倉庫管理制度十一篇

倉庫管理制度十一篇

倉庫管理制度十一篇

倉庫管理制度篇1

一、總則

倉庫是公司物料供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是公司各種

物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)。主要職能是：保管好庫存物資，做到數(shù)量

準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速，配合公司提高營運效率。

二、物資驗收入庫存

1、物資入庫存，倉庫員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清

點物資名稱，數(shù)量是否一致，按物資交接單上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)

認(rèn)識到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

2、物料入庫存，要如實填制入庫規(guī)格單，一式三份，做到

貨單相符，一聯(lián)倉庫員存根，作為倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務(wù)

部，一聯(lián)交客戶服務(wù)部。

三、物料的儲存保管

1、倉庫物料必須按類別，在合理安全可靠的前提下在固定

位置堆放，注意留通道，做到整齊，成行成列，過目見數(shù)，檢點方

便。

2、庫內(nèi)嚴(yán)禁火種，嚴(yán)禁吸煙，非工作人員不得進(jìn)入庫存內(nèi)。

3、倉管員要認(rèn)真做好倉庫安全工作，作業(yè)時要注意安全，

經(jīng)常檢查倉庫，認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作。

4、物料保管，倉管員一律不準(zhǔn)擅自借出。

5、倉管員要愛護(hù)物料，并注意物料清潔干凈。

6、每月必須對庫存物料進(jìn)行實物盤點一次。財務(wù)人員予以

抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表，一式三份，一聯(lián)倉庫留

存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交客戶服務(wù)部，以保證財務(wù)賬、倉庫實

物賬和實物相符合。

四、倉庫物料的出庫

1、物料出庫按推陳儲新，先進(jìn)先出原則發(fā)放，發(fā)料堅持一

盤點、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)的原則

2、倉管員必須按送貨單發(fā)貨，遇到特殊情況要向領(lǐng)導(dǎo)請示。

3、倉管員在發(fā)料時，必須清潔物料才出倉。

4、倉管員發(fā)料要立即填制出倉單，一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留

存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交客戶服務(wù)部，便予減數(shù)工作。

倉庫管理制度篇2

一、目的：

1、為加強(qiáng)庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流

程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管

理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲

存的各種成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入庫管理：

L1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完

工成品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后入庫。

L2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等

相關(guān)部門辦理物品入庫手續(xù)時負(fù)責(zé)填寫；《成品入庫單》由產(chǎn)品制

造部辦理物品入庫手續(xù)時負(fù)責(zé)填寫。

1.3倉庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗收合格后的物品入庫單及

時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作

日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單

登記物料卡及臺帳;如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量

部。

1.4《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務(wù)部報賬，

第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔；《成品入庫單》第

一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造

部經(jīng)辦人存檔。

2、物品出庫、發(fā)貨管理：

2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)

并遵循先進(jìn)先出的原則，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號應(yīng)記入物料卡，

以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換；物品不全應(yīng)及時通知相關(guān)部門人員。

2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤

后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人

員均于出庫當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，

以利于物品存量的精確。

2.9因特殊情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部

門、人員及時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項未及時補(bǔ)辦手

續(xù)，原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶。

3、借用物品管理：

3.1內(nèi)部人員借用物品時，應(yīng)填寫《物品內(nèi)部借用單》，該單

據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)

方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。

3.2出差在外的人員借用物品時，應(yīng)填寫《借用設(shè)備（委托）申

請表》并簽字確認(rèn)，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)

導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）；特殊情況可由

他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下

載）。

3.3倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表二下季度首月5個

工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，根據(jù)

統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核對在借物品情況，并在8個工作日

內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規(guī)定及

時反饋將通知財務(wù)部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理

和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款；

3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)質(zhì)量

部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應(yīng)提出

書面申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個月；如仍無法歸

還，由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費，

若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費。

4、物品退回與歸還管理：

4.1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退

回的物品由倉庫人員負(fù)責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員

處理。

4.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫《物料退倉申請單》和

在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經(jīng)部門經(jīng)理核實確

認(rèn)后，由質(zhì)量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)，方可給予辦理

退庫手續(xù)；

4.3合同更換物品：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理《物品

內(nèi)部借用單》手續(xù);待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理

合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門

同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫《物料退

倉申請單》，注明對應(yīng)出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認(rèn)，以沖減借

