金蝶云會計憑證錄入的操作手冊

金蝶云會計憑證錄入的操作手冊

1、做憑證日期為什么總是默認月末？

2、做紅沖憑證，如何操作？

3、憑證斷號，導致無法結賬，應如何處理？

4、原始憑證發(fā)票如何生成憑證？

5、如何導入憑證？

6、憑證錄入界面的科目余額不對，應該如何處理？

7、插入憑證，如何操作？

8、錄入憑證有哪些快捷鍵？

1、做憑證日期為什么總是默認月末？

【解決方案】

憑證錄入時的“日期"與賬套當前期間以及電腦的系統(tǒng)時間相關:

1、如果賬套所屬期間與系統(tǒng)時間一致，則憑證日期為系統(tǒng)日期；

2、如果賬套所屬期間大于系統(tǒng)時間，則新增憑證的日期為賬套當前期間的第一天；

3、如果賬套所屬期間小于系統(tǒng)時間，則憑證日期為賬套當前期間的最后一天。

例如：

1、賬套當前期間為2020.3期,當前系統(tǒng)期間為2020-3-10號,則新增憑證的默認日期為2020-3-10;

2、賬套當前期間為2020.4期,當前系統(tǒng)期間為2020-3-10號,則新增憑證的默認日期為2020-4-1;

3、賬套當前期間為2020.2期,當前系統(tǒng)期間為2020-3-10號,則新增憑證的默認日期為2020-2-29;

溫馨提示：

以〃保存并新增〃方式連續(xù)錄入多張憑證時，從第二張憑證開始系統(tǒng)會默認上一張憑證所選日期。系統(tǒng)

左上角公司名稱旁邊顯示的“**年第*期"就是當前會計期間，當月業(yè)務錄入完畢后，在結賬中做完期末

結轉，確認本月報表及相關數(shù)據(jù)無誤，就可以"結賬到下期"，結賬后當前會計期間就會遞增一期。

2、做紅沖憑證，如何操作?

【名詞解釋】

紅字沖銷法又稱紅字調整法，是指先用紅字編制一套與錯賬完全相同的記賬憑證，予以沖銷，然后再用

藍字編制一套正確的會計分錄的方法，一般用于會計科目用錯等。

精斗云云會計有三種方法可生成紅沖憑證。

【操作流程】

1、直接手動錄入負數(shù)金額憑證，即是紅沖憑證；

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2、在［查憑證］界面，找到原憑證，點擊［沖銷］;

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3、雙擊進入憑證錄入界面，［更多H紅字沖銷］;

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4、通過［查憑證H摘要］查詢，可查詢到已沖銷的憑證（注意期間的選擇）。

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【溫馨提示】

系統(tǒng)自動生成的紅沖憑證會生成到當前期間，若當前期間是第五期，需要紅沖的憑證日期是4月或者6

月，那么紅沖憑證仍然在第五期。

3、憑證斷號，導致無法結賬，應如何處理？

【故障現(xiàn)象】

刪除某張憑證后，結賬提示:出現(xiàn)當前期間存在斷號，無法結賬

【故障原因】

會計人員記賬后因種種原因刪除了某些憑證。前面的憑證被刪除了，后面的憑證沒有遞次前移，被刪除

憑證的編號自然就成了斷號。根據(jù)電算化規(guī)則，存在憑證斷號不允許結賬。

【解決方案】

1、【憑證】-【查憑證】，點擊右上方的【整理】

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2、支持順次補齊憑證斷號或按憑證日期重新編排憑證號

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國稅務

EU信用

可查看整理后的憑證號

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3、整理斷號后，重新結賬即可。

4、原始憑證發(fā)票如何生成憑證？

【名詞解釋】

記賬憑證的附件就是所附的原始憑證，填制記賬憑證所依據(jù)的原始憑證必須附在相應的記賬憑證后面，

并在記賬憑證上標明所附原始憑證的張數(shù)。

若無法生成憑證，點擊進一步了解：

2、選擇并填好【業(yè)務類型】、【時間】、【摘要】、【金額】信息，點擊【生成憑證】；

3、點擊查看憑證即可。

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另外，在【查憑證】，選擇相應的憑證，也可點擊【本地上傳】或者【圖片庫】上傳原始憑證。

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5、如何導入憑證?

【操作流程】

情景一:我需要將云會計以外的憑證數(shù)據(jù)導入到云會計系統(tǒng)中

1、【憑證】■【查憑證】■【更多】■【導入】

2、下載模板

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3、根據(jù)導入模板，錄入數(shù)據(jù)

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查憑證＞Excel導入

1.下載模版＞2.導入Excel＞3.導入完畢

憑證重新編號

請選法要導入的Excel文件:

4、點【導入】，直到導入成功

情景二:我需要將云會計一個賬套的憑證批量導入另外一個云會計賬套

1、【查憑證】-【更多】，按導入模板格式導出；

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2、進入新賬套，再執(zhí)行導入憑證。

【溫馨提示】

1、請將導出模板中科目與新賬套科目設置成一致，導入成功的前提是模板中的科目編碼、名稱等與系統(tǒng)

的科目要完全一致，否則導不成功。

2、注意導入的憑證日期是否在當前期間，若不是，導入成功后需要選擇期間查詢憑證。

回憑證

S賬簿

回報表

□結賬

6、憑證錄入界面的科目余額不對，應該如何處理？

【故障現(xiàn)象】

憑證錄入界面的科目余額顯示不對，與科目余額表顯示的期末余額不一致

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一般是憑證錄入日期與當前會