2024年版集團(tuán)子公司融資協(xié)議樣本版

2024年版集團(tuán)子公司融資協(xié)議樣本版A版本合同目錄一覽1.定義與術(shù)語(yǔ)解釋1.1合同主體1.1.1融資方1.1.2投資方1.2融資協(xié)議1.2.1融資額度1.2.2融資期限1.2.3融資用途1.2.4融資利率1.2.5還款方式1.3擔(dān)保措施1.3.1抵押擔(dān)保1.3.2質(zhì)押擔(dān)保1.3.3保證擔(dān)保1.4合同的生效、變更與解除1.4.1合同生效條件1.4.2合同變更1.4.3合同解除2.融資方的義務(wù)與責(zé)任2.1提供真實(shí)信息2.2按期還款2.3配合投資方進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制2.4合同約定的其他義務(wù)3.投資方的權(quán)利與義務(wù)3.1資金撥付3.2監(jiān)督融資方的資金使用3.3要求融資方提供財(cái)務(wù)報(bào)表3.4合同約定的其他權(quán)利與義務(wù)4.違約責(zé)任4.1融資方的違約責(zé)任4.2投資方的違約責(zé)任4.3違約糾紛解決方式5.爭(zhēng)議解決5.1協(xié)商解決5.2調(diào)解解決5.3仲裁解決5.4法律途徑解決6.合同的解除與終止6.1合同解除條件6.2合同終止條件6.3合同解除與終止后的處理7.保密條款7.1保密內(nèi)容7.2保密期限7.3保密義務(wù)的解除8.合同的份數(shù)與簽署8.1合同份數(shù)8.2簽署方式8.3合同的生效9.其他條款9.1法律法規(guī)9.2不可抗力9.3合同的修改與補(bǔ)充10.合同的簽署日期與地點(diǎn)11.合同的生效日期12.合同的履行期限13.合同的變更或解除日期14.合同的終止日期第一部分：合同如下：1.定義與術(shù)語(yǔ)解釋1.1合同主體1.1.1融資方1.1.2投資方1.2融資協(xié)議1.2.1融資額度1.2.2融資期限本合同項(xiàng)下的融資期限為【】年，自融資資金實(shí)際撥付之日起計(jì)算。融資期限屆滿，子公司應(yīng)按約定將本金及利息全部?jī)斶€給母公司。1.2.3融資用途子公司應(yīng)確保融資資金用于【】（詳細(xì)用途），并按照約定向母公司報(bào)告資金使用情況。1.2.4融資利率本合同項(xiàng)下的融資利率為【】，利息計(jì)算方式按本合同約定的還款方式計(jì)算。1.2.5還款方式子公司的還款方式如下：1.2.5.1子公司應(yīng)按照本合同約定的還款計(jì)劃，分【】期償還本金及利息。1.2.5.2還款資金的劃撥及還款賬戶的管理按照雙方約定的方式進(jìn)行。1.3擔(dān)保措施1.3.1抵押擔(dān)保子公司同意將【】資產(chǎn)抵押給母公司，作為本合同項(xiàng)下融資的擔(dān)保。具體抵押物、抵押權(quán)設(shè)立等事項(xiàng)詳見附件。1.3.2質(zhì)押擔(dān)保子公司同意將【】資產(chǎn)質(zhì)押給母公司，作為本合同項(xiàng)下融資的擔(dān)保。具體質(zhì)押物、質(zhì)押權(quán)設(shè)立等事項(xiàng)詳見附件。1.3.3保證擔(dān)保子公司同意由【】作為本合同項(xiàng)下融資的保證人，為子公司履行還款義務(wù)提供保證擔(dān)保。具體保證事項(xiàng)詳見附件。1.4合同的生效、變更與解除1.4.1合同生效條件1.4.2合同變更本合同的任何變更，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議為本合同不可分割的一部分。1.4.3合同解除除非本合同另有約定，任何一方不得單方面解除本合同。雙方同意，本合同解除后，子公司應(yīng)立即償還母公司尚未償還的本金及利息，并承擔(dān)因此產(chǎn)生的一切責(zé)任。第二部分：其他條款2.融資方的義務(wù)與責(zé)任2.1提供真實(shí)信息子公司應(yīng)向母公司提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)及項(xiàng)目相關(guān)信息。2.2按期還款子公司應(yīng)按照本合同約定的還款計(jì)劃，按時(shí)足額償還本金及利息。2.3配合投資方進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制子公司應(yīng)配合母公司進(jìn)行融資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)控制，包括但不限于提供財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。2.4合同約定的其他義務(wù)子公司還應(yīng)履行本合同約定的其他義務(wù)。3.投資方的權(quán)利與義務(wù)3.1資金撥付母公司應(yīng)按照本合同約定的條件、期限和方式向子公司撥付融資資金。3.2監(jiān)督融資方的資金使用母公司有權(quán)對(duì)子公司的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保融資資金用于合同約定的用途。3.3要求融資方提供財(cái)務(wù)報(bào)表子公司應(yīng)按照母公司的要求，定期提供財(cái)務(wù)報(bào)表，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。