中鐵建電氣化局集團(tuán)包惠線電氣化改造工程物資管理細(xì)則

宜萬鐵路通信工程項(xiàng)目部物資管理實(shí)施細(xì)則（初稿）1總則1.1為保證工程物資的正常供應(yīng)，確保工程質(zhì)量，控制成本，規(guī)范采購、供應(yīng)等物資管理工作，根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件精神，結(jié)合宜萬鐵路通信工程實(shí)際情況，特制定本細(xì)則。1.2本細(xì)則所稱的物資，是指構(gòu)成工程主體的材料、設(shè)備，以及季節(jié)性、一次性發(fā)放的勞保用品。1.3中鐵二十二局集團(tuán)電氣化工程有限公司宜萬鐵路通信工程項(xiàng)目部經(jīng)理是本工程物資供應(yīng)管理工作的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)對本細(xì)則的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)。項(xiàng)目部下屬的物資設(shè)備部、各個(gè)分部是本細(xì)則的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)本細(xì)則的貫徹落實(shí)。1.4項(xiàng)目部設(shè)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，由項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理、總工、項(xiàng)目部各部門部長、各分部經(jīng)理、物資人員、計(jì)財(cái)人員和技術(shù)人員組成，必要時(shí)邀請建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位人員參加。項(xiàng)目部物資設(shè)備部負(fù)責(zé)具體招標(biāo)的日常工作。2采購范圍2.1根據(jù)《中鐵二十二局集團(tuán)電氣化工程有限公司物資管理細(xì)則》之規(guī)定，A類大宗物資由公司組織與項(xiàng)目部共同招標(biāo)采購，項(xiàng)目部與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂物資采購合同，A類小宗、B、C類物資由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)招標(biāo)采購并簽訂物資采購合同。2.2各分部采購的物資，必須由分部物資部門依據(jù)工程部的《物資申請計(jì)劃》，編制《物資采購計(jì)劃》，經(jīng)技術(shù)人員審核，分部經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)項(xiàng)目部審批后方可進(jìn)行采購。2．3采購范圍2.3.12.3.2電氣化公司和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)自購和必要的其他大宗物資（細(xì)目根據(jù)圖紙確定后另行通知）采購。2.3.3分部采購范圍是：除電氣化公司和3計(jì)劃3.1申請計(jì)劃3.1.1各分部的材料計(jì)劃，由技術(shù)部門根據(jù)設(shè)計(jì)文件（圖紙）到位情況分批編制《物資申請計(jì)劃》，經(jīng)分部技術(shù)人員審核、分部經(jīng)理簽字后，交項(xiàng)目部工程技術(shù)部審核3.1.2對加工材料，必須給物資部門提供加工圖紙、技術(shù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和要求等。3.1.3對于甲供和指揮部采購的物資，由項(xiàng)目部向局指揮部3.2采購計(jì)劃3.2.1指揮部物資設(shè)備部根據(jù)本級(jí)工程技術(shù)部提供的《物資申請計(jì)劃》編制《物資采購計(jì)劃》，經(jīng)指揮長批準(zhǔn)后實(shí)施采購。3.2.2項(xiàng)目部物資設(shè)備部門根據(jù)本級(jí)技術(shù)部門提供的《物資申請計(jì)劃》，扣除甲供和指揮部供應(yīng)的部分后，編制《物資采購計(jì)劃》，經(jīng)總工和項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后自行采購并報(bào)指揮部備案。3.3編制計(jì)劃要求3.3.1物資計(jì)劃的編制必須嚴(yán)肅認(rèn)真，要執(zhí)行簽字制度，編制人和審核人必須對材料型號(hào)、單位、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量要求的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。3.3.2封面：內(nèi)容為“包惠電化改造工程××站（或區(qū)間）××（專業(yè)）物資申請計(jì)劃”。簽字欄有編制、審核（總工）、批準(zhǔn)(項(xiàng)目部經(jīng)理)。落款為：中鐵建電氣化局集團(tuán)有限公司包惠電化工程第×項(xiàng)目部和日期。每份計(jì)劃在封面右上角編號(hào)，第一份01＃，第二份02＃，依次類推。