醫(yī)院現(xiàn)金支付財(cái)務(wù)管理制度

醫(yī)院現(xiàn)金支付財(cái)務(wù)管理制度

一、總則

1.1本制度旨在規(guī)范醫(yī)院現(xiàn)金支付財(cái)務(wù)管理，確保資金安全，提高資金使用效率，遵循國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度。

1.2本制度適用于醫(yī)院各部門的現(xiàn)金支付管理工作。

二、現(xiàn)金支付范圍及標(biāo)準(zhǔn)

2.1醫(yī)院現(xiàn)金支付范圍包括：醫(yī)療服務(wù)收入、藥品銷售收入、其他業(yè)務(wù)收入等。

2.2現(xiàn)金支付標(biāo)準(zhǔn)：?jiǎn)喂P金額不超過(guò)人民幣5000元，超過(guò)部分應(yīng)采用轉(zhuǎn)賬支付。

2.3特殊情況需現(xiàn)金支付時(shí)，應(yīng)報(bào)請(qǐng)?jiān)侯I(lǐng)導(dǎo)審批。

三、現(xiàn)金收取及保管

3.1醫(yī)院各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)金收取工作，嚴(yán)禁非指定人員收取現(xiàn)金。

3.2收取現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)金額、幣種，確認(rèn)無(wú)誤后出具正規(guī)收據(jù)。

3.3現(xiàn)金收取人員應(yīng)及時(shí)將現(xiàn)金存入保險(xiǎn)柜，嚴(yán)禁私存、私借現(xiàn)金。

3.4保險(xiǎn)柜應(yīng)放置在安全、易于監(jiān)控的場(chǎng)所，鑰匙由專人保管，嚴(yán)禁隨意轉(zhuǎn)借他人。

四、現(xiàn)金支付流程

4.1支付申請(qǐng)：支付事項(xiàng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，由申請(qǐng)人填寫《現(xiàn)金支付申請(qǐng)單》。

4.2審核審批：財(cái)務(wù)部門對(duì)支付申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后報(bào)請(qǐng)?jiān)侯I(lǐng)導(dǎo)審批。

4.3現(xiàn)金支付：審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門按批準(zhǔn)金額支付現(xiàn)金。

4.4付款憑證：支付現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)要求收款人出具有效收據(jù)或發(fā)票，并由收款人在《現(xiàn)金支付申請(qǐng)單》上簽字確認(rèn)。

五、日常管理

5.1財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)現(xiàn)金支付情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。

5.2各部門應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，確保資金安全。

5.3財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)現(xiàn)金支付人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平。

5.4醫(yī)院應(yīng)建立健全現(xiàn)金支付檔案，保存期限不少于5年。

六、違規(guī)處理

6.1違反本制度的，將按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)處理。

6.2涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。

七、附則

7.1本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。

7.2本制度的解釋權(quán)歸醫(yī)院財(cái)務(wù)部門。

7.3如有未盡事宜，可根據(jù)實(shí)際情況予以補(bǔ)充。

八、現(xiàn)金支付監(jiān)督與檢查

8.1財(cái)務(wù)部門應(yīng)設(shè)立專門的監(jiān)督崗位，對(duì)現(xiàn)金支付活動(dòng)進(jìn)行日常監(jiān)督，確保流程合規(guī)。

8.2定期或不定期對(duì)各部門現(xiàn)金支付情況進(jìn)行抽查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)通報(bào)并要求整改。

8.3建立現(xiàn)金支付審計(jì)制度，定期對(duì)現(xiàn)金支付流程進(jìn)行審計(jì)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)措施。

九、現(xiàn)金支付安全措施

9.1加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金支付人員的背景調(diào)查和崗位培訓(xùn)，確保其具備必要的職業(yè)操守和業(yè)務(wù)能力。

9.2采取雙崗審核制度，確?，F(xiàn)金支付的正確性和合法性。

9.3對(duì)現(xiàn)金存儲(chǔ)設(shè)施進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保其安全可靠。

9.4建立應(yīng)急預(yù)案，對(duì)可能發(fā)生的現(xiàn)金失竊、火災(zāi)等緊急情況進(jìn)行預(yù)防和應(yīng)對(duì)。

十、現(xiàn)金支付信息管理

10.1建立現(xiàn)金支付信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金支付過(guò)程的電子化記錄和監(jiān)控。

