目以及預(yù)算表的導(dǎo)
入功能。
操作界面
點擊【費用預(yù)算】-【基礎(chǔ)設(shè)置】-【年度結(jié)轉(zhuǎn)】,進行對費用預(yù)算系統(tǒng)使用的跨年
預(yù)算體系的導(dǎo)入操作。如圖4-1-1。
圖4-1-1
欄目說明
?預(yù)算項目:允許單獨選擇,選擇預(yù)算項目導(dǎo)入后,將會把上年所有預(yù)算項目導(dǎo)
入到當(dāng)前年度中,預(yù)算項目編碼以及名稱以及部門編制以及項目編制以及項目
大類以及控制系統(tǒng)以及控制規(guī)則以及科目對照關(guān)系和上年設(shè)置保持一致;
?預(yù)算表:選擇導(dǎo)入預(yù)算表,必須同時導(dǎo)入預(yù)算項目,將會把上年所有的預(yù)算表
復(fù)制到當(dāng)前年度中,年度自動處理為下一年度,預(yù)算表編碼以及名稱以及金額
單位以及精度以及部門以及項目以及項目大類以及預(yù)算項目以及周期以及預(yù)算
表發(fā)布狀態(tài)和上年保持一致;
操作說明
導(dǎo)入預(yù)算項目
1以及僅選中【預(yù)算項目】,點【確定】按鈕,如圖4-1-2
第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏旦8
圖4-1-2
2以及預(yù)算項目導(dǎo)入結(jié)果如圖4-1-3
圖4-1-3
導(dǎo)入預(yù)算項目和預(yù)算表
1以及選中【預(yù)算項目】和【預(yù)算表】,點【確定】按鈕,如圖4-1-4
第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏旦9
年度結(jié)轉(zhuǎn)
圖4-1-4
2以及查看導(dǎo)入的預(yù)算表,如圖4-1-5
圖4-1-5
自建預(yù)算項目以及預(yù)算體系重新建立
適用于預(yù)算項目以及預(yù)算表和上年相比差異較大的情況。
第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏旦10
4.2系統(tǒng)選項
預(yù)算管理系統(tǒng)的系統(tǒng)選項主要是設(shè)置預(yù)算第一期間對應(yīng)的核算期間以及預(yù)算項目
編碼方案以及預(yù)算控制啟用月以及控制系統(tǒng)以及控制版本等設(shè)置工作。
操作界面
點擊【費用預(yù)算】-【設(shè)置】-【系統(tǒng)選項】如圖4-2-1;
圖4-2-1
選項說明
?預(yù)算第一期間對應(yīng)的核算期間:輸入對應(yīng)的核算期間。舉例:如當(dāng)前賬套001
是2014年度,啟用日期是1月1日,對應(yīng)核算的起始會計周期為2月,則核算
數(shù)據(jù)2月2日的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)寫入預(yù)算的第一個期間。賬套002的2014年度2月1
日啟用,則002賬套3月2日的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)寫入預(yù)算的第一期間。
?預(yù)算項目編碼方案:
?默認4222,預(yù)算項目編碼最大級數(shù)13級,最大長度40,單級最大長度9;
?導(dǎo)入會計科目后,預(yù)算項目編碼同會計科目編碼方案;
?允許增加級次,如果某一級次未被預(yù)算項目編碼使用,允許減少;
?每個級次皆允許增長,增長后在原有編碼基礎(chǔ)上前面補0;
?每個級次允許縮短,但要確保預(yù)算項目編碼不重復(fù),否則給出提示:“級次修改后導(dǎo)致
存在相同的預(yù)算項目編碼,不允許修改!"
