醫(yī)院現(xiàn)金支付財務管理制度

醫(yī)院現(xiàn)金支付財務管理制度

一、總則

1.1本制度旨在規(guī)范醫(yī)院現(xiàn)金支付財務管理，確保資金安全，提高資金使用效率，遵循國家相關法律法規(guī)及醫(yī)院財務管理制度。

1.2本制度適用于醫(yī)院各部門的現(xiàn)金支付管理工作。

二、現(xiàn)金支付范圍及標準

2.1醫(yī)院現(xiàn)金支付范圍包括：醫(yī)療服務收入、藥品銷售收入、其他業(yè)務收入等。

2.2現(xiàn)金支付標準：單筆金額不超過人民幣5000元，超過部分應采用轉賬支付。

2.3特殊情況需現(xiàn)金支付時，應報請院領導審批。

三、現(xiàn)金收取及保管

3.1醫(yī)院各部門應指定專人負責現(xiàn)金收取工作，嚴禁非指定人員收取現(xiàn)金。

3.2收取現(xiàn)金時，應認真核對金額、幣種，確認無誤后出具正規(guī)收據(jù)。

3.3現(xiàn)金收取人員應及時將現(xiàn)金存入保險柜，嚴禁私存、私借現(xiàn)金。

3.4保險柜應放置在安全、易于監(jiān)控的場所，鑰匙由專人保管，嚴禁隨意轉借他人。

四、現(xiàn)金支付流程

4.1支付申請：支付事項經(jīng)部門負責人審批后，由申請人填寫《現(xiàn)金支付申請單》。

4.2審核審批：財務部門對支付申請進行審核，確認無誤后報請院領導審批。

4.3現(xiàn)金支付：審批通過后，財務部門按批準金額支付現(xiàn)金。

4.4付款憑證：支付現(xiàn)金時，應要求收款人出具有效收據(jù)或發(fā)票，并由收款人在《現(xiàn)金支付申請單》上簽字確認。

五、日常管理

5.1財務部門應定期對現(xiàn)金支付情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

5.2各部門應加強現(xiàn)金支付業(yè)務的內(nèi)部控制，確保資金安全。

5.3財務部門應定期對現(xiàn)金支付人員進行培訓，提高業(yè)務水平。

5.4醫(yī)院應建立健全現(xiàn)金支付檔案，保存期限不少于5年。

六、違規(guī)處理

6.1違反本制度的，將按照醫(yī)院相關規(guī)定給予相應處理。

6.2涉嫌犯罪的，移交司法機關處理。

七、附則

7.1本制度自發(fā)布之日起實施。

7.2本制度的解釋權歸醫(yī)院財務部門。

7.3如有未盡事宜，可根據(jù)實際情況予以補充。

八、現(xiàn)金支付監(jiān)督與檢查

8.1財務部門應設立專門的監(jiān)督崗位，對現(xiàn)金支付活動進行日常監(jiān)督，確保流程合規(guī)。

8.2定期或不定期對各部門現(xiàn)金支付情況進行抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時通報并要求整改。

8.3建立現(xiàn)金支付審計制度，定期對現(xiàn)金支付流程進行審計，評估風險，提出改進措施。

九、現(xiàn)金支付安全措施

9.1加強對現(xiàn)金支付人員的背景調(diào)查和崗位培訓，確保其具備必要的職業(yè)操守和業(yè)務能力。

9.2采取雙崗審核制度，確?，F(xiàn)金支付的正確性和合法性。

9.3對現(xiàn)金存儲設施進行定期檢查和維護，確保其安全可靠。

9.4建立應急預案，對可能發(fā)生的現(xiàn)金失竊、火災等緊急情況進行預防和應對。

十、現(xiàn)金支付信息管理

10.1建立現(xiàn)金支付信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)現(xiàn)金支付過程的電子化記錄和監(jiān)控。

10.2對現(xiàn)金支付信息進行定期備份，確保數(shù)據(jù)安全。

10.3嚴格保護現(xiàn)金支付信息，防止泄露給無關人員，確保患者和醫(yī)院的隱私權。

十一、培訓與教育

11.1定期組織現(xiàn)金支付管理相關的培訓，提高全院員工對現(xiàn)金支付制度的認識。

11.2對新入職員工進行財務管理制度培訓，確保其了解并遵守現(xiàn)金支付規(guī)定。

11.3通過內(nèi)部會議、簡報等形式，不斷強化全員的資金安全意識。

十二、責任追究

12.1對于違反現(xiàn)金支付管理制度的行為，應追究相關責任人的責任。

12.2建立責任追究機制，對因管理不善導致的現(xiàn)金損失，要依法依規(guī)進行處理。

12.3鼓勵員工相互監(jiān)督，對舉報違規(guī)行為查實者給予適當獎勵。

十三、制度修訂

13.1隨著醫(yī)院業(yè)務發(fā)展和國家法律法規(guī)的變化，應及時修訂和完善現(xiàn)金支付管理制度。

13.2制度修訂應經(jīng)過充分討論和征求意見，確保修訂內(nèi)容的科學性和合理性。

13.3修訂后的制度應及時公布，并對全院員工進行培訓和宣傳。

十四、現(xiàn)金支付報告與分析

14.1財務部門應定期編制現(xiàn)金支付報告，反映現(xiàn)金支付狀況及資金流向。

14.2對現(xiàn)金支付數(shù)據(jù)進行分析，揭示潛在風險點，為決策提供依據(jù)。

14.3現(xiàn)金支付報告應包括現(xiàn)金流量、支付用途、異常情況等內(nèi)容，并報院領導審閱。

十五、外部監(jiān)管與合規(guī)

