餐飲業(yè)備用金管理制度

第第頁餐飲業(yè)備用金管理制度餐飲業(yè)備用金管理制度1、收銀員必需隨時(shí)保持備用金的種類、數(shù)額的完整，不行用白條抵庫、私自套用或挪用。2、交接班時(shí)備用金必需當(dāng)面點(diǎn)清，相互簽字認(rèn)可，丟失自負(fù)。3、專人專時(shí)上財(cái)務(wù)與總出納兌換零錢用作營業(yè)時(shí)使用，不行作其他用途。4、備用金如顯現(xiàn)長款，應(yīng)如數(shù)上交，顯現(xiàn)短款時(shí)，應(yīng)按酒店有關(guān)規(guī)定賠償。5、領(lǐng)班應(yīng)不定期檢查備用金金額，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部。篇2:生物科技公司備用金管理制度內(nèi)蒙古佰惠生生物科技有限公司備用金管理制度為加強(qiáng)公司備用金管理，進(jìn)一步規(guī)范備用金使用，保證單位日常工作開展的現(xiàn)金支出需要，確保資金安全，結(jié)合公司實(shí)際情況，訂立本方法。一、本制度適用于公司各部門二、備用金范圍1、采購員零星采購備用金；2、個(gè)人因公出差零星開支備用金；3、常常性的零星開支備用金；4、其他備用金。三、實(shí)行備用金制度有利于各部門工作人員樂觀快捷地開展業(yè)務(wù)，從而提高工作效率，但必需做到專款專用，不得挪用、轉(zhuǎn)借他人或用于其他用途，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)格處理。四、備用金借款和報(bào)銷手續(xù)程序1、工作人員需臨時(shí)借用備用金時(shí)，借款人按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫借款單，并按流程辦理簽字手續(xù)。財(cái)務(wù)人員審核簽字后的“借款單”各項(xiàng)內(nèi)容是否正確和完整，經(jīng)審核無誤后才略辦理付款手續(xù)。2、借款人員完成業(yè)務(wù)后應(yīng)在三日內(nèi)，填寫好“報(bào)銷單”的各項(xiàng)規(guī)定內(nèi)容，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，再將“報(bào)銷單”返回財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)人員依據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定認(rèn)真審核無誤后，辦理報(bào)銷手續(xù)。3、借款人辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)查閱“備用金”臺(tái)賬，查明報(bào)銷人員原借款金額，對(duì)報(bào)銷的超支款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)付現(xiàn)退還本人，對(duì)報(bào)銷后低于備用金金額款項(xiàng)的，應(yīng)讓其退回余額以結(jié)清原借款單所借賬款。4、因業(yè)務(wù)原因需長期借用備用金的人員可由財(cái)務(wù)部依據(jù)實(shí)際情況核定，撥出一筆固定數(shù)額的現(xiàn)金并規(guī)定使用范圍；使用部門必需設(shè)立專人經(jīng)管定額備用金，備用金經(jīng)管人員必需妥當(dāng)保管支出備用金的收據(jù)、發(fā)票以及各種報(bào)銷憑證，并設(shè)立備用金登記簿，記錄各種零星支出。經(jīng)管人員必需按月定期向公司財(cái)務(wù)部申報(bào)備用金使用情況，定時(shí)對(duì)備用金用款和結(jié)余情況進(jìn)行清理和結(jié)算，將相關(guān)報(bào)銷憑證按公司規(guī)定程序?qū)徟髨?bào)財(cái)務(wù)部門銷賬，多退少補(bǔ)。前賬未清，不得連續(xù)借款。對(duì)因特殊原因不能定時(shí)結(jié)算的，須提前向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人說明原因，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意后，方可延期。五、備用金額度備用金實(shí)行限額管理，備用金限額依據(jù)單位日常業(yè)務(wù)35日內(nèi)零星開支所需要的現(xiàn)金量核定。1、采購員借用的零星采購用款，單次不得超出5000元，超出5000元的料子采購，應(yīng)由供貨方持合法、真實(shí)、完整的原始資料，按規(guī)定的程序經(jīng)審核批準(zhǔn)后，到公司財(cái)務(wù)部辦理貨款支出、結(jié)算手續(xù)。2、員工因公出差借款，按估量出差天數(shù)、往還路費(fèi)、留宿費(fèi)等支出核定借款額度。3、辦公室零星費(fèi)用，單次不得超出3000元，超出3000元，按財(cái)務(wù)制度規(guī)定的審批程序，到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。4、其他借款，依據(jù)實(shí)際情況核定金額。六、備用金使用審批權(quán)限備用金使用由部門負(fù)責(zé)人簽字，部門負(fù)責(zé)人為備用金借款的第一責(zé)任人。七、財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)依照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺(tái)賬，按月及時(shí)清理。八、借用備用金的人員應(yīng)在兩周內(nèi)沖賬，對(duì)無故拖延者，財(cái)務(wù)部發(fā)出最終一次催辦通知后還不辦理者，財(cái)務(wù)部有權(quán)從下月起直接從借款人工資中抵扣，不再另行通知。九、全部各種備用金，必需在年末進(jìn)行徹底清理，不允許跨年度使用。對(duì)因特殊原因必需跨年度使用備用金時(shí)，