2024年并購貸款與融資協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年并購貸款與融資協(xié)議本合同目錄一覽第一條并購貸款與融資協(xié)議的定義與范圍1.1定義1.2范圍第二條合同主體2.1貸款方2.2借款方第三條貸款金額與用途3.1貸款金額3.2貸款用途第四條貸款期限與還款方式4.1貸款期限4.2還款方式第五條貸款利率與費(fèi)用5.1貸款利率5.2相關(guān)費(fèi)用第六條擔(dān)保與抵押6.1擔(dān)保方式6.2抵押物第七條違約責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)控制7.1違約行為7.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施第八條合同的變更、解除與終止8.1變更8.2解除8.3終止第九條爭(zhēng)議解決方式9.1協(xié)商解決9.2調(diào)解解決9.3訴訟解決第十條合同的生效、履行與驗(yàn)收10.1生效條件10.2履行方式10.3驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限11.3泄露責(zé)任第十二條法律適用與爭(zhēng)議解決12.1法律適用12.2爭(zhēng)議解決第十三條其他條款13.1約定事項(xiàng)13.2補(bǔ)充條款第十四條合同的簽署與備案14.1簽署14.2備案第一部分：合同如下：第一條并購貸款與融資協(xié)議的定義與范圍1.1定義1.1.1本協(xié)議是指貸款方根據(jù)借款方的申請(qǐng)，向借款方提供并購貸款融資服務(wù)的書面協(xié)議。1.1.2本協(xié)議中的并購貸款是指貸款方根據(jù)借款方的申請(qǐng)，向借款方提供的專項(xiàng)貸款，用于借款方進(jìn)行并購活動(dòng)。1.1.3本協(xié)議中的并購活動(dòng)是指借款方根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，通過購買股權(quán)、資產(chǎn)或其他方式，取得或控制目標(biāo)公司的經(jīng)營權(quán)或所有權(quán)的行為。1.2范圍1.2.1本協(xié)議項(xiàng)下的并購貸款與融資服務(wù)，包括但不限于貸款方對(duì)借款方的貸款申請(qǐng)進(jìn)行審批、發(fā)放貸款、監(jiān)督貸款使用、收回貸款本息等。1.2.2本協(xié)議項(xiàng)下的并購貸款與融資服務(wù)，僅限于本協(xié)議約定的并購活動(dòng)，不得用于其他用途。第二條合同主體2.1貸款方2.1.1本協(xié)議中的貸款方是指根據(jù)本協(xié)議約定，向借款方提供并購貸款融資服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。2.1.2貸款方在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)，包括但不限于對(duì)借款方的貸款申請(qǐng)進(jìn)行審批、發(fā)放貸款、監(jiān)督貸款使用、收回貸款本息等。2.2借款方2.2.1本協(xié)議中的借款方是指根據(jù)本協(xié)議約定，向貸款方申請(qǐng)并購貸款融資服務(wù)的企業(yè)或其他經(jīng)濟(jì)組織。2.2.2借款方在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)，包括但不限于按照本協(xié)議約定的用途使用貸款、按期償還貸款本息、提供擔(dān)保等。第三條貸款金額與用途3.1貸款金額3.1.1貸款方根據(jù)借款方的并購貸款申請(qǐng)，經(jīng)審批后確定貸款金額。3.1.2貸款金額不得高于并購活動(dòng)的實(shí)際需要，具體金額由貸款方根據(jù)并購項(xiàng)目的規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行評(píng)估后確定。3.2貸款用途3.2.1借款方必須按照本協(xié)議約定的用途使用貸款，用于并購活動(dòng)相關(guān)的支付對(duì)價(jià)、中介費(fèi)用、稅費(fèi)等。3.2.2借款方不得將貸款用于其他非并購活動(dòng)相關(guān)的用途，包括但不限于投資股票、期貨、房地產(chǎn)等。第四條貸款期限與還款方式4.1貸款期限4.1.1貸款期限由貸款方根據(jù)并購項(xiàng)目的特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行評(píng)估后確定。4.1.2貸款期限最長(zhǎng)不得超過并購項(xiàng)目完成后的三年。4.2還款方式4.2.1借款方應(yīng)按照本協(xié)議約定的還款方式進(jìn)行還款，包括但不限于等額本息、等額本金、按期還息到期還本等方式。4.2.2借款方應(yīng)按照貸款方的要求，在貸款到期日前提前辦理還款手續(xù)。