年產(chǎn)1萬噸精細(xì)輪胎再生膠及精細(xì)丁基再生膠項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

年產(chǎn)1萬噸精細(xì)輪胎再生膠及精細(xì)丁基再生膠項(xiàng)目可可行性研究報(bào)告二0一0年二月參加編寫人員劉山霞2 4 6 7 8 8 3概況與結(jié)論萬噸精細(xì)輪胎再生膠及精細(xì)丁基再生膠項(xiàng)目福建省三河市環(huán)宇化工橡膠有限公司技術(shù)負(fù)責(zé)人：胡國修(高級工程師)年產(chǎn)10000噸產(chǎn)精細(xì)輪胎再生膠5000噸及精細(xì)丁基再生膠5000噸，預(yù)計(jì)可創(chuàng)產(chǎn)值45項(xiàng)目基本情況福建省沙洋福利化工廠創(chuàng)建于1983年5月，2001年改制為三河市火車站5公里，距沙溪碼頭2公里，東臨205國道500米，交通便利，該公司現(xiàn)有員工175人，其中殘疾人員占生產(chǎn)人員的51%,初級技術(shù)人員10人，中高級技術(shù)人員5人。廠區(qū)面積33畝，廠房、倉庫、辦公樓、生活區(qū)建筑面積8500平方米，擁有固定資產(chǎn)2375萬元，采用20世紀(jì)90年代國內(nèi)先進(jìn)的設(shè)備和生產(chǎn)工藝，形成年產(chǎn)“昂?！迸扑山褂?000噸、松輕油300噸、各種再生膠16000噸的規(guī)模，年均可創(chuàng)產(chǎn)值6第三章配方比例從原來的15%提高到25%,使再生膠特別是精細(xì)輪胎再生膠缺萬元，擬定2010年8月進(jìn)行生產(chǎn)線調(diào)試，2010年9月正式投產(chǎn)。78精細(xì)輪胎再生膠生產(chǎn)設(shè)備-----清單表序號(hào)項(xiàng)目名稱制造廠、規(guī)格、型號(hào)數(shù)量單價(jià)1高溫?cái)嗔蚬藁茨匣C(jī)械廠52蒸汽發(fā)熱器淮南化工機(jī)械廠13導(dǎo)熱爐常州能源設(shè)備廠14密煉機(jī)大連25濾膠機(jī)16粉碎機(jī)亞西XKP-56067纖維分離器28精煉機(jī)亞西XKJ—48089開煉機(jī)亞西φ4808平板硫化機(jī)江蘇3抽氣機(jī)上機(jī)廠2輸送帶自制133地吊上海6風(fēng)吊扇福州8變壓器福州1000千伏1凈化回收塔淮南化機(jī)1真空泵2引風(fēng)機(jī)53電器、電纜福州、南平2安裝費(fèi)9再生膠料計(jì)量1密煉機(jī)精煉出片機(jī)分級入庫緩沖罐吸收塔廢油回收罐真空泵抽吸軟化劑計(jì)量化驗(yàn)緩沖罐吸收塔輥溫在70度左右，輥筒冷卻水循環(huán)使用。斷硫時(shí)，將膠粉、高級脂肪醇脂、活化劑投入斷硫罐內(nèi)加溫到200度左右，壓力18公斤左右。卸料前輥溫用水冷卻溫度在60度左右，精煉機(jī)輥溫用水冷卻溫度在95度左右?；z囊送到破膠機(jī)粉碎，輥溫在70度左右。膠料和白油混合投入斷硫罐加溫到190度左右，壓力16公斤。密煉機(jī)輥溫100度左右，煉膠機(jī)輥溫項(xiàng)目需新建廠房1800平方米、倉庫600平方米，建筑丙類、火災(zāi)危險(xiǎn)性為丙類、按6度設(shè)防，冷卻循環(huán)水池一個(gè)，廢膠貨場10職工與培訓(xùn)生產(chǎn)工人在原82名基礎(chǔ)上，新增93名，其中生產(chǎn)技術(shù)人員增加3名，財(cái)務(wù)增加1名，辦公室增加1名，安全保衛(wèi)增加1名，采取四班三第八章環(huán)境保護(hù)精細(xì)輪胎再生膠及精細(xì)丁基再生膠產(chǎn)品，主要是利用廢舊輪胎和廢舊丁基內(nèi)胎、丁基膠囊為原料，經(jīng)精選、清洗、粉碎、篩選、全密封高溫高壓斷硫、捏煉等生產(chǎn)工藝制作形成。其生產(chǎn)工藝和技術(shù)配方，均為該公司與天津橡膠工業(yè)研究所合作開發(fā)研制。主要生產(chǎn)原料有：廢舊輪胎、廢舊丁基內(nèi)胎、廢舊丁基膠囊、松焦油、高級脂肪醇酯(植物瀝青油)、塔爾油、白油等無味、低味、無毒原料。生產(chǎn)設(shè)備主要采用四川亞西機(jī)器廠、淮南石油化工機(jī)械廠(國家定點(diǎn)生產(chǎn)單位)制造的高溫、高壓、全密封、自動(dòng)控制的新型斷硫罐和粗破機(jī)、精煉機(jī)等。斷硫出料減壓的氣體和捏煉產(chǎn)生的氣體，由配套的回收裝置進(jìn)行凈化處理，做到達(dá)標(biāo)排放，不增加污染源。 