15.1醫(yī)院應積極配合財政、審計等外部監(jiān)管部門的工作，及時提供所需資料。

15.2定期對外部監(jiān)管政策進行梳理，確保醫(yī)院現(xiàn)金支付管理制度與國家法律法規(guī)保持一致。

15.3加強與同行業(yè)的交流合作，借鑒先進管理經(jīng)驗，不斷提升醫(yī)院現(xiàn)金支付管理水平。

十六、內(nèi)部溝通與協(xié)調(diào)

16.1建立內(nèi)部溝通機制，確保財務部門與其他部門在現(xiàn)金支付管理上的信息暢通。

16.2在處理跨部門的現(xiàn)金支付問題時，應主動協(xié)調(diào)，共同商討解決方案。

16.3定期召開協(xié)調(diào)會議，解決現(xiàn)金支付管理中出現(xiàn)的矛盾和問題。

十七、突發(fā)事件處理

17.1制定突發(fā)事件應急預案，包括現(xiàn)金支付過程中的突發(fā)失竊、詐騙等情況的處理流程。

17.2對突發(fā)事件進行分類，明確責任人及處理時限。

17.3在突發(fā)事件發(fā)生后，立即啟動應急預案，及時報告院領導，并按照預案采取相應措施。

十八、信息化建設

18.1加快財務信息化建設，提高現(xiàn)金支付管理的自動化、智能化水平。

18.2引入先進的財務管理軟件，實現(xiàn)現(xiàn)金支付全過程的實時監(jiān)控和預警。

18.3加強網(wǎng)絡安全防護，確保現(xiàn)金支付信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。

十九、持續(xù)改進

19.1建立持續(xù)改進機制，對現(xiàn)金支付管理過程中出現(xiàn)的問題進行及時修正。

19.2定期收集員工、患者及家屬的意見和建議，不斷優(yōu)化現(xiàn)金支付服務流程。

19.3鼓勵創(chuàng)新思維，對提出的改進措施進行試點和推廣，提高醫(yī)院現(xiàn)金支付管理的整體效能。

二十、風險評估與管理

20.1定期進行現(xiàn)金支付風險評估，識別和評估可能存在的風險因素。

20.2根據(jù)風險評估結果，制定相應的風險控制措施，防范和控制風險發(fā)生。

20.3建立風險數(shù)據(jù)庫，記錄現(xiàn)金支付過程中的各類風險事件，為風險管理提供數(shù)據(jù)支持。

二十一、內(nèi)部控制與審計

21.1強化內(nèi)部控制機制，確?，F(xiàn)金支付活動的合規(guī)性和有效性。

21.2定期開展內(nèi)部控制審計，評估現(xiàn)金支付管理流程的合理性，提出改進建議。

21.3對審計發(fā)現(xiàn)的問題，及時制定整改措施，并跟蹤整改效果。

二十二、法律法規(guī)遵守

22.1關注國家法律法規(guī)的變動，確保現(xiàn)金支付管理制度與法律法規(guī)保持一致。

22.2定期組織法律法規(guī)培訓，提高員工的法律意識和遵法意識。

22.3對違反法律法規(guī)的行為，依法依規(guī)進行處理，防范法律風險。

二十三、隱私保護與數(shù)據(jù)安全

23.1嚴格執(zhí)行隱私保護政策，確?；颊吆蛦T工的個人信息安全。

23.2加強對現(xiàn)金支付數(shù)據(jù)的保護，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改等風險。

23.3定期對數(shù)據(jù)安全進行檢查，發(fā)現(xiàn)漏洞及時修復，確?，F(xiàn)金支付信息的安全。

二十四、績效評估與激勵

24.1建立現(xiàn)金支付管理績效評估體系，對現(xiàn)金支付管理的效率和效果進行評估。

24.2根據(jù)績效評估結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予適當獎勵，激發(fā)工作積極性。

24.3對績效不佳的部門或個人，及時進行指導和幫扶，提升整體管理水平。

二十五、宣傳與普及

25.1加強對現(xiàn)金支付管理制度的宣傳，提高全院員工的認識和遵守程度。

25.2通過多種渠道向患者及家屬普及現(xiàn)金支付相關規(guī)定，提高公眾的認知度。

25.3定期開展宣傳活動，營造良好的現(xiàn)金支付管理氛圍，促進醫(yī)院財務管理水平的提升。

二十六、跨部門協(xié)作

26.1搭建跨部門協(xié)作平臺，加強各部門在現(xiàn)金支付管理方面的溝通與協(xié)作。

26.2在處理跨部門的現(xiàn)金支付問題時，主動協(xié)調(diào)，共同商討解決方案。

26.3定期組織跨部門培訓，提高各部門在現(xiàn)金支付管理上的協(xié)同能力。

二十七、反饋與改進

27.1建立反饋機制，鼓勵員工、患者及家屬就現(xiàn)金支付管理提供意見和建議。

27.2對收集到的反饋信息進行分類整理，制定針對性的改進措施。

27.3定期回顧改進措施的實施效果，確保現(xiàn)金支付管理持續(xù)優(yōu)化。

二十八、制度評估與更新

28.1每年對現(xiàn)金支付管理制度進行一次全面評估，確保制度的適用性和有效性。

28.2根據(jù)評估結果，對制度進行必要的修訂和更新，以適應醫(yī)院發(fā)展和外部環(huán)境的變化。

28.3制度更新后，及時組織培訓和宣傳，確保全院員工對新制度的理解和遵守。

二十九、責任落實與監(jiān)督

29.1明確各級管理人員和執(zhí)行人員的職責，確?，F(xiàn)金支付管理責任到人。

29.2建立監(jiān)督機制，對責任落實情況進行監(jiān)督檢查，確保制度執(zhí)行到位。

29.3對責任不落實或落實不到位的情況，嚴肅追究責任，確保管理制度的有效