第五條貸款利率與費(fèi)用5.1貸款利率5.1.1貸款利率由貸款方根據(jù)市場(chǎng)情況、風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行確定。5.1.2貸款利率一經(jīng)確定，借款方應(yīng)按照約定的利率支付貸款利息。5.2相關(guān)費(fèi)用5.2.1借款方應(yīng)按照貸款方的要求支付與貸款相關(guān)的一切費(fèi)用，包括但不限于貸款審批費(fèi)、貸款發(fā)放費(fèi)、貸款監(jiān)督費(fèi)等。5.2.2借款方應(yīng)在貸款發(fā)放前一次性支付相關(guān)費(fèi)用。第六條擔(dān)保與抵押6.1擔(dān)保方式6.1.1借款方應(yīng)按照貸款方的要求提供擔(dān)保，擔(dān)保方式包括但不限于抵押、質(zhì)押、保證等。6.1.2貸款方有權(quán)要求借款方提供額外的擔(dān)保措施，以降低貸款風(fēng)險(xiǎn)。6.2抵押物6.2.1借款方提供的抵押物應(yīng)符合法律法規(guī)的規(guī)定，且具有明確的權(quán)屬關(guān)系。6.2.2貸款方有權(quán)對(duì)抵押物進(jìn)行評(píng)估、監(jiān)管，以確保貸款的安全。第八條合同的變更、解除與終止8.1變更8.1.1合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行確認(rèn)。8.1.2合同變更的內(nèi)容包括貸款金額、貸款用途、貸款期限、貸款利率等。8.2解除8.2.1在合同有效期內(nèi)，除非合同另有約定，任何一方不得單方面解除合同。8.2.2合同解除的條件和程序由雙方協(xié)商確定，并需書面確認(rèn)。8.3終止8.3.1合同終止的情形包括貸款全部?jī)斶€、合同到期、合同解除等。8.3.2合同終止后，借款方應(yīng)按照貸款方的要求處理與貸款相關(guān)的剩余事務(wù)。第九條爭(zhēng)議解決方式9.1協(xié)商解決9.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決合同履行過程中的爭(zhēng)議。9.1.2協(xié)商不成時(shí)，雙方應(yīng)進(jìn)入下一步的爭(zhēng)議解決程序。9.2調(diào)解解決9.2.1若協(xié)商不成，雙方可選擇向貸款方所在地的人民調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解。9.2.2調(diào)解不成的，雙方應(yīng)進(jìn)入訴訟程序。9.3訴訟解決9.3.1雙方應(yīng)向貸款方所在地的人民法院提起訴訟。9.3.2訴訟過程中，雙方應(yīng)遵守法院的判決，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十條合同的生效、履行與驗(yàn)收10.1生效條件10.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.1.2合同的生效不得違反法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。10.2履行方式10.2.1雙方應(yīng)按照合同約定的方式履行各自的權(quán)利義務(wù)。10.2.2貸款方應(yīng)按照約定時(shí)間發(fā)放貸款，借款方應(yīng)按照約定的用途使用貸款。10.3驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)10.3.1借款方應(yīng)按照合同約定的標(biāo)準(zhǔn)完成并購活動(dòng)。10.3.2貸款方應(yīng)對(duì)借款方的貸款使用情況進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)收。第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容11.1.1雙方應(yīng)對(duì)合同內(nèi)容和簽訂過程中的信息保密。11.1.2保密信息包括但不限于商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營計(jì)劃等。11.2保密期限11.2.1雙方的保密義務(wù)自合同簽訂之日起生效，至合同終止或解除之日止。11.2.2在保密期限內(nèi)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方泄露保密信息。11.3泄露責(zé)任11.3.1若一方泄露了保密信息，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對(duì)方因此造成的損失。11.3.2泄露方應(yīng)采取一切合理措施，防止進(jìn)一步的泄露。第十二條法律適用與爭(zhēng)議解決12.1法律適用12.1.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國法律。12.1.2若法律發(fā)生變化，雙方應(yīng)遵守新的法律規(guī)定。