公司規(guī)章制度匯編1

規(guī)章制度匯編

目錄

第一編人力資源菅理制度............................................................2

第一章員工招聘與錄用辦法..........................................2

第二章考勤制度.....................................................3

第三章員工培訓與發(fā)展制度..........................................3

第四章薪酬、福利政策...............................................5

第五章員工行為準則.................................................5

第六章行政管理制度.................................................8

第七章印章使用管理規(guī)定.............................................9

第八章文件管理制度................................................10

第九章車輛使用及維護管理制度.....................................10

第十章計算機設備管理辦法..........................................11

第十一章保密制度..................................................12

第十二章員工出差管理規(guī)定..........................................14

第十三章自備水井管理制度..........................................15

第十四章公司索證制度.............................................16

第十五章個人衛(wèi)生與健康要求......................................16

第十六章衛(wèi)生管理制度.............................................17

第二編財務部管理制度...............................................................18

第十七章財務管理制度...........................................18

第十八章公司發(fā)票使用制度.......................................26

第三編營梢部菅理制度............................................................27

第十九章銷售管理制度.............................................27

第二十章銷售服務中心管理制度....................................31

第二十一章客戶賒欠滾動結帳管理制度..............................31

第二十二章公司產(chǎn)品配貨配送管理制度..............................32

第29編生產(chǎn)部管理制度...............................................................34

第二十三章小麥清理工藝操作規(guī)程..................................34

第二十四章磨粉機操作規(guī)程.......................................34

第二十五章高方平篩工操作規(guī)程....................................35

第二十六章空壓機ET90操作規(guī)程..................................35

第二十七章打包間管理制度........................................36

第二十八章綠色食品生產(chǎn)進倉和打包管理規(guī)章.......................37

第二十九章生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度......................................38

第三十章設備管理制度.............................................39

第三十一章生產(chǎn)設備維護保養(yǎng)制度..................................40

第五編儲運部營理制度............................................................41

第三十二章原糧入庫管理辦法.....................................41

第三十三章產(chǎn)品出、入庫管理制度..................................42

第六編品控研發(fā)管理制度.........................................................43

第三十四章原糧質量檢驗制度......................................43

第三十五章面粉及掛面質量檢驗制度................................43

第三十六章包裝材料的檢驗制度....................................44

第三十七章化驗室衛(wèi)生管理制度...................................44

第三十八章改良劑管理制度........................................45

第三十九章新產(chǎn)品研發(fā)制度........................................47

第七編供應部菅理制度............................................................47

第一編人力資源管理制度

第一章員工招聘與錄用辦法

第一條為進一步提高人力資源部及各相關部門的辦事效率，規(guī)范公司流程,

為企業(yè)招聘高素質優(yōu)秀人才，為人才成長營造良好的發(fā)展空間，經(jīng)公司研究批準,

制定本制度。

第二條公司招聘錄用原則：精心組織策劃，全面科學考評，善于發(fā)現(xiàn)人才,

嚴格擇優(yōu)錄用，寧缺勿濫。

第三條各部門、下屬企業(yè)根據(jù)業(yè)務發(fā)展、工作需要和人員使用狀況，提出

員工招聘要求，填寫招聘申請書，報人力資源部。

第四條人力資源部為公司負責統(tǒng)一招聘的職能部門，依據(jù)各部門招聘申請

匯總情況，提出公司招聘計劃，報分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準。

第五條人力資源部在編制招聘計劃時，須優(yōu)先從公司內部詵擇調配人才。

第六條公司招聘方式有：通過新聞媒介（報紙、電視、電臺）發(fā)布招聘信

息；通過定期或不定期舉辦的人才市場設攤招聘；從各類人才庫系統(tǒng)中檢索；大

中專、職業(yè)學校畢業(yè)生推薦；在職員工介紹；離職員工復職；其他。

第七條員工招聘應有明確的職位、崗位職責和學歷、經(jīng)歷、技能、年齡等

要求。有應聘意向者填寫應聘人員登記表。

第八條公司成立招聘組負責對人員的篩選，至少由3人組成，分別來自人

事、用人部門、公司領導或聘請外部人力資源專家。

初選。人力資源部對所有應聘材料通覽后，挑選初步合格者，寄發(fā)面試通知

書。

面試。招聘組對面試人員進行考查，填寫面試記錄表；有必要時，可對面試

者進行筆試、面試、專業(yè)技能測定。

錄用。招聘組對所有復試者作出評價，提出錄用或不錄用意見，經(jīng)公司領導

批準后，發(fā)送錄用通知書。對不錄用者，最好發(fā)函通知，并致謝。

第九條發(fā)出錄用通知時，附注報到須知。

第十條應聘人錄用后，須進行健康檢查，被錄用人有嚴重疾病的，取消錄

用資格。

第十一條應聘人被錄用，如在發(fā)出錄用通知15天內不能正常報到，可取消

錄用資格；特殊情況經(jīng)批準后可延期報到。

第十二條新進員工攜錄用通知書和其他材料到人力資源部注冊報到。報到

事項有：

簽訂試用合同；

簽訂遵守規(guī)章和保護公司秘密、知識產(chǎn)權承諾和連帶責任保證書；

申領工作證和員工手冊；

申領辦公用品和其他用品；

填寫員工登記表。

第十三條本辦法由人力資源部解釋、補充，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議通過生效。

第二章考勤制度

第一條為進一步規(guī)范公司管理，提高管理效率，經(jīng)公司研究批準，制定本

制度。

第二條工作時間：每周工作五天，每天8小時，正常時間為上午8點到下

午6點。因工作需要執(zhí)行晚班和倒班的員工，需要部門經(jīng)理和主管副總經(jīng)理的批

準后，再到人力資源部登記后，方可實施。

第三條公司所有員工必須按時上下班，考勤實行簽到制，每天早晨8：()0

簽到，8：10分以后算遲到，8：20分簽到結束；下午2：00簽到，2：10分以

后算遲到，2：20分簽到結束，由辦公室負責監(jiān)督簽到，所有員工均需親自簽到，

任何人不得代理。每周公示一次，每遲到一次予以罰款10元。

第四條出差、事假等需事前得到部門經(jīng)理批準，并到人力資源部登記。任

何類別的假期都需部門經(jīng)理事前批準，并到人力資源部登記。如有緊急情況，不

能事先請假，應在兩小時以內電話通知本部門經(jīng)理和人力資源部并在上班當日補

辦手續(xù)，否則以曠工計。

第五條連續(xù)三個工作日無故缺勤，或未經(jīng)批準休假者將被視為曠工。直接

主管將親自聯(lián)絡本人查明原因，并于滿三天后的二天內交出“辭退處分報告”。

在3()天內未經(jīng)批準缺勤總計6天者被視為曠工，并予以辭退。

第六條各種休假單，加班單應于每月27日前交至人力資源部，由人力資源

部統(tǒng)計。

第七條每天早晨8：10分全體員工做早操，各部門領導須管理好本部門員

工，保持良好的精神狀態(tài)，其本人應起到模范帶頭作用。

第八條本辦法由人力資源部解釋、補充，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議通過生效。

第三章員工培訓與發(fā)展制度

第一條為進一步開發(fā)人力資源，樹立公司良好的企業(yè)形象，以提高員工索

質，不斷為各崗位培養(yǎng)和輸送德才兼?zhèn)涞膬?yōu)秀人才，以實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標，特制

