常山北明：石家莊市智慧產(chǎn)業(yè)有限公司審計(jì)報(bào)告

中興財(cái)光華審專字(2024)第104024號XichengDistict,Beijg,Chi審計(jì)報(bào)告我們審計(jì)了石家莊市智慧產(chǎn)業(yè)有限公司(以下簡稱“智慧產(chǎn)業(yè)公司”)財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2023年12月31日、2024年4月30日的合并及公司資產(chǎn)負(fù)債表，公允反映了智慧產(chǎn)業(yè)公司2023年12月31日、2024年4月30日的合并及公司財(cái)我們按照中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。審計(jì)報(bào)告的(5)評價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)(包括披露)、結(jié)構(gòu)和內(nèi)容2024年10月27日編制單位石家莊市智慧產(chǎn)業(yè)有限公司附注2024年4月30日2023年12月31日公司公司五、1五、2五、3五、4五、5五、8編制單位石家莊市智慧產(chǎn)業(yè)有限公司附注2024年4月30日2023年12月31日公司公司五、1五、2五、3五、4五、5五、8五、9五、11 86,428,149.73 85,549,274.15交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收賬款應(yīng)收股利固定資產(chǎn)開發(fā)支出長期待攤費(fèi)用資產(chǎn)總計(jì)公司會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)公司會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)資產(chǎn)負(fù)債表(續(xù))附注2024年4月30日附注2024年4月30日2023年12月31日公司負(fù)債合計(jì)資本公積未分配利潤歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)公司公司五、21 198,340,505.18 208.869.331.52238,893,095.95 205,187,272.60 216,243,887.07244,214,742.292附注2024年1-4月公司公司 附注2024年1-4月公司公司 五、31 37,653.05 項(xiàng)、營業(yè)收入減：營業(yè)成本銷售費(fèi)用管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用其中：利息費(fèi)用投資收益(損失以“-”號填列)余值目w的外司購n止的昆a根**解凈敞口套期收益(損失以“-”號填列)公允價(jià)值變動收益(損失以“-”號填列)信用減值損失(損失以“-”號填列)資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列)資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列)二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列)減：營業(yè)外支出三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列)1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額公司法定代表人：主管會計(jì)工作的公司負(fù)責(zé)人：會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：3附注2024年1-4月公司五、41五、41五、41五、41五、41附注2024年1-4月公司五、41五、41五、41五、41五、41 15,586,807.48 20,918,208.2436,997,502.99 3,493,746.62 17,179,626.19 2,833,970.805,796,075.28 目公司一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響4歸屬于母公司所有者權(quán)益資本公積備未分配利潤歸屬于母公司所有者權(quán)益資本公積備未分配利潤項(xiàng)2024年1-4月計(jì)、上年期末余額同一控制下企業(yè)合并本期增減變動金額(減少以“-”號填(一)綜合收益總額(二)所有者投入和減少資本1.所有者投入的普通股(三)利潤分配1.提取盈余公積(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1.資本公積轉(zhuǎn)增資本3.盈余公積彌補(bǔ)虧損(五)專項(xiàng)儲備1.本期提取2.本期使用(六)其他四、本年期末余額公司會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：主管會計(jì)工作的公司負(fù)責(zé)人：公司會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：5編制單位：石家莊市智慧產(chǎn)業(yè)有限公司單位：人民幣元?dú)w屬于母公司所有者權(quán)益其資本公積備未分配利潤同一控制下企業(yè)合并(一)綜合收益總額(二)所有者投入和減少資本1.所有者投入的普通股(三)利潤分配1.提取盈余公積3.其他(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1.資本公積轉(zhuǎn)增資本3.盈余公積彌補(bǔ)虧損6.其他(五)專項(xiàng)儲備1.本期提取2.本期使用(六)其他四、本年期末余額公司會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：公司法定代表人：主管會計(jì)工作的公司負(fù)責(zé)人：公司會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：公司法定代表人：6資本公積備未分配利潤資本公積備未分配利潤 2024年1-4月同一控制下企業(yè)合并(一)綜合收益總額(二)所有者投入和減少資本1.所有者投入的普通股(三)利潤分配1.提取盈余公積2.對所有者的分配(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1.資本公積轉(zhuǎn)增資本3.