新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫可行性商業(yè)計劃書

黑龍江省八五五農(nóng)場英子種植農(nóng)業(yè)合作社商業(yè)計劃書黑龍江省農(nóng)墾建筑設(shè)計院工程咨詢證書號：工咨乙10920060039二O—五年九月第一章概述一、項目概況項目名稱：新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫承辦單位：黑龍江省牡丹江農(nóng)墾英子蔬菜種植合作社項目法定代表人：謝小英項目建設(shè)地址：牡丹江農(nóng)墾855農(nóng)場工業(yè)園區(qū)投資估算：本項目總投資1100萬元。資金來源：本項目共需資金1100萬元。企業(yè)自籌800萬元，申請銀行貸款300萬元。財務(wù)分析：本項目年銷售收入840萬元，年均利潤總額227.6萬元。項目內(nèi)部收益率為24.2%,財務(wù)凈現(xiàn)值為756萬元，投資回收期為5.1年。二、編制依據(jù)中共中央、國務(wù)院[2013]1號文件《關(guān)于進一步加強農(nóng)村工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見》；2014年中央1號文件提出《關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》；《出境水果檢驗檢疫監(jiān)督管理辦法》；《黑龍江省“十二五”農(nóng)業(yè)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；項目單位提供的有關(guān)資料。第二章承辦單位的基本情況項目承辦單位是黑龍江省牡丹江農(nóng)墾英子蔬菜種植合作社是一家集蔬菜種植、農(nóng)（山）產(chǎn)品收購、農(nóng)產(chǎn)品深加工、果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫倉儲、種子供應(yīng)、果蔬包裝和農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)為一體的果蔬綜合農(nóng)業(yè)合作社。該蔬菜合作社現(xiàn)有耕地36400畝，企業(yè)注冊資金302萬元，現(xiàn)有管理人員12名，現(xiàn)有會員182名，其中各類技術(shù)人員20人，占會員總數(shù)的9.1%O自企業(yè)創(chuàng)立以來不斷加強自身建設(shè)、強化內(nèi)部管理、發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢、注重產(chǎn)品質(zhì)量，使企業(yè)有了長足的發(fā)展，已經(jīng)被廣大客戶公認為是本地區(qū)果蔬倉儲業(yè)龍頭企業(yè)。第三章項目提出的背景及必要性一、項目的提出農(nóng)業(yè)是人類衣食之源、生存之本，也是人類進步的基礎(chǔ)和社會分工分業(yè)的前提?！稗r(nóng)業(yè)興，則百業(yè)興，天下安定；農(nóng)業(yè)衰，則百業(yè)凋敝，社會動蕩”，這是一條古今中外的普遍定律。因此，科學(xué)界稱農(nóng)業(yè)科學(xué)是所有現(xiàn)代科學(xué)中的“女皇”。面對世界人口的增長，生態(tài)環(huán)境的惡化，貧困人口的增加，發(fā)展包括果蔬產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的農(nóng)業(yè)科技是人類永恒主題之一。中國已成為世界水果（1993年）、蔬菜（1997年）的第一生產(chǎn)力大國。近10年來，中國果蔬種植面積和產(chǎn)量快速增長。到2000年，水果面積達867萬公頃，占世界面積的18%；產(chǎn)量6237萬噸，占世界產(chǎn)量的13%。蘋果和梨的產(chǎn)量連續(xù)8年居世界首位，柑桔產(chǎn)量位居世界第三（在巴西和美國之后），荔枝產(chǎn)量占世界的70%。蔬菜面積達1467萬公頃，占世界面積的35%；產(chǎn)量4.4億噸，占世界產(chǎn)量的66%,連續(xù)5年位居世界第一。中國果蔬產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，是政府和社會各界高度重視的結(jié)果。