三、廢渣：主要來自導(dǎo)熱油爐、鍋爐產(chǎn)生的煤渣和粉煤灰，煤渣可以用作鋪路填埋，粉煤灰出售給機(jī)磚廠制磚用，可做到基本上不外排。丁基內(nèi)胎挑選出的補(bǔ)丁、氣門嘴及廢輪胎，都經(jīng)粉碎分離出纖維，另銷售給其他相關(guān)企業(yè)作原料。該項(xiàng)目新上設(shè)備主要噪聲源為導(dǎo)熱油爐的鼓風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)，噪聲強(qiáng)度90dB(A)左右，可以通過設(shè)置圍墻使廠界噪聲達(dá)到環(huán)保要求。第九章工業(yè)衛(wèi)生與勞動(dòng)保護(hù)廠房應(yīng)滿足衛(wèi)生、通風(fēng)、采光要求。主要利用自然通風(fēng)和自然采光。在自然光不足的時(shí)候增裝輔助光源補(bǔ)充。同時(shí)合理安裝機(jī)械排風(fēng)、除塵吸塵裝置，保證車間干凈整潔達(dá)標(biāo)，創(chuàng)造舒適的生產(chǎn)環(huán)境。1、生產(chǎn)設(shè)備傳動(dòng)部份加設(shè)防護(hù)罩。2、設(shè)備安裝、電器擺布、均按規(guī)范要求進(jìn)行，對電器要求搞好接地等保護(hù)措施。3、粉碎設(shè)備加裝防塵吸塵裝置。4、材料搬運(yùn)，采用小推車等工具，盡量降低勞動(dòng)強(qiáng)度。5、加強(qiáng)企業(yè)職工對安全生產(chǎn)的知識(shí)教育，建立健全安全生產(chǎn)制度，把職工安全制度執(zhí)行情況同經(jīng)濟(jì)效益掛勾，為保障制度的認(rèn)真執(zhí)行，廠部設(shè)立專職安全員和兼職安全員。6、廠區(qū)內(nèi)設(shè)有浴室、廁所，可以滿足職工使用。第十章第十一章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃時(shí)間內(nèi)容二0一一年123456789123456789立項(xiàng)、可研論證設(shè)備訂貨采購?fù)两ㄔO(shè)計(jì)、施工設(shè)備安裝調(diào)試投產(chǎn)第十二章投資估算與財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評價(jià)第二年達(dá)100%。計(jì)算期為20年。金200萬元，向銀行借款400萬元，年利率按5.31%。(一)生產(chǎn)成本擬定精細(xì)輪胎再生膠銷價(jià)2850元/噸；精細(xì)丁基再生膠銷價(jià)5000元詳見《銷售收入預(yù)測表》本項(xiàng)目所得稅率取定33%。a.投資利潤率：24.73%b.投資利稅率：47.09%d.萬元投資產(chǎn)值3.0萬元e.投資回收期：4.37年f.內(nèi)部收益率：33.85%a.凈現(xiàn)值法：計(jì)算結(jié)果表明，該項(xiàng)目在折現(xiàn)率32%的條件下，凈現(xiàn)值為50.29萬元，說明其盈利水平比折現(xiàn)率32%時(shí)還要高。詳見圖解。b.內(nèi)部收益率經(jīng)“插入法”求得內(nèi)部收益率33.85%,詳見《內(nèi)部收益率計(jì)算表》。按下式計(jì)算產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn)精細(xì)輪胎再生膠：BEP(產(chǎn)量)——=809(噸)也即生產(chǎn)能力利用率分別為16.18%與10.48%。變化率(%)內(nèi)部收益率投資回收期(年)(含建設(shè)期1年)基本方案不確定性因素1.固定資產(chǎn)投資2.經(jīng)營成本3.銷售價(jià)格本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)均較好，全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為序號(hào)建筑工程設(shè)備及安裝其它費(fèi)用第一部分費(fèi)用主要費(fèi)用1廠房1800平方米2倉庫3冷卻循環(huán)使用水池二廠區(qū)工程1總圖工程(廢膠、貨場)2廠區(qū)供電供水工程3環(huán)境保護(hù)4安全與衛(wèi)生5序號(hào)建筑工程設(shè)備及安裝其它費(fèi)用三前期費(fèi)用及其他費(fèi)用1建設(shè)費(fèi)用及其他費(fèi)用2生產(chǎn)工人進(jìn)場費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)3辦公及生活用品購置費(fèi)4工器具及生產(chǎn)家俱費(fèi)5工程設(shè)計(jì)及可行性研究費(fèi)6工程質(zhì)監(jiān)費(fèi)7預(yù)備費(fèi)8建設(shè)期貸款利息新增投資總額建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期合計(jì)1234生產(chǎn)負(fù)荷(%)081.