?預(yù)算控制啟用月份,選擇控制啟用月份,比如,5月份開始控制,1-4月實際數(shù)
需要在執(zhí)行數(shù)初始錄入里面抽取或手工錄入,1-4月占用數(shù)可以通過費用申請單
補錄5月之后做控制系統(tǒng)的業(yè)務(wù)單據(jù)時開始按預(yù)算項目設(shè)置的控制規(guī)則進行控
制;
?根據(jù)所選控制系統(tǒng)檢查對應(yīng)系統(tǒng)當(dāng)期是否錄入數(shù)據(jù);
?如果選擇控制總賬,檢查當(dāng)期沒有錄入期初數(shù)據(jù)以及總賬沒有做憑證以及
?如果選擇控制網(wǎng)報以及檢查當(dāng)期網(wǎng)報系統(tǒng)未做費用申請單以及借款單以及報
銷單據(jù);
?控制系統(tǒng):包含控制總賬以及控制網(wǎng)報。
?控制版本:選擇進行預(yù)算控制的預(yù)算版本。
第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏警11
操作說明
1以及進入【系統(tǒng)選項】界面,
2以及點【編輯】按鈕,修改設(shè)置后保存。
預(yù)算第一期間對應(yīng)核算期間:如果存在業(yè)務(wù)單據(jù)引用預(yù)算項目,此參數(shù)不
允許修改。
預(yù)算控制啟用月:錄入預(yù)算期初數(shù)據(jù)后,此設(shè)置可以選擇以后的月份,不
允許選擇之前的月份。
4.3預(yù)算項目
預(yù)算項目是費用預(yù)算系統(tǒng)的核心設(shè)置以及預(yù)算數(shù)據(jù)的項目維度,它是對預(yù)算對象的
細分,用來表現(xiàn)預(yù)算的具體業(yè)務(wù)內(nèi)容。例如:制定管理費用預(yù)算時,預(yù)算對象為管
理費用,可以根據(jù)管理需要,將管理費用細分為:辦公費以及差旅費等等,這些細
分后的預(yù)算對象稱為預(yù)算項目。
預(yù)算項目列表
操作界面
點擊【費用預(yù)算】-【基礎(chǔ)設(shè)置】-【預(yù)算項目】,顯示”預(yù)算項目列表”界面,如圖
4-3-1:可進行預(yù)算項目的增以及刪以及改以及導(dǎo)入操作。
IS馥中士
.《H,PB-BVXK-VXVWMXw
第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏昌12
圖4-3-1
欄目說明
?預(yù)算項目編碼:顯示預(yù)算項目編碼。
?預(yù)算項目名稱:顯示預(yù)算項目名稱。
?部門編制:顯示是否指定了部門編制屬性。
?項目編制:顯示是否指定了項目編制屬性。
?項目大類編碼:顯示項目編制時指定的項目大類編碼。
?項目大類名稱:顯示項目編制時指定的項目大類名稱。
?備注:顯示預(yù)算項目備注信息。
操作說明
1.進入列表界面,單擊R增加U按鈕,進入預(yù)算項目定義界面,如圖4-3-2;
2.選擇一個預(yù)算項目檔案,單擊R修改]]按鈕,進入預(yù)算項目定義界面,可以修
改預(yù)算項目信息;
3.選擇預(yù)算項目檔案,單擊R刪除]按鈕,可以刪除預(yù)算項目,允許批量刪除,
但要求預(yù)算項目未被使用;
4.單擊R導(dǎo)入』按鈕,可導(dǎo)入會計科目。
導(dǎo)入預(yù)算項目
操作界面
單擊R導(dǎo)入』按鈕,進入導(dǎo)入條件界面,圖4-3-2,可以選擇按照科目分類導(dǎo),也
可以過濾出全部的預(yù)算項目進行導(dǎo)入。
圖4-3-2
選擇條件后單擊R確定U按鈕,進入
第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏昌13
圖4-3-3
條件說明:
?科目類型:指資產(chǎn)以及負債以及權(quán)益以及成本以及損益等,可按科目類型來過
濾會計科目。
?科目編碼:可輸入科目編碼范圍來過濾滿足條件的會計科目。
欄目說明
?科目編碼:顯示會計科目檔案中科目編碼。
?科目名稱:顯示會計科目檔案中科目名稱。
操作說明
1.進入列表界面,單擊R導(dǎo)入]]按鈕,進入導(dǎo)入會計科目查詢界面;
2.輸入科目類型或科目編碼條件,單擊[確定R按鈕,進入導(dǎo)入會計科目界面,
圖4-3-3;