用人的借用帳；

4.4個人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請單》,

標(biāo)明借用時間，借用單號等，將質(zhì)量部檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理

確認(rèn)，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。

5、物品報廢：

5.1物品報廢原因：

倉庫

1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；

2）超過使用壽命的；

3）已不再使用的；

4）在承擔(dān)運輸中損壞的。

生產(chǎn)部

1）因無法維修或無維修價值的；

2）生產(chǎn)過程中損壞的。

事業(yè)部

1）生產(chǎn)在途時，顧客取消合同；

2）因技術(shù)更改升級而造成報廢的；

3）已購買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回

的;

4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的；

5）己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)

商不可退換的；

6）借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品；

7）因計劃失誤導(dǎo)致采購引起的。

5.2物品報廢流程：

1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具

《報廢申請單》，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測結(jié)果、財務(wù)管理部

出具報廢物品的價值、相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準(zhǔn)后，予以報廢，

價值在一萬元以上的呈報公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

2）相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料

申領(lǐng)單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。

5.3物品報廢注意事項：

1）所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；

2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如

單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗，合格品辦理退

倉手續(xù)。

6、賬務(wù)管理：

6.1所有入庫、出庫均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細(xì)填寫，不

得涂改，成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入

賬及發(fā)貨；

6.2物品入庫和退倉，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格，相關(guān)領(lǐng)

導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可入賬；

6.3物品帳必須與理據(jù)一致，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯誤及時

更改，若隔月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報物控主

管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財務(wù)部；

6.4經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊，由倉庫專人負(fù)責(zé)

保管；

6.5倉庫人員每周及時將單據(jù)交于財務(wù)部，以便財務(wù)入賬。

7、倉庫管理：

7.1按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并

將各物品型號、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項物品對應(yīng)陳列

其后。

7.2倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原

則分別決定儲存方式及位置。

7.3遵循7s原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)

約）。

7.4未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。

7.5檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

7.6換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單狙記賬。

7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。

7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5?35寸之間,

濕度控制在40?85%之間，由倉管員負(fù)責(zé)將每日點檢結(jié)果記錄于

《倉庫溫、濕度點檢表》中。

7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，并加以明顯的警

告標(biāo)識。

7.10倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、

危險的電器。

7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上

方。

7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進(jìn)出通道順暢。

7.13易碎、易破物品須輕取輕放。

7.14配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。

7.15每月28號前結(jié)賬，并發(fā)送當(dāng)月物品庫存情況給相關(guān)部

門。

7.20_年中、年末，倉庫會同財務(wù)部、質(zhì)量部對物品進(jìn)行盤

點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與

賬面一致，并隨時接受主管部門及財務(wù)部稽查人員的抽查;

7.15出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉

庫主管呈報部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起

則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

三、附則

1、本制度由綜合部起草，公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，解釋權(quán)屬綜合部；

2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為

準(zhǔn)；

3、本制度由綜合部負(fù)責(zé)修訂，修訂周期為半年，報公司領(lǐng)導(dǎo)

審批后頒布執(zhí)行。

四、附表：

1、《外購入庫單》

2、《物料申領(lǐng)單》

3、《物品內(nèi)部借用單》

4、《成品入庫單》

5、《成品出庫單》

6、《物料退倉申請單》

7、《發(fā)貨通知單》

8、《借用設(shè)備（委托）申請表》

9、《報廢申請單》

即便是公司規(guī)模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本

文就給出一家小公司財務(wù)管理制度范本，供相關(guān)朋友參考，公司

財務(wù)管理制度至關(guān)重要，希望相關(guān)企業(yè)能夠謹(jǐn)慎制定。

收集一份小公司財務(wù)管理制度范本，供相關(guān)朋友們參考：

全體財務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)及會計制度。

敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度做好自

己的本職工作。對待工作認(rèn)真踏實，樹立為客戶服務(wù)意識。貫徹

公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

一、財務(wù)部職責(zé)范圍

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財務(wù)工

作的合法性。

2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財務(wù)工作程序

執(zhí)行。

3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護(hù)公

司的合法權(quán)益。

4、編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支計劃，督促有關(guān)部門加強(qiáng)

