酒店營收現(xiàn)金繳納的管理辦法

酒店營收現(xiàn)金繳納的管理辦法酒店對營收現(xiàn)金採用錢、帳分途的管理方法.有關(guān)控管方法按以下程序執(zhí)行,所有人員均應(yīng)絕對遵守本管理辦法的各項規(guī)定,違反者將受紀律處分,以至追究法律和經(jīng)濟責(zé)任。1.夜班核數(shù)員、前堂收銀員、餐廳和其他營業(yè)點的收銀員均應(yīng)在下班時將各該班次的帳單點核清楚,並完成各該班的營業(yè)收入報告.帳單和有關(guān)報告應(yīng)于下班后第一時間交到各該班次的當值領(lǐng)班的辦公室,以便在初步核查后轉(zhuǎn)夜班審核組進行隨后的帳務(wù)工作.現(xiàn)金部份應(yīng)于下班前,在第三者見証下投入設(shè)在前堂收銀辦公室內(nèi)的投放式現(xiàn)金投納保管箱內(nèi).2.每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后即應(yīng)將其所持現(xiàn)金中應(yīng)屬零找備用金的部份劃出,點核清楚后存入由其個人保管的零找現(xiàn)金保險庫內(nèi)加鎖存儲.在減去零找備用金的額度后應(yīng)屬該班次的現(xiàn)售所得的現(xiàn)金收入,則按第1.點和第4.點的規(guī)定,投入投放式現(xiàn)金投納保管箱.3.每班的現(xiàn)金收入必須與各該班的營業(yè)報表內(nèi)所統(tǒng)計的現(xiàn)金銷售額相吻合.如有任何差異應(yīng)即時查明,差異部份不論是超出或是短缺均應(yīng)如屬填報,記錄在收銀員報表內(nèi)的現(xiàn)金超短欄內(nèi)上報,不得隱瞞.4.現(xiàn)金收入應(yīng)在該班當值領(lǐng)班或前堂收銀員當面見証點算清楚后,即時在繳納封袋上如實填寫清楚,並在該見証人的見証下封好繳納袋,並在袋口騎封加簽,然后即時投入現(xiàn)金投納保險箱中.收銀員和見証人均須在投繳記錄表上同時加簽.所有封袋必需使用香糊,或膠水封口,不準使用透明膠或釘書機封釘作為加封,未依循本項規(guī)定進行者,除對因此引起的所有後果負全部責(zé)任外,並將被視作蓄意違反本管理辦法,遭受紀律處分.5.所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱,不得以任何理由拖延.繳款人和見証人均有責(zé)任監(jiān)督對方按本規(guī)定的條款完成規(guī)定的事項和核簽,對不按規(guī)定操作而引致的后果,雙方均負同等責(zé)任,受同等處分.6.對于不按規(guī)定要求,在沒有見証下,獨自封袋投箱者,除因此引致的后果全部由其個人負責(zé)外,還應(yīng)按觸犯部門規(guī)章制度論,初犯者予口頭警告,蓄意再犯者給予書面警告,以至最后警告.7.繳納人和見証人不按規(guī)定,沒有當面點核,或不認真點核而造成的過失,按第六項的規(guī)定同等處分.8.違反第四項內(nèi)容規(guī)定的任何情況者亦應(yīng)按情節(jié)給予與第六項規(guī)定相同程度的處分.9.收銀繳納登記表的每一欄,均應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容和格式完成要求填入的資料填寫,並在規(guī)定的欄位加簽,不得有遺漏,錯填.其中因錯寫需要更正的,應(yīng)用橫線劃去,再在其上方寫上正確數(shù)據(jù),然后由繳納及見証雙方加簽.違反本項規(guī)定者按與第六項相同的程度給予處分.10.每一班次的領(lǐng)班和主管應(yīng)對各該班次收銀員的現(xiàn)售所得現(xiàn)金的繳納情況加以檢查,保証所有現(xiàn)金收入款項均已繳納入庫.所有收銀員必須辦妥繳納現(xiàn)金收入,並完成各該班次的報表及帳務(wù)后,方可下班.每一班次的當值領(lǐng)班均應(yīng)對收銀員繳納登記表進行檢查,並對出現(xiàn)不完善的情況即時查明原因,並將情況通知在班的上一級主管人員,若當時未有直屬上級主管時,應(yīng)向當時財務(wù)部在酒店當值的其他主管人員報告.11.收銀繳納登記表未端的繳納封總包數(shù)及繳納封中是否有破損的情況,由總出納在第二天與見証人共同打開保險箱取出繳納封袋時按實填寫.實際包數(shù)或封內(nèi)的繳款如與登記表所載情況有出入時,若當時辦公室還有第三者在場時,應(yīng)請第三者(前臺收銀處24小時均有人員當值)作証,並第一時間報告上級主管處理.12.若當天所有繳納封均未有破損時,破損封數(shù)目的欄位應(yīng)加“/”斜線刪除.若封袋有破損時,應(yīng)將該等破損封袋的情況注明,並按第十一項的規(guī)定處理.13.總出納及見証人均須在登記表上加簽,任何一方漏簽,另一方未能予以提醒,均屬疏忽責(zé)任.14.收益審核每天均應(yīng)在總出納完成繳款點核后,檢查經(jīng)總出納和見証人加簽的登記表,並與收入報告的現(xiàn)售總額核對.保証該天的現(xiàn)金收入確已無誤入庫.如有差異應(yīng)即時與總出納共同查明原因.切不可拖延,以致增加核查的難度.15.總出納在點核所有繳款后,應(yīng)將各收銀員的繳款情況,按實在總出納的每日現(xiàn)金日報表內(nèi)加以記錄,並將副本抄送收益審核查對.16.收銀員繳納報告(繳款封)應(yīng)予保存不少于12個月,收銀繳納登記表應(yīng)予保留少于18個月.總出納每日現(xiàn)金日報表應(yīng)作為輔助帳表並由總出納加以保管.17.總出納應(yīng)對各收銀員的零找備用金按第19點的規(guī)定進行不定期檢查,每月不少於兩次.具體時間應(yīng)按營業(yè)情況決定,但不得預(yù)先通知.18..收益審核應(yīng)對在崗收銀員進行不定期的現(xiàn)金(包括備用金和當時的營業(yè)現(xiàn)金)檢查,所有檢查均應(yīng)按營業(yè)情況考慮,避開高峰期,在不預(yù)先通知的情況下進行.此項檢查每月應(yīng)進行2次以上,並須依照第19點的規(guī)定進行.19.第十七及第十八項的檢查均應(yīng)留有記錄,記錄應(yīng)有檢查人員和收銀員雙方的加簽,以確証當時的檢查結(jié)果.為保証檢查在公正和認真的情況下進行,所有的現(xiàn)金檢查,均應(yīng)具備第三者作為見証,整個檢查過程