項目可行性財務分析預測表

填表說明1、項目財務分析預測總表之一、之二、之五、之六、之八、之九、之十中關于建設期和經(jīng)營期的說明：建設期請依據(jù)項目實際需要據(jù)實填寫，不必都按兩年來建設，經(jīng)營期的年度則應相應地變動。如：若建設期為1年，則經(jīng)營期為第2年至第11年；若建設期為3年，則經(jīng)營期為第4年至第13年。2、項目財務分析預測總表之八“產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表”應計算至生產(chǎn)負荷達到100%的年度，其后年度的則不用再列出。如：若生產(chǎn)負荷達到100%的年度為第4年，則僅計算第3年、第4年的產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加；若生產(chǎn)負荷達到100%的年度為第5年，則僅計算第3年、第4年、第5年的產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加。項目財務分析預測總表之一投資計劃與資金籌措表單位：萬元序號項目建設期經(jīng)營期123456781總投資固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資調(diào)節(jié)稅建設期利息流動資金2資金籌措自有資金用于流動資金銀行貸款長期貸款流動資金貸款省重大科技專項資金其他資金

項目財務分析預測總表之二流動資金估算表單位：萬元序號年份項目最低周轉天數(shù)周轉次數(shù)經(jīng)營期456789101112131流動資產(chǎn)應收帳款存貨外購原材料及燃料在產(chǎn)品產(chǎn)成品現(xiàn)金2流動負債應付帳款3流動資金本年增加額項目財務分析預測總表之三固定資產(chǎn)投資估算表序號工程或費用名稱估算價值（萬元）占固定資產(chǎn)投資的比例（％）建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1固定資產(chǎn)投資工程費用其他費用預備費用2投資方向調(diào)節(jié)稅3建設期利息4固定資產(chǎn)投資總額

項目財務分析預測總表之四土建工程投資明細表單位：萬元序號工程名稱建設性質(zhì)建設面積單位造價投資額（新建/改建）（平方米）（元/平方米）（萬元）1車間2倉庫3儲存棚合計

項目財務分析預測總表之五總成本費用估算表單位:萬元序號年份項目建設期經(jīng)營期12345678910111213生產(chǎn)負荷（%）1外購原材料2外購燃料及動力電費水費3工資及福利費4修理費5折舊費6攤銷費7資金占用費支出8管理費用9銷售費用10總成本費用固定成本可變成本11經(jīng)營成本

項目財務分析預測總表之六固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表單位:萬元序號項目內(nèi)容折舊及攤銷年限殘值折舊及攤銷年份456789101112131土建工程原值折舊費凈值2設備原值折舊費凈值3無形資產(chǎn)原值攤銷費凈值4遞延資產(chǎn)原值攤銷費凈值5合計原值折舊攤銷費凈值項目財務分析預測總表之七單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表序號項目單位消耗定額單價金額1原材料2燃料和動力3工資及福利費4制造費用5單位生產(chǎn)成本

項目財務分析預測總表之八產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表序號項目單位單價（萬元）生產(chǎn)負荷100％生產(chǎn)負荷％生產(chǎn)負荷％第3年第4年第5年銷售量銷售收入（萬元）銷售量銷售收入（萬元）銷售量銷售收入（萬元）1產(chǎn)品銷售收入壓榨一級菜油浸出一級菜油菜籽粕菜籽濃縮蛋白植酸鈣2銷售稅金及附加營業(yè)稅城市建設維護稅教育費附加項目財務分析預測總表之九利潤及利潤分配表 單位:萬元序號項目內(nèi)容建設期經(jīng)營期合計12345678910111213生產(chǎn)負荷（％）1產(chǎn)品銷售收入2銷售稅金及附加3總成本費用4利潤總額5所得稅6稅后利潤盈余公積金盈余公益金應付利潤未分配利潤7累計未分配利潤

項目財務分析預測總表之十借款還本付息計算表 單位:萬元序號項目內(nèi)容利率（%）建設期經(jīng)營期12345671借款年初借款本息本金建設期利息本年借款本年應付息本年還本2償還借款的資金來源利潤折舊攤銷其他資金還本后資金金額項目最大還款能力（不含建設期）：年注:項目財務分析預測總表之十一財務現(xiàn)金流量表序號年份項目經(jīng)濟效益計算分析期1234567891011121現(xiàn)金流入產(chǎn)品銷售收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金2現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)投資流動資金經(jīng)營成本銷售稅金及附加所得稅3凈現(xiàn)金流量4累計凈現(xiàn)金流量5所得稅前凈現(xiàn)金流量6所得稅前累計凈現(xiàn)金流量所得稅前財務內(nèi)部收益率：財務凈現(xiàn)值（Ic=12%）：投資回收期：所得稅后財務內(nèi)部收益率：財務凈現(xiàn)值（Ic=12%）：投資回收期：注:投資回收期年限中,含投資建設期在內(nèi)。項目財務分析預測總表之十二敏感性分析表