資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。

5、進(jìn)行成本、費用預(yù)測、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門

降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟(jì)效益。

6、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)資料

進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。

7、負(fù)責(zé)公司材料庫、辦公用品庫的管理。

8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

9、及時核算和上繳各種稅金。

10、參與項目部與施工隊結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)

算。

11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安

全、有效。

12、加強(qiáng)本部門管理，進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作人員

素質(zhì)。

13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其

他任務(wù)。

二、借款和各種費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度

借款審批及標(biāo)準(zhǔn)：

1、出差借款：出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的借款

單，詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出

差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;借款單交會計

留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借

支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。

2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)

取借款單，填寫好資金性質(zhì)（支票或現(xiàn)金）、部門、借款事由，所

借金額，審批程序同第1條。

3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設(shè)備單價在1000元

以上，使用年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價20—元以上者，屬

固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批

后，方可由相應(yīng)部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票。

4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體

由各部門根據(jù)實際情況核定，報總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有備用金借

款于每年年度終了報帳時歸還結(jié)清。

5、其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費、招待費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序

同第1條。

6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳，報

帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)

齊所欠款項的，財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。

7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

8、嚴(yán)格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別

人員做擔(dān)保并由總裁批準(zhǔn)后方可借支。

三、日常費用報銷：

1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。

2、日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票

的情況，需由對方出具收款證明。

3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)

領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷；

4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票

后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到

財務(wù)部報銷；

5、補(bǔ)充說明

如報銷審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交

財務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力；或者由

財務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回

公司后再進(jìn)行補(bǔ)簽。

財務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé)

1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃，擬訂資金籌措和使用方

案，開辟財源，有效使用資金。

2、進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督

促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟(jì)效益。

3、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動

分析。

4、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織本公司的財務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算工作。

2、制定和管理稅收政策及程序。

3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以

及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。

4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動分析，組織編制公司財務(wù)

計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

5、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算。

6、認(rèn)真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務(wù)管理

方法，監(jiān)督執(zhí)行會議決議。

7、負(fù)責(zé)全公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作，合理協(xié)調(diào)

各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不

斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

9、負(fù)責(zé)會計監(jiān)交工作。

財務(wù)部成本會計崗位職責(zé)

1、清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、

開竣工時間及項目部人員構(gòu)成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費

用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)

合合同督促項目部回款。

3、按照各工程預(yù)算進(jìn)行工程成本的控制。

4、每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執(zhí)行情況。

5、及時、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。

6、準(zhǔn)確把握各項材料采購、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款。

7、工程付款依據(jù)合同、財務(wù)帳、工程預(yù)算進(jìn)行審核。

8、工程完工后，準(zhǔn)確核算出工程成本，編報工程成本表。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財務(wù)部綜合會計崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)登記各項經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳、總帳；

2、全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會

計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行；

3、負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)

工作，匯總會計憑證，登記總帳；

4、對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時催收清理；衣公司規(guī)定安排固

定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點；

5、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽

關(guān)系清楚；

6、負(fù)責(zé)裝訂、管理會計檔案；

7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部出納員崗位職責(zé)

1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管

理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白

條抵庫；

倉庫管理制度篇3

第一章倉庫管理規(guī)定

為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材

料管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有

序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的

品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤

工程項目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項目成本決算。特制定本管

理制度。

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購

買材料物品（板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗

收后交倉庫）都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交

工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進(jìn)行分類建立帳冊?？煞譃椋何褰鸾浑娝?/p>

類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工

具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。

3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)

行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標(biāo)以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。

所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉庫

管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將

材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項

目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進(jìn)行驗收入帳后再按手

續(xù)領(lǐng)出）。

6、倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將

盤點情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對

實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記

的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情

況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公

司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時上報公司財務(wù)部銷帳。

8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在7

天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及

倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款

100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽勸告者給予

經(jīng)濟(jì)處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放

置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢

查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并

上報公司。

11、做好材料價格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價

和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。

12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉庫所交之

要購買的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色

質(zhì)、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采

購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、認(rèn)真做好材料采購工作。采購員要認(rèn)真審閱采購單的采

