2024年企業(yè)出納員崗位職責(zé)（二篇）

第1頁共1頁2024年企業(yè)出納員崗位職責(zé)1、承擔(dān)生產(chǎn)成本的計(jì)算任務(wù)，確保在事前階段對(duì)成本和開支進(jìn)行精確審核；2、嚴(yán)格執(zhí)行成本控制，推動(dòng)生產(chǎn)增效和節(jié)約，以實(shí)現(xiàn)收支平衡，提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益；3、監(jiān)督和管理生產(chǎn)成本，監(jiān)督成本控制過程，管控存貨盤點(diǎn)，審核原材料采購事項(xiàng)；4、精確核對(duì)所有原料、物料、成品和在制品的收付情況，負(fù)責(zé)編制原料轉(zhuǎn)賬憑證，以及工廠成本轉(zhuǎn)賬憑證的制作；5、妥善保管各類憑證、賬簿、報(bào)表和成本計(jì)算相關(guān)資料，防止遺失或損壞，按月整理并存檔；6、參與存貨的定期盤點(diǎn)，對(duì)盤點(diǎn)中出現(xiàn)的資產(chǎn)盈虧情況，根據(jù)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理；7、編制材料領(lǐng)用分配表，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)施分口、分類的管理方式；8、(1)確保經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)審批的工資原始資料無誤，編制員工工資匯總表，按時(shí)將工資數(shù)據(jù)錄入并提交，以確保工資的及時(shí)發(fā)放；9)(2)依據(jù)上級(jí)規(guī)定的比例，以工資總額為基礎(chǔ)，準(zhǔn)確計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)和員工福利費(fèi)，根據(jù)會(huì)計(jì)科目制作記賬憑證；10)(3)核算個(gè)人所得稅及其他應(yīng)扣款項(xiàng)；11、處理其他與成本計(jì)算相關(guān)的工作；12、公正誠信地履行職責(zé)，同時(shí)確保企業(yè)的機(jī)密信息不被泄露；13、完成財(cái)務(wù)部門主管分配的其他任務(wù)。2024年企業(yè)出納員崗位職責(zé)（二）會(huì)計(jì)人員的職責(zé)涵蓋參與構(gòu)建經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)規(guī)劃，以及評(píng)估、分析預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。其主要職責(zé)包括：1.負(fù)責(zé)維護(hù)行政財(cái)務(wù)的總賬及詳細(xì)分類賬目，確保手續(xù)完整、數(shù)字精確、書寫整潔，并及時(shí)更新，以保持賬面清晰。2.編制月度、季度和年度的財(cái)務(wù)決算，以及相關(guān)報(bào)表的編制。3.協(xié)助管理層制定并執(zhí)行全公司的預(yù)算管理。4.嚴(yán)格審核原始憑證，對(duì)不符合規(guī)定或質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的憑證應(yīng)拒絕入賬，嚴(yán)格控制支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，確保財(cái)務(wù)收支符合預(yù)算計(jì)劃，費(fèi)用支出在規(guī)定范圍內(nèi)。5.在上級(jí)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行工作檢查時(shí)，需提供所需資料并如實(shí)反映情況。6.定期對(duì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和檢查，以書面形式向管理層匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況，發(fā)揮財(cái)務(wù)顧問和監(jiān)督作用。7.月末進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等的核對(duì)工作，進(jìn)行月度編號(hào)，整理清晰，分類保存，以便查閱和存檔。會(huì)計(jì)檔案的保管遵循相關(guān)規(guī)定，當(dāng)年檔案由會(huì)計(jì)人員保管，往年檔案由檔案室管理。8.協(xié)助出納執(zhí)行工資和獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。9.管理財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。10.按時(shí)填報(bào)審計(jì)報(bào)表，進(jìn)行自我審查，按時(shí)提交會(huì)計(jì)資料。11.強(qiáng)化安全意識(shí)，采取安全措施，確保財(cái)務(wù)管理的安全無虞。12.嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，做好會(huì)計(jì)工作，按公司程序執(zhí)行項(xiàng)目付款。13.定期清理往來款項(xiàng)，對(duì)長期掛賬的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理建議，采取清理措施。14.對(duì)復(fù)核的記賬憑證的真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性進(jìn)行確認(rèn)，無誤后交由出納處理收付款，對(duì)不符合要求的憑證有權(quán)進(jìn)行處理。15.負(fù)責(zé)向公司上級(jí)部門和政府部門提交準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表，確保數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清晰。16.保守公司商業(yè)秘密，未經(jīng)總經(jīng)理同意或法律規(guī)定，不得向外部泄露會(huì)計(jì)信息。17.每月負(fù)責(zé)收集各項(xiàng)目成本費(fèi)用，仔細(xì)檢查原始成本數(shù)據(jù)，確保其準(zhǔn)確性。18.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)定，按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行成本、利潤、工資、財(cái)產(chǎn)資金物資核算，確保核算結(jié)果準(zhǔn)確、規(guī)范。19.協(xié)同相關(guān)部門制定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算的實(shí)施辦法，明確各類資產(chǎn)的收發(fā)、領(lǐng)退、保管流程和責(zé)任。20.對(duì)固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等的增減變動(dòng)，應(yīng)建立完善的手續(xù)制度，對(duì)盤盈、盤虧、報(bào)廢毀損、壞賬損失，需查明原因，分清責(zé)任，提交專項(xiàng)報(bào)告，按審批權(quán)限批準(zhǔn)后進(jìn)行會(huì)計(jì)