盈余公積彌補(bǔ)虧損(五)專項(xiàng)儲備1.本期提取2.本期使用(六)其他四、本年期末余額公司法定代表人：主管會計(jì)工作的公司負(fù)責(zé)人：公司會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：7編制單位：石家莊市智慧產(chǎn)業(yè)有限公司積其他綜主管會計(jì)工作的公司負(fù)責(zé)人：公司會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：82023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)司類型為有限責(zé)任公司(國有控股);注冊地址位于石家莊高新區(qū)湘江道39號動漫孵2021年12月10日石家莊國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限責(zé)任公司印發(fā)(石國投發(fā)2022年6月7日石家莊國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限責(zé)任公司印發(fā)(石國投發(fā)92023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)部于2006年2月15日及以后頒布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會計(jì)2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)31日及2024年4月30日合并及公司財(cái)務(wù)狀況，2023年度、2024年1-4月合并及公司2、會計(jì)期間2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(1)同一控制下企業(yè)合并本公積(股本溢價(jià));資本公積(股本溢價(jià))不足以沖減的，調(diào)整留存收益。(2)非同一控制下企業(yè)合并2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)計(jì)準(zhǔn)則解釋第5號的通知》(財(cái)會〔2012〕19號)和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第33號——合并轉(zhuǎn)入當(dāng)期投資收益)。2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(1)控制的判斷標(biāo)準(zhǔn)(2)合并財(cái)務(wù)報(bào)表編制的方法2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)的基礎(chǔ)進(jìn)行會計(jì)處理。其后，對該部分剩余股權(quán)按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第2號—長期2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(1)債務(wù)工具2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(2)權(quán)益工具(3)金融負(fù)債2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(4)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的終止確認(rèn)該部分金融負(fù)債)。(5)金融工具的減值2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)有依據(jù)的信息(包括前瞻性信息),評估其信用風(fēng)險(xiǎn)自初始確認(rèn)后是否顯著增加，按2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(6)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的抵銷(7)金融工具的公允價(jià)值確定2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)應(yīng)收票據(jù)組合1銀行承兌匯票應(yīng)收票據(jù)組合2商業(yè)承兌匯票其他應(yīng)收賬款組合1應(yīng)收保證金、備用金、往來及其他款項(xiàng)合(1)存貨的分類(2)存貨取得和發(fā)出的計(jì)價(jià)方法2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(3)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提方法(4)存貨可變現(xiàn)凈值的確認(rèn)方法2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(1)投資成本的確定2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(2)后續(xù)計(jì)量及損益確認(rèn)方法2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(1)固定資產(chǎn)的確認(rèn)條件2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(2)固定資產(chǎn)分類及折舊政策類別使用年限(年)電子設(shè)備55其他設(shè)備55(3)大修理費(fèi)用2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(1)本公司作為承租人2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(2)本公司作為出租人2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(3)售后租回交易2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條件時(shí)，計(jì)入當(dāng)期損益(辭退福利)。2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)服務(wù)(簡稱商品)的控制權(quán)時(shí)確認(rèn)收入。