購要求（不明白問清楚材料員），嚴(yán)格按采購要求按時將材料購回

倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進(jìn)度。購買材料盡

可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材

料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中標(biāo)。

14、嚴(yán)把材料驗收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要仔細(xì)對照采購定單及參

考樣品認(rèn)真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、

單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如

材料不合要求或貨不對板應(yīng)該不予驗收簽名，并將情況及時通報

采購員。

15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面

的問題。涉及材料價格問題應(yīng)將情況及時通報設(shè)計師和預(yù)算員或

公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報工程預(yù)算價時嚴(yán)重底于市場致使公司

受損。

16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造

成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。

17、倉庫人員應(yīng)及時將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報給公

司財務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。

18、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作,

以便于以后搞好售后服務(wù)工作。

第二章倉庫管理作業(yè)流程

1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認(rèn)真審閱，

根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實際工程進(jìn)展需求，提前5天列出材料

需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性

能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設(shè)計師提供樣板或材料

采購的店名）等提交倉庫。

2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決

定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。

3、材料員根據(jù)訂購單認(rèn)真審核（包括到工地實際測量數(shù)量等）

并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進(jìn)行采購或通知供應(yīng)商送

貨。

4、采購員（供應(yīng)商）在接單2天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料

購回送到倉庫。

5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴(yán)格按定單要求點數(shù)驗收、入

庫、入帳。如不能確定驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)及時通知材料員和工

地主管到場驗收以確保材料有效。

6、材料進(jìn)倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫

領(lǐng)材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并

做好項目帳目。

第三章倉管員工作職責(zé)

1、準(zhǔn)確地做好材耨進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。

2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、認(rèn)真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

5、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領(lǐng)

料單進(jìn)行發(fā)放;材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進(jìn)倉

的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。

8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采

購員退回供貨商并報財務(wù)；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保

管。

9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材

料浪費。

10、認(rèn)真做好手動工具和機(jī)具的借收登記工作。

11、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。

12、認(rèn)真配合各工地做好各項材料管理和保護(hù)工作。

倉庫管理制度篇4

為了保障庫存及出入庫的準(zhǔn)確及存貨的絕對安全，避免公司

資產(chǎn)受損流失，制定以下細(xì)則：

一、入庫

所有產(chǎn)品要符合入庫標(biāo)準(zhǔn)，按單收貨，做好標(biāo)識，凡是出現(xiàn)

下列情況之一的，不予以入庫，并及時向相關(guān)人員反映。貨物數(shù)

量與接收單據(jù)不符的；沒有包裝或批量包裝破損的；碼放混亂清點

困難的；無入庫單的；不符合成品庫屬性不相干的貨物。

二、出庫（發(fā)貨）

先進(jìn)先出為基本原則，嚴(yán)格照單發(fā)貨。保管員核實數(shù)量后裝

貨，裝車后再次復(fù)核（含裝卸人員），確保出廠數(shù)量的絕對準(zhǔn)確。

如因此環(huán)節(jié)贏虧庫，多發(fā)部分貨物由相關(guān)責(zé)任人按市場價全價賠

償。責(zé)任分?jǐn)偅罕９軉T70%,裝卸人員20虬部門主管負(fù)連帶責(zé)任

10%；少發(fā)部分由相關(guān)責(zé)任人負(fù)擔(dān)補(bǔ)發(fā)所產(chǎn)生的.一切物流費用，并

處以100-200元罰款。

三、日常管理

1、切實做好倉庫的“三防工作”，即防盜，防火防潮，防鼠

蟲。因貨物丟失造成損失的，視情節(jié)處以貨款全價或一定額度處

罰。

2、庫內(nèi)禁止吸煙，違者罰款100元，工程明火作業(yè)須有人看

管。

3、非業(yè)務(wù)相關(guān)人員嚴(yán)禁出入和逗留本庫，不聽勸告者給予經(jīng)