訂本制度。

第二條教育培訓體系由以下兩部分組成：新員工崗前統(tǒng)一教育培訓；員工

在崗教育培訓。

第三條新員工崗前統(tǒng)一教育培訓

新錄用員工報到后應接受人力資源部組織的崗前培訓，無正當理由不得拒絕

參加。培訓結果將作為今后定職定級的參考。

（一）崗前培訓的目的：

使員工了解和掌握公司的經(jīng)營目標、各項方針、政策和規(guī)章制度，盡早融合

到員工隊伍中去，順利開始其職業(yè)生涯。

使新員工盡早掌握工作要領和工作程序、方法，達到工作質量標準，完成崗

位職責創(chuàng)造提高公司經(jīng)濟效益和個人收人的條件。

（二）崗前培訓的內容：

講解公司歷史、現(xiàn)狀、經(jīng)營范圍、特色和奮斗目標；

講解公司組織機構設置、介紹各部門人員；

講解各項辦公流程，組織學習各項規(guī)章制度；

介紹工作環(huán)境和工作條件，輔導使用辦公設備；

學習基本的崗位知識和技能。

學習基本的專業(yè)知識和較快適應工作的方法。

解答疑問；

組織撰寫心得體會及工作意向。

（三）專業(yè)技術性要求較強的崗位，由部門經(jīng)理根據(jù)需要另行組織崗前專業(yè)

培訓。培訓計劃及結果報人力資源部備案。

第四條在崗培訓

（一）在崗培訓的目的：

提高、完善和充實員工各項技能，使其具備多方面的才干和更高水平的工作

能力，為工作輪換和橫向調整以及日后的晉升創(chuàng)造條件；

減少工作中失誤、工傷事故和災害的發(fā)生，降低失誤造成的損失，保障員工

人身安全；

減少員工工作中的消耗和浪費，提高工作質量和效率；

提高員工的工作熱情和合作精神，建立良好的工作環(huán)境和工作氣氛。

（二）培訓內容

從實際出發(fā)學習新專業(yè)知識和業(yè)務技術。

公司管理、技能、機制、變化的培訓。

先進的管理經(jīng)驗，崗位實踐的培訓。

（三）培訓方法

采取不定期的方法，請有關知識和經(jīng)臉的學者、專家培訓“

公司業(yè)務骨干，技術帶頭人，介紹經(jīng)驗、傳幫帶。

組織到優(yōu)秀企業(yè)學習參觀，實地感受。

第五條由人力資源部召集，并做好培訓記錄和信息反饋。本條例由公司人

力資源部負責解釋。

第四章薪酬I、福利政策

第一條為員工提供公平的待遇、均等的機會進公司及員工的發(fā)展與成長，

特制定本制度。

第二條公司貫徹農勞分配、以崗定薪、同工同酬的原則，公司員工工資待

遇實行崗位工資制，根據(jù)貢獻大小、業(yè)務繁簡、責任輕重、技能高低、綜合素質、

人員比例等綜合評定的辦法，定上崗標準，依次分類，分級定工資標準。

第三條工資標準

本辦法工資標準共由二部分組成,一是基本工資（崗位工資+專業(yè)能力級差）,

二是考評工資。

崗位工資是以員工達到依據(jù)評定級別發(fā)給的崗位標準工資。

專業(yè)能力級差體現(xiàn)個人專業(yè)技術水平，以相關職稱文件為準。

考評工資以工作績效目標為考核依據(jù)，以完成月度企業(yè)預算及公司總體工作

計劃為最終目標，以月終成績評核為獎勵標準。

第四條工資結構組成

1.公司管理人員工資構成：崗位工資+專業(yè)能力級差+考評工資

2.營銷人員工資構成：崗位工資+專業(yè)能力級差+提成獎勵

（目前繼續(xù)執(zhí)行2007年002號紅頭文件的有關規(guī)定。）

3.專業(yè)人員工資構成：崗位工資+專業(yè)能力級差+考評工資

基本工資是員工工資的主體，公司員工和新聘員工依據(jù)公司工作崗位工資級

別劃分標準綜合評定對號入座。（詳見規(guī)章制度匯編附件?：公司各崗位工資構成

表）

總經(jīng)理、副總經(jīng)理工資標準由公司董事長決定。

部門經(jīng)理及其客戶經(jīng)理、業(yè)務主管工資按月發(fā)放，根據(jù)考核情況決定發(fā)給或

扣減。

營銷部實行業(yè)績目標責任考核，參照公司銷售目標量化考核責任書考核。

第五條工資發(fā)放劃分標準

崗位工資由公司統(tǒng)一制定標準；

專業(yè)能力級差由公司統(tǒng)一制定標準（參照人事制度任職標準表），個人自薦

或部門推薦，由人力資源部與部門負責人組織會議認定，時間為每年3月份定期

評定一次；新員工試用結束后當月認定。

考評工資標準參照《績效考核管理制度》執(zhí)行。

第六條工資年終對全體員工發(fā)放效益獎勵工資。效益獎勵工資的分配原則:

按部門崗位責任、貢獻大小、職責輕重、專業(yè)技能、綜合評定分配獎勵比例，公

正分配，一年一次；年度完不成公司經(jīng)營目標或部門工作任務，不計發(fā)效益獎勵;

