房地產(chǎn)公司財務(wù)部2012年述職報告及2013年工作思路

財務(wù)部xxx2012年12月25日2012年終述職報告2012年度工作回顧12012年學習成長32013年度工作設(shè)想

2其他個人發(fā)揮部分42012年度工作回顧

11.房款，車位款收款工作2.協(xié)助驗票及交房收款工作3.財務(wù)報告和運營會財務(wù)數(shù)據(jù)博海中心財務(wù)工作博海置業(yè)財務(wù)工作城嘉博海財務(wù)工作2012年度工作回顧

1.公司成立初期財務(wù)工作2.項目臺賬和費用分析3.財務(wù)日常工作4.財務(wù)報表和運營會1.收款及做賬等出納財務(wù)的日常工作2.貸款卡年審和交房時收款及統(tǒng)計工作2012年度工作回顧

1.博海中心成立初期的財務(wù)工作（1）引入總部地產(chǎn)賬套，協(xié)助完成稅務(wù)登記證辦理。（2）開立基本戶，驗資戶資金轉(zhuǎn)出。（3）開立博海中心納稅專用戶。2012年度工作回顧

2.博海中心財務(wù)工程臺賬和費用明細賬建立及登記工作（1）建立項目上的工程，折舊，費用等臺賬。（2）依據(jù)實際發(fā)生的各項支出調(diào)整效益測算表。（3）做好各項工程費用的歸集和分配工作，為公司傳遞成本和效益信息。2012年度工作回顧

3.博海中心日常的財務(wù)工作

（1）作為出納對日常的現(xiàn)金，銀行余額的資金收支工作。（2）日常的驗票以及各部門費用的的報銷，及統(tǒng)計。（3）日常賬務(wù)處理包括：原始憑證的審核，錄入，當期各項憑證的制單等。

（4）當期各項損益的結(jié)轉(zhuǎn)、應交稅費明細表、費用明細表的填列等。2012年度工作回顧

4.每月上交博海中心項目財務(wù)報表以及運營會財務(wù)數(shù)據(jù)（1）每月按時向總部提供上月三大財務(wù)報表和管理費用分析，月度財務(wù)報告。（2）向高密地方稅務(wù)部門提供資產(chǎn)負債表，損益表并提報繳納各項稅費。（3）每月按時提供有關(guān)博海中心項目運營會要求的各項財務(wù)數(shù)據(jù)。2012年度工作回顧

博海置業(yè)財務(wù)工作1.輔助完成橄欖樹項目的樓宇，車位收款工作2.輔助完成橄欖樹項目部門的報銷發(fā)票查驗工作，輔助完成橄欖樹項目一期交房時的財務(wù)收款和開具收據(jù)工作3.每月按時向總部提供橄欖樹三大財務(wù)報表和管理費用分析，月度財務(wù)報告；每月按時提供有關(guān)橄欖樹項目運營會要求的各項財務(wù)數(shù)據(jù)2012年度工作回顧