10.2對(duì)現(xiàn)金支付信息進(jìn)行定期備份，確保數(shù)據(jù)安全。

10.3嚴(yán)格保護(hù)現(xiàn)金支付信息，防止泄露給無(wú)關(guān)人員，確?；颊吆歪t(yī)院的隱私權(quán)。

十一、培訓(xùn)與教育

11.1定期組織現(xiàn)金支付管理相關(guān)的培訓(xùn)，提高全院?jiǎn)T工對(duì)現(xiàn)金支付制度的認(rèn)識(shí)。

11.2對(duì)新入職員工進(jìn)行財(cái)務(wù)管理制度培訓(xùn)，確保其了解并遵守現(xiàn)金支付規(guī)定。

11.3通過(guò)內(nèi)部會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)等形式，不斷強(qiáng)化全員的資金安全意識(shí)。

十二、責(zé)任追究

12.1對(duì)于違反現(xiàn)金支付管理制度的行為，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

12.2建立責(zé)任追究機(jī)制，對(duì)因管理不善導(dǎo)致的現(xiàn)金損失，要依法依規(guī)進(jìn)行處理。

12.3鼓勵(lì)員工相互監(jiān)督，對(duì)舉報(bào)違規(guī)行為查實(shí)者給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。

十三、制度修訂

13.1隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展和國(guó)家法律法規(guī)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂和完善現(xiàn)金支付管理制度。

13.2制度修訂應(yīng)經(jīng)過(guò)充分討論和征求意見(jiàn)，確保修訂內(nèi)容的科學(xué)性和合理性。

13.3修訂后的制度應(yīng)及時(shí)公布，并對(duì)全院?jiǎn)T工進(jìn)行培訓(xùn)和宣傳。

十四、現(xiàn)金支付報(bào)告與分析

14.1財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期編制現(xiàn)金支付報(bào)告，反映現(xiàn)金支付狀況及資金流向。

14.2對(duì)現(xiàn)金支付數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，揭示潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，為決策提供依據(jù)。

14.3現(xiàn)金支付報(bào)告應(yīng)包括現(xiàn)金流量、支付用途、異常情況等內(nèi)容，并報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審閱。

十五、外部監(jiān)管與合規(guī)

15.1醫(yī)院應(yīng)積極配合財(cái)政、審計(jì)等外部監(jiān)管部門的工作，及時(shí)提供所需資料。

15.2定期對(duì)外部監(jiān)管政策進(jìn)行梳理，確保醫(yī)院現(xiàn)金支付管理制度與國(guó)家法律法規(guī)保持一致。

15.3加強(qiáng)與同行業(yè)的交流合作，借鑒先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，不斷提升醫(yī)院現(xiàn)金支付管理水平。

十六、內(nèi)部溝通與協(xié)調(diào)

16.1建立內(nèi)部溝通機(jī)制，確保財(cái)務(wù)部門與其他部門在現(xiàn)金支付管理上的信息暢通。

16.2在處理跨部門的現(xiàn)金支付問(wèn)題時(shí)，應(yīng)主動(dòng)協(xié)調(diào)，共同商討解決方案。

16.3定期召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)議，解決現(xiàn)金支付管理中出現(xiàn)的矛盾和問(wèn)題。

十七、突發(fā)事件處理

17.1制定突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，包括現(xiàn)金支付過(guò)程中的突發(fā)失竊、詐騙等情況的處理流程。

17.2對(duì)突發(fā)事件進(jìn)行分類，明確責(zé)任人及處理時(shí)限。

17.3在突發(fā)事件發(fā)生后，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，及時(shí)報(bào)告院領(lǐng)導(dǎo)，并按照預(yù)案采取相應(yīng)措施。

十八、信息化建設(shè)

18.1加快財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，提高現(xiàn)金支付管理的自動(dòng)化、智能化水平。

18.2引入先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理軟件，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金支付全過(guò)程的實(shí)時(shí)監(jiān)控和預(yù)警。

18.3加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)，確?，F(xiàn)金支付信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

十九、持續(xù)改進(jìn)

19.1建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，對(duì)現(xiàn)金支付管理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)修正。

19.2定期收集員工、患者及家屬的意見(jiàn)和建議，不斷優(yōu)化現(xiàn)金支付服務(wù)流程。

19.3鼓勵(lì)創(chuàng)新思維，對(duì)提出的改進(jìn)措施進(jìn)行試點(diǎn)和推廣，提高醫(yī)院現(xiàn)金支付管理的整體效能。