在過去的五年中，政府對農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的研究與開發(fā)給予了更多的投入，首次將農(nóng)產(chǎn)品加工列入“國家科技攻關(guān)計劃”。在未來的“國家科技計劃”中，農(nóng)產(chǎn)品加工仍是政府支持的重點領(lǐng)域之一。隨著生物、信息等技術(shù)廣泛應(yīng)用于果蔬加工領(lǐng)域，將不斷提高加工水平，為果蔬農(nóng)業(yè)的發(fā)展注入新的生機和活力。新年伊始，中央1號文件提出《關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》，加大了對“三農(nóng)”的投入力度，為促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)提供了保障機制。項目承辦單位黑龍江省牡丹江農(nóng)墾英子蔬菜種植合作，以牡農(nóng)墾855農(nóng)場豐富的蔬菜耕地為資源依托，以國家各項扶持農(nóng)業(yè)政策為保障，經(jīng)過多年的市場調(diào)查和分析，特提出擬建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫項目。而且，公司已于2015年底建成了果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫主體工程項目，基礎(chǔ)配套設(shè)施已經(jīng)安裝完畢，現(xiàn)急需投入資金辦理土地使用證和營運資金，目前氣調(diào)庫已經(jīng)投入使用（試運行）階段投入。二、項目建設(shè)的必要農(nóng)業(yè)豐則基礎(chǔ)強，農(nóng)民富則國家盛，農(nóng)村穩(wěn)定則社會安。加強“三農(nóng)”工作，積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)，是全面落實科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建社會主義和諧社會的必然要求，是加快社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的重大任務(wù)。本項目建設(shè)的必要性主要體現(xiàn)在以下幾個方面：有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是提高農(nóng)業(yè)效益的重要措施，也是增加農(nóng)民經(jīng)濟收入的根本途徑。因此在新形勢下，尤其是中國加入世界貿(mào)易組織之后，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)即將或者可以說已經(jīng)開始接受外來的沖擊，農(nóng)業(yè)的新發(fā)展，農(nóng)業(yè)發(fā)展的新思路迫在眉睫。要進一步加快農(nóng)業(yè)發(fā)展的速度，保持農(nóng)業(yè)收入的穩(wěn)定增長，就必須適應(yīng)農(nóng)業(yè)發(fā)展階段變化的要求。本項目的建設(shè)利用現(xiàn)代貯藏技術(shù)，使農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)季銷售有了保障，可提高產(chǎn)品附加值，對加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)具有重要意義。有利于通過龍頭企業(yè)增加農(nóng)民收入和出口創(chuàng)匯。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的本質(zhì)之一是農(nóng)業(yè)實現(xiàn)從粗放型經(jīng)營方式向集約型經(jīng)營方式的轉(zhuǎn)變，實行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的核心是增加農(nóng)民收入，而依靠龍頭企業(yè)引導(dǎo)、帶動、輻射農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的中樞環(huán)節(jié)。