城嘉博海置業(yè)基礎(chǔ)財務(wù)工作1.及時準確的完成財務(wù)的日常工作。這包括：（1）作為出納對日常的現(xiàn)金，銀行余額的資金收支工作，樓款，車位款的收??；（2）各項費用和支出的驗票和及時為提供合理報銷工作；原始憑證的審核，錄入，當期各項憑證的制單，記賬（3）當期各項損益的結(jié)轉(zhuǎn)、應交稅費明細表、費用明細表的填列等的工作2.完成本年度的貸款卡年審工作和金域藍灣項目交房時各種費用收取和交房費用收取臺賬登記匯總工作3.每月向上級提供關(guān)于金域藍灣項目的三大財務(wù)報表，還包括向高密地方稅務(wù)部門提供資產(chǎn)負債表，損益表并提報繳納各項稅費2013年度工作設(shè)想22013年度工作設(shè)想1.博海中心項目公司收入戶的開立，因為綜合考慮到項目開發(fā)進度和高密地方銀行關(guān)于收入戶開立的限定條件等因素，收入戶。但是考慮到博海中心明年的工程進度和財務(wù)核算條件建議在2013年開立收入戶，為以后的快速回款，收款做好準備。博海中心項目尚未開立2013年度工作設(shè)想2.加強資金核算和工程款的支付管理工作。資金管理和合理支付工程款是企業(yè)財務(wù)工作的核心之一；作為一名合格的企業(yè)財務(wù)人員自己一定要加強自己對日常資金核算的能力，做到每筆錢，每筆賬都準確清楚，有據(jù)可尋。同時自己要在領(lǐng)導的安排下把握好每筆工程款的支付，還要做好工程款臺賬登記，確保自己不能出錯。2013年度工作設(shè)想3.目前高密地方國稅和地稅部門對企業(yè)稅務(wù)和發(fā)票抵扣檢查愈來愈嚴厲，這就要求我們一是要靈活運用國家，地方稅務(wù)法規(guī)政策合理繳稅，避稅；二是要嚴格按照公司財務(wù)制度控制報銷，加大發(fā)票真?zhèn)尾樵兞Χ龋婪镀髽I(yè)的財務(wù)稅務(wù)風險，避免給企業(yè)造成不必要的損失4.做好項目財務(wù)的日常憑證錄入，管理，審核，記賬工作。做到每筆發(fā)生的業(yè)務(wù)都及時入賬，月末及時結(jié)賬并得出三大報表。準確及時地向總部和各需要財務(wù)數(shù)據(jù)部門提供項目財務(wù)數(shù)據(jù)2013年度工作設(shè)想5.（1）繼續(xù)協(xié)助好銷售部門做好房款，車位款收取和交房收款工作。（2）協(xié)助好辦公室和工程部門做好各項規(guī)費的繳納工作。（3）做好報銷工作，確保財務(wù)工作對銷售和其他部門的良好輔助作用。2012年學習成長32012年學習成長嚴格上講2012年是自己全年都在工作的第一個年頭，是自己完成由一個初出茅廬的青澀大學生成為一個成熟的職場人轉(zhuǎn)變的第一年，因此在這一年自己學到了很多東西也有諸多的不足之處。1.工作之中得到的經(jīng)驗（1）企業(yè)的財務(wù)工作因為時時刻刻與企業(yè)資金打交道，因此它是企業(yè)最嚴謹?shù)墓ぷ髦?。作為一個合格的企業(yè)財務(wù)人員一定要端正自己的態(tài)度，工作之中要嚴謹認真，不要過于靈活。要有良好的工作態(tài)度，才能處理好財務(wù)的各項工作。2012年學習成長（2）好的溝通和合作是有效提高工作效率的重要手段。在工作中任何人單槍匹馬都不會取得好的成績。自己要學會融入集體，共同進步只有各個部門之間協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)，加強溝通，共同進取才能取得1+1>2的效益，才會使自己得到提高。（3）現(xiàn)實工作中要掌握的東西要比書本中學到的東西多得多，理論聯(lián)系實際才會有作用。因為是第一年真正參見工作，在工作中，自己發(fā)現(xiàn)書本的知識很重要但大多是概括性的理論總結(jié)，要想在實際中做好工作一定要將書本知識聯(lián)系實際。2012年學習成長（4）作為財務(wù)人員應熟練掌握國家法律法規(guī)，還包括金融、財政、稅務(wù)等知識。這就要求我們要不斷加強學習，緊跟社會發(fā)展的要求，只有這樣才能不被日新月異的知識社會拋棄，一直成為一個合格的財務(wù)工作者。2012年學習成長2.工作之中的教訓和不足（1）知識方面的匱乏：財務(wù)方面的知識更新速度很快，這方面的知識仍要不斷的加強。（2）記賬：有時記賬時會出現(xiàn)漏寫和填寫方面的錯誤，更改時比較麻煩，在業(yè)務(wù)不斷熟悉的過程中，類似的錯誤出現(xiàn)率也越來越少。偶爾的時候在記賬憑證上會漏寫附件多少張，但隨著業(yè)務(wù)的熟練以及檢查，出錯率逐漸減少。2012年學習成長（3）因為自己是從十月份開始負責的城嘉博海置業(yè)的基礎(chǔ)財務(wù)工作，此項目用的是用友U8財務(wù)系統(tǒng)，與我們公司統(tǒng)一使用的網(wǎng)上NC軟件有很大的不同，因此對此的運用還不是太熟練。對此還要加強對用友U8系統(tǒng)的操作運用。（4）因為博海中心項目現(xiàn)在沒有資金來源，現(xiàn)在一些資金需要從總部或者其他項目借入，因此有些時候相對的費用報銷不是很及時。關(guān)于工作的一些建議41.博海中心項目設(shè)定固定報銷日期且統(tǒng)一采用高密工行卡因財務(wù)辦公室距市區(qū)和項目都較遠，所以采用現(xiàn)金報銷有諸多不變，為方便同事們報銷我們可以學習一下總部的方法設(shè)定固定的報銷日；又因為公司基本戶在高密工行，為減少財務(wù)費用，建議統(tǒng)一采