如部門工作出現(xiàn)重大失誤或事故的，則取消該部門年度效益獎勵工資。

公司主要管理人員年終業(yè)績獎勵T資，由總經(jīng)理依據(jù)部門丁作的業(yè)績，部門

團隊面貌，及個人的態(tài)度，能力，表現(xiàn)，每年春節(jié)后正月十五前認定；

部門個人月獎勵浮動工資，計算評定方法為：

優(yōu)秀：（崗位工資+專業(yè)能力級差）X10%二獎勵浮動工資；

良好：（崗位工資+專業(yè)能力級差）X5%=獎勵浮動工資；

一般（不計算獎勵浮動工資）。

公司授權以下部門（營銷部，生產(chǎn)部，財務部，人力資源部，儲運部，品控

研發(fā)部）按照自己管理范圍，根據(jù)員工的工作效率、業(yè)績，表現(xiàn)、態(tài)度，認定核

發(fā)。

目前達不到任職條件但在工作崗位工作的，不進行專業(yè)級差評定。

銷售部門參照本辦法工資崗位標準制定目標考核、業(yè)績掛鉤的辦法。銷售部

門工資根據(jù)業(yè)績考核目標情況實行上不封頂，下不保低的原則。

裝卸工、鍋爐工、打包工等臨時工按計件工資制發(fā)放。

第五條考核、獎勵

員工工資經(jīng)公司綜合考評委評定參照標準說明，確定享受工資級別待遇，按

月發(fā)放。

各級員工依據(jù)公司核定崗位盡職工作，經(jīng)考核各方面表現(xiàn)和能力連續(xù)三個月

均有上好表現(xiàn)的獎勵浮動一級工資，反之下浮或處罰。

部門員工獎勵、處罰：公司設部門獎勵基金，每月按部門給一定數(shù)額的獎勵

基數(shù)，由部門和部門負責人根據(jù)員工的綜合表現(xiàn)和業(yè)績、效能決定給予獎勵，填

報書面考核表經(jīng)公司總經(jīng)理或公司授權人簽字審批后以現(xiàn)金的方式，月末給予兌

現(xiàn)。

參照獎勵辦法對平時工作表現(xiàn)差、業(yè)績、效能差的部門和個人經(jīng)公司考核給

予現(xiàn)金方式處罰，按季考評，不合格者下浮一級工資，并在公司公示欄張榜公布。

公司全體員工年終獎勵和公司總體效益掛鉤,根據(jù)公司盈利提出20%做為員

工的獎勵基金。

第六條本辦法由人力資源部解釋、補充，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議通過生效。

第五章員工行為準則

第一條本制度規(guī)定了公司員工的行為規(guī)范，本制度旨在統(tǒng)一和規(guī)范公司員

工日常工作行為和公務禮儀行為，提高工作效率，充分展現(xiàn)企業(yè)形象。

本標準適合于本公司員工的日常行為。

第二條儀容儀表要求

（一）著裝

員工穿著及修飾應穩(wěn)重大方、整潔清爽，工作時間一律著公司統(tǒng)一工作服。

服裝整潔、完好、無污漬，扣子齊全，不漏和、錯扣。

進入工作區(qū)域，嚴禁打赤腳、穿拖鞋和涼鞋；進入生產(chǎn)區(qū)域嚴禁穿高跟鞋。

（二）儀容

公司員工應儀容得當，不提倡染發(fā)、燙發(fā)、蓄胡須。

職工應注重儀表儀容的美感，保持衣冠、頭發(fā)整潔。

公司女性員工不能在公司公共區(qū)域化妝。

（三）舉止

上班期間精神飽滿，集中精神監(jiān)盤，不得左顧右盼、心不在焉，嚴禁精神不

振。

坐姿良好，不翹二郎腿，與他人談話時兩腿不得翹疊和晃動。

行走時保持步伐輕盈，站時不叉腰、抱肩，不依靠它物。

進入他人辦公室應先敲門，得到允許后方可進入，紀律考核檢查時除外。

公司內嚴禁吸煙，不得帶酒意上班。

（四）談吐

公司提倡講普通話，交談中應使用文明用語、敬語。

對來訪客人應禮貌、熱情，同時注意個人言行舉止，不得影響公司形象。

與同行交談，注意措辭分寸，謙虛謹慎，維護公司形象，不涉及同行機密。

工作中注意團隊精神，同事間友好互助、團結協(xié)作，不得互相傾軋、推卸責

任。

員工之間不互相詢問和討論薪酬、獎勵、福利及其他屬于個人隱私的事情。

工作中要嚴守職業(yè)道德，一切從公司大局出發(fā)，不得營私舞弊、破壞公司利

益不得泄露或傳遞公司任何保密資料。

第三條服務用語要求

接、打電話時使用文明用語，如接聽來電時習慣使用“您好，銀春面粉公司，

請講”，接打電話時要語調平和，盡量放低聲調，減慢語速，委婉柔和。

工作中應經(jīng)常使用“您好、請、對不起、謝謝、不客氣，慢走、歡迎您再來”

等禮貌用語；使用服務用語時，語氣要誠懇，忌矯揉造作，過分熱情或過于冷淡，

態(tài)度生硬。

對于來訪客人應熱情接待，積極斟茶送水，洽談有關事宜的業(yè)務部門應熱情

介紹企業(yè)情況或產(chǎn)品特性；對于自己業(yè)務范圍之外的客人也應熱情接待，耐心解

答來客所提出的問題，盡量做到令人滿意。

銷售服務部是公司的窗口，體現(xiàn)了公司的形象，不僅要認真做好接、打電話

業(yè)務等事宜，對待來訪客戶的咨詢、洽談、購貨也要做到三優(yōu)一滿意，即問一聲

好、請一個座、倒一杯水，給一個滿意答復。

在各工作場所，凡遇到企業(yè)外來人員來訪、參觀、洽談，或外來辦事人員，

需微笑間好，并主動熱情的引見到其所需拜訪的部門C遇到上級領導來公司巡視,

應使用規(guī)范用語微笑問好。

禁止在辦公樓內大聲喧嘩，禁止在樓道內叼煙走動，發(fā)現(xiàn)要及時制止。

各部門、崗位之間應積極配合，相互支持，同事之間應和睦相處，積極營造

一種團結、友好、融洽、協(xié)作向上的工作氛圍。

第四條辦公室整理要求

辦公室只擺放必需物品，不擺放其它物品；不用物品及時入櫥，不要物品及

時處理掉。要保持窗明兒凈，地面、桌面、窗簾清潔；垃圾簍無溢滿現(xiàn)象；飲水

機、茶具清潔衛(wèi)生；保持臉盆、手巾清潔；痰盂傾倒及時，清潔衛(wèi)生；煙灰缸清

倒及時。具體包括以下幾個方面：

辦公桌：桌面除筆筒、辦公盒、電話、電腦及隨時用品外，不擺放其它物品;