3.勾選會計科目,可選全部,也可按shift+鼠標(biāo)拖動選擇部門會計科目,單擊
R確定》按鈕,進行導(dǎo)入。
新增預(yù)算項目
操作界面
進入列表界面,單擊R增加1按鈕,進入預(yù)算項目定義界面,如圖4-3-4,科目對
照設(shè)置界面如圖4-3-5
第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友他國14
第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏昌
圖4-3-5
欄目說明
表頭
?預(yù)算項目編碼:錄入或顯示預(yù)算項目編碼。
?預(yù)算項目名稱:錄入或顯示預(yù)算項目名稱。
?部門編制:默認否,可選擇是,如果是導(dǎo)入的會計科目,有部門輔助核算,顯
示【是】,否則顯示【否】O
?項目編制:默認否,可選擇是,如果是導(dǎo)入的會計科目,有項目輔助核算,顯
示【是】,否則顯示【否】。
?項目大類:如果是項目編制,必須要選擇項目大類,如是導(dǎo)入的會計科目,顯
示會計科目指定的項目大類。
?控制系統(tǒng):參照選擇控制系統(tǒng),包含總賬和網(wǎng)上報銷,可同時選擇。
表體-控制規(guī)則
?序號:系統(tǒng)默認顯示順序編號。
?控制范圍:可選擇設(shè)定的控制范圍組。
?控制周期:可選擇年以及季以及月,可以和編制周期不同,如年編月控,可以
任意組合。
?控制指標(biāo):包含發(fā)生金額以及累計發(fā)生金額。
?控制比例:手工錄入,以百分比顯示。
?控制方式:包含嚴格控制以及超預(yù)算審批以及僅僅提示,其中超預(yù)算審批只適
用于網(wǎng)上報銷,建議網(wǎng)上報銷單據(jù)設(shè)置審批流程。
表體-科目對照
?計算符:+以及科目對照可設(shè)置多行,以此作為運算號。
?科目編碼:參照會計科目,顯示會計科目編碼,如是導(dǎo)入的預(yù)算項目,顯示對
應(yīng)的會計科目編碼。
?科目名稱:顯示會計科目名稱。
?控制方向:可選,借貸方向,如是導(dǎo)入的預(yù)算項目,顯示對應(yīng)的會計科目方向。
控制范圍組:
在預(yù)算項目定義界面,單擊toobar上【控制范圍】,進入控制范圍組界面,如圖4-3-6
第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏警16
圖4-3-6
?控制范圍組編碼:手工錄入。
?控制范圍組名稱:手工錄入。
?部門編制:手工選擇。
?項目編制:手工選擇。
?項目大類:選擇項目編制,需要指定項目大類。
?表體部門編碼以及項目編碼根據(jù)表頭的部門編制屬性和項目編制屬性顯示,可
參照選擇部門檔案和項目檔案。
操作說明
1.進入預(yù)算項目定義界面,單擊[增加H按鈕,可進行預(yù)算項目信息的錄入;
2.錄入預(yù)算項目信息以及控制規(guī)則信息以及科目對照信息,單擊R保存H按鈕,
預(yù)算項目保存成功;
3.單擊R修改R按鈕,可修改預(yù)算項目信息以及控制規(guī)則信息以及科目對照信息。
4.單擊[刪除U按鈕,可刪除未被使用的預(yù)算項目。
第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏昌17
4.4預(yù)算表設(shè)計
在此界面設(shè)計預(yù)算表樣,系統(tǒng)預(yù)置了5個預(yù)算表模板,可選擇模板來設(shè)計預(yù)算
表樣。
操作界面
選擇【基礎(chǔ)設(shè)置】菜單下的【預(yù)算表設(shè)計】,進入“預(yù)算表設(shè)計”界面。如圖4-4-1。
BMB
"*a_11g
業(yè)務(wù)尊*預(yù)算表設(shè)計
S??BCMBW
營?MUiUan
扁.任務(wù)名稱星樂w*
3.我去至甘)MK-oe-rr<a?-?n-?e用復(fù)件
圖4-4-1
點【增加】按鈕,進入選擇預(yù)算表模板界面,部門費用預(yù)算表模板如圖4-4-2
第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏音18
圖9篁表現(xiàn)板
?部門費用狡苴表XXXX年日常費用倭算u--->“Q□
部門預(yù)苴急賽案制日飄?板事?