12.2爭(zhēng)議解決12.2.1雙方應(yīng)優(yōu)先通過協(xié)商和調(diào)解解決合同爭(zhēng)議。12.2.2若協(xié)商調(diào)解不成，應(yīng)按照合同約定的爭(zhēng)議解決方式進(jìn)行。第十三條其他條款13.1約定事項(xiàng)13.1.1雙方可以在合同中約定其他事項(xiàng)，以補(bǔ)充本合同的內(nèi)容。13.1.2補(bǔ)充條款應(yīng)經(jīng)雙方書面確認(rèn)，并與本合同具有同等法律效力。13.2補(bǔ)充協(xié)議13.2.1若合同履行過程中出現(xiàn)新的情況，需調(diào)整合同內(nèi)容的，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議。13.2.2補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)經(jīng)雙方書面確認(rèn)，并與本合同附件具有同等法律效力。第十四條合同的簽署與備案14.1簽署14.1.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。14.1.2合同的簽署應(yīng)由雙方授權(quán)代表進(jìn)行，并加蓋公章。14.2備案14.2.1雙方應(yīng)將簽署后的合同副本報(bào)送相關(guān)主管部門備案。14.2.2備案后的合同副本具有法律效力，與正本具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的概念與范圍1.1第三方介入是指在甲乙雙方履行本合同時(shí)，涉及到的除甲乙雙方以外的其他機(jī)構(gòu)、個(gè)人或其他經(jīng)濟(jì)組織。1.2第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、擔(dān)保人、抵押人等。第二條第三方介入的責(zé)任與義務(wù)2.1第三方介入后，應(yīng)按照甲乙雙方的約定履行相應(yīng)的義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2.2第三方應(yīng)確保其提供的服務(wù)或協(xié)助符合法律法規(guī)的要求，并保證信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。第三條第三方介入的協(xié)調(diào)與溝通3.2甲乙雙方應(yīng)第三方提出的要求，提供必要的協(xié)助和支持。第四條第三方介入的變更與解除4.1若有必要變更或解除與第三方的合同，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并按照合同約定的程序進(jìn)行。4.2變更或解除合同的條件和程序由甲乙雙方協(xié)商確定，并需書面確認(rèn)。第五條第三方介入的違約責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)控制5.1第三方如發(fā)生違約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償甲乙雙方因此造成的損失。5.2甲乙雙方應(yīng)采取一切合理措施，降低第三方違約風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于對(duì)第三方進(jìn)行盡職調(diào)查、要求提供擔(dān)保等。第六條第三方介入的保密義務(wù)6.1第三方應(yīng)對(duì)本合同內(nèi)容及簽訂過程中的信息保密，未經(jīng)甲乙雙方同意，不得向第三方泄露。6.2保密信息包括但不限于商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營計(jì)劃等。第七條第三方介入的權(quán)益保護(hù)7.1甲乙雙方應(yīng)確保第三方的合法權(quán)益得到保護(hù)，不得擅自變更或解除與第三方的合同。7.2甲乙雙方應(yīng)按照合同約定的方式向第三方支付服務(wù)費(fèi)用，并按照約定履行合同義務(wù)。第八條第三方介入的責(zé)任限額8.1甲乙雙方應(yīng)明確與第三方約定的責(zé)任限額，包括但不限于賠償限額、責(zé)任范圍等。8.2責(zé)任限額的約定應(yīng)符合法律法規(guī)的要求，并確保甲乙雙方的合法權(quán)益得到保障。第九條第三方介入的爭(zhēng)議解決9.1甲乙雙方與第三方發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過協(xié)商解決。9.2若協(xié)商不成，甲乙雙方應(yīng)與第三方共同選擇合適的爭(zhēng)議解決方式，包括但不限于調(diào)解、仲裁或訴訟等。第十條第三方介入的合同備案與驗(yàn)收10.1甲乙雙方與第三方簽訂的合同，應(yīng)按照約定進(jìn)行備案和驗(yàn)收。10.2備案和驗(yàn)收的程序和要求由甲乙雙方與第三方共同商定，并按照約定履行。