英子合作社提出的新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫將以“合作社+基地+農(nóng)戶”形式，以訂單形式向農(nóng)戶收購新鮮果蔬，為農(nóng)民解決賣果難、賣菜難的問題，而隨著公司規(guī)模的不斷擴大將大量對農(nóng)戶進行產(chǎn)品收購，產(chǎn)品也將銷往俄羅斯，為國家增加出口創(chuàng)匯，為本地區(qū)財政創(chuàng)造稅收。有利于提供就業(yè)崗位，構(gòu)建和諧社會。就業(yè)是民生之本，也是構(gòu)建社會主義和諧社會的重要內(nèi)容。黨中央、國務(wù)院高度重視就業(yè)再就業(yè)工作，按照科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建社會主義和諧社會的要求，落實“十二五”時期國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，將擴大就業(yè)擺在經(jīng)濟社會發(fā)展更加突出的位置，堅持在發(fā)展中解決就業(yè)問題，努力實現(xiàn)促進經(jīng)濟增長與擴大再就業(yè)的良性互動。擬建中的氣調(diào)庫將向社會提供300多個就業(yè)崗位，因此本項目對于進一步減輕社會就業(yè)壓力，穩(wěn)定社會秩序，構(gòu)建和諧社會具有積極作用。綜上所述，本項目的建設(shè)是十分必要的。第四章市場需求預(yù)測一、市場分析中國果蔬加工業(yè)起步較晚，經(jīng)過10多年的努力，已初步形成了果蔬貯運保鮮綜合技術(shù)體系，果蔬綜合加工能力不斷提高，產(chǎn)品加工體系初具規(guī)模，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營進程加快，果蔬的年加工量占總產(chǎn)量的比例逐年上升。據(jù)悉，2013年中國蔬菜種植面積一千七百三十五萬公頃，年產(chǎn)量五點二九億噸，水果種植面積九百一十萬公頃，產(chǎn)量近七千萬噸，蔬菜、水果總產(chǎn)量均居世界首位。從國際市場上分析：我國的果蔬產(chǎn)品主要是銷往日本、韓國、東南亞等國家，其中又以日本為主。長期以來，中國和美國一直是日本的兩大果蔬進口國，1998-2000年間兩國共占近60%市場份額。1999年，中國取代美國成為日本果蔬的最大供應(yīng)國。美國的市場份額從1990-1992年間的32%下降到1998-2000年間的17%,與此同時中國從17%±升到30%。項目單位采用無公害種植技術(shù)和先進的氣調(diào)貯藏技術(shù)大大的提高了果蔬產(chǎn)品的質(zhì)量和貯藏壽命。從國內(nèi)市場分析：由于牡農(nóng)墾855農(nóng)場氣候、溫度、水質(zhì)、土質(zhì)非常適宜種植有機蔬菜，質(zhì)量、口感均適應(yīng)國內(nèi)消費者的口味，按照先進技術(shù)操作、科學(xué)管理，通過清洗、篩選、分級等再通過氣調(diào)庫貯藏保鮮，氣調(diào)保溫運輸和銷地超市保溫等完整的銷售鏈條措施，適時批量投入市場，銷售情況穩(wěn)中有升。二、營銷模式由于果蔬產(chǎn)業(yè)本身就屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，具有一定的市場競爭力，項目以蔬菜種植、儲藏為主體，利用氣調(diào)庫、冷凍庫貯藏方式，通過訂單收購農(nóng)民產(chǎn)品，采取市場銷售策略、競爭策略、產(chǎn)品價格策略和市場促銷策略，以國內(nèi)市場為基礎(chǔ)，大力開拓國際市場。三、銷售方案本項目的果蔬產(chǎn)品，將同時銷售到密山市、七臺河市、虎林市、雞西市等地區(qū)，輻射區(qū)域內(nèi)人口約265萬人，輻射半徑85公里，并逐步形成以855農(nóng)場蔬菜的重要蔬菜生產(chǎn)、倉儲保鮮、銷售基地。綜上所述，項目市場前景十分樂觀。第五章廠址選擇及自然條件一、 選址區(qū)域855農(nóng)場位于黑龍江省密山市、七臺河市境內(nèi)，密山市西北35公里。位于東經(jīng)131°19'至131°50’,北緯45°38’至60°00’,境內(nèi)南北長40公里，東西寬39.5公里，全境東西極長83公里，南北極寬38公里。項目建設(shè)地址855農(nóng)場工業(yè)園區(qū)，總占地面積為12263平方米，建筑面積2630平方米。