輔桌：桌面置文件盒、書籍，不準放其他物品；

電腦：與桌面呈45度角貼墻放置，橫式主機置顯示器下，豎式主機置桌面

下；

垃圾簍：輔桌后側；

飲水機：指定地點，不得隨意移動；

報刊：必須上報架或放置在書櫥內；

文件、報刊閱后及時歸位；

第五條對于違反本制度的員工，公司將進行考核，具體規(guī)定如下：

違反規(guī)定情節(jié)輕微、未造成任何影響的，給予經(jīng)濟處罰10元；

違反規(guī)定造成公司內一定范圍不良影響的，給予經(jīng)濟處罰10-50元；

違反規(guī)定影響公司形象、情節(jié)輕微的，給予經(jīng)濟處罰50—10()元；

違反規(guī)定且嚴重影響公司形象、情節(jié)惡劣的，予以解除勞動合同；

本制度由公司紀律檢查小組負責檢查考核。

第六條本制度自頒布之日起執(zhí)行，本制度的解釋權歸公司人力資源部。

第六章行政管理制度

第一條為加強公司行政事務管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、

制度化，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。

第二條各部門、各位員工都必須嚴格遵守公司各項規(guī)章制度的管理規(guī)定，

照章辦事，嚴于律己。

第三條公司的人員招聘、退職、辭退須由公司統(tǒng)一安排辦理，各部門、個

人均無權單方面辭退員工。

第四條各類新聘員工原則上實行三個月的試用期，工作能力強，表現(xiàn)良好

的可經(jīng)考核縮短試用期，安排崗位，簽訂勞動合同，享受公司規(guī)定的薪資和福利

待遇。

第六條新聘員T在試用期內須先經(jīng)過培訓后方可上崗c

第七條退職、辭退的員工須有本人或公司提出的書面申請，經(jīng)公司主管領

導同意后，交清相關手續(xù)和經(jīng)濟業(yè)務往來賬目，由人力資源部給予辦理相關手續(xù)。

第八條公司采取定期和不定期的多種方式，如集中學習、技能培訓、參觀

考察等方式對員工進行培訓，以增強員工的業(yè)務素養(yǎng)和技術職能。

第九條公司員工的薪資管理，由公司制定統(tǒng)一的薪資管理方案，經(jīng)總經(jīng)理

辦公會議討論通過后按期執(zhí)行，考核亦同。

第卜條公司薪資分三項考核辦法：

績效考核工資，公司行政、財務、儲運、供應、銷售服務部、質檢部實行基

礎工資加考核獎勵的辦法。

業(yè)績考核工資，銷售部、生產(chǎn)部實行業(yè)績考核，績效掛鉤的薪資方法。

臨時工采取計件和計時工資制。

第十一條各部門負有對口管理責任和相互監(jiān)督、管理之義務。

第十二條各級員工應加強學習，提高自己的業(yè)務素養(yǎng)和道德水準。

第十三條本辦法由人力資源部解釋、補充，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議通過生

效。

第七章印章使用管理規(guī)定

第一條嚴肅使用公司印章是保證公司合法權益不受侵害的措施之一，任何

部門或個人均無權私自濫用公司印章。

第二條公司印章和合同用章由人力資源部保管使用，財務印鑒由財務部保

管使用。

第三條嚴禁個人私自將公司印章帶出公司使用，特殊情況因公確須在外辦

理業(yè)務（如辦理銀行借款等）使用印章須經(jīng)公司領導批準，由經(jīng)手人登記印章借

用登記簿后方可借出，用完后立即歸還公司。

第I四條業(yè)務合同用章的使用和外單位業(yè)務使用合同印章或公司印章的在人

力資源部填寫“公司用章使用備案表”并由當事人和經(jīng)辦人簽字確認。

第五條財務印鑒應分開由二人進行保管。

第六條違反公司印章使用規(guī)定，造成的后果當事人負完全責任，構成犯罪

的移交司法機關處理。

第七條本辦法由人力資源部解釋、補充，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議通過生效。

第八章文件管理制度

第一條為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質量，充分發(fā)揮文件在各項

工作中的指導作用，根據(jù)中央關于文書處理的有關規(guī)定，結合公司的實際情況，

特制訂本制度。

第二條文件管理內容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，

本公司上報下發(fā)的各種文件、資料。

第三條人力資源部文員負責接收上級部門或其他單位發(fā)來的公文、材料等,

并簽名。

第四條：收到的文件按行政、生產(chǎn)、銷售等分類登記，并將收文日期、序號、

單位、標題、份數(shù)等逐一填寫清楚。

第五條人力資源部接到文件后，要認真及時辦理，急件隨到隨辦，先分總

經(jīng)理、副總經(jīng)理傳閱、簽字，需要在全體員工大會上傳達的，人力資源部可安排

時間向全體員工傳達。

第六條文件辦理完畢，應在收文登記本上注結等，寫明辦理日期，并簡要

寫明辦理結果。

第七條各部門將辦理完畢的文件，被不同的分類和序號分別歸放在相應的

文件夾內，以備查尋。

第八條本辦法由人力資源部解釋、補充，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議通過生效。

第九章車輛使用及維護管理制度

第一條司機的責任管理

公司司機必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管

理的規(guī)章制度，安全駕車。

要注意休息，不疲勞駕車、超速行駛，不準酒后駕車。

愛惜公司車輛，平時注意車輛的保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要機件，確保車輛

的正常行駛。出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其它性能是否正常，出現(xiàn)