項目理復(fù)思
部「泗目限衷
公共費用預(yù)苴粕
項目頓苴急表
確定取消
圖4-4-2
部門預(yù)算總表模板如圖4-4-3
圖4-4-3
第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏旦19
項目預(yù)算表模板如圖4-4-4
圖4-4-4
部門項目預(yù)算表模板如圖4-4-5
第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏昌20
圖4-4-5
公共費用預(yù)算表如圖4-4-6
圖4-4-6
項目預(yù)算總表如圖4-4-7
第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏旦21
圖4-4-7
選擇模板,單擊【確定】按鈕,返回預(yù)算表設(shè)計界面,進行預(yù)算表內(nèi)容的選擇。
如預(yù)算項目選擇,圖4-4-8
第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友優(yōu)音22
預(yù)算裊設(shè)計
金■?0?a
WWW?MHW
KIM
I8W?
kCioci?WfflJ??ora>a>?.<*CXY>2Bi?-<?-i3ooxogaa咫2ns
圖4-4-8
編制周期選擇4-4-9
第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏國23
圖4-4-9
預(yù)算表樣預(yù)覽,圖4-4-10
**
圖4-4-10
欄目說明
預(yù)算表模板
?部門費用預(yù)算表:按部門編制,部門在表頭。
?部門預(yù)算總表:按部門編制,部門在表體,在列維。
?項目預(yù)算表:按項目編制,項目在表頭。
?部門項目預(yù)算表:按部門以及項目編制,部門以及項目在表頭。
?公共費用預(yù)算表:按預(yù)算項目編制,
?項目預(yù)算總表:按項目編制,項目在表體。
預(yù)算表設(shè)計
表頭
?編碼:手工錄入。
?名稱:手工錄入。
?金額單位:可以選擇元以及千元以及萬元。
?金額精度:金額單位選元時精度默認2,可修改為0-2,金額單位選千元時精度
默認5,可修改為0-5,金額單位選萬元時精度默認6,可修改為0-6o
第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏旦24
表體-預(yù)算項目頁簽
?序號:默認從1開始排序,可修改,按照修改后的序號生成預(yù)算編制表樣。
?預(yù)算項目編碼:參照預(yù)算項目檔案,
令如選擇的是部門費用預(yù)算表以及部門費用總表模板,預(yù)算項目可參照的是
部門編制屬性的預(yù)算項目。
令如選擇的是項目預(yù)算表,預(yù)算項目可參照的是項目編制屬性的預(yù)算項目。
令如選擇的是部門項目預(yù)算表,預(yù)算項目可參照的是部門以及項目編制屬性
的預(yù)算項目。
令如選擇的是公共費用預(yù)算表,預(yù)算項目可參照的是非部門以及非項目編制
屬性的預(yù)算項目。
?預(yù)算項目名稱:顯示對應(yīng)的預(yù)算項目名稱。
?顯示名稱:默認顯示預(yù)算項目名稱,可修改,按照修改后的顯示在預(yù)算表樣中。
表體-編制周期頁簽
?序號:默認從1開始排序,可修改,按照修改后的序號生成預(yù)算編制表樣。
?編碼:參照預(yù)算周期檔案,可選擇年初以及年以及半年以及季以及月,可混合
選擇。
?名稱:顯示對應(yīng)的預(yù)算周期名稱。
?顯示名稱:默認顯示預(yù)算周期名稱,可修改,按照修改后的顯示在預(yù)算表樣中。
表體-部門頁簽(部門費用總表才顯示)
?序號:默認從1開始排序,可修改,按照修改后的序號生成預(yù)算編制表樣。
?部門編碼:參照部門檔案。
?部門名稱:顯示對應(yīng)的部門名稱。
?顯示名稱:默認顯示部門名稱,可修改,按照修改后的顯示在預(yù)算表樣中。
操作說明
1.進入預(yù)算表設(shè)計界面,單擊R增加』按鈕,可進行預(yù)算表模板的選擇,選擇默
認后,單擊【確定】按鈕;
2.錄入預(yù)算表頭信息以及預(yù)算項目以及部門以及編制周期信息,其中,預(yù)算項目