濟(jì)處罰。

4、倉庫要有良好的通風(fēng)，產(chǎn)品要分類、隔墻、離地存放，要

有必要的標(biāo)簽，定期檢查、處理變質(zhì)或超過保質(zhì)期限的貨品。

5、倉庫存儲區(qū)“5S”化管理。即整理，整頓，清掃，清潔,

素養(yǎng)。

一、倉庫管理員必須認(rèn)真查核物品數(shù)量，物品的名稱、生產(chǎn)

日期、合格證等驗收工作，拒絕接受過期食品和質(zhì)量不合格的新

產(chǎn)品，及無廠家名稱、聯(lián)系地址，無生產(chǎn)許可證，無生產(chǎn)日期、衛(wèi)

生許可證、合格證等“三無”物品，如因疏忽發(fā)生責(zé)任事故，應(yīng)

承擔(dān)責(zé)任。

二、妥善保管好食堂所有的物品，及設(shè)備造冊登記，對采購

的進(jìn)倉和不進(jìn)倉食品必須嚴(yán)格驗收，辦理收料入庫手續(xù)和出庫手

續(xù)，按名稱、入庫時間的先后順序排列和領(lǐng)取，并建賬備查。

三、必須做到每日檢查庫存和登記好賬簿，及時將出入庫物

品價格輸入電腦帳戶，做到帳實相符。對庫中需要補(bǔ)充的物品應(yīng)

及時通知采購人員予以采購。

四、做好當(dāng)日進(jìn)出倉物品的統(tǒng)計，遵照財務(wù)審核要求，認(rèn)真

做好每月月末的盤點工作。

五、加強(qiáng)倉庫的安全管理，做好防火、防盜工作，不得在倉

庫內(nèi)使用明火，檢查庫內(nèi)是否有無存在安全隱患，如有應(yīng)及時上

報處理，檢查好門窗是否牢固、門銷是否損壞，并及時通知維修

和加固。同時做好閑雜人員不得入內(nèi)的工作。

六、完善物品領(lǐng)用手續(xù)，嚴(yán)格控制、加強(qiáng)領(lǐng)用審核，避免造

成浪費；加強(qiáng)防鼠、防霉、防潮以及衛(wèi)生等工作，確保倉庫環(huán)境整

潔有序。

七、妥善保管貴重物品，造成倉庫物品丟失、短斤少兩必須

賠償，嚴(yán)重的追究其責(zé)任，并予以辭退。

倉庫管理制度篇5

1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)

碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。

c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。倉庫管理制度

及流程。

2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤

差須及時找出原因并更正

3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確

保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

倉庫管理制度篇6

第一章倉庫管理規(guī)定

為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材

料管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有

序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的

品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤

工程項目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項目成本決算。特制定本管

理制度。

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購

買材料物品（板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗

收后交倉庫都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交

工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進(jìn)行分類建立帳冊?？煞譃椋何褰鸾浑娝?/p>

類、化工（油漆鋁鋼材類、板（木材建材（包括瓷磚類、手動工具和

機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。

3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)

行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標(biāo)以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。

所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉庫

管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將

材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項

目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進(jìn)行驗收入帳后再按手

續(xù)領(lǐng)出。

6、倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將

盤點情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明上報公司。盤點時，禁止不對實

物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記

的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情

況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公

司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時上報公司財務(wù)部銷帳。

8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在7

天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及

倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次劇款

100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽勸告者給予

經(jīng)濟(jì)處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放

置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢

查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并

上報公司。

11、做好材料價格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價

和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。

12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉庫所交之

要購買的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色

質(zhì)、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名等交采購

員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、認(rèn)真做好材料采購工作。采購員要認(rèn)真審閱采購單的采

購要求（不明白問清楚材料員，嚴(yán)格按采購要求按時將材料購回倉

庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進(jìn)度。購買材料盡可

能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料

的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中標(biāo)。

14、嚴(yán)把材料驗收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要仔細(xì)對照采購定單及參

