(BT-CW)財務(wù)管理體系

/財務(wù)管理體系受控狀態(tài)：____受控_________發(fā)放編號：________________生效日期：___2007-04-02____版本/修改次第更改頁次/章節(jié)編制審核批準(zhǔn)生效日期1財務(wù)管理體系框架2財務(wù)管理體系組織結(jié)構(gòu)3財務(wù)管理崗位職位說明書3.13.23.33.43.53.6財務(wù)總監(jiān)職位說明書各子公司和工程公司財務(wù)主任職位說明書審計職位說明書出納職位說明書會計職位說明書統(tǒng)計職位說明書4財務(wù)管理體系工作程序4.14.24.34.44.54.64.74.84.9財務(wù)管理中心內(nèi)部審計程序（BT-CW-101）財務(wù)管理中心融資工作程序（BT-CW-102）財務(wù)管理中心報銷業(yè)務(wù)程序（BT-CW-103）財務(wù)管理中心稅務(wù)管理業(yè)務(wù)程序（BT-CW-104）財務(wù)管理中心檔案管理業(yè)務(wù)程序（BT-CW-105）財務(wù)管理中心電算化管理業(yè)務(wù)程序（BT-CW-106）財務(wù)管理中心日常核算業(yè)務(wù)程序（BT-CW-107）財務(wù)管理中心現(xiàn)金及有價證券管理業(yè)務(wù)程序（BT-CW-108）財務(wù)管理中心預(yù)算管理程序（BT-CW-109）5財務(wù)管理體系相關(guān)工作制度5.15.25.35.45.55.65.75.85.95.105.115.125.135.145.155.165.175.185.19根本財務(wù)管理制度(BT-CW-201)工作職責(zé)和工作權(quán)限(BT-CW-202)會計憑證和帳薄管理細則(BT-CW-203)公司資產(chǎn)管理細則(BT-CW-204)融資制度(BT-CW-205)公司負債管理細則(BT-CW-206)收入、權(quán)益、分配管理細則(BT-CW-207)本錢費用管理細則(BT-CW-208)財務(wù)報告管理細則(BT-CW-209)財務(wù)檔案管理細則(BT-CW-210)工作交接管理細則(BT-CW-211)報銷管理細則(BT-CW-212)票據(jù)管理細則(BT-CW-213)資金支付管理規(guī)定(BT-CW-214)統(tǒng)計制度(BT-CW-215)審計制度(BT-CW-216)固定資產(chǎn)管理制度(BT-CW-217)集團財務(wù)預(yù)算管理制度(BT-CW-218)會計電算化管理規(guī)定(BT-CW-219)6財務(wù)管理體系的改良和提升財務(wù)管理在現(xiàn)有的體系上，工作人員應(yīng)在工作中不斷追求創(chuàng)新，自覺學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識，熟悉新的政策法規(guī)，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平。根據(jù)公司情況建立健全財務(wù)管理制度，合理節(jié)約地運用資金，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，有效地搞好財務(wù)管理以促進公司更快開展。7相關(guān)表格7.17.27.37.47.57.67.77.87.97.107.117.127.137.147.157.167.177.187.197.207.217.227.237.247.257.267.27 借款單（BT-CW-301） 支票領(lǐng)用單（BT-CW-302）費用報銷單（BT-CW-303）交通費報銷單（BT-CW-304）差旅費報銷單（BT-CW-305）財務(wù)收支方案表（BT-CW-306）費用支出表（BT-CW-307）信貸明細表（BT-CW-308）現(xiàn)金提取表（BT-CW-309）內(nèi)部培訓(xùn)記錄表（BT-CW-310）會計交接表（BT-CW-311）合同管理序列表（BT-CW-312）付款記錄表（BT-CW-313）職工集資一覽表（BT-CW-314）撥款會簽單（BT-CW-315）資金內(nèi)部調(diào)撥單（BT-CW-316）財務(wù)章登記表（BT-CW-317）支票領(lǐng)用登記表（BT-CW-318）發(fā)票（收據(jù)）領(lǐng)用登記表（BT-CW-319）住房公積金繳付封存支取登記表（BT-CW-320）銷售收入預(yù)算總表（BT-CW-321）稅金預(yù)算表（BT-CW-322）年度費用預(yù)算總表（BT-CW-323）月度費用預(yù)算表（BT-CW-324）資金需求預(yù)算表（BT-CW-325）工程款明細表（BT-CW-32