2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)是在以下交易中產(chǎn)生的：(1)商譽(yù)的初始不影響應(yīng)納稅所得額；(2)對于與子公司、合營企業(yè)及聯(lián)營企業(yè)投資相關(guān)的應(yīng)納稅2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(1)會計(jì)政策變更①《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號》(財(cái)會[2022]31號)(“解釋第16號”)中“關(guān)定”資產(chǎn)成本的交易等),不適用《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第18號——所得稅》中關(guān)于豁免初始延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)。本公司自2023年1月1日起適用該規(guī)定，對于在 資產(chǎn)負(fù)債表(于2022年12月31日)調(diào)整前調(diào)整后遞延所得稅資產(chǎn)2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元) (2)會計(jì)估計(jì)變更四、稅項(xiàng)計(jì)稅依據(jù)7教育費(fèi)附加3地方教育費(fèi)附加2企業(yè)所得稅(1)增值稅公告》(2023年第1號)“自2023年1月1日至2023年12月31日，增值稅加計(jì)抵服務(wù)、生活服務(wù)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。(二)允許生稅人，是指提供生活服務(wù)取得的銷售額占全部銷售額的(2)企業(yè)所得稅納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按(3)其他2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)存放財(cái)務(wù)公司款項(xiàng)(2)壞賬準(zhǔn)備無賬面余額2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)六個(gè)月內(nèi)112023年12月31日，組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備：六個(gè)月內(nèi)11(3)壞賬準(zhǔn)備的變動本期增加本期減少轉(zhuǎn)回轉(zhuǎn)銷或核銷本期增加本期減少轉(zhuǎn)回轉(zhuǎn)銷或核銷(4)報(bào)告期壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷金額重要的(5)報(bào)告期實(shí)際核銷的應(yīng)收賬款情況單位名稱期末合同資產(chǎn)二者合同占應(yīng)收賬款、合同資產(chǎn)期末總額的比例(%)壞賬準(zhǔn)備期2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(1)賬齡分析及百分比1年以內(nèi)(2)賬齡超過1年的重要預(yù)付款無應(yīng)收利息應(yīng)收股利(1)其他應(yīng)收款情況2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)理由原股東歸集資金組合1賬齡組合組合2未來12個(gè)月整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用減值)整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失(已發(fā)生信用減值)期初余額在本期2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)本期轉(zhuǎn)回本期轉(zhuǎn)銷本期核銷其他變動續(xù)未來12個(gè)月整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用減值)整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失(已發(fā)生信用減值)期初余額在本期本期轉(zhuǎn)回本期轉(zhuǎn)銷本期核銷其他變動款項(xiàng)性質(zhì)原集團(tuán)資金歸集2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)是否為款項(xiàng)性質(zhì)期末余額合計(jì)備期末余額石家莊國有資本投資司是資金歸集河北省公共資源交易中心否營有限公司是1-2年否0-6個(gè)月石家莊市長安區(qū)投資有限公司否5.存貨(1)存貨分類庫存商品發(fā)出商品(2)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備合同資產(chǎn)2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)預(yù)繳稅費(fèi)(1)長期股權(quán)投資本期增減變動追加投資減少投資的投資損益變動術(shù)有限公司本期增減變動2024.4.30余額宣告發(fā)放現(xiàn)金股利或利潤有限公司本期增減變動追加投資減少投資的投資損益變動術(shù)有限公司本期增減變動2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)宣告發(fā)放現(xiàn)金股利或利潤有限公司固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)清理合計(jì)(1)固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊2024年4月30日：電子設(shè)備辦公家具1、年初余額(1)購置(2)在建工程轉(zhuǎn)入(3)企業(yè)合并增加(4)其他(1)處置或報(bào)廢(2)合并范圍減少(3)其他二、累計(jì)折舊1、年初余額2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(1)計(jì)提(2)企業(yè)合并增加(3)其他(1)處置或報(bào)廢(2)合并范圍減少(3)其他1、年初余額(1)計(jì)提(2)企業(yè)合并增加(1)處置或報(bào)廢(2)合并范圍減少(3)其他四、賬面價(jià)值1、年末賬面價(jià)值2023年12月31日：電子設(shè)備辦公家具1、年初余額(1)購置(2)在建工程轉(