出納兼行政工作職責(zé)模版（2篇）

出納兼行政工作職責(zé)模版一、崗位描述出納兼行政職務(wù)在公司中扮演著至關(guān)重要的角色，主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)及日常行政管理。該職位要求候選人具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)和行政管理技巧，以高效地管理公司資金流動(dòng)和行政事務(wù)。二、職責(zé)任務(wù)1.資金運(yùn)營(yíng)管理日常現(xiàn)金流和銀行賬戶，執(zhí)行日常記錄；處理公司收支，包括費(fèi)用支付、員工薪酬與福利發(fā)放；實(shí)施每日出納結(jié)算，及時(shí)進(jìn)行賬目核對(duì)和記賬；監(jiān)控資金使用，確保資金安全與合理運(yùn)用；預(yù)警并解決資金流動(dòng)中的問題；編制財(cái)務(wù)報(bào)告，分析資金使用情況，向管理層匯報(bào)；參與財(cái)務(wù)預(yù)算和成本控制的定期審查。2.財(cái)務(wù)管理負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，編制財(cái)務(wù)報(bào)表；控制財(cái)務(wù)費(fèi)用，確保合理性；參與稅務(wù)申報(bào)，保證準(zhǔn)確性和及時(shí)性；協(xié)助財(cái)務(wù)審計(jì)，配合外部審計(jì)師要求；支持財(cái)務(wù)分析和風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)；監(jiān)測(cè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，及時(shí)向管理層報(bào)告財(cái)務(wù)狀況。3.行政管理負(fù)責(zé)辦公設(shè)備采購(gòu)、維修和管理；管理固定資產(chǎn)，包括購(gòu)置、清查、維修和報(bào)廢；協(xié)商并簽訂供應(yīng)商合同；支持人力資源工作，如員工招聘、培訓(xùn)和績(jī)效評(píng)估；協(xié)助行政事務(wù)，如會(huì)議安排、商務(wù)出行；組織各類行政活動(dòng)，如員工慶祝活動(dòng)、年度大會(huì)；促進(jìn)辦公室文化建設(shè)，關(guān)注員工福祉。4.文件管理管理公司文件和資料，包括歸檔、存儲(chǔ)和銷毀；對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)、分類和整理，確保準(zhǔn)確性和完整性；負(fù)責(zé)檔案管理，處理檔案的申請(qǐng)、借閱和歸還。5.其他完成上級(jí)分配的其他相關(guān)任務(wù)。三、任職資格1.教育背景本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。2.技能要求具備一定的財(cái)務(wù)知識(shí)和財(cái)務(wù)分析技能；熟練操作財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件，如E____cel、Word；熟悉稅法和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則；具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；具備一定的行政管理能力，如文件管理、辦公設(shè)備管理；具備良好的組織能力和計(jì)劃能力，能有效安排工作；具有高度的責(zé)任心和職業(yè)紀(jì)律，能履行崗位職責(zé)。3.工作經(jīng)驗(yàn)有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。出納兼行政工作職責(zé)模版（二）出納兼行政工作職責(zé)規(guī)范第一章職責(zé)界定一、出納工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的收付與管理工作，確保資金運(yùn)作的合規(guī)與高效。2.執(zhí)行每日現(xiàn)金盤點(diǎn)與銀行對(duì)賬程序，保障資金安全，維護(hù)賬目準(zhǔn)確性。3.負(fù)責(zé)收支憑證的及時(shí)登記、核對(duì)與歸檔，構(gòu)建完整的財(cái)務(wù)記錄體系。4.管理應(yīng)收款項(xiàng)，實(shí)施核算、催收與入賬流程，確保資金回籠的及時(shí)性。5.承擔(dān)稅務(wù)檔案管理工作，負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)與繳納，確保企業(yè)稅務(wù)合規(guī)。6.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理，進(jìn)行資金流動(dòng)與需求分析，編制并提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。二、行政工作職責(zé)1.建立健全公司行政管理制度，監(jiān)督執(zhí)行并持續(xù)優(yōu)化，以支撐公司高效運(yùn)營(yíng)。2.管理員工考勤、請(qǐng)假、出差等行政事務(wù)，維護(hù)公司工作秩序。3.負(fù)責(zé)辦公設(shè)施與辦公用品的采購(gòu)與管理，保障公司日常運(yùn)營(yíng)需求。4.策劃與組織企業(yè)文化活動(dòng)，增強(qiáng)員工凝聚力與團(tuán)隊(duì)合作精神。5.管理員工檔案，核算與發(fā)放薪酬福利，確保符合公司政策與法律法規(guī)。6.協(xié)助管理層進(jìn)行人力資源規(guī)劃與招聘工作，促進(jìn)公司人員優(yōu)化配置。第二章任職要求1.具備財(cái)務(wù)管理或相關(guān)專業(yè)背景，熟悉公司財(cái)務(wù)制度與操作流程。2.擁有良好的財(cái)務(wù)分析與處理能力，能獨(dú)立完成日常財(cái)務(wù)核算任務(wù)。3.深入了解稅務(wù)法規(guī)，具備稅務(wù)申報(bào)與處理的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。4.具備出色的計(jì)劃組織能力與資源管理技巧，高效完成行政管理工作。5.善于溝通與協(xié)調(diào)，能與各部門建立良好的合作關(guān)系。6.具備強(qiáng)烈的責(zé)任心與抗壓能力，適應(yīng)快節(jié)奏、高強(qiáng)度的工作環(huán)境。第三章工作流程一、出納工作流程1.每日核對(duì)銀行余額與賬務(wù)，更新現(xiàn)金與銀行賬戶信息。2.處理公司日常現(xiàn)金收付，確保資金流轉(zhuǎn)的安全與準(zhǔn)確。3.每周進(jìn)行銀行對(duì)賬，核對(duì)流水賬與公司賬務(wù)，及時(shí)糾正差異。4.每月按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)，確保稅費(fèi)繳納的及時(shí)性與準(zhǔn)確性。5.規(guī)范執(zhí)行賬務(wù)憑證的登記、核對(duì)與歸檔流程，保障財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的完整性與可靠性。二、行政工作流程1.制定并執(zhí)行公司行政管理制度，保障公司運(yùn)營(yíng)的順暢進(jìn)行。2.管理員工考勤、請(qǐng)假與出差事務(wù)，維護(hù)良好的工作秩序。3.負(fù)責(zé)辦公設(shè)施與辦公用品的采購(gòu)與管理，滿足公司運(yùn)營(yíng)需求。4.精心策劃與組織企業(yè)文化活動(dòng)，提升團(tuán)隊(duì)凝聚力。5.嚴(yán)格管理員工檔案與薪酬福利，確保合規(guī)性。6.協(xié)助管理層進(jìn)行人力資源規(guī)劃與招聘，促進(jìn)公司人才隊(duì)伍建設(shè)。第四章職責(zé)分配一、出納工作分配1.主管負(fù)責(zé)資金收付與銀行對(duì)賬的核心工作。2.收款員專門負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的核算、催收與入賬。3.會(huì)計(jì)則專注于日常賬務(wù)的登記、核對(duì)與稅務(wù)申報(bào)。二、行政工作分配1.行政主管負(fù)責(zé)行政管理制度的整體構(gòu)建與優(yōu)化。2.人事主管專項(xiàng)管理員工考勤、請(qǐng)假與出差事務(wù)。3.