常山北明：石家莊市智慧產(chǎn)業(yè)有限公司審計報告

中興財光華審專字(2024)第104024號XichengDistict,Beijg,Chi審計報告我們審計了石家莊市智慧產(chǎn)業(yè)有限公司(以下簡稱“智慧產(chǎn)業(yè)公司”)財務報表，包括2023年12月31日、2024年4月30日的合并及公司資產(chǎn)負債表，公允反映了智慧產(chǎn)業(yè)公司2023年12月31日、2024年4月30日的合并及公司財我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。審計報告的(5)評價財務報表的總體列報(包括披露)、結(jié)構(gòu)和內(nèi)容2024年10月27日編制單位石家莊市智慧產(chǎn)業(yè)有限公司附注2024年4月30日2023年12月31日公司公司五、1五、2五、3五、4五、5五、8編制單位石家莊市智慧產(chǎn)業(yè)有限公司附注2024年4月30日2023年12月31日公司公司五、1五、2五、3五、4五、5五、8五、9五、11 86,428,149.73 85,549,274.15交易性金融資產(chǎn)應收賬款應收股利固定資產(chǎn)開發(fā)支出長期待攤費用資產(chǎn)總計公司會計機構(gòu)負公司會計機構(gòu)負資產(chǎn)負債表(續(xù))附注2024年4月30日附注2024年4月30日2023年12月31日公司負債合計資本公積未分配利潤歸屬于母公司所有者權(quán)益合計負債和所有者權(quán)益總計公司公司五、21 198,340,505.18 208.869.331.52238,893,095.95 205,187,272.60 216,243,887.07244,214,742.292附注2024年1-4月公司公司 附注2024年1-4月公司公司 五、31 37,653.05 項、營業(yè)收入減：營業(yè)成本銷售費用管理費用研發(fā)費用其中：利息費用投資收益(損失以“-”號填列)余值目w的外司購n止的昆a根**解凈敞口套期收益(損失以“-”號填列)公允價值變動收益(損失以“-”號填列)信用減值損失(損失以“-”號填列)資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列)資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列)二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列)減：營業(yè)外支出三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)減：所得稅費用四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列)1.不能重分類進損益的其他綜合收益(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動(4)企業(yè)自身信用風險公允價值變動(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益(2)其他債權(quán)投資公允價值變動(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額(4)其他債權(quán)投資信用減值準備(6)外幣財務報表折算差額(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額公司法定代表人：主管會計工作的公司負責人：會計機構(gòu)負責人：3附注2024年1-4月公司五、41五、41五、41五、41五、41附注2024年1-4月公司五、41五、41五、41五、41五、41 15,586,807.48 20,918,208.2436,997,502.99 3,493,746.62 17,179,626.19 2,833,970.805,796,075.28 目公司一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響4歸屬于母公司所有者權(quán)益資本公積備未分配利潤歸屬于母公司所有者權(quán)益資本公積備未分配利潤項2024年1-4月計、上年期末余額同一控制下企業(yè)合并本期增減變動金額(減少以“-”號填(一)綜合收益總額(二)所有者投入和減少資本1.所有者投入的普通股(三)利潤分配1.提取盈余公積(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1.資本公積轉(zhuǎn)增資本3.盈余公積彌補虧損(五)專項儲備1.本期提取2.本期使用(六)其他四、本年期末余額公司會計機構(gòu)負責人：主管會計工作的公司負責人：公司會計機構(gòu)負責人：5編制單位：石家莊市智慧產(chǎn)業(yè)有限公司單位：人民幣元歸屬于母公司所有者權(quán)益其資本公積備未分配利潤同一控制下企業(yè)合并(一)綜合收益總額(二)所有者投入和減少資本1.所有者投入的普通股(三)利潤分配1.提取盈余公積3.其他(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1.資本公積轉(zhuǎn)增資本3.盈余公積彌補虧損6.其他(五)專項儲備1.本期提取2.