企業(yè)自籌2.銀行借款3.上級撥款固定資產(chǎn)投資小計(jì)2.銀行借款流動(dòng)資金小計(jì)序號(hào)費(fèi)用名稱單位單價(jià)變動(dòng)成本1廢胎面膠千克2松焦油千克3高級脂肪醇脂千克4輔材千克5電6水噸37煤千克8產(chǎn)品費(fèi)用元9工資及附加元元固定成本1制造費(fèi)用元2企業(yè)管理費(fèi)元3財(cái)務(wù)費(fèi)用4折舊元形成率86.92%元單位成本元序號(hào)費(fèi)用名稱單位單價(jià)變動(dòng)成本1千克2白油千克3高級脂肪醇脂千克4輔材千克5電6水噸37煤千克8產(chǎn)品費(fèi)用元9工資及附加元元固定成本1制造費(fèi)用元2企業(yè)管理費(fèi)元3財(cái)務(wù)費(fèi)用4折舊元形成率86.92%元單位成本元成本性態(tài)序號(hào)項(xiàng)目名稱單位成本(元)總成本(萬元)單位成本(元)總成本(萬元)變動(dòng)成本1廢胎面膠2松焦油3高級脂肪醉脂4輔材5電6水7煤8產(chǎn)品費(fèi)用9工資及附加1制造費(fèi)用2企業(yè)管理費(fèi)3財(cái)務(wù)費(fèi)用4折舊經(jīng)營成本成本性態(tài)序號(hào)項(xiàng)目名稱備單位成本(元)總成本(萬元)單位成本(元)總成本(萬元)變動(dòng)成本12白油3高級脂肪醉脂4輔材5電6水7煤8產(chǎn)品費(fèi)用9工資及附加固定成本1制造費(fèi)用2企業(yè)管理費(fèi)3財(cái)務(wù)費(fèi)用4折舊經(jīng)營成本單位：萬元序號(hào)產(chǎn)品名稱單位單價(jià)生產(chǎn)負(fù)荷80%生產(chǎn)負(fù)荷100%銷售量收入銷售量收入1精細(xì)輪胎再生膠噸2精細(xì)丁基再生膠噸單位：萬元項(xiàng)目名稱單位精細(xì)輪胎再生膠精細(xì)丁基再生膠合計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷生產(chǎn)負(fù)荷銷售量噸銷售單價(jià)元銷售收入萬元總成本萬元銷售稅金萬元銷售利潤萬元建設(shè)期投產(chǎn)期1234生產(chǎn)負(fù)荷一、資金來源1.企業(yè)自籌2.銀行借款3.上級撥款4.流動(dòng)資金5.銷售收入二、資金占用1.項(xiàng)目投資2.流動(dòng)資金3.總成本4.稅金三、新增利潤四、所得稅五、稅后利潤1.盈余公積金2.公益金六、可用于分配利潤建設(shè)期(一年)投產(chǎn)期123456生產(chǎn)負(fù)荷一、現(xiàn)金流入1、銷售收入2、回收固定資產(chǎn)殘值3、回收流動(dòng)資金流入小計(jì)二、現(xiàn)金流出1、項(xiàng)目投資2、流動(dòng)資金3、經(jīng)營成本24、稅金流出小計(jì)6三、凈現(xiàn)金流量四、累計(jì)現(xiàn)金流量年份可償還資金來源年末利年末還本付息年末余額新增利潤合計(jì)1234現(xiàn)值系數(shù)現(xiàn)值系數(shù)l2345經(jīng)“插入法”計(jì)算得出IRR為33.85%(投資增加10%)單位：萬元現(xiàn)值系數(shù)現(xiàn)值系數(shù)12345(投資減少10%)單位：萬元現(xiàn)值系數(shù)現(xiàn)值系數(shù)12345說明：當(dāng)項(xiàng)目投資減少10%,IRR由33.85%升至37.11%。(經(jīng)營成本增加3%)單位：萬元現(xiàn)值系數(shù)現(xiàn)值系數(shù)12345說明：當(dāng)經(jīng)營成本增加3%時(shí)，IRR由33.85%降至25.0%。(經(jīng)營成本降低3%)單位：萬元現(xiàn)值系數(shù)現(xiàn)值系數(shù)