不正常時，要立即加補或調整。

每天抽適當時間擦洗自己所開車輛，以保持車輛的清潔衛(wèi)生（包括車內，車

外和引擎的清潔）。

出車執(zhí)行任務，遇特殊情況不能按時返回的，應及時設法通知管理人員，并

說明原因。

第二條單位用車管理

本公司人員因公務用車需先向人力資源部申請登記，說明事由和目的地，人

力資源部依照事務重要性和集中辦理的原則派車，不按規(guī)定辦理申請的不得派

車。

接送員T上下班車輛，需保證準時準點，若因遲到造成的后果由司機負責°

公司配備的業(yè)務車輛不得隨意開回家，嚴禁公車私用。

出車回來，清洗干凈車輛，由人力資源部核驗后，將車交人力資源部。

第三條車輛證件管理

公司車輛的汽車登記證由公司人力資源部統(tǒng)一管理；駕駛證、行駛證、養(yǎng)路

費、保險、營運證、稅費由司機隨車妥善保管，遺失自負。

公司車輛審驗事務由人力資源部統(tǒng)一安排專人負責。

第四條車輛維護管理

司機發(fā)現(xiàn)所駕駛車輛有故障時立即報告維修，否則本車司機要對由此引發(fā)的

后果負責。

車輛故障應立即報告人力資源部，可以自行修復者，報銷購銷材料零件費用；

無法自行修復的，提出具體的修理意見（包括維修項目和費用等）到指定維修廠

維修，私自將車輛送廠維修不予報銷。

若由于司機使用不當或車輛疏于保養(yǎng)，而致車輛損壞或機件故障，所需維護

費，由司機負擔。

第五條車輛違規(guī)與事故處理

司機因故意違規(guī)或證件不全被罰款者，費用不予報銷；若因此發(fā)生事故，后

果自行負擔。

違反交通規(guī)則，其罰款由司機負擔。

意外事故所涉及的經(jīng)濟問題，除去保險公司理賠部分外，差額部分依據(jù)造成

事故的責任劃分由公司和司機按比例負擔，并由當事人承擔全部經(jīng)濟損失10%

的車輛加速折舊費。

第六條車輛燃油由人力資源部統(tǒng)一管理，按月登記起始里程數(shù)核定燃油。

第七條本辦法由人力資源部解釋、補充，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議通過生效。

第十章計算機設備管理辦法

第一條計算機設備安裝和使用為了保證計算機設備的正常運轉，確保各種

業(yè)務數(shù)據(jù)的安全，防止意外事故的發(fā)生，必須加強設備的使用管理，建立嚴密的

設備操作規(guī)程，并嚴格遵守執(zhí)行。

第二條設備的配備。各部門每年根據(jù)'業(yè)務需求，向人力資源部審報計算機

及附屬設備需求申請。設備領回后，登記入庫，并根據(jù)實際領回的數(shù)量，分配給

各單位或部門。設備下發(fā)時，登記出庫手續(xù)。

第三條設備的安裝調試必須嚴格按照相應設備的安裝指南進行，大型及關

鍵設備的安裝應在廠商或代理商的指導下進行。設備安裝調試驗收合格后方可投

入使用C關鍵大型設備投產(chǎn)運行，要進行一定時間的跟蹤監(jiān)視C

第四條運行操作必須按操作手冊進行。發(fā)現(xiàn)設備異?，F(xiàn)象，應及時通知人

力資源部，經(jīng)維護正常后繼續(xù)使用。

第五條不得隨意變更計算機設備使用地點、增減或拆卸，如必須更改地點

和配置，應報人力資源部并指定專人操作。

第六條設備的維修和保養(yǎng)的要求

各部門每年定期組織兩次設備保養(yǎng)活動，即春、冬季各一次，以保障設備的

良好狀態(tài)。

設備的維修保養(yǎng)要嚴格按照相應的要求進行，保證人身及設備的安全。

要認真做好設備維修記錄，及時記載設備故障修復、部件更換情況。

備件、消耗品由專人保管，建立臺賬，完善入、出庫手續(xù)。

設備文檔是設備使用、維護等工作的真實記載。對所有機型的設備文檔，人

力資源部均保管一份。

第七條對于使用年限超過折舊期的設備，可根據(jù)具體情況進行報廢處理。

各部門必須填寫設備保費申請表，由人力資源部審核后，報總經(jīng)理批準報廢。

第八條本辦法由人力資源部解釋、補充，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議通過生效。

第十一章保密制度

第一條為保護公司知識產(chǎn)權和商業(yè)秘密，維護公司的利益，特制定本制度。

凡是公司的工作人員，不論其在什么時期進入公司工作，從事怎樣性質的工作崗

位，都應遵守本制度，有義務和責任保護公司的知識產(chǎn)權，保守公司的商業(yè)秘密,

維護公司的利益。

第二條涉及的知識產(chǎn)權、商業(yè)秘密有如下內容：

（一）公司對外簽訂的各種經(jīng)濟合同和協(xié)議（包括全部內容和格式式樣）；

（二）公司相關工作人員擬定和執(zhí)行的工作方案和計劃（包括生產(chǎn)、銷售、

采購、管理等一切相關工作的內容）；

（三）公司客戶的銷貨渠道、供貨渠道，客戶的名稱、姓名、地址、電話、

傳真號、電子信箱、網(wǎng)址、信函、聯(lián)系人、價格表（或價格）、傳真內容、電子

信件、簽約文件、結算文件、經(jīng)營方法、進貨、供貨數(shù)量和時間、地點（包括目

的港、產(chǎn)地等）、生產(chǎn)經(jīng)營情況、商品品種、品質要求、運輸?shù)纫磺心芊从晨蛻?/p>

全部狀況的信息資料均屬保密范疇。

（四）公司在經(jīng)營管理中總結、編制反映工作狀況的各種表格（含空的格式）

及文件、各種規(guī)章制度，均屬知識產(chǎn)權和商業(yè)秘密。

（五）公司已經(jīng)和即將申領的商標及各種設計方案。

（六）公司擬新建項目和已建項目的可行性報告、設計方案、圖紙、技術指

標、設備參數(shù)、設備規(guī)格、型號、設備采購方案等一切相關資料。

（七）公司的財務狀況以及與銀行的業(yè)務往來情況。

（八）公司的任何一個客戶檔案資料（包括信用證、提單、發(fā)票等公司業(yè)務

制度中規(guī)定的所有資料）。

（九）凡是能為公司帶來經(jīng)濟利益，具有實月性的，要求保密的所有技術信

息和經(jīng)營信息、管理信息全部為公司的知識產(chǎn)權和商業(yè)秘密。

第三條凡是進入本公司工作的職員，公司為其提供了工作機會，使其在工

作中得到培養(yǎng)和鍛煉，增強了其在公司特定工作環(huán)境和領域中的能力。公司對其

工作能力成長、實踐經(jīng)驗和知識積累，付出了培養(yǎng)的費用和代價，花費了相當?shù)?/p>

時間和精力，使其掌握了公司相關工作的商業(yè)知識和商業(yè)秘密，一旦披露、私自

使用或允許他人使用或無意間失密，都會給公司的經(jīng)濟利益帶來損害，這關系到

公司市場競爭中的生死存亡，因此，要求公司所有職員必須遵守如下制度：

（一）公司職員不論其與公司簽訂勞動合同或沒有簽訂勞動合同；或已解除

勞動合同或自己辭職；或被公司辭退等情況下，在任何時間、地點都有義務和責

任保護本公司知識產(chǎn)權和商業(yè)秘密，并不準向第三者披露、私自使用或者允許他

人使用；

（二）自己辭職或被公司辭退，曾在本公司工作過的人員離開本公司后，到

其他公司工作或其它任何一個新的工作單位和工作領域，在任何時間和地點，都

不準披露、使用或允許他人使用在本公司掌握的商業(yè)秘密和知識產(chǎn)權。否則將由

其個人和接收此人的公司或單位承擔本司直接和間接的經(jīng)濟損失及法律責任；

（三）在本司工作期間或離開本公司后（指辭職、除名等不在本司工作的人

員），以盜竊、利誘、脅迫或其他不擇手段獲取公司的商業(yè)秘密，都必須賠償公

司相當?shù)膿p失并承擔相應的法律責任。并由其商業(yè)秘密使用都承擔連帶賠償責

任；

（四）凡是在本公司工作的人員和離開本司后的人員，不得從事與本司工作

領域和工作崗位相同或相近的工作，不得在其它公司兼職（包括：業(yè)務咨詢、業(yè)

務洽談、合作開發(fā)、學習取經(jīng)、講課、經(jīng)驗交流等等一切可能和明知泄漏商業(yè)秘

密的工作）；

（五）不經(jīng)公司同意，公司工作人員不得將涉及商業(yè)秘密的知識產(chǎn)權的所有

資料（包括技術信息資料、經(jīng)營信息、信息、可行性方案等一切與公司經(jīng)濟利

益密切相關的資料帶回家中，或公司以外其它場所，不允許復制、印刷、傳播、

披露、上網(wǎng)（電腦網(wǎng)絡）、丟失等其它泄密的情況發(fā)生，否則當事人必須承擔相

應的經(jīng)濟責任和法律責任。

（六）公司職員或公司離職的人員，都必須對本制度第二條（1?9項）所有

內容承擔保護知識產(chǎn)權，保守商業(yè)秘密、維護公司經(jīng)濟利益的義務和責任（經(jīng)濟

責任、法律責任）：

第四條本制度適用于本公司人和工作人員，與勞動合同合并執(zhí)行，是勞動

合同的組成部分，具有同等的法律效力。不因勞動合同的解除或因除名等其它方

式解除勞動關系而失效。對凡是在本單位工作過的人員不因其是否簽訂勞動合

同，同樣具有約束力。

第五條出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并扣發(fā)工資10元以上500元以下:

（一）泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經(jīng)濟損失的；

（二）違反本制度第三條規(guī)定的秘密內容的；

（三）已泄露公司秘密但采取補救措施的。

第六條出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟損失。

（一）故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失的；

（二）違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的;

（三）利用職權強制他人違反保密規(guī)定的。

第八條本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一：

（一）使公司秘密被不應知悉的；

（二）使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應知悉者知悉的。

第九條本辦法由人力資源部解釋、補充，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議通過生效。

第十二章員工出差管理規(guī)定

第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。

第二條員工出差依據(jù)下列程序處理：

（一）出差前填寫“出差審批單”，出差期限由派遣負責人事先予以核定，

并依照程序核實。

（二）出差人憑核準的“出差申請單”可向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費,

返回后一周內結清暫借款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回,

等報銷時再行核對。

3、當日可往返的出差不需填報“出差申請單”。

第三條部門經(jīng)理出差一律由總經(jīng)理核準。

第四條出差途中因病或遇意外災害或因工作需要確需延時，經(jīng)請示領導同

意后可延時返回，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷該部分差旅

費補助外，并依情節(jié)輕重按每日50—100元予以處罰。

第五條出差費用報銷規(guī)定：

（一）根據(jù)出差審批單的往返地點、業(yè)務內容、出差規(guī)定的時間，由財務部

審核。

（二）出差往返交通費憑票據(jù)實報銷（包括長途汽車、火車票、船票、飛機

票）不含目的地區(qū)域其他交通費。

（三）補助內容：住宿費、伙食費、中途（目的地）交通費、通訊費。

1、補助標準：以銀川為中心輻射500km以上，1000km以內，總經(jīng)理200

元，副總經(jīng)理180元，部門經(jīng)理150元，客戶經(jīng)理120元，其他員工100元。

2、自治區(qū)境外出差500km以內的區(qū)域按第⑴項補助標準的8（）%執(zhí)行。

3、出差到有公司設立駐外辦事處的區(qū)域按第⑴項補助標準的50%執(zhí)行。

4、帶車出差的按目的地往返公里核定燃油，憑票據(jù)實報銷過路費，燃油超

出部分自理。

5、當日可往返的憑票據(jù)實報銷交通費，誤餐補助每日10元。

6、出差到北京、上海等發(fā)達沿海城市，補助費按第（1）項補助標準提高30%

執(zhí)行。

7、區(qū)內出差當日不能往返的，憑票報銷交通費，補助費每天5（）元。

第六條出差費補助標準及范圍只限公司因公臨時派出的辦事人員。

第七條員工出差差旅費，應據(jù)實核報，若發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所給返

回外，并視情節(jié)的輕重，酌予懲處。

第八條出差路線交通工具的選擇：

（一）出差路線應選擇最短而且最方便的線路，應盡量減少出差所用時間。

（二）交通工具應盡量選擇經(jīng)濟實用，乘做火車8小時以上可乘硬臥，特殊

情況經(jīng)總經(jīng)理批準可乘軟臥或飛機。

（三）出差途中若遇不可抗拒因素改變計劃時，須匯報上級領導并經(jīng)上級領

導同意后，按實際旅費報銷。

第九條本辦法由人力資源部解釋、補充，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議通過生效。

第十三章自備水井管理制度

為保障人民身體健康，為社會負責，為大眾負責，防止面粉、水源污染和有

害因素對人體的危害，根據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法（試行）》和《生活飲

用水衛(wèi)生標準》的規(guī)定，結合我公司實際，制定木管理制度。

第一條公司自備水井由品控研發(fā)部負責管理。

第二條公司自備水井外圍不小于10m范圍內不得設置生活居住區(qū)和修建禽

畜飼養(yǎng)場,滲水廁所,滲水坑,不得堆放垃圾，糞便,廢渣或鋪設污水渠道,應保持

良好的衛(wèi)生狀況和綠化.若發(fā)現(xiàn)在水井附近倒垃圾，大小便者罰款200元/次。

第三條不得在水井附近從事破壞深層土層的活動.如取水層在水井影響半

徑內不露出地面或取水層與地面水沒有互相補充關系時，可根據(jù)具體情況設置較

小的防護范圍"