項目地址距密山市35公里，距雞西興凱湖機場82公里，距虎林市95公里，據(jù)七臺河市47公里，該處交通十分便利，水電基礎(chǔ)設(shè)施齊全。二、 自然條件855農(nóng)場屬寒溫帶大陸性季風氣候，年平均氣溫2°C,年平均降雨量554毫米左右，年平均日照時數(shù)2329小時，年平降水量55.1%，多年平均風速3.6米/秒，冬有嚴寒，夏無酷暑，四季分明。地貌類型多樣，地勢西北高東南低，呈西北東南傾斜，適合發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和林業(yè)。三、工程地質(zhì)概況:855農(nóng)場場部地層巖特征在近期鉆探揭露的深度范圍內(nèi)，屬第四系松散堆積物。地基承載力160千牛/平方米。第六章建設(shè)內(nèi)容及生產(chǎn)規(guī)模一、建設(shè)內(nèi)容本項目占地面積12263平方米，建筑面積2630平方米。主要建設(shè)內(nèi)容包括：車間及庫房1974平方米；辦公樓及車庫656平方米，四層；配電室、鍋爐房等其他配套設(shè)施。二、設(shè)計規(guī)模本項目設(shè)計最大庫容為1000噸，因此項目實施后可同時貯藏各類水果蔬菜1000噸。第七章設(shè)備選型及原材料供應(yīng)一、設(shè)備選型本項目設(shè)備采用國內(nèi)先進的氣調(diào)庫設(shè)備、保證達到防腐、防酸的標準。主要生產(chǎn)設(shè)備選擇如下:一序號項目名稱單位數(shù)量（臺）單價（萬元）合計（萬元）1氟利昂并聯(lián)圧縮機組臺117.617.62蒸發(fā)式冷凝器臺110.210.23自動控制柜套11.781.784機組配電柜面10.850.855低壓配電柜面10.950.956冷卻水泵臺10.560.567融雷水泵臺10.260.268銅管鋁片冷風機臺111.119.69汽液分離器個10.380.3810控制閥套110.162.2411氟利昂kg15000.00253.7512工藝管道套12.812.8113工藝配電項111.4611.4614庫房照明配電套10.960.9615探頭個180.0280.516制氮機臺1282817二氧化碳脫除機臺119.619.618氣體自動分析儀臺18.88.819氣泵臺14.84.820安全閥個60.63.621呼吸袋套60.63.622配電盤面10.650.6523調(diào)節(jié)站組23624解析口套60.0250.1525自動加濕系統(tǒng)套60.352.126微機遠程監(jiān)測系統(tǒng)項16627支架T70.42.828其他零配件及安裝費30合計190二、原材料供應(yīng)855農(nóng)場2012年糧食播種面積45.02萬畝，糧食總產(chǎn)211500噸，其中蔬菜種植面積達14.98萬畝，占耕地面積的30.1%,其中保護地蔬菜面積9.5萬畝，年總產(chǎn)量1?5萬噸，產(chǎn)值達0.5億元。本項目貯藏品種主要以蔬菜為主，除此之外為各類蔬菜和水果。其果蔬供應(yīng)在本農(nóng)場周邊地區(qū)得到充分保障。承辦單位擁有優(yōu)質(zhì)耕地36400多畝，為項目的運行提供了菜源和其他果蔬的需求量均可在本市內(nèi)得到充分保證。第八章節(jié)能與環(huán)境保護一、 節(jié)能設(shè)施根據(jù)國家的能源政策及法規(guī)規(guī)定：在工程設(shè)計中必須結(jié)合實際，采用先進技術(shù)及設(shè)備，降低能耗。該項目在設(shè)計中重視節(jié)約能源，具體節(jié)能設(shè)施如下：1、 建筑節(jié)能主要建筑物維護結(jié)構(gòu)采用保溫復(fù)合墻體，外窗采用塑鋼產(chǎn)品，屋面保溫選用巖棉或聚苯保溫材料。2、 設(shè)備節(jié)能設(shè)計使用的設(shè)備全部采用低耗能，低磨損的高效、節(jié)能、環(huán)保型設(shè)備，可以節(jié)約大量能源。3、 其他節(jié)能設(shè)施采用節(jié)能型照明光源。較大的室內(nèi)活動空間采用分區(qū)照明開關(guān)，樓梯間及走廊照明選用聲、光雙控延時自動開關(guān)。便池沖洗采取延時控制水閥。供熱管線采用預(yù)制保溫管，減少熱能損耗。