本期使用(六)其他四、本年期末余額公司會計機構(gòu)負責人：公司法定代表人：主管會計工作的公司負責人：公司會計機構(gòu)負責人：公司法定代表人：6資本公積備未分配利潤資本公積備未分配利潤 2024年1-4月同一控制下企業(yè)合并(一)綜合收益總額(二)所有者投入和減少資本1.所有者投入的普通股(三)利潤分配1.提取盈余公積2.對所有者的分配(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1.資本公積轉(zhuǎn)增資本3.盈余公積彌補虧損(五)專項儲備1.本期提取2.本期使用(六)其他四、本年期末余額公司法定代表人：主管會計工作的公司負責人：公司會計機構(gòu)負責人：7編制單位：石家莊市智慧產(chǎn)業(yè)有限公司積其他綜主管會計工作的公司負責人：公司會計機構(gòu)負責人：82023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)司類型為有限責任公司(國有控股);注冊地址位于石家莊高新區(qū)湘江道39號動漫孵2021年12月10日石家莊國有資本投資運營集團有限責任公司印發(fā)(石國投發(fā)2022年6月7日石家莊國有資本投資運營集團有限責任公司印發(fā)(石國投發(fā)92023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)部于2006年2月15日及以后頒布的《企業(yè)會計準則——基本準則》和各項具體會計2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)31日及2024年4月30日合并及公司財務狀況，2023年度、2024年1-4月合并及公司2、會計期間2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(1)同一控制下企業(yè)合并本公積(股本溢價);資本公積(股本溢價)不足以沖減的，調(diào)整留存收益。(2)非同一控制下企業(yè)合并2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)計準則解釋第5號的通知》(財會〔2012〕19號)和《企業(yè)會計準則第33號——合并轉(zhuǎn)入當期投資收益)。2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(1)控制的判斷標準(2)合并財務報表編制的方法2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)的基礎(chǔ)進行會計處理。其后，對該部分剩余股權(quán)按照《企業(yè)會計準則第2號—長期2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(1)債務工具2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(2)權(quán)益工具(3)金融負債2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(4)金融資產(chǎn)和金融負債的終止確認該部分金融負債)。(5)金融工具的減值2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)有依據(jù)的信息(包括前瞻性信息),評估其信用風險自初始確認后是否顯著增加，按2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(6)金融資產(chǎn)和金融負債的抵銷(7)金融工具的公允價值確定2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)應收票據(jù)組合1銀行承兌匯票應收票據(jù)組合2商業(yè)承兌匯票其他應收賬款組合1應收保證金、備用金、往來及其他款項合(1)存貨的分類(2)存貨取得和發(fā)出的計價方法2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(3)存貨跌價準備計提方法(4)存貨可變現(xiàn)凈值的確認方法2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(1)投資成本的確定2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(2)后續(xù)計量及損益確認方法2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(1)固定資產(chǎn)的確認條件2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(2)固定資產(chǎn)分類及折舊政策類別使用年限(年)電子設(shè)備55其他設(shè)備55(3)大修理費用2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(1)本公司作為承租人2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(2)本公司作為出租人2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(3)售后租回交易2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)計負債確認條件時，計入當期損益(辭退福利)。2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)服務(簡稱商品)的控制權(quán)時確認收入。