第四條品控研發(fā)部人員每日登記取水記錄。

第五條水井水質年度檢查、清洗由品控研發(fā)部組織相關人員實施，每年定

期會同防疫站、水質檢測站對水井水源進行檢測化驗，以保證其飲用安全。

第六條取水員須持健康證上崗。

第七條本辦法由人力資源部解釋、補充，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議通過生效。

第十四章公司索證制度

為建立健全我公司的原料采購制度，保證產(chǎn)品的質量安全，符合衛(wèi)生部門的

有關規(guī)定，現(xiàn)制定下列索證規(guī)定。

第一條采購原料時，必須索證，建立索證制度。

第二條專人負責原材料的索證工作，做好相關記錄工作，并設立賬臺記錄。

第三條索證時，需認真對所索取證照審核，察看是否符合相關規(guī)定。

第四條客戶經(jīng)理索取經(jīng)銷商的相關證明文件，并留取復印件做好備案工

作。

第五條如因疏于檢查所購材料證照，致使成品不符合質量要求，相關責

任人將對此負責。

第六條本辦法由人力資源部解釋、補充，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議通過生效。

第十五章個人衛(wèi)生與健康要求

為搞好員工清潔衛(wèi)生，保證產(chǎn)品質量，保持企業(yè)良好的精神風貌，特制定

以下衛(wèi)生管理制度：

第一條生產(chǎn)人員應積極參加公司組織的衛(wèi)生安全及食品衛(wèi)生法的宣傳教

育培訓，以提高自身食品衛(wèi)生意識及專業(yè)技能。實現(xiàn)公司衛(wèi)生培訓制度化、規(guī)

范化。

第二條公司生產(chǎn)人員及有關人員每年至少進行一次健康檢杳，必要時接受

臨時檢查，新參加或臨時參加工作的生產(chǎn)人員，必須經(jīng)健康檢查并取得健康合格

證后方可上崗工作。

第三條凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（包括病源攜帶者）、

活動性肺結核、化膿性或滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的人員，應主

動及時上報公司備案，不得隱瞞，不得參加制粉工作。

第四條生產(chǎn)人員應保持良好的個人衛(wèi)生、勤洗澡、勤換衣、勤理發(fā)，不得

留長指甲利涂指甲油C

第五條生產(chǎn)人員不得將與生產(chǎn)無關的個人用品、雜物、飾物帶入生產(chǎn)車間;

進車間必須穿戴潔凈的工作服、工作帽、工作鞋。

第六條嚴禁一切人員在廠區(qū)、車間內吸煙、隨地吐痰、亂丟雜物。

第七條非生產(chǎn)人員經(jīng)獲準進入生產(chǎn)車間時，必須遵守本規(guī)范的有關規(guī)定。

第八條成品必須存放在專用成品庫內。地面須設鋪墊物。面垛離墻10cm。

儲存時間較長時，面垛不得超過15層。成品庫內不得存放其他物品。不合格產(chǎn)

品禁止入成品庫。

第九條運輸用的車輛、工具、鋪墊物、遮蓋物必須清潔，不得將成品與污

染物同車運輸，各種運輸車輛不得進入成品庫。

第十條該制度由人力資源部會同品控研發(fā)部監(jiān)督實施。

第十六章衛(wèi)生管理制度

為了搞好清潔衛(wèi)生、美化環(huán)境，提升企業(yè)形象，保持企業(yè)良好的精神風貌，

對廠區(qū)各部位的衛(wèi)生實行責任到各部門的辦法，并制定以下衛(wèi)生管理制度：

第一條廠區(qū)內和庫房、車間嚴禁吸煙，不得隨地吐痰。

第二條辦公樓內各部門責任區(qū)、室內衛(wèi)生及制粉車間各樓層堅持每日清

掃，保持設備清潔，物品擺放有序，無煙頭、痰跡、雜物等，屋頂蜘蛛網(wǎng)及時清

除，窗戶每月擦拭一次，時間為每星期五下午。

第三條環(huán)境衛(wèi)生按所規(guī)定區(qū)域每周星期五下午組織清理打掃一次，對清出

的垃圾、雜草等及時運至垃圾站，嚴禁隱蔽堆放，形成衛(wèi)生死角。

第四條廠區(qū)內所植樹木，按所劃定區(qū)域每年組織兩次修剪，保持整齊美觀。

第五條防蠅、防鼠設施及藥品由儲運部統(tǒng)一計劃購買、配發(fā)。食堂管理員

每月更換一次鼠藥，庫房保管員應按照安全保糧的原則及時檢查滅鼠情況，發(fā)現(xiàn)