可以不選擇,再編制預(yù)算時再進行選擇。
3.單擊【預(yù)覽】按鈕,可顯示按照預(yù)算表設(shè)計選擇的內(nèi)容生成的預(yù)算表樣。
4以及單擊【保存】按鈕,保存預(yù)算表樣。
5以及單擊【發(fā)布】按鈕,發(fā)布預(yù)算表菜單以及顯示模板和打印模板,發(fā)布后在執(zhí)
行數(shù)初始錄入和預(yù)算編制下會出現(xiàn)以預(yù)算表名稱為名的菜單名,如圖44-11
第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏昌25
圖4-4-11
6以及單擊【取消發(fā)布】按鈕,在執(zhí)行數(shù)初始錄入和預(yù)算編制下預(yù)算表名稱為名的
菜單名不顯示。
7以及單擊【修改】按鈕,取消發(fā)布或未發(fā)布的預(yù)算表可以修改,可以修改的內(nèi)容
有:預(yù)算表名稱以及金額單位以及金額精度以及預(yù)算項目以及部門以及編制周
期,修改后重新生成編制表樣。
8以及單擊【復(fù)制】按鈕,可以將預(yù)算表名稱以及金額單位以及金額精度以及預(yù)算
項目以及部門以及編制周期等內(nèi)容復(fù)制過來。
4.5預(yù)算版本
在此處可以定義預(yù)算版本??梢园茨甓榷x。
操作界面
選擇【基礎(chǔ)設(shè)置】菜單下的【預(yù)算版本】,進入“預(yù)算版本”界面。如圖4-5-1。
第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏昌26
圖4-5-1
欄目說明
?版本編碼:手工錄入。
?版本名稱:手工錄入。
?執(zhí)行版本:在系統(tǒng)選項中設(shè)為控制版本的,此處顯示【是],否則顯示【否】。
?備注:手工錄入版本說明。
操作說明
1.進入預(yù)算版本界面,單擊R增加X按鈕,可進行預(yù)算版本的新增;
2.錄入預(yù)算版本編碼以及名稱以及備注,單擊R保存U按鈕,預(yù)算版本保存成功;
3.單擊R修改U按鈕,可修改預(yù)算版本名稱以及備注信息。
4.單擊R刪除U按鈕,可刪除未被使用的預(yù)算版本。
4.6執(zhí)行數(shù)初始錄入
用于錄入控制啟用月前各編制周期的實際數(shù)據(jù)。
操作界面
選擇【執(zhí)行數(shù)初始錄入】菜單下的【預(yù)算表】,進入預(yù)算表主界面。系統(tǒng)顯示空白
預(yù)算表界面,允許增加期初預(yù)算表錄入期初實際數(shù)據(jù),如圖4-6-1所示:
第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏旦27
圖4-6-1
點【增加】按鈕,預(yù)算項目自動帶出預(yù)算表設(shè)計時所選的預(yù)算項目,如圖4-6-2:
圖4-6-2
參照部門,如圖4-6-3
第四章基礎(chǔ)設(shè)置用友伏旦28
圖4-6-3
參照預(yù)算項目,如圖4-6-4
圖4-6-4
欄目說明
表頭
基礎(chǔ)設(shè)置用友伏音29
第四章
?編碼:單據(jù)編碼,根據(jù)編碼規(guī)則設(shè)置生成或手工錄入。
?編制日期:默認顯示系統(tǒng)登錄日期。
?部門:參照部門檔案。
?項目:參照預(yù)算表設(shè)計時對應(yīng)的項目大類下的項目檔案。
表體:
?預(yù)算項目編碼:默認帶出預(yù)算表設(shè)計時所選擇的預(yù)算項目編碼,空行可參照
對應(yīng)編制屬性的預(yù)算項目,按預(yù)算表設(shè)計時預(yù)算項目顯示順序顯示。
?預(yù)算項目編碼:默認帶出預(yù)算表設(shè)計時所選擇的預(yù)算項目編碼。
?部門二顯示預(yù)算表設(shè)計時選擇的部門檔案名稱,按預(yù)算表設(shè)計時部門顯示順
序顯不。
?周期:顯示預(yù)算表設(shè)計時選擇的編制周期名稱,按預(yù)算表設(shè)計時編制周期顯
示順序顯示。
?實際數(shù):可手工錄入也可進行抽取,手工錄入時允許錄入最末級的數(shù)據(jù)(指
末級周期以及末級部門以及末級預(yù)算項目)。
?占用數(shù):補錄的費用申請單(錄入了預(yù)算項目),數(shù)據(jù)直接傳遞到占用數(shù)中。