2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)是在以下交易中產(chǎn)生的：(1)商譽的初始不影響應納稅所得額；(2)對于與子公司、合營企業(yè)及聯(lián)營企業(yè)投資相關(guān)的應納稅2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(1)會計政策變更①《企業(yè)會計準則解釋第16號》(財會[2022]31號)(“解釋第16號”)中“關(guān)定”資產(chǎn)成本的交易等),不適用《企業(yè)會計準則第18號——所得稅》中關(guān)于豁免初始延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)。本公司自2023年1月1日起適用該規(guī)定，對于在 資產(chǎn)負債表(于2022年12月31日)調(diào)整前調(diào)整后遞延所得稅資產(chǎn)2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元) (2)會計估計變更四、稅項計稅依據(jù)7教育費附加3地方教育費附加2企業(yè)所得稅(1)增值稅公告》(2023年第1號)“自2023年1月1日至2023年12月31日，增值稅加計抵服務、生活服務取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。(二)允許生稅人，是指提供生活服務取得的銷售額占全部銷售額的(2)企業(yè)所得稅納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按(3)其他2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)存放財務公司款項(2)壞賬準備無賬面余額2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)六個月內(nèi)112023年12月31日，組合計提壞賬準備：六個月內(nèi)11(3)壞賬準備的變動本期增加本期減少轉(zhuǎn)回轉(zhuǎn)銷或核銷本期增加本期減少轉(zhuǎn)回轉(zhuǎn)銷或核銷(4)報告期壞賬準備轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷金額重要的(5)報告期實際核銷的應收賬款情況單位名稱期末合同資產(chǎn)二者合同占應收賬款、合同資產(chǎn)期末總額的比例(%)壞賬準備期2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(1)賬齡分析及百分比1年以內(nèi)(2)賬齡超過1年的重要預付款無應收利息應收股利(1)其他應收款情況2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)理由原股東歸集資金組合1賬齡組合組合2未來12個月整個存續(xù)期預期信用減值)整個存續(xù)期預期信用損失(已發(fā)生信用減值)期初余額在本期2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)本期轉(zhuǎn)回本期轉(zhuǎn)銷本期核銷其他變動續(xù)未來12個月整個存續(xù)期預期信用減值)整個存續(xù)期預期信用損失(已發(fā)生信用減值)期初余額在本期本期轉(zhuǎn)回本期轉(zhuǎn)銷本期核銷其他變動款項性質(zhì)原集團資金歸集2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)是否為款項性質(zhì)期末余額合計備期末余額石家莊國有資本投資司是資金歸集河北省公共資源交易中心否營有限公司是1-2年否0-6個月石家莊市長安區(qū)投資有限公司否5.存貨(1)存貨分類庫存商品發(fā)出商品(2)存貨跌價準備合同資產(chǎn)2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)預繳稅費(1)長期股權(quán)投資本期增減變動追加投資減少投資的投資損益變動術(shù)有限公司本期增減變動2024.4.30余額宣告發(fā)放現(xiàn)金股利或利潤有限公司本期增減變動追加投資減少投資的投資損益變動術(shù)有限公司本期增減變動2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)宣告發(fā)放現(xiàn)金股利或利潤有限公司固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)清理合計(1)固定資產(chǎn)及累計折舊2024年4月30日：電子設(shè)備辦公家具1、年初余額(1)購置(2)在建工程轉(zhuǎn)入(3)企業(yè)合并增加(4)其他(1)處置或報廢(2)合并范圍減少(3)其他二、累計折舊1、年初余額2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(1)計提(2)企業(yè)合并增加(3)其他(1)處置或報廢(2)合并范圍減少(3)其他1、年初余額(1)計提(2)企業(yè)合并增加(1)處置或報廢(2)合并范圍減少(3)其他四、賬面價值1、年末賬面價值2023年12月31日：電子設(shè)備辦公家具1、年初余額(1)購置(2)在建工程轉(zhuǎn)入(3)企業(yè)合并增加(4)其他(1)處置或報廢(2)合并范圍減少(3)其他2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)二、累計折舊1、年初余額(2)企業(yè)合并增加(3)其他(1)處置或報廢(2)合并范圍減少(3)其他1、年初余額(1)計提(2)企業(yè)合并增加(1)處置或報廢(2)合并范圍減少四、賬面價值1、年末賬面價值2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(2)固定資產(chǎn)清理2024年4月30日：1、年初余額二、累計折舊1、年初余額1、年初余額四、賬面價值1、年末賬面價值2023年12月31日：房屋及建筑物一、賬面原值1、年初余額3、本年減少金額2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)二、累計折舊1、年初余額1、年初余額四、賬面價值1、年末賬面價值(1)無形資產(chǎn)情況2024年4月30日：1、年初余額(2)內(nèi)部研發(fā)(3)企業(yè)合并增加(2)合并范圍減少二、累計攤銷1、年初余額(2)企業(yè)合并增加3、本年減少金額(1)處置(2)合并范圍減少1、年初余額(1)計提3、本年減少金額(1)處置四、賬面價值1、年末賬面價值2023年12月31日：著作權(quán)軟件一、賬面原值1、年初余額(1)購置(2)內(nèi)部研發(fā)(3)企業(yè)合并增加3、本年減少金額(1)處置(2)合并范圍減少二、累計攤銷1、年初余額(1)攤銷(2)企業(yè)合并增加3、本年減少金額(1)處置(2)合并范圍減少2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)1、年初余額(1)計提3、本年減少金額(1)處置四、賬面價值1、年末賬面價值2024年4月30日：本期增加本期減少開發(fā)支出2023年12月31日：本期增加本期減少開發(fā)支出本期增加本期攤銷其他減少其他減少的原因智慧城市大數(shù)據(jù)中心項目電力引入本期增加本期攤銷其他減少其他減少的原因智慧城市大數(shù)據(jù)中心項目電力引入2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(1)未經(jīng)抵銷的遞延所得稅資產(chǎn)遞延所得稅資產(chǎn)可抵扣暫時性差異遞延所得稅資產(chǎn)可抵扣暫時性差異租賃負債(2)未經(jīng)抵銷的遞延所得稅負債遞延所得稅負債應納稅暫時性差異遞延所得稅負債應納稅暫時性差異使用權(quán)資產(chǎn)(1)應付賬款列示一年以內(nèi)(2)賬齡超過1年的重要應付賬款未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因中國軟件與技術(shù)服務股份有限公司尚未結(jié)算金蝶軟件(中國)有限公司尚未結(jié)算2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(1)合同負債情況合同負債(2)合同負債分類項目預收款項合計(1)應付職工薪酬列示2024年4月30日：本期增加本期減少二、離職后福利-設(shè)定提存計劃三、辭退福利四、一年內(nèi)到期的其他福利2023年12月31日本期增加本期減少二、離職后福利-設(shè)定提存計劃三、辭退福利四、一年內(nèi)到期的其他福利(2)短期職工薪酬列示2024年4月30日：2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)本期增加本期減少二、職工福利費三、社會保險費其中：醫(yī)療及生育保險費工傷保險費四、住房公積金五、工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費六、短期帶薪缺勤七、短期利潤分享計劃八、其他短期薪酬2023年12月31日：本期增加本期減少二、職工福利費三、社會保險費其中：醫(yī)療及生育保險費工傷保險費四、住房公積金五、工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費六、短期帶薪缺勤七、短期利潤分享計劃八、其他短期薪酬2024年4月30日：本期增加本期減少二、失業(yè)保險費三、企業(yè)年金繳費2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)2023年12月31日：本期增加本期減少二、失業(yè)保險費三、企業(yè)年金繳費印花稅應付利息應付股利(1)按款項性質(zhì)列示其他應付款(2)賬齡超過1年的重要其他應付款債權(quán)單位名稱未償還原因石家莊宇歐建筑裝飾工程有限公司尚未結(jié)算河北中興網(wǎng)信軟件科技有限公司尚未結(jié)算2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)一年內(nèi)到期的租賃負債(附注五、23)合計減：未確認融資費用減：一年內(nèi)到期的租賃負債(附注五、21)公司石家莊慧榮信息科技有限公司中興通訊股份有限公司中國電子系統(tǒng)技術(shù)有限公司石家莊國經(jīng)企業(yè)管理服務集團有限公司中興通訊股份有限公司中國電子系統(tǒng)技術(shù)有限公司2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)本期增加本期減少法定盈余公積本期增