二十、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理

20.1定期進(jìn)行現(xiàn)金支付風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別和評(píng)估可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素。

20.2根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防范和控制風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。

20.3建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，記錄現(xiàn)金支付過(guò)程中的各類風(fēng)險(xiǎn)事件，為風(fēng)險(xiǎn)管理提供數(shù)據(jù)支持。

二十一、內(nèi)部控制與審計(jì)

21.1強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制，確?，F(xiàn)金支付活動(dòng)的合規(guī)性和有效性。

21.2定期開(kāi)展內(nèi)部控制審計(jì)，評(píng)估現(xiàn)金支付管理流程的合理性，提出改進(jìn)建議。

21.3對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)制定整改措施，并跟蹤整改效果。

二十二、法律法規(guī)遵守

22.1關(guān)注國(guó)家法律法規(guī)的變動(dòng)，確?，F(xiàn)金支付管理制度與法律法規(guī)保持一致。

22.2定期組織法律法規(guī)培訓(xùn)，提高員工的法律意識(shí)和遵法意識(shí)。

22.3對(duì)違反法律法規(guī)的行為，依法依規(guī)進(jìn)行處理，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。

二十三、隱私保護(hù)與數(shù)據(jù)安全

23.1嚴(yán)格執(zhí)行隱私保護(hù)政策，確?；颊吆蛦T工的個(gè)人信息安全。

23.2加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金支付數(shù)據(jù)的保護(hù)，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改等風(fēng)險(xiǎn)。

23.3定期對(duì)數(shù)據(jù)安全進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)漏洞及時(shí)修復(fù)，確保現(xiàn)金支付信息的安全。

二十四、績(jī)效評(píng)估與激勵(lì)

24.1建立現(xiàn)金支付管理績(jī)效評(píng)估體系，對(duì)現(xiàn)金支付管理的效率和效果進(jìn)行評(píng)估。

24.2根據(jù)績(jī)效評(píng)估結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)工作積極性。

24.3對(duì)績(jī)效不佳的部門或個(gè)人，及時(shí)進(jìn)行指導(dǎo)和幫扶，提升整體管理水平。

二十五、宣傳與普及

25.1加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金支付管理制度的宣傳，提高全院?jiǎn)T工的認(rèn)識(shí)和遵守程度。

25.2通過(guò)多種渠道向患者及家屬普及現(xiàn)金支付相關(guān)規(guī)定，提高公眾的認(rèn)知度。

25.3定期開(kāi)展宣傳活動(dòng)，營(yíng)造良好的現(xiàn)金支付管理氛圍，促進(jìn)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理水平的提升。

二十六、跨部門協(xié)作

26.1搭建跨部門協(xié)作平臺(tái)，加強(qiáng)各部門在現(xiàn)金支付管理方面的溝通與協(xié)作。

26.2在處理跨部門的現(xiàn)金支付問(wèn)題時(shí)，主動(dòng)協(xié)調(diào)，共同商討解決方案。

26.3定期組織跨部門培訓(xùn)，提高各部門在現(xiàn)金支付管理上的協(xié)同能力。

二十七、反饋與改進(jìn)

27.1建立反饋機(jī)制，鼓勵(lì)員工、患者及家屬就現(xiàn)金支付管理提供意見(jiàn)和建議。

27.2對(duì)收集到的反饋信息進(jìn)行分類整理，制定針對(duì)性的改進(jìn)措施。

27.3定期回顧改進(jìn)措施的實(shí)施效果，確保現(xiàn)金支付管理持續(xù)優(yōu)化。

二十八、制度評(píng)估與更新

28.1每年對(duì)現(xiàn)金支付管理制度進(jìn)行一次全面評(píng)估，確保制度的適用性和有效性。

28.2根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)制度進(jìn)行必要的修訂和更新，以適應(yīng)醫(yī)院發(fā)展和外部環(huán)境的變化。

28.3制度更新后，及時(shí)組織培訓(xùn)和宣傳，確保全院?jiǎn)T工對(duì)新制度的理解和遵守。

二十九、責(zé)任落實(shí)與監(jiān)督

29.1明確各級(jí)管理人員和執(zhí)行人員的職責(zé)，確保現(xiàn)金支付管理責(zé)任到人。

29.2建立監(jiān)督機(jī)制，對(duì)責(zé)任落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度執(zhí)行到位。

29.3對(duì)責(zé)任不落實(shí)或落實(shí)不到位的情況，嚴(yán)肅追究責(zé)任，確保管理制度的有效