出納崗位工作職責(zé)及工作內(nèi)容

第第頁(yè)出納崗位工作職責(zé)及工作內(nèi)容財(cái)務(wù)各崗位緊要工作職責(zé)及內(nèi)容一、出納崗位：崗位職責(zé)：1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷(xiāo)戶注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，定時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。3、按規(guī)定購(gòu)買(mǎi)、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。4及時(shí)掌握公司資金情形，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開(kāi)出空頭支票。5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。7及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。8、掌控庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬(wàn)無(wú)一失。工作內(nèi)容：1、收取各業(yè)務(wù)員上繳的現(xiàn)金銷(xiāo)售款：1）、收取現(xiàn)金，做好當(dāng)面清點(diǎn)手續(xù)，注意是否有假幣。2）、逐筆清點(diǎn)。對(duì)照相關(guān)原始票據(jù)，如送貨單，核對(duì)現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與當(dāng)事人核實(shí)。3）、確認(rèn)款項(xiàng)、票據(jù)總額清點(diǎn)無(wú)誤。開(kāi)具收據(jù)，連同原始票據(jù)送交核算員進(jìn)行帳務(wù)處理。2、辦理各類(lèi)付款業(yè)務(wù)：1）、接獲得續(xù)完備的票據(jù)，以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付款。并在已現(xiàn)金付款的票據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。2）、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)與收款方聯(lián)系，確認(rèn)款項(xiàng)收訖。3、辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)。填寫(xiě)收款憑據(jù)，清點(diǎn)現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時(shí)辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)帳業(yè)務(wù)。4及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款日記帳，同時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，保證帳實(shí)相符，并隨時(shí)接受財(cái)務(wù)經(jīng)理的檢查。5、每周編制資金日?qǐng)?bào)表，報(bào)總經(jīng)理及運(yùn)行總監(jiān)，對(duì)于已支出未劃帳的項(xiàng)目需特別注明。6、做好月末結(jié)帳對(duì)帳工作，每月30日之前，編制顯現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表，核對(duì)銀行對(duì)賬，查明差額或未達(dá)帳形成原因，跟蹤解決。9、做好發(fā)票的申購(gòu)、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。10、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。篇2:學(xué)校出納員工作職責(zé)出納員工作職責(zé)1、在總務(wù)主任的領(lǐng)導(dǎo)下，了解熟識(shí)教育第一線的工作，樹(shù)立服務(wù)育人的思想，自動(dòng)為第一線服務(wù)。2、努力研討本職業(yè)務(wù)，探究本職工作規(guī)律，提高工作水平和工作效益。3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金.支票的管理規(guī)定，庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)不要超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。4、對(duì)報(bào)銷(xiāo)票據(jù)認(rèn)真審核，不合法.不真實(shí)，沒(méi)有主管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)手人、驗(yàn)收人簽字的不予報(bào)銷(xiāo)。5及時(shí)登記現(xiàn)金帳，做到日清月結(jié)，定時(shí)與銀行對(duì)帳，做到帳款相符。6、不挪用現(xiàn)金，不白條低庫(kù)，不坐支現(xiàn)金，妥當(dāng)保管好庫(kù)存現(xiàn)金。有價(jià)證券及空白支票、收據(jù)和印章，不簽發(fā)空白支票。7、做好學(xué)?；蚩倓?wù)處布置的其它工作。篇3:民辦中學(xué)財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)波揚(yáng)民辦中學(xué)財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)1、遵守國(guó)家財(cái)稅制度，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法。2、報(bào)銷(xiāo)憑證必需做獲得續(xù)齊全。3、嚴(yán)格執(zhí)行支票額用制度，領(lǐng)取支票必需填寫(xiě)支票領(lǐng)用單，寫(xiě)好資金金額，用途及去向，并要有主管簽字，嚴(yán)禁空白支票外流。4、隨時(shí)注意學(xué)校資金及銀行存款情形，躲避開(kāi)出空頭支票，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，各帳戶資金余額，每月向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面匯報(bào)一次。5及時(shí)解款、取款、定時(shí)發(fā)放有關(guān)資金，躲避大額資金過(guò)夜。6、資金保管必需做到帳款相符。7、嚴(yán)格執(zhí)行保險(xiǎn)箱管理制度，各類(lèi)印章必需妥當(dāng)保管。8、