加本期減少法定盈余公積2024年4月30日：提取或分配比例調(diào)整前上期末未分配利潤調(diào)整期初未分配利潤合計數(shù)(調(diào)增+,調(diào)減-)調(diào)整后期初未分配利潤加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤減：提取法定盈余公積提取任意盈余公積應付普通股股利轉(zhuǎn)作股本的普通股股利期末未分配利潤2023年12月31日提取或分配比例調(diào)整前上期末未分配利潤調(diào)整期初未分配利潤合計數(shù)(調(diào)增+,調(diào)減-)調(diào)整后期初未分配利潤加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤減：提取法定盈余公積提取任意盈余公積應付普通股股利轉(zhuǎn)作股本的普通股股利期末未分配利潤2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)2024年1-4月2023年度收入收入(2)主營業(yè)務收入及成本(分行業(yè))列示如下：行業(yè)名稱2024年1-4月2023年度收入收入銷售商品2024年1-4月2023年度印花稅教育費附加地方教育附加2024年1-4月2023年度宣傳費差旅費招待費辦公費交通費2024年1-4月2023年度職工薪酬辦公費2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)差旅費業(yè)務招待費招標代理、宣傳費福利費物業(yè)水電費租賃費保險費折舊與攤銷聘請中介機構(gòu)費勞務派遣黨組織工作經(jīng)費2024年1-4月2023年度互聯(lián)網(wǎng)+政務服務平臺升級改造2024年1-4月2023年度利息費用承兌匯票貼息手續(xù)費2024年1-4月2023年度政府補助增值稅加計抵減2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)2024年1-4月2023年度2024年1-4月2023年度2024年1-4月2023年度2024年1-4月2023年度處置未劃分為持有待售的非流動資產(chǎn)產(chǎn)生的利得或其中：固定資產(chǎn)2024年1-4月2023年度非同一控制企業(yè)合并利得2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)2024年1-4月2023年度罰款及滯納金(1)所得稅費用表2024年1-4月2023年度當期所得稅費用遞延所得稅費用(1)收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金2024年1-4月2023年度存款利息收回受限資金(2)支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金2024年1-4月2023年度付現(xiàn)期間費用手續(xù)費員工備用金(3)收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金2024年1-4月2023年度2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(4)收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金項目2024年1-4月2023年度收回歸集資金合計(5)支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金項目2024年1-4月2023年度租賃負債合計(1)現(xiàn)金流量表補充資料2024年1-4月2023年度1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：凈利潤資產(chǎn)減值損失固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊使用權(quán)資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷長期待攤費用攤銷資產(chǎn)處置損失(收益以“-”號填列)固定資產(chǎn)報廢損失(收益以“一”號填列)公允價值變動損失(收益以“一”號填列)財務費用(收益以“一”號填列)投資損失(收益以“-”號填列)遞延所得稅資產(chǎn)減少(增加以“-”號填列)遞延所得稅負債增加(減少以“-”號填列)存貨的減少(增加以“一”號填列)經(jīng)營性應收項目的減少(增加以“-”號填列)經(jīng)營性應付項目的增加(減少以“-”號填列)一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)確認使用權(quán)資產(chǎn)的租賃3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況：2024年1-4月2023年度一、現(xiàn)金可用于支付的存放中央銀行款項存放同業(yè)款項拆放同業(yè)款項二、現(xiàn)金等價物其中：三個月內(nèi)到期的債券投資等價物受限原因貨幣資金2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)費用化金額資本化金額費用化金額資本化金額云安全資源池及部分安全設(shè)備規(guī)則庫燃氣系統(tǒng)監(jiān)管平臺造(1)開發(fā