每個(gè)項(xiàng)目部的材料計(jì)劃（包括補(bǔ)充、調(diào)整計(jì)劃）必須連續(xù)編號(hào)。同一3.3.3每份材料計(jì)劃須有編制說明，包括：編制依據(jù)、編制范圍、每個(gè)站場或區(qū)間的具體數(shù)量。3.3.4頁面統(tǒng)一橫放，封面和編制說明、表格均采用excel。表格行距采用22～24，字號(hào)為四～六號(hào)，頂端標(biāo)題字號(hào)為三號(hào)，字體為宋體。4采購與驗(yàn)收4.1采購4.1.1指揮部對工程使用的主要設(shè)備和大宗物資實(shí)行集中統(tǒng)一采購，按《中鐵建電氣化局集團(tuán)有限公司包惠電化工程指揮部設(shè)備物資招標(biāo)采購實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。4.1.2項(xiàng)目部自行采購時(shí)，應(yīng)在《合格供方名錄》中選擇供方，如《合格供方名錄》中的供方提供的產(chǎn)品滿足不了工程施工的需要，可在《合格供方名錄》之外選擇供方，但必須進(jìn)行市場調(diào)查，提出意見，經(jīng)項(xiàng)目總工審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后采購，并報(bào)指揮部備案。4.1.3在簽訂采購合同前，對采購合同中的所有條款要進(jìn)行認(rèn)真、細(xì)致地審核，對重要條款要與相關(guān)部門會(huì)審，確定后方可簽訂，采購合同4.1.4洽談、簽訂購貨合同的全過程必須有3人以上參加，參加人員要及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)合同洽談過程，合同預(yù)付款原則上不能超過合同總額的30%。4.1.5采購的物資必須要求供方提供加蓋紅章的合格證等有關(guān)資料。4.1.6在物資采購中要做到“三比一算”，即比質(zhì)、比價(jià)、比運(yùn)距和成本核算。減少各類費(fèi)用支出，降低物資實(shí)際成本。4.1.7做好市場調(diào)查，在不影響工程質(zhì)量的前提下，慎重選擇新材料和代用材料，以降低工程成本。4.2驗(yàn)收4.2.1物資設(shè)備到場后，各項(xiàng)目部物資主管應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收（必要時(shí)送外檢驗(yàn)），驗(yàn)收后填寫記錄，開據(jù)點(diǎn)驗(yàn)單。指揮部供應(yīng)各項(xiàng)目部的物資設(shè)備經(jīng)項(xiàng)目部4.2.2驗(yàn)收依據(jù)是：購貨（采購）合同或者指揮部供貨通知單4.2.3驗(yàn)收內(nèi)容：物資設(shè)備名稱；規(guī)格型號(hào)；數(shù)量；外觀質(zhì)量；內(nèi)部質(zhì)量（必要時(shí)采取檢測或外委試驗(yàn)）；合格證。4.2.4驗(yàn)收方式：一般情況下4.4.2.6驗(yàn)收目的：核對數(shù)量是否準(zhǔn)確；檢查品種、規(guī)格是否正確；檢驗(yàn)質(zhì)量是否合格；質(zhì)量證明文件是否齊全等。4.2.7資料保存。對入庫物資設(shè)備的合格證、技術(shù)及質(zhì)量資料等，由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)收集，交項(xiàng)目部資料員整理、保存，按照竣工資料要求整理成冊，工程移交時(shí)一并移交給甲方。5現(xiàn)場物資管理5.1準(zhǔn)備工作5.1.1了解和熟悉整個(gè)工程情況。如項(xiàng)目施工的內(nèi)容、工程建設(shè)規(guī)模、施工方法、計(jì)劃進(jìn)度等。5.1.2了解和掌握施工地段的施工條件（如氣候、水、電）、交通運(yùn)輸條件、當(dāng)?shù)刂伟矤顩r。5.1.3了解物資的料源及供應(yīng)方法，初選供方。5.1.4做好倉庫選址工作，預(yù)先策劃工地料場、料庫和大件（宗）材料堆存的平面布局，便于進(jìn)料、領(lǐng)料和裝卸。減少二次搬運(yùn)，降低損耗。5.2檢驗(yàn)入庫5.2.1物資到貨后物資人員會(huì)同技術(shù)人員首先檢查產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)是否符合訂貨合同要求，外觀是否完好無損，有無使用說明書、合格證，零配件是否齊全等。5.2.2對可自檢的組織相關(guān)人員進(jìn)行抽檢檢驗(yàn)和測試，需外檢的及時(shí)與有檢驗(yàn)資格的單位聯(lián)系送檢，獲取檢驗(yàn)報(bào)告。5.2.35.2.4危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)單獨(dú)存放、建帳。當(dāng)日定量發(fā)放，對當(dāng)日施工作業(yè)后剩余的危險(xiǎn)化學(xué)品必須當(dāng)天清退入庫，并登記入帳。5.3搬運(yùn)5.3.1搬運(yùn)物資應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)安全操作規(guī)程，確保物資完好無損。