考樣品認(rèn)真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、

單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如

材料不合要求或貨不對板應(yīng)該不予驗收簽名，并將情況及時通報

采購員。

15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面

的問題。涉及材料價格問題應(yīng)將情況及時通報設(shè)計師和預(yù)算員或

公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報工程預(yù)算價時嚴(yán)重底于市場致使公司

受損。

16、第

12、

13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重

損失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。

17、倉庫人員應(yīng)及時將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報給公

司財務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。

18、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作,

以便于以后搞好售后服務(wù)工作。

第二章倉庫管理作業(yè)流程

1、各工地主管（水電和油漆主管接新工地圖紙后認(rèn)真審閱，

根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實際工程進(jìn)展需求，提前5天列出材料

需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性

能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設(shè)計師提供樣板或材料

采購的店名等提交倉庫。

2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決

定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。

3、材料員根據(jù)訂購單認(rèn)真審核（包括到工地實際測量數(shù)量等

并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進(jìn)行采購或通知供應(yīng)商送

貨。

4、采購員（供應(yīng)商在接單2天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料

購回送到倉庫。

5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴(yán)格按定單要求點數(shù)驗收、入

庫、入帳。如不能確定瞼收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)及時通知材料員和工

地主管到場驗收以確保材料有效。

6、材料進(jìn)倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫

領(lǐng)材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并

做好項目帳目。

第三章倉管員工作職責(zé)

1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。

2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、認(rèn)真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

5、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領(lǐng)

料單進(jìn)行發(fā)放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外；先進(jìn)倉

的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。

8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采

購員退回供貨商并報財務(wù)；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保

管。

9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材

料浪費。

10、認(rèn)真做好手動工具和機(jī)具的借收登記工作。

11、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。

12、認(rèn)真配合各工地做好各項材料管理和保護(hù)工作。

產(chǎn)品進(jìn)倉管理流程

1、根據(jù)已審核的《采購訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備產(chǎn)品收貨。

2、廠家送貨到達(dá)后，廠家提供《送貨單》給收貨倉庫管理員，

《送貨單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽

名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收

貨倉庫管理員將《送貨單》和對應(yīng)的《采購訂單》相核對。相

核不符者拒收。相符者倉庫管理員以《送貨單》和《采購訂單》驗

收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取

得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉庫管理員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋

收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。

4、倉庫管理員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核

生效。將《采購單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉庫管理員簽

字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨

單位的《送貨清單》交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務(wù)。

5、返修品回倉，以對應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉庫

管理員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購?fù)朔祮巍?，注明原《?/p>

購?fù)素泦巍诽枺⒔?jīng)倉庫主管審核生效。

產(chǎn)品出倉管理流程

1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，

將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部將合珞產(chǎn)品裝箱并在電

腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱

單。包裝好的產(chǎn)品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。

2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》，等待營

銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

3、倉庫管理員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對

應(yīng)的《出倉單》（對于批發(fā)商或《轉(zhuǎn)倉單》（對于加盟商發(fā)貨。打印

《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份，由倉庫管理員、倉庫主管和客

戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。

營銷部業(yè)務(wù)流程

1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷

部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將

《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向

廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。

2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而

成，由營銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨

款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出

倉單》（對于批發(fā)客戶或《轉(zhuǎn)倉單》（對于加盟商傳給倉庫，倉庫

憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。若客戶貨款余額不足，則等待

客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存

根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。

4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提

出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。

5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補(bǔ)貨,

則開具《轉(zhuǎn)倉單》，將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。

若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品，開具《調(diào)撥單》。營銷部

總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動生成一張《進(jìn)倉

單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。

6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的‘銷售單，沖減相應(yīng)的

庫存和增加應(yīng)收款。

7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫

存。

8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》，調(diào)整分公

司和加盟商的倉庫庫存。

9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調(diào)整分公

司和加盟商的倉庫庫存。

10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。倉庫盤點

流程

1、盤點準(zhǔn)備

倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼，并

通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。

營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止

送收貨品。財務(wù)部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。

倉庫主管組織倉庫人員對貨品進(jìn)行分區(qū)擺放，存貨以產(chǎn)品區(qū)、

輔料區(qū)、產(chǎn)品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、徉板鞋區(qū)分成六大