)支出明細2024年4月30日：本期增加本期減少內(nèi)部開發(fā)支出燃氣系統(tǒng)監(jiān)管平臺2023年12月31日：本期增加本期減少內(nèi)部開發(fā)支出增加國資國企一體化監(jiān)管平臺云安全資源池及部分安燃氣系統(tǒng)監(jiān)管平臺(2)開發(fā)支出減值準備情況2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(1)企業(yè)集團的構(gòu)成業(yè)務性質(zhì)持股比例(%)間接中云能投(河北)科技有限公司河北省河北省萬務并科技有限公司河北省河北省800萬務智慧拓達(河北)科技有限公司河北省河北省500萬務加3戶，非同一控制企業(yè)合并中云能投(河北)科技有限公司、新設(shè)成立石家莊國智泰華科技有限公司、智慧拓達(河北)科技有限公司。2024年4月30日納入合并范圍的子公司共3戶，較2023年度合并范圍未發(fā)生變化。(2)重要的非全資子公司購買日購買日的確定依據(jù)取得的股權(quán)比例的收入利潤量中云能投(河北)科技有限公司(1)重要的合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)名稱營地(萬元)業(yè)務性質(zhì)持股比例間接技術(shù)有限公司軟件和信息(2)重要聯(lián)營企業(yè)的主要財務信息2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)限公司限公司流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)資產(chǎn)合計流動負債非流動負債負債合計調(diào)整事項一商譽一內(nèi)部交易未實現(xiàn)利潤存在公開報價的聯(lián)營企業(yè)權(quán)益投資的公允價值營業(yè)收入凈利潤終止經(jīng)營的凈利潤本年度收到的來自聯(lián)營企業(yè)的股利補助項目互聯(lián)網(wǎng)+政務服務與資產(chǎn)相關(guān)2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)省級工業(yè)轉(zhuǎn)型升級與資產(chǎn)相關(guān)與收益相關(guān)業(yè)務性質(zhì)(萬元)母公司對本公司的持股比例母公司對本公司的表決權(quán)比例有限公司河北省1000萬元被投資單位名稱關(guān)聯(lián)關(guān)系組織機構(gòu)代碼石家莊海視數(shù)字技術(shù)有限公司其他關(guān)聯(lián)方名稱與本公司的關(guān)系中興通訊股份股份有限公司股東中國電子系統(tǒng)技術(shù)有限公司股東石家莊國有資本投資運營集團有限責任公司前股東方的控股股東石家莊國經(jīng)企業(yè)管理服務集團有限公司前股東石家莊常山紡織集團有限責任公司現(xiàn)股東的控股股東石家莊保安服務集團國鑫護衛(wèi)有限公司前控股方母公司控制的公司石家莊市國經(jīng)資產(chǎn)運營有限公司前控股方母公司控制的公司石家莊市財茂汽車租賃有限責任公司現(xiàn)股東母公司控制的公司石家莊財茂新能源科技有限公司現(xiàn)股東母公司控制的公司石家莊市國經(jīng)人力資源管理有限公司前控股方控制的公司去買油(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司子公司少數(shù)股東董事長2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)吳春樺副董事長、總經(jīng)理馬榮美董事劉樹剛李楠2024年1-4月關(guān)聯(lián)方名稱關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容石家莊市財茂汽車租賃有限責任公司汽車租賃費石家莊保安服務集團國鑫護衛(wèi)有限公司石家莊市國經(jīng)資產(chǎn)運營有限公司2023年度聯(lián)方名稱關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容石家莊市國經(jīng)資產(chǎn)運營有限公司石家莊保安服務集團國鑫護衛(wèi)有限公司2024年1-4月關(guān)聯(lián)方名稱關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容石家莊國有資本投資運營集團有限責任公司利息2023年度關(guān)聯(lián)方名稱關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容石家莊國有資本投資運營集團有限責任公司利息石家莊市財茂汽車租賃有限責任公司軟件開發(fā)收入石家莊財茂新能源科技有限公司軟件開發(fā)收入石家莊保安服務集團國鑫護衛(wèi)有限公司軟件開發(fā)收入2023年度及2024年1-4月(除特別注明外，金額單位為人民幣元)(2)關(guān)聯(lián)方拆借關(guān)聯(lián)方名稱2024年1-4月石家莊國有資本投資運營集團有限責任公司②支付關(guān)聯(lián)方資金關(guān)聯(lián)方名稱2024年1-4月2023年去買油(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司石家莊市國經(jīng)資產(chǎn)運營有限公司(1)應收項目項目名稱責任公司司石家莊保