3.4合同約定的其他權(quán)利與義務(wù)母公司還應(yīng)履行本合同約定的其他權(quán)利與義務(wù)。4.違約責(zé)任4.1融資方的違約責(zé)任子公司違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。4.2投資方的違約責(zé)任母公司違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。4.3違約糾紛解決方式8.合同的份數(shù)與簽署8.1合同份數(shù)本合同一式【】份，雙方各執(zhí)【】份，具有同等法律效力。8.2簽署方式本合同采用書面形式，雙方授權(quán)代表簽字（或蓋章）后生效。8.3合同的生效本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，并自滿足合同生效條件之日起生效。9.其他條款9.1法律法規(guī)本合同的簽訂、履行、變更、解除及終止，以及解決合同爭(zhēng)議的方式，均應(yīng)遵守中華人民共和國(guó)法律法規(guī)。9.2不可抗力因不可抗力導(dǎo)致一方不能履行或部分履行本合同的，受影響方應(yīng)立即通知對(duì)方，并在合理時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)證明文件。根據(jù)不可抗力事件的影響，雙方協(xié)商決定是否終止或變更本合同。9.3合同的修改與補(bǔ)充本合同的修改和補(bǔ)充，應(yīng)采用書面形式，經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽署。修改和補(bǔ)充的內(nèi)容與本合同具有同等法律效力。10.合同的簽署日期與地點(diǎn)本合同于【】年【】月【】日，在中國(guó)【】簽署。11.合同的生效日期本合同自【】年【】月【】日起生效。12.合同的履行期限本合同項(xiàng)下的融資期限為【】年，自融資資金實(shí)際撥付之日起計(jì)算。13.合同的變更或解除日期本合同的變更或解除日期，應(yīng)由雙方協(xié)商確定，并以書面形式記錄。14.合同的終止日期本合同終止日期為【】年【】月【】日。自本合同終止之日起，子公司不再享有融資額度，母公司不再享有收回本金及獲得利息的權(quán)利。本合同雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，簽訂本合同，共同遵守本合同的約定。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：子公司抵押物清單詳細(xì)列出子公司提供作為抵押的資產(chǎn)清單，包括資產(chǎn)名稱、數(shù)量、價(jià)值等信息。附件二：子公司質(zhì)押物清單詳細(xì)列出子公司提供作為質(zhì)押的資產(chǎn)清單，包括資產(chǎn)名稱、數(shù)量、價(jià)值等信息。附件三：保證人擔(dān)保協(xié)議詳細(xì)列出保證人提供的擔(dān)保協(xié)議，包括保證人的基本信息、擔(dān)保范圍、擔(dān)保期限等信息。附件四：融資資金使用計(jì)劃詳細(xì)列出子公司融資資金的使用計(jì)劃，包括資金使用的項(xiàng)目、金額、時(shí)間等信息。附件五：還款計(jì)劃詳細(xì)列出子公司的還款計(jì)劃，包括還款期數(shù)、還款金額、還款時(shí)間等信息。附件六：財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，用于監(jiān)督子公司的財(cái)務(wù)狀況。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.子公司未按約定用途使用融資資金。2.子公司未按約定時(shí)間償還本金及利息。3.子公司提供的抵押物、質(zhì)押物不符合約定。4.保證人未履行保證責(zé)任。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.子公司未按約定用途使用融資資金的，應(yīng)支付違約金，違約金計(jì)算方式為本金金額的【】%。2.子公司未按約定時(shí)間償還本金及利息的，應(yīng)支付逾期利息，逾期利息計(jì)算方式為本金金額的【】%。3.子公司提供的抵押物、質(zhì)押物不符合約定的，母公司有權(quán)要求子公司提供符合約定的資產(chǎn)進(jìn)行替換。4.保證人未履行保證責(zé)任的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。示例說(shuō)明：如子公司未按約定用途使用融資資金，導(dǎo)致母公司遭受損失的，子公司應(yīng)按照違約金計(jì)算方式支付違約金，并承擔(dān)因此導(dǎo)致的其他損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.融資方：指根據(jù)本合同約定，向投資方申請(qǐng)融資，并承擔(dān)還款義務(wù)的公司。2.投資方：指根據(jù)本合同約定，向融資方提供融資，并享有收回本金及獲得利息權(quán)利的公司。3.抵押擔(dān)保：指融資方將其名下的不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)或者其他財(cái)產(chǎn)權(quán)利設(shè)定為擔(dān)保，以確保投資方的債權(quán)