5.3.2搬運(yùn)貴重及精密設(shè)備、危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)做到輕拿輕放，防止撞擊、傾倒和泄漏。5.3.3物資設(shè)備運(yùn)輸不得超載、超限，嚴(yán)禁貴重及精密設(shè)備、危險(xiǎn)化學(xué)品與其他普通材料同車混裝運(yùn)輸。5.4現(xiàn)場物資保管5.4.1物資保管人員應(yīng)由具備一定物資保管業(yè)務(wù)水平的內(nèi)部職工擔(dān)任，建立完善的物資收、發(fā)臺(tái)帳，做到帳、物一致。5.4.2現(xiàn)場物資的保管要根據(jù)各類物資的特點(diǎn)，采取有效的保管措施。如機(jī)電設(shè)備、大宗材料堆放等，場地要平整，松土要夯壓碾平，設(shè)備要下墊上蓋；鋼材要按鋼號(hào)、品種、標(biāo)號(hào)、進(jìn)場批次分別碼放，先進(jìn)先出，水泥庫房必須干燥，嚴(yán)防受潮，做到先來先用，散灰先用，受潮先用，露天存放先用。按生產(chǎn)廠別、品種標(biāo)號(hào)、出場和進(jìn)場日期不同，分別堆放，嚴(yán)禁不同品牌、不同規(guī)格的物資混雜存放。根據(jù)物資特性做好防潮、防震、防火、防滲漏、防變形、防失油、防破損工作。5.4.3保管人員對驗(yàn)收合格的物資必須懸掛標(biāo)識(shí)牌（附表7）,5.4.4對驗(yàn)收不合格物資必須隔離存放、做好標(biāo)識(shí)，按不合格品控制程序處理。5.4.5根據(jù)現(xiàn)場料庫實(shí)際情況，物資保管盡量做到“一化二潔三條線五五化”（一化：倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)化，二潔：庫內(nèi)庫外衛(wèi)生清潔，三條線：料架排列一條線、料垛堆碼一條線、料簽懸掛一條線），五五化：材料堆碼成5的倍數(shù)）。5.4.6每季度對庫存物資實(shí)行盤點(diǎn)，保證帳、卡、物三相符。5.5物資發(fā)放5.55.5.5.35.5.6現(xiàn)場料庫安全5.6.1建立倉庫值班制度，提高防范意識(shí)，防止物資被盜。5.6.2加強(qiáng)電源、火源、易燃物品的安全管理，嚴(yán)禁亂拉和搭接電線；庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火，留出防火通道；配足、備齊消防器材；落實(shí)防火責(zé)任制，定期組織倉庫防火檢查，消除火險(xiǎn)隱患。5.6.3加工場所使用的各種材料、氧氣瓶、乙炔瓶等應(yīng)符合安全存放和使用的要求。6結(jié)算與付款6.1物資部門根據(jù)定貨合同、發(fā)票、廠家發(fā)貨憑證和項(xiàng)目部出具的物資點(diǎn)驗(yàn)單經(jīng)認(rèn)真核實(shí)后，請示指揮長批準(zhǔn)后，交計(jì)劃財(cái)務(wù)部按合同約定比例給予廠家支付貨款。6.2指揮部物資部門根據(jù)《物資采購計(jì)劃》和各項(xiàng)目的物資點(diǎn)驗(yàn)單核實(shí)各個(gè)項(xiàng)目部實(shí)際收貨品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)和金額，報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部核算。6.3計(jì)劃財(cái)務(wù)部門根據(jù)指揮部物資部門給第四、五、六項(xiàng)目部開具的材料調(diào)撥單，將甲供和甲控物資設(shè)備價(jià)款在總計(jì)價(jià)中扣除。7獎(jiǎng)勵(lì)和處罰7.1對以下人員實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)7.1.1降低采購成本貢獻(xiàn)突出的采購人員或其他有關(guān)人員；7.1.2舉報(bào)損害企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益問題，經(jīng)查證屬實(shí)的人員；7.1.3積極開展修舊利廢、挖潛降耗工作成績顯著的人員。7.2對以下人員進(jìn)行處罰7.2.1對弄虛作假，以權(quán)謀私，帳外暗中收受回扣和接受賄賂，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的人員，根據(jù)相關(guān)規(guī)定給予處罰；7.2.2對因責(zé)任心不強(qiáng)，工作失職，造成物資積壓、浪費(fèi)、丟失、變質(zhì)、損壞的有關(guān)責(zé)任人員，實(shí)行經(jīng)濟(jì)處罰。8附則8.1報(bào)表上報(bào)日期8.1.1指揮部報(bào)集團(tuán)公司A《原材料、能源收支存統(tǒng)計(jì)表》于12月28日前b《大宗物資招標(biāo)采購情況統(tǒng)計(jì)表》、《合格供方名錄》于12月30前上報(bào)。8.1.2項(xiàng)目部報(bào)指揮部a《物資申請計(jì)劃》、《物資采購計(jì)劃》，每月25日前報(bào)下月計(jì)劃；b《物資盤點(diǎn)表》季度結(jié)束后下月6日前報(bào)；c《原材料、能源收支存統(tǒng)計(jì)表》于12月25日前報(bào)。