公司項(xiàng)目收支管理制度

公司項(xiàng)目收支管理制度一、總則本制度是為了確保公司項(xiàng)目收支管理的規(guī)范化和科學(xué)化，合理掌控項(xiàng)目本錢，確保項(xiàng)目順利運(yùn)作，保障公司利益。本制度適用于公司內(nèi)部全部項(xiàng)目的收支管理。二、項(xiàng)目預(yù)算與核準(zhǔn)1.項(xiàng)目預(yù)算編制1.1.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)依據(jù)項(xiàng)目需求和目標(biāo)，編制認(rèn)真的項(xiàng)目預(yù)算，并提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。1.2.項(xiàng)目預(yù)算應(yīng)包含項(xiàng)目各項(xiàng)費(fèi)用的認(rèn)真預(yù)估，包含但不限于人力資源費(fèi)用、物料費(fèi)用、設(shè)備費(fèi)用、差旅費(fèi)用、外包費(fèi)用等。2.項(xiàng)目預(yù)算核準(zhǔn)2.1.財(cái)務(wù)部門對(duì)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行審核，包含預(yù)算的合理性、項(xiàng)目可行性等方面。2.2.財(cái)務(wù)部門審核通過后，將項(xiàng)目預(yù)算提交給公司高層管理層進(jìn)行核準(zhǔn)。2.3.項(xiàng)目預(yù)算核準(zhǔn)后，項(xiàng)目經(jīng)理需負(fù)責(zé)將核準(zhǔn)的預(yù)算及相關(guān)信息通知項(xiàng)目執(zhí)行團(tuán)隊(duì)。三、項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷管理1.費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)1.1.項(xiàng)目執(zhí)行人員需在費(fèi)用發(fā)生后第一時(shí)間向項(xiàng)目經(jīng)理提交費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)，申請(qǐng)中需認(rèn)真列明費(fèi)用發(fā)生的日期、金額、費(fèi)用類型和費(fèi)用明細(xì)。1.2.費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)需要附上相應(yīng)的費(fèi)用憑證（如發(fā)票、收據(jù)、報(bào)銷單等）作為支持料子。2.費(fèi)用報(bào)銷審核2.1.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行審核，核實(shí)其合理性、符合公司政策規(guī)定。2.2.財(cái)務(wù)部門對(duì)經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)理審核的費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核，核對(duì)費(fèi)用憑證和申請(qǐng)內(nèi)容的全都性。3.費(fèi)用報(bào)銷支出3.1.經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門的審核通過后，財(cái)務(wù)部門將費(fèi)用報(bào)銷金額支出給申請(qǐng)人。3.2.費(fèi)用報(bào)銷支出方式一般為銀行轉(zhuǎn)賬，申請(qǐng)人需供應(yīng)正確的銀行賬戶信息。3.3.財(cái)務(wù)部門需及時(shí)完成費(fèi)用報(bào)銷支出，并保存相關(guān)記錄和憑證。四、項(xiàng)目本錢掌控1.本錢掌控目標(biāo)1.1.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目本錢進(jìn)行掌控，確保項(xiàng)目本錢不超出預(yù)算范圍。1.2.項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時(shí)調(diào)整本錢計(jì)劃，提出合理的本錢掌控措施。2.本錢掌控措施2.1.項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)定期與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行本錢分析和掌控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決本錢異常問題。2.2.項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)合理布置資源，并優(yōu)化資源利用效率，降低項(xiàng)目本錢。2.3.項(xiàng)目經(jīng)理需加強(qiáng)與供應(yīng)商的合作，爭(zhēng)取合理的價(jià)格優(yōu)惠和購(gòu)買條件，以降低項(xiàng)目料子和設(shè)備費(fèi)用。五、項(xiàng)目收入管理1.收款管理1.1.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)與客戶簽訂項(xiàng)目合同，并明確收款方式、時(shí)間及條件。1.2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)跟蹤項(xiàng)目收款款項(xiàng)的到賬情況，并及時(shí)提示項(xiàng)目經(jīng)理核實(shí)。2.收入確認(rèn)2.1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)依據(jù)合同商定和收款到賬情況，確認(rèn)項(xiàng)目收入。2.2.財(cái)務(wù)部門需建立健全的收入確認(rèn)制度，確保收入確認(rèn)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。六、違規(guī)處理1.違規(guī)行為1.1.對(duì)于未經(jīng)核準(zhǔn)擅自超出預(yù)算的項(xiàng)目費(fèi)用，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)責(zé)任，進(jìn)行違規(guī)處理。1.2.對(duì)于虛報(bào)項(xiàng)目收入的行為，財(cái)務(wù)部門應(yīng)進(jìn)行徹底調(diào)查，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行違規(guī)處理。2.違規(guī)處理措施2.1.對(duì)于項(xiàng)目經(jīng)理的違規(guī)行為，公司可采取警告、獎(jiǎng)金扣罰、課改崗位等懲罰措施。2.2.對(duì)于財(cái)務(wù)部門的違規(guī)行為，公司可采取警告、停職、開除等懲罰措施。七、附則本制度的解釋權(quán)歸公司全部，涉及修改和調(diào)整時(shí)，應(yīng)經(jīng)公司高層管理層批準(zhǔn)并及時(shí)向全體員工通知。以上規(guī)章制度自公布之日起生效