問題及時解決。

第六條垃圾站由行政部安排人員負責清運，垃圾做到全部入池，對無故將

垃圾倒在站外，影響環(huán)境的，發(fā)現(xiàn)一次除由當事人清除干凈外并處以罰款。

第七條辦公樓內的區(qū)域衛(wèi)生和廁所由專職清潔員負責保潔工作。

第八條由行政部組織各部門負責人不定期組成檢查小組，檢查各部門室內

及環(huán)境衛(wèi)生,并將檢查結果張榜公布。

第九條本辦法由人力資源部解釋、補充，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議通過生效。

第二編財務部管理制度

第十七章財務管理制度

第一條為加強貶務管理，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)財務制度，結合公司具

體情況，制定本制度。

公司銷售收入、財務費用、經(jīng)營費用、生產(chǎn)費用等開支實行二條線運行的原

則，即：銷售條全額上交公司指定賬戶，任何人或部門不得挪用、截留、作支。

費用支出一律通過申報、審核、審批四級審核的原則支出。即主辦申報給部門負

責人（主管）審核；經(jīng)部門負責人（主管）審核無誤后報財務主管核算；經(jīng)財務

主管核算無誤后報財務總監(jiān)核準，最后報總經(jīng)理批準。

第二條公司支票由出納保管，財務印鑒由財務主管保管，法人印鑒由財務

經(jīng)理保管，財務經(jīng)理出差時可由財務主管代管，并按照相關規(guī)定使用，違者必究。

第三條財務部窕公司儲運部保管的貨物有監(jiān)督責任，可在任意時間進行盤

點，發(fā)現(xiàn)疑問及時查找原因，落實到人，并向儲運部、行政部提出書面解決意見。

第四條財務部友公司往來賬具有直接監(jiān)督責任，并經(jīng)常督促銷售部門采取

相應措施。

第五條應收條的管理清收：對于確需賒欠的客戶及其它應收條必須有書面

申請并經(jīng)過公司總經(jīng)理簽字同意后方可執(zhí)行。在賬條到期后由財務部安排專人督

促申請人收回欠條，無法收回的條項申請人承擔直接責任，必要的情況下公司可

通過法律途徑追究當事人的法律責任。

第六條財務部工作人員必須按照公司財務制度開展工作，并嚴格執(zhí)行公司

的保密制度。對工作過程中不按照制度執(zhí)行的，追究相關責任，給公司造成重大

損失的將通過法律途徑解決。

第七條原材料、包裝物經(jīng)過保管驗收入庫，將簽字后的入庫單傳遞到財務

部。財務部將入庫單與收到的發(fā)票或收購單經(jīng)過核對審核后，按合同或支條計劃

在每月的15日到20E支付，屬于預付條的必須有相關的合同并經(jīng)過四級審核后

方可支付。

第八條差旅費、促銷費用、經(jīng)營費用經(jīng)過營銷部復核并由經(jīng)營管理部門的

審核同意后按照“四級”審核原則在每月15日到20日支付。其中差旅費先由當

事人自行解決（必要的公司協(xié)助辦理銀行信用卡，用信用卡透支支付），待返回

經(jīng)過批準后報銷。

第九條日常冬星開支（金額控制在500元以內）可由經(jīng)營管理部或行政部

按照財務制度相關條款批準后支付。于每月25E之前匯報給總經(jīng)理。

第十條與公司有長期業(yè)務關系的供應商或服務商必須簽定合同，并索取相

應的資質證明（營業(yè)執(zhí)照或法人代碼證、身份證、稅務登記證、開戶許可證的復

印件）。在合同簽定時應明確每月支條計劃上報時間段為10日至15日，對于沒

有按時報送計劃的將不在本月支付。支條計劃必須是在相關物資已經(jīng)驗收入庫，

或服務己經(jīng)實施并在月底財務盤點確認無誤后上報。

第十一條堅持公司管理原則，運用法律法規(guī)，合理構建公司財務核算體系

和手續(xù)銜接流程。

（-）銷售出庫單流程圖（見圖1）

銷售出庫單開出依據(jù)：屬于公司規(guī)定的賒欠客戶必須要有書面文件并且由公

司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的負責人簽字同意后方可依照文件執(zhí)行；屬于現(xiàn)條結算的

必須做到錢貨兩清，不得拖欠，否則追究當事人責任。

（二）收條單工作流程圖（見圖2）

收條單開出依據(jù)：收條員收到現(xiàn)金、支票、進帳單、交條單、財務部的通知

單并清點準確后方可開出收條單。

銷售條的回籠：當天收回的現(xiàn)金必須及時交存銀行或上交財務部，不得挪用、

作支；業(yè)務員收回的銷售條是支票的，當天必須進帳后及時交到收條員手中；除

'業(yè)務員外，其他人員或客戶交到收條員的支票、銀行匯票、承兌匯票立即上交財

務部出納手中，并由出納當天存入銀行不得耽誤。收到銷售條后，必須開出收條

單并督促交條人簽字認可。

（三）出入庫單傳遞工作流程（見圖3）

公司資金運行、費用開支等條項的支付，實夕亍四級審核，總經(jīng)理“一只筆”

簽字審批的原則。每月15日到20日為財務費用正常支條期，在此時間段批準后

的開支項目方可支出，對于審核過程中產(chǎn)生的人為錯誤，公司追究審核過程中相

關責任人的責任，給公司造成重大損失的將通過法律途徑解決。

（四）支付條項流程圖（見圖4）

第十二條財務部審核權限說明及監(jiān)督機制如下：

（一）財務部依照公司管理制度，對公司各部門及個人涉及的資金支出進行

全面控制、監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為的有權制止，并上報公司，經(jīng)研究決定后給予

處罰。

（二）公司授予財務部經(jīng)理和會計主管行使資金支出的審核權0審核依也公

司管理規(guī)定和流程進行。

（三）公司授予財務部經(jīng)理和會計主管行使審核否決權，對于不符合財務管

理及公司相關管理規(guī)定的資金支出給予否決（包括部門負責人已簽審的），不進

入審批程序，并向公司總經(jīng)理提議，簽注不予審批的意見。

第十三條本辦法由人力資源部解釋、補充，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議通過

生效。

說明：

1、銷售開票，五聯(lián)一一存根聯(lián)、財

務聯(lián)、收貨聯(lián)、收據(jù)聯(lián)、出庫聯(lián)。

2、承運司機簽字后，攜帶收據(jù)聯(lián)到

庫房領覺出庫。

3、倉儲按出庫聯(lián)發(fā)貨，并在此聯(lián)上

簽曳。

4、司機將貨物安全送到后，由收貨

人按銷售發(fā)貨票所載的金額收款，

并籽收據(jù)聯(lián)交予收貨人。

5、司機收到貨款后及時交予公司收

款員處，如有預收貨款的，承運司

機將貨物安全送到后要求收覽人在運輸

收據(jù)聯(lián)簽字后帶回交公司收款員。

6、如有超市送貨等賒銷客戶，承運

司機將貨物安全送達后要求收貨人

在收貨聯(lián)簽字認可收到貨物。

7、超市送貨，收到傳真，訂貨單或

業(yè)務員口頭訂單，開超市小票（手

工要），司機帶公司機制票與超市小

票，超市按小票收貨，填寫實收數(shù)

量，帶回公司，業(yè)務員對帳、結賬.

按照超市收貨單據(jù)結算。

圖1銷售出庫單流程圖

注：1、收款員核對交款人上交的進賬單、交款單或清點現(xiàn)金無誤后開出收款單。

2、督促交款人簽字認可后記賬.

3、所收款項不得挪用、支付，當天及時上交銀行或財務部門，做到日清月結。

圖2收款單工作流程

I、小麥采購需采購員、鹿檢員、庫管簽字后入庫。

核對無誤后傳財務記賬----------

-------------------＞財務部

I、材料領用需車間相關負貢人、庫管簽字。

注：以上出、入庫單一式三份，財務部一份，儲運部一份，相關部門一份。

圖3出、入庫單傳遞工作流程

圖4支付款項流程圖

第十八章公司發(fā)票使用制度

第一條為加強發(fā)票管理，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)財務制度，結合公司具

體情況，制定本制度。

第二條發(fā)票填制人，領用發(fā)票后，在開啟前，應先清點，如缺聯(lián)、少份、

缺號、錯號等問題，應整本退回，由財務部退回稅務部門。

第三條發(fā)票填寫要按全聯(lián)次填寫客戶的單位名稱、日期、品名、規(guī)格、數(shù)

量、單價、金額、銷貨單位名稱、開戶行、賬號及聯(lián)系電話，開票人須簽字、加

蓋發(fā)票專用章。

第四條發(fā)票填開金額不能高于公司零售價格，特殊情況高于零售價格的要

求索要發(fā)票人填制公司內部發(fā)票填開審批表，經(jīng)公司領導簽字同意后，方可填開，

發(fā)票填開必須具有真實的購銷業(yè)務發(fā)生額為準填開，不得虛開發(fā)票，虛開發(fā)票一

經(jīng)發(fā)現(xiàn)或造成后果者，公司將追究當事人的責任，后果嚴重者移送司法機關處理。

第五條增值稅發(fā)票按號逐聯(lián)次填開，必須由銷售管理部注冊登記后，注明

對方單位名稱、貨品的規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、加蓋銷售管理部章，予以確認

此筆業(yè)務的真實性，可開具增值稅發(fā)票，發(fā)票開好后業(yè)務員必須■各方向領用■

份發(fā)■,否則不能開具。財務部增值稅發(fā)票管理及開具者必須嚴格執(zhí)行稅務局的

相關規(guī)定及公司內部發(fā)字管理制度，不按規(guī)定開具增值稅發(fā)票，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或造成