二、 環(huán)境保護設(shè)施環(huán)境保護是我國現(xiàn)代化建設(shè)中的基本戰(zhàn)略任務(wù)，已被列為基本國策，確定了壞境保護在整個國民經(jīng)濟中的戰(zhàn)略地位。通過不斷地改善環(huán)境質(zhì)量，加速環(huán)境建設(shè)和生態(tài)建設(shè)來保障人民的健康，建設(shè)一個良好的生產(chǎn)、生活壞境和自然環(huán)境。這就要求我們在經(jīng)濟發(fā)展中堅持“三統(tǒng)一”、“三同步”、“三同時”的原則，即經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益相統(tǒng)一；經(jīng)濟建設(shè)、城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境建設(shè)同步規(guī)劃、同步實施、同步發(fā)展；新建、改建、擴建工程與防止污染設(shè)施同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)。堅持先評價后建設(shè)、誰污染誰治理的原則，實現(xiàn)達標排放。本項目產(chǎn)品所需要原材料為水果和蔬菜，衛(wèi)生無毒、無污染，采取凈菜收購。在生產(chǎn)加工過程中也存在著一定的污染源。本項目的主要污染源與治理方案：1、 廢氣本項目的廢氣主要來源于鍋爐燃煤所生產(chǎn)的燃燒廢氣，主要污染物為煙塵和S02o通過濕法脫硫除塵裝置治理后，排放濃度均符合《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2001)二類區(qū)II時段標準要求。預(yù)計廢氣對周圍的環(huán)境空氣質(zhì)量不會產(chǎn)生明顯影響。2、 廢水本項目的廢水主要來源于生產(chǎn)清洗廢水和員工日常生產(chǎn)的生活污水。通過凈化沉淀后可向水塘排放，達到《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標準》(GB5084-1992)—類標準。3、 噪聲本項目噪聲主要來源于鍋爐風機、循壞水泵和氣調(diào)庫機房內(nèi)氨壓機運行時產(chǎn)生的噪聲，噪聲級為75dB(A)-85dB(A)o經(jīng)過廠房隔聲和距離衰減后，廠界噪聲晝間符合《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》(GB12348-90)1類標準要求，距離居民點較遠，不會發(fā)生噪聲擾民問題。4、 固體廢物本項目固體廢物主要來源于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的菜葉、爐渣和生活垃圾。菜葉可賣給當?shù)氐娘暳霞庸S，爐渣可由建筑行業(yè)收購，生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門清運，達到《黑龍江省工業(yè)固體廢物污染控制標準》(DB21-777-94)二級標準的要求。固體廢物對周圍壞境影響較小。第九章工業(yè)衛(wèi)生及消防安全一、 工業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病防治本項目在實施運行后，應(yīng)嚴格遵照衛(wèi)生標準及國家的有關(guān)規(guī)定進行操作。為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，對進廠的原料、包裝物等均需進行嚴格檢查、化驗，同時要制定嚴格衛(wèi)生管理制度，做到原料不合格不入廠使用，產(chǎn)品不合格不出廠。按照規(guī)定對可能發(fā)生的職業(yè)病危害的防護設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用，堅持以防為主，防治結(jié)合的方針，加強員工自我保護意識，制定操作規(guī)程，加強職工的勞動保護，定期對員工進行身體檢查，凡患有傳染疾病的人員一律不準上崗。規(guī)范勞動用工管理與職工簽訂勞動合同，保障員工的合法權(quán)益。二、 消防安全按照消防法的有關(guān)規(guī)定，主體工程與消防安全設(shè)施同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)使用。對員工加強消防安全知識教育，堅持以防為主，消防結(jié)合。