8.2本細(xì)則自公布之日起執(zhí)行。8.3相關(guān)文件8.3.1中鐵建電氣化局集團(tuán)有限公司《QES管理體系程序文件》；8.3.2中鐵建電氣化局集團(tuán)有限公司《物資管理辦法》；8.3.3中鐵建電氣化局集團(tuán)有限公司《設(shè)備物資招標(biāo)采購管理辦法》。附表1供方調(diào)查表填表單位：供方名稱上級(jí)地址郵編注冊資金萬元供應(yīng)能力/年資質(zhì)等級(jí)資信等級(jí)A□AA□AAA□營業(yè)執(zhí)照有□無□生產(chǎn)許可證有□無□ISO9000認(rèn)證已□無□名優(yōu)產(chǎn)品證書有□無□運(yùn)距km代辦運(yùn)輸有□無□售后服務(wù)內(nèi)容被調(diào)查人姓名:職務(wù)：電話：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)報(bào)價(jià)備注調(diào)查人：年月日

附表2合格供方審批表填表單位：初選供方名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)報(bào)價(jià)擬訂供方名稱項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)意見：批準(zhǔn)人：年月日指揮部意見：批準(zhǔn)人：年月日注：附合格供方調(diào)查表附表3合格供方名錄序號(hào)供方名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)報(bào)價(jià)地址聯(lián)系人聯(lián)系電話附表4物資申請計(jì)劃表序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)特殊技術(shù)參數(shù)/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)單位數(shù)量到貨時(shí)間/地點(diǎn)備注編制人：時(shí)間：年月日注：此表上報(bào)時(shí)應(yīng)加封面，注明編制、審核、批準(zhǔn)人字樣。附表5物資采購計(jì)劃表編號(hào)：序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)（特殊技術(shù)參數(shù)）單位數(shù)量到貨時(shí)間/地點(diǎn)甲供供方推薦供方單價(jià)地址聯(lián)系電話備注編制人：時(shí)間：年月日注：此表上報(bào)時(shí)應(yīng)加封面，注明編制、審核、批準(zhǔn)人字樣。附表6填表單位：年月日物資名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量附件合格證生產(chǎn)廠家：內(nèi)容：檢查人員：技術(shù)人員：總工：備注：附表7標(biāo)識(shí)牌產(chǎn)品標(biāo)識(shí)品名產(chǎn)地生產(chǎn)日期入庫日期型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠家狀態(tài)標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)檢驗(yàn)日期有效期附表8限額領(lǐng)料表作業(yè)隊(duì)（班/組）：年月日編號(hào)：序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量使用工點(diǎn)備注編制:項(xiàng)目部總工（審核）：項(xiàng)目部經(jīng)理（批準(zhǔn)）:附表9點(diǎn)驗(yàn)單點(diǎn)驗(yàn)單位：年月日點(diǎn)字第號(hào)物資產(chǎn)地供貨單位物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）狀態(tài)備注總金額（大寫）小寫:單位主管點(diǎn)驗(yàn)人附表10發(fā)料（調(diào)撥）單發(fā)料單位：年月日發(fā)字第號(hào)物資產(chǎn)地物資名稱規(guī)格型號(hào)單位配發(fā)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）使用工點(diǎn)狀態(tài)備注總金額（大寫）小寫：收料單位收料人發(fā)料單位主管保管員經(jīng)辦人附表11原材料、能源收支存統(tǒng)計(jì)表填報(bào)單位：物統(tǒng)表1物統(tǒng)表1物資名稱計(jì)量單位年初庫存量收入量累計(jì)消費(fèi)量累計(jì)年末庫存量合計(jì)合計(jì)施工生產(chǎn)用其他消費(fèi)用數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額AB123456789101112總值千元(一)能源類千元其中:汽油噸柴油噸原煤噸電力萬千瓦時(shí)(二)原材料類千元1.黑色金屬類千元其中:鋼材噸(重軌)噸2.有色金屬類千元3.化工類千元其中:炸藥噸雷管萬發(fā)導(dǎo)火索萬米4.建材類千元其中:水泥噸5.木材類立方米其中:原木立方米鋸材立方米膠合板立方米