zhuǎn)入(3)企業(yè)合并增加(4)其他(1)處置或報(bào)廢(2)合并范圍減少(3)其他2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)二、累計(jì)折舊1、年初余額(2)企業(yè)合并增加(3)其他(1)處置或報(bào)廢(2)合并范圍減少(3)其他1、年初余額(1)計(jì)提(2)企業(yè)合并增加(1)處置或報(bào)廢(2)合并范圍減少四、賬面價(jià)值1、年末賬面價(jià)值2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(2)固定資產(chǎn)清理2024年4月30日：1、年初余額二、累計(jì)折舊1、年初余額1、年初余額四、賬面價(jià)值1、年末賬面價(jià)值2023年12月31日：房屋及建筑物一、賬面原值1、年初余額3、本年減少金額2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)二、累計(jì)折舊1、年初余額1、年初余額四、賬面價(jià)值1、年末賬面價(jià)值(1)無形資產(chǎn)情況2024年4月30日：1、年初余額(2)內(nèi)部研發(fā)(3)企業(yè)合并增加(2)合并范圍減少二、累計(jì)攤銷1、年初余額(2)企業(yè)合并增加3、本年減少金額(1)處置(2)合并范圍減少1、年初余額(1)計(jì)提3、本年減少金額(1)處置四、賬面價(jià)值1、年末賬面價(jià)值2023年12月31日：著作權(quán)軟件一、賬面原值1、年初余額(1)購置(2)內(nèi)部研發(fā)(3)企業(yè)合并增加3、本年減少金額(1)處置(2)合并范圍減少二、累計(jì)攤銷1、年初余額(1)攤銷(2)企業(yè)合并增加3、本年減少金額(1)處置(2)合并范圍減少2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)1、年初余額(1)計(jì)提3、本年減少金額(1)處置四、賬面價(jià)值1、年末賬面價(jià)值2024年4月30日：本期增加本期減少開發(fā)支出2023年12月31日：本期增加本期減少開發(fā)支出本期增加本期攤銷其他減少其他減少的原因智慧城市大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目電力引入本期增加本期攤銷其他減少其他減少的原因智慧城市大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目電力引入2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(1)未經(jīng)抵銷的遞延所得稅資產(chǎn)遞延所得稅資產(chǎn)可抵扣暫時(shí)性差異遞延所得稅資產(chǎn)可抵扣暫時(shí)性差異租賃負(fù)債(2)未經(jīng)抵銷的遞延所得稅負(fù)債遞延所得稅負(fù)債應(yīng)納稅暫時(shí)性差異遞延所得稅負(fù)債應(yīng)納稅暫時(shí)性差異使用權(quán)資產(chǎn)(1)應(yīng)付賬款列示一年以內(nèi)(2)賬齡超過1年的重要應(yīng)付賬款未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司尚未結(jié)算金蝶軟件(中國)有限公司尚未結(jié)算2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(1)合同負(fù)債情況合同負(fù)債(2)合同負(fù)債分類項(xiàng)目預(yù)收款項(xiàng)合計(jì)(1)應(yīng)付職工薪酬列示2024年4月30日：本期增加本期減少二、離職后福利-設(shè)定提存計(jì)劃三、辭退福利四、一年內(nèi)到期的其他福利2023年12月31日本期增加本期減少二、離職后福利-設(shè)定提存計(jì)劃三、辭退福利四、一年內(nèi)到期的其他福利(2)短期職工薪酬列示2024年4月30日：2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)本期增加本期減少二、職工福利費(fèi)三、社會保險(xiǎn)費(fèi)其中：醫(yī)療及生育保險(xiǎn)費(fèi)工傷保險(xiǎn)費(fèi)四、住房公積金五、工會經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)六、短期帶薪缺勤七、短期利潤分享計(jì)劃八、其他短期薪酬2023年12月31日：本期增加本期減少二、職工福利費(fèi)三、社會保險(xiǎn)費(fèi)其中：醫(yī)療及生育保險(xiǎn)費(fèi)工傷保險(xiǎn)費(fèi)四、住房公積金五、工會經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)六、短期帶薪缺勤七、短期利潤分享計(jì)劃八、其他短期薪酬2024年4月30日：本期增加本期減少二、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)三、企業(yè)年金繳費(fèi)2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)2023年12月31日：本期增加本期減少二、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)三、企業(yè)年金繳費(fèi)印花稅應(yīng)付利息應(yīng)付股利(1)按款項(xiàng)性質(zhì)列示其他應(yīng)付款(2)賬齡超過1年的重要其他應(yīng)付款債權(quán)單位名稱未償還原因石家莊宇歐建筑裝飾工程有限公司尚未結(jié)算河北中興網(wǎng)信軟件科技有限公司尚未結(jié)算2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債(附注五、23)合計(jì)減：未確認(rèn)融資費(fèi)用減：一年內(nèi)到期的租賃負(fù)債(附注五、21)公司石家莊慧榮信息科技有限公司中興通訊股份有限公司中國電子系統(tǒng)技術(shù)有限公司石家莊國經(jīng)企業(yè)管理服務(wù)集團(tuán)有限公司中興通訊股份有限公司中國電子系統(tǒng)技術(shù)有限公司2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)本期增加本期減少法定盈余公積本期增加本期減少法定盈余公積2024年4月30日：提取或分配比例調(diào)整前上期末未分配利