區(qū)域分別得出存貨實存情況。

2、盤點進(jìn)行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1

人擔(dān)任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另

外4名員工組成復(fù)盤小組，對初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉庫

自查原因。

倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財

務(wù)部，財務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大

區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%，復(fù)核初盤資料，從

初盤資料中抽取30%對實物進(jìn)行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%o

發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%,倉

庫主管對該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點單》由

財務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務(wù)主管簽字，各

持1份。

3、盤點后期工作

倉庫主管將已審核《盤點單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉單，電腦自動

生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并

將《庫存盤點匯總表》和差異原因

查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財務(wù)部據(jù)審批

結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。

4、盤點其他規(guī)定

盤點工作規(guī)定每月進(jìn)行一次，時間為月末最后2天。頭天晚

上8時開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作，下午進(jìn)行抽盤工作。

參加盤點工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品磅碼、單位必須規(guī)

范統(tǒng)一；名稱、貨號、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實物數(shù)量，真實

準(zhǔn)確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實,

責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。

對于盤點結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管

財物造成損失，實物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

倉庫管理制度篇7

1、倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各

種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。

它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保

安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周

轉(zhuǎn)。

2、倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理

布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)職責(zé)制，進(jìn)行科學(xué)分工，構(gòu)成物資分口管

理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技

術(shù)和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。

庫房管理目的：

（一）倉庫標(biāo)準(zhǔn)化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲期間的質(zhì)量。

（二）及時為生產(chǎn)帶給優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。

(三)及時為銷售部門帶給合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。

(四)明晰、完整、及時記錄出入庫狀況，定期與財務(wù)部匯報

數(shù)據(jù)。

(五)出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個大項分類

管理。

倉庫管理制度篇8

1、物品驗收：

(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗

收，并做到：①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符

時不驗收；

②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相

符可按實際驗收；

③對購進(jìn)的物品已損壞的不驗收

(2)驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單

價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存,

一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。

3.入庫存放：

(1)驗收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管；

(2)進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放；

(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在

層架上;

(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進(jìn)倉時在卡片上

按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。

4.保管與抽查：

(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將

物資的損耗率降到最低限度。

(2)材料會計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進(jìn)行抽查,

檢查是否賬卡相符、財物相符、賬賬相符。

5.領(lǐng)發(fā)物資：

(1)領(lǐng)用物品計劃或報告：

①凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準(zhǔn)備；

②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄,

準(zhǔn)備好物品，以使取貨人領(lǐng)取。

(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨：

①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé)；

②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、

單介、用途等)并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；

③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗

收;倉管員一份，憑單入賬;材料會計一份，憑單記明細(xì)賬；

④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。

(3)貨物計價：

①貨物一般按進(jìn)價發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價，一般

按平均價發(fā)出；②需調(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價

或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。

6.盤點：

(1)倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終

徹底盤點；(2)將盤點結(jié)果列明細(xì)表報財務(wù)部審核；

(3)盤點期間停止發(fā)貨。

7.記賬：

(1)設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；

(2)財簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立財戶；

(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差

錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；

(4)審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回

倉管員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入賬；

(5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額

分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務(wù)部門一份；

(6)直撥物資的收發(fā)，同其他人庫物資一樣入賬；

(7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費、不得用來沖減

材料成本，應(yīng)由財務(wù)部沖減費用;

