外匯交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法

外匯交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法合同編號(hào)：__________名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________電子郵箱：____________________名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系電話：____________________電子郵箱：____________________鑒于：1.甲方為外匯交易的一方，需要對(duì)外匯交易的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理；2.乙方具有管理外匯交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力和經(jīng)驗(yàn)；3.雙方本著平等、自愿、互利的原則，同意共同管理甲方外匯交易的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。第一條流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)1.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的外匯交易特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，制定合理的外匯交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方案；1.2乙方應(yīng)確保甲方在外匯交易中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi)，最大程度地降低甲方因流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失。第二條乙方職責(zé)2.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的交易計(jì)劃和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)，制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略；2.2乙方應(yīng)實(shí)時(shí)監(jiān)控甲方外匯交易的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，并在必要時(shí)采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)；2.3乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的情況，并提出改進(jìn)建議；2.4乙方應(yīng)按照甲方的要求，協(xié)助甲方處理與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的突發(fā)事件。第三條甲方職責(zé)3.1甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的外匯交易信息，包括但不限于交易計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)、資金狀況等；3.2甲方應(yīng)按照乙方的建議，及時(shí)調(diào)整交易計(jì)劃和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)，以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；3.3甲方應(yīng)在發(fā)生突發(fā)事件時(shí)，及時(shí)與乙方溝通，共同處理相關(guān)問(wèn)題。第四條保密條款4.1除非依法應(yīng)當(dāng)向行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)提供本合同外，雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和簽訂過(guò)程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露；4.2乙方應(yīng)對(duì)甲方提供的交易信息予以保密，不得泄露給第三方。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；5.2乙方未按照本合同的約定管理甲方外匯交易的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第六條爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；6.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他條款7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)___年；7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；7.3本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽名）：______________乙方代表（簽名）：______________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.甲方外匯交易計(jì)劃和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)表2.乙方流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略報(bào)告3.甲方資金狀況證明文件4.乙方流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)績(jī)報(bào)告5.雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議6.相關(guān)法律法規(guī)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的外匯交易信息，導(dǎo)致乙方無(wú)法正常履行合同義務(wù)；2.甲方未按照乙方的建議調(diào)整交易計(jì)劃和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)，導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法得到有效控制；3.乙方未按照本合同的約定管理甲方外匯交易的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致甲方遭受損失；4.雙方未按照本合同的約定履行保密義務(wù)，泄露對(duì)方商業(yè)秘密；5.任何一方未按照本合同的約定解決爭(zhēng)議，導(dǎo)致糾紛無(wú)法得到及時(shí)解決。三、法律名詞及解釋：1.外匯交易：指在國(guó)際金融市場(chǎng)上，不同貨幣之間的買賣交易；2.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：指在外匯交易中，因市場(chǎng)流動(dòng)性不足導(dǎo)致交易無(wú)法及時(shí)完成，從而可能產(chǎn)生的損失；3.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理：指通過(guò)制定相應(yīng)的管理策略和措施，降低外匯交易中流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程；4.違約行為：指合同一方或雙方未按照合同約定履行義務(wù)的行為；5.賠償責(zé)任：指因違約行為導(dǎo)致對(duì)方遭受損失，違約方應(yīng)承擔(dān)的賠償責(zé)任。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.甲方提供信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整：乙方應(yīng)要求甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息，如甲方仍不配合，乙方有權(quán)解除合同；2.甲方未按建議調(diào)整交易計(jì)劃和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)：乙方應(yīng)再次向甲方說(shuō)明調(diào)整的必要性和風(fēng)險(xiǎn)，如甲方仍不配合，乙方有權(quán)解除合同；3.乙方未按約定管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；4.雙方泄露對(duì)方商業(yè)秘密：泄露方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向受損方賠償損失；5.糾紛無(wú)法得到及時(shí)解決：雙方應(yīng)積極協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為外匯交易一