實行消防安全法人負責制，建立、健全安全規(guī)章制度和消防安全組織，保障消防安全規(guī)程，把消防安全真正落到實處。第十章企業(yè)組織與勞動定員一、項目組織領(lǐng)導(dǎo)安排為保證該項目的順利實施,根據(jù)國家計委《關(guān)于實施建設(shè)項目法人責任制的暫行規(guī)定》，項目管理班子對項目的策劃、籌措、設(shè)計、建設(shè)實施、質(zhì)量保證、竣工驗收等一系列管理工作負全面責任，并承擔投資風險責任和法律責任。1、 項目單位：黑龍江省牡丹江農(nóng)墾英子蔬菜種植合作社2、 項目法人代表：謝小英二、企業(yè)組織3、黑龍江省牡丹江農(nóng)墾英子蔬菜種植合作社，實行董事長負責制，獨立核算，自負盈虧。根據(jù)責任劃分和企業(yè)發(fā)展及工作崗位的需要，企業(yè)組織如下:工人（季節(jié)工）200人，從當?shù)卣惺眨?jīng)培訓(xùn)合格后上崗。第十一章項目實施進度建議本項目建設(shè)期為12個月。2014年第三季度完成項目前期工作；2014年第四季度完成土建施工、水電等配套設(shè)施;2015年第一季度竣工驗收、設(shè)備采購；2015第二季度調(diào)試設(shè)備試運行。項目建設(shè)進度示意表如下:第十二章項目招投標根據(jù)原國家發(fā)展計劃委員會第九號令《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》的有關(guān)精神，市計委負責指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招標投標匸作，市各有關(guān)行政主管部門具體負責對本行業(yè)領(lǐng)域的招標的監(jiān)督執(zhí)法工作。本項目根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》的有關(guān)規(guī)定組織進行招標投標。本項目的招標范圍為：土建施工、安裝工程。招標方式為公開招標，通過公開招標，可在較廣的范圍內(nèi)擇優(yōu)選擇信譽良好、技術(shù)過硬、具有專業(yè)特長及經(jīng)驗豐富的施工企業(yè)和生產(chǎn)供應(yīng)商，以保證工程的質(zhì)量和降低工程造價，提高工程項目的社會效益和影響。招標組織形式擬采用委托招標方式，委托其有相應(yīng)資質(zhì)的中介機構(gòu)代理招標。按照《招標投標法》，招標人和投標人均須遵循招標法律法規(guī)的規(guī)定進行招標投標活動，招標程序分別為：申請招標、準備招標文件、組織現(xiàn)場考察、召開招標前會議、發(fā)送會議記錄、接受投標書、公開開標審查標書、澄清問題、評標比較評標報告、定標、發(fā)出中標通知書、商簽合同、通知未中標人。本項目招標的具體要求詳見附表1、附表2o附表附表#招標基本情況表單位：萬元招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式>備注全部招標部分招標自行招標委托招標邀請招標勘察設(shè)計安裝工程JJ設(shè)備JJ監(jiān)理重要材料其他情況說明：根據(jù)《工程建設(shè)項口招標范圉和規(guī)模標準規(guī)定》（中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會第3號令），此項Id建安工程單向合同估價高于200萬元，需進行公開招標。建設(shè)單位蓋章年月曰

部門核準意見招標范國招標組織形式招標方式不采用招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察設(shè)計建筑工程裝程安工設(shè)備監(jiān)理重要材料其他審批部門核準意見說明:建設(shè)單位蓋章年月曰第十三章投資估算及資金籌措、投資估算本項目總投資為1100萬元，其中建設(shè)投資802萬元，建設(shè)期利息17萬元，流動資金60萬元。1、 庫體投資317萬元。建筑面積1974平方米，每平方米1100元，包括密封。2、 設(shè)備投資390萬元。3、 氣調(diào)專用保管箱150萬元。需保管箱75000個，每箱20元。4、 辦公樓投資57萬元。土建投資52萬元，建筑面積656平方米，每平方米800元，辦公設(shè)備5萬元。5、 采暖投資14萬元。