潤調(diào)整期初未分配利潤合計(jì)數(shù)(調(diào)增+,調(diào)減-)調(diào)整后期初未分配利潤加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤減：提取法定盈余公積提取任意盈余公積應(yīng)付普通股股利轉(zhuǎn)作股本的普通股股利期末未分配利潤2023年12月31日提取或分配比例調(diào)整前上期末未分配利潤調(diào)整期初未分配利潤合計(jì)數(shù)(調(diào)增+,調(diào)減-)調(diào)整后期初未分配利潤加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤減：提取法定盈余公積提取任意盈余公積應(yīng)付普通股股利轉(zhuǎn)作股本的普通股股利期末未分配利潤2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)2024年1-4月2023年度收入收入(2)主營業(yè)務(wù)收入及成本(分行業(yè))列示如下：行業(yè)名稱2024年1-4月2023年度收入收入銷售商品2024年1-4月2023年度印花稅教育費(fèi)附加地方教育附加2024年1-4月2023年度宣傳費(fèi)差旅費(fèi)招待費(fèi)辦公費(fèi)交通費(fèi)2024年1-4月2023年度職工薪酬辦公費(fèi)2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)招標(biāo)代理、宣傳費(fèi)福利費(fèi)物業(yè)水電費(fèi)租賃費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)折舊與攤銷聘請中介機(jī)構(gòu)費(fèi)勞務(wù)派遣黨組織工作經(jīng)費(fèi)2024年1-4月2023年度互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)平臺升級改造2024年1-4月2023年度利息費(fèi)用承兌匯票貼息手續(xù)費(fèi)2024年1-4月2023年度政府補(bǔ)助增值稅加計(jì)抵減2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)2024年1-4月2023年度2024年1-4月2023年度2024年1-4月2023年度2024年1-4月2023年度處置未劃分為持有待售的非流動資產(chǎn)產(chǎn)生的利得或其中：固定資產(chǎn)2024年1-4月2023年度非同一控制企業(yè)合并利得2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)2024年1-4月2023年度罰款及滯納金(1)所得稅費(fèi)用表2024年1-4月2023年度當(dāng)期所得稅費(fèi)用遞延所得稅費(fèi)用(1)收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金2024年1-4月2023年度存款利息收回受限資金(2)支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金2024年1-4月2023年度付現(xiàn)期間費(fèi)用手續(xù)費(fèi)員工備用金(3)收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金2024年1-4月2023年度2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(4)收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金項(xiàng)目2024年1-4月2023年度收回歸集資金合計(jì)(5)支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金項(xiàng)目2024年1-4月2023年度租賃負(fù)債合計(jì)(1)現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料2024年1-4月2023年度1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：凈利潤資產(chǎn)減值損失固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊使用權(quán)資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷長期待攤費(fèi)用攤銷資產(chǎn)處置損失(收益以“-”號填列)固定資產(chǎn)報(bào)廢損失(收益以“一”號填列)公允價(jià)值變動損失(收益以“一”號填列)財(cái)務(wù)費(fèi)用(收益以“一”號填列)投資損失(收益以“-”號填列)遞延所得稅資產(chǎn)減少(增加以“-”號填列)遞延所得稅負(fù)債增加(減少以“-”號填列)存貨的減少(增加以“一”號填列)經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(增加以“-”號填列)經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減少以“-”號填列)一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)的租賃3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動情況：2024年1-4月2023年度一、現(xiàn)金可用于支付的存放中央銀行款項(xiàng)存放同業(yè)款項(xiàng)拆放同業(yè)款項(xiàng)二、現(xiàn)金等價(jià)物其中：三個(gè)月內(nèi)到期的債券投資等價(jià)物受限原因貨幣資金2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)費(fèi)用化金額資本化金額費(fèi)用化金額資本化金額云安全資源池及部分安全設(shè)備規(guī)則庫燃?xì)庀到y(tǒng)監(jiān)管平臺造(1)開發(fā)支出明細(xì)2024年4月30日：本期增加本期減少內(nèi)部開發(fā)支出燃?xì)庀到y(tǒng)監(jiān)管平臺2023年12月31日：本期增加本期減少內(nèi)部開發(fā)支出增加國資國企一體化監(jiān)管平臺云安全資源池及部分安燃?xì)庀到y(tǒng)監(jiān)管平臺(2)開發(fā)支出減值準(zhǔn)備情況2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(1)企業(yè)集團(tuán)的構(gòu)成業(yè)務(wù)性質(zhì)持股比例(%)間接中云能投(河北)科技有限公司河北省河北省萬務(wù)并科技有限公司河北省河北省800萬務(wù)智慧拓達(dá)(河北)科技有限公司河北省河北省500萬務(wù)加3戶，非同一控制企業(yè)合并中云能投(河北)科技有限公司、新設(shè)成立石家莊國智泰華科技有限公司、智慧拓達(dá)(河北)科技有限公司。