第十一條第三方介入的持續(xù)監(jiān)督與評(píng)估11.1甲乙雙方應(yīng)對(duì)第三方介入的情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督與評(píng)估，確保第三方按照約定履行合同義務(wù)。11.2甲乙雙方應(yīng)定期與第三方進(jìn)行溝通，了解合同履行情況，并及時(shí)處理相關(guān)問題。第十二條第三方介入的終止與解除12.1第三方介入的終止與解除應(yīng)按照合同約定的條件和程序進(jìn)行。12.2終止或解除合同后，第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求處理與合同相關(guān)的剩余事務(wù)。第十三條第三方介入的補(bǔ)充協(xié)議13.1若合同履行過程中出現(xiàn)新的情況，需調(diào)整合同內(nèi)容的，甲乙雙方與第三方應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議。13.2補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)經(jīng)甲乙雙方與第三方書面確認(rèn)，并與本合同具有同等法律效力。第十四條第三方介入的簽署與備案14.1甲乙雙方與第三方簽訂的合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，第三方執(zhí)一份。14.2合同的簽署應(yīng)由甲乙雙方與第三方授權(quán)代表進(jìn)行，并加蓋公章。14.3備案后的合同副本具有法律效力，與正本具有同等法律效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：并購貸款與融資協(xié)議申請(qǐng)書附件二：并購項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃書附件三：貸款用途證明文件附件四：貸款方審批意見書附件五：貸款合同附件六：擔(dān)保合同附件七：抵押物評(píng)估報(bào)告附件八：監(jiān)管協(xié)議附件九：還款計(jì)劃表附件十：費(fèi)用明細(xì)表附件的詳細(xì)要求和說明：1.并購貸款與融資協(xié)議申請(qǐng)書：甲乙雙方應(yīng)按照貸款方的要求，提交詳細(xì)的并購貸款與融資協(xié)議申請(qǐng)書，包括并購項(xiàng)目的背景、目標(biāo)、規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。2.并購項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃書：甲乙雙方應(yīng)提交并購項(xiàng)目的詳細(xì)計(jì)劃書，包括并購的目標(biāo)公司、收購價(jià)格、收購方式、整合計(jì)劃等。3.貸款用途證明文件：甲乙雙方應(yīng)提供貸款用途的證明文件，包括但不限于并購項(xiàng)目的資金支出計(jì)劃、合同、發(fā)票等。4.貸款方審批意見書：貸款方根據(jù)甲乙雙方的申請(qǐng)材料，出具貸款審批意見書，包括貸款金額、貸款利率、貸款期限等。5.貸款合同：甲乙雙方與貸款方簽訂的貸款合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，包括貸款金額、貸款用途、還款方式、違約責(zé)任等。6.擔(dān)保合同：甲乙雙方與擔(dān)保方簽訂的擔(dān)保合同，約定擔(dān)保的方式、范圍、責(zé)任等。7.抵押物評(píng)估報(bào)告：對(duì)抵押物進(jìn)行評(píng)估的報(bào)告，包括抵押物的價(jià)值、權(quán)屬、現(xiàn)狀等。8.監(jiān)管協(xié)議：甲乙雙方與監(jiān)管機(jī)構(gòu)簽訂的監(jiān)管協(xié)議，約定監(jiān)管的方式、范圍、責(zé)任等。9.還款計(jì)劃表：甲乙雙方提交的還款計(jì)劃表，明確還款的期限、金額、方式等。10.費(fèi)用明細(xì)表：甲乙雙方提交的費(fèi)用明細(xì)表，包括貸款相關(guān)費(fèi)用的名稱、金額、支付方式等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲乙雙方未按照約定的用途使用貸款，包括但不限于將貸款用于非并購活動(dòng)相關(guān)的支出。2.甲乙雙方未按照約定的期限償還貸款本息。3.甲乙雙方未按照約定的方式提供擔(dān)?；虻盅何铩?.甲乙雙方提供的信息不真實(shí)、準(zhǔn)確或完整，包括但不限于財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營計(jì)劃等。5.甲乙雙方未按照約定的方式履行合同義務(wù)，包括但不限于未按時(shí)支付貸款利息、未按約定處理爭(zhēng)議等。違約的責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.甲乙雙方違反合同的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.甲乙雙方未按照約定用途使用