土建投資4萬元，建筑面積50平方米，每平方米800元；設(shè)備投資10萬元，購置一臺1噸鍋爐。6、 電力設(shè)施投資10萬元。增178KVA變壓器各一臺。7、 給排水及消防設(shè)施2萬元。（打一眼井）8、 廠區(qū)硬化及綠化投資24萬元。硬化及綠化面積3000平方米，每平方米80元。9、 運輸車輛投資10萬元，購置10噸運輸車。10、 其他費用投資30萬元。包括征地費20萬元，征地8畝，2.5萬元/畝；其他前期費用10萬元，包括設(shè)計費、咨詢費、建設(shè)單位管理費、監(jiān)理費等；11＞不可預(yù)見費用21萬元。按3%計提。12、 建設(shè)期利息17萬元。年息按6.696%計算，建設(shè)期利息按貸款半年計算。本項目所需流動資金80萬元。二、資金籌措本項目共需資金1100萬元。申請政府補貼和金融部門貸款解決300萬元，承辦單位自籌802萬元。第十四章經(jīng)濟效益與財務(wù)分析一、銷售收入及稅金1、 銷售收入本項目建成達產(chǎn)后年實現(xiàn)銷售收入840萬元。收入分兩部分，一部分為企業(yè)自己收購蘋果貯藏后出口，一部分為租金收入。年貯藏蘋果收入800萬元。每年貯藏1000噸，每噸銷售價8000元。租金收入40萬元。每噸每月貯藏費100元。貯藏量1000噸，計算期4個月。2、 稅金及附加本項目年需繳納稅金及附加2.2萬元。年需繳納增值稅2萬元。主要為租金收入部分納稅，蘋果出口部分免稅。城市維護建設(shè)稅按增值稅的7%計算，教育費附加按增值稅的4%提取，年繳納額總計0.2萬元。3、 所得稅所得稅稅率按利潤總額的33%計算，年需繳納所得稅75萬元。4、 盈余公積金及公益金盈余公積金以稅后利潤的10%計取，每年15萬元。用于企業(yè)發(fā)展再生產(chǎn)。公益金按稅后利潤的5%計取，每年為8萬元，用于企業(yè)職工的福利待遇。二、總成本費用原材料400萬元。年收購蔬菜1000噸。每噸4000元。外購燃料及動力費100萬元。工資及福利費20.5萬元。項目需工人15人，每人每月工資1000元，年工資費18萬元；福利費按工資總額的14%計算，年福利費2.5萬元。季節(jié)工工資及福利費13.7萬元。季節(jié)工200人，工期1個月，每人每月600元，工資費12萬元。福利費按工資總額的14%計算，年福利費1.7萬元。折舊費38萬元。折舊采用平均年限法計算，房屋及建筑物按20年折舊，折舊后的殘值為5%,年折舊額為14萬元；設(shè)備按15年折舊，折舊后的殘值為5%,年折舊額為24萬元。攤銷費12萬元。無形資產(chǎn)按10年攤銷，主要為征地費20萬元；其他資產(chǎn)按5年攤銷。修理費11萬元。按折舊費的50%計算。8?銷售費用5萬元。9.其他費用年需10萬元。其中包括新產(chǎn)品開發(fā)費、管理費等。三、財務(wù)分析投資利潤率為227.6/802X100%=28.4%；投資利稅率為229.8/802X100%=28.7%；銷售利潤率為227.6/840X100%=27.1%；財務(wù)內(nèi)部收益率為24.2%；財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV（I=10%）為756萬元；投資回收期為5.1年。（包括建設(shè)期1年）不確定性分析敏感性分析項目名稱財務(wù)內(nèi)部收益率財務(wù)翅值（萬投資回收期（年）基本方案24.27565.1建設(shè)+10%22.06905.5投資-10%26.88224.7銷售+10%30.911484.3收入-10%17.13626.6經(jīng)營+10%19.54866.0成本-10%2&710184.5從上表中可以看出，本項目對銷售收入的變化最為敏感，經(jīng)營成本和建設(shè)投資次之。盈虧平衡分析估算正常年份（第五年）的固定成本為33萬元，可變成本為577.2萬元。據(jù)此數(shù)據(jù)計算盈虧點如下：33BEP（生產(chǎn)能力利用率） X100%=12.7%840-577.2-2.2BEP（銷售額）=840X12.7%=106.7萬元該項目只要達到設(shè)計規(guī)模的12.7%,即年銷售額達到106.7萬元，企業(yè)就可達到盈虧平衡。第十五章結(jié)論新建1000噸果蔬氣溫調(diào)節(jié)保鮮庫項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，對加快855農(nóng)場經(jīng)