2024年4月30日納入合并范圍的子公司共3戶，較2023年度合并范圍未發(fā)生變化。(2)重要的非全資子公司購買日購買日的確定依據(jù)取得的股權(quán)比例的收入利潤量中云能投(河北)科技有限公司(1)重要的合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)名稱營地(萬元)業(yè)務(wù)性質(zhì)持股比例間接技術(shù)有限公司軟件和信息(2)重要聯(lián)營企業(yè)的主要財(cái)務(wù)信息2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)限公司限公司流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)資產(chǎn)合計(jì)流動負(fù)債非流動負(fù)債負(fù)債合計(jì)調(diào)整事項(xiàng)一商譽(yù)一內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)利潤存在公開報(bào)價(jià)的聯(lián)營企業(yè)權(quán)益投資的公允價(jià)值營業(yè)收入凈利潤終止經(jīng)營的凈利潤本年度收到的來自聯(lián)營企業(yè)的股利補(bǔ)助項(xiàng)目互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)與資產(chǎn)相關(guān)2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)省級工業(yè)轉(zhuǎn)型升級與資產(chǎn)相關(guān)與收益相關(guān)業(yè)務(wù)性質(zhì)(萬元)母公司對本公司的持股比例母公司對本公司的表決權(quán)比例有限公司河北省1000萬元被投資單位名稱關(guān)聯(lián)關(guān)系組織機(jī)構(gòu)代碼石家莊海視數(shù)字技術(shù)有限公司其他關(guān)聯(lián)方名稱與本公司的關(guān)系中興通訊股份股份有限公司股東中國電子系統(tǒng)技術(shù)有限公司股東石家莊國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限責(zé)任公司前股東方的控股股東石家莊國經(jīng)企業(yè)管理服務(wù)集團(tuán)有限公司前股東石家莊常山紡織集團(tuán)有限責(zé)任公司現(xiàn)股東的控股股東石家莊保安服務(wù)集團(tuán)國鑫護(hù)衛(wèi)有限公司前控股方母公司控制的公司石家莊市國經(jīng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司前控股方母公司控制的公司石家莊市財(cái)茂汽車租賃有限責(zé)任公司現(xiàn)股東母公司控制的公司石家莊財(cái)茂新能源科技有限公司現(xiàn)股東母公司控制的公司石家莊市國經(jīng)人力資源管理有限公司前控股方控制的公司去買油(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司子公司少數(shù)股東董事長2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)吳春樺副董事長、總經(jīng)理馬榮美董事劉樹剛李楠2024年1-4月關(guān)聯(lián)方名稱關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容石家莊市財(cái)茂汽車租賃有限責(zé)任公司汽車租賃費(fèi)石家莊保安服務(wù)集團(tuán)國鑫護(hù)衛(wèi)有限公司石家莊市國經(jīng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司2023年度聯(lián)方名稱關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容石家莊市國經(jīng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司石家莊保安服務(wù)集團(tuán)國鑫護(hù)衛(wèi)有限公司2024年1-4月關(guān)聯(lián)方名稱關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容石家莊國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限責(zé)任公司利息2023年度關(guān)聯(lián)方名稱關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容石家莊國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限責(zé)任公司利息石家莊市財(cái)茂汽車租賃有限責(zé)任公司軟件開發(fā)收入石家莊財(cái)茂新能源科技有限公司軟件開發(fā)收入石家莊保安服務(wù)集團(tuán)國鑫護(hù)衛(wèi)有限公司軟件開發(fā)收入2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(2)關(guān)聯(lián)方拆借關(guān)聯(lián)方名稱2024年1-4月石家莊國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限責(zé)任公司②支付關(guān)聯(lián)方資金關(guān)聯(lián)方名稱2024年1-4月2023年去買油(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司石家莊市國經(jīng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司(1)應(yīng)收項(xiàng)目項(xiàng)目名稱責(zé)任公司司石家莊保