后果的，公司將追究當事人的責任。

第六條本辦法由人力資源部解釋、補充，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議通過生效。

第三編營銷部管理制度

第十九章銷售管理制度

銀春面粉正處于由生產(chǎn)型企業(yè)向經(jīng)營型企業(yè)繡型的關鍵階段，要想成為寧夏

農業(yè)產(chǎn)品加工經(jīng)營的優(yōu)勢、強勢企業(yè)，就必須有強大的核心競爭力和經(jīng)營管理能

力，完善的營銷管理體系，本制度旨在制定統(tǒng)一銷售流程，指明公司經(jīng)營方向，

明確營銷人員職責，確立獎罰激勵機制，推動銀春實業(yè)長遠發(fā)展。

第一條銷售企劃目標

（-）發(fā)揮寧夏河套平原農產(chǎn)品地域優(yōu)勢，立足寧夏，輻射周邊地區(qū)（蘭

州、西寧、太原、榆林、西安等），二年內進入北京、上海等市場并以此放眼

全國，力爭年加工銷售突破億元，利潤上千萬，樹立銀春農業(yè)產(chǎn)業(yè)化強勢企

業(yè)形象。

（二）充分發(fā)揮品牌優(yōu)勢，嘗試多種經(jīng)營方式，增強企業(yè)影響力逐步向

農業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營延伸。

（三）加大宣傳力度，利用各種形式多角度立體式宣傳公司產(chǎn)品，使客

戶充分認識銀春企業(yè)的產(chǎn)品從而發(fā)展吸引更多的優(yōu)質客戶，以信得過的產(chǎn)品

質量和優(yōu)質的服務積累我們的客戶。讓我們成為國內優(yōu)秀的農產(chǎn)品供應、生

產(chǎn)商。

第二條價格管理

各經(jīng)營銷售單位人員、業(yè)務均隸屬公司營銷部統(tǒng)一管理，行政、財務事務

由公司對口部門管理。

（一）經(jīng)營銷售執(zhí)行公司統(tǒng)一制定的區(qū)域市場價格。

（二）嚴格禁止盲目變價，給公司造成損失或不良影響。

（三）未經(jīng)總經(jīng)理批準，洽談若低于成本價或公司設定的底限價格（以財

務核算為準）時，業(yè)務終止進行，但客戶可以維護保持下來。

（四）在審核過程中造成錯誤的，公司將追究其經(jīng)濟責任和工作責任。

（五）價格審核流程

客戶經(jīng)理一營銷部經(jīng)理審核一財務部審核一總經(jīng)理或被授權人審批

審批不全的銷售票服務中心不得配送，儲運部不得發(fā)貨。

第三條賒銷管理

（一）公司商品銷售原則為現(xiàn)款現(xiàn)貨。

（二）對于事實存在的部分資信實力強、信譽良好的大型超市和團購客

戶（經(jīng)過調查備案）可實行簽訂大客戶合同約定帳期（大超市以合同為準，

團購最長期限不得超過5天）總額控制（經(jīng)公司備案）的結算方式，簽訂正

式購銷合同并附有客戶相關資質證明經(jīng)公司審核，經(jīng)營管理部備案方可實施。

（三）賒銷必須按公司流程進行層層簽字審核審批，在沒有公司董事長書

面簽審或被授權經(jīng)理書面簽審的情況卜.，任何部門或個人沒有權利進行賒銷,

違者將追究其相關責任。

（四）凡屬賒欠銷售的必須按公司規(guī)定的程序進行中報、審核、審批制，

簽訂正式購銷合同并附有客戶四證（營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務登記證、

身份證）并報營銷部、財務部備案，賒銷的價格為公司統(tǒng)一出廠價。

（五）賒欠銷售的業(yè)務經(jīng)辦人是當事第一責任人，負有全部責任，負責貨

款的結算清收工作，審核人和審批人負有監(jiān)督催收連帶責任，發(fā)生問題將追

究當事人相關責任。

（六）賒銷審核審批流程

當事客戶經(jīng)理申報f營銷部經(jīng)理審核f財務部主管審核f總經(jīng)理或被

授權人審批，書面申請復印件在人力資源部各案。

（七）賒銷手續(xù)流程審核審批不全者嚴禁開票出庫，否則將給予10%。的

罰款。賒欠銷售（滾動結算）內控資料表如下：

-編TlHj客戶資信內控客戶法聯(lián)系人電話地址

號名稱類別額度人代表

第四條貨款管理

（一）堅持公司綃售管理原則，運用法律法規(guī)合理構建公司銷售財務算體

系和手續(xù)銜接流程。

（二）銷售貨款必須單日結清，現(xiàn)金客戶應收和收回必須相同。上繳到

公司指定的銀行帳戶。

（三）業(yè)務人員相對應收取的客戶貨款應在當日交到公司銷售服務中心

收款員手中或公司銀行賬戶，并作清交款手續(xù)。

（四）銷售回收貨款任何部門或個人不得截留、挪用、借支，更不能侵

占、調帳、到帳（轉帳變換現(xiàn)金）。如有需要應通過財務部辦理，對于違反本

規(guī)定者公司將視情節(jié)追究工作責任，造成損失的公司將依法追究其法律責任。

第五條促銷管理

（一）促銷根據(jù)區(qū)域的不同特點，由客戶經(jīng)理向營銷部提交促銷方案予

以書面申請。其方案的內容包括：

促銷區(qū)域群體的針對性：現(xiàn)有客戶、潛在客戶。

促銷時間和預計銷量。

產(chǎn)品的選擇和應覆蓋的區(qū)域。

促銷方式機器費用測算。

（二）促銷結束后，由區(qū)域促銷負責人在2天內做出書面總結報告交營

銷部審核后報總經(jīng)理參閱，作為公司營銷機制的參考資料

（三）促銷方案審核流程

客戶經(jīng)理申米一營銷部審核一財務部審核一總經(jīng)理審批或被授權人審

批

第六條客戶管理

（一）客戶是公司經(jīng)營銷售的關鍵群體，公司各部門和員工都有維護和

服務的責任和義務。

（二）客戶檔案的建立與管理、維護。

1.'業(yè)務負責人應根據(jù)經(jīng)營客戶和團購客戶的不同分別建立完整的客戶

檔案，記錄下列所規(guī)定的事項⑴營業(yè)執(zhí)照⑵法人代碼證⑶個人身份證⑷開戶

銀行及賬號⑸固定電話及移動電話⑹單位詳細地址⑺付款的手續(xù)流程及方式

⑻代表者、經(jīng)辦負責人的信息狀態(tài)⑼銷售及其需求情況⑩信用狀況（評估）。

業(yè)務負責人須每月咳對一次，交銷售服務中心備案存檔。確?？蛻魴n案信息

的及時性和完整性。

2.客戶資源歸公司所有，屬秘密資料，收集、采集整理信息由各對口部

門和業(yè)務員工提供，營銷部編輯存檔，人力資源部備案?？蛻粜畔①Y料未經(jīng)

公司主管領導批準愛權，其他人員不得以任何方式借閱，團購客戶資料嚴格

保密。

3.團購客戶的基本分類：

訂貨量小于2噸的團購客戶為小客戶

訂貨量在2—10噸的中客戶

訂貨量在10-15噸的客戶為大客戶

50噸以上的為特大客戶

4.銷售服務中心和區(qū)域經(jīng)理在日常的工作中應注意客戶的變化情況，經(jīng)

過核實后將最新信息傳達給營銷部經(jīng)理。

5.充分利用公司短信平臺，每月至少