⑻進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折

為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權(quán)平均法計價；

(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估

價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢設(shè)費等收到、沖減估價后，再按實入

賬，并調(diào)暫估價，報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級賬；

(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財

務(wù)部材料會計；

(11)與倉管員校對實物賬，每月與財務(wù)部材料會計對賬，保

證賬物相符、賬賬相符。

8.建立檔案制度

(1)倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬簿；

(2)材料會計的樓案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會

計報表。

倉庫管理制度篇9

第一章總則

第一條為規(guī)范公司倉庫管理，使公司物品的入倉、保管、出

倉、盤點等事務(wù)流程規(guī)范化，制定本制度。

第二條本規(guī)定適用于公司一級倉庫(即綜合倉庫)和二級倉

庫(即工程維修部倉庫)。

第三條辦公室負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止的起草工作。

第二章物品驗收入倉

第四條物品入倉，倉管員要根據(jù)已獲批準(zhǔn)的物品采購審批表、

購物發(fā)票，核對實物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額。專業(yè)用品

應(yīng)會同專業(yè)人員共同驗收。

第五條驗收合格后，倉管員要及時填寫入倉單和物品臺帳，

并在入倉單規(guī)定的位置簽名。

第六條未經(jīng)驗收合格的物品不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。

第三章物品的儲存保管

第七條物品的儲存保管，原則上應(yīng)以物品的屬性、特點和用

途設(shè)置倉位，并根據(jù)倉庫的條件劃區(qū)分工，凡進(jìn)出量大的落地堆

放，用轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。

第八條物品堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，

推行五五堆放，根據(jù)貨物的特點，做到過目見數(shù)、檢點方便、成

行成列、文明整齊。

第九條倉管員對庫存、代保管、待驗物品等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和

法律責(zé)任。倉庫物品如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉管

員應(yīng)及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批

手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。不得采取”盈時多送，虧時克

扣”的違紀(jì)做法。違者每次罰款100元。

第十條倉管員要根據(jù)物品的自然屬性考慮儲存的場所，加強(qiáng)

保管措施，做到物品不霉變、不腐蝕、不遭蟲蛀、不遭鼠咬，務(wù)使

公司物品不發(fā)生保管責(zé)任損失。

第十一條保管的任何物品，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅自

借出。違者每次罰款50元。

第十二條倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非倉庫人員擅自入庫。

嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。違者每次罰款50元。

第四章物品出倉

第十三條物品出倉須遵循”推陳儲新，先進(jìn)先出"的原則，堅

持一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)的原則，對貪圖方便、違反發(fā)

料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損

失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第十四條領(lǐng)料時應(yīng)按規(guī)定填寫出倉單，出倉單上要有部門經(jīng)

理、領(lǐng)料人和倉管員的簽名，對計劃外的物品，領(lǐng)用時需經(jīng)公司

主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)領(lǐng)用者每次罰款50元。

第十五條物品出倉時，倉管員須與領(lǐng)料人當(dāng)面點交清楚，防

止差錯出門，所有出倉憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。如

發(fā)生丟失，視情節(jié)輕重處以50-100元罰款。

第五章物品盤點及其他

第十六條倉庫必須按規(guī)定每月底進(jìn)行一次盤點，做到帳賬相

符，帳實相符。如不相符，每處罰款50元。

第十七條倉管員記帳須字跡清楚，做到日清月結(jié)不積壓。

第六章附則

第十八條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定如與本制度有

沖突，以本制度為準(zhǔn)。

第十九條本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋

倉庫管理制度篇10

為保證成品的安全存放，便于產(chǎn)品識別和存取，避免堆放混

淆，特制定本制度。

一、崗位職責(zé)：

L負(fù)責(zé)各類成品的入庫規(guī)格、型號、數(shù)量等的驗收，合理安

排成品倉位的劃分，進(jìn)行成品的安全、有序存放，負(fù)責(zé)倉庫的安

全、衛(wèi)生和管理工作，對入庫成品進(jìn)行標(biāo)識，防止成品入庫后顏

色、品種、規(guī)格等的混淆，建立成品出入庫流水帳，每日倉管員

填寫《產(chǎn)成品入庫單》交銷售部、財務(wù)部各一份。

2.成品倉庫管理員必須嚴(yán)格遵守相關(guān)的倉庫管理制度及具備

所管物資的基本知識。

3.成品倉庫管理員應(yīng)在接到銷售部開單、財務(wù)部確認(rèn)并加蓋

財務(wù)印章的出貨單后，應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號等及客戶對產(chǎn)品的

其他要求，憑出貨單到倉庫核對產(chǎn)品是否齊全，是否符合發(fā)貨要

求，確認(rèn)無誤后方可組織發(fā)貨。

4.進(jìn)行發(fā)貨裝車時的現(xiàn)場跟蹤，嚴(yán)格按照出貨單發(fā)貨，倉管

員無權(quán)隨意改變產(chǎn)品的車款、顏色、編號等發(fā)給客戶，產(chǎn)品裝車

時，成品倉庫發(fā)貨員必須協(xié)同送貨人對產(chǎn)品數(shù)目清點確認(rèn)，核準(zhǔn)

后方能發(fā)貨。

5.成品倉庫管理員應(yīng)每日做好成品庫帳，并于次日上午11：

30前將《成品日報表》交相關(guān)部門。（《成品日報表》一式三份,

一