操作說明
增加預(yù)算表
1.點擊R增加U按鈕,用戶可進行表頭以及表體項的錄入,表體允許【增行】【插
行】【刪行】【欄目】選擇操作。
2.可以點擊【抽取】按鈕,對于在預(yù)算項目中設(shè)置了科目對照的可以按照此關(guān)系
從總賬數(shù)據(jù)中進行抽取。
3.點R保存1按鈕,即可保存錄入或抽取的數(shù)據(jù)。
4,繼續(xù)增加,重復(fù)以上1-3步操作。
刪除預(yù)算表
1.點擊R刪除X按鈕,刪除當(dāng)前預(yù)算表。
修改預(yù)算表
1.點擊R修改』按鈕,系統(tǒng)將會進入預(yù)算表的編輯狀態(tài)。
2.修改完成后,點擊R保存U按鈕,保存當(dāng)前修改;點擊R放棄X按鈕取消此次
修改。
休息一會兒…
第5章費用預(yù)算業(yè)務(wù)處理
費用預(yù)算主要完成預(yù)算編制和預(yù)算調(diào)整業(yè)務(wù)。
?預(yù)算編制:針對預(yù)算表,編制不同部門以及項目的預(yù)算數(shù)據(jù),可以進行預(yù)實分
析。
?預(yù)算編制列表:顯示所有預(yù)算表,所有部門以及項目編制預(yù)算表的編制以及提
交以及審批情況,可以批量提交以及審批以及棄審以及撤消操作,也可以聯(lián)查
預(yù)算表。
?預(yù)算調(diào)整:針對編制的預(yù)算表進行預(yù)算數(shù)據(jù)的調(diào)整,可以記錄調(diào)整前以及調(diào)整
額以及調(diào)整后預(yù)算情況,調(diào)整時允許新增預(yù)算項目進行預(yù)算調(diào)整。
?預(yù)算調(diào)整支持審批流。
?預(yù)算調(diào)整列表:顯示所有調(diào)整單的提交以及審批情況,可以批量提交以及審批
以及棄審以及撤消操作,也可以聯(lián)查調(diào)整單。
預(yù)算編制
預(yù)算編制
操作界面
選擇【預(yù)算編制】菜單下的【預(yù)算表】,進入預(yù)算表主界面。系統(tǒng)顯示空白預(yù)算表
界面,允許增加預(yù)算表錄入預(yù)算數(shù)據(jù),如圖5-1-1所示:
第五章費用預(yù)算業(yè)務(wù)處理用友伏旦31
圖5-1-1
點【增加】按鈕,預(yù)算項目自動帶出預(yù)算表設(shè)計時所選的預(yù)算項目,如圖5-1-2:
圖5-1-2
第五章費用預(yù)算業(yè)務(wù)處理用友伏旦32
參照部門,如圖5-1-3
圖5-1-3
參照預(yù)算項目,如圖5-1-4
圖5-1-4
欄目說明
第五章費用預(yù)算業(yè)務(wù)處理用友伏旦33
表頭
?編碼:單據(jù)編碼,根據(jù)編碼規(guī)則設(shè)置生成或手工錄入。
?編制日期:默認顯示系統(tǒng)登錄日期。
?預(yù)算版本:可參照預(yù)算版本檔案,可以編制多套預(yù)算版本的數(shù)據(jù)。
?部門:參照部門檔案。
?項目:參照預(yù)算表設(shè)計時對應(yīng)的項目大類下的項目檔案。
表體:
?預(yù)算項目編碼:默認帶出預(yù)算表設(shè)計時所選擇的預(yù)算項目編碼,空行可參照
對應(yīng)編制屬性的預(yù)算項目,按預(yù)算表設(shè)計時預(yù)算項目顯示順序顯示。
?預(yù)算項目編碼:默認帶出預(yù)算表設(shè)計時所選擇的預(yù)算項目編碼。
?部門,顯示預(yù)算表設(shè)計時選擇的部門檔案名稱,按預(yù)算表設(shè)計時部門顯示順
序顯不。
?周期:顯示預(yù)算表設(shè)計時選擇的編制周期名稱,按預(yù)算表設(shè)計時編制周期顯
不順序顯不。
?預(yù)算數(shù):可手工錄入也可參照上年編制,手工錄入時允許錄入最末級的數(shù)據(jù)
(指末級周期以及末級部門以及末級預(yù)算項目),參照上年編制可參照上年
的預(yù)算數(shù)或?qū)嶋H數(shù)的比例來編制,如圖5-1-5;
圖5-1-5
表體可選欄目
通過